Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016

Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016 SAK NR 29-2016 Budsjettinnspill 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner foreløpig budsjettinnspill 2017 for oversendelse til økonomidirektørene 2. Styret ber om å få framlagt budsjett 2017 for beslutning i styremøtet 08.12.2016 Gjøvik, 22.september 2016 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør

1 Administrerende direktørs anbefalinger Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner foreløpig budsjett HDO HF 2017 for oversendelse til økonomidirektørene. Administrerende direktør tar sikte på å legge fram endelig budsjett for 2017 i styremøtet 08.12.2016. 2 Innledning HDO HF mottok 6.september 2016 en e-post fra Helse Sør-Øst RHF v/atle Brynestad, på vegne av de regionale økonomidirektørene, vedrørende innspill til budsjett 2017. Frist for innspill til budsjett var 20.september 2016. HDO HF sendte den 20. september inn sitt første innspill til budsjett 2017. HDO gjorde i oversendelsen oppmerksom på at innspillet ikke er styrebehandlet i HDO HF, og at HDO HF derfor vil jobbe videre med grunnlaget for budsjett 2017, og revidere dette, i parallell til behandling i de fire regionale helseforetakene. Denne saken inneholder det samme budsjettinnspill som oversendt økonomidirektørene i de regionale helseforetakene 20.september 2016. 3 Faktabeskrivelse Innspillet til budsjett tar utgangspunkt i Økonomisk langtidsplan for HDO, behandlet av Styret i HDO HF 17/3-16 (sak 12-2016) og 20/4-16 (sak 17-2016). HDO HF har i sitt budsjettinnspill tatt utgangspunkt i økonomisk langtidsplan. Videre hensyntar innspillet at Helse- og omsorgsdepartementet har informert de regionale helseforetakene om at «Når det gjelder eierskap til utstyr på kommunikasjonssentralene og radioterminalene i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, har som kjent regjeringen bestemt at dette skal overføres til HDO» (ref. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene datert 1/6-16). De regionale helseforetakene har, sammen med HDO, iverksatt en prosess for å avklare prinsipper og rammer for dette. Videre har de regionale helseforetakene bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring av konkrete økonomiske utfordringer vedrørende nødnett, finansiering av kommunehelsetjenesten, forsinket innføring etc. HDO HF forventer en avklaring av dette i oktober 2016. Utover dette har HDO ikke tatt inn tilleggsoppgaver i budsjettinnspillet for 2017.

4 Budsjett 2017 Budsjettet er satt opp basert på bemanning, investeringer og driftskostnader. Videre er alle endringer i budsjettet, ifht økonomisk langtidsplan beskrevet. Til slutt i dokumentet er også finansieringsbehov estimert, med fordeling på tjeneste- og eierfinansiering. Bemanning Budsjett 2017 Drift / basis Forvaltningsoppgaver Totalt Admin 4 4 S & V 5 5 Tekonlogi 12 2 14 Drift og endringer 40 2 42 Kunde 4 2 6 Sum 65 6 71 konsulent 0 0 Sum Totalt 65 6 71 HDO HF har i 2016 65 fast ansatte for å ivareta drift og tjenesteleveranser til sine kunder i helseforetak og kommuner. Volumet av antall brukere og kontrollrom som HDO drifter, vil fortsette å vokse fram til 3.kvartal 2017, siden landsdekkende utbygging i helsetjenesten ikke er ferdigstilt før på dette tidspunktet. Det er med dette som utgangspunkt allikevel ikke lagt opp til en vekst i antall ansatte i 2017, for å håndtere drift og allerede tillagte oppgaver. Bemanningsøkningen relatert til «forvaltningsoppgaver» er alle basert på at HDO er tildelt eierskapet av alt utstyr i helsetjenesten tilknyttet nødnett (radioer og kontrollrom i spesialist- og primærhelsetjenesten.) I ØLP hadde HDO HF estimert med 73 ansatte i 2017. Dette er nå tatt ned til 71. Hva Investering i 2017 Automatisering drift Radio 6 200 000 Driftsinvesteringer, risikoreduserende tiltak 7 885 000 Retrofit 16 250 000 SUM 30 335 000 Investeringsbehovet i 2017 er på 30,3 mill. Investeringene planlegges i all hovedsak i annet halvår 2017 slik at avskrivingene ikke øker vesentlig i 2017. For å kunne håndtere dette investeringsnivået, må HDO HF lånefinansiere ca. 10 mill. av de regionale helseforetakene. I forhold til ØLP økes investeringene fra 7,5 mill. til 30,3 mill. i 2017 dette skyldes i hovedsak at det forventes at HDO HF må finansiere nødvendige oppgradering av alle kontrollrom i fase 0 og fase 1 (Retrofit).

5 Driftsbudsjett Budsjett 2017 Drift Innføring Opplærings konsept Retrofit Ny tekologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt helsenett Forvaltning Nasjonal Koordinering Videreutviling av tjenester Totalt budsjett HDO Antall ansatte 62,50 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 71,00 Antall innleide 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Personalkostnader Lønn F 31 670 678 780 793 521 931 3 253 846 36 227 248 Overtid 730 000 30 000 11 000-771 000 Tillegg 4 326 819 222 722 5 294-4 554 835 Feriepenger 4 488 058 124 022 64 587 394 422 5 071 089 Pensjonskostnader 7 727 824 203 731 114 665 537 516 8 583 736 Arbeidsgiveravgift 5 817 797 169 732 86 523 528 216 6 602 268 Andre personellkostnader 638 824 9 000 6 000 36 000 689 824 Sum personalkostnader 55 400 000 1 540 000 810 000 - - - - 4 750 000 - - 62 500 000 Driftskostnader Avskriving 24 480 400-396 000 2 250 000-27 126 400 Husleie renhold 12 058 000-2 920 000 900 000-15 878 000 IKT utstyr og vedlikehold 5 268 000 250 000 212 000 7 500 000 13 230 000 Konsulentbistand 8 895 000 5 100 000 100 000 7 250 000 1 500 000 3 000 000 6 500 000 32 345 000 Bistand/feltapp 2 060 000-2 160 000-4 220 000 Kontorutstyr 835 000-100 000-935 000 Telefon og data 17 260 000 30 000 2 615 000-19 905 000 Reisekostnader 7 773 000 1 170 000 385 000 230 000 211 000 9 769 000 Lisenskostnader 25 750 000 - - - 25 750 000 Andre kostnader 401 600 - - - 401 600 Finansinntekt (60 000) (60 000) Sum driftskostnader 104 721 000 6 550 000 8 888 000 10 630 000 - - - 9 211 000 3 000 000 6 500 000 149 500 000 Totale kostnader 160 121 000 8 090 000 9 698 000 10 630 000 - - - 13 961 000 3 000 000 6 500 000 212 000 000 Totalt driftsbudsjett er estimert til 212 mill. Av dette utgjør lønnskostnadene 62,5 mill. Av dette er 57,7 mill. lønn for å levere tjenester allerede eksisterende tjenester, og 4,7 mill. for å ivareta eierskap og forvaltningsoppgaver. De totale driftskostnader i 2017 er beregnet til 212,0 mill. Av dette utgjør 160,1 mill. leveranse av tjenester til helseforetak og kommuner. Ferdigstillelse av innføring og opplæring av nødnett er budsjettert med 17,8 mill., eierskap, forvaltning og nødvendig utvikling av eksisterende tjenester for å håndtere økt volum av kunder og kontrollrom er budsjettert med 34,1 mill.

6 Avvik fra ØLP I forhold til økonomisk langtidsplan er endringene i dette innspillet til budsjett for 2017 i hovedtrekk følgende: Avvik Drift Innføring Opplærings konsept Retrofit Ny tekologi AMK Prehospital EPJ Robust mobilt helsenett Forvaltning Nasjonal Koordinering Videreutviling av tjenester Totalt budsjett HDO ØLP Budsjett 2017 Avvik 71 867 726 3 347 250 9 481 250 18 847 250 10 947 250 847 250 847 250 8 347 250-190 731 082 104 721 000 6 550 000 8 888 000 10 630 000 - - - 9 211 000 3 000 000 6 500 000 212 000 000 32 853 274 3 202 750 (593 250) (8 217 250) (10 947 250) (847 250) (847 250) 863 750 3 000 000 6 500 000 21 268 918 Netto økning i budsjettet ifht ØLP er 21,3 mill. Oppsummert skyldes endringene følgende: Nye oppdrag, ikke eksplisitt gitt av eierne, er redusert med 12,6 mill. satt til 0 mill. o Ny teknologi AMK, Prehospital EPJ, robust mobilt helsenett Drift nødnett har økt med 32,8 mill. Dette skyldes i hovedsak: o Support og garantikostnad til leverandør økt med 15,3 mill. Beløpet for 2017 er beregnet til 20,1 mill. eks mva mens for tidligere år har denne kostnaden vært beregnet til 6 mill. pr år inkl mva, altså en økning på 15,3 mill. i 2017. Bakgrunnen for denne store kostnadsøkningen er at det er flere faser (områder) som har tatt nødnett i bruk samt at stadig mer av utstyret ikke lenger er dekket av garanti. o Transmisjonskostnader til leverandør økes med 7,3 mill. Dette skyldes at antall kontrollrom øker, noe som medfører at antall datalinjer øker tilsvarende. o Større kostnader til feltapparat grunnet større driftsvolum, kompetanseheving, reisekostnad pga. større geografisk område har medført en økning på 7,2 mill. o Lisenskostnader og avskrivninger er økt med 3 mill. Innføringsprosjektet er økt med 3,2 mill., siden innføringen må videreføres i 3 mnd. lengre enn hva ØLP forutsatte. (Dette skyldes stopp i prosjektet vinteren 2015/2016) Opplæringskonseptet har reduserte kostnader på 0,6 mill. Prosjekt retrofit er redusert med 8,2 mill. siden noen kostnader forventer påløpt i 2016 Forvaltning nødnett er justert med 0,9 mill. Nasjonal koordinering, gitt som oppdrag fra eierne i 2016, er videreført i 2017 med 3 mill. Videreutvikling av tjenester er satt til 6,5 mill. Dette er en forutsetning for å kunne håndtere et økende driftsvolum og bedret kvalitet på leveransene, uten en tilsvarende økning i bemanning. 7 Finansiering I ØLP ble det lagt til grunn en forventet rammefinansiering som ikke synes realistisk i dag. Det er ikke satt av statlige midler for dekning av kommunehelsetjenesten for innføringen som utføres i 2017, noe som utfordrer finansieringen lagt til grunn i ØLP. Fra og med 01.01.2016 er det innført brukerfinansiering av drift nødnett. Finansieringen tar utgangspunkt i at kostnader direkte tilknyttet driften av nødnett fordeles mellom antall plasser på AMK, AM og LV.

Når nødnett innføringen er fullført vil årlig driftskostnad, som skal dekkes over brukerfinansiering utgjøre 92,0 mill. i året for både helseforetak og kommuner. Siden innføringen først vil være fullført sommeren/tidlig høst 2017 vil det ikke bli full fakturering av alle kommuner i hele 2017. Det er beregnet en inntekt for driften via brukerbetaling for på 89,9 mill. for 2017. Inntektene er fordelt for hver plass: Driftskostnad Suport og garanti Sum total pr plass Antall plasser AMK 250 988 70 138 321 126 134 AM 130 716 36 528 167 244 76 LV 130 716 36 528 167 244 217 Kostnaden faktureres de respektive RHF ene månedlig pr plass de disponerer, som er satt i drift. For kommunehelsetjenesten fakturers hver legevakt/kommune kvartalsvis på forskudd for deres respektive andel, omregnet til antall innbyggere i kommunen. Kostnaden pr innbygger er i 2017 beregnet til kr 7,26 pr år. Dette er en økning pr innbygger på kr 2,16 pr innbygger pr år - en økning på 42,3 %. Inntektene for innføring faktureres de respektive RHF ene etter påløpt kostnad. For 2017 er det ikke tildelt midler for dekning av innføringen for kommunehelsetjenesten, slik at RHF ene må dekke kostnaden fullt ut. Øvrige kostnader faktureres RHF ene ut i fra eierandel. Dette inngår i avklaringen mellom de regionale helseforetakene og Helse og omsorgsdepartementet i oktober. Totalt fordeler finansieringen som vist på tabellen under. Her med en prognose for 2016. Prognose / Årsbudsjett 2017 Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Andre kunder Sum totalt Prognose 2016 Budsjett 2017 Prognose 2016 Budsjett 2017 Prognose 2016 Budsjett 2017 Prognose 2016 Budsjett 2017 Prognose 2016 Budsjett 2017 Prognose 2016 Budsjett 2017 Drift, administrasjon 14 144 400 24 264 922 7 072 200 12 132 461 7 072 200 12 132 461 7 072 200 12 132 461 904 433 1 000 000 36 265 433 61 662 305 Drift AMK 12 580 750 17 341 452 5 964 500 8 670 720 4 147 500 7 707 312 6 102 750 8 670 720 28 795 500 42 390 204 Drift AM 5 144 219 7 024 248 1 050 983 1 337 952 651 326 2 006 928 1 439 971 2 006 928 8 286 499 12 376 056 Drift LV - - - - 18 735 930 35 212 835 18 735 930 35 212 835 Drift radio 700 000 714 800 312 000 312 000 141 600 365 200 315 000 332 800 990 000 1 222 800 2 458 600 2 947 600 Opplæring / kurs 1 504 000 1 320 000 752 000 660 000 684 000 660 000 856 000 660 000 100 000 220 000 3 896 000 3 520 000 Basiskostnad 20 484 000 5 200 000 10 242 000 2 600 000 10 242 000 2 600 000 10 242 000 2 600 000 51 210 000 13 000 000 Innføringskostnad 2 807 000 1 200 000 2 401 000 600 000 5 411 400 4 300 000 2 349 600 700 000 12 969 000 6 800 000 Forsert utrulling 1 122 000 561 000 561 000 561 000 2 805 000 Nasjonal koordinering - 1 200 000-600 000-600 000-600 000-3 000 000 Retrofit - 4 252 000-2 126 000-2 126 000-2 126 000-10 630 000 Videreutvkling av tjenester - 2 600 000-1 300 000-1 300 000-1 300 000-6 500 000 Forvaltningsoppgaver - 5 584 400-2 792 200-2 792 200-2 792 200-13 961 000 Ny teknologi 112 000 56 000 56 000 56 000 280 000 Sum brutto 58 598 369 70 701 822 28 411 683 33 131 333 28 967 026 36 590 101 28 994 521 33 921 109 20 730 363 37 655 635 165 701 962 212 000 000 Statlige midler (14 713 147) - (7 762 872) - (9 537 944) - (7 863 920) - - (39 877 883) - Sum 43 885 222 70 701 822 20 648 811 33 131 333 19 429 082 36 590 101 21 130 601 33 921 109 20 730 363 37 655 635 125 824 079 212 000 000 Finansiering i fra Kommunehelsetjenesten økes fra en prognose på 19,7 mill. i 2016 til 36,7 mill. for 2017. Det er ikke gitt signaler om dekning av innføringskostnadene for kommunehelsetjenesten av nødnett for 2017, dette vil i stor grad treffe Helse Nord RHF hvor innføringen vil foregår i 2017. Kostnaden for innføring i kommunehelsetjenesten vil utgjøre 13,5 mill. og spesialisthelsetjenesten 6,3 mill.

Av en kostnadsramme på 212,0 mill. dekkes 36,7 mill. av kommunehelsetjenesten, de resterende 174,3 mill. dekkes av eierne, samt et finansieringsbehov på 10 mill. til investeringer. I ØLP var det forutsatt at retrofit og forvaltningsoppgaver skulle rammefinansieres med 34,7 mill. I henhold til pågående diskusjoner mellom de fire regionale helseforetakene og Helse- og omsorgsdepartementet, oppfatter HDO HF det slik at disse midlene må dekkes av de regionale helseforetakene. Oppsummert gir dette et finansieringsbehov for 2017 som følger: tall i mill. Finansiering i ØLP Drifts budsjett 2017 Lånebehov Total finansiering 2017 HSØ 48,4 70,7 4,0 74,7 HV 24,2 33,9 2,0 35,9 HM 24,2 33,1 2,0 35,1 HN 24,2 36,6 2,0 38,6 Kommuner 33,0 36,7 36,7 Andre kunder 2,0 1,0 1,0 Ramme finansiering 34,7 Sum finansiering 190,7 212,0 10,0 222,0 8 Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør er fornøyd med budsjettinnspillet 2017 kan relateres til økonomisk langtidsplan på en god måte, og at innspill til budsjett er bygget på bedre faktagrunnlag enn hva økonomisk langtidsplan hadde som grunnlag. Økningen i budsjettinnspillet i forhold til økonomisk langtidsplan er godt beskrevet i saken, og belyser at forsinkelsene i innføringen av nødnett, samt økende garanti og supportkostnader medfører i sum en stor økning i budsjettet, Alle nye initiativ som ikke eksplisitt er gitt HDO, er tatt ut av budsjettinnspillet, noe som kan påvirke HDOs framtidige muligheter til å delta i utviklingsprosjekter. De mindre investeringsaktiviteter som står i budsjettet er vurdert som nødvendige for å håndtere risikoreduserende tiltak, og sikre stabil drift av HDO sine tjenester. Samtidig er Administrerende direktør bekymret for at kostnadene til infrastruktur og support fra DNK er økende. Dette er i stor grad en konsekvens av de avtaler som er inngått mellom DNK, og DNKs leverandører, Dette er kostnader HDO ikke har kunnet påvirke. Administrerende direktør må i videre arbeid med budsjett 2017 kvalitetssikre grunnlaget og innhold. Videre må det vurderes hvilke konsekvenser ifht HDOs omdømme økningen i kostnader vil kunne få, både i forhold til kommune- og spesialisthelsetjenesten.