Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa
Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter 2 618 670 1 310 083 Driftskostnader Varekostnad 3 1 272 736 536 160 Lønnskostnad 4 41 483 32 694 Avskrivning på varige driftsmidler 640 111 0 Annen driftskostnad 5 1 012 287 914 095 Sum driftskostnader 2 966 616 1 482 949 DRIFTSRESULTAT -347 947-172 866 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 11 196 15 483 Annen finansinntekt 940 1 200 Sum finansinntekter 12 136 16 683 Finanskostnader Annen rentekostnad 289 61 Sum finanskostnader 289 61 NETTO FINANSPOSTER 11 847 16 621 ORDINÆRT RESULTAT -336 099-156 245 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital -336 099-156 245 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER -336 099-156 245 Årsregnskap for Stokke IL Skigruppa Organisasjonsnr. 994968130
Balanse pr. 31.12.2015 Note 31.12.2015 31.12.2014 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 6 0 559 664 Sum finansielle anleggsmidler 0 559 664 SUM ANLEGGSMIDLER 0 559 664 OMLØPSMIDLER Varer 7 42 188 56 480 Fordringer Kundefordringer 8 112 292 166 288 Andre fordringer 9 29 643 170 986 Sum fordringer 141 935 337 274 Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 318 145 947 533 SUM OMLØPSMIDLER 1 502 268 1 341 287 SUM EIENDELER 1 502 268 1 900 951 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 1 389 431 1 725 530 Sum opptjent egenkapital 1 389 431 1 725 530 SUM EGENKAPITAL 1 389 431 1 725 530 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 96 116 148 335 Skyldig offentlige avgifter 11 16 720 2 106 Annen kortsiktig gjeld 0 24 979 SUM KORTSIKTIG GJELD 112 836 175 420 SUM GJELD 112 836 175 420 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 502 268 1 900 951 Stokke 09 februar 2016 Edvard Gundersen Grete Hangerhagen Egil Mathias Gjelsås Gro Anita Rød Joran Sørli Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Willy Andersen Tom Horntvedt Magne Abrahamsen Jarle Skaug Styremedlem Varamedlem Varamedlem Kasserer Årsregnskap for Stokke IL Skigruppa Organisasjonsnr. 994968130
Noter 2015 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk. Laget har videre fulgt relevante bestemmelser i Standard utarbeidet av Norges idrettsforbund. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. For idrettslag blir varige eiendeler avskrevet i takt med langsiktig gjeld. Dersom laget ikke har langsiktig gjeld, skal anleggsmidlene avskrives direkte. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Noter for Stokke IL Skigruppa Organisasjonsnr. 994968130
Noter 2015 Note 1 - Salgsinntekt Regnskapsposten salgsinntekt gjelder sponsor og stevneinntekter, den består av følgende poster, som er slått sammen: 2015 2014 3120 Sponsorinntekter 128179 138 000 3130 Annonseinntekter program 68 900 58 700 3140 Arenareklame 76 500 91 900 3190 Kursinntekter 3 750 0 3200 Kiosksalg 89 166 58385 3220 Salg av materiell 29 650 3 750 3320 Stevneinntekter 284 402 189727 3330 Inntekter HL 2015 1 242 950 Sum Salgsinntekt 1 923 497 3540462 Note 2 - Annen driftsinntekt Regnskapsposten annen driftsinntekt består av følgende poster, som er slått sammen: 3321 Kontingent Distanserenn 0 7 875 3410 Tilskudd fra Hovedlaget 67 945 71 825 3415 Løypevedlikehold(Hovedlaget) 114 950 33 890 3442 Øremerkede tilskudd 1 268 30 000 3600 Utleie skianlegg 161 614 93 321 3601 Parkeringinntekter avg.pliktige 258 596 182 696 3610 Utleie Arenahus,Lavoer,brakker 39 700 42 100 3621 Utleie av diverse løsøre 2 500 0 3920 Medlemskontingenter 0 1 200 3921 Støttemedlemmer/Skivenner 750 500 3922 Treningsavgift 14 450 41 200 3924 Mottatte gaver 1 400 26 3980 Dugnadsinntekter, Betalt 0 37 650 3997 Anleggsbidrag 26 000 188 488 3998 Inntekt løypekjøring for andre 6 000 11 250 3999 Diverse andre inntekter 0 27 600 Sum Annen driftsinntekt 695 173 769 621 Noter for Stokke IL Skigruppa Organisasjonsnr. 994968130
Noter 2015 Note 3 - Varekostnad Regnskapsposten varekostnad gjelder hovedsaklig gruppas sportslige kostnader, består av følgende poster som er slått sammen: 2015 2014 4010 Stevnedeltagelse(Andres stevner 41 410 56 830 4011 Reisekostnader ifm.konkurranser 38 019 71 655 4012 Treningssamlinger 67 892 83 572 4120 Stevneutgifter egne stevner 122 290 277 090 4121 Distanserenn/Ski er gøy/telenor 0 2 545 4300 Innkjøp Kioskvarer 30 474 20 470 4320 Materiell for Salg 4 200 5 300 4500 Innleid hjelp 4 050 18 696 4300 Kostnader HL 2015 964 400 Sum Varekostnad 1 272 736 536 160 Note 4 - Lønnskostnad 2015 2014 5000 Lønn andre 3 750 0 5020 Trenerlønninger 17 600 13 650 5021 Refundert trenerlønn andre klub 0 0 5040 Kjøregodtgjørelse oppg.pl. 4 133 19 044 5100 Trenerhonorar etter regning 16 000 0 Sum Lønnskostnad 41 483 32 694 Note 5 - Annen driftskostnad Andre driftskostnader 2015 2014 6300 Leier, Faste 0 700 6320 Kommunale avgifter 4 493 4 566 6350 Strøm, Anlegg 207 758 152 407 6351 Vidrefakturert Strøm -25 186-37 264 6360 Renhold 11 135 13 457 6380 Brøyting, Strøing etc. 560 0 6515 Nyanlegg/Oppussing 0 45 103 6520 Kostnad parkering/nybrott 137 008 32 693 6540 Varig utstyr 102 014 106 199 6600 Reparasjon og vedlikehold bygni 55 681 69 161 6610 Reperasjon og vedlikehold anleg 37 378 36 712 6615 Helårsløype Storås 122 101 73 145 6616 Konkurranseløype/Arena 0 213 266 6620 Reperasjon og vedlikehold utsty 23 378 52 447 6625 Drift av maskiner og utstyr 46 376 25 603 6700 Revisjons- og regnskapshonorar 21 834 12 097 Noter for Stokke IL Skigruppa Organisasjonsnr. 994968130
Noter 2015 6860 Møteutgifter 410 1 701 6861 Deltagelse andres møter 2 510 0 6900 Telefon 2 315 1 627 6940 Porto 4 769 5 232 7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 0 2 381 7130 Reiseutgifter 712 12 006 7410 Kontingent Hovedlaget 0 0 7411 Kontingent TVSK 4 600 4 600 7412 Kontingent NSF 1 000 750 7420 Gaver - Oppmerksomheter 28 795 5 666 7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l. 124 162 28 204 7760 Trenerutdanning 0 3 000 7770 Kostnader v/inntektsbr.tiltak 0 9 750 7780 Sosiale tiltak 23 443 29 869 7790 Annen kostnad 27 200 13 675 7798 Øresavrunding -1 1 7820 Innkommet tidl. nedskr. fordrin 0-7 904 7830 Tap på fordringer 25 230 600 7840 Gebyrer 1 687 2 646 7841 Kostnader HL 2015 20 927 Sum Annen driftskostnad 1 012 287 914 095 Note 6 - Andre fordringer Andre fordringer gjelder prosjekter skigruppa har i gang, og som skal kostnadsføres når de er ferdig, frem til da, vil de fremstå som en fordring. Da det gjelder prosjekt "Kaldtlager", så er prosjektet ferdig godkjent i 2015, rest lån er derfor kostnadsført under avskrivninger med. kr. 640.110,-, som er skigruppas kostnad på dette bygget. 2015 2014 1350 Lån Prosjekt "Rulleskiløype" 0 1390 Lån Prosjekt "Kaldtlager" 0 559 664 Sum Andre fordringer 0 559 664 Note 7 - Varer Varelager gjelder klær fra medaljer til Moaløpet, det kjøpt inn for 3 års forbruk, ca. 1000 medaljer ligger på lager etter årets arrangement. Note 8 - Kundefordringer 1500 Kundefordringer 112 292 125 088 1530 Opptjent, ikke fakt. driftsinnt 0 41 200 1580 Avsetning tap på fordringer 0 0 Sum Kundefordringer 112 292 166 288 Noter for Stokke IL Skigruppa Organisasjonsnr. 994968130
Noter 2015 Note 9 - Andre fordringer 1570 Mva.kompensasjon hovedlagetr 29 643 39 222 1640 Mva. tilgode 0 131 764 Sum Andre fordringer 29 643 170 986 Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 2015 2014 1900 Kontanter 400 1920 Bankinnskudd 2530.25.05406 Bruk 306 645 127 166 1922 Bankinnskudd 1638.13.29244 Lagerbygg 31 203 273 1923 Bankinnskudd 1594.45.51589 Spar 879 900 614 877 1924 Bankinnskudd 1638.26.39700 Rulleskiløype 131 097 7 1950 Bankinnskudd 2530.07.08695 Skattekonto 72 2 210 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 200 145 947 533 Note 11 - Skyldig offentlige avgifter Stokke IL Skigruppa ble fra 1 mai 2011 pliktig til å innkreve mva., endelig vedtak på dette kom 20 desember fra Skatt sør. Etter gjennomgang med Revisjonsfirmaet Ernst & Young AS i Porsgrunn, er vi kommet frem til at 54 % av omsetning i skigruppa er avgiftspliktig. Det er denne prosenten som er brukt til mva. fradrag på kostnader i 2011, og som også skal brukes i 2012. Etter gjennomgang av omsetning pr. 31.12.12, vil også fradragsprosenten for 2013 bli 54%. Etter ny gjennomgang av omsetningstallene for 2013, vil fradragsprosenten i 2014 bli redustert til 52%. Etter gjennomgang av omsetning for 2014, vil ny fradragssats bli 50%. Etter gjennomgangen for 2015, vil fradragsprosenten for 2016 bli 42%. Noter for Stokke IL Skigruppa Organisasjonsnr. 994968130
Byrå Regnskapskontoret Stokke AS Saldobalanse Klient 00357 Stokke IL Skigruppa Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2015 Dato : 08/02/2016 20:58 Side 1 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2015 Saldo 2014 1390 Lån Prosjekt "Kaldtlager" 0,00 0,00 0,00 559 664,37 Finansielle anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 559 664,37 1460 Varelager 42 187,50 0,00 42 187,50 56 480,00 Lagerbeholdninger 42 187,50 0,00 42 187,50 56 480,00 1500 Kundefordringer 112 292,00 0,00 112 292,00 125 087,50 1530 Opptjent, ikke fakt. driftsinnt 0,00 0,00 0,00 41 200,00 1570 Andre kortsiktige fordringer 29 643,00 0,00 29 643,00 39 222,00 1640 MVA. TILGODE 0,00 0,00 0,00 131 764,00 Kortsiktige fordringer 141 935,00 0,00 141 935,00 337 273,50 1901 Kontantbeholdning Parkering 400,00 0,00 400,00 0,00 1920 Bankinnskudd 2530.25.05406 Bruk 306 644,61 0,00 306 644,61 127 166,66 1922 Bank 1638.1329244 Rulleskiløype 31,44 0,00 31,44 203 273,18 1923 Bankinnskudd 1594.45.51589 Spar 879 899,95 0,00 879 899,95 614 876,84 1924 Bank 1638.2639700 Oppgradering 131 097,24 0,00 131 097,24 6,53 1950 Bankinnskudd skatt 2530.07.0869 71,76 0,00 71,76 2 209,83 Betalingsmidler 1 318 145,00 0,00 1 318 145,00 947 533,04 2050 Annen egenkapital -1 725 530,44 336 099,37-1 389 431,07-1 725 530,44 EGENKAPITAL -1 725 530,44 336 099,37-1 389 431,07-1 725 530,44 2400 Leverandørgjeld -96 116,43 0,00-96 116,43-148 335,47 2600 Forskuddstrekk -70,00 0,00-70,00-2 106,00 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -16 650,00 0,00-16 650,00 0,00 KORTSIKTIG GJELD -112 836,43 0,00-112 836,43-150 441,47 2990 Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00-24 979,00 Korts. gjeld med tidsavgr. 0,00 0,00 0,00-24 979,00 3120 Sponsorinntekter -128 179,00 0,00-128 179,00-138 000,00 3122 Sponsor/reklameinntekter HL 201-63 933,37 0,00-63 933,37 0,00 3130 Annonseinntekter program -68 900,00 0,00-68 900,00-58 700,00 3140 Arenareklame -76 500,00 0,00-76 500,00-91 900,00 3190 Kursinntekter -3 750,00 0,00-3 750,00 0,00 3200 Kiosksalg -89 166,00 0,00-89 166,00-58 385,00 3201 Kiosksalg HL 2015-160 661,00 0,00-160 661,00 0,00 3220 Salg av materiell -29 650,00 0,00-29 650,00-3 750,00 3320 Stevneinntekter -284 401,50 0,00-284 401,50-189 727,00 3321 Kontingent Distanserenn 0,00 0,00 0,00-7 875,00 3322 Parkeringsinntekter HL-2015-155 056,00 0,00-155 056,00 0,00 3323 Diverse inntekter HL 2015-18 210,00 0,00-18 210,00 0,00 3330 Påmeldingsavgifter HL 2015-365 790,00 0,00-365 790,00 0,00 3331 Påmeldingsavgifter Kombinert -8 750,00 0,00-8 750,00 0,00 3355 Smørboder HL-2015-470 550,00 0,00-470 550,00 0,00 3410 Tilskudd fra Hovedlaget -67 945,00 0,00-67 945,00-71 825,05 3415 Løypevedlikehold(Hovedlaget) -114 950,00 0,00-114 950,00-33 890,00 3442 Øremerkede tilskudd -1 268,00 0,00-1 268,00-30 000,00 Driftsinntekter -2 107 659,87 0,00-2 107 659,87-684 052,05 3600 Utleie skianlegg -161 614,00 0,00-161 614,00-93 321,00 3601 Parkeringinntekter avg.pliktige -258 596,00 0,00-258 596,00-182 696,00 3610 Utleie Arenahus,Lavoer,brakker -39 700,00 0,00-39 700,00-42 100,00 3621 Utleie idrettsutstyr utenfor mv -2 500,00 0,00-2 500,00 0,00 Leieinntekter -462 410,00 0,00-462 410,00-318 117,00 3921 Støttemedlemmer/Skivenner -750,00 0,00-750,00-500,00 3922 Treningsavgift -14 450,00 0,00-14 450,00-42 400,00 3924 Mottatte gaver -1 400,00 0,00-1 400,00-26,00 3980 Dugnadsinntekter, Betalt 0,00 0,00 0,00-37 650,00 3997 Anleggsbidrag -26 000,00 0,00-26 000,00-188 488,00
Byrå Regnskapskontoret Stokke AS Saldobalanse Klient 00357 Stokke IL Skigruppa Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2015 Dato : 08/02/2016 20:58 Side 2 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2015 Saldo 2014 3998 Inntekt løypekjøring for andre -6 000,00 0,00-6 000,00-11 250,00 3999 Diverse andre inntekter 0,00 0,00 0,00-27 599,63 Andre driftsinntekter -48 600,00 0,00-48 600,00-307 913,63 4010 Stevnedeltagelse(Andres stevner 41 410,00 0,00 41 410,00 56 830,00 4011 Reisekostnader ifm.konkurranser 38 019,00 0,00 38 019,00 71 655,16 4012 Treningssamlinger 67 891,77 0,00 67 891,77 83 572,51 4120 Stevneutgifter egne stevner 122 290,15 0,00 122 290,15 277 090,21 4121 Distanserenn/Ski er gøy/telenor 0,00 0,00 0,00 2 545,25 4122 Kostnad premier HL 2015 160 238,00 0,00 160 238,00 0,00 4123 Avgift NSF 59 780,00 0,00 59 780,00 0,00 4124 Kostnad Tidtaging HL 2015 13 469,44 0,00 13 469,44 0,00 4125 Kostnad Smøreboder HL 2015 321 591,75 0,00 321 591,75 0,00 4126 Kostnad Rennkontor/sanitet/lyd 50 293,95 0,00 50 293,95 0,00 4127 Transportkostnader HL 2015 67 606,00 0,00 67 606,00 0,00 4129 Reise/møter rep. TD og NSF 34 191,50 0,00 34 191,50 0,00 4130 Diverse kostnader HL 2015 74 892,24 0,00 74 892,24 0,00 4150 Godtgjørelser HL 2015 27 752,00 0,00 27 752,00 0,00 4160 Arena / parkeringskostnader HL 62 278,65 0,00 62 278,65 0,00 4300 Innkjøp Kioskvarer 30 474,34 0,00 30 474,34 20 470,43 4301 Innkjøp Kiosk HL 2015 92 306,89 0,00 92 306,89 0,00 4320 Materiell for Salg 4 200,00 0,00 4 200,00 5 300,00 4500 Innleid hjelp 4 050,00 0,00 4 050,00 18 696,00 Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l. 1 272 735,68 0,00 1 272 735,68 536 159,56 5000 Lønn andre 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00 5020 Trenerlønninger 17 600,00 0,00 17 600,00 13 650,00 5040 Kjøregodtgjørelse oppg.pl. 4 133,00 0,00 4 133,00 19 044,00 5100 Trenerhonorar etter regning 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 Personalkostnader 41 483,00 0,00 41 483,00 32 694,00 6010 Avskrevet ferdige prosjekter 640 110,52 0,00 640 110,52 0,00 6300 Leier, Faste 0,00 0,00 0,00 700,00 6320 Kommunale avgifter 4 492,80 0,00 4 492,80 4 566,00 6350 Strøm, Anlegg 207 757,78 0,00 207 757,78 152 406,76 6351 Vidrefakturert Strøm -25 185,81 0,00-25 185,81-37 264,49 6360 Renhold 11 134,80 0,00 11 134,80 13 457,04 6380 Brøyting, Strøing etc. 559,74 0,00 559,74 0,00 6515 Nyanlegg/Oppussing 0,00 0,00 0,00 45 102,87 6520 Kostnad parkering/nybrott 137 008,23 0,00 137 008,23 32 692,98 6540 Varig utstyr 102 013,77 0,00 102 013,77 106 198,83 6541 Utstyr kjøpt til HL 2015 4 450,00 0,00 4 450,00 0,00 6600 Reparasjon og vedlikehold bygni 55 680,65 0,00 55 680,65 69 161,04 6610 Reperasjon og vedlikehold anleg 37 378,10 0,00 37 378,10 36 712,09 6615 Helårsløype Storås 122 100,59 0,00 122 100,59 73 144,50 6616 Konkurranseløype/Arena 0,00 0,00 0,00 213 266,42 6620 Reperasjon og vedlikehold utsty 23 377,50 0,00 23 377,50 52 446,52 6625 Drift av maskiner og utstyr 46 375,94 0,00 46 375,94 25 603,39 6700 Revisjons- og regnskapshonorar 21 834,45 0,00 21 834,45 12 097,34 6860 Møteutgifter 410,00 0,00 410,00 1 700,97 6861 Deltagelse andres møter 2 510,00 0,00 2 510,00 0,00 6900 Telefon 2 314,61 0,00 2 314,61 1 626,64 6940 Porto 4 768,65 0,00 4 768,65 5 232,02 7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 2 381,00 7130 Reiseutgifter 712,00 0,00 712,00 12 006,00 7411 Kontingent TVSK 4 600,00 0,00 4 600,00 4 600,00 7412 Kontingent NSF 1 000,00 0,00 1 000,00 750,00 7420 Gaver - Oppmerksomheter 28 795,06 0,00 28 795,06 5 666,44 7730 Idrettsutstyr, rekvisita o.l. 124 162,38 0,00 124 162,38 28 204,24 7760 Trenerutdanning 0,00 0,00 0,00 3 000,00 7770 Kostnader v/inntektsbr.tiltak 0,00 0,00 0,00 9 749,60 7780 Sosiale tiltak 23 442,56 0,00 23 442,56 29 868,95 7790 Annen kostnad 27 200,31 0,00 27 200,31 13 675,46 7798 Øresavrunding -0,94 0,00-0,94 1,08 7820 Innkommet tidl. nedskr. fordrin 0,00 0,00 0,00-7 904,00 7830 Tap på fordringer 25 230,00 0,00 25 230,00 600,00 7840 Gebyrer 1 686,75 0,00 1 686,75 2 645,55 7841 Baypass gebyrer HL 2015 16 477,33 0,00 16 477,33 0,00 Andre driftskostnader 1 652 397,77 0,00 1 652 397,77 914 095,24
Byrå Regnskapskontoret Stokke AS Saldobalanse Klient 00357 Stokke IL Skigruppa Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2015 Dato : 08/02/2016 20:58 Side 3 av 3 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2015 Saldo 2014 8050 Renteinntekt bank -11 195,71 0,00-11 195,71-15 482,50 8060 Andre Finansinntekter -940,00 0,00-940,00-1 200,00 Finansinntekter -12 135,71 0,00-12 135,71-16 682,50 8150 Annen rentekostnad 288,50 0,00 288,50 61,44 Finanskostnader 288,50 0,00 288,50 61,44 8960 Overf. annen egenkapital 0,00-336 099,37-336 099,37-156 245,06 Disponering av årsresultat 0,00-336 099,37-336 099,37-156 245,06 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Byrå Regnskapskontoret Stokke AS Spesifikasjon av poster i RF-1217 Forskjeller Klient 00357 Stokke IL Skigruppa Utskrift fra Periode 2015 Dato : 08.02.2016 20:58 Side 1 av 1 RM 01.01 Skm. 01.01 MF 01.01 RM 31.12 Skm. 31.12 MF 31.12 Endring MF Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Varebeholdning (31-33) 1460 Varelager 56 480 56 480 0 42 188 42 188 0 0 Sum varebeholdning (31-33) 56 480 56 480 0 42 188 42 188 0 0 Kundefordinger (41-43) 1500 Kundefordringer 125 088 125 088 0 112 292 112 292 0 0 1530 Opptjent, ikke fakt. driftsinnt 41 200 41 200 0 0 0 0 0 Sum kundefordinger (41-43) 166 288 166 288 0 112 292 112 292 0 0 Andre fordringer (42-43) 1390 Lån Prosjekt "Kaldtlager" 559 664 559 664 0 0 0 0 0 1570 Andre kortsiktige fordringer 39 222 39 222 0 29 643 29 643 0 0 1640 MVA. TILGODE 131 764 131 764 0 0 0 0 0 Sum andre fordringer (42-43) 730 650 730 650 0 29 643 29 643 0 0 Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt 953 418 953 418 0 184 123 184 123 0 0 Midlertidige forskjeller som ikke påvirker betalbar skatt Fremførbare skattemessige verdier Skattemessig fremførbart underskudd (130) 0 340 731-340 731 0 671 230-671 230 330 499 Sum fremførbare skattemessige verdier 0 340 731-340 731 0 671 230-671 230 330 499 Sum midlertidige forskjeller som ikke påvirker betalbar skatt 0 340 731-340 731 0 671 230-671 230 330 499 Sum midlertidige forskjeller 953 418 1 294 149-340 731 184 123 855 353-671 230 330 499