RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver 1 7 251 1 779 488 Tilskudd 36 900 35 685 Andre driftsinntekter 1 7 550 631 4 767 024 SUM DRIFTSINNTEKTER 12 573 624 11 333 116 Varekostnader 1, 10 5 270 1 148 Lønnskostnad 1,6,9 8 651 065 8 683 819 Avskrivning av varige driftsmidler 1,2 41 336 41 336 Annen driftskostnad 6 3 055 350 2 304 233 SUM DRIFTSKOSTANDER 11 753 021 11 030 535 DRIFTSRESULTAT 820 603 302 581 Finnansinntekter og kostnader Annen renteinntekt 90 787 200 237 Annen finansinntekt 113 496 41 659 Annen rentekostnad - 218 RESULTAT AV FINANSPOSTER 204 283 241 678 ÅRSRESULTAT 1 024 886 544 259 Overføring og disponeringer Overføring til annen egenkapital 8 1 024 886 544 259 Sum disponert 1 024 886 544 259 Normisjon region Agder ORG NR. 970 177 914 Side 1
BALANSE Normisjon region Agder EIENDELER Note 2013 2012 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1,2 489 000 1 973 655 SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 489 000 1 973 655 Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 1, 3 1 203 461 1 403 461 SUM ANLEGGSMIDLER 1 692 461 3 377 116 Omløpsmidler Varelager og annen beholdning 1, 10 2 178 3 039 Fordringer Kundefordringer 1,4 297 562 497 504 Andre fordringer 1,4 498 334 598 913 Sum fordringer 795 895 1 096 417 Investeringer Markedsbaserte aksjer 1,5 312 661 205 270 Sum investeringer 312 661 205 270 Bankinnskudd, kontanter og lignende 7 20 562 482 8 054 183 SUM OMLØPSMIDLER 21 673 216 9 358 909 SUM EIENDELER 23 365 677 12 736 025 Normisjon region Agder Org.nr 970 177 914 Side 1
Egenkapital Note 2013 2012 Innskutt egenkapital BALANSE Normisjon region Agder Ek med bindinger - Leirarbeid 8 1 203 462 1 203 462 Ek med bindinger - Oversettelse NT til Malinké 8 800 000 900 000 Ek med bindinger - Barn og unge i Normisjon 8 1 122 656 1 011 281 Ek med bindinger - Normisjon HK 8 489 000 489 000 EK med bindinger - husleie 8 2 693 509 - Sum innskutt egenkapital 6 308 627 3 603 743 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 8 15 235 777 7 539 601 Sum opptjent egenkapital 15 235 777 7 539 601 Sum egenkapital 21 544 405 11 143 344 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1,4 277 266 165 250 Skyldige offentlige avgifter 1,7 659 295 626 801 Annen kortsiktig gjeld 1 884 711 800 630 Sum kortsiktig gjeld 1 821 272 1 592 681 Sum Gjeld 1 821 272 1 592 681 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 23 365 677 12 736 025 05.03.2014 Styret for Normisjon Region Agder Geir Reinertsen Heidi Stallemo Hæåk Ole Magne Omdal styreleder nestleder styremedlem Marianne Rundholt Kirsten Berge Aage Jensen styremedlem styremedlem styremedlem Reidun Heddeland Acta-representant Ingebjørg Berstad Torp daglig leder Normisjon region Agder Org.nr 970 177 914 Side 2
Normisjon region Agder Org.nr 970 177 914 Side 3
Normisjon region Agder NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: - Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. - Driftskostnader bokføres når de påløper - Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. - Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. - Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. - Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. - Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre, er det ikke foretatt avsetning til forventet tap. Andre fordringer er også oppført til pålydende. - Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans - Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Note 2 Driftsmidler Bygg Maskin / Inventar Biler Tomt Sum Anskaffelseskost 01.01. 1 650 000 489 000 2 139 000 Årets tilgang 0 Årets avgang Anskaffelseskost 31.12. 1 443 319 206 681 0 0 489 000 1 443 319 695 681 Oppskrevet før 01.01.1999 0 Akkumulerte avskrivninger 31.12. Akk. avskr. på oppskrivninger 31.12. 206 681 206 681 0 Akkumulerte nedskrivninger 31.12. 0 Rev. Neskrivninger pr 31.12. 0 Balanseført verdi pr 31.12. 0 0 0 489 000 489 000 Årets avskrivninger 41 336 41 336 Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3% 40 år (antall) år (antall) år (antall) år Lineær Lineær Lineær Lineær Eiendomsmassen på Eikely er Normisjon region Agders eiendom. Det føres eget regnskap for virksomhetene. Enhetenes formue skal etter eventuell oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Normisjon region Agder. Agderstrand solgt 2013. Note 3 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer som forfaller senere enn 1 år 2013 2012 Lån til Eikely Leirsted 1 203 461 1 203 461 1 203 461 1 203 461 Langsiktig lån til Eikely leirsted er midler fra salg av Hynnekleiv leirskole ORG NR. 970 177 914 Side 1
Note 4 Mellomværende med selskap i Normisjon Kundefordringer Andre fordringer Hovedkontoret (gaver) Andre avdelinger og foreninger i regionen Eikely senter for kurs Eikely Leirsted - kortsiktig lån Sum 2013 2012 2013 2012 (103 327) 33 579 204 784 463 925 186 654 99 401 - - 476 807 591 912 288 111 596 905 476 807 591 912 Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld Hovedkontoret Andre avdelinger og foreninger i regionen Sum 2013 2012 2013 2012 18 012 86 990 228 799 - - - 246 811 86 990 Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak mv. Firma Eierandel Anskaffelsekost Balanseført verdi DnB NOR Bank ASA 312 661 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Lønnskostnader består av følgende poster 2013 2012 Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonkostnader Andre ytelser 7 201 782 1 067 286 352 655 29 343 7 149 818 1 078 404 404 337 51 259 Sum lønnskostnader 8 651 066 8 683 818 Gjennomsnittlig antall årsverk 16,95 16,9 Daglig leder Lønn 509 841 Pensjonsutgifter 9 887 Annen godtgjørelse 6 727 Styre Godtgjørelse til revisor 2013 Lovpålagt revisjon 49 797 Note 7 Bundne midler Bundne midler pr 31.12. 280 871 Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde 280 791 ORG NR. 970 177 914 Side 2
Note 8 Egenkapital Annen egenkap. Egenkapital med bindinger Pr 01.01. 7 539 602 3 603 742 11 143 344 Årets resultat Til Ek med bindinger - husleie Overf fra EK, HK Oversettelse Malinkè (1 668 623) 2 693 509 (100 000) (1 668 623) (100 000) Annen EK Agderstrand Ek med bindinger, Barn og unge i Normisjon 9 364 799 111 375 111 375 Egenkapital pr 31.12. 15 235 778 6 308 626-21 544 404 Spesifisering egenkapital Leirarbeid med selvpålagte 1 203 462 Oversettelse NT til Malinké 800 000 Barn og unge i Normisjon 1 122 655 Husleie 2 693 509 Grauthellerheia 489 000 EK med selvpålagte restriksjoner pr 31.12 6 308 626 Fond Sum egenkap. Note 9 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert både innskudsog ytelsespensjon for sine ansatte i DNB. Note 10 Varelager Type varelager 31.12.2013 31.12.2012 Varer for videresalg (CD, bøker, etniske varer m.m.) 2 178 3 039 ORG NR. 970 177 914 Side 3