for Drammen Drift KF
Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2013. Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd i virksomheten. Budsjettet for 2013 legger opp til en 18% forbedring i foretakets overskudd fra opprinnelig budsjett på 1,2 til 1,4 millioner kroner. Dette tilsvarer en resultatgrad på 2,5%. Kvalitet og kompetanse blir viktige momenter også i 2013. Foretaket har i 2012 foretatt en oppdatering og sertifisering av et integrert styringssystem for ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljø) og OHSAS18001 (arbeidsmiljø). Dette vil blant annet bidra til å forenkle styring og kontroll i virksomheten, sikre fungerende læringssløyfer og et kvalitetsfokus i oppdragsutførelsen. Satsning på kompetansehevende tiltak videreføres og det legges opp til et høyt aktivitetsnivå på kurs og opplæring i 2013. Det forventes ingen vesentlige endringer av organisasjonen i 2013. Som tidligere år legges det i budsjettet også for 2013 opp til en moderat utskiftingstakt for utstyr og materiell. Det forventes at sammensetning av oppdrag medfører en reduksjon av behov for underentreprenører sammenlignet med budsjett for 2012. Sentrale kilder for dette dokumentet er 2. Tertialrapport 2012 for Drammen Drift, Oppsummering av ledelsens gjennomgang per 24.08.2012 og Miljøprogram for Drammen Drift KF av 30.08.2012. Hovedmål, indikatorer, måltall og tiltak Foretakets tre hovedmål og åtte indikatorer videreføres uten endringer for 2013. Måltall for resultatgrad er oppjustert fra 2,0 til 2,5%, ref. budsjett for ytterligere detaljer. Måltall for andel eksterne oppdrag er nedjustert fra 18% til 15%. Dette på bakgrunn av en gjennomgang av realistisk portefølje for 2013, som innbefatter en styrt betydelig reduksjon av private stikkledninger og en vridning mot mer lønnsomme oppdrag for profesjonelle aktører som andre kommuner/entreprenører. Måltall for kundetilfredshet opprettholdes på nivå som 2012. Forøvrig henvises det til Oppsummering av ledelsens gjennomgang per 24.08.2012 som beskriver strategiske tiltak. 1
Måltall som tilsier ingen alvorlige skader opprettholdes i 2013. Punkt om reduksjon av merknader fra vernerunder ble behandlet i møte i foretakets HMSgruppe den 29. august 2012, hvor gruppen er enig om at man neste år også bør fokusere på personlig verneutstyr hos underentreprenører, byggherre osv. som kommer inn på anleggsområdet, mens punktene om renhold og byggeplasskilt ikke er like relevante og tas ut som indikatorer. Måltall for medarbeidertilfredshet opprettholdes på nivå som 2012. Måltall for CO 2 og NO x utslipp og andel av miljømerkede kjemikalier opprettholdes som i 2012, ref. Miljøprogram for Drammen Drift KF for ytterligere detaljer. Hovedmål, indikatorer, måltall og strategiske tiltak er oppsummert i foretakets målkort nedenfor. Dette vil følges opp av foretakets styre i hvert styremøte som ledd i behandlingen av status fra daglig leder. 2
Budsjett 2013 Den overgripende forutsetning for budsjettet er at foretaket sikrer seg tilgang på egnede anleggsoppdrag i løpet av vintersesongen i størrelsesorden 5 millioner kroner. Utover dette er øvrige forutsetninger kommentert i egne noter til budsjettet. Driftsinntekter 1 Budsjett 12 Budsjett 13 Endring 12 13 Salgsinntekter 55 293 000 52 701 000 Andre inntekter - - Sum driftsinntekter 55 293 000 52 701 000-4,7% Driftskostnader Varekostnader 6 310 000 8 205 000 +30% Underentreprenører 2 8 200 000 6 600 000-20% Personalkostnader 3 28 135 000 25 561 000-9% Andre tilvirkn. -salgs og adm. kostnader 8 584 000 8 095 000-6% Avskrivninger 4 2 469 000 2 284 000-8% Sum driftskostnader 53 698 000 50 745 000-5,5% Driftsresultat 1 595 000 1 956 000 22,5% Finansposter Finansinntekter 0 0 Finanskostnader 5 450 000 600 000 Sum finansposter -450 000-600 000 +33% Resultat 1 145 000 1 356 000 +18,3% Eieruttak for 2013 er vedtatt i økonomiplan for 2012-2015 med 0,6 mill. 3
1) Inntekter Det legges til grunn en generell økning i priser på 3%. Omfanget av salg til Vei, natur og idrett og Drammen Eiendom forutsettes å holde seg på nivå med 2012. Salg til eksterne kunder holdes på nivå med 2012. Fordelingen på kundegrupper er som følger: Kundegrupper Budsjett 13 i % VA, Drammen kommune 24 978 000 47% VNI, Drammen kommune 1 030 000 2% Byprosjekter, Drammen 13 792 000 26% kommune Kart og geodata, Drammen 4 550 000 9% kommune Drammen Eiendom KF 515 000 1% Eksterne kunder 7 836 000 15% Inntekter 52 701 000 100% 2) Underentreprenører Bruken av underentreprenører holdes på nivå med regnskap 2012. 3) Personalkostnader Det er lagt til grunn en 4 % lønnsøkning for hele året. Pensjonskostnader er som tidligere år beregnet med basis i 12% av lønn. Antall årsverk er redusert fra 52 i budsjett for 2012 til 46 for 2013. 4) Avskrivninger Budsjettmessig er det lagt opp til investeringer i 2013 i størrelsesorden 2,5 millioner kroner. Dette er basert på mulig anskaffelse av gravemaskin/lastebil/mindre tankbil, samt to servicebiler. For 2013 forutsettes det en låneramme på 3,2 millioner kroner fra Drammen kommune. Dette tilsvarer ubenyttet låneramme for 2012. 5) Finanskostnader Lånefondets internrente for 2013 er 3,5 %. 4
1