Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for utbetaling til utlandet via AutoPay. I denne dokumentasjonen omtales kun den ekstra klargjøringen som er nødvendig for å kunne foreta betalinger til utlandet. Det forutsettes derfor at ordinært oppsett av klienten for betaling innenlands allerede er gjort. Utlandsbetalinger Utlandsbetalinger er: Betaling til en utenlandsk bankkonto uansett valuta (AutoPay takler per i dag ikke utbetaling til utlandet i NOK) Betaling til en innenlandsk bankkonto i annen valuta enn NOK AutoPay avtalen Du må først angi at utlandsbetaling er tillatt for klienten. Det gjør du i AutoPay avtalen her: Valuta oppsett 1. Gå inn i Visma Business 2. Velg klient 3. Åpne vinduet Bedriftsparametre Visma Software AS Side 1
4. Kontroller de valutaene som allerede ligger i valutatabellen og legg inn eventuelle valutaer som mangler. 5. Dersom du skal ha samme oppsett på alle valutaer er det enklest å kopiere oppsettet fra NOK på høyre del av vinduet over på alle de andre valutaene. Oppsett av Agio Sjekk at det er riktige kontoer som ligger inne som agio kontoer: 1. Gå til Administrasjon > Administrasjon > Bedriftsparametere > Bilagsarter. Visma Software AS Side 2
2. Sett markøren på bilagsart 34 Agio. 3. Sjekk at kontoen for Agio og Disagio er korrekt og eksisterer i kontoplanen. Sjekk også at feltet Fyll inn restbeløp er krysset av (se bildet ovenfor). Dersom ikke dette feltet vises i skjermbildet, hent det frem på vanlig måte i Visma Business. Landoppsett For de land som det skal betales til må det legges inn at landet skal unntas fra moduluskontroll: 1. Gå til Administrasjon > Bedriftsparametere > Land 2. Stå på det aktuelle landet 3. Tast * (stjerne) i feltet "Landbehandl." for aktuelt land. 4. Kryss av for Unntas Bankkonto kontroll (og eventuelt de andre også hvis de er aktuelle). Visma Software AS Side 3
Oppsett på leverandørene På alle leverandører hvor det skal foretas utlandsbetalinger må det legges inn noen ekstra opplysninger som for eksempel SWIFT-kode (BIC): 1. Gå til Administrasjon > Aktører > Leverandører. 2. Legg inn bankkontoen etter IBAN standarden for de land som bruker det. (IBAN og BIC er et krav innen EU/EØS + Sveits) 3. Legg inn SWIFT-kode (omtalt som BIC/SWIFT-adresse av bankene) - står den ikke på fakturaen 4. SWIFT-adresser legges kun inn når IBAN ikke brukes, men må da legges inn. 5. Noen få land, bla. USA, krever Clearingkode/bankkode. Dette legges inn i feltet "Bankfilial". 6. I feltet "Lev.pref." bør du krysse av for "Utenlandsremittering". 7. Se for øvrig DnB s sider om krav til utlandsbetalinger. 8. OBS: Feltet Landnr på leverandør må fylles ut, men ikke for Norge (47). 9. Du må unnta dette landnummeret fra moduluskontrollen (se over - Landoppsett) Visma Software AS Side 4
Krav til "Straight through" prosessering (= laveste gebyr) Type utlandsbetaling Bankens krav for "Straight through" prosessering Innen Europa IBAN (International Bank Account Number) Utenfor Europa BIC BBAN (Basic Bank Account Number) Utenfor Europa Bankkode BBAN (Basic Bank Account Number) Bankkode Enkelte land i Asia og Afrika BBAN (Basic Bank Account Number) Bankens navn og adresse Felles krav Avsenders (betalers) konto, navn og adresse (Adresse 1, Postnr og Poststed) Mottakers (leverandørs) navn og adresse (Adresse 1, Postnr, Poststed og Landnr) For beløp over kr. 100 000 må bankartkode/deklarasjonskode og tekst være utfylt Visma Software AS Side 5
Omkostningsalternativ betaler og betalingsmottaker (delt) Absolutt krav innen EU, EØS og Sveits IBAN Visma Software AS Side 6