ANSAs reviderte budsjett 2018 Konto Navn Budsjett 2018 Rev.budsjett 2018 Endring Note 3030 Karrieredag 550 000 550 000 Salg annonser 550 000 550 000 3035 Digitale inntekter 400 000 400 000 Prosjektstøtte BAFO 200 000 200 000 Churn forsikring/medlemsskap 200 000 200 000 Diverse salg 800 000 800 000 SUM SALGSINNTEKTER 1 350 000 1 350 000 3201 Medlemskontingent 12 mnd 2 532 500 2 687 000 154 500 1 3205 Medlemskontingent 6 mnd 1 013 000 1 013 000 3215 Støttemedlemskap 200 000 200 000 2 Medlemskontingent 3 745 500 3 700 000 45 500 3440 Statstilskudd SI / Rådgivning 9 600 000 10 555 000 955 000 3 Statstilskudd 9 600 000 10 555 000 955 000 SUM ORGANISASJONSMESSIGE 13 345 500 14 255 000 909 500 3910 Forhandlingsgebyr fra forsikring 1 400 000 1 400 000 3915 Partneravtaler 240 000 240 000 Bedriftstilskudd 1 640 000 1 640 000 3490 MVArefusjon 700 000 750 000 50 000 3495 LNUstøtte 1 480 000 1 418 330 61 670 4 SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER 3 820 000 3 808 330 11 670
SUM DRIFTSINNTEKTER 18 515 500 19 413 330 897 830 4510 Produksjon Studier i utlandet 35 000 43 755 8 755 4520 Produksjon medlemskapsbrosjyre 20 000 20 000 Andre produksjonskostnader 55 000 63 755 8 755 SUM FORBRUK AV VARER 55 000 63 755 8 755 5000 Lønn fast ansatte 5 356 000 5 356 000 5330 Lønn tillitsvalgt 396 550 396 550 5020 Lønn ekstrahjelp 120 000 120 000 5040 Provisjon 75 000 75 000 5050 Overtid 125 000 125 000 5020 Feriepenger 741 600 741 600 5800 Refusjon av sykepenger Lønn og honorarer 6 814 150 6 814 150 5400 Arbeidsgiveravgift fast ansatte 798 906 798 906 54?? Arbeidsgiveravgift tillitsvalgt 55 914 55 914 5412 Arbeidsgiveravgift ekstrahjelp 16 920 16 920 5401 Arbeidsgiveravgift påløpne feriepenger 104 566 104 566 Arbeidsgiveravgift 976 305 976 305 6901 Telefon/bredbånd Generalsekretær 25 000 25 000 6902 Mobiltelefon 25 000 25 000 6903 Mobil President 25 000 25 000 5230 Fri avis til ansatte 5245 Gruppelivsforsikring 60 000 60 000
5250 Reiseforsikring 17 000 17 000 5430 Tjenestepensjon 310 000 310 000 5505 Overtidsmat 5 000 5 000 5520 Kantinekostnader 75 000 75 000 5920 Yrkesskadeforsikring 15 000 15 000 5960 Gaver til ansatte 20 000 20 000 5961 Tilstelninger ansatte 80 000 80 000 5962 Kurs og etterutdannelse 180 000 100 000 80 000 5 5965 Faglitteratur 5980 Infotjenester HMS 10 000 10 000 5990 Annen personalkostnad 70 000 70 000 5995 Tysklandssatsingen Andre personalkostnader 917 000 837 000 80 000 SUM PERSONALKOSTNADER 8 707 455 8 627 455 80 000 6300 Leie lokaler 1 094 375 1 141 500 47 125 6 6301 Strøm 60 000 60 000 6360 Renhold 90 000 90 000 6370 Andre kostnader lokaler 25 000 25 000 7500 Forsikring lokaler 7 000 7 000 Kostnader lokaler 1 276 375 1 323 500 47 125 6400 Leie kopimaskin 80 000 80 000 6605 Reparasjon og vedlikehold 10 000 10 000 6700 Revisjon 100 000 110 000 10 000 6705 Regnskapsbyrå 45 000 10 000 35 000 6750 Drift IT fast 725 000 745 000 20 000 6760 Drift IT variable vedlikehold
6765 IT utvikling 920 000 920 000 6790 Andre honorarer 275 000 275 000 Diverse tjenester 2 155 000 2 150 000 5 000 6540 Inventar 40 000 40 000 6550 Driftsmaterialer 12 000 12 000 6555 Innkjøp datautstyr 50 000 100 000 50 000 7 6800 Kontorrekvisita 30 000 30 000 6820 Trykksaker 15 000 15 000 6840 Aviser til kontoret 15 000 8 000 7 000 8 6845 Medieovervåking 22 000 22 000 Diverse kontorrekvisita 184 000 227 000 43 000 9 6900 Telefon 105 000 105 000 6940 Porto 35 000 35 000 Telefon og porto 140 000 140 000 5970 Møter og repr Generalsekretær 7 500 7 500 5971 Møter og repr President 5 000 5 000 5972 Møter og repr Ansatte 20 000 20 000 7130 Messedeltakelse Studieinfo. 70 000 30 000 40 000 10 7140 Studiereiser Studieinformasjonen 60 000 40 000 20 000 11 7141 Reiser President 110 000 110 000 7144 Oppfølging av landene av ktr. 130 000 100 000 30 000 12 7145 Reiser HS tur / retur Oslo 150 000 150 000 7146 Oppfølging av landene av HS 175 000 175 000 7200 Seminarer og konferanser 111 000 111 000 7210 Infomøter SI / MS 32 500 32 500 7251 Møtekostnader ansatte 10 000 10 000
7255 Møtekostnader HS 50 000 50 000 7256 Presidentmiddag 7 500 7 500 7300 Driftskostnader Vagant 2 500 2 500 7301 Driftskostnader Fagutvalgene 20 000 20 000 13 7302 Driftskostnader Valgkomite 5 000 5 000 Reise og møtekostnader 966 000 856 000 110 000 6380 Landstyrets andel 650 000 650 000 6381 Frifond (LNU) 1 480 000 1 418 330 61 670 14 6385 Brannfond 160 000 180 000 20 000 15 6390 Sommerseminar 160 000 160 000 6391 Landslederdag 2 000 2 000 6392 Generalforsamling 425 000 425 000 6395 Karrieredagen 135 000 135 000 7700 Juvenarte 85 000 85 000 7710 Goodwill utbetalt støtte 450 000 450 000 7715 Medisinseminar 50 000 50 000 Drift av landene 3 597 000 3 555 330 41 670 7725 Prosjekt 220 000 220 000 7320 Reklame og annonsekostnader 448 000 598 000 150 000 16 7400 Kontingenter 75 000 75 000 7410 Gaver 5 000 5 000 7770 Bank og kortgebyrer 150 000 150 000 7790 Andre kostnader 15 000 15 000 Andre driftskostnader 913 000 1 063 000 150 000 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 9 231 375 9 314 830 83 455
6000 Avskrivninger 80 000 80 000 Avskrivninger 80 000 80 000 7830 Tap på fordringer / øreavrunding Tap på fordringer SUM DRIFTSKOSTNADER 18 073 830 18 086 040 12 210 DRIFTSRESULTAT 441 670 1 327 290 885 620 8000 Gevinst Skagenfondene 40 000 50 000 10 000 8050 Renter fra bank 10 000 10 000 Finansinntekter 50 000 60 000 10 000 8150 Finanskostnader 5 000 5 000 8160 Rentekostnader leverandør 5 000 5 000 8155 Andre rentekostnader 3 000 3 000 Finanskostnader 13 000 13 000 FINANSRESULTAT 37 000 47 000 10 000 8180 Andre ekstraord. kostnader / inntekter Ekstraordinære kostnader / inntekter RESULTAT 478 670 1 374 290 895 620
Note nr Inntekter 1 økt medlemskontigent grunnet endring i periiodisering. Viser til noter fra regnskap 2017 2 Legger i 0, ligger avgjørelsen ref støttemeldemskap til høsten 2018 3 Lagt til 1 million kr ref scenario: Tilskudd markedsføring Tyskland 4 Frifond organisasjon 60000 lavere tilskudd enn budsjettert Utgifter 5 3 stk ansatte på kurs. Ny bolk 1. halvår 2019. presenterer derfor et underforbruk 6 index regulering 7 Ny telefonløsning: mobil bedrift sørge for bedre kundeservice 8 Alle aviser er sagt opp og post fjernes i 2019 etter endrede behov 9 reperasjoner og skifte i lokaler har økt denne posten. 10 Delte kostnad med Lånekassen og SIU 11 brukt mindre enn budsjettert 12 brukt mindre enn budsjettert 13 se note 15 14 se note 4 15 slå sammen med 7301 16 se note 3. utgifter for info Tyskalnd benytter kun 150 000 av totalt 1 mill. restrerende overføres til 2019 Samlet betyr dette et bedre resultat enn budsjettert grunnet større underforbruk enn avviket og 1 million ekstra ref markedsførng tyskland. Vi ser at vi har muligheter til å gjøre store endinger forbundet med IT utvikling etter bestemmelser høsten 2018, samtidig har vi avvik ref GDPR utfordringer med innmeldingssider som må justeres. 850000 kr av tyskeland markedsføring er etter avtale med KD overført til bruk i 2019