Møtedato: Vår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG. Sak 20/18 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan

Transkript

1 Styresak Dato dok.: Administrerende direktør Møtedato: Vår ref.: 18/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 20/18 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan Bakgrunn Økonomisk langtidsplan (ØLP) er første trinn i budsjettprosessen for 2019 og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. I denne saken redegjøres det for den overordnede økonomiske utviklingen for Akershus universitetssykehus HF (Ahus) i perioden , basert på foreløpige rammer gitt fra Helse Sør-Øst 9. mars 2018 og overordnede framskrivninger av foretakets rammebetingelser og økonomi. Overtakelse av Kongsvinger fra 2019 er innarbeidet, men basert på foreløpige inntekts- og aktivitetsforutsetninger. Videre fremdrift Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har satt som krav at helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan skal styrebehandles innen 31. mai Samtidig har HSØ bedt foretakene om å rapportere sin økonomiske langtidsplan innen 19. april. Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan vil sendes HSØ i henhold til fristen 19. april, med forbehold om styrets behandling. Endelig innspill til økonomisk langtidsplan vil oversendes HSØ etter styrets behandling i møtet 25. april. Innspill fra alle helseforetak vil sammenstilles av HSØ, og etter dialog med helseforetakene vil det fremlegges en regional ØLP for styret i det regionale foretaket på møtet i juni. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra HSØ til helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan, vil styret få fremlagt en sak om endelig økonomisk langtidsplan for perioden Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner foretakets innspill til Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan for perioden Styret ber administrerende direktør fremlegge en oppdatert økonomisk langtidsplan i juni 2018, etter gjennomføring av dialogen med Helse Sør-Øst RHF. Øystein Mæland Administrerende direktør Dokumentet er elektronisk godkjent 18/ Side 1 av 13

2 Innhold INNLEDNING... 3 STATUS OG UTFORDRINGSBILDE... 4 AKTIVITET OG KAPASITET... 4 Befolkningsutvikling og opptaksområde... 4 Forventet aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov - Somatikk... 5 Forventet aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov Psykisk helsevern og TSB... 5 FORVENTET ØKONOMISK UTVIKLING I PLAN FOR UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN PRIORITERTE OMRÅDER... 7 INVESTERINGSPLAN Kreftsenter... 7 Senter for sykehusbasert psykisk helsevern... 7 Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo... 8 Reanskaffelser av eksisterende bygg/anlegg og utstyr... 8 Oppsummering investeringsplan ØKONOMISKE AMBISJONER Økonomiske resultatmål i perioden Økonomisk utvikling og omstilling i perioden Økonomisk bærekraft i perioden (38) Vår ref: 18/ Side 2 av 13

3 INNLEDNING Det vises til styresak om økonomisk langtidsplan behandlet i styremøte 28.februar Økonomisk langtidsplan utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av ønsket utvikling av foretaket i forhold til økonomiske rammebetingelser. Hensikten er å planlegge for ønsket utvikling gjennom prioriteringer i tråd med målsettingene i Utviklingsplanen, og økonomisk langtidsplan representerer de fire første årene av perioden frem mot For å kunne realisere den ønskede utviklingen må Ahus skape årlige overskudd til nødvendige investeringer i eksisterende bygg og anlegg, utvidet diagnostisk kapasitet, medisinskteknisk utstyr og annet utstyr (IKT), samt til nyinvesteringer i strålebygg, psykiatribygg m.v. I tillegg vil utvikling av utviklingsplanens tematiske satsingsområder innen eldremedisin, kreft, psykisk helsevern og den akutt syke pasienten kreve omstillinger og prioriteringer av dagens drift. Økonomisk langtidsplan er første trinn i plan- og budsjettprosessen for 2019 og beskriver foretakets forventede rammer knyttet til kapasitet, aktivitet, driftsøkonomi og investeringer de neste fire årene. OKT-DES: -Divisjonsvis rullering av UP Uprioritert plan til utkast årlig melding JAN-FEB: - Grovvurdering av økonomisk handlingsrom - Prioritering av tiltak UP Status tiltak UP Årlig melding (38) AUG-OKT: -Prioriterte tiltak UP i budsjett Status tiltak 2018 MAR-JUN: -ØLP (38) -Prioritering UP innenfor øko rammer -Status tiltak UP 2018 JUN-AUG: -Endelig ØLP (38) -Rammer budsjett 2019 Foretakets innspill til økonomisk langtidsplan vil sendes HSØ i henhold til fristen 19.april, med forbehold om styrets behandling. Foretakets innspill vil være grunnlaget i dialogen med eier om rammebetingelsene for kommende 4-års periode. Vår ref: 18/ Side 3 av 13

4 STATUS OG UTFORDRINGSBILDE I Styrets plandokument (del III i årlig melding 2017) behandlet i styresak og i vedtatt utviklingsplan for Akershus universitetssykehus beskrives hovedtrekkene i nåsituasjonen og forventede utviklingstrekk for foretaket i årene fremover. AKTIVITET OG KAPASITET Befolkningsutvikling og opptaksområde Med overføringen av Kongsvinger fra 2019 vil Akershus sykehusområde betjene ca innbyggere med spesialisthelsetjenester. I 2030 viser Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger (MMMM) at opptaksområdet vil øke til ca innbyggere. Befolkningsutvikling Ahus sykehusområde % 27% 26% 25% 23% 35,0 % 30,0 % 25,0 % 22% 20% % 19% 20,0 % 16% % 14% 15,0 % 10,0 % ,0 % 0 0% S 2018 S 2019 S 2020 S 2021 S 2022 S 2023 S 2024 S 2025 S 2026 S 2027 S 2028 S 2029 S 2030 Ahus SO anno 2018 KOS anno 2018 Akk vekst Ahus SO inkl KOS Ahus SO inkl KOS 0,0 % Befolkningen i helseregion Sør-Øst er ventet å vokse med 3 % fra 2019 til Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger (MMMM) viser en vekst i Akershus sykehusområde på 4,2 % i planperioden I tillegg overføres ca innbyggere i Glåmdalskommunene til Ahus (somatikk), ca eks. Nes kommune. Samlet gir dette en forventet befolkningsvekst på 4 % i perioden Antball innbyggere V% Ahus ,2 % KOS-området ,0 % Totalt ,0 % Utover forventet befolkningsvekst viser framskrivningene at andelen eldre over 67 år vil øke i planperioden Det er rimelig å anta at etterspørselen etter spesialisthelsetjenester vil øke når antall eldre over 67 år blir flere i 2022 sammenlignet med Vår ref: 18/ Side 4 av 13

5 Forventet aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov - Somatikk En gradvis endring i alderssammensetning i befolkningen vil sannsynligvis gi en høyere aktivitetsvekst enn den generelle veksten i totalbefolkningen. I ØLP er det lagt til grunn en forventet aktivitetsvekst på 5,3 % forklart med følgende forutsetninger: Aldersjustert befolkningsvekst Utvidelse av PCI-virksomheten fra 2020 Områdefunksjoner fra SI-sykehusene Aktivitet ved Kongsvinger sykehus er forventet å øke med befolkningsveksten. Videre legges det til grunn at avtalen med Diakonhjemmet om avlastning av ø-hjelpspasienter fra Grorud, Stovner og Alna fortsetter i perioden. I 2017 har avlastningen omfattet en gjennomsnittlig kapasitetsavlastning på ca. 30 senger. I perioden forventes avlastningen samlet for Ahus å fortsette på dagens nivå. Samlet vurderes kapasiteten ved Ahus i løpet av perioden frem til 2022, gitt en videreføring av avlastningsavtalen med Diakonhjemmet, å kunne bli presset. Overføring av Vestby til Sykehuset Østfold vil frigjøre en sengekapasitet på ca. 18 senger. Imidlertid vil områdepasienter fra Glåmdalsregionen som overføres til Akershus sykehusområde fra 2019 gradvis få sitt behandlingstilbud på Ahus. Dette tilsvarer et sengebehov på ca. 20 senger. I tillegg vil den generelle befolkningsveksten øke behovet for kapasitet med ca. 12 senger hvert år i perioden. Utnyttelse av Kongsvinger sykehus blir derfor viktig for å imøtekomme økt behov for kapasitet i perioden. Endr senger 90% E2018 E2019 E 2020 E 2021 E 2022 E SUM Effekt Vestby Bef.vekst Områdefunksjoner Sum Forventet aktivitetsutvikling og kapasitetsbehov Psykisk helsevern og TSB Det er i aktivitetsplanen lagt inn helårseffekt av overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold, både den aktiviteten som opphører ved de lokalbaserte tilbudene i Follo (VOP, BUP og TSB) samt redusert aktivitet ved avd. akuttpsykiatri, alderspsykiatri og ungdomspsykiatrisk klinikk (UK). Videre er det lagt inn forventet aktivitet ved DPS Kongsvinger (liggedøgn, antall utskrivninger og polikliniske konsultasjoner) og ved Kongsvinger BUP (polikliniske konsultasjoner), som begge virksomhetsoverføres til Ahus i 2019, samt aktivitet som overtas (uten virksomhetsoverdragelse) fra Sykehuset Innlandet. Dette dreier seg om liggedøgn ved akuttinnleggelser psykisk helsevern, liggedøgn TSB, og liggedøgn BUP. Vår ref: 18/ Side 5 av 13

6 Virksomhet som ikke overføres fra Sykehuset Innlandet før Ahus får utvidet sin kapasitet i egne lokaler (nytt psykiatribygg på Nordbyhagen) utgjør liggedøgn i 2019 og reduseres til døgn fra og med Det er forutsatt at Ahus og Sykehuset Innlandet inngår avtale om dette i god tid før overføringen Aktivitetsendringen i 2019 og senere overføring av aktivitet fra 2020 forutsetter noe omstilling av virksomheten ved enkelte av behandlingsenhetene ved Ahus og en mulig utvidelse av kapasiteten ved avd. akuttpsykiatri med 2 døgnplasser. FORVENTET ØKONOMISK UTVIKLING I 2018 Det økonomiske resultatet i 2017 viste etter årsoppgjørseffekter et regnskapsmessig overskudd på 10,3 mill. kroner. For 2018 er det budsjettert med et overskudd på 110 mill. kroner. Overskuddsmålene er begrunnet i behovet for å reinvestere som er betydelig allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Hovedkilden til finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, med andre ord at pengebruken flyttes fra drift til investeringer. Akkumulert per mars 2018 har foretaket et regnskapsmessig overskudd på 79,3 mill. kr. (etter justering for pensjon). Dette inkluderer 51,4 mill. kr i regnskapsmessig gevinst fra salg av Ski sykehus. Justert for effekten av Ski er resultatet 0,4 mill. kr bedre enn budsjett. Inngangsfarten til denne ØLP-perioden er dermed bedret sammenlignet med forrige ØLPprosess. De mest kritiske forhold for oppnåelse av budsjettbalanse i 2018 vil være styringsfarten i den somatiske delen av virksomheten. Organisasjonen har gjennomført en god budsjettprosess for 2018 og identifisert betydelige omstillingstiltak. Gjennomføringen av tiltakene har likevel en vesentlig risiko, både når det gjelder forventet tidspunkt for realisering og omfanget av de økonomiske effekter. Foretaket har en stor økonomisk eksponering i forhold til svingninger i gjestepasientkostnader. De seneste årene er det igangsatt en rekke prosjekter for å øke egendekningen, men en vekst i pasientstrømmene til andre sykehus er beheftet med økonomisk risiko. Vår ref: 18/ Side 6 av 13

7 PLAN FOR UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN PRIORITERTE OMRÅDER For perioden har sykehuset valgt å fremheve fire faglige satsingsområder; eldremedisin, kreft, den kritisk syke pasient og psykisk helsevern og rusbehandling. Det arbeides det med å konkretisere og prioritere mål og tiltak i tråd med satsingene i Utviklingsplan En viktig forutsetning for å realisere målene er foretakets økonomiske evne til å utvikle og tilrettelegge de arealmessige forholdene, samt være i stand til å følge den medisintekniske utviklingen. Hovedkilden til finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, med andre ord at pengebruken flyttes fra drift til investeringer. Foretaket legger derfor opp til å øke overskuddsmålene i perioden fra 110 mill. kroner i 2018 til årlige overskudd på 200 mill. kroner fra Det legges ikke opp til å benytte finansiell leasing i perioden. INVESTERINGSPLAN Kreftsenter Det er etablert et prosjekt som skal arbeide med faglig innhold og etablering av et kreftsenter. I ØLP er det lagt til grunn realisering av et nytt strålebygg i perioden. Bygget vil inneholde tre strålebunkere, to linacer (strålemaskiner), CT, MR, PET, planleggingsareal, poliklinikk og 18 kreftsenger + 4 palliative senger i tillegg til 9 eksisterende palliative senger i NN02. Byggeperiode er anslått i , med ibruktagelse Foreløpig totalkostnad er beregnet til 711 mill. kroner. Dette tilsvarer alternativ 3 i vedtatte mandat for prosjektinnramming. Senter for sykehusbasert psykisk helsevern Ved utvidelsen av Ahus sykehusområde i 2011 var det, på grunn av at Ahus ikke hadde tilstrekkelige lokaler til å dekke behovet innen deler av det sykehusbaserte behandlingstilbudet, nødvendig å inngå en midlertidig avtale med Oslo universitetssykehus (OUS) om kjøp av kapasitet innen sikkerhetspsykiatri og sykehusbehandling. Opprinnelig omfattet avtalen 28 døgnplasser, hvorav 10 sikkerhetsplasser. I 2015 ble omfanget redusert med 10 plasser for korttids psykosebehandling. Denne funksjonen ble lagt til Avdeling akuttpsykiatri som gjennom omlegging av virksomheten hadde frigjort kapasitet. Midlertidigheten av avtalen er knyttet til to forhold; dels at OUS egne planer for nye bygg for sykehustilbud innen psykisk helsevern og disponering av egen bygningsmasse ikke gir rom for drift av tilbud for Ahus over et lengre tidsrom, og dels at Ahus tidlig så et faglig og organisatorisk behov for å etablere denne type tilbud i egen regi. Ahus oversendte i 2013 til Helse Sør-Øst RHF en idéfaserapport for et nytt psykiatribygg på Nordbyhagen. Forslaget i idéfaserapporten er senere innarbeidet som et prioritert tiltak i Ahus utviklingsplan Planen innebærer etablering av nytt bygg for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri for den aktiviteten som kjøpes fra OUS, samt tilbudet som drives i et ombygget psykiatrisk sykehjem beliggende flere mil unna Nordbyhagen. I tillegg omfatter planen nytt bygg for Alderspsykiatrisk døgnavdeling og poliklinikk som i dag drives i leide lokaler i Nittedal kommune. Idéfaseprosjektet foreslo at bygget for alderspsykiatri også skulle romme nye lokaler for Avd. for voksenhabilitering som driver sin poliklinikk i svært uegnede lokaler. I utviklingsplanen for Ahus er det i tillegg redegjort for et tredje trinn for etablering av et samlet senter for psykisk helsevern på Nordbyhagen ved at Ungdomspsykiatrisk klinikk Vår ref: 18/ Side 7 av 13

8 utvides med et tilbygg for derved å kunne samle døgntilbudet innen BUP på Nordbyhagen og avhende en behandlingsinstitusjon beliggende på Skjetten. Behovet for nytt psykiatribygg, spesielt for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri, men også for alderspsykiatri er ytterligere aktualisert som følge av at Kongsvinger sykehus og dets lokalsykehusområde overføres til Ahus Ahus har ikke kapasitet til å overta all sykehusbasert aktivitet innen psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet og er avhengig av å kjøpe kapasitet i første omgang tilsvarende seks døgnplasser innen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri og to døgnplasser innen alderspsykiatri. Befolkningsveksten i opptaksområdet vil dessuten om relativt kort tid medføre kapasitetsmessige utfordringer innen alle deler av sykehusbasert psykisk helsevern for voksne, dvs. både korttids og lengre tids psykosebehandling, sikkerhetspsykiatri og akuttpsykiatri. Det vises i den sammenheng til omtalen av behovet for å løse kapasitetsutfordringene innen psykisk helsevern ved Ahus i protokollen fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst i forbindelse med beslutningen om overføring av Kongsvinger sykehus til Ahus. Videre tilsier tidsplanen for realisering av OUS prosjekter for både regional sikkerhetsavdeling og OUS eget tilbud innen sikkerhetspsykiatri, at Ahus innen utgangen av ØLP-perioden må ha etablert mulighet for å drive all psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri for pasienter innen eget sykehusområde i egne lokaler. Ahus styre behandlet i møte i Sak 60/17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern, og besluttet oversendelse av søknad om oppstart av konseptfase for nytt psykiatribygg på Nordbyhagen. I ØLP er det lagt til grunn nytt psykiatribygg (trinn 1 og 2) med byggeperiode i og ibruktakelse fra Foreløpig totalkostnad er beregnet til 576 mill. kroner. I tillegg er trinn 3 lagt inn med ibruktakelse 2024 til en investeringskostnad på 55 mill. kroner. Samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo Akershus universitetssykehus har i dag aktivitet innen psykisk helsevern og rusbehandling på fire ulike lokaliteter i Ski, hvorav tre er i leide arealer. I tilknytning til det eide bygget, der Follo DPS holder til, eier sykehuset også en ubebygd tomt på ca kvm. Det vil være flere ulike modeller for utnyttelse av denne tomten. En samling av alle funksjonene på samme sted kan for eksempel realiseres ved nybygg, eventuelt i samarbeid med eksterne aktører. Samlingen kan muliggjøre avslutning av flere leieforhold i Ski til en årlig leiekostnad på ca. 11 mill. kr. I økonomisk langtidsplan planlegges det med realisering av nytt bygg for samlokalisering av lokalbaserte tilbud innen psykisk helsevern i Follo. Bygget vil inneholde areal for poliklinikk og døgnbehandling. Det planlegges med at prosjektinnramming, konseptfase og forprosjekt kan være gjennomført innen utgangen av 2021, og at byggeperioden vil være med ibruktakelse fra Foreløpig totalkostnad er beregnet til 318 mill. kroner. Finansieringen vil være salg og egenkapital. Alternativt utredes også andre modeller, f.eks. avhending av bygg og leie av nye lokaler. Reanskaffelser av eksisterende bygg/anlegg og utstyr Med utgangspunkt i overskuddsmålene legges det opp til en planmessig utskifting av eksisterende bygningsmasse, tekniske anlegg, medisinteknisk utstyr, IKT-utstyr og annet utstyr i perioden innenfor en finansieringsevne på ca. 200 mill. kr. årlig. Vår ref: 18/ Side 8 av 13

9 Oppsummering investeringsplan Samlet legges det opp til 2,1 milliarder kroner i investeringer i perioden , hvorav 715 mill. kroner i utskifting av eksisterende bygg og utstyr. Økt investeringstilskudd på 13,8 mill. kroner for overtakelse av Kongsvinger er lagt inn for å ivareta utskiftingsbehov av bygningsmasse og MTU ved sykehuset (inkl. DPS). Investeringer ØLP Utskriftingsplan på bygg og anlegg Utskiftingsplan MTU Utskriftingsplan på bygg og anlegg Kongsvinger Utskiftingsplan MTU Kongsvinger Strålebygg trinn Sykehuspsykiatri Samling av lokalbaserte tjenester for PHV og TSB i Follo Sum investeringer ØLP Vår ref: 18/ Side 9 av 13

10 ØKONOMISKE AMBISJONER Økonomiske resultatmål i perioden Det økonomiske resultatet i 2017 viste etter årsoppgjørseffekter et regnskapsmessig overskudd på 10,3 mill. kroner. For 2018 er det budsjettert med et overskudd på 110 mill. kroner. Overskuddsmålene er begrunnet i behovet for å reinvestere som er betydelig allerede i dag, og vil øke i årene fremover. Hovedkilden til finansiering av disse investeringene er overskudd fra egen drift, med andre ord at pengebruken flyttes fra drift til investeringer. Det er derfor lagt opp til en ambisjon om å øke overskuddsmålet trinnvis fra 110 mill. kroner i 2018 til 200 mill. kroner årlig mot slutten av perioden. Ved oppnåelse av dette resultatmålet vil det i løpet av 2020 opparbeides en investeringsevne på ca. 200 mill. kroner, noe som i stor grad vil tilfredsstille det årlige re-anskaffelsesbehovet, planer for utvikling av behandlingstilbudet (nytt utstyr) samt oppsparing av egenkapital til fremtidige bygningsmessige utvidelser. RESULTATMÅL TALL I 1000 KR F2016 F Økonomisk utvikling og omstilling i perioden Inntekter er framskrevet i tråd med regional inntektsmodell og estimert aktivitetsvekst. For de kliniske divisjonene er det å forvente at de variable kostnadene vil øke når aktiviteten vokser i perioden. Videre har det erfaringsmessig vært en økende etterspørsel etter laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser. Det er også lagt til grunn en forventet kostnadsvekst innen de ikke-medisinske støttefunksjoner (DFM) som følge av den generelle aktivitetsveksten ellers i virksomheten. I ØLP er det lagt inn beregnede effekter ved overtakelse av Kongsvinger. Gjennom regional inntektsmodell vil Ahus øke sine faste inntekter fra 2019 med 644 mill. kroner knyttet til overtakelsen. De økonomiske beregningene er foreløpige og baserer seg på tallgrunnlag mottatt fra Sykehuset Innlandet HF, Sykehuspartner, Sykehusapoteket og Helse Sør-Øst. Hovedtallene i innspillet til foretakets foreløpige framskrivninger for blir da som følger: Vår ref: 18/ Side 10 av 13

11 Foreløpige framskrivninger viser et årlig omstillingskrav gradvis økende fra 0,4 % i 2019 til 0,9 % i Korrigert for forventet gevinst av salg vil omstillingsbehovet i 2022 være på 0,5 %. Resultatvikling ØLP (38) Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Årsresultat ØLP (38) Resultatmargin ØLP ,3 % 1,5 % 1,8 % 2,0 % Omstilling Omstilling i % av DK -0,4 % -0,7 % -0,9 % 0,9 % Gitt en årlig aktivitetsvekst på ca. 1,5 % vurderes et årlig omstillingsuttak i størrelsesorden 1-1,5 % av påvirkbare kostnader årlig, å være et realistisk men krevende målbilde. En vesentlig andel av dette omstillingsmålet forventes realisert gjennom økt produktivitet, dvs. en vekst i aktiviteten med ca. 2 % parallelt med en langt lavere vekst på kostnadssiden. Et omstillingsbehov høyere enn dette vurderes som urealistisk uten større strukturelle grep og vesentlige endringer i pasienttilbudet. Vår ref: 18/ Side 11 av 13

12 Faste og variable inntekter De faste inntektene som Ahus mottar fra Helse Sør-Øst viser en årlig vekst på ca. 1 % eller med ca. 80 mill. kroner årlig. Veksten skyldes en oppdatering av den regionale inntektsmodellen og midler for å understøtte aktivitetsvekst. Veksten i 2019 skyldes overføring av Kongsvinger til Ahus. AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Budsjett Økonomiplan Beregning av foreløpig inntektsramme Sum basis inkl KBF og forskning herav; KBF herav basis Årlig endr # Årlig endr # korr pensjon Årlig endr % korr pensjon 12,3 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Med aktivitetsforutsetningene i perioden forventes de variable inntektene å øke tilsvarende aktivitetsveksten. I tillegg vil andre inntekter reduseres noe i perioden som følge av inntektsføring av statstilskuddet fra Nye Ahus (utsatt inntekt), parallelt i takt med fallende avskrivningskostnader. Økte tjenestepriser Sykehuspartner Ahus har mottatt tjenestepriser fra Sykehuspartner for perioden Samlet utgjør kostnadsøkningen ca. 70 mill. kr for Ahus i perioden (eksklusive kostnadsendringen knyttet til Kongsvinger). I tillegg er det foreløpig beregnet at tjenesteprisene vil øke med ca. 30 mill. kroner ved overtakelse av Kongsvinger fra Ahus vurderer det som krevende å forsvare en vekst i IKT-kostnadene i den størrelsesorden det er lagt opp til fra Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. En årlig kostnadsvekst utover om lag 2 % er krevende å håndtere uten å senke resultatmålene eller redusere omfanget av pasienttilbudet. I samarbeid med Sykehuspartner og Helse Sør-Øst må det derfor foretas gode prioriteringer knyttet til hvilke satsinger og løsninger som iverksettes. Merk også at kostnader knyttet til oppgradering av infrastruktur kan bli påvirket av pågående regionale avklaringer på dette området. Økte medikamentkostnader Kostnadene til legemidler forventes basert på estimater fra Sykehusapotekene å øke med ca. 23 % i perioden, fra ca. 726 mill. kr i 2018 til ca. 893 mill. kr i Det er kostnadene til nye kreftmedikamenter som forutsettes å øke mest i perioden. I tillegg har Ahus mottatt estimater fra Sykehusapotekene for overtakelse av Kongsvinger. Dette utgjør ca. 90 mill. kroner fra Vår ref: 18/ Side 12 av 13

13 Kapital- og finansposter Inntektsføring av statstilskuddet ifbm Nye Ahus vil falle i takt med avskrivningsprofilen til nybygget. Avskrivningskostnadene vil i begynnelsen av perioden falle før nyinvesteringer medfører høyere kostnader. Rentekostnadene vil være betydelige for Ahus også i årene fremover. De lange lånene er bundet opp i fastrenteavtaler og rentekostnadene vil falle gradvis i begynnelsen av perioden før kostnadene øker igjen i forbindelse med nyinvesteringer i strålebygg og nytt psykiatribygg. Service- og vedlikeholdskostnader Det er forutsatt en mindre årlig økning i service- og vedlikeholdskostnader. Mindre løpende vedlikehold håndteres hvert år i driftsbudsjettet og det legges opp til å øke vedlikeholdet i tråd med vedlikeholdsplanene innenfor bygg og anlegg. I tillegg tas det høyde for noe kostnadsøkning knyttet til serviceavtaler på utstyr. Utviklingsplanens satsingsområder I budsjettet for 2018 er det innarbeidet 8 mill. kroner til økt CT-kapasitet og 13 mill. kroner til økt kapasitet (Akutt 24B) og utvidet tilbud innen Fordøyelse (2 Gastrolaber). For å understøtte de prioriterte områdene i utviklingsplanen er det satt av ytterligere 25 mill. kroner i I tillegg er det estimert driftsøkonomiske effekter av nytt strålebygg på ca. 75 mill. kroner før kapitalkostnader. Det er også estimert årlige leiekostnader for nye kontorlokaler. Når det gjelder økte driftskostnader i nytt psykiatribygg er det i ØLP forutsatt at redusert kjøp av plasser tilsvarer økte kostnader ved å drifte plassene i egen regi. Økonomisk bærekraft i perioden (38) Det er lagt opp til en stabil positiv likviditetsutvikling i perioden uten behov for å trekke på tilgjengelig driftskredittramme. Dette forutsetter at Ahus oppnår de resultatmessige ambisjonene om årlige overskudd i størrelsesorden mill. kr. MNOK 200 Likviditetsutvikling Utgående likviditetsbeholdning Driftskredittramme Vår ref: 18/ Side 13 av 13