Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66 96 Mobil 9 85 06 56 E-post: tove@delectokragero.no PRODUKSJONSAVDELINGEN Produksjonsleder Øyvind Kristensen Dir.tlf. 35 98 66 9 Mobil 99 5 77 4 E-post: oyvind@delectokragero.no Arbeidsleder Nina Haugland Mobil 9 37 9 48 E-post: nina@delectokragero.no Arbeidsleder Bernt G. Amundsen Dir.tlf. 35 98 66 9 Mobil 97 9 85 59 E-post: bernt@delectokragero.no Arbeidsleder Vidar Klausen Dir.tlf. 35 98 66 93 Mobil 48 99 4 99 E-post: vidar@delectokragero.no Arbeidsleder Espen Hansen Rindli Mobil 93 49 64 94 E-post: espen@delectokragero.no Arbeidsleder Kari E. Nilsen Mobil 40 57 87 E-post: kari@delectokragero.no Arbeidsleder Marit Wang Dir.tlf. 35 98 38 Mobil 9 85 90 0 E-post: marit@delectokragero.no Arbeidsleder Randi Skorstøl Madsen Mobil 99 5 7 E-post: randi@delectokragero.no Arbeidsleder Karl Jakobsen Mobil 99 09 53 04 E-post: karl@delectokragero.no Kantineleder Torhild Olsen Dir.tlf. 35 98 66 83 Mobil 4 40 35 84 RESSURSSENTERET Leder Ove Jensen Dir.tlf. 35 98 66 87 Mobil 90 8 38 67 E-post: ove@delectokragero.no Jobbkonsulent Janne Nøtsund Dir.tlf. 35 98 66 95 Mobil 99 9 76 96 E-post: janne@delectokragero.no Seniorkonsulent Øyvind O. Kristiansen Dir.tlf. 35 98 66 88 Mobil 90 8 38 68 E-post: oyvindo@delectokragero.no Jobbkonsulent Morten Sundbø Dir.tlf. 35 98 66 97 Mobil 99 9 94 70 E-post: morten@delectokragero.no Jobbkonsulent Anne Gyri Solberg Dir.tlf. 35 98 66 90 Mobil 94 89 4 04 E-post: annegs@delectokragero.no Jobbkonsulent Camilla Sørensen Dir.tlf. 35 98 66 5 Mobil 97 57 7 4 E-post: camilla@delectokragero.no Jobbkonsulent Stine Garstad Husabø Dir.tlf 35 98 66 89 Mobil 4 3 35 53, E-post: stine@delectokragero.no Jobbkonsulent Trine Lise Edvartsen Mobil 94 5 3 3 Jobbkonsulent Tore Stenshagen Dir.tlf. 35 98 66 86 Mobil 90 09 8 E-post: tore@delectokragero.no UNDERVISNING Spes. ped. Thomas Bakkerud Dir.tlf. 35 98 66 85 Mobil 98 48 8 45 E-post: thomas@delectokragero.no Vi har gjennom året godt over 00 deltakere inne på ulike tiltak og kurs hos oss på Delecto. På veien tilbake til arbeidslivet er det en rekke aktører som er viktige for å få til gode resultater. Det er mange brikker som skal på plass. Vi skal være NAV sin forlengede arm som kan følge deltakerne gjennom et attføringsløp der målet på kort eller lang sikt, i de fleste tilfelle, skal være ordinært arbeidsliv. Vårt gode samarbeid med NAV er basis for gode resultater. NAV har tilgang til en rekke virkemidler og er innsøkende innstans for de aller fleste av våre tiltak og kurs. Våre medarbeidere, både jobbkonsulenter og arbeidsledere, er sentrale i motivasjons- og attføringsprosessen. Deltakernes nettverk bidrar på ulike måter. Men til syvende og sist er det deltakeren selv, som må ønske en endring. Attføringsarbeidet Målet for attføringsarbeidet vårt er å få folk i arbeid. Vi fokuserer sterkt på det folk kan og arbeider aktivt for at deltakerne skal oppleve mestringsarenaer som kan øke den enkeltes tro på seg selv. Det er viktig at hver enkelt deltaker har et individuelt opplegg som tar utgangspunkt denne personens unike muligheter, livskvalitet og drømmer. Det blir derfor, i samarbeid med deltakeren, laget en handlingsplan der jobbfokus er sentralt. Jobbkonsulentene har ulike verktøy som benyttes i arbeidet med handlingsplanen. Begrepet karriereveiledning er sentralt i vårt attføringsarbeid og vi benytter ulike tester for å kartlegge interesser og personlige egenskaper. Men det personlige engasjementet og arbeidet som hver enkelt av våre medarbeidere bidrar med, er meget viktig i attføringsarbeidet vårt. Avklaringstiltaket Tenkeboksen er for mange første trinn i attføringsprosessen. Her er motivasjonsarbeid, veiledning, kartlegging og utprøving sentrale elementer. Deltakerne blir orientert over hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet og får god orientering om lokalt næringsliv. De blir også orientert om mobilitetsfremmede tiltak for søk av arbeid utenfor hjemkommunen. Av 45 deltakere på Tenkeboksen kom 37 seg videre på andre aktive tiltak. DELECTO årsmelding 00

Arbeidspraksis APS skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Her får deltakerne prøve seg i ulike praktiske arbeidsoppgaver, internt eller eksternt. Målet er å få testet ut egen arbeidsevne og bli mer motivert til å gjøre noe med egen situasjon. Av de 5 deltakerne som gikk videre fra APS, kom 9 seg videre i jobb, skole eller andre aktive tiltak. Arbeid med Bistand AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering i ordinært arbeidsliv. Deltakerne får prøve seg i ordnære jobber hos arbeidsgivere som kan være relevante og i tråd med deltakernes egne arbeidsønsker. Målet er å få til varige arbeidsforhold. Både arbeidsgivere og deltakere får en unik mulighet til å bli kjent med hverandre før en eventuell ansettelse. Av 36 deltakere i AB fikk 6 seg jobb, 6 gikk til skole eller utdanning og 5 til annen attføring. Varig Tilrettelagt Arbeid VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til vedlikehold og utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. Arbeidet i VTA foregår i stor grad i våre ulike verksteder. Men flere av arbeidstakerne har arbeidsoppgaver hos arbeidsgivere utenfor huset, enten daglig eller noen dager pr. uke. De kommunale psykiatriplassene er et viktig tilbud til unge personer med psykiske lidelser. Det er avgjørende viktig at denne gruppen har et meningsfylt arbeidstilbud på dagtid. Det har i 00 vært lange ventelister til alle tiltakene. Det skaper dårlig kontinuitet i attføringsarbeidet og gjør det ofte vanskelig for deltakerne å holde motivasjonen oppe. I tillegg til tiltaksplassene har vi hatt praksiselever fra Kragerø Videregående og vi har hatt en gruppe personer som har fått et tilbud hos oss i påvente av tiltaksplass. Starten Starten er NAV sitt tilbud i Kvalifiseringsprogrammet, og tilbudet retter seg mot personer som har gått lenge på sosialhjelp. Anbudsinnbydelse på dette kurset ble lagt ut på Doffin på nettet. Etter en omfattende anbudsprosess vant vi anbudet på dette AMO-kurset. Vi har levert et kurs med et innhold som har fått meget gode tilbakemeldinger fra både deltakere og NAV. Målet for Starten har vært å starte en endringsprosess og skape en endringsoptimisme for deltakerne. Kurset hadde derfor en rekke ulike elementer: > Livsstilsendring > Kosthold > Fysisk trening > Praktisk arbeid > Motivasjonsarbeid > Friluftsliv > Personlig økonomi > Rettigheter og plikter i næringslivet, for å nevne noe. Den daglige relasjons- og påvirkningsprosessen som foregår mellom våre kursledere og deltakere er også utrolig viktig. Deltakerne fikk mestringsopplevelser i ulike sammenhenger. Sentralt i kurset ble byggingen av en stor Lavo på vår eiendom på Hiis. Dette ble et imponerende byggverk som blir stående som et varig minne etter kurset. Lavoen brukes ukentlig av barnehagen i nærheten og har også blitt benyttet til ulike sammenkomster. Resultatene etter kurset har vært imponerende. Mange av deltakerne har virkelig tatt tak i livet sitt og kurset har virkelig blitt starten på et nytt liv for mange. Produksjonen Arbeidslederne jobber i tråd med handlingsplanen som er laget for den enkelte deltaker. Produksjonsavdelingen har en krevende utfordring når de daglig skal ha meningsfylte arbeidsoppgaver til ca 50 arbeidstakere i vår egen regi og bidra til at arbeidsoppgavene er i tråd med handlingsplanen. Produksjonen skal ikke være et mål i seg selv, men et middel for å drive godt attføringsarbeid. Men hvis vi ikke har en seriøs produksjon med fornøyde kunder og fornuftige arbeidsoppgaver, så kan vi heller ikke drive god arbeidstrening og gi god arbeidspraksis. Vi har hatt stor aktivitet i tekstiltrykk, møbeltapetsering, båtputer og søm forgår i bygget Over veien. Monterings- og pakkeavdelingen vår har utvidet samarbeidet med Oldroyd og har hatt store oppdrag med montering og pakking av ulike plastlugger i tillegg til grunnmurspluggene. Avdelingen har også mye pakkeoppdrag for Maritim i Arendal. Snekkerverkstedet har hatt veldig stor aktivitet det siste året med produksjon av trappevanger for Sør-Tre AS, nå Moelven Sør Tre AS, og høyttaler-kabinetter for DNH. Vi tar hånd om all beising av kledningsbord for Moelven Sør Tre AS. Dette gir oss mye arbeid og gir våre deltakere meget reell industripraksis. Møtematen fra vår kantine er veldig populær og kantina har i perioder hatt i meste laget med bestillinger. Fruktabonnementsordningen vår går på det jevne. Siste års vintere var veldig kalde, noe som har medført meget stor etterspørsel etter ved. Vi doblet omtrent salget i forhold til budsjett. For oss er det viktig å utvikle produksjonen vår på en hensiktmessig måte slik at vi ivaretar både det attføringsfaglige og produksjonsfaglige. Blomst til næringslivet Godt samarbeid med næringslivet er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet vårt. Hovedmålet vårt er som nevnt, å få deltakerne tilbake til arbeidslivet. Den meste reelle arbeidstreningen vil i mange tilfelle, være ute hos ordinære arbeidsgivere. Og næringslivet stiller opp. Vi møter nesten alltid åpne dører når vi spør om praksisplasser, selv om arbeidsgiverne selvsagt ikke kan love faste jobber. Men deltakerne får innsikt i hva som kreves i arbeidslivet og i en del tilfelle så resulterer praksisplassen i både vikarjobber og faste jobber. Økonomi Økonomisk sett var 00 et krevende år. Vi fikk et overskudd på kr. 54 000 mot et overskudd på kr. 785 000 i 009. Driftsinntektene økte fra kr. 4,9 mill i 009 til kr 7,3 i 00. 00 er det første året der vi har mistet faste tiltaksplasser da antall APS-plasser ble redusert fra 0 til 5. Vi hadde også bemannet opp for å gi et godt ARR-tilbud (Arbeidsrettet Rehabilitering) i samarbeid med GREP. Men dette falt bort tidlig på året. Vi har også bemannet opp for å gjennomføre Equass-prosessen. Kr. 3,7 mill. av driftsinntektene er salg av varer og tjenester for det ordinære marked, og dette er en økning på ca.kr. 700 000 fra året før. De øvrige kr.,6 mill. er betaling for kurs, oppdrag og tiltak og som er gjennomført for NAV og Kragerø kommune. For oss er det helt nødvendig med et overskudd av en viss størrelse for å kunne utvikle oss videre. Vi må ha en økonomi som kan håndtere investeringer og svingninger i markedet. Attføringsfaglig entreprenørskap Stadig mer av tiltakstjenestene legges ut på anbud. Attføringsfeltet krever derfor leverandører med evne til nytenking og mulighet til å omstille seg raskt. Anbudsfrister og oppstartfrister er korte. Anbudsgrunnlaget krever høy faglig kompetanse, og det er helt klart en utfordring å ha riktig bemanning og funksjonelle lokaler til enhver tid. Aktørene på attføringsfeltet må ha sterkt fokus på innhold og resultater og holde seg faglig oppdatert om både behov og metoder. Kompetanseheving i 00 > 3 medarbeidere har gjennomført sertifiseringskurs i interesseverktøyet Jobpics / Solbergs interessetest. > medarbeidere har gjennomført Attføringsskolen i regi av Attføringsbedriftene. > medarbeidere har gjennomført kurs i Funksjonsvurdering > 4 medarbeidere har deltatt på innføringskurs (80 timer) i kognitiv terapi. > Ledergruppa har deltatt på 4 innføringssamlinger i Equass. > 6 medarbeidere har deltatt på FAB-konferanse. > medarbeidere har deltatt på CAT-konferanse. > medarbeider har deltatt på KVP-konferane i Tromsø. > medarbeidere har deltatt på APS-konferanse i Sarpsborg. > medarbeidere har deltatt på dagskurs om livskvalitet, stress og utbrenthet i Skien. 4 DELECTO årsmelding 00 5

Prosjekter i 00 > Vi ble i begynnelsen av 00 tildelt et anbud for kvalifiseringsprogrammet Starten og dette ble, som tidligere nevnt, gjennomført med gode resultater. > Vi har lagt inn tilbud på ulike NAV-prosjekter. Dette resulterte bl.a. i et Veien til jobb -kurs som startet opp i 0. > Vi har deltatt i et samarbeidsprosjekt med Kragerø Videregående Skole, Voksenopplæringssenteret, Vestmar Opplæringssenter og NAV samt tilsvarende aktører på Notodden for å samordne voksenopplæringsressursene bedre. Planer for 0 > Vi vil ha sterkt fokus på attføringsresultatene i 0. Planen er å implementere hensiktsmessige elementer fra ulike kurs over i andre tiltak. > Vi må være løpende orientert om nasjonale, regionale og lokale attføringsprosjekter der vi kan være en naturlig aktør. > Vi ønsker å være mer synlige og også få ut informasjon om våre ulike tilbud til naturlige interesseparter. > Vi vil ha fokus på relevant kompetanse, og vi utvikler i disse dager kompetanseplaner for alle våre medarbeidere. > Planen er å få utviklet et arbeidstilbud for LAR-brukere i samarbeid med Kragerø kommune. Vi har også utarbeidet strategisk plan frem til 04, og årsplan for 0. Equass Sertifiseringsprosessen Equass har i stor grad preget dette året for oss og vi er nå i innspurten av denne prosessen. Dette er en meget omfattende europeisk sertifiseringsordning for velferdstjenester. Vi har satt av omfattende personalressurser for å gjennomføre Equass-prosessen. Prosessen omfatter: > Lederskap > Rettigheter > Etikk > Partnerskap og samarbeid > Brukermedvirkning > Evaluering og resultatmåling > Systematisk kontinuerlig forbedring Under disse prinsippene er det en rekke dimensjoner og kriterier som skal oppfylles. Dokumentasjonskravene er meget omfattende for praktisk talt alle handlinger vi gjennomfører. Godkjenningsprosessen vil bli foretatt av en ekstern revisor der både ansatte, brukere og samarbeidspartnere vil bli utspurt. Det blir lagt opp til re-sertifisering hvert annet år. Alle bedriftene i vår bransje skal være sertifisert i løpet av 0. «Gledeshuset» Delecto Vi har noe å leve opp til når vi har en bedrift som heter Delecto. Delecto betyr glede eller til glede. Vår målsetting er å bidra til arbeidsglede og livsglede for alle som får et tilbud hos oss. Verdiene våre Profesjonalitet Nyskaping Raushet - Respekt legger føringer for vår adferd. Sykefraværet vårt var i 00 på %. Trivsel og relasjonsbygging har vært honnørord hos oss. Større krav til gjennomstrømming og resultater, raskere omstillinger, mindre forutsigbarhet og større arbeidspress er krevende for alle typer virksomheter, også for vår. Den store utfordringen oppstår når vi blir utfordret på verdiene våre. Vi har alltid vært omtalt som en virksomhet med god trivsel for både ansatte og deltakere, og vi må virkelig ha fokus på dette i tiden framover. Takk for innsats og samarbeid Takk for innsatsen til alle de ansatte og til mene. De ansatte er vår desidert viktigste ressurs og mene er viktige sparringspartnere. Takk også til NAV, Kragerø kommune og lokalt næringsliv godt samarbeid i 00. Kragerø 0. mai 0 John Håvard Seland Daglig leder Revisjonsberetning Note 00 009 Driftsinntekter Salgsinntekt 0 7 84 650 4 93 36 Driftskostnader Varekostnad 670 53 53 649 Lønnskostnad, 9 487 33 9 849 49 Avskrivning 3 630 06 559 333 Annen driftskostnad 3 8 845 56 069 Sum driftskostnader 7 070 733 4 078 480 Driftsresultat 3 97 85 836 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter 79 48 55 48 Rentekostnader 38 749 3 445 Netto finansposter -59 50-67 964 Ordinært resultat før skattekostnad 54 46 784 87 Årsresultat 6 54 46 784 87 Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital 54 46 784 87 Note 00 009 Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, 8 7 8 75 8 87 79 Maskiner og anlegg 3, 8 50 89 97 838 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 3, 8 507 056 37 77 Sum varige driftsmidler 8 378 970 8 656 788 Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP 49 98 0 3 Sum anleggsmidler 8 68 68 8 876 99 Omløpsmidler Varer 399 500 460 735 Fordringer Kundefordringer 68 9 677 654 Andre fordringer 4 9 535 55 46 Sum fordringer 80 86 73 900 Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 3 70 69 64 5 Sum omløpsmidler 4 9 595 3 835 56 Sum eiendeler 3 539 763 7 075 6 DELECTO årsmelding 00 7

Note 00 009 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 7 500 000 500 000 Overkursfond 386 70 386 70 Sum innskutt egenkapital 6 886 70 886 70 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 6 3 44 03 3 089 686 Sum egenkapital 6 30 373 5 975 956 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, 8 5 4 670 3 65 000 Øvrig langsiktig gjeld 4 0 000 000 Sum annen langsiktig gjeld 5 4 670 4 65 000 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 56 545 69 08 Skyldige offentlige avgifter 68 39 9 99 Annen kortsiktig gjeld 4 330 036 99 90 Sum kortsiktig gjeld 67 70 9 Sum gjeld 7 409 390 6 736 9 Sum egenkapital og gjeld 3 539 763 7 075 3. desember 00 Kragerø, 4. april 0 Ingvard Øyen Kirsti Solheim Susanne Govenius Melsom nestleder styreleder Øystein Hiis Per Kristian Nilsen Janne Nøtsund Karl Jackobsen John Håvard Seland daglig leder 8 DELECTO 9

Noter til regnskapet for 00 Note Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke erverv til formål og er således ikke skattepliktig. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFOprinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Note Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor 00 009 Lønnskostnader Lønninger 8 567 769 7 37 80 Arbeidsgiveravgift 35 30 7 06 Pensjonskostnader 04 804 84 633 Andre ytelser 56 456 48 40 Sum 487 33 9 849 49 Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 4 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ordning i KLP som tilfredsstiller kravene i denne lov. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret Lønn 576 95 93 700 Pensjonsutgifter 46 464 0 Annen godtgjørelse 3 9 0 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 00 Revisjon 8 950 Andre tjenester 7 66 Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Note 3 Varige driftsmidler Bygninger Maskiner Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost 0.0. 0 64 0 463 75 43 08 50 053 Tilgang kjøpte driftsmidler 64 89 05 76 30 35 07 Anskaffelseskost 3.. 0 689 474 766 689 383 853 60 Sum Akk.avskrivning 3.. - 867 389-44 577-8 37-4 474 93 Balanseført pr. 3.. 7 8 7 50 89 507 056 8 378 967 Årets avskrivninger 430 346 58 664 4 06 630 06 Økonomisk levetid 0 år 5 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 0 DELECTO årsmelding 00

Note 4 Fordringer og gjeld Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 00 009 Lån kommunalbanken 3 350 000 375 000 Andre kortsiktige fordringer 00 009 Forskuddsbetalte kostnader 50 53 47 88 Forskudd lønn 4 8 7 65 Tilgode merverdiavgift 0 6 Periodisert tilskudd 38 000 0 Sum 9 535 55 45 Annen kortsiktig gjeld 00 009 Skyldig lønn 3 573 43 754 Skyldige feriepenger 903 4 809 34 Påløpte renter 0 868 6 544 Påløpne kostnader 3 86 60 487 Avsatt til fremtidig lønnsforpliktelse 340 565 0 Sum 330 036 99 99 Øvrig langsiktig gjeld 00 009 Likviditetslån Kragerø Kommune 0 000 000 Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer 000 500 kr 500 000 Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 3.: Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Kragerø Kommune, 000 00 % 00 % Note 8 Pant og garantier Pantsikret gjeld 00 009 Lån Kommunalbanken 5 4 670 3 65 000 Sikret i panteobjekt med bokførte verdier: 00 009 Bygg 7 8 75 8 87 79 Driftstilbehør, inntil kr 500 000 333 95 36 090 Sum 8 55 676 8 53 69 Note 9 Pensjoner Selskapets KLP ordning omfatter i alt 0 personer. Aldersfordelingen for de personer som er omfattet av ordningen er følgende: 34-66 år. Selskapet er tilsluttet en førpensjonsordning gjennom sitt medlemsskap i KLP. Denne ordningen finansieres dels ved en medlemsavgift, dels ved tilskudd fra det offentlige og dels ved en egenandel fra selskapet. Varigheten er max 5 år (fra fylte 6 år til fylte 67 år). Note 5 Bankinnskudd 00 Bundne skattetrekksmidler utgjør 37 35 Note 0 Offentlig tilskudd 00 009 NAV - varig tilrettelagt arbeid 3 00 3 05 600 NAV - arbeidspraksis i skjermet virksomhet 3 060 70 3 04 000 NAV - arbeid med bistand 80 880 747 080 NAV - arbeidsmarkedsopplæring 503 50 495 37 Driftstilskudd - Kragerø Kommune 40 996 395 996 Driftstilskudd - Kragerø Kommune (Psykiatri) 400 000 400 000 Driftstilskudd- arbeid med bistand ekstraordinært 0 503 060 Driftstilskudd AMO kurs 6 000 0 Driftstilskudd - andre tiltak 70 000 70 000 Hospeteringstilskudd 0 37 50 Tilskudd medarbeideropplæring 0 44 850 Sum 577 36 0 85 08 Note 6 Egenkapital Aksjekapital Overkurs- Annen Sum fond egenkapital Egenkapital 0.0.00-500 000-386 70-3 089 686-5 975 956 Årsresultat 0 0-54 46-54 46 Egenkapital 3..00-500 000-386 70-3 44 0-6 30 37 DELECTO årsmelding 00 3

Styrets beretning for 00 Årsregnskapet Driftsinntektene var kr. 4,9 mill i 009 og kr. 7,3 mill i 00. Offentlige oppdrag og tilskudd har økt med ca. kr. 700 000 og salgs- og leieinntekter har økt med ca kr.,7 mill. Årsresultatet for 00 viser et overskudd på kr. 54 46 mot et overskudd i 009 på kr. 784 87. De samlede investeringene var i 00 var kr. 35 07 mot kr. 849 093 i 009. Omløpsmidlene har økt fra kr. 3 835 56 i 009 til kr. 4 9 595 i 00. Likviditetsbeholdningen har økt fra kr. 64 5 i 009 til kr. 3 70 69 i 00. Totalkapitalen var ved utgangen av 00 kr. 3 539 763 mot kr. 7 075 året før. Egenkapitalandelen pr. 3..00 var 45 % mot 47 % 3..009. Virksomhetens art og hvor den drives DELECTO AS er en bedrift for mennesker i utvikling. Bedriften gir tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring og arbeidstrening samt bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser. Virksomheten drives i Kragerø kommune og var i 00 lokalisert på 4 steder; hovedbedriften holder til på Hestøya, bedriftens avdeling Vestmar Rehabilitering, er lokalisert på Fikkjebakke i Sannidal og leies for tiden ut til GREP Rehabilitering. Vedproduksjonen forgår på Hiis/Roland. Tekstilarbeid foregår i Lovisenbergveien 9 (tidligere HO). Resultatdisponering Overskuddet for 00 er på kr. 54 46 mot et overskudd i 009 på kr. 784 87. Overskuddet overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 00 er satt opp under denne forutsetningen. Styret Det har vært avholt 5 styremøter og et strategimøte i 00. 5 av mene er politisk valg og er valgt av de ansatte. Styret består av 3 kvinner og 4 menn, dette gir en kvinneandel på 43 %. Arbeidsmiljø Bedriften har hatt 4 ordinært ansatte og vikarer i 00, hvorav er kvinner og er menn. I 00 hadde bedriften 4 personer i engasjement-stillinger. engasjementstilling opphørte og engasjement-stillinger ble omgjort til faste stillinger. Den ansatte som hadde studiepermisjon kom tilbake og ansatte sluttet i løpet av året. I tillegg har bedriften 5 fast ansatte yrkeshemmede, 5 plasser for arbeidsavklaring og arbeidstrening og 3-8 psykiatriplasser som Kragerø kommune kjøper. Bedriften gir bistand til 36 personer på ordinære arbeidsplasser. Bedriften er medlem av Vestmar Bedriftshelsetjeneste (VBHT). Det er ikke registrert personskader i 00. Det samlede registrerte sykefraværet i 00 er på %.,5 % for mennene og,5 % for kvinnene. Kragerø 4. april 00 Ytre miljø Selskapet har ikke hatt aktivitet som kan føre til forurensing av det ytre miljø. Kirsti Solheim 4 Karl K. Frahm Jakobsen Ingvard Øyen John Håvard Seland Øystein Hiis Susanne Govenius Melsom Kirsti Solheim styrets leder Ingvard Øyen styrets nestleder Øystein Hiis Susanne Govenius Melsom Per Kristian Nilsen Janne Nøtsund Karl K. Frahm Jakobsen John Håvard Seland daglig leder Janne Nøtsund Per Kristian Nilsen 5

6 DELECTO årsmelding 00 7

Ordliste Attføringsresultater 00 VTA - Varig Tilrettelagt Arbeid Varig arbeidstilbud for yrkeshemmede. Muligheten for attføring skal holdes åpen. Deltakers økonomi: Uførepensjon + bonuslønn fra bedriften Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass Kommunalt driftstilskudd pr. plass SLUTTÅRSAK APS - Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet Kartlegging, avklaring, arbeidstrening, videreformidling 3 måneders kartleggingsperioder. Inntil 0 mnd. Deltakers økonomi: Arbeidsavklaringspenger AAP, kurspenger, individstønad Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass AB Arbeid med Bistand Hovedfokus på formidling Følge opp. Få til arbeidsavtaler, lønnsavtaler og kombinasjon lønn/trygd. Oppfølging: Inntil 3 år. Deltakers økonomi: Uførepensjon, AAP, lønn/ trygd. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. tilrettelegger, deltakere pr. tilrettelegger. Ant. AB APS VTA Fått jobb 0 Praksisplass Skole/utdanning Annen attføring 46 Syk/ufør/rehab. 7 Flyttet 3 Annet 3 SUM 0 6 6 5 3 4 36 3 5 4 5 PR. AVD. AB APS VTA Komm. psyk.pl. Aktive pr. 3..0 36 Utskrevet i 00 36 SUM 5 5 5 Komm. Av klaring Kvalifiseringspsyk.pl. Tenkeboksen programmet Starten 8 Avklaring Tenkeboksen 0 45 36 6 45 7 0 Kvalifiseringsprogrammet SUM Starten 7 0 9 0 Komm. psyk. pl. Kommunale Psykiatriplasser Tilbud til unge brukere med psykiske lidelser som faller utenfor de ordinære tiltakene. Plassene disponeres av Kragerø kommune og kommunen bestemmer selv hvor lenge deltakerne skal være i tiltaket. Deltakers økonomi: Uførepensjon, sosialstønad eller lignende. Tiltaksøkonomi: Kommunalt driftstilskudd til en arbeidsleder (kommunale psykiatrimidler). Avklaringskurset Tenkeboksen Avklaringskurs for personer med uavklarte muligheter på arbeidsmarkedet. Avklaring og kartlegging. Varighet: 4 uker. Deltakers økonomi: AAP, sykepenger, individstønad, dagpenger. Tiltaksøkonomi: Driftstilskudd fra NAV pr. plass. Kvalifiseringsprogrammet Starten Tilbud til langtidsmottakere av sosialstønad Varighet: uker kurs + 6 uker oppfølging Deltakers økonomi: Kvalifiseringspenger Tiltaksøkonomi: Betaling fra NAV for kurs i h.h.t. tilbud/anbud 8 DELECTO årsmelding 00 9