Resultatregnskap. Driftsresultat ,36 cr 3 339,05 cr ,36 cr 3 339,05 cr

Transkript

1 Dato fra-til: - Resultatregnskap Regnskapsår 217 Periode 1-7 Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Nr. Denne periode Hittil Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 369 Opptjent, ikke fakturert 42 25, 42 25, cr 42 25, 42 25, cr inntekt 391 Kvalitetsum kursinntekt 275 2, cr 23 76, cr 275 2, cr 23 76, cr 392 Årskontingent 138 5, cr 94 75, cr 138 5, cr 94 75, cr Salgs- og driftsinntekt , cr , cr , cr , cr Dekningsbidrag , cr , cr , cr , cr Driftskostn. og av- og nedskrivninger 67 Regnskapshonorar 37 45, , , , Revisjonshonorar , , , , Konsulenthonorar , , , , Annen fremmed tjeneste , , , ,7 681 Data/EDBkostnad 9 375, 9 813, , 9 813,68 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad , , , , Reisekostnad, ikke 4 239, 4 239, oppgavepliktig 771 Styre og 1 783, , , ,14 bedriftssamlingsmøter 774 Øredifferanser ved,7 cr,7 cr avstemming 777 Bank- og kortgebyr 1 617, 915, , 915,5 779 Annen kostnad 22,29 cr 75, 22,29 cr 75, 7839 Endring i avsetning ventet tap 2, 2, Annen driftskostnad 7 419, , , ,57 Driftskostnader , , , ,95 Driftsresultat 2 734,36 cr 3 339,5 cr 2 734,36 cr 3 339,5 cr 85 Annen renteinntekt 89, cr 89, cr 851 Renteinntekt bankinnskudd 156,61 cr 26,76 cr 156,61 cr 26,76 cr 815 Annen rentekostnad 129, 129, 8151 Rentekostnad banklån 3 771, 3 771, Ordinært resultat før skattekostnad 2 761,97 cr 136, ,97 cr 136,19 Ordinært resultat 2 761,97 cr 136, ,97 cr 136,19 Årsresultat 2 761,97 cr 136, ,97 cr 136, Overføringer annen 136,19 cr 136,19 cr egenkapital TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) :23

2 Dato fra-til: - Regnskapsår: 217 Periode: 1-7 Balanse Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Hittil Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 15 Kunderdring 32 25, 94 75, 32 25, 94 75, 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt, 42 25,, 42 25, 1581 Avsetning tap på kundedringer 2, cr 2, cr 2, cr 2, cr 192 DNB , , , ,99 Omløpsmidler , , , ,99 Eiendeler , , , ,99 EGENKAPITAL OG GJELD 25 Annen fri egenkapital ,98 cr ,98 cr ,98 cr ,98 cr Opptjent egenkapital ,98 cr ,98 cr ,98 cr ,98 cr Udisponert resultat (Ikke bokført) 2 761,97 cr, 2 761,97 cr, Sum udisponert resultat 2 761,97 cr, 2 761,97 cr, Total egenkapital ,95 cr ,98 cr ,95 cr ,98 cr 24 Leverandørgjeld 3 48, cr 7 121, cr 3 48, cr 7 121, cr 271 Utgående merverdiavgift, høy sats,,,, 2711 Inngående merverdiavgift, høy sats,,,, 2716 Inng. mva, lav sats,,,, 274 Oppgjørskonto merverdiavgift 1 213, ,1 cr 1 213, ,1 cr 2741 MVA feil mottatt 215, , cr, , cr 2742 Skyldig mva 214, ,, , 2911 Gjeld til edragsholdere,, Kortsiktig gjeld 1 834,7 cr ,1 cr 1 834,7 cr ,1 cr Total gjeld 1 834,7 cr ,1 cr 1 834,7 cr ,1 cr Egenkapital og gjeld ,2 cr ,99 cr ,2 cr ,99 cr TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) :23

3 Reskontroliste Åpne poster - Kunde Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Kundenr.: 111 Universitetet i Bergen 1, Bokført Utg. Fakt , 1, 1, Kundenr.: 116 KS 2, Bokført Utg. Fakt , 2, 2, Kundenr.: 118 Rogaland A. senter 2, Bokført Utg. Fakt , 2, 2, Kundenr.: 119 Tasta sykehjem 2, Bokført Utg. Fakt , 2, 2, Kundenr.: 136 St. Olavs Hospital HF 5, Bokført Utg. Fakt , 5, Fak.jrn. nr. 8 5, Kundenr.: 139 Sykehuset Østfold HF 5, Bokført Utg. Fakt , 5, 5, Kundenr.: 14 Sørlandet sykehus HF 5, Bokført Utg. Fakt , 5, 5, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) :23

4 Reskontroliste Åpne poster - Kunde Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 2 Kundenr.: 143 Aslak Aslaksen 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 16 Anne-Kristin Bjåen 25, 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 169 Mathias Reckert 25, 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 179 Anne Sofie Torp 25, 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 188 Anette Hannestad 25, 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 19 Stephanie Helland 25, 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 191 Gro Sævil Helljesen 25, 25, Bokført Utg. Fakt , 25, 25, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) :23

5 Reskontroliste Åpne poster - Kunde Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 3 Kundenr.: 192 Liv Holgersen 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 113 Hanne Narbuvold 25, 25, Bokført Utg. Fakt , 25, Kundenr.: 1116 Kristiansund kommune 3, 25, Bokført Utg. Fakt , 3, 3, Kundenr.: 1117 Nasjonalt Folkehelseinstitutt 5, Bokført Utg. Fakt , 5, 5, Totalsum 32 25, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) :23

6 Reskontroliste Åpne poster - Leverandør Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten Side: 1 Leverandørnr.: 2 Vestby Regnskapskontor AS Kjøp i år 42 85, Organisasjonsnr: Inng.Faktura , 3 48, IF Vestby Regnskap 3 48, Totalsum 3 48, TLH Norsk Forum Kvalitet i Helsetjenesten (1197) :23