INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender an..20 0004 = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) Partsidentifikasjon kvalifikator an..4 0007 = NODI Utvekslingsmottaker S003 ottaker an..20 0010 Overføringens mottaker Partsidentifikasjon kvalifikator an..4 0007 ottakers partsidentifikasjon Dato/Tid S004 Dato n..6 0017 Overføringens dato YYDD Tid an..4 0019 Overføringens tid HH Referanse 5 0020 Overføringens unike referanse. UNB+UNOA:2+NO009101:NODI+7320140000012:14+120817:2302+LG732014000123' Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON FAKTURAHODE eldingens hode 0010 UNH eldingshode /1 eldingsreferanse an..14 0062 = løpenummer i bunken eldingsidentifikasjon S009 eldingstype an..6 0065 = INVOI eldingstype versjons nr an..1 0052 = D eldingens utgave nr 0054 = 93A eldingens kontrollorganisasjon an..2 0051 = UN Subset an..6 0057 = NOS10 Eks.: UNH+1+1+INVOI:D:93A:UN:NOS10 eldingens navn 0020 BG Indikerer start på meldingen /1 eldingsnavn 002 eldingstype kode 1001 380 = Faktura 381 = Kreditnota En av kodene skal benyttes Fakturanummer/Kreditnotanummer an..15 1004 = Fakturanummer tildelt av avsender Eks.: BG+380+50922171 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Fakturadato eldingens dato og tid Dato/tid kvalifikator Dato/tid/periode Tidsformat 0030 DT 5 507 2005 2380 2379 Angir meldingens faktura dato Angir tidspunkt for avsendelse av meldingen. Dette tidspunkt vil også vanligvis benyttes som fakturadato 137 = for meldingens dato = Fakturadato 102 = YYDD (format) /1 Eks.: DT+137:20120803:102 Fritekst 0070 FTX Fakturatekster /1 Tekstkvalifikator 4451 INV = Tekstkode for faktura Fritekst kode 107 verdi an..3 4441 1 = Generelle betingelser Tekst 108 Fritekst an..70 4440 = Faktura / reklamasjon innen Fritekst an..70 4440 = Faktura / kreditnota opplysninger Fritekst an..70 4440 = Faktura / kreditnota opplysninger Fritekst an..70 4440 = Faktura / kreditnota opplysninger Eks.: FTX+INV+1++Fakturareklamsjon må skje innen 10 dager fra fakturadato:bilag kan hentes på Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON www,schenker.no Sporing innland Ref. til leverandørens faktura G01 0090 RFF KID /1 Kunde Identifikasjon/KID 506 Referansekode 1153 SS = Kid nummer Nummer 5 1154 = KID nummer (Sap nummer + fakturanummer + sjekksiffer) Eks. : FTX+SS:001509221714 Fakturautsteder G02 0120 NAD Navn og adresse identifikasjon /1 for fakturautsteder 3035 SE = for fakturautsteder Fakturautsteder identifikasjon 082 Kundenummer tildelt av Schenker 3039 = Kundenummer, benyttes IKKE for SE 3055 = kode Fakturautsteders navn 080 Fakturautsteders navn 5 3036 = Fakturautsteders navn Fakturautsteders adresse 059 Fakturautsteders adresse 5 3042 = Fakturautsteders adresse Fakturautsteders poststed 5 3164 = Poststed Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Fakturautsteders postnummer an..9 3251 = Postnummer Eks : NAD+SE+++Schenker AS+Postboks 223, Økern+OSLO++0510 Kontonummer G02 0140 FII Segmentet angir kontonummer til finansinstitusjon, dersom ønskelig /1 Fakturautsteders kontonummer 3035 BF = Finansinstitusjon Kontonummer 078 Kontonummeret an..17 3194 = bank/postgironummer Finansinstituasjon an..20 3192 = Institusjon (bankgiro/postgiro) Eks : FII+BF+5001 02 08 697:BANKGIRO Fakturautsteders referanse G03 0160 RFF Foretaksnummer /1 Organisasjonsnummer/VA nr. 506 Referansekode 1153 XA = Referansetype 5 1154 = Foretaksnummer Eks : RFF+XA:NO 870 896 182, VA Kontaktinformasjon G05 0220 TA Kontaktinformasjon sted /1 Forespørsel stedskode 3139 I = stedskode Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON 506 Tekst an..17 3413 = avdeling/ terminal for forespørsel Kontaktinformasjon G05 0230 O Kontaktinformasjon telefonnummer /1 Kontaktinformasjon 076 Telefonnummer an..25 3148 = telefonnummer 3155 TE = kode for telefonnummer Eks : TA+I+avd Hamar O+07503:TE Fakturamottaker G02 0120 NAD Navn og adresse identifikasjon for mottaker /1 for fakturamottaker 3035 IV = for fakturamottaker Fakturamottaker identifikasjon 082 Kundenummer tildelt av Schenker an..17 3039 = Kundenummer tildelt av Schenker 3055 = Fakturamottakers navn 080 Fakturamottakers navn 5 3036 = Fakturamottakers navn Fakturamottakers adresse 059 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Fakturamottakers adresse 5 3042 = Fakturamottakers adresse Fakturamottakers poststed 5 3164 = Poststed Fakturamottakers postnummer an..9 3251 = Postnummer Eks : NAD+IV+0123456::87++TEST KUNDE NAVN+Testveien 1+HAAR++2302 Betalingsbetingelser G08 0320 PAT Betalingsbetingelser /1 Betingelsestype 4279 3 = fast dato Eks : PAT+3 Forfallsdato G08 0330 DT Forfallsdato /1 Datoopplysninger 507 Dato/tid kvalifikator 2005 13 = for forfallsdato Dato an..8 2380 = Dato Tidsformat kode 2379 102 = kode for format - YYDD DT+13:20120902:102 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON orarenter G08 0320 PAT Betalingsbetingelser morarente /1 Betingelsestype 4279 20 = gjelder morarente Eks : PAT+20 Prosentdetaljer G08 0340 PD Prosentdetaljer for morarente /1 Prosenter 501 Prosentkvalifikator 5245 15 = morarente Prosentsats n..8 5482 = Prosentsats Rente beregningsgrunnlag 5249 13 = fakturaverdi Eks : PAT+20 PD+15:10:13 FAKTURALINJER Segmenter som beskriver faktura linjer Fakturalinje G22 0790 LIN Fakturalinje /1 Linjenummer n..6 1082 = Fakturalinje nummer løpenummer fra 1 Eks : LIN+1 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Produkt G22 0810 ID Varebeskrivelse /1 7077 B = t form Varebeskrivelse/identifikasjon 273 Produkttype kode 7009 ZZZ = Enhetskode Produktkode eller Godstype 7008 SG eller PG = Stykkgods eller Partigods Enhets beskrivelse / enhetskode 01, 51 osv. Eks : ID + B++ZZZ:::SG engde G22 0820 EA Vekt og volum /3 for vekt og volum 6311 WT = vekt VOL = volum ål og vekt detaljer 502 for vekt 6313 G = virkelig vekt B = Fraktberegningsvekt (faktura vekt) Verdi/klassifisering 174 åleenhet 6411 KG = kilo DQ = dm3 ålverdi n..18 6314 = åleverdi med desimaler inimum rangering/verdi n..18 6162 = minimum rangering Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON aximum rangering/verdi n..18 6152 = maximum rangering Eks: EA+WT+G+KG:18,00:1,00:99999,00 EA+WT+B+KG+20,00:1,00:99999,00 EA+VOL++DQ:49,00: 1,00:99999,00 engde G22 0830 QTY Angir fakturert antall /1 engdeangivelse 186 engdekode 6063 106 = Kolli kode engde n..15 6060 = antall kolli ålenhet 6411 PE = kolli Eks.: QTY+106:3:PE Sendt / mottatt dato G22 0860 DT Dato periode /1 Dato 507 Typekode 2005 11 = Sendt dato 35 = ottatt dato Dato an..8 2380 = Dato Datoformat kvalifikator 2379 102 = YYDD Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Eks.: DT+11:20120726:102 DT+35:20120727:102 Fritekst informasjon G22 0900 FTX Linjetekst /3 Tekstkode 4451 AAA = Gods beskrivelse /Vare beskrivelse LIN = Linjeopplysninger Fritekst 108 beskrivelse/informasjon an..70 4440 = SENDT GODS eller OTTATT GODS (for AAA) = Ekspress / Partigods / tilleggstekster / Samtakserings tekst (for LIN) Eks.: FTX+AAA+++SENDT GODS eller FTX+AAA+++OTTATT GODS FTX+LIN+++Partigods Beløp G23 0910 OA Hoved/avtale/forfrakt eller Linjetotal /3 Kronebeløp 216 Beløpskode 5025 203 = Hoved/avtale/forfrakt 104 = Diverse 130 = Linjetotal Beløp n..18 5004 = Beløp Beløpet gis som desimaltall i kroner og øre Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Eks.: OA+203:250,00 OA+130:250,00 Referanser G26 1040 RFF Fraktbrevnummer / Senders referanse /2 Referanse 506 Referanse kode 1153 U = Senders referanse AA = Fraktbrevnummer Referanseverdi an..17 1154 = Referanseverdi Eks.: RFF+U:10312345678 RFF+AA: 4076870064 Sted G29 1160 LO Innlevert / utlevert sted /2 Funksjon 3227 5 = Innlevert sted Stedsidentifikasjon 517 7 = Utlevert sted Stedets postnummer an..4 3225 = Postnummer 1131 16 = for postnummer Poststed navn an..17 3224 = Poststed navn Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Eks.: LO+5+1010:16 LO+7+2300:16::HAAR Varemottaker G31 1240 NAD Identifikasjon av varemottaker for denne varen /1 for varemottaker 3035 UD = Varemottaker Varemottaker identifikasjon 082 BENYTTES IKKE Part 3039 BENYTTES IKKE Navn og adresse 058 BENYTTES IKKE Navn og adresse 3124 BENYTTES IKKE Varemottakers navn 080 Navn 5 3036 = Navn Eks.: NAD+DU+++OLSEN AS Fradrag / Tillegg G35 1360 AL Fradrag / Tillegg til linje /1 Typekode 5463 A = Rabatt = Gebyr Fradrag kode/ Tillegg kode 214 7161 AA = Fraktrabatt F = Fraktgebyr Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Eks.: AL+A++++AA AL+++++F Beløp G38 1440 OA Spesifiserer fradrag/tillegg i beløp for den aktuelle AL gruppen /1 Beløpsinfo 516 5025 8 = Gebyr 12 = Rabatt Beløp n..18 5004 = Beløp Eks.: OA+8:40,00 OA+12:264,00 Seksjonskille 0081 UNS /1 Identifikator an..1 S = Sumseksjonen Eks.: UNS+S FAKTURATOTAL Segmenter som beskriver faktura bunnen Kontroll total 1660 NT Totalt antall fakturalinjer /1 Totaler 270 6069 2 = for antall fakturalinjer Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Antall fakturalinjer n..5 6066 = Antall fakturalinjer Eks.: NT+2:51 Totalbeløp frakt G45 1680 OA va grunnlag / mva / totalbeløp inkl. gebyr, rabatt, mva /3 Kronebeløp 516 Beløpskode 5025 125 = Nettobeløp (va grunnlaget) 150 = erverdiavgift Beløp 9 = Totalt beløp inkludert gebyr, rabatt, mva n..15 5004 = Beløp m/2 desimaler Eks.: OA+125:1577,00 OA+150:394,25 OA+9:1971,25 Tillegg - enkle G48 1750 AL Totalbeløp gebyrer /1 Typekode 5463 = Gebyr Tillegg/gebyr tekst 552 Beskrivelse 5 1230 = Fakturagebyr tekst Tillegg/gebyr type 214 Gebyrtype 7161 HD = Fakturagebyr Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A INFORASJON Eks.: AL++Fakturagebyr+++HD Beløp enkle G48 1780 OA Totalbeløp gebyrer /1 Beløpsinfo 516 5025 8 = Gebyr Beløp n..15 5004 = Beløp m/2 desimaler Eks.: OA+8:89,00 Eks. for fakturatotal inkl. gebyr: OA+9:245,00'AL++Fakturagebyr+++HD'OA+8:89,00 eldingslutt 1790 UNT eldingsavslutning /1 Antall segmenter i en melding n..6 0074 = Antall segmenter i meldingen eldingens referanse nummer an..14 0062 = eldingens referanse nummer (samme som i UNH) Eks.: UNT+39+1 Overføringsavslutning UNZ Avslutte og sjekke helheten til utvekslingen /1 Utvekslingens kontroll teller n..6 0022 = Antall meldinger (sendinger) i bunken Utvekslingens kontroll referanse an..14 0008 = Overførings referanse (som kompositt 0020 i UNB) Eks.: UNZ+5+ LG732014000123 Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange
INVOI D93.A Segment eller segmentgruppe angis om kan være med: (onditional), må være med: (andatory). Etter og følger et tall som angir hvor mange