Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1 978 687 - Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie -308 234-413 351-308 234-413 351-935 486 Sum premieinntekter for egen regning 82 839 131 971 82 839 131 971 1 043 201 Erstatningskostnader i skadeforsikring Brutto erstatningskostnader 113 717-77 002 113 717-77 002-1 196 903 - Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader -1 487-1 512-11 487-1 512 408 843 Sum erstatningskostnader for egen regning 102 230-78 515 102 230-78 515-788 060 Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl provisjoner for mottatt gjenforsikring -4 587-6 735-4 587-6 735-32 407 - Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler 275 0 275 0 46 150 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader -4 313-6 735-4 313-6 735 15 968 Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring 180 756 46 722 180 756 46 722 268 884 Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 237 859 321 538 237 859 321 538 719 351 Verdiendringer på investeringer -248 204 287 566-248 204 287 566 131 090 Realisert gevinst og tap på investeringer 9 264 208 081 9 264 208 081 102 606 Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader -11 943-12 245-11 943-12 245-43 958 Sum netto inntekter fra investeringer -13 024 804 940-13 024 804 940 909 090 Resultat av ikke-teknisk regnskap -13 024 804 940-13 024 804 940 909 090 Resultat før skattekostnad 167 732 851 662 167 732 851 662 1 177 974 Skattekostnad -130 528-73 952-130 528-73 952-178 026 Resultat før andre resultatkomponenter 37 204 777 710 37 204 777 710 999 948 Andre resultatkomponenter 0 0 0 0 0 Årsresultat 37 204 777 710 37 204 777 710 999 948 Overføringer og disponeringer Avgitt konsernbidrag 0 0 0 0-83 255 Mottatt konsernbidrag 0 0 0 0 0 Overført til annen innbetalt egenkapital 0 0 0 0 0 Overført til (-) / fra (+) annen egenkapital/udekket underskudd -37 292-777 676-37 292-777 676-916 259 Overført til (-) / fra (+) naturskadefondet 88-34 88-34 -435 Sum overføringer og disponeringer -37 204-777 710-37 204-777 710-999 948
Statoil Forsikring a.s Balanse pr. 31. mars EIENDELER BELØP I 1000 KR 31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015 Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler 0 0 0 Investeringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 6 147 480 6 164 018 6 300 522 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 18 210 641 18 216 176 18 401 335 Finansielle derivater 133 642 39 332 26 399 Sum investeringer 24 491 763 24 419 526 24 728 255 Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger i skadeforsikring Gjenforsikring av ikke opptjent bruttopremie 132 358 211 936 170 767 Gjenforsikring av brutto erstatningsavsetning 378 910 57 057 398 334 Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring 511 268 268 993 569 101 Fordringer Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Forsikringstakere 5 520 7 325 7 311 Andre fordringer Andre fordringer 259 522 788 409 239 918 Fordring på konsernselskap 66 847 168 602 9 293 Sum fordringer 331 889 964 337 256 521 Andre eiendeler Bankinnskudd 144 415 82 845 134 566 Eiendeler ved skatt 533 000 558 326 533 000 Sum andre eiendeler 677 415 641 171 667 566 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 22 0 18 Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 22 0 18 Sum eiendeler 26 012 357 26 294 027 26 221 462
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER BELØP I 1000 KR 31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015 Innskutt egenkapital Aksjekapital 1 325 000 1 325 000 1 325 000 Overkursfond 25 000 25 000 25 000 Annen innskutt egenkapital 3 274 054 3 274 054 3 274 054 Sum innskutt egenkapital 4 624 054 4 624 054 4 624 054 Opptjent egenkapital Avsetning til naturskadefondet 28 747 28 434 28 835 Annen opptjent egenkapital 15 618 305 14 410 037 15 618 305 Periodens resultat 37 292 777 676 0 Sum opptjent egenkapital 15 684 345 15 216 147 15 647 141 Sum egenkapital 20 308 399 19 840 201 20 271 195 Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 258 984 589 943 593 144 Brutto erstatningsavsetning 1 404 432 967 361 1 528 171 Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring 1 663 416 1 557 304 2 121 315 Avsetninger for forpliktelser Betalbar skatt 129 334 42 792 42 792 Utsatt skatt 3 029 772 3 213 980 2 989 095 Andre avsetninger for forpliktelser 484 575 549 277 385 834 Sum avsetninger for forpliktelser 3 643 681 3 806 050 3 417 722 Forpliktelser Gjeld til konsernselskap 118 518 616 001 118 786 Finansielle derivater 23 714 187 800 288 394 Andre forpliktelser 254 629 286 671 4 050 Sum forpliktelser 396 862 1 090 472 411 230 Sum egenkapital og forpliktelser 26 012 358 26 294 027 26 221 462 Stavanger, 20. mai 2016 i styret for Statoil Forsikring a.s. Lars Gaute Østebø Styreleder Anne-Margrethe Tostrup Smith Heidi Wolden Ørjan Kvelvane Terje Ragnvaldsen Forretningsfører
Statoil Forsikring a.s Kontantstrømoppstilling pr. 31. mars BELØP I 1000 KR 31.03.2016 31.03.2015 31.12.2015 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalte premier direkte forsikring 27 562 70 604 1 878 564 Innbetalt vedrørende andre inntekter 275 0 46 150 Utbetalte gjenforsikringspremier -171 084-275 129-919 538 Utbetalte erstatninger direkte forsikring -562-390 442-883 763 Utbetaling til leverandører for varer og tjenester -13 535-15 577-68 110 Utbetaling av renter -117-93 -556 Innbetaling av renter 69 078 129 117 431 775 Innbetaling av utbytter 134 038 27 948 315 514 Inn- / utbetalinger fra andre finansposter -212 601-432 314-1 163 431 Utbetaling av skatter -3 310 123 793 142 963 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -170 256-762 093-220 432 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Inn-/ utbetalinger ved aksjetransaksjoner -274 433 1 012 102 957 321 Inn-/ utbetalinger ved obligasjoner -668 841 880 239 1 056 226 Inn-/ utbetalinger ved sertifikater 799 709-1 582 706-1 464 849 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -143 564 309 635 548 699 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Inn-/ utbetalinger i forbindelse med annen kortsiktig gjeld 383 541 286 273 3 397 Utbetaling av konsernbidrag 0 0-607 939 Innbetaling av konsernbidrag 0 0 0 Endring i tilgodehavende innen konsernet -57 554 157 114 316 423 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 325 987 443 387-288 119 Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter -2 317 1 274 3 777 Netto endring betalingsmidler 9 850-7 796 43 925 Betalingsmidler 1.1 134 566 90 641 90 641 Betalingsmidler ved periodens slutt 144 415 82 845 134 566
Egenkapitaloppstilling pr. 31. mars Statoil Forsikring a.s Annen innbetalt egenkapital Annen egenkapital / udekket tap Beløp i 1000 kr Aksjekapital Overkursfond Fond Sum 31.03.2016 Egenkapital 1. januar 1 325 000 25 000 3 274 054 28 835 15 618 305 20 271 194 Mottatt konsernbidrag 0 Avgitt konsernbidrag 0 Tilført fra årets resultat -88 37 292 37 204 Sum 1 325 000 25 000 3 274 054 28 747 15 655 597 20 308 398 Annen innbetalt egenkapital Annen egenkapital / udekket tap Beløp i 1000 kr Aksjekapital Overkursfond Fond Sum 31.03.2015 Egenkapital 1. januar 1 325 000 25 000 3 274 054 28 400 3 751 677 8 404 131 EK-andel sikkerhetsavsetning 01.01. 10 658 361 10 658 361 Avgitt konsernbidrag 0 Tilført fra årets resultat 34 777 676 777 710 Sum 1 325 000 25 000 3 274 054 28 434 15 187 714 19 840 202 Annen innbetalt egenkapital Annen egenkapital / udekket tap Beløp i 1000 kr Aksjekapital Overkursfond Fond Sum 31.12.2015 Egenkapital 1. januar 1 325 000 25 000 3 274 054 28 400 3 751 677 8 404 131 EK-andel sikkerhetsavsetning 01.01. 10 950 370 10 950 370 Avgitt konsernbidrag -83 255-83 255 Tilført fra årets resultat 435 999 514 999 949 Sum 1 325 000 25 000 3 274 054 28 835 15 618 306 20 271 195
Selskapet og selskapsstruktur Statoil Forsikring a.s er et heleid datterselskap av Statoil ASA. Selskapet ble stiftet i 1985 og er hjemmehørende i Norge. Selskapet har forretningsadress Forusbeen 50, 4035 Stavanger, Norge. Aktiviteten i selskapet er skadeforsikring i tilknytning til Statoil-konsernet sin virksomhet. Vesentlige regnskapsprinsipper Årsregnskapet er avlagt i henhold til regnskapsloven og forskrift av 18.12.2015 om årsregnskap m.m. for skadeforsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften). For fullstendig noteinformasjon henvises det til Statoil Forsikring a.s. sitt årsregnskap for 2015. Finansielle instrumenter/investeringer 31.03.2016 31.12.2015 Endring Andel i % pr 31.03.2016 Aksjer 6 147 480 6 300 522-153 042 25,0 % Obligasjoner 14 338 646 13 694 278 644 368 58,3 % Sertifikater 3 871 995 4 707 056-835 061 15,7 % Derivater 109 928-261 995 371 923 0,4 % Bankinnskudd 144 415 134 566 9 849 0,6 % Sum 24 612 464 24 574 427 38 037 100 % Endring i skader i 2016: 31.03.2016 31.12.2015 Endring Brutto erstatningsavsetning 1 404 432 1 528 171-123 739 Gjenforsikring av brutto erstatningsavsetning 378 910 398 334-19 424 Erstatningsavsetning for egen regning 1 025 522 1 129 837-104 315 Så langt i 2016 er det gjort avsetning for nye skader på omtrent MNOK 40. Det er også bokført inntekt på endring i skadeavsetning på ca MNOK 120.