ÅRSMELDING - 2012 ABV. Asker og Bærum Vannverk IKS

ÅRSMELDING - 2012 ABV Asker og Bærum Vannverk IKS

BV Nøkkelopplysninger HOLSFJORDANLEGGET Vannkilde Holsfjorden som er en fjordarm av Tyrifjorden. Største dyp er på 293 m. Vanninntak Vannet tas inn gjennom to grovsiler som ligger 50 meter under overflaten. Pumpestasjon: Pumpestasjonen ved Toverud har 4 pumper, hver med kapasitet på 375 liter pr. sekund. Pumpestasjonen har 2 reservekraftaggregater til drift av 2 pumper. Overføringstunnel Vannet pumpes ca. 200 meter opp, renner så inn i en overføringstunnel. Overføringstunnelen er 5,2 km lang, har et basseng volum på 60.000 m3 vann og et fall på 18 meter. Vannbehandlingsanlegget Anlegget har UV og klor som vannbehandling. UV-anlegget består av 10 stk. aggregater fra Wedeco modell LBX1000. Hvert aggregat har 40 lavtrykkslamper. Kloranlegget doserer ca. 0,7 mg klor pr. liter vann. Maks. rør dimensjon i anlegget er 1.200 mm. Vannbehandlingsanlegget har nødstrømsaggregat og UPS-anlegg. Kapasitet Holsfjordanlegget har en kapasitet på 5400 m 3 /time. De eksisterende installasjoner er dimensjonert for en årlig overføring av 35 millioner m 3 vann. Konsesjon på opptil 48 millioner m 3. Energi I 2012 var forbruket 10 mill KWh. AUREVANNSANLEGGET Vannkilde Aurevann er nederste vannet i Trehørningsvassdraget, som i tillegg til Aurevann består av Småvann, Byvann og Trehørningen. Vanninntak Vannet fra Aurevann tas inn på 13 meters dyp. Pumpestasjon Ingen pumping nødvendig all vannrensing foregår med selvfall. Overføringstunnel Aurevannsanlegget henter i tillegg sitt vannbehov fra Heggelivassdraget i hjertet av Nordmarka via en råsprengt tunnel på 2,5 km fra Søndre Heggelivann til Trehørningen. Vannbehandlingsanlegget Avansert kjemisk fullrenseanlegg der behandlingstrinnene er koagulering med aluminiumsulfat og polymer, korrosjonsbeskyttelse med karbonatisering, desinfeksjon med natriumhypokloritt og avvanning av spylevann med sedimentering i fortykkere og sentrifugering. Vannbehandlingsanlegget har nødstrømsaggregat og UPS-anlegg. Kapasitet Aurevannsanlegget har en dimensjonerende kapasitet på 2.900 m 3 /t. Energi I 2012 var forbruket 1,8 mill KWh. side 2

ABV INNHOLD Nøkkeltall 2 Innhold/Innledning 3 Styrets beretning 4,5 Organisasjon. 6 Årets virksomhet 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling/Spesifikasjoner 9 Noter 10,11 Revisjonsberetning 12 DETTE ER ABV Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV), er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Asker og Bærum. ABV IKS er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte, å levere tilstrekkelig drikkevann av god kvalitet til deltakerkommunene. Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet: forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde. administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden. Sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner. foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive virksomheten tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner nødvendig ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners vannforsyningsanlegg Inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre selskaper og virksomheter når dette fremmer selskapets formål Dette er årsmeldingen for 2012 som omhandler Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) 27. hele driftsår. Kristine Grünert - daglig leder side 3

BV Styrets beretning for 2011 Asker og Bærum vannverk (ABV IKS) er et interkommunalt vannverk som leverer drikkevann til eierkommunene Asker og Bærum. Selskapet eier og drifter Kattås vannbehandlingsanlegg og Toverud pumpestasjon, i tillegg til ledningsanlegg, høydebasseng og Staver fordelingsskum som ligger ved kommunegrensen mellom Asker og Bærum. Selskapet overtok i 2012 ansvaret for drift og vedlikehold av Aurevann vannbehandlingsanlegg i Lommedalen, Sollihøgda vannverk samt tilsynsansvar for nedbørsfeltet til Aurevannsanlegget og Kolsås høydebasseng. Selskapet overtok etter Arbeidsmiljøloven 16 om virksomhetsoverdragelse de ansatte fra Bærum Vann AS som sto for driften av Aurevannsanlegget ut 2011. oa. som tidligere tilhørte Bærum Vann AS. Investeringene er dekket av selskapets egne midler. Selskapets eiendeler var på kr 69,5 mill. Langsiktig gjeld var på kr. 45,7 mill. og kortsiktig gjeld kr. 5,0 mill. Arbeidsmiljø og personale Ved utgangen av året har ABV 16 ansatte. Hvert av anleggene har hatt en femdelt vakt turnus. Dette har blitt opprettholdt i 2012. Det er 3 kvinner ansatt i selskapet. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og intern personalhåndbok på lik linje med eierkommunenes personalpolitiske retningslinjer. Styret og representantskapet Året 2012 var Asker og Bærum Vannverks 27. hele driftsår. Det har vært avholdt 5 ordinære og ett ekstraordinært styremøte, og det er behandlet 19 saker. Representantskapet har avholdt 3 møter og behandlet 8 saker. Styret og representantskapet har behandlet bl.a. regnskap, budsjett og fire års økonomiplan, samt ansettelse av ny daglig leder. Representantskapet består av varaordføreren i Asker og varaordføreren i Bærum. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter. Styret består av seks medlemmer med varamedlemmer, valgt av representantskapet. Daglig leder og en representant for eierkommunene deltar i møtene. Begge kjønn er likt representert i styret. side 4 Økonomi Inntektene for salg av vann i 2012 var på kr. 21 627.179.- Årets resultat viser et underskudd på kr. 1 813 529.- Underskuddet føres mot annen egenkapital. Samlede investeringer i 2012 beløp seg til kr. 1 789 524.- og inkluderer oppkjøp av biler

ABV Styret anser ABV s arbeidsmiljø som godt. HMS er et fast punkt på driftsmøter og tilfredsstiller internkontrollforskriften. ABV har hatt 1,45 % kortidsfravær og 0 % langtidsfravær. Det har ikke vært personulykker eller utilsiktede skader på det ytre miljø i løpet av året. ABV har etablert rutiner for internkontroll, beredskapsplaner og kvalitetssikringssystemer. ABV har avtaler om bedriftshelsetjeneste. Fremtidsutsikter ABV vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift og vedlikehold av anleggene. ABV vil arbeide videre med målrettet kompetanseoppbygging og andre tiltak som er nødvendige for å være en stabil og sikker leverandør av godkjent drikkevann til eierkommunene. I 2013 planlegges en inspeksjon av overføringstunnelen fra Toverud til Kattås. Det er også planer om trekking av fiberkabel og etablering av forklorering i overføringstunnelen. På Aurevannsanlegget skal det i 2013 etableres UV behandling av vannet som en ytterligere sikkerhet. ABV deltar i to prosjekter for å se på begroing og korrosjon på ledningsnettet. Prosjektene vil få stor betydning for vurdering av en fremtidig vannbehandling. Oslo VAV har igangsatt ett samarbeidsprosjekt for å se på helheten av vannforsyningen i vestregionen. ABV deltar i prosjektgruppen og styringsgruppen i dette prosjektet. ABV har etablert gode rutiner for de oppgaver som selskapet tradisjonelt har drevet siden oppstarten i 1985. Driften av Aurevannsanlegget var også godt etablert og overføringen av driftsoppgavene har ikke medført noen problemer for vannbehandlingen. Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse, noter og kontantstrømoppstilling et riktig bilde av selskapets resultat for 2012 og økonomisk stilling ved årsskiftet. 18.mars 2013 Styret Kari Østerud styreleder Gerd Ø. Aspelund nestleder Henrik Stam ansattes representant Irene Kingsford styremedlem Hans A. Hveem styremedlem Johan Ratvik styremedlem Dag Thorkildsen styremedlem Kristine Grünert daglig leder side 5

BV ORGANISASJON Vervet som leder for representantskapet alterneres mellom varaordførerne i en toårs-syklus. Når ledervervet for representantskapet utføres av Bærums varaordfører, skal styreleder være fra Asker - og omvendt. REPRESENTANTSKAPET Odd Reinsfelt leder Ole Kristian Udnes nestleder STYRET Bærum kommune Asker kommune frem til 14.2.12 frem til 14.2.12 Lisbeth H. Krogh Varamedlem Lene Conradi nestleder etter 14.2.12 etter 14.2.12 Asker kommune Lisbeth H. Krogh varamedlem Per Anders Owren leder Bærum kommune frem til 14.2.12 frem til 14.2.12 Ole J. Johansen varamedlem Lene Conradi varamedlem Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Gerd Ø. Aspelund leder Steinar Fjærvoll Christen Røer nestleder Aud Voss Eriksen Ivar H. Kristensen Elin H. Kobro Irene Kingsford Sindre Kvil Astrid O. Nesland Tore Maaø Jan G. Breivik Anne Espelien etter14.2.12 etter 14.2.12 Styremedlemmene/vara velges for fire år. Medlemmer Varamedlemmer Medlemmer Varamedlemmer Gerd Ø. Aspelund nestleder Cathrin Bretzeg Kari Østerud leder Helene Berge Holm Hans A. Hveem Hilde Sunnanaa Irene Kingsford Odd Willy Lørstad Tore Maaø Dag Thorkildsen Johan Ratvik Tore Langballe ADMINISTRASJON Kaj Thore Johansen - daglig leder frem til 8.10.2012 Kristine Grünert - daglig leder fra til 8.10.2012 Jon Mobråten - driftssjef Karin Ugland Sogn - kvalitetsleder Vigdis Bjerke - kvalitetsmedarbeider Jan Erik Fjeld - prosjektsjef DRIFTSPERSONALE Odd Harald Haugen Jon Egil Hovde Thorbjørn Undrum Jan Steinar Røsting Brekke Henrik Hassem Henrik Stam Cai Gudbrand Hassem Christian Finstad Rune Sparre Øyvind F. Breien ÅRETS VIRKSOMHET I 2012 overtok ABV 7 ansatte fra Bærum Vann AS. Dette har medført omorganisering som har pågått i hele 2012. Driften av vannverkene har forløpt uten store problemer. Det er registrert 14 mindre avvik som fortløpende er registrert og behandlet. Holsfjordanlegget leverte i 2012: 14,4 mill m 3 vann til ca. 100.000 innbyggere i Asker og Bærum, 8,2 mill m3 til Asker og 6,2 mill m3 til Bærum. Aurevannsanlegget leverte i 2012 7,2 mill m 3 vann til Bærum Kommune Vannprisen i 2012 pr. m 3, kr. 1,57 med avskrivninger og kr. 1,29 uten avskrivninger. Aurevannsanlegget hadde en tilsvarende vannpris på kr 1,53. Avskrivningene gjøres i Bærum kommune sitt regnskap. Pumpene på Toverud står for det alt vesentligste av vannverkets energiforbruk. Vannkvalitet Som en del av internkontrollen har ABV et omfattende prøvetakings- og analyseprogram for alle delene av prosessene i eget driftslaboratorium. I tillegg følges kravene til prøvetaking og analyse i eksternt, akkreditert laboratorium i henhold til Drikkevannsforskriften. Alle prøvene var innenfor kravene i Drikkevannsforskriften, med unntak av en enkelt prøve på kimtall ut fra Holsfjordanlegget. Avviket er behandlet. Det er utarbeidet en egen kvalitetsrapport for hvert av anleggene. Råvannskvaliteten i Holsfjorden er gjennomgående meget god både med hensyn til mikrobiologiske og fysisk/kjemiske parametre. Utviklingen av fargetallet i Holsfjorden fra 1985 og frem til i dag har vist en økning fra ca 12 til ca 18 fargetallsenheter. Det er observert noen få enkeltverdier over 20 enheter, som er Drikkevannsforskriftens krav. Økningen ble observert fra i årene fra 1990 til 2000, mens fargetallet etter 2000 har vært stabil. Desinfeksjonstrinnet med klor bleker fargetallet med 2-3 enheter. Gjennomsnittlig fargetall i behandlet drikkevann fra Kattås var i 2012 14,4 mgpt/l. Av 524 prøver på ledningsnettet var 2 stk over 20 gjennomsnittet var på 15 mg Pt/L. side 6

ABV Resultatregnskap 2012 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Note 2012 2012 2011 2011 Inntekter Bærum kommune 1 21 936 706 17 831 700 10 176 210 10 317 600 Inntekter Asker kommune 2 11 423 329 11 314 800 11 722 667 11 682 400 Andre driftsinntekter 55 000 0 0 0 Sum driftsinntekter 33 415 035 29 146 500 21 898 877 22 000 000 Mengdeavhengig produksjonskostnad 9 548 792 7 870 000 7 264 605 9 030 000 Annen direkte produksjonskostnad 2 939 384 1 550 000 1 322 389 1 000 000 Lønns- og personalkostnader 3 12 970 327 12 500 000 6 151 591 6 000 000 Avskrivninger 4 4 042 871 3 777 800 4 060 147 4 019 834 Vedlikehold/drift verksted, materiell, bygning 2 082 010 1 570 000 877 701 725 000 Diverse konsulenter 852 680 715 000 507 149 560 000 Administrasjon, kontor, kurs, telefon 437 203 680 000 424 139 315 000 Drift/leie transportmidler 389 866 330 000 273 482 250 000 Transport, reise 190 322 80 000 205 101 170 000 Annonser, forsikring, kontingenter, gaver 898 165 518 000 420 958 423 000 Diverse driftskostnader 22 200 25 000 15 323 25 000 Sum driftskostnader 34 373 820 29 615 800 21 522 585 22 517 834 Driftsresultat før finansposter -958 785-469 300 376 292-517 834 Renteinntekter 293 928 170 400 215 666 180 509 Rentekostnader 1 148 673 1 416 000 1 319 467 1 880 625 Netto finansposter -854 745-1 245 600-1 103 801-1 700 116 Driftsresultat etter finansposter -1 813 530-1 714 900-727 509-2 217 950 Disponering av årets underskudd : Annen egenkapital 01.01.12 20 520 663 Regnskapsmessig underskudd 2012-1 813 530 Annen egenkapital 31.12.12 18 707 133 ALLE BELØP I ÅRSMELDINGEN ER OPPGITT I NOK side 7

BV side 8

ABV Spesifikasjoner til kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten : 2012 2011 Årsresultat -1 813 530-727 509 + Ordinære avskrivninger 4 042 871 4 060 147 Tilført fra årets virksomhet 2 229 341 3 332 638 +/- Endring i lager, debitorer og kreditorer -2 282 938-1 064 155 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 953 378 310 239 A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer : 899 780 2 578 722 - Investeringer i varige driftsmidler -1 789 523-467 982 +/- Endring andre investeringer 0 0 B = Netto likviditetsendring fra investering -1 789 523-467 982 Likvider tilført/brukt på finansiering : - Nedbetaling av gjeld/ + opptak nye lån -2 950 000-2 950 000 C = Netto likviditetsendring fra finansiering -2 950 000-2 950 000 + Likviditetsbeholdning 01.01. 8 520 458 9 359 718 A + B + C Netto endring i likvider gjennom året -3 839 743-839 260 2012 2011 Økning i lager, debitorer -2 918 562-1 001 189 Økning i lager, kreditorer 635 624-62 966 Sum endringer i lager, debitorer, kreditorer -2 282 938-1 064 155 Økning i forskuddsbetalte kostnader -365 804-359 337 Økning i påløpte kostnader 1 319 182 553 974 Sum endring i andre tidsavgrensningsposter 953 378 310 239 Nybygg og nyanlegg 0 0 Brakkerigg, Kattås 0 0 Prosjekt kameraovervåkning 0 0 Katodeanlegg 0-25 700 Forprosjekt UV-anlegg 0 0 Prosjekt UV-anlegg 0-241 674 FDV - System 0 0 Portsystem 0 0 Lager verktøy/maskiner Kattås 0 0 Nødstrøm Toverud 0 0 Anleggsdeler Kattås -341 996 0 Anleggsdeler Toverud -40 490 0 Fiberkabel -108 035-79 227 Nye administrasjonslokaler 16 400-16 400 Transportmidler -1 239 593 0 Inventar og utstyr -75 809-104 981 Kontormaskiner 0 0 Endring investeringer -1 789 523-467 982 Opptrekk lån Kommunalbanken 0 0 Nedbetaling lån Kommunalbanken -2 950 000-2 950 000 = Likviditetsbeholdning 31.12 4 680 715 8 520 458 Nedbetaling av lån/opptak nytt lån -2 950 000-2 950 000 side 9

BV Noter til regnskapet for 2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2012 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordning for selskapets ansatte er ikke balanseført. Det vil si at kostnaden er lik årets utbetalinger til ordningen. Forpliktelser/pensjonsmidler knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført. Det vil si at pensjonskostnaden er lik året pensjonspremie, samt innbetaling til premiefond med fradrag for avkastning. Skatt Det er bedt om fritak for innlevering av selvangivelse på grunnlag av at selskapet ikke har erverv som formål, jfr. skatteloven 2-32 første ledd. Ligningskontoret har lagt til grunn at selskapet ikke har erverv som formål, slik at det er fritatt for plikt til å betale formues- og inntektsskatt. Det foreligger dermed heller ingen plikt til å levere selvangivelse, jfr. ligningsloven 4-2 nr. 1 bokstav a. Note 1. Inntekter Bærum kommune Kapitalbidrag og fast driftsbidrag 2012 6.440.000 Mengdeavhengige inntekter 2012 (6.190.542 kbm) 3.763.850 Inntekter, drift av anlegg for Bærum kommune 11.732.856 Sum 2012 21.936.706 Note 2. Inntekter Asker kommune Kapitalbidrag og fast driftsbidrag 2012 6.440.000 Mengdeavhengige inntekter 2012 (8.196.265 m 3 ) 4.983.329 Sum 2012 11.423.329 Note 3. Lønns- og personalkostnader, godtgjørelser 2012 2011 Lønninger 9.279.871 4.397.365 Pensjonskostnad 1.699.146 1) 684.501 Godtgjørelse til styremedlemmer 132.500 167.900 Arbeidsgiveravgift 1.576.450 741.183 Andre personalkostnader 282.360 160.642 Sum lønnskostnader i resultatregnskapet 12.970.327 6.151.591 Antall årsverk 16 8 1) Årets premie 1.865.241 (se note 11) Trukket fra ansatte 2012 166.095 Årets pensjonskostnad 1.699.146 Godtgjørelser Selskapet fikk ny daglig leder fra oktober 2012. I perioden januar-september 2012 ble det utbetalt kr. 602.536 til daglig leder, hvorav kr. 24.024 gjelder utgiftsgodtgjørelser. I perioden oktober desember 2012 er det utbetalt kr. 228.684 til daglig leder, hvorav kr. 1.000 gjelder elektronisk kommunikasjon, kr. 1.351 gjelder skattepliktig del av forsikringer og kr. 4.792 gjelder andre utgiftsgodtgjørelser. Honorar til styrets leder var i 2012 kr. 30.000. Honorar til øvrige styremedlemmer og representantskapsmedlemmer var i 2012 samlet kr. 102.500. Det er ikke ytet lån til ledende personer i selskapet. Det er kostnadsført kr. 57.165,- eks.mva. i honorar til revisor i 2012. Beløpet inkluderer honorar for kontroll og attestasjon i forbindelse med KOSTRA-rapportering. Note 4. Varige driftsmidler Anl./prosjekt Inventar Kontorm. Trsp.midler Sum Anskaffelsesk. 01.01 96.535.112 862.199 640.115 0 98.037.426 Tilgang 474.121 75.809 0 1.239.593 1.789.523 Avgang 0 0 0 0 0 Anskaffelsesk. 31.12 97.009.233 938.008 640.115 1.239.593 99.826.949 Akkumulerte avskr. 40.130.978 676.485 636.589 133.299 41.577.351 Bokført verdi 31.12 56.878.255 261.523 3.526 1.106.294 58.249.600 Årets ordinære avskr. 3.734.704 143.409 31.459 133.299 4.042.871 Avskrivningssats 6/8/10/20 år 5 år 3 år 5 år Årets investeringer er finansiert av selskapets egne midler. side 10

ABV Note 5. Fordringer Forskuddsbetalte forsikringer 347.594 Andre forskuddsbetalte kostnader 144.162 Sum kortsiktige fordringer 2012 491.756 Note 6. Bundne midler Posten inneholder bundne skattetrekksmidler med kr. 557.115. Note 7. Egenkapital Annen EK IB 01.01.12 20.520.663 Årets resultat (1.813.530) Sum egenkapital 31.12.12 18.707.133 Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt : Kommunalbanken 2012 2011 45.725.000 48.675.000 Det er ikke stillet sikkerhet for lånet utover det som følger av eierkommunenes ansvar ovenfor et interkommunalt selskap. Note 9. Skyldige offentlige avgifter. Skattetrekk ansatte 545.179 Skyldig merverdiavgift 268.482 Skyldig arbeidsgiveravgift 471.445 Sum skyldige offentlige avgifter 1.285.106 Note 10. Annen kortsiktig gjeld Skyldig lønn 6.195 Skyldige feriepenger 1.046.373 Påløpt rente, Kommunalbanken 71.375 Annen påløpt kostnad 783.545 Sum annen kortsiktig gjeld 2.007.488 Note 11. Pensjoner Selskapet har fra 01.01.12 to kollektive pensjonsordninger og AFP ordninger i DNB som omfatter 16 personer. I 2011 var det en ordning som omfattet 8 personer. Pensjonsforpliktelser knyttet til kollektiv pensjonsordning er ikke balanseført, det vil si at pensjonskostnaden er lik årets premie som utgjør kr. 1.865.241, se note 3. 31.12.2012 31.12.2011 Brutto pensjonsforpliktelse 20.473.527 8.297.016 Brutto pensjonsmidler (16.505.423) (7.366.068) Netto forpliktelse 3.968.104 930.948 Note 12. Etterkalkyle selvkost Budsjett 2012 Faktisk 2012 Lønn 12.500.000 12.970.327 Mengdeavhengige driftskostnader Andre direkte produksjonskostnader 7.870.000 9.548.792 1.550.000 2.939.384 Andre driftskostnader 3.918.000 4.872.446 Sum driftskostnader 25.838.000 30.330.949 Renteinntekter (170.400) 293.928) Avskrivninger 3.777.800 4.042.871 Kalkulatoriske renter 1.515.300 (2,58 %) 1.448.781 (2,44 %) Selvkost (maksimalpris) 30.960.700 35.528.673 Pris vannleveranse < selvkost 29.146.500 Pris vannleveranse < selvkost 33.360.035 Faktisk pris under selvkost 2.168.638 Historikk : Selvkost Faktisk pris Faktisk pris < eller > selvkost 2011 23.325.408 2010 21.721.390 21.284.456 2009 22.186.662 21.293.509 2008 18.344.227 18.373.419 2007 19.553.813 19.046.834 2006 17.265.414 15.727.234 side 11

ABV Asker og Bærum Vannverk IKS postadresse: Postboks73, 1375 Billingstad besøksadresse: Vestmarkveien 161,Kattås Telefon: 67 55 46 00 Telefaks: 67 56 91 84 Organisasjonsnummer: 974 636 972 MVA side 12