AASEN REGNSKAP AS Autorisert Regnskapsførerselskap ARS Foretaksregisteret NO 880 077 872 MVA Kvikne 2640 VINSTRA Telefon:..61 29 51 14 Telefaks: 61 29 51 41 Mobil:..917 92 337 Bank:...2095.06.15495 E-post:...peraasen@bbnett.no TORMOD SKILAG V/VIDAR LILLEBRÅTEN 2640 VINSTRA Kvikne, 09.04.06 NYE REGNSKAPSRAPPORTER PR. 31.12.05 Vedlagt følger regnskapsrapporter for 2005 etter bokføring av to bilag vedr. revisjon av O-kart. Beholdning bøker er 405 a kr 144,40 = kr 58.482 Beholdning gensere er uendret fra 2004 100 stk. Beholdning LSV-luer er kostnadsført. Uttak veksel kino og uttak veksel forøvrig er korrigert, dette måtte være feil i 2004-regnskapet, årets uttak/innskudd går i null. Regnskapet viser et overskudd på kr 72.695 budsjettert overskudd for året er kr 35.050 Laget er gjeldfri og har en bokført egenkapital på kr 97.227 Spesifikasjon av resultatkonti: Følgende avdelinger gjelder: 1- HOVEDLAGET 2- LANGRENN 3- HOPP 4- TRIM 5- ALLIDRETT 6- ORIENTERING Regnskapet skulle nå være klart for revisjon. Med hilsen Aasen Regnskap AS Per Aasen Kopi til Ingrid Slettmoen
Periode 01.2005-12.2005 Balanse Konto Navn Saldo Fjor saldo Eiendeler Omløpsmidler Kontanter, bank-/postgiroinnskudd 1011 UTTAK VEKSEL KINO 8 1013 UTTAK VEKSEL 7 60 1020 BANK 2095.20.98757 46,63 638,13 1030 BANK 2095.19.86802 37 154,57 5 163,93 1080 BANK 2095.32.90163 243,50 7 500,50 Sum Kontanter, bank-/postgiroinnskudd 37 444,70 20 982,56 Varelager/beholdninger 1551 BEHOLDN. LSV-LUER 2 25 1552 BEHOLDN. GENSERE 1 30 1 30 1553 BEHOLDN. BØKER 58 482,00 Sum Varelager/beholdninger 59 782,00 3 55 Sum Omløpsmidler 97 226,70 24 532,56 Sum Eiendeler 97 226,70 24 532,56 Gjeld/egenkapital Egenkapital Fri egenkapital/udekket tap 2910 EGENKAPITALKONTO -24 532,56-155 035,22 Resultat -72 694,14 130 502,66 Sum Fri egenkapital/udekket tap -97 226,70-24 532,56 Sum Egenkapital -97 226,70-24 532,56 Sum Gjeld/egenkapital -97 226,70-24 532,56 TORMOD SKILAG Dato: 09.04.2006 Kl: 11:37 Side: 1
TORMOD SKILAG - REGNSKAP - ÅR 2005 TOTALT 1-HOVEDLAGET 2-LANGRENN 3-HOPP 4-TRIM 5-ALLIDRETT 6-ORIENTERING REGNSKAP 2005 REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP REGNSKAP 2005 2005 2005 2005 2005 2005 INNTEKTER 3010 MEDLEMSKONTINGENT -7 680-7 680 3020 TRENINGSAVGIFT -5 250-2 650-2 600 3110 TILSKUDD FRA N.I.F. -15 936-15 936 3140 TILSKUDD FRA SÆRKRETS -9 000-9 000 3160 TILSKUDD FRA RUSTE IL - 3161 TILSKUDD FRA VINSTRA IL - 3230 KULTURPENGER -25 000-25 000 3232 TILSKUDD LØYPEPREPARERING -1 150-1 150 3234 TILSKUDD FRA N.F.K. -155 106-3 000-152 106 3310 EGENANDEL MEDLEMMER -6 795-3 200-3 595 3320 STEVNEINNT. EGNE ARR. -240 353-101 804-5 278-588 -132 683 3510 SALG MATERIELL/UTSTYR -34 023-28 671-5 352 3540 SALG KIOSK KINO - 3541 TILSKUDD NFK DRIFT KINO - 3610 INNTEKT LOTTERIER -11 530-11 530 3630 INNTEKT DUGNADER -29 848-29 848 3640 SERVERING LANDBRUKSMESSA - 3650 INNTEKT BADSTUA -1 800-1 800 3660 INNTEKT VARETELLING -5 000-5 000 3712 REKLAME TORMOD-POSTEN / O-LØP -8 500-8 500 3750 SPONSOR-/SAMARB.AVT. -99 598-46 183-18 000-35 416 3910 GAVER OG BIDRAG -20 140-17 140-3 000 INNTEKTER -676 708-191 137-132 004-8 873-5 038-2 600-337 057 STEVNE / AKTIVITETSUTGIFTER 4020 KRETSSTEVNER/-MESTERSKAP 8 205 7 240 605 360 4030 NASJONALE STEVNER/M.SKAP 26 323 15 040 11 283 4031 IDRETTSSTIPEND - 4110 EGNE KLUBBSTEVNER/M.SKAP 1 851 1 851 4120 EGNE KRETSSTEVNER/M.SKAP 174 434 82 686 2 821 88 927 4210 TRENING- OG INSTRUKSJON 23 316 348 4 299 750 12 224 1 880 3 815 4220 SAMLINGER 17 773 17 773 4320 LEDERUTDANNING 1 800 1 500 300 4410 KJØP SKIUTSTYR/SMØRING/O-MATR. 12 507 4 431 8 076 STEVNE/AKTIVITETSUTGIFTER 266 207 348 134 819 15 759 12 224 1 880 101 178 ADM./MØTER/MARKEDSFØRING 5000 PERSONALKOSTNADER 1 670 1 670 5001 SESONGAVSLUTNING 2 219 1 500 720 5002 JUBILEUMSFEST 4 960 4 960 5110 STYREMØTER/ÅRSMØTE 834 834 5120 DELTAKELSE ANDRES MØTER - 5200 ADMINISTRASJONSKOSTNADER 2 050 1 253 797 5201 HONORAR REGNSKAP 12 653 12 653 5220 INTERNETT-KOSTNADER 2 279 2 279 5310 HÅNDBØKER/PUBLIKASJONER 1 738 340 1 398 5311 UTGIFTER TORMOD-POSTEN 400 400 5320 MEDLEMS-/MELDINGSBLAD 349 349 ADM./MØTER/MARKEDSFØRING 29 151 24 048 1 840 - - 720 2 543 ANLEGG/MASK., DRIFT/VEDLIKEHOLD 6112 UTBEDRING LYSLØYPE/HOPPBAKKE - 6113 REVISJON O-KART 141 385 141 385 6610 DRIFT AV ANLEGG 5 336 5 336 6611 STRØM 26 536 26 536 6613 FORSIKRINGER 9 037 9 037 6630 UTSTYR SKISKYTING 8 000 8 000 6620 UTBEDRING BADSTUE - 6710 DRIFT/REP. SCOOTERE 16 878 16 878 6712 DRIFT LEASING-BIL - ANLEGG/MASK., DRIFT/VEDLIKEHOLD 207 172 65 788 - - - - 141 385 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 7120 TILSKUDD GÅLÅ IDR.ANLEGG 4 000 4 000 7121 AVGIFT GRANÅSEN SKITEAM/LILLEHAMMER 54 250 54 250 7210 KONTINGENT IDRETTSORG. 8 800 7 800 1 000 7220 AVGIFT TIL IDRETTSORG. 900 900 7510 KJØP MATERIELL/UTSTYR 9 402 8 997 405 7515 KJØP JUBILEUMSBOK 13 718 13 718 7540 KJØP KIOSK KINO - 7610 UTGIFTER LOTTERIER - 7640 UTGIFTER LANDBR.MESSA - 7710 REKLAME/ANNONSEKOSTNADER - 7750 KOSTNADER SPONSORAVTALER - 7790 ANDRE KOSTNADER 9 930 7 680 2 250 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 101 000 96 445 2 250 - - - 2 305 DRIFTSUTGIFTER 603 531 186 629 138 908 15 759 12 224 2 600 247 411 DRIFTSRESULTAT -73 178-4 508 6 905 6 886 7 186-0 -89 646 INNTEKTER OG UTGIFTER 8010 RENTEINNTEKTER -123-123 8110 RENTEKOSTNADER - - 8190 ANDRE FINANSKOSTNADER 606 606 INNTEKTER OG UTGIFTER 483 483 ÅRSRESULTAT (OVERSKUDD) -72 695 Vinstra, 09.04.2006 09.04.2006
TORMOD SKILAG - BUDSJETT - ÅR 2005 TOTALT 1-HOVEDLAGET 2-LANGRENN 3-HOPP 4-TRIM 5-ALLIDRETT 6-ORIENTERING BUDSJETT 2005 BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT 2005 2005 2005 2005 2005 2005 INNTEKTER 3010 MEDLEMSKONTINGENT -8 000-8 000 3020 TRENINGSAVGIFT -6 000-2 500-3 500 3110 TILSKUDD FRA N.I.F. -14 000-14 000 3140 TILSKUDD FRA SÆRKRETS - 3160 TILSKUDD FRA RUSTE IL - 3161 TILSKUDD FRA VINSTRA IL - 3230 KULTURPENGER -21 000-21 000 3232 TILSKUDD LØYPEPREPARERING -1 000-1 000 3234 TILSKUDD FRA N.F.K. -172 000-22 000-150 000 3310 EGENANDEL MEDLEMMER -2 000-2 000 3320 STEVNEINNT. EGNE ARR. -78 500-50 000-7 500-1 000-20 000 3510 SALG MATERIELL/UTSTYR -2 500-2 500 3540 SALG KIOSK KINO -20 000-20 000 3541 TILSKUDD NFK DRIFT KINO -15 000-15 000 3610 INNTEKT LOTTERIER -10 000-10 000 3630 INNTEKT DUGNADER -10 000-10 000 3640 SERVERING LANDBRUKSMESSA - 3650 INNTEKT BADSTUA -2 000-2 000 3660 INNTEKT VARETELLING -10 000-10 000 3712 REKLAME TORMOD-POSTEN / O-LØP -8 000-8 000 3750 SPONSOR-/SAMARB.AVT. -78 000-35 000-28 000-15 000 3910 GAVER OG BIDRAG -13 000-7 000-3 000-3 000 INNTEKTER -471 000-151 000-100 000-9 500-8 500-3 500-198 500 STEVNE / AKTIVITETSUTGIFTER 4020 KRETSSTEVNER/-MESTERSKAP 25 500 8 000 10 000 1 500 6 000 4030 NASJONALE STEVNER/M.SKAP 21 000 6 000 15 000 4031 IDRETTSSTIPEND - 4110 EGNE KLUBBSTEVNER/M.SKAP 5 000 1 000 4 000 4120 EGNE KRETSSTEVNER/M.SKAP 5 000 5 000 4210 TRENING- OG INSTRUKSJON 5 500 2 000 3 500 4220 SAMLINGER 24 400 18 400 6 000 4320 LEDERUTDANNING 4 000 4 000 4410 KJØP SKIUTSTYR/SMØRING/O-MATR. 3 500 2 000 1 500 STEVNE/AKTIVITETSUTGIFTER 93 900-38 400 39 000 9 000-7 500 ADM./MØTER/MARKEDSFØRING 5000 PERSONALKOSTNADER 2 000 2 000 5001 SESONGAVSLUTNING 2 500 1 000 1 500 5110 STYREMØTER/ÅRSMØTE 500 500 5120 DELTAKELSE ANDRES MØTER 250 250 5200 ADMINISTRASJONSKOSTNADER 22 000 18 000 4 000 5201 HONORAR REGNSKAP 6 000 6 000 5310 HÅNDBØKER/PUBLIKASJONER - 5311 UTGIFTER TORMOD-POSTEN - 5320 MEDLEMS-/MELDINGSBLAD - ADM./MØTER/MARKEDSFØRING 33 250 27 500 4 000 250-1 500 - ANLEGG/MASK., DRIFT/VEDLIKEHOLD 6112 UTBEDRING LYSLØYPE/HOPPBAKKE - 6113 REVISJON O-KART 110 000 110 000 6610 DRIFT AV ANLEGG 15 000 15 000 6611 STRØM 27 000 27 000 6613 FORSIKRINGER 3 700 3 700 6620 UTBEDRING BADSTUE - 6710 DRIFT/REP. SCOOTERE 11 000 11 000 6712 DRIFT LEASING-BIL - ANLEGG/MASK., DRIFT/VEDLIKEHOLD 166 700 56 700 - - - - 110 000 INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 7120 TILSKUDD GÅLÅ IDR.ANLEGG 4 000 4 000 7121 AVGIFT GRANÅSEN SKITEAM/LILLEHAMMER 45 000 45 000 7210 KONTINGENT IDRETTSORG. - 7220 AVGIFT TIL IDRETTSORG. - 7510 KJØP MATERIELL/UTSTYR 78 700 35 000 36 000 7 700 7540 KJØP KIOSK KINO 15 000 15 000 7610 UTGIFTER LOTTERIER 200 200 7640 UTGIFTER LANDBR.MESSA - 7710 REKLAME/ANNONSEKOSTNADER 700 700 7750 KOSTNADER SPONSORAVTALER - INNTEKTSBRINGENDE TILTAK 143 600 99 900 36 000 - - - 7 700 DRIFTSUTGIFTER 437 450 184 100 78 400 39 250 9 000 1 500 125 200 DRIFTSRESULTAT -33 550 33 100-21 600 29 750 500-2 000-73 300 INNTEKTER OG UTGIFTER 8010 RENTEINNTEKTER -2 000-2 000 8110 RENTEKOSTNADER - 8190 ANDRE FINANSKOSTNADER 500 500 INNTEKTER OG UTGIFTER -1 500-1 500 ÅRSBUDSJETT (OVERSKUDD) -35 050 Vinstra, 21.04.2005 09.04.2006
Periode 01.2005-12.2005 Saldobalanse Konto Navn IB - 2005 Inng. saldo 01 Debet Kredit Utg. saldo 12 1011 UTTAK VEKSEL KINO 8 8-8 1013 UTTAK VEKSEL 7 60 7 60-7 60 1020 BANK 2095.20.98757 638,13 638,13-591,50 46,63 1030 BANK 2095.19.86802 5 163,93 5 163,93 31 990,64 37 154,57 1080 BANK 2095.32.90163 7 500,50 7 500,50-7 257,00 243,50 1551 BEHOLDN. LSV-LUER 2 25 2 25-2 25 1552 BEHOLDN. GENSERE 1 30 1 30 1 30 1553 BEHOLDN. BØKER 58 482,00 58 482,00 2910 EGENKAPITALKONTO -24 532,56-24 532,56-24 532,56 3010 MEDLEMSKONTINGENT -7 68-7 68 3020 TRENINGS- INSTRUKSJ.A -5 25-5 25 3110 TILSKUDD FRA N.I.F. -15 936,00-15 936,00 3140 TILSKUDD FRA SÆRKRE -9 00-9 00 3230 KULTURPENGER -25 00-25 00 3232 TILSKUDD LØYPEPREP. -1 15-1 15 3234 TILSKUDD N.F.K. -155 106,00-155 106,00 3310 EGENANDEL MEDLEMM -6 795,00-6 795,00 3320 STEVNEINNT. EGNE AR -240 352,50-240 352,50 3510 SALG MATERIELL/UTST -34 023,00-34 023,00 3610 INNTEKT LOTTERIER -11 53-11 53 3630 DUGNADER -29 847,50-29 847,50 3650 INNTEKT BADSTUA -1 80-1 80 3660 INNTEKT VARETELLIN -5 00-5 00 3712 REKLAME O-LØP/TORM -8 50-8 50 3750 SPONSOR-/SAMARB.AV -99 598,40-99 598,40 3910 GAVER OG BIDRAG -20 14-20 14 4020 KRETSSTEVNER/-MEST 8 205,00 8 205,00 4030 NASJONALE STEVNER/ 26 322,50 26 322,50 4110 EGNE KLUBBSTEVNER/ 1 850,50 1 850,50 4120 EGNE KRETSSTEVNER/ 174 433,90 174 433,90 4210 TRENING- OG INSTRUKS 23 316,35 23 316,35 4220 SAMLINGER 17 772,50 17 772,50 4320 LEDERUTDANNING 1 80 1 80 4410 UTSTYR/SMØRING/O-M 12 507,10 12 507,10 5000 PERSONALKOSTNADER 1 67 1 67 5001 SESONGAVSLUTNING 2 219,40 2 219,40 5002 JUBILEUMSFEST 4 96 4 96 5110 STYREMØTER/ÅRSMØT 833,50 833,50 5200 ADMINISTRASJONSKOS 2 049,90 2 049,90 5201 HONORAR REGNSKAP 12 653,00 12 653,00 5220 INTERNETT-KOSTNADE 2 278,89 2 278,89 5310 HÅNDBØKER/PUBLIKAS 1 737,50 1 737,50 5311 UTGIFTER TORMODPOST 40 40 5320 MEDLEMS-/MELDINGSB 349,00 349,00 6113 REVISJON O-KART 141 384,50 141 384,50 6610 DRIFT AV ANLEGG 5 336,33 5 336,33 6611 STRØM 26 536,02 26 536,02 6613 FORSIKRINGER 9 037,00 9 037,00 6630 UTSTYR SKISKYTING 8 00 8 00 6710 DRIFT/REP. SCOOTERE 16 878,37 16 878,37 7120 TILSKUDD GÅLÅ IDR.A 4 00 4 00 7121 TRØNDERHOPP/GRANÅ 54 25 54 25 7210 KONTINGENT IDRETTS 8 80 8 80 7220 AVGIFT TIL IDRETTSORG 90 90 7510 KJØP MATERIELL/UTSTY 9 402,00 9 402,00 7515 KJØP JUBILEUMSBOK 13 718,00 13 718,00 TORMOD SKILAG Dato: 09.04.2006 Kl: 11:34 Side: 1
Periode 01.2005-12.2005 Saldobalanse Konto Navn IB - 2005 Inng. saldo 01 Debet Kredit Utg. saldo 12 7790 ANDRE KOSTNADER 9 93 9 93 8010 RENTEINNTEKTER -123,00-123,00 8190 ANDRE FINANSKOSTNA 606,00 606,00 Totalt i perioden 694 609,90-694 609,90 Sum gammel saldo Differanse i periode Sum ny saldo Debet Debet Debet Kredit Kredit Kredit TORMOD SKILAG Dato: 09.04.2006 Kl: 11:34 Side: 2
311205-1080 BANKAVSTEMMING PR. 31.12.05 TORMOD SKILAG ETTER KORREKSJONER 09.04.06 BOKFØRT SALDO KONTO 1080 243,50 BOKFØRT UTBET. IKKE MEDTATT BANK: 5186 ENGEBRÅTEN 29.12.05 36 875,00 5187 ALMLIS KARTSERVICE 29.12.05 16 965,00 SUM: 53 84 BOKFØRT INNBET. IKKE MEDTATT BANK: SUM: - BELASTNINGER BANK IKKE BOKFØRT: INNBET. BANK IKKE BOKFØRT: SUM: - SUM: - 54 083,50 SALDO IFLG. KONTOUTSKRIFT BANK: 54 083,50 - Per Aasen Page 1 09.04.2006