RESULTATREGNSKAP Note 2009 2008 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 411 983 kr 399 448 Tilskudd Filippineneprosjekt 4 550 650 Finansinntekter 216 217 224 141 -- -- Sum inntekter kr 628 750 kr 624 239 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 433 288 kr 502 450 Filippineneprosjekt, benyttede midler 4 241 053 271 126 Filippineneprosjekt, avsatte midler 4 (199 176) (270 476) Andre driftskostnader 5 10 625 10 645 Nedskrivning verdipapirer 6 (11 290) 24 636 Andre finanskostnader 36 840 19 330 -- -- Sum driftskostnader kr 511 340 kr 557 711 ÅRSOVERSKUDD kr 117 410 kr 66 528 = = OVERFØRINGER: Overført til annen egenkapital kr 117 410 kr 66 528 = =
BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note 2009 2008 OMLØPSMIDLER: Fordringer Opptjente renter kr 28 928 kr 31 748 Investeringer Markedsbaserte aksjer og verdipapirer 6 kr 3 803 232 kr 3 589 183 Bankinnskudd Bankinnskudd - driftkonto kr 202 145 kr 199 933 Bankinnskudd - særinnskudd 25 305 192 383 -- -- Sum bankinnskudd kr 227 450 kr 392 316 SUM EIENDELER kr 4 059 610 kr 4 013 247 = =
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge, og gir et rettvisende bilde av fondets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. TILSKUDD 1 % av NJs kontingentinntekter kr 411 983 3. UTDELTE BIDRAG Norske PEN kr 75 000 Play the Game 20 000 International News Safety Institute, medlemsavgift 2009 4 430 Støtte Kamerunsk journalist 2 858 IFJ Safety Fund 251 750 Utstyr til palestinsk journalist 54 000 Abonnement Magasin 50 Amnesty Lysaksjon 2008 20 000 Reise til minneseremonien ved Journalists Memorial 4 200 Andel middag for serbisk delegasjon 1 000 Sum utdelte bidrag kr 433 288
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 4. FILIPPINENEPROSJEKT Filippineneprosjektet er i 2009 belastet med overføring av midler til Safety office Filippinene. Resten av midler innsamlet til Safety office Filippinene, kr 199 176, er brukt opp i 2009. Til NUJP medarbeider rekrutteringsbudsjett, 8 600 euro kr 77 545 Overføring av 2 700 euro til nye datamaskiner og flytting av kontorlokaler 22 666 Overføring av 16 650 euro til Safety office Filippinene i desember 2009, fjerde og siste del av prosjektavtalen 140 842 Sum kostnader belastet Solidaritetsfondet i 2009 kr 241 053 Innsamlede midler 550 Netto kostnader belastet Solidaritetsfondet i 2009 kr 240 503 Herav dekket ut over avsatte midler til Filippineneprosjektet (41 327) Filippineneprosjektet, reduksjon i avsatte midler 2009 kr 199 176 5. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 10 625. 6. VERDIPAPIRER Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Aksjefond Carnegie aksje Norge 37 kr 1 000 kr 175 909 Carnegie Østeuropa 6 1 000 9 232 Carnegie Worldwide 28 1 000 129 912 Delphi Verden 114 1 000 122 133 Storebrand Aksje Innland 3 10 000 80 659 Sum aksjefond kr 517 845
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Pengemarkedsfond Carnegie likviditet 378 kr 1 000 kr 375 827 Carnegie Pengemarked 7 1 000 93 858 Sum pengemarkedsfond kr 469 685 Obligasjoner 5,1 % Bolig og Næringskreditt ASA 09/13 kr 115 846 kr 115 846 6,8 % Bolig og Næringskreditt ASA 02/12 139 015 145 187 5,01 % DnB ASA 03/13 139 015 139 738 4,2 % Oslo Kommune 09/15 46 338 46 338 5,41 % SEB Treasury 08/13 46 338 46 338 6,79 % Storebrand Bank 08/12 139 015 139 015 5,65 % Sparebanken Møre 08/13 139 015 142 233 3,8 % Sparebanken Pluss 05/12 92 676 84 252 5,65 % Sparebanken 1 Sr-bank 08/13 92 676 92 862 4,45 % Sparebanken Sør 06/13-1 92 676 92 204 5,8 % Sparebanken Vest 07/13 115 846 117 780 Storebrand Obligasjon 767 1 000 815 639 Storebrand Likviditet 51 10 000 516 150 Storebrand Global Obligasjon A 36 10 000 322 120 Sum obligasjoner kr 2 815 702 Bokført verdi 31. desember kr 3 803 232 Verdipapirene er plassert av to separate forvaltere. Hver av porteføljene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Markedsverdien på plasseringen utgjør kr 3 902 710 og anskaffelsesverdien på plasseringen utgjør kr 3 816 578. Pr. 31. desember 2009 er en av porteføljene nedskrevet til markedsverdi med kr 13 346. Merverdien i den andre porteføljen, kr 99 478, er ikke balanseført.