MARNARDAL IL www.marnardalil.no Stiftet 1967 Note - regnskap Resultat, egenkapital Regnskapet for ender med et negativt resultat (merforbruk) på 14 980,- kr. Det er likevel bedre enn budsjettert underskudd på 50 000 kr. Samlede inntekter i var 742 460 kr, samlede utgifter var 757 441 kr. Egenkapitalen pr 31.1.2017 var 865 579 kr, herav bankinnskudd 817 815 kr og anleggsmidler Tomt Voan kr 32 783,- kr. Inntektsføring/utgiftsføring: Regnskapet er avsluttet 10.1.2017. Inntekter/utgifter i perioden 1.1.2017 10.1.2017 er datert 31.12.. Inntektsføring/utgiftsføring blir gjort ved betalingsdato. Fordringer fremkommer ikke av regnskapet. Merknader til selve regnskapet og vesentlige budsjettavvik. 1. Håndball - 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR, merforbruk delvis i henhold til innvilget nytt draktsett i styresak 24/16, 2. Fotball - 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR, merforbruk på ca. 47 000 kr over budsjett. Det er innvilget 13 000 kr ekstra til innbytterboder i styresak 4/16. Det er orientert om merforbruk til ekstra draktsett og utstyr i styremøte 37/16. 3. Avdeling 10 Økonomiutvalg, 3120 HOVEDSPONSORER, det er feil i budsjettall for Hovedsponsor. Budsjettallet er ikke redusert for inntekter som idrettslaget tidligere fikk gjennom sponsoravtalen med Mandal sport intersport. Tidligere fikk idrettslaget 5 % av omsetningen ved medlemskjøp sist utbetalt i 2015. Etter ny sponsoravtale får nå medlemmene i stede 5 % ekstra avslag uten at budsjettet er korrigert tilsvarende. Riktig budsjettall for burde i stede vært 112 000 kr i henhold til gjeldende sponsoravtaler. Alle hovedsponsorene har betalt sponsoravgiftenen for, men en har betalt etter at regnskapet ble avsluttet og kommer derfor på 2017 regnskapet. 4. Det er 3 fakturaer som ved feil er betalt 2 ganger og ført som utgift i, ikke som fordring. Det pågår arbeid med å få beløpet refundert på to av dem, dette gjelder bilag 317 og Hovedsponsorer www.marnardalil.no
MARNARDAL IL www.marnardalil.no Stiftet 1967 256/258. Samlet utestående beløp er beløp som er betalt to ganger er nå 1 423 kr. Billag 303 er også betalt to ganger, men beløpet er senere kreditert på andre faktura og forholdet er derfor bragt i orden. Laudal 27.1., Lilian Knaben Kasserer MIL Hovedsponsorer www.marnardalil.no
27.01.2017 07:47:20 v/kass. Anne L. Lundevik Tlf.: 38288591 0-12 Dine kommentarer her (Ctrl+E for å endre)
Side 2 av 5 Inntekter 2015 3115 SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR -8 20-8 80 3120 HOVEDSPONSORER -102 00-134 05 3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING -5 00 3130 REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT -7 50-12 00 3400 OFFENTLIGE TILSKUDD -261 990,64-245 037,57 3401 GRASROTANDEL -39 164,20-28 822,15 3441 ANDRETILSKUDD -20 78-20 00 3920 MEDLEMSKONTINGENTER -127 505,14-137 505,36 3921 TRENERKONTINGENT -12 109,00-6 90 3930 LISENSER -4 06-5 70 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -29 364,22-273 447,26 3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -39 745,00-27 852,00 3985 KIOSKSALG -64 398,36-42 486,00 3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -17 994,06-32 575,00 3999 DIVERSE INNTEKTER -2 65-9 363,60 Sum Inntekter -742 460,62-984 538,94 Varekostnad 2015 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 269 445,33 283 456,87 4220 MILFANE 10 00 4230 ORIENTERINGSKART 27 75 4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 17 288,58 17 388,30 4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 6 66 9 321,00 4245 UTGIFTER KIOSKSALG 26 946,85 23 786,66 Sum Varekostnad 330 340,76 361 702,83 Lønnskostnad 2015 5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 2 00 12 00 Sum Lønnskostnad 2 00 12 00 Andre driftskostnader 2015 6310 DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN 5 00 5 00 6630 VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 745,00 4 04 6730 KURS, OPPLÆRING 13 698,00 5 71 6790 DOMMERREGNINGER 21 333,80 28 564,60 6800 KONTORREKVISITA 1 618,81 6810 KOPIERING / TRYKKING 2 86 1 438,00 6940 PORTO, REKV, TELEFON ETC. 1 829,70 3 523,36 7012 DRIFT, SNØSCOOTER 93 4 125,00 7040 FORSIKRING 9 631,00 9 434,00 7102 KLUBBANDEL SIRDAL VGS 27 00 18 00 7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 20 00 295 897,04 7320 REKLAME/ANNONSER 675,00 7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 74 053,00 67 001,50 7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 66 533,00 66 906,20 7420 PREMIER 10 37 7 181,00 7425 TRENERUTGIFTER 61 754,80 58 965,00 7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 102 492,74 97 142,01 7830 TAP PÅ FORDRINGER 4 45 Sum Andre driftskostnader 426 681,04 675 221,52
Side 3 av 5 Finans 2015 8040 RENTEINNTEKTER -2 974,30-9 304,56 8170 BANKGEBYRER 1 394,00 1 104,00 Sum Finans -1 580,30-8 200,56 ORDINÆRT RESULTAT 14 980,88 56 184,85 Overføringer 2015 8800 ÅRSRESULTAT -56 184,85 Sum Overføringer -56 184,85 Sum RESULTAT 14 980,88 Ikke disponert 14 980,88 Driftsunderskudd: 14 980,88
Side 4 av 5 Anleggsmidler 2015 1170 Tomt Voan 32 783,00 32 783,00 Sum Anleggsmidler 32 783,00 32 783,00 Kortsiktige fordringer 2015 1500 KUNDEFORDRINGER 4 70 Sum Kortsiktige fordringer 4 70 Kontanter og bankinnskudd 2015 1920 Driftskonto 3144 30 06047 318 946,14 241 784,33 1925 Medlemskontingenter 2801.39.99246 8 288,94 7,35 1960 2801.24.58497 490 580,77 587 565,05 Sum Kontanter og bankinnskudd 817 815,85 829 356,73 Egenkapital 2015 2000 EGENKAPITAL -865 579,73-865 579,73 Sum Egenkapital -865 579,73-865 579,73 Leverandørgjeld 2015 2400 KREDITORER -1 26 Sum Leverandørgjeld -1 26 Sum BALANSE
Side 5 av 5 Eiendeler Gjeld og Egenkapital
Side 1 27.01.2017 07:57:14 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 1 ADM/HOVEDSTYRE Sum utgifter Sum inntekter 3400 OFFENTLIGE TILSKUDD -261 990,64-236 037,57-245 00 3401 GRASROTANDEL -39 164,20-28 822,15-30 00 3441 ANDRETILSKUDD -20 78-20 00 3920 MEDLEMSKONTINGENTER -127 505,14-137 505,36-140 00 3999 DIVERSE INNTEKTER -2 65-9 363,60 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 1 081,25 209 254,12 10 00 4220 MILFANE 10 00 25 00 5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 10 00 11 00 6630 VEDLIKEHOLDSAVTALE DATA, REGNSKAP 4 745,00 4 04 20 00 6730 KURS, OPPLÆRING 3 462,00 3 50 7 00 6800 KONTORREKVISITA 1 618,81 2 00 6810 KOPIERING / TRYKKING 2 86 1 438,00 1 00 6940 PORTO, REKV, TELEFON ETC. 1 829,70 3 523,36 3 00 7040 FORSIKRING 7 528,00 6 929,00 7 50 7320 REKLAME/ANNONSER 675,00 1 00 7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 61 108,90 74 676,20 70 00 8040 RENTEINNTEKTER -2 974,30-9 304,56-5 00 8170 BANKGEBYRER 1 394,00 1 104,00 1 00 91 034,55-452 089,98 307 453,93-431 728,68 153 50-415 00 Sum Avdeling: 1 - ADM/HOVEDSTYRE -361 055,43-124 274,75-261 50
Side 2 27.01.2017 07:57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 2 HÅNDBALL Sum utgifter Sum inntekter 3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING -5 00 3921 TRENERKONTINGENT -5 70 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -7 206,22-13 058,26-15 00 3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -23 293,00-18 78-20 00 3985 KIOSKSALG -64 398,36-42 486,00-45 00 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 35 917,68 19 548,25 20 00 4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 6 66 6 323,00 7 00 4245 UTGIFTER KIOSKSALG 24 924,30 23 786,66 29 00 5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 2 00 2 00 6730 KURS, OPPLÆRING 736,00 2 21 10 00 6790 DOMMERREGNINGER 1 80 7 466,00 6 00 7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 13 812,00 35 00 7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 38 519,00 31 999,50 30 00 7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 27 041,00 24 186,00 20 00 7425 TRENERUTGIFTER 36 786,00 29 00 23 00 7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 22 640,12 11 569,25 10 00 195 024,10-94 897,58 171 900,66-80 024,26 192 00-85 00 Sum Avdeling: 2 - HÅNDBALL 100 126,52 91 876,40 107 00
Side 3 27.01.2017 07:57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 3 FOTBALL Sum utgifter Sum inntekter 3120 HOVEDSPONSORER -5 00 3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING -5 00-15 00 3930 LISENSER -4 06-5 70-6 50 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -242 867,00-25 00 3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -13 652,00-9 072,00-10 00 3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -1 41-30 235,00 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 127 958,40 31 689,50 80 00 4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 666,68 3 835,00 6 00 4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 2 998,00 3 00 5330 GODTGJØRSLE TIL STYRE 2 00 2 00 6730 KURS, OPPLÆRING 50 7 00 6790 DOMMERREGNINGER 19 533,80 21 098,60 21 00 7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 272 085,04 7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 29 284,00 27 372,00 30 00 7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 24 432,00 30 365,20 30 00 7420 PREMIER 6 01 3 471,00 5 00 7425 TRENERUTGIFTER 4 787,80 7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 969,05 4 967,41 3 00 218 141,73-29 122,00 397 881,75-287 874,00 187 00-56 50 Sum Avdeling: 3 - FOTBALL 189 019,73 110 007,75 130 50
Side 4 27.01.2017 07:57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 4 SKI Sum utgifter Sum inntekter 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -13 00-1 30-10 00 3965 INNTEKT LOTTERI/BASARER O.L. -2 80-3 00 3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -2 34-2 34-3 00 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 3 344,00 5 00 4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 3 377,61 1 00 4240 UTGIFTER LOTTERI/BASARER 2 00 4245 UTGIFTER KIOSKSALG 2 022,55 6310 DRIFT LØYPEANLEGG, MYRAN 5 00 5 00 5 00 7102 KLUBBANDEL SIRDAL VGS 27 00 18 00 27 00 7140 REISEKOSTNADER, AKTIVE 20 00 10 00 20 00 7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 3 50 3 50 3 50 7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 12 06 11 655,00 20 00 7420 PREMIER 3 00 96 4 00 7425 TRENERUTGIFTER 75 5 95 6 00 7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 856,53 956,25 1 00 77 566,69-18 14 59 365,25-3 64 94 50-16 00 Sum Avdeling: 4 - SKI 59 426,69 55 725,25 78 50
Side 5 27.01.2017 07:57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 5 ORIENTERING Sum utgifter Sum inntekter 3115 SALG, IDRETTSTØY, UTSTYR -8 20-8 80-8 00 3400 OFFENTLIGE TILSKUDD -9 00 3960 INNTEKTER STEVNER/TURNERINGER -9 158,00-16 222,00-15 00 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 6 841,00 1 875,00 10 00 4230 ORIENTERINGSKART 27 75 4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 4 806,47 622,29 4 00 7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 2 00 3 38 3 50 7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 85 70 13 00 7420 PREMIER 1 36 2 75 3 00 7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 697,45 4 972,90 3 50 7830 TAP PÅ FORDRINGER 4 45 23 004,92-17 358,00 42 050,19-34 022,00 37 00-23 00 Sum Avdeling: 5 - ORIENTERING 5 646,92 8 028,19 14 00
Side 6 27.01.2017 07:57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 8 LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER Sum utgifter Sum inntekter 7012 DRIFT, SNØSCOOTER 93 4 125,00 2 00 7040 FORSIKRING 2 103,00 2 505,00 2 50 7790 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 12 220,69 10 00 15 253,69 Sum Avdeling: 8 - LØYPEMASKIN/SNØSCOOTER 15 253,69 6 63 14 50 6 63 14 50
Side 7 27.01.2017 07:57:15 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 9 TRIM - FRIIDRETT Sum utgifter Sum inntekter 3123 DRAKTREKLAME/ANNEN SPONSING -10 00 3921 TRENERKONTINGENT -12 109,00-1 20-30 00 3995 DUGNAD, ØVRIGE INNTEKTER -14 244,06-10 00 4210 IDRETTSMATERIELL/UTSTYR 97 647,00 17 746,00 95 00 4235 UTG. EGNE TURNERINGER/STEVNER 8 437,82 12 931,01 8 00 6730 KURS, OPPLÆRING 9 00 12 00 7410 KONTINGENT, SÆRKRETSER 75 75 10 00 7415 STARTKONT, STEVN/TURN/SERIER 2 15 11 00 7420 PREMIER 2 00 7425 TRENERUTGIFTER 19 431,00 24 015,00 25 00 137 415,82-26 353,06 55 442,01-1 20 163 00-50 00 Sum Avdeling: 9 - TRIM - FRIIDRETT 111 062,76 54 242,01 113 00
Side 8 27.01.2017 07:57:16 Regn Regn 2015 Budsjett Avdeling: 10 ØKONOMIUTVALGET Sum utgifter Sum inntekter 3120 HOVEDSPONSORER -97 00-134 05-134 00 3130 REKLAME I HALLEN/KLUBBKORT -7 50-12 00-12 00 Sum Avdeling: 10 - ØKONOMIUTVALGET -104 50-146 05-146 00-104 50-146 05-146 00
Side 9 27.01.2017 07:57:16 Regn Regn 2015 Budsjett Sum utgifter totalt 757 441,50 1 040 723,79 841 50 Sum inntekter totalt -742 460,62-984 538,94-791 50 Sum netto totalt 14 980,88 56 184,85 50 00