Prospekt for Warranter på Aker Solutions ASA, BW LPG Ltd, Det norske Oljeselskap ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Marine Harvest ASA, Norwegian Air Shuttle AS, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, OBX Stock Index, Opera Software ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, REC Silicon ASA, Schibsted ASA, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, TGS Nopec Geophysical Co ASA og Yara International ASA. utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 25. mars 2014 og tillegg til Grunnprospekt datert 25. april 2014, 2. juni 2014, 1. september 2014 og 20. november 2014 et Prospekt på Warranter på Aker Solutions ASA, BW LPG Ltd, Det norske Oljeselskap ASA, DNO ASA, Fred Olsen Energy ASA, Gjensidige Forsikring ASA, Marine Harvest ASA, Norwegian Air Shuttle AS, Norsk Hydro ASA, Norske Skogindustrier ASA, OBX Stock Index, Opera Software ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, REC Silicon ASA, Schibsted ASA, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, TGS Nopec Geophysical Co ASA og Yara International ASA. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside www.dnb.no, eller på Utsteders besøksadresse, Dronning Eufemias gt 30, 0191 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Tilrettelegger Oslo, 5. desember 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 16
Ord med stor forbokstav som benyttes i skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og 14.2.2 Definisjoner, samt i disse. 1 Sammendrag Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU s kommisjonsforordning 486/2012 om krav til sammendrag i prospekter. Del A Generelle bestemmelser Element Innholdskrav Innhold A.1 Introduksjon og advarsel. Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Utestående Warranter. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Del C Opplysninger om verdipapiret Element Innholdskrav Innhold C.1 Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN. En warrant er et finansielt instrument som i hovedsak tilsvarer en opsjon. Investor betaler en kurs i annenhåndsmarkedet for å få retten til eventuell avkastning på et senere tidspunkt. C.2 Valuta for verdipapirets pålydende. NOK C.5 Beskrivelse av eventuelle begrensinger i omsetning av verdipapiret. Det fremgår av punkt 2 hvilke warrants som er henholdsvis kjøpswarrants og salgswarrants. Warrantene er registrert i Verdipapirsentralen. ISIN fremgår av punkt 2. Omsetning er avhengig av at Markedsplassen er åpen. Tilrettelegger forplikter seg til å stille pris for det største av minimum 50.000 Warranter, og Warranter med verdi på minimum NOK 10.000 (beregnet etter den laveste av kjøps- og Salgskurs) under markedsforhold der Markedsavbrudd ikke foreligger. Største spread (skille mellom kjøps- og Salgskurs) skal være det største av NOK 0,05, og 5 % av Salgskurs C.8 Beskrivelse av rettigheter tilknyttet verdipapiret, begrensninger i disse rettighetene og verdipapirets status For Warranter med teoretisk pris mindre enn 1 øre vil det normalt ikke stilles noen kjøpskurs. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for Utestående Warranter. Utestående Warranter er uprioritert i forhold til Utsteders nåværende og fremtidige forpliktelser. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 16
C.11 Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert på en markedsplass. C.15 Beskrivelse av hvordan verdien av verdipapiret avhenger av verdien av underliggende. Utestående Warranter er notert på Oslo Børs. Ticker fremgår av punkt 2. Verdien av Utestående Warranter avhenger av følgende faktorer: Egenverdi: Differansen mellom Innløsningskurs og kurs på Aktiva i. En kjøpswarrant vil ikke ha egenverdi dersom kurs på Aktiva i er lavere enn Innløsningskurs. En salgswarrant vil ha egenverdi dersom kurs på Aktiva i er lavere enn Innløsningskurs. Tidsverdi: Verdi som ligger i usikkerheten knyttet til utvikling i kurs på Aktiva i frem i tid. Tidsverdien påvirkes av gjenværende tid til Bortfallsdag (jo lengre tid desto større tidsverdi), volatilitet i Aktiva i (jo høyere volatilitet desto større tidsverdi), rentenivå (som reflekterer alternativkostnaden på kapitalen, økt rente vil innebære høyere kurs på en kjøpswarrant/lavere kurs på en salgswarrant) og eventuell utbyttefaktor. C.16 Angivelse av forfallsdato for verdipapiret. Forfallsdato for Utestående Warranter fremgår av Oppgjørsdag for Sluttavregning i punkt 2. C.17 Beskrivelse av oppgjørsmetode for verdipapiret. Levering av Warrantene skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom kjøper og selger på tidspunkt for inngåelse av handel. Kjøperen vil motta melding fra Verdipapirregisteret når Warrantene er kreditert kjøperens VP-konto. C.18 Beskrivelse av avkastningsmetode Sluttavregning utbetales eventuelt på Oppgjørsdag for Sluttavregning. Beløpet avhenger av Avregningskurs, Innløsningskurs og Multiplikator. Sluttavregning utgjør endelig oppgjør for aktuell Utestående Warrant, og kan være lavere enn Innehavers initielle investering. Sluttavregning vil bli godskrevet den bankkonto som er oppgitt på eiers VPS-konto. Dersom slik bankkonto mangler vil utbetaling skje pr anvisning. Ved kjøpswarrant: Dersom Avregningskurs er høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning som differansen mellom Avregningskurs og Innløsningskurs multiplisert med Multiplikator: (Avregningskurs-Innløsningskurs)* Multiplikator Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). Ved salgswarrant: Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning som differansen mellom Innløsningskurs og Avregningskurs multiplisert med Multiplikator: (Innløsningskurs-Avregningskurs)* Multiplikator Dersom Avregningskurs er høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). C.19 Pris på underliggende For det enkelte Aktiva i, se Ticker Aktiva i / ISIN Aktiva i på www.oslobors.no. C.20 Beskrivelse av underliggende og hvor informasjon om underliggende kan finnes Det er ett Aktiva i per produkt. Aktiva i er enten en indeks eller en aksje. For nærmere opplysninger om det enkelte Aktiva i, se Ticker Aktiva i / ISIN Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 16
Aktiva i på www.oslobors.no. Del D Risikofaktorer Element Innholdskrav Innhold D.6 Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer for verdipapiret samt advarsel om risiko En investering i Utestående Warranter karakteriseres som svært risikofylt. Muligheten for Sluttavregning er derfor forbundet med høy risiko for tap av kurs betalt for verdipapiret. Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå Sluttavregning opp mot risikoen for å tape hele eller deler av kurs betalt for verdipapiret. Sluttavregning som vil kunne oppnås er knyttet til utviklingen i Aktiva i, som vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Utestående Warranter er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i Utestående Warranter må ikke være høyere enn et beløp som investor har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. For kjøpswarrant vil positiv Sluttavregning være betinget av at Avregningskurs er større enn Innløsningskurs. Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). For salgswarrant vil positiv Sluttavregning være betinget av at Avregningskurs er lavere enn Innløsningskurs. Dersom Avregningskurs er lik eller høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). Avregningskurs utgjøres av det aritmetiske gjennomsnitt av sluttkurs for Aktiva i på Oslo Børs de 10 siste Bankdager Utestående Warranter handles. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DNB Bank ASA og generelle risikofaktorer knyttet til Utestående Warranter anbefales investor å sette seg inn i Grunnprospektet for Utsteder datert 25. mars 2014. Del E Opplysninger om tilbudet Element Innholdskrav Innhold E.2b Bakgrunn for utstedelsen. Utstedelsen gjennomføres for å generere inntekter til Utsteder gjennom omsetning av warrantene. E.3 Beskrivelse av vilkår og betingelser for utstedelsen. DNB Markets eier initielt alle Utestående Warranter. Tilbud om tegning fremsettes offentlig og kun i Norge. Tegning finner sted hos Tilrettelegger fra og med Emisjonsdato / Første handelsdag og inntil 10 Bankdager før Oppgjørsdag for Sluttavregning. Tegning skjer ved at tegneren melder interesse for kjøp av Utestående Warranter direkte til Tilrettelegger på tilsvarende måte som ved omsetning av andre børsnoterte verdipapirer. Levering av Utestående Warranter skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegneren på tegningstidspunktet. Tegneren vil motta melding fra Verdipapirregisteret når Utestående Warranter er kreditert tegnerens VP-konto. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 16
All tegning og senere omsetning skjer til gjeldende markedskurs til enhver tid tillagt eventuell kurtasje som avtales for den enkelte handel. Innløsningskurs fremgår av pkt 2. E.4 Beskrivelse av interesser, herunder interessekonflikter, knyttet til utstedelsen. E.7 Estimerte kostnader som belastes investor i forbindelse med tilbud om tegning. DNB Markets er som market maker for Utestående Warranter forpliktet til å stille pris på nærmere gitte betingelser. Omsetning kan skje til og med Siste Handelsdag. Eventuell Sluttavregning utbetales på Oppgjørsdag for Sluttavregning. Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Utestående Warranter. Det påløper ikke tegningsomkostninger eller tilretteleggingshonorar i Utestående Warranter. Ved handel i Warranter må det betales kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. 2 Betingelser Generelt: Utestående Warranter/ Innløsnings- Ticker ISIN Type W/U* ) kurs, NOK Emisjonsdato/ Første handelsdag Siste handelsdag AKSOW15B40DNM NO 001 0725344 Kjøpswarrant 10 40.00 09.12.2014 13.02.2015 AKSOW15B50DNM NO 001 0725351 Kjøpswarrant 10 50.00 09.12.2014 13.02.2015 AKSOW15B60DNM NO 001 0725369 Kjøpswarrant 10 60.00 09.12.2014 13.02.2015 AKSOW15N45DNM NO 001 0725377 Salgswarrant 10 45.00 09.12.2014 13.02.2015 AKSOW15N35DNM NO 001 0725385 Salgswarrant 10 35.00 09.12.2014 13.02.2015 AKSOW15D45DNM NO 001 0725393 Kjøpswarrant 10 45.00 09.12.2014 10.04.2015 AKSOW15D55DNM NO 001 0725401 Kjøpswarrant 10 55.00 09.12.2014 10.04.2015 AKSOW15P40DNM NO 001 0725419 Salgswarrant 10 40.00 09.12.2014 10.04.2015 AKSOW15F40DNM NO 001 0725427 Kjøpswarrant 10 40.00 09.12.2014 12.06.2015 AKSOW15F50DNM NO 001 0725435 Kjøpswarrant 10 50.00 09.12.2014 12.06.2015 AKSOW15F65DNM NO 001 0725443 Kjøpswarrant 10 65.00 09.12.2014 12.06.2015 AKSOW15R30DNM NO 001 0725476 Salgswarrant 10 30.00 09.12.2014 12.06.2015 AKSOW15R45DNM NO 001 0725492 Salgswarrant 10 45.00 09.12.2014 12.06.2015 BWLPGW15B65DNM NO 001 0725500 Kjøpswarrant 10 65.00 09.12.2014 13.02.2015 BWLPGW15N50DNM NO 001 0725518 Salgswarrant 10 50.00 09.12.2014 13.02.2015 BWLPGW15D55DNM NO 001 0725526 Kjøpswarrant 10 55.00 09.12.2014 10.04.2015 BWLPGW15F50DNM NO 001 0725534 Kjøpswarrant 10 50.00 09.12.2014 12.06.2015 BWLPGW15F80DNM NO 001 0725542 Kjøpswarrant 10 80.00 09.12.2014 12.06.2015 BWLPGW15R40DNM NO 001 0725567 Salgswarrant 10 40.00 09.12.2014 12.06.2015 DETNORW15B35DNM NO 001 0725575 Kjøpswarrant 10 35.00 09.12.2014 13.02.2015 DETNORW15B45DNM NO 001 0725583 Kjøpswarrant 10 45.00 09.12.2014 13.02.2015 DETNORW15N35DNM NO 001 0725591 Salgswarrant 10 35.00 09.12.2014 13.02.2015 DETNORW15D40DNM NO 001 0725609 Kjøpswarrant 10 40.00 09.12.2014 10.04.2015 DETNORW15D50DNM NO 001 0725617 Kjøpswarrant 10 50.00 09.12.2014 10.04.2015 DETNORW15F35DNM NO 001 0725625 Kjøpswarrant 10 35.00 09.12.2014 12.06.2015 DETNORW15F60DNM NO 001 0725633 Kjøpswarrant 10 60.00 09.12.2014 12.06.2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 16
DETNORW15R30DNM NO 001 0725641 Salgswarrant 10 30.00 09.12.2014 12.06.2015 DNOW15D15DNM NO 001 0725658 Kjøpswarrant 10 15.00 09.12.2014 10.04.2015 DNOW15D19DNM NO 001 0725666 Kjøpswarrant 10 19.00 09.12.2014 10.04.2015 DNOW15D24DNM NO 001 0725674 Kjøpswarrant 10 24.00 09.12.2014 10.04.2015 DNOW15P15DNM NO 001 0725682 Salgswarrant 10 15.00 09.12.2014 10.04.2015 DNOW15F14DNM NO 001 0725690 Kjøpswarrant 10 14.00 09.12.2014 12.06.2015 DNOW15F18DNM NO 001 0725716 Kjøpswarrant 10 18.00 09.12.2014 12.06.2015 DNOW15F21DNM NO 001 0725724 Kjøpswarrant 10 21.00 09.12.2014 12.06.2015 DNOW15F26DNM NO 001 0725732 Kjøpswarrant 10 26.00 09.12.2014 12.06.2015 DNOW15R11DNM NO 001 0725740 Salgswarrant 10 11.00 09.12.2014 12.06.2015 DNOW15R14DNM NO 001 0725757 Salgswarrant 10 14.00 09.12.2014 12.06.2015 FOEW15B70DNM NO 001 0725765 Kjøpswarrant 10 70.00 09.12.2014 13.02.2015 FOEW15B90DNM NO 001 0725773 Kjøpswarrant 10 90.00 09.12.2014 13.02.2015 FOEW15N70DNM NO 001 0725781 Salgswarrant 10 70.00 09.12.2014 13.02.2015 FOEW15D80DNM NO 001 0725799 Kjøpswarrant 10 80.00 09.12.2014 10.04.2015 FOEW15D95DNM NO 001 0725807 Kjøpswarrant 10 95.00 09.12.2014 10.04.2015 FOEW15P60DNM NO 001 0725815 Salgswarrant 10 60.00 09.12.2014 10.04.2015 FOEW15F60DNM NO 001 0725823 Kjøpswarrant 10 60.00 09.12.2014 12.06.2015 FOEW15F100DNM NO 001 0725831 Kjøpswarrant 10 100.00 09.12.2014 12.06.2015 FOEW15R50DNM NO 001 0725849 Salgswarrant 10 50.00 09.12.2014 12.06.2015 GJFW15B130DNM NO 001 0725856 Kjøpswarrant 10 130.00 09.12.2014 13.02.2015 GJFW15D150DNM NO 001 0725864 Kjøpswarrant 10 150.00 09.12.2014 10.04.2015 GJFW15P110DNM NO 001 0725872 Salgswarrant 10 110.00 09.12.2014 10.04.2015 GJFW15F140DNM NO 001 0725880 Kjøpswarrant 10 140.00 09.12.2014 12.06.2015 GJFW15R100DNM NO 001 0725898 Salgswarrant 10 100.00 09.12.2014 12.06.2015 MHGW15B100DNM NO 001 0725963 Kjøpswarrant 10 100.00 09.12.2014 13.02.2015 MHGW15B120DNM NO 001 0725971 Kjøpswarrant 10 120.00 09.12.2014 13.02.2015 MHGW15N100DNM NO 001 0725989 Salgswarrant 10 100.00 09.12.2014 13.02.2015 MHGW15D90DNM NO 001 0725997 Kjøpswarrant 10 90.00 09.12.2014 10.04.2015 MHGW15D110DNM NO 001 0726003 Kjøpswarrant 10 110.00 09.12.2014 10.04.2015 MHGW15P90DNM NO 001 0726011 Salgswarrant 10 90.00 09.12.2014 10.04.2015 MHGW15P80DNM NO 001 0726029 Salgswarrant 10 80.00 09.12.2014 10.04.2015 MHGW15F100DNM NO 001 0726037 Kjøpswarrant 10 100.00 09.12.2014 12.06.2015 MHGW15F130DNM NO 001 0726045 Kjøpswarrant 10 130.00 09.12.2014 12.06.2015 MHGW15R95DNM NO 001 0726052 Salgswarrant 10 95.00 09.12.2014 12.06.2015 MHGW15R75DNM NO 001 0726060 Salgswarrant 10 75.00 09.12.2014 12.06.2015 NASW15B250DNM NO 001 0726078 Kjøpswarrant 10 250.00 09.12.2014 13.02.2015 NASW15B270DNM NO 001 0726094 Kjøpswarrant 10 270.00 09.12.2014 13.02.2015 NASW15N220DNM NO 001 0726102 Salgswarrant 10 220.00 09.12.2014 13.02.2015 NASW15D230DNM NO 001 0726110 Kjøpswarrant 10 230.00 09.12.2014 10.04.2015 NASW15D270DNM NO 001 0726128 Kjøpswarrant 10 270.00 09.12.2014 10.04.2015 NASW15P240DNM NO 001 0726136 Salgswarrant 10 240.00 09.12.2014 10.04.2015 NASW15F220DNM NO 001 0726144 Kjøpswarrant 10 220.00 09.12.2014 12.06.2015 NASW15F240DNM NO 001 0726151 Kjøpswarrant 10 240.00 09.12.2014 12.06.2015 NASW15F260DNM NO 001 0726169 Kjøpswarrant 10 260.00 09.12.2014 12.06.2015 NASW15F320DNM NO 001 0726177 Kjøpswarrant 10 320.00 09.12.2014 12.06.2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 16
NASW15R230DNM NO 001 0726185 Salgswarrant 10 230.00 09.12.2014 12.06.2015 NASW15R200DNM NO 001 0726193 Salgswarrant 10 200.00 09.12.2014 12.06.2015 NHYW15B46DNM NO 001 0726201 Kjøpswarrant 10 46.00 09.12.2014 13.02.2015 NHYW15N40DNM NO 001 0726219 Salgswarrant 10 40.00 09.12.2014 13.02.2015 NHYW15D40DNM NO 001 0726227 Kjøpswarrant 10 40.00 09.12.2014 10.04.2015 NHYW15D44DNM NO 001 0726235 Kjøpswarrant 10 44.00 09.12.2014 10.04.2015 NHYW15D48DNM NO 001 0726243 Kjøpswarrant 10 48.00 09.12.2014 10.04.2015 NHYW15P35DNM NO 001 0726250 Salgswarrant 10 35.00 09.12.2014 10.04.2015 NHYW15F38DNM NO 001 0726268 Kjøpswarrant 10 38.00 09.12.2014 12.06.2015 NHYW15F42DNM NO 001 0726276 Kjøpswarrant 10 42.00 09.12.2014 12.06.2015 NHYW15F46DNM NO 001 0726284 Kjøpswarrant 10 46.00 09.12.2014 12.06.2015 NHYW15F50DNM NO 001 0726292 Kjøpswarrant 10 50.00 09.12.2014 12.06.2015 NHYW15R32DNM NO 001 0726300 Salgswarrant 10 32.00 09.12.2014 12.06.2015 NHYW15R38DNM NO 001 0726318 Salgswarrant 10 38.00 09.12.2014 12.06.2015 NSGW15D4DNM NO 001 0726326 Kjøpswarrant 10 4.00 09.12.2014 10.04.2015 NSGW15P3.5DNM NO 001 0726334 Salgswarrant 10 3.50 09.12.2014 10.04.2015 NSGW15F4.5DNM NO 001 0726342 Kjøpswarrant 10 4.50 09.12.2014 12.06.2015 NSGW15R3DNM NO 001 0726359 Salgswarrant 10 3.00 09.12.2014 12.06.2015 OBXW15B530DNM NO 001 0726367 Kjøpswarrant 10 530.00 09.12.2014 13.02.2015 OBXW15N500DNM NO 001 0726375 Salgswarrant 10 500.00 09.12.2014 13.02.2015 OBXW15D550DNM NO 001 0726383 Kjøpswarrant 10 550.00 09.12.2014 10.04.2015 OBXW15D580DNM NO 001 0726391 Kjøpswarrant 10 580.00 09.12.2014 10.04.2015 OBXW15P520DNM NO 001 0726417 Salgswarrant 10 520.00 09.12.2014 10.04.2015 OBXW15P480DNM NO 001 0726425 Salgswarrant 10 480.00 09.12.2014 10.04.2015 OBXW15F500DNM NO 001 0726433 Kjøpswarrant 10 500.00 09.12.2014 12.06.2015 OBXW15F600DNM NO 001 0726441 Kjøpswarrant 10 600.00 09.12.2014 12.06.2015 OBXW15R450DNM NO 001 0726458 Salgswarrant 10 450.00 09.12.2014 12.06.2015 OBXW15R500DNM NO 001 0726466 Salgswarrant 10 500.00 09.12.2014 12.06.2015 OPERAW15D90DNM NO 001 0726474 Kjøpswarrant 10 90.00 09.12.2014 10.04.2015 OPERAW15D110DNM NO 001 0726482 Kjøpswarrant 10 110.00 09.12.2014 10.04.2015 OPERAW15P85DNM NO 001 0726490 Salgswarrant 10 85.00 09.12.2014 10.04.2015 OPERAW15F80DNM NO 001 0726508 Kjøpswarrant 10 80.00 09.12.2014 12.06.2015 OPERAW15F100DNM NO 001 0726516 Kjøpswarrant 10 100.00 09.12.2014 12.06.2015 OPERAW15F120DNM NO 001 0726524 Kjøpswarrant 10 120.00 09.12.2014 12.06.2015 OPERAW15R70DNM NO 001 0726532 Salgswarrant 10 70.00 09.12.2014 12.06.2015 OPERAW15R90DNM NO 001 0726540 Salgswarrant 10 90.00 09.12.2014 12.06.2015 ORKW15N50DNM NO 001 0726557 Salgswarrant 10 50.00 09.12.2014 13.02.2015 ORKW15D50DNM NO 001 0726565 Kjøpswarrant 10 50.00 09.12.2014 10.04.2015 ORKW15D65DNM NO 001 0726573 Kjøpswarrant 10 65.00 09.12.2014 10.04.2015 ORKW15P45DNM NO 001 0726581 Salgswarrant 10 45.00 09.12.2014 10.04.2015 ORKW15F55DNM NO 001 0726599 Kjøpswarrant 10 55.00 09.12.2014 12.06.2015 ORKW15F70DNM NO 001 0726607 Kjøpswarrant 10 70.00 09.12.2014 12.06.2015 ORKW15R40DNM NO 001 0726615 Salgswarrant 10 40.00 09.12.2014 12.06.2015 PGSW15B40DNM NO 001 0726623 Kjøpswarrant 10 40.00 09.12.2014 13.02.2015 PGSW15N32DNM NO 001 0726631 Salgswarrant 10 32.00 09.12.2014 13.02.2015 PGSW15D35DNM NO 001 0726649 Kjøpswarrant 10 35.00 09.12.2014 10.04.2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 16
PGSW15D45DNM NO 001 0726656 Kjøpswarrant 10 45.00 09.12.2014 10.04.2015 PGSW15P35DNM NO 001 0726664 Salgswarrant 10 35.00 09.12.2014 10.04.2015 PGSW15F40DNM NO 001 0726672 Kjøpswarrant 10 40.00 09.12.2014 12.06.2015 PGSW15F55DNM NO 001 0726680 Kjøpswarrant 10 55.00 09.12.2014 12.06.2015 PGSW15R30DNM NO 001 0726698 Salgswarrant 10 30.00 09.12.2014 12.06.2015 RCLW15B500DNM NO 001 0726706 Kjøpswarrant 10 500.00 09.12.2014 13.02.2015 RCLW15N420DNM NO 001 0726714 Salgswarrant 10 420.00 09.12.2014 13.02.2015 RCLW15D450DNM NO 001 0726722 Kjøpswarrant 10 450.00 09.12.2014 10.04.2015 RCLW15D550DNM NO 001 0726730 Kjøpswarrant 10 550.00 09.12.2014 10.04.2015 RCLW15P400DNM NO 001 0726748 Salgswarrant 10 400.00 09.12.2014 10.04.2015 RCLW15F470DNM NO 001 0726755 Kjøpswarrant 10 470.00 09.12.2014 12.06.2015 RCLW15F580DNM NO 001 0726763 Kjøpswarrant 10 580.00 09.12.2014 12.06.2015 RCLW15R360DNM NO 001 0726771 Salgswarrant 10 360.00 09.12.2014 12.06.2015 RECW15N2DNM NO 001 0726789 Salgswarrant 10 2.00 09.12.2014 13.02.2015 RECW15D2.5DNM NO 001 0726797 Kjøpswarrant 10 2.50 09.12.2014 10.04.2015 RECW15D3.5DNM NO 001 0726805 Kjøpswarrant 10 3.50 09.12.2014 10.04.2015 RECW15D4.5DNM NO 001 0726813 Kjøpswarrant 10 4.50 09.12.2014 10.04.2015 RECW15P2.5DNM NO 001 0726821 Salgswarrant 10 2.50 09.12.2014 10.04.2015 RECW15F2DNM NO 001 0726839 Kjøpswarrant 10 2.00 09.12.2014 12.06.2015 RECW15F3DNM NO 001 0726847 Kjøpswarrant 10 3.00 09.12.2014 12.06.2015 RECW15F4DNM NO 001 0726854 Kjøpswarrant 10 4.00 09.12.2014 12.06.2015 RECW15F5DNM NO 001 0726862 Kjøpswarrant 10 5.00 09.12.2014 12.06.2015 RECW15R2DNM NO 001 0726870 Salgswarrant 10 2.00 09.12.2014 12.06.2015 RECW15R3DNM NO 001 0726888 Salgswarrant 10 3.00 09.12.2014 12.06.2015 SCHW15B500DNM NO 001 0726896 Kjøpswarrant 10 500.00 09.12.2014 13.02.2015 SCHW15N420DNM NO 001 0726904 Salgswarrant 10 420.00 09.12.2014 13.02.2015 SCHW15D520DNM NO 001 0726912 Kjøpswarrant 10 520.00 09.12.2014 10.04.2015 SCHW15P450DNM NO 001 0726920 Salgswarrant 10 450.00 09.12.2014 10.04.2015 SCHW15F480DNM NO 001 0726938 Kjøpswarrant 10 480.00 09.12.2014 12.06.2015 SCHW15F550DNM NO 001 0726946 Kjøpswarrant 10 550.00 09.12.2014 12.06.2015 SCHW15R400DNM NO 001 0726953 Salgswarrant 10 400.00 09.12.2014 12.06.2015 SDRLW15B120DNM NO 001 0726961 Kjøpswarrant 10 120.00 09.12.2014 13.02.2015 SDRLW15B140DNM NO 001 0726979 Kjøpswarrant 10 140.00 09.12.2014 13.02.2015 SDRLW15N100DNM NO 001 0726987 Salgswarrant 10 100.00 09.12.2014 13.02.2015 SDRLW15E110DNM NO 001 0726995 Kjøpswarrant 10 110.00 09.12.2014 15.05.2015 SDRLW15E150DNM NO 001 0727001 Kjøpswarrant 10 150.00 09.12.2014 15.05.2015 SDRLW15E180DNM NO 001 0727019 Kjøpswarrant 10 180.00 09.12.2014 15.05.2015 SDRLW15Q110DNM NO 001 0727027 Salgswarrant 10 110.00 09.12.2014 15.05.2015 SDRLW15Q80DNM NO 001 0727076 Salgswarrant 10 80.00 09.12.2014 15.05.2015 STBW15B36DNM NO 001 0727084 Kjøpswarrant 10 36.00 09.12.2014 13.02.2015 STBW15D32DNM NO 001 0727092 Kjøpswarrant 10 32.00 09.12.2014 10.04.2015 STBW15D38DNM NO 001 0727100 Kjøpswarrant 10 38.00 09.12.2014 10.04.2015 STBW15P32DNM NO 001 0727118 Salgswarrant 10 32.00 09.12.2014 10.04.2015 STBW15F34DNM NO 001 0727126 Kjøpswarrant 10 34.00 09.12.2014 12.06.2015 STBW15F40DNM NO 001 0727134 Kjøpswarrant 10 40.00 09.12.2014 12.06.2015 STBW15R30DNM NO 001 0727142 Salgswarrant 10 30.00 09.12.2014 12.06.2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 16
STLW15B140DNM NO 001 0727159 Kjøpswarrant 10 140.00 09.12.2014 13.02.2015 STLW15N130DNM NO 001 0727167 Salgswarrant 10 130.00 09.12.2014 13.02.2015 STLW15D150DNM NO 001 0727175 Kjøpswarrant 10 150.00 09.12.2014 10.04.2015 STLW15D170DNM NO 001 0727183 Kjøpswarrant 10 170.00 09.12.2014 10.04.2015 STLW15P120DNM NO 001 0727191 Salgswarrant 10 120.00 09.12.2014 10.04.2015 STLW15F140DNM NO 001 0727209 Kjøpswarrant 10 140.00 09.12.2014 12.06.2015 STLW15F180DNM NO 001 0727217 Kjøpswarrant 10 180.00 09.12.2014 12.06.2015 STLW15R110DNM NO 001 0727225 Salgswarrant 10 110.00 09.12.2014 12.06.2015 SUBCW15B80DNM NO 001 0727233 Kjøpswarrant 10 80.00 09.12.2014 13.02.2015 SUBCW15B90DNM NO 001 0727241 Kjøpswarrant 10 90.00 09.12.2014 13.02.2015 SUBCW15N70DNM NO 001 0727258 Salgswarrant 10 70.00 09.12.2014 13.02.2015 SUBCW15D75DNM NO 001 0727266 Kjøpswarrant 10 75.00 09.12.2014 10.04.2015 SUBCW15D85DNM NO 001 0727274 Kjøpswarrant 10 85.00 09.12.2014 10.04.2015 SUBCW15P65DNM NO 001 0727282 Salgswarrant 10 65.00 09.12.2014 10.04.2015 SUBCW15F70DNM NO 001 0727290 Kjøpswarrant 10 70.00 09.12.2014 12.06.2015 SUBCW15F90DNM NO 001 0727308 Kjøpswarrant 10 90.00 09.12.2014 12.06.2015 SUBCW15F110DNM NO 001 0727316 Kjøpswarrant 10 110.00 09.12.2014 12.06.2015 SUBCW15R50DNM NO 001 0727324 Salgswarrant 10 50.00 09.12.2014 12.06.2015 SUBCW15R75DNM NO 001 0727332 Salgswarrant 10 75.00 09.12.2014 12.06.2015 TELW15B175DNM NO 001 0727340 Kjøpswarrant 10 175.00 09.12.2014 13.02.2015 TELW15N140DNM NO 001 0727357 Salgswarrant 10 140.00 09.12.2014 13.02.2015 TELW15D165DNM NO 001 0727365 Kjøpswarrant 10 165.00 09.12.2014 10.04.2015 TELW15F150DNM NO 001 0727373 Kjøpswarrant 10 150.00 09.12.2014 12.06.2015 TELW15F180DNM NO 001 0727381 Kjøpswarrant 10 180.00 09.12.2014 12.06.2015 TELW15R125DNM NO 001 0727399 Salgswarrant 10 125.00 09.12.2014 12.06.2015 TGSW15D180DNM NO 001 0727407 Kjøpswarrant 10 180.00 09.12.2014 10.04.2015 TGSW15D200DNM NO 001 0727415 Kjøpswarrant 10 200.00 09.12.2014 10.04.2015 TGSW15F160DNM NO 001 0727423 Kjøpswarrant 10 160.00 09.12.2014 12.06.2015 TGSW15F190DNM NO 001 0727431 Kjøpswarrant 10 190.00 09.12.2014 12.06.2015 TGSW15F220DNM NO 001 0727449 Kjøpswarrant 10 220.00 09.12.2014 12.06.2015 YARW15N300DNM NO 001 0727456 Salgswarrant 10 300.00 09.12.2014 13.02.2015 YARW15D320DNM NO 001 0727464 Kjøpswarrant 10 320.00 09.12.2014 10.04.2015 YARW15D360DNM NO 001 0725906 Kjøpswarrant 10 360.00 09.12.2014 10.04.2015 YARW15P280DNM NO 001 0727472 Salgswarrant 10 280.00 09.12.2014 10.04.2015 YARW15F300DNM NO 001 0727480 Kjøpswarrant 10 300.00 09.12.2014 12.06.2015 YARW15F350DNM NO 001 0727498 Kjøpswarrant 10 350.00 09.12.2014 12.06.2015 YARW15F400DNM NO 001 0727506 Kjøpswarrant 10 400.00 09.12.2014 12.06.2015 YARW15R260DNM NO 001 0727514 Salgswarrant 10 260.00 09.12.2014 12.06.2015 *) W/U betyr antall Warrant per Aktiva i. Multiplikator er 1 dividert med W/U. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 16
Oppgjørsdag for Sluttavregning Antall Warranter under Utestående Warranter Utestående Warranter/ Ticker Aktiva i Ticker Aktiva i /ISIN Aktiva i AKSOW15B40DNM 20.02.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15B50DNM 20.02.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15B60DNM 20.02.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15N45DNM 20.02.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15N35DNM 20.02.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15D45DNM 17.04.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15D55DNM 17.04.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15P40DNM 17.04.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15F40DNM 19.06.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15F50DNM 19.06.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15F65DNM 19.06.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15R30DNM 19.06.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 AKSOW15R45DNM 19.06.2015 AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO0010716582 50000000 BWLPGW15B65DNM 20.02.2015 BW LPG LTD BWLPG/BMG173841013 50000000 BWLPGW15N50DNM 20.02.2015 BW LPG LTD BWLPG/BMG173841013 50000000 BWLPGW15D55DNM 17.04.2015 BW LPG LTD BWLPG/BMG173841013 50000000 BWLPGW15F50DNM 19.06.2015 BW LPG LTD BWLPG/BMG173841013 50000000 BWLPGW15F80DNM 19.06.2015 BW LPG LTD BWLPG/BMG173841013 50000000 BWLPGW15R40DNM 19.06.2015 BW LPG LTD BWLPG/BMG173841013 50000000 DETNORW15B35DNM 20.02.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DETNORW15B45DNM 20.02.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DETNORW15N35DNM 20.02.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DETNORW15D40DNM 17.04.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DETNORW15D50DNM 17.04.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DETNORW15F35DNM 19.06.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DETNORW15F60DNM 19.06.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DETNORW15R30DNM 19.06.2015 DET NORSKE OLJESELSKAP ASA DETNOR/NO0010345853 50000000 DNOW15D15DNM 17.04.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15D19DNM 17.04.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15D24DNM 17.04.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15P15DNM 17.04.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15F14DNM 19.06.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15F18DNM 19.06.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15F21DNM 19.06.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15F26DNM 19.06.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15R11DNM 19.06.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 DNOW15R14DNM 19.06.2015 DNO ASA DNO/NO0003921009 50000000 FOEW15B70DNM 20.02.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 FOEW15B90DNM 20.02.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 FOEW15N70DNM 20.02.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 FOEW15D80DNM 17.04.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 FOEW15D95DNM 17.04.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 16
FOEW15P60DNM 17.04.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 FOEW15F60DNM 19.06.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 FOEW15F100DNM 19.06.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 FOEW15R50DNM 19.06.2015 FRED OLSEN ENERGY ASA FOE/NO0003089005 50000000 GJFW15B130DNM 20.02.2015 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO0010582521 50000000 GJFW15D150DNM 17.04.2015 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO0010582521 50000000 GJFW15P110DNM 17.04.2015 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO0010582521 50000000 GJFW15F140DNM 19.06.2015 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO0010582521 50000000 GJFW15R100DNM 19.06.2015 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO0010582521 50000000 MHGW15B100DNM 20.02.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15B120DNM 20.02.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15N100DNM 20.02.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15D90DNM 17.04.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15D110DNM 17.04.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15P90DNM 17.04.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15P80DNM 17.04.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15F100DNM 19.06.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15F130DNM 19.06.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15R95DNM 19.06.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 MHGW15R75DNM 19.06.2015 MARINE HARVEST MHG/NO0003054108 50000000 NASW15B250DNM 20.02.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15B270DNM 20.02.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15N220DNM 20.02.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15D230DNM 17.04.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15D270DNM 17.04.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15P240DNM 17.04.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15F220DNM 19.06.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15F240DNM 19.06.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15F260DNM 19.06.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15F320DNM 19.06.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15R230DNM 19.06.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NASW15R200DNM 19.06.2015 NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO0010196140 50000000 NHYW15B46DNM 20.02.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15N40DNM 20.02.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15D40DNM 17.04.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15D44DNM 17.04.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15D48DNM 17.04.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15P35DNM 17.04.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15F38DNM 19.06.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15F42DNM 19.06.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15F46DNM 19.06.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15F50DNM 19.06.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15R32DNM 19.06.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NHYW15R38DNM 19.06.2015 NORSK HYDRO ASA NHY/NO0005052605 50000000 NSGW15D4DNM 17.04.2015 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA NSG/NO0004135633 50000000 NSGW15P3.5DNM 17.04.2015 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA NSG/NO0004135633 50000000 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 16
NSGW15F4.5DNM 19.06.2015 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA NSG/NO0004135633 50000000 NSGW15R3DNM 19.06.2015 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA NSG/NO0004135633 50000000 OBXW15B530DNM 20.02.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15N500DNM 20.02.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15D550DNM 17.04.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15D580DNM 17.04.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15P520DNM 17.04.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15P480DNM 17.04.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15F500DNM 19.06.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15F600DNM 19.06.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15R450DNM 19.06.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OBXW15R500DNM 19.06.2015 OBX STOCK INDEX OBX/NO0000000021 50000000 OPERAW15D90DNM 17.04.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 OPERAW15D110DNM 17.04.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 OPERAW15P85DNM 17.04.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 OPERAW15F80DNM 19.06.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 OPERAW15F100DNM 19.06.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 OPERAW15F120DNM 19.06.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 OPERAW15R70DNM 19.06.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 OPERAW15R90DNM 19.06.2015 OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO0010040611 50000000 ORKW15N50DNM 20.02.2015 ORKLA ASA ORK/NO0003733800 50000000 ORKW15D50DNM 17.04.2015 ORKLA ASA ORK/NO0003733800 50000000 ORKW15D65DNM 17.04.2015 ORKLA ASA ORK/NO0003733800 50000000 ORKW15P45DNM 17.04.2015 ORKLA ASA ORK/NO0003733800 50000000 ORKW15F55DNM 19.06.2015 ORKLA ASA ORK/NO0003733800 50000000 ORKW15F70DNM 19.06.2015 ORKLA ASA ORK/NO0003733800 50000000 ORKW15R40DNM 19.06.2015 ORKLA ASA ORK/NO0003733800 50000000 PGSW15B40DNM 20.02.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 PGSW15N32DNM 20.02.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 PGSW15D35DNM 17.04.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 PGSW15D45DNM 17.04.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 PGSW15P35DNM 17.04.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 PGSW15F40DNM 19.06.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 PGSW15F55DNM 19.06.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 PGSW15R30DNM 19.06.2015 PETROLEUM GEO-SERVICES PGS/NO0010199151 50000000 RCLW15B500DNM 20.02.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RCLW15N420DNM 20.02.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RCLW15D450DNM 17.04.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RCLW15D550DNM 17.04.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RCLW15P400DNM 17.04.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RCLW15F470DNM 19.06.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RCLW15F580DNM 19.06.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RCLW15R360DNM 19.06.2015 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD RCL/LR0008862868 50000000 RECW15N2DNM 20.02.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15D2.5DNM 17.04.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15D3.5DNM 17.04.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 16
RECW15D4.5DNM 17.04.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15P2.5DNM 17.04.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15F2DNM 19.06.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15F3DNM 19.06.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15F4DNM 19.06.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15F5DNM 19.06.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15R2DNM 19.06.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 RECW15R3DNM 19.06.2015 REC SILICON ASA REC/NO0010112675 50000000 SCHW15B500DNM 20.02.2015 SCHIBSTED ASA SCH/NO0003028904 50000000 SCHW15N420DNM 20.02.2015 SCHIBSTED ASA SCH/NO0003028904 50000000 SCHW15D520DNM 17.04.2015 SCHIBSTED ASA SCH/NO0003028904 50000000 SCHW15P450DNM 17.04.2015 SCHIBSTED ASA SCH/NO0003028904 50000000 SCHW15F480DNM 19.06.2015 SCHIBSTED ASA SCH/NO0003028904 50000000 SCHW15F550DNM 19.06.2015 SCHIBSTED ASA SCH/NO0003028904 50000000 SCHW15R400DNM 19.06.2015 SCHIBSTED ASA SCH/NO0003028904 50000000 SDRLW15B120DNM 20.02.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 SDRLW15B140DNM 20.02.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 SDRLW15N100DNM 20.02.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 SDRLW15E110DNM 22.05.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 SDRLW15E150DNM 22.05.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 SDRLW15E180DNM 22.05.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 SDRLW15Q110DNM 22.05.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 SDRLW15Q80DNM 22.05.2015 SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E1057 50000000 STBW15B36DNM 20.02.2015 STOREBRAND ASA STB/NO0003053605 50000000 STBW15D32DNM 17.04.2015 STOREBRAND ASA STB/NO0003053605 50000000 STBW15D38DNM 17.04.2015 STOREBRAND ASA STB/NO0003053605 50000000 STBW15P32DNM 17.04.2015 STOREBRAND ASA STB/NO0003053605 50000000 STBW15F34DNM 19.06.2015 STOREBRAND ASA STB/NO0003053605 50000000 STBW15F40DNM 19.06.2015 STOREBRAND ASA STB/NO0003053605 50000000 STBW15R30DNM 19.06.2015 STOREBRAND ASA STB/NO0003053605 50000000 STLW15B140DNM 20.02.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 STLW15N130DNM 20.02.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 STLW15D150DNM 17.04.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 STLW15D170DNM 17.04.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 STLW15P120DNM 17.04.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 STLW15F140DNM 19.06.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 STLW15F180DNM 19.06.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 STLW15R110DNM 19.06.2015 STATOIL ASA STL/NO0010096985 50000000 SUBCW15B80DNM 20.02.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15B90DNM 20.02.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15N70DNM 20.02.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15D75DNM 17.04.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15D85DNM 17.04.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15P65DNM 17.04.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15F70DNM 19.06.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15F90DNM 19.06.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 16
SUBCW15F110DNM 19.06.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15R50DNM 19.06.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 SUBCW15R75DNM 19.06.2015 SUBSEA 7 SA SUBC/LU0075646355 50000000 TELW15B175DNM 20.02.2015 TELENOR ASA TEL/NO0010063308 50000000 TELW15N140DNM 20.02.2015 TELENOR ASA TEL/NO0010063308 50000000 TELW15D165DNM 17.04.2015 TELENOR ASA TEL/NO0010063308 50000000 TELW15F150DNM 19.06.2015 TELENOR ASA TEL/NO0010063308 50000000 TELW15F180DNM 19.06.2015 TELENOR ASA TEL/NO0010063308 50000000 TELW15R125DNM 19.06.2015 TELENOR ASA TEL/NO0010063308 50000000 TGSW15D180DNM 17.04.2015 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO0003078800 50000000 TGSW15D200DNM 17.04.2015 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO0003078800 50000000 TGSW15F160DNM 19.06.2015 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO0003078800 50000000 TGSW15F190DNM 19.06.2015 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO0003078800 50000000 TGSW15F220DNM 19.06.2015 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO0003078800 50000000 YARW15N300DNM 20.02.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 YARW15D320DNM 17.04.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 YARW15D360DNM 17.04.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 YARW15P280DNM 17.04.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 YARW15F300DNM 19.06.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 YARW15F350DNM 19.06.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 YARW15F400DNM 19.06.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 YARW15R260DNM 19.06.2015 YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO0010208051 50000000 Utsteder/Banken: Form på Warrant: Type: Minstetegning: DNB Bank ASA Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregisteret. Noterte Warrants. Det fremgår overfor hvilke warrants som er henholdsvis kjøpswarrants og salgswarrants. 1 Warrant Tegningsperiode: Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.2.3. Tegningsperiode fra og med Emisjonsdato til og med 10 Bankdager før Oppgjørsdag for Sluttavregning. Betaling: Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.2.3. Betaling for tegnede Warranter skjer på tidspunkt som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegneren på tegningstidspunktet. Avkastning: Avregningskurs: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Beregningsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Børsdag: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Bortfallsdag/Innløsningsdag: Sluttavregning: Dag hvor siste verdi for beregning av Avregningskurs fastsettes. Sluttavregning beregnes og betales i henhold til definisjonen av Sluttavregning i Grunnprospektets pkt 14.2.2. Nedenfor vises eksempler for Sluttavregning beregnet med utgangspunkt i kjøp av Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 16
1.000 warrants, Salgskurs (kundens kjøpskurs) NOK 0,50, Innløsningskurs NOK 60 og W/U på 10 (tilsvarende Multiplikator på 0,1). Avregningskurs i NOK viser ulike scenarier for utviklingen i Avregningskurs. Sluttavregning i NOK er beregnet i henhold til formlene som er gitt i definisjonen av Sluttavregning i Grunnprospektets pkt 14.2.2. Avkastning i NOK viser Sluttavregning i NOK justert for Salgskurs hensyntatt antall kjøpte warrants. Avkastning i % viser Avkastning i NOK i prosent av Salgskurs hensyntatt antall kjøpte warrants. Kjøpswarrant Avregningskurs Sluttavregning i Avkastning i Avkastning i % i NOK NOK NOK 40 0-500 -100 50 0-500 -100 60 0-500 -100 70 1.000 500 100 80 2.000 1.500 300 Salgswarrant Avregningskurs Sluttavregning i Avkastning i Avkastning i % i NOK NOK NOK 40 2.000 1.500 300 50 1.000 500 100 60 0-500 -100 70 0-500 -100 80 0-500 -100 Eksemplene hensyntar ikke kurtasje og skatt. Kursutvikling Aktiva i : Se ticker for Aktiva i på www.oslobors.no. Bankdag: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Markedsforstyrrelse: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Innløsning: Innløsning: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Oppgjørsmetode: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Notering og formalia: Notering av Utestående Warranter og annenhåndsomsetning: Marked(er): Tilgang til dokumentasjon: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Verdipapirer av samme klasse er allerede notert på blant annet Oslo Børs. Informasjon om antall Utestående Warranter vil være tilgjengelig via DNBs hjemmeside på internett, http://www.dnb.no, fra kort tid etter Emisjonsdato og til noe tid etter Forfallsdato. Registerfører: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Verdipapirregister: Som definert i Grunnprospektet pkt 14.2.2. Tegningssted: Som definert i Tegningssted i Grunnprospektet pkt 14.2.2 Vilkår for gjennomføring: Omtalt i Grunnprospektet pkt 14.2.3.9. Noteringsavgifter: Følger Oslo Børs' til enhver tid gjeldende prisstruktur, se http://www.oslobors.no/oslo-boers/notering/priser-og-avgifter. Prisstruktur per prospektdato tilsier at fremtidig minimum månedsavgift per warrant kan være fra NOK 100 til NOK 500, avhengig av antall warrantsmåneder (antall kalendermåneder en warrant er notert). Totalt antall warrantsmåneder innen et Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 15 av 16
kalenderår akkumuleres og legges til grunn for minimumsavgiften for warrants utstedt av DNB Bank for gjeldende kalenderår. 3 Øvrig informasjon Rådgiver DNB Markets har vært tilrettelegger av Utestående Warranter, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av. Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Utestående Warranter. Interesser og interessekonflikter Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Utestående Warranter. Markedspleie Tilrettelegger forplikter seg til å stille pris på Utestående Warranter på visse betingelser. Honorarer Det påløper ikke tegningsomkostninger eller tilretteleggingshonorar i Utestående Warranter. Ved handel i Warranter må det betales kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. Finansiell mellommann Produktet selges kun gjennom DNB Markets. Disclaimer Utestående Warranter er ikke på noen måte garantert, godkjent, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA ("Oslo Børs") og Oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsen av Oslo Børs indeksene kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen på et bestemt tidspunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten for et bestemt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs indeksene sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksene på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som inngår i denne. Oslo Børs og den som beregner indeksene skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksene, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil i Oslo Børs indeksene. Alle varemerker er tilhørende Oslo Børs, og benyttes i henhold til en lisens fra Oslo Børs. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 16 av 16