Note 3 Varekostnad Andre varekostnader Sum varekostnad

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510"

Britt Rønning
8 år siden
Visninger:

1 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet Sum driftsinntekter Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge RHF sitt opptaksområde Sum driftsinntekter Driftskostnader pr virksomhetsområde Annet Sum driftskostnader Note 2 Driftsinntekter Annen driftsinntekt Driftsinntekter Sum salgsinntekter Note 3 Varekostnad Andre varekostnader Sum varekostnad Note 4 Lønn og andre personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Balanseføring eget arbeid 0 0 Sum lønn og andre pers.kostnader Styrehonorar herav honorar til styreleder Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: 0 Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon 0 0 Andre attestasjonstjenester 24 0 Skatte- og avgiftsrådgivning 0 0 Andre tjenester utenfor revisjon 30 0 Sum revisjonshonorar Gjennomsnittlig antall ansatte

Driftsinntekter Annen driftsinntekt Driftsinntekter 575 039 549 507 Sum salgsinntekter 575 039 549 507 Note 3 Varekostnad Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 4

2 Gjennomsnittlig antall årsverk Lønn og andre ytelser til adm dir.: Lønn Pensjon Andre ytelser 0 Sum Adm dir. er medlem av virksomhetens kollektive pensjonsordning med samme Note 5 Andre driftskostnader Konsulenthonorar og andre fremmedtjenster Kostnader bygninger og kontorlokaler Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv Reparasjoner, vedlikehold og service Pasienttransport 0 0 Reisekostnader Forsikringskostnader 17 8 Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 6 Finansposter Andre renteinntekter Andre finansinntekter 0 0 Sum finansinntekter Andre rentekostnader Andre finanskostnader 0 0 Sum finanskostnader Note 7 Immaterielle eiendeler EDB programvare Per Per Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 0

Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv 1 386 1 551 Reparasjoner, vedlikehold og service 294 342 Pasienttransport 0 0 Reisekostnader 1 400 1 650 Forsikringskostnader 17 8 Andre driftskostnader 5 354 5

3 Note 8 Varige driftsmidler Transportmidler, annet inventar og utstyr Per Per Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Levetider Avskrivningsplan 3-15 år lineær Leieavtaler Bygninger Transport-midler, annet inventar og utstyr 0 0 Leiebeløp Varighet Note 9 Andre finansielle anleggsmidler Medlemsinnskudd KLP Sum øvrige finansielle anleggsmidler Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Note 10 Varebeholdning Ferdigvarer Råvarer Sum varebeholdning Anskaffelseskost Nedskrivning for verdifall 0 0 Bokført verdi

938 1 567 Årets nedskrivninger Levetider Avskrivningsplan 3-15 år lineær Leieavtaler Bygninger Transport-midler, annet inventar og utstyr 0 0 Leiebeløp 9 225 283 Varighet 1-10 1-3 Note 9 Andre

4 Note 11 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Konsernkonto Konsernmellomværende Fordring på Helse- og omsorgsdepartementet (kun RHF) 0 0 Påløpne inntekter 0 0 Øvrige kortsiktige fordringer Sum kundefordringer og andre fordringer Note 12 Bundne konti Innestående skattetrekksmidler Andre bundne konti - - Sum bundne konti Note 13 Egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 14 Eiers styringsmål Årsresultat Overført fra strukturfond 0 0 Korrigering for endrede levetider 0 0 Korrigert resultat Økte pensjonskostnader grunnet endrede økonomiske forutsetninger / Andel økte pensjonskostnader unntatt eiers resultatkrav Resultat jf økonomisk krav fra HOD Resultatkrav fra HMN jf styresak i februar Avvik fra resultatkrav fra HMN Note 15 Pensjon Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse

konti - - Sum bundne konti 3 030 2 858 Note 13 Egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital 1.1.2009 100 21 811 30 990 52 901 Årets resultat 0 0 2 399 2 399 Egenkapital 31.

5 Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik inkl aga Netto balanseført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga 0 0 Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % 5,3 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,7 % 5,6 % Uttakstilbøyelighet AFP 20-60% 20-60% Årlig lønnsregulering 4,3 % 4,5 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,0 % 4,3 % Antall personer med i ordningen Helseforetaket har pensjonsordninger som omfatter i alt 298 personer, hvorav 157 er yrkesaktive, 91 er oppsatte og 50 pensjonister. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i KLP/SPK for 2009 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Estimatavviket som oppstår på slutten av 2009 amortiseres fra og med Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om Obligatorisk tjenestepensjon. Demografiske forutsetninger Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger slik dette er oppgitt i pensjonsleverandørens forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Note 16 Andre avsetninger for forpliktelser 0 Andre avsetninger for forpliktelser 1) Sum avsetning for forpliktelser ) Avsatte feriedager Note 17 Annen kortsiktig gjeld Konsernkonto 0 0 Leverandørgjeld Konsernmellomværende Påløpne feriepenger Påløpte lønnskostnader Forskuddsbetalinger 0 0 Diverse kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld

pensjonsrettigheter i året 7 381 7 314 Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 5 132 5 049 Årets brutto pensjonskostnad 12 513 12 363 Forventet avkastning på pensjonsmidler -3 921-3 841

Like dokumenter

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387