Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Oversiktskisse som viser bygninger og byggefaser FAVEO. Usikkerhetsanalyse 20.09.2011 Ikke trykt vedlegg: Styresak 27/2007 i NLSH og 69/2007 i Helse Nord RHF Bakgrunn: Styret i Nordlandssykehuset fattet i sak 27/2007 Modernisering av Nordlandssykehuset HF Bodø Somatikk - tilrådning om godkjenning av forprosjekt byggetrinn 2 ved NLSH Bodø, følgende vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og tilrår overfor Helse Nord at forprosjektet godkjennes slik det fremgår av rapport fra Medplan AS Arkitekter Utbygging og modernisering Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2 Bok 1 ARK datert 29.06.2007 samt rapport fra SINTEF Helse Forprosjektrapport-godkjenning av forprosjekt for Nye Nordlandssykehuset Byggetrinn 2, fase 1-4 datert 02.07.2007 som grunnlag for videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet. 2. Det tilrås at prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 36.100 m2 og 71.845m2. 3. Det tilrås at kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2.389,3 mill kr i kostnadsnivå pr 01.01.2007. Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av prisstigningen etter kontrahering samt byggelånsrenter. 4. For finansiering av byggetrinn 2 vises til Helse Nord sin vedtatte investeringsplan for 2008-2017. 5. Styret viser for øvrig til vedtak i sak 100/2006 og forutsetter at arbeidet med forberedende arbeider(fase 1) igangsettes i tråd med vedtak i styret for Helse Nord, jfr. Sak 100/2007 slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs ferdigstilling med: Fase 2 innen utgangen av 2012 Fase 3 i løpet av 2015 Fase 4 i løpet av 2016 6. Styrets tilrådning i punktene 1-4 gjøres under forutsetning om godkjenning fra Helse og Omsorgsdepartementet(HOD). Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober 2011 1
Saken ble deretter fulgt opp av styret i Helse Nord RHF, som fattet følgende vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner forprosjektet slik det fremgår av rapport fra Medplan AS Arkitekter Utbygging og modernisering Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2 Bok 1 ARK datert 29.6.2007 samt rapport fra SINTEF Helse Forprosjektrapport godkjenning av forprosjekt for Nye Nordlandssykehuset Byggetrinn 2, fase 1-4 datert 2.7.2007 som grunnlag for videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet. 2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv. 36.100 m2 og 71.845 m2 der det i bruttoarealet ligger inne en reserve på 1.720 m2. 3. Kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2 389,3 mill kr i kostnadsnivå pr 1.1.2007. Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av prisstigning etter kontrahering samt byggelånsrenter. 4. For finansiering av byggetrinn 2 viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. 5. Styret viser for øvrig til vedtak i sak 100-2006 og forutsetter at arbeidet med forberedende arbeider (fase 1) igangsettes slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling med: Fase 2 innen utgangen av 2012 Fase 3 i løpet av 2015 Fase 4 i løpet av 2016 6. Styrets vedtak i punktene 1-4 gjøres under forutsetning om godkjenning av lån til byggetrinn 2 fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Styret ber således adm. direktør sende lånesøknad for byggetrinn 2 til HOD og ber om å få seg forelagt departementets vedtak så snart det foreligger. Det var i forkant av godkjenningen av forprosjektet gjennomført usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader ekskl utstyr, renter og prisstigning i byggeperioden. Den vedtatte rammen på 2.389,3 mill kr ga ut fra denne analysen om lag 50 % sikkerhet for realisering innenfor rammen. Dvs 50 % sannsynlighet for at rammen skal holde, og 50 % sannsynlighet for at den blir overskredet. Denne 50/50 vurderingen var avvikende fra sikkerhetsmargin på 85/15 som på samme tid ble lagt til grunn ved oppføring av andre statlige bygg. I høringsutkastet for ny utgave av Tidligfaseveileder for Sykehusprosjekt heter det under kapittelet om forprosjektet: Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse for å vurdere kalkylens presisjonsnivå og for å identifisere de elementene som bidrar mest til den økonomiske risikoen. Det skal angis en forventet prosjektkostnad basert på p50 og krav til margin ved et forhøyet sannsynlighetsnivå (p85). Den beregnede prosjektkostnaden sammen med marginen fra usikkerhetsanalysen, skal være grunnlaget for fastsettelse av investeringsrammen og for etablering av en økonomisk styringsmodell for utbyggingen. Denne normen var imidlertid ikke gjeldende for nye sykehusbygg i 2007, men har vært gjort gjeldende i forbindelse med beslutning om nye sykehusbygg som er fattet etter 2007. Til sammenligning er finansieringsrammen for nytt sykehus i Vesterålen satt ut fra 85 % sannsynlighet. Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober 2011 2
Tabell 1 nedenfor viser vedtatt budsjett for forprosjektet justert til prisnivå 01.01.2011 slik det ble vedtatt med 50/50 sannsynlighet, sammenlignet med prisjustert usikkerhetsanalyse med 85/15 sannsynlighet slik det forelå i beslutningsgrunnlaget i 2007. Tabell 1: Vedtatt budsjett forprosjekt og usikkerhetsanalyse justert til prisnivå 1.1.2011 Prisnivå 01.01.2011 Vedtatt i 2007 Usikkerhetsanalyse Differanse Kap 50/50 85/15 A2 Generelle og spesielle kostnader etter 2005 314 951 651 B Fase 1 434 400 498 C Fase 2 824 808 767 D Fase 3 643 649 270 E Fase 4 145 664 680 G1 Indre og ytre forhold/følgekostnader 117 900 Sum ekskl brukerutstyr og marginer 2 363 592 766 2 513 628 000 A1 Generelle og spesielle kostnader før 2005 50 000 000 50 000 000 F Utstyr til BT2 363 132 000 363 132 000 G2 Marginer 4 649 019 Sum 2 781 373 785 2 926 760 000-145 386 215 Tabellen viser at differansen mellom vedtatt investeringsramme og nødvendig ramme for å håndtere usikkerhet med 85 % sannsynlighet utgjør 145 mill kr etter justering til prisnivå 01.01.2011. I august 2011 ble det gjennomført ny usikkerhetsanalyse for byggetrinn 2. Denne analysen bekrefter de signaler som tidligere er fremkommet gjennom tertialrapportering om at byggeprosjektet er uten tilstrekkelige marginer. I tabell 2 fremkommer ny usikkerhetsanalyse fra august 2011 sammenlignet med vedtatt budsjett i prisnivå 01.01.2011. Tabell 2: Ny usikkerhetsanalyse pr august 2011 og differanse mot vedtatt budsjett Prisnivå 01.01.2011 2011: Ny Vedtatt i 2007 styringsramme som er nødvendig for å kjøre prosjektet med 50/50 sannsynlighet Differanse Kap 50/50 50/50 A1 Generelle og spesielle kostnader 364 951 651 505 600 000-140 648 349 B Fase 1 434 400 498 361 500 000 72 900 498 C Fase 2 824 808 767 867 100 000-42 291 233 G1 Indre og ytre forhold/følgekostnader 117 900 29 600 000-29 482 100 Sum ekskl brukerutstyr og marginer 1 624 278 816 1 763 800 000-139 521 184 D Fase 3 643 649 270 643 649 270 - E Fase 4 145 664 680 145 664 680 - F Utstyr til BT2 363 132 000 357 386 538 5 745 462 G2 Marginer 4 649 019-4 649 019 Sum 2 781 373 785 2 910 500 488-129 126 703 Tabell 2 viser at ut fra oppdatert usikkerhetsanalyse ut fra 50/50 sannsynlighet er prognosen at det vil bli en overskridelse på 129,1 mill kr for byggeprosjektet ut fra prisnivå 1.1.2011. Marginutfordringen på 129, 1 mill kr ville ikke vært tilstede dersom prosjektet hadde blitt budsjettert ut fra en sannsynlighet på 85/15 jamfør tabell 1. I sistnevnte tilfelle ville vi i stedet hatt en margin på 16 mill kr. Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober 2011 3
Usikkerhetsanalysen inneholder på dette tidspunkt ikke ny informasjon om fase 3 og 4. Opprinnelig budsjett for disse fasene videreføres derfor inntil videre med 50/50 sannsynlighet. For å ta høyde for endringene som har skjedd siden 2007 vil rekalkulering av fase 3 og 4 være nødvendig. Ny usikkerhetsanalyse for disse fasene vil etter planen skje høsten 2012. Usikkerhetsanalysen fra 2011 i tabell 2 har tatt inn over seg det faktiske merforbruk fra tidligere faser, samt sannsynlige merkostnader i post A i fremtidige perioder. De største avvikene fra budsjett 2007 gjelder: Kap A Generelle og spesielle kostnader økning fra 364,9 til 505,6 mill kr Kap G1 Indre og ytre forhold økning fra 0,1 til 29,6 mill kr Kap B Fase 1 besparelse på 72,9 mill kr har bidratt til å dekke merforbruk i kap A I kostnadsoverslaget i forprosjektet var kapittel A satt til 370,7 mill kr (2011-kroner). Dette utgjorde 13,3 % av totalkostnadene. Etter ny usikkerhetsanalyse er dette beløpet økt til 505,8 mill kr, som utgjør 17,4 % av totalkostnadene. Erfaringen viser at prosjekter med tilsvarende kompleksitet som dette budsjetterer med om lag 20 % av totalkostnadene til dette formålet. De ulike kostnadselementene i kapittel A spesifiseres i tabell 3 nedenfor. Tabell 3: Samlede kostnader i kapittel A i byggeperioden 2005-2017 Forprosjekt 2007 Prisnivå 01.01.11 Prisnivå 01.01.11 Usikkerhetsanalyse 2011 Endring KAP A1 Generelle kostnader før 2005 kr 50 000 000 kr 38 200 000 kr (11 800 000) Tidligfasearbeider 2005- aug 2007 kr 75 000 000 kr 66 900 000 kr (8 100 000) Prosjektering detaljprosjekt kr 122 800 000 kr 256 800 000 kr 134 000 000 KAP A2 Byggherrens egen adm./prosjektledelse kr 63 400 000 kr 80 000 000 kr 16 600 000 Overordnet byggeledelse kr 31 500 000 kr 32 700 000 kr 1 200 000 Diverse generelle kostnader kr 20 800 000 kr 21 900 000 kr 1 100 000 Kunstnerisk utsmykking kr 7 200 000 kr 9 100 000 kr 1 900 000 Totalt kr 370 700 000 kr 505 600 000 kr 134 900 000 Som det går frem av tabellen er det store avviket i kapittel A er i all hovedsak knyttet til prosjektering. Dette skyldes flere forhold: Opprinnelig kontrakt med rådgivningsgruppen for R1 var satt for lavt, noe som ble tydelig tidlig i detaljplanleggingsfasen. Det ble etter hvert så stor uenighet om kontraktens innhold at kontrakten med opprinnelig R1 ble terminert og nye rådgivere engasjert etter ny tilbudskonkurranse. Dette medførte budsjettjustering på om lag 60 mill kr. Opprinelig budsjett tok ikke høyde for at prosjektet skulle gjennomføres i en tiårsperiode, noe som medfører at planleggingen må håndtere flere innspill til planendringer enn ved prosjekt med normal byggetid. Hensynet til sikker drift av sykehuset i gjennomføringsfasen og håndtering av stor mengde uforutsette hendelser, gjør at det må holdes høy beredskap på prosjekteringsgruppen i hele byggeperioden. Fremdriften i byggeprosjektet har 2 års forsinkelse i forhold til styrevedtakets punkt 5. I usikkerhetsanalysen som var gjort i forprosjektet var kap G1 Indre/ytre forhold gitt et sannsynlig budsjett på 0,1 mill kr. Dette er et svært lavt budsjett i forhold til prosjektets størrelse og kompleksitet. Normalt ville det i et prosjekt vært satt av budsjett for slike nødvendige tiltak innenfor en overordnet margin. Prosjektet er så langt belastet med 29 mill kr knyttet til dette kapittelet, og omfatter blant annet økt sengetall intensivmedisin, nukleærmedisin, fedmepoliklinikk, Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober 2011 4
palliativt team, medisinerstudenter, prøvesatelitt, gassrensing, arkiv, arbeider i hovedkjøkkenet, tomtekostnader mv. Det er videre grunn til å tro at Kap G1 kan bli spesielt utfordret i fase 3 og 4. Med bakgrunn i usikkerhetsanalysen og det behov som er fremkommet mht finansiering vil det ikke være mulig å realisere byggetrinn 2 som forutsatt innenfor den vedtatte investeringsrammen. Som det fremgår av tabell 2 er det 50 % sannsynlighet for at prosjektet vil ha et merforbruk på 129,1 mill kr. I den grad budsjettavviket forutsettes løst gjennom reduksjon i kostnadene vil dette innebære at det må gjennomføres vesentlige kutt/endringer i prosjektet. Dersom dette skal kunne gi nødvendig effekt må slik beslutning fattes snarest mulig ut fra fremdriften i byggeprosjektet. En stopp med replanlegging og reprosjektering av byggeprosjektet vil i seg selv ha et uforutsigbart og høyt kostnadsnivå, jamfør tabell 3 med oversikt over de overskridelser som allerede har oppstått innenfor disse postene. I tillegg til at netto besparelse i beste fall vil bli marginal, vil en slik løsning gi uheldige konsekvenser både for romprogrammet og det estetiske inntrykket av bygget. Ettersom Nordlandssykehuset var det første større sykehusbygg som ble vedtatt etter innføring av sykehusreformen, og det eneste større sykehusbygget som er finansiert ut fra 50/50 sannsynlighet, vil det være rimelig at de samme premisser legges til grunn for finansieringen av Byggetrinn 2 i Bodø som for andre nye sykehusprosjekter i spesialisthelsetjenesten forøvrig. Ved justering av finansieringsrammen til 85/15 vil Nordlandssykehuset tilføres tilstrekkelig margin for å håndtere usikkerheten knyttet til Fase 1 og 2. Tilråding: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak Styret søker Helse Nord RHF om økning i rammen for Byggeprosjektet i Bodø med 145 mill kr, tilsvarende differansen ved økning fra 50/50 til 85/15 sikkerhet ihht vedtatt forprosjekt. Gitt at rammene innvilges skal prosjektet fortsette etter gjeldende planer frem til ferdigstillelse av fase 2. Avstemming: Vedtak: Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober 2011 5