FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER

SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle JouralpostID: 12/9396 I Arkiv sakid.: 12/2195 de vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 156/12 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.11.2012 DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER Vedlegg: l. Søknad datert 28. september 2012 fra Helsetuet borettslag 2. Søknad datert 28. september 2012 fra Strømsnes borettslag 3. Søknad datert 28. september 2012 fra Erikstadtunet borettslag 4. Søknad datert 28. september 2012 fra Buveien borettslag Sammendrag: Kommunestyret har tidligere vedtatt at deler av kompensasjonstilskuddet i forbindelse med bygging av omsorgsboliger (Helsetunet, Strømsnes, Radioskogen og Erikstadtunet) skal kunne benytes som driftstilskudd til borettslagene for å redusere husleien. Fra 2011 ble også Buveien borettslag omfattet av denne ordningen. Det mottas ikke kompensasjonstilskudd for disse boligene og de er finansiert på en annen måte. For 2011 mottok Fauske kommune følgende kompensasjonstilskott: Borettslag Avdrag Renter Sum Helsetunet brl 621500 325560 947060 Strøms nes brl 226000 118385 344385 Radioskogen brl 244832 128251 373083 Erikstadtunet brl 131833 94501 226334 Buveien brl O O O Totalt omsorgsboliger 1224165 666697 1890862 Rentenivået har vært noenlunde stabilt fra 2011 til 2012. Prognosene for utviklingen i 2013 er usikre, men rådmannen legger til grunn at tilskuddet nominelt vil være stabilt i hele perioden. Husleiene i de enkelte borettslagene er slik: " Husleie i omsorgsboliger 2010 2011 2012 2013 Helsetunet brl 4500 5000 5000 5500 Strømsnes brl 4100 4600 4600 4600 Radioskogen brl 5750 5750 5750 5750

Erikstadtunet brl 5500 5500 5500 5500 Buveien brl 7076 7076 7076 7076 For 2013 er det søkt om følgende driftstilskudd: Borettslag Tildelt 2011 Tildelt 2012 Søknad 2013 Endring 2012/2013 Helsetunet brl 724530 732675 807624 74949 Strømsnes brl 75790 53486 75812 22326 Radioskogen brl O O O O Erikstadtunet brl 245997 179477 253050 73573 Buveien brl O 80679 111104 30425 Totalt omsorgsboliger 1046317 1046317 1247590 201273 Dette vil utgjøre en økning på ca 20%. Hovedårsaken til dette er i all hovedsak økt behov for å avsette/budsj ettere med høyere vedlikeholdsutgifter. Rådmanen finner det naturlig at boligene i Buveien nå også omfattes av denne tilskuddsordnngen. De er ikke bygd/realisert med samme finansierings-/tilskottsordning som de øvrige omsorgsboligene. Som det framgår ovenfor er husleiene her vesentlig høyere enn i de borettslagene som er omfattet av tilskottsordningen. Vi vil også kune få samme problemstiling når boligprosjektet i Torggt 16 er realisert. Utfordringen i denne saken vil være at vi for 2013 i realiteten vil øke kommunens utgifter med vel 0,2 mil. kr uten at inntektene øker tilsvarende. Størrelsen på kompensasjonstilskottet ligger noenlunde fast og har hittil vært benytet til å subsidiere husleiene, samt å bidra til å sikre tjenestenivået i pleie og omsorgssektoren. Dersom søknadene nå innvilges fullt ut vil det innebære at en mindre andel av tilskottet blir disponibelt til å sikre tjenestenivået. Dersom kommunen holder fast ved at utgiftsnivået 'skal være uendret, vil det i praksis gå ut over vedlikeholdet av boligene. Alternativt må borettslagene finne andre måter å finansiere dette på. I den anstrengte økonomiske situasjonen kommunen er i finner rådmanen ikke rom for å øke overføringene til borettslagene ut over nivået i 2012. Rådmanen foreslår derfor at tilskottet samlet holdes uendret på 20 12-nivå og fordeles forholdsmessig mellom de aktuelle borettslagene: INNSTILLING: Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger)for 2013: Helsetunet brl 677 330 Strøms nes brl 63581 Erikstadtunet brl 212226 Buveien brl 93180

I Totalt omsorgsboliger 10463171 Even Ediassen Rådmann

~auske Kommune v/kommunalsjef Frank Bernhardsen AlL Indre Salten ISBSL Boligbyggelag Org nr. 959 507 104 8201 FAUSKE BUDSJETT 2013 - A/l HElSETUNET BORETSLAG. Vedlagt oversendes budsjett for A/L Helsetunet borettslag for 2013 Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd på kr. 807.624,~. Det var ikke budsjettert med økning av felleskostnadene i 2012 Nåværende felleskostnader foreslås fra 01.01.2013 regulert opp med kr. 500,~ pr. mnd. Felleskostnader er beregnet til kr. 5.500,- pr. mnd. pr. leilghet. Borettslaget ble stiftet i 1999 og bygget er således over 10 år. Det er således behov for løpende vedlikeholdsarbeider både innvendig og utvendig. (Tak, mose etc.) Budsjettposten vedlikehold er derfor øket satt til kr. 500.000.- for å beholde bygningsmassen i stand. På vegne av Helsetunet borettslaget søkes det om kompensasjonstilskudd på kr.. 807.624.,- for året 2013. Legger også med kopi av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for året 2011. Fauske den 28. sept. 2012 Med hilsen 4i~' Helge Torbergsen AlL ladre Salten Boligbyggelag Adm.dir. ~~st~sl1ct Storgt 56 Postboks 194 8201 Fauske Tlf.: 75644600 Telefax: 75 64 11 48 E- post pos~ìsbbi.no Bankgiro: 4555070945

Helsetunet Brl. 8200 FAUSKE org.nr 980 794 547 BUDSJETTRAPPORT Driftinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftkostnader 2013 2178000 2178000 2012 1 980000 1 980000 Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Kontorrekvisita/porto/tlf.lmøter/kopier F orsikringsprem ie Eiendomsskatt Vann/kloakklrenliold/feiing Andre utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat 24000 20000 1224 1 020 500000 500000 10400 10000 63000 60000 5000 5000 13000 13000 100000 90000 175000 165000 2000 2000 1 380000 1 270000 2273624 2 136020-95624 -156020 Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån Sum finansielle poster Endring i disponible midler 460000 252000 712000-807624 625000 252000 877000-1 033020 Fauske, den:ztq2012 7(j~ ~. ~

51 HELSETUNET BORETTSLAG Or.nr. 980794 547 STYRTS ÅRSBERETNING FOR 2011 Helsetunet borettslag. driver borettslagsvirksomhet Fauske kommune. Styet kjenner ikke til forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stiling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet minoter, balansen, samt av eventuelle tileggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretningen. Regnskapet for 20 IL er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er ti stede. Etter styts oppfatning gir regnskapet et rettisende bilde av borettslagets drift og stiling. Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av borettslaget. Borettlagets styre består av 2 menn og 2 kvinner. Styrets leder er man. Borettslaget har ingen ansatte. Borettslaget følger likestilingslovens bestemmelser og tilstreber likestiling ved valg av tilitsvalgte. Forretningsførselen er foretatt av Al Indre Salten Boligbyggelag. Revisjon er utfør av Rognan Revisjon AS. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø. Resultatet etter finansielle poster utgjør kr. 1.247,193,- i overskudd som er før mot egenkapital. Disponible midler er pr. 31. 12.11 kr. 181.34 L27 Fauske, den J 11.) 2012 I styret for Al Helsetunet Borettslag. 21 - :._.IL~~ _~f!~ _r~~~vd

Hovedbok Periode 01201 l.. 12,2ull Resultatregnskap Konto Navn Saldo doil Driftsinntekter Fjor saldo aolo Budsl. årt ada Salgsinntekt 3440 REFUSJON FAUSKE KOMMin Sum Salgsiuoteki Annen driftsinntekt 3600 DEKNING FELLESKOSTNADE Sum Annen driftsinntekt -72453-72453 -I 980 00-1 980 00.85600-8560 -l 782 00.1 782 00 - L 980 00 - I 980 00 Sum Driftsinntekter -2 704 53.2 638 00.1 98000 Driftskostnader Lønnskostnad 5100 LØNN 5330 STVREHONORAR 3. 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 5200 fast BILGODTGJ. 52 i O FAST TELEFONGODTGJ. 6500 VERK TØV IMASKINERIUTSTY 660 I LØPENDE VLH BVGG a, 6602 LØPENDE VLH vvs a. 6603 LØPENDE VLH ELEKTRO a. 6604 LØPENDE VLH UTV.ANLEGG a. 6610 REN.!VAKTM.TJ 6700 REVISJON 3. 6715 forvaltningshonorar 6800 KONTORREKVISITA 6850 PORTOiTLF.IMØTERlKOPIER 6890 ANDRE KONTORKOSTNADE 6895 ANDRE DRlFTSUTGlFTER 695( RIKS-TV I N.R.K. 7100 BILGODTGJØRELSE 7420 GAVER BLOMSTER 7440 KONTlNGENT NBBL 7450 KONTINGENT BOENDE 7500 forsikring 7510 ALARMOVERVAKING 7750 GEBYR 7765 VAl''N/KLOAKKJREN/FEIING 7991 RES. OVERf. FORD Sum Annen driftskostnad 35458,00 2175 2917,61 60 125,61 100 270465,03 17709,00 73847,50 2250 59124,00 8369,00 74228,00 7326,00 3655,64 75 3711,50 6691,52 10 171 1834,80 495 90497,00 5591,00 245 158330.00-187563,61 628306,38 18397,50 2175 2175,03 42322,53 250 L 35 L 099,00 42503,56 35976,50 63 114,00 125 59 124,00 804,00 61588,00 7878,00 5736.74 10 363,00 1834,80 495 88763,00 992,00 139425,00 86944,51 614438,11 200 200 20000 0.00 1000 60 0 20 1300.00 500 90 0 16500 54500 Sum Driftskostnader 688431,99 656760,64 56500 Sum Driftsresultat Finansinntekter -2 016 098,01.1981239,36-141500 Annen renteinntekt 8050 RENTEINNTEKTER Sum Annen renteinntekt -5252,00-5252,00-321 -321 Sum Finansinntekter -5252,00.321 B5 J HELSETLJNET BRt. Dato: 14.05.2012 Kl: 08:34 Side: I

Hovedbok Periode 01.20 11 ~ 12.20 L i Konto Navn Finanskostnader Annen rentekostnad 8154 RENTER HUSBANK 8180 ANDRE RENTEUTGIFTER Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad 7710 TILSKUDD ELDRESENTERET Sum Annen finanskostnad Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Oveñørt annen egenkapital 8970 OVERFØRT TIL EGENKAPITA Sum Overført annen egenkapital Sum Overførmfler Resultat Resultatregnskap Saldo Fjor saldo -ÀQlL.. a~iq BuQtj. året r,qtl 600 140,01 579146,36 65553 3242,00 1690 603382,01 596046,36 65553 170775,00 14850 25200 170775,00 14850 25200 774 157,01 744546,36 90753 768905,01 741336,36 90753 -l 247 193,00 -I 239 903,00 ~507 47 -I 247 193,00 -l 239 903,00-50747 ". -.. -. -1 247 193,00-1 239903,00-50747 --_..._---~ _..., --~ ----- 1247193,00 1239903,00 1247 193,00 1239903,00 I 247193,00 1239903,00-50747 _.~--._--~-._~ -_.,' --'_.,-.-,.~--'-'~--.._- B51 HELSETUNET BRL. Dato: 03.05.2012 Kl: 15:12 Side: 2

Periode OUOII.12.201l Balanse Konto Eiendeler Navn Anleggsmidler Tomter, b~'gnjnger o.a. fast eiendom 1100 EIENDOMMEN a. 1101 BYGGELÂNSRENTER a. 1150 TOMT ~. Sum Tomter, bygninger 0.8. fast eiendom Sum Anleggmidler Omløpsmidler 34 570 580,23 1 556377,69 16500 31 776 957,91 :~~t~_... ~!åqj~.. 34 570 580,23 1556377,69 165000 31 776 957,92 37776957,92 37776957,92 Kundefordriger 1500 KUNDEfORDRINGER 150 L FORDRING BORETTSHAVER 1510 RESTANSER PÅ FELLESKO Sum Kundefordringer sf. 18409,18 167976,98 90 19538616 29034,34 213934,51 90 252018,85 Andre fordringer 1580 MELLOMV. ANDRE B.R.L. Sum Andre fordringer 1022,50 1022,50 1022,50 1022,50 Bankinnskudd. kontanwr og lignende 1920 BANK 4509.15.61984 1940 BANK 8951.45.67663 Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende 427044,00 77 029,98 504073,98 738373,02 76351,98 814725,00 Sum Omløpsmidler 700 482,64 i 067166,35 Sum Eiendeler 38 477 440,56 38 844 724;27 Egenkapital Egenkapital og gjeld Annen egenkapital 2030 ANDELSKAPITAL 2050 FRI EGENKAPITAL Resultat Sum Annen egenkapital d. -330-9070333,19.9 073 633,19-330 -7823140,19-7 S16 44,19 Sum Egenkapital -9073633,19-7826440,19 Gjeld Gjeld tíl kredittinstitusjonr - langsik 2240 HUSBANK LÅN a. 2246 LÅN FAUSKE KOMMUNE a. Sum Gjeld til kredittinstitusjoner - langsjk Øvrig langsiktig gjeld 2250 BOREITSINNSKUDD Sum Øvrig langsiktig gjeld -21 129666,00-7425 00-28 554 666,00 ~. -33000-3300.22 376859,00-7 425 00-29 801 859,00.33000-3300 B51 HELSETUNET BRL. Dato: 03.Q5.2012 Kl: 15;13 Side: 1

Periode 01,201 i - 12.201 i Balanse Konto Navn Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD Sum Leverandørlùeld Annen kortiktig gjeld. 2450 FAKTURAGEBYR 260 SKA n'etrekk 2710 SKYLDIG ARRGlV.AVG 2932 PÅLØPT REVISJON 2935 PÅLØPT 1.0NN 2950 pal0pne RENTER 2960 ANDRE PÂLØPNE KOSTNAD 2980 A VS.UFORUTS.KOSTNADER 2990 REFUSJONER f. Sum Annen kortiktig gjeld Sum Gjeld ~aldo '~Qll -16489,72.16489,72.10-13 364,00-291&,14-8369,00-7856,20.49727,00.237354,36 -IDO 00.82962,95-502 651,65-29 403 807,37 fjorsaido ag/o..23588,59-23588,59.10.9579,00.2 175,53.8046,00.9752,40.52212,00-410445,00.10000.270526,56-8628349.31 ois 284,08 Sum Egenkapital Og gjeld -38 477 440,56-38 844 724,27 ~ I. i q;m ;;Irf/A, ~J~ r' (Al~ r tj~rr1vor \ i'jl~'f-~r: dfj~~ ~fl PøLeR, 851 HELSETUNET BRL Dato:03.0S,2uI2 Kl: 15:13 Side: 2

NOTE TIL REGNSKAET AJ HELSETUNET BOETLAG BEREGNING AV DlSPONIBLE MIDLER' 2011 2()10 Budsltt 2011 Butt 2012. Dispnible midler 01.012011 181 341 181341 181341 181 341 Ares resltat 1247193 123990 507470 23698, langikli lån 01.01.2011 29801859 31041762 langsikti lån 31.122011 265566 29801859 Avdra langsikt lån -1 247193.123990.1232 00-127000 Endring dispnible midler O O -724530-1033020 Disponible midler 31.12.2011 181341 181 341.543189-851679 Omløpsmidler Kortiktig gjeld 700482 519141 1067766 886425 Disonible midler 181341 181341 NOTE 1 REGNSKAPRISIR Äregnskapt er $att op i savar me renskaloven, fofrîf om årregnskap og årsrein for boettag, sat god regnsapsíkk. Innteer (dening av felleosr) inntøres i de perioe de gjer. Kosad bokføres i den perio de er påløpt Omløpsmidler og korikti gjeld omfatter poster som forfaller ti betaling innen 1 år. Øvrige poter er ldassisrt som anlesmidlrßangsikti gjld. Forrir bokføres ti på. me frag for Påreneli tap. Eiend er normlt boført til ansilseskost Beho fo nenvning vurdre ve årssluting

NOTE 2 EIENOO Borelaget er ele av Anskaffeseskost og anskaffelsesår Bygninger Tomt Til sammen Gnr. 103. Bnr 1476 ì Fausk Komune Ar 2000 200 Kostnad 36126958 166000 3777695 Dette er også eiendommens ookførte verdi i årets regnskap Det antas at samlet omsetningsverdi er høyere Vedlikehold: Vedlìkehold WS kr. Borettlaget har i renskapsåret følgende kostnader til vedlikehold: Vedlikehold bygg kr. Vedlikehold elektro kr. Vedlikehold ul.anlegg kr. Til samn kr. 2704&5.03 17709.00 73847,50 225 38 521.53 Styret mener at de g rmomførte velikeholdt er titreli fo å opve ven:fo av bygning Husbanken Fauske Kommune Sum lang. Iånegl Borennsku Sum langsiti g ld Kôrikig pantld: Kasrett Opprinnelig gjeld 30200000 742500 37625000 Sum pante gj pa Restlãn 01.01. 2011 22376859 7425000 29801859 Låneopptak 2011 Avdntg 2011 1247193 o 1247193 Restln 31.2.2011 21129656 742500 285566 3300 2888 86 Pantstillelse 30200000 O 3020000 3300 3053000 15000 288866 32 03000 Lånels løti i Husbnken er 25 år fr innvilglsestjtet me 5 års avragsfrhet Flyende rete Eiendommen er pantsatt tll forel for långivere og boretthavere Borettlaget har 33 andelseiere og disponerer 33 leilgheter. Andelskapitalen er på 33 andeler á kr. 100, ti sammen. 3300 Leilghets type 2 roms Antall Kosris 33 1144 756 Opprinnelig Innskudd 1000 Andel av gjld 31.12.2011 865293

NOTE 3 HONRAER Honorar til stt er kostnørt med kr 21750 Bolaget har ingn fast ansatte, kjøpej1íer tjenter til nødvndig vedlíkeholct laget er ikke piíktg til å opprette obligatorik tjnestepensjon, og har heller íkke opprettet slik Ofdning. InQ!ln ansatt eller tillitsvalgte har noen fordeler utver utbtalt lønn. Boettlagt trekker sktt på honoar ti styt og andre ansatt í savar me skattekort Skyldig sl.attlrekk pr 3112. utgjør kr. 13 36 Beløpe er ~e inntt ì bank. Det er stille síkker fra Indre Salten Bobygg for allin av skattetrksmidler i forbnd me dri av boag, til san kr. 75.00. Det er inngått avtle me kommuneassereren om innbetalin av skatttrkk og arbidsgravgi kun en gang i året, siste tennin Skyldig skatttrekk og arbidsgiveravgift er oppgjort pr. 15 januar i inneværende år Honorar ti revisor er kostnadsført med kr. 8 369 Honoraret inkluder mva og er i sin helht knytt til revisjon NOTE 4 FORDRINGER Fordring borettshavere (strøm mv) 167976,98 NOTE ANDRE FORDRINGER Mellomværende felleskostnad Inngående balanse 01.01.205 uttalt refu 20 e.o ovri 20 e.o ovri 20 åre ovrsudd 20 e.o ciòng 20 årets undrskud 200 åre overskudd 2007 årets underskud 200 årets oversudd 200 årets oveud 2010 år undrs 2011 Utgi balanse 31.12.10 o 2166 042.13800.261755.24755.13987-2 811 78584.174296 3586-14566 -8 94 18756.a2963 Sum andre fordringer.a2963 NOTE ARSRESULTAT Arsreultatet går ti dening av nebetaling av lån

Y/ Rogran,. Revisjon AS Til geforsiingen i Helsett Borela JcmlJ 8. 82.'i Ro NO.974 l8 491 ilq isb-m rc ilk?: Olse og Jiìm.8. Btìenn Med av De Iwnc Rcvil1 REVISJONSBERETNING FOR 2011 Uttlels om 'rsregnskapet Vi ha revirt åregnka for Helse Borela som viser et oversudd på kr. j 247 193. År betå av baan pe 31. desbe 20 l L, reka, oppstill ove ener í dinible mier for rekaet avslutpe dene daoe, og en beknvelse av vesetlige anvendte regnsksip og an nolysinge. Styret oglorng,ører an 1Q1 åneg1c Styret og forgsfø er anvalig for l utar åm og fo at de gi et rese bil i sa me regnslovens regler og god regnskik í Nore, og fot slik inte kontoll som sty og foigsfø fir nøveng for å mulggøre utidelse av et årgnsk som ike inolde vesig feiliorjon ven som følge av milighet ener feil. Revisors oppgaver og p/ilaer Vår oppgave er å gi uttkk for en menig om de årsrgnskapt pa ba av vå revisjon. Vi ba gjenomfø revijonen i sasva med lov, forkrft og god revijon i Norge, heru In Stda on Auding. Revisjon krve at vi etlever ete krv og plale og gjer rejon for å op begg siker for at åm ike inlder ves feinon En reison in utls av hage fo l im re for be og op i ~ De va ~ avh av re sk he wr av ri fo at åm inlde ves feforjo en de skld misgl el fel. Ved en sl rivu ta revi hens ti de in kontrll so er revat fo bo utls av et år so gi et re bil. Foret er å utor reon so er beesige et omgh me ike fo om efektvi av bola inter konll En revîon oin og en vuer av å gi ut for en mening om de anvendte reipe er hensikesige og om re.ktee utide av ledlsen er rilige, sat en vug av den saed prtajon av årgn Ett vår opfag er intet resjonsbevis tielig og henikessig som gr for vå konkusjon. Konusjon Et va me er ltgn avgi i sava me lov og fo og gi et rd bil av de fill st til Ilel Bore pe 3 i. de 201 i og av re og en i dile mi fo resk so bl avsluet pe de da i sava me relov re og god ~ i Nor. Ande forlwd Budsjet som frer i Arka er ik revi Uttalels om øvrie forhold Konldusjon om 6rsberetningen Bart på vå revisjon av åregnskt som beskrevet ovenor. meer vi at oplynige i årsbetnen om årregnt, foringen om fort dri og forslaet ti anvendls av overdd er konisnte med me lov og forft. årt og er i sasva Kt:jon om retring og doasjon Ba på vl reon av 4r so beve oveor, og komßb vi ha fu nøig i held til intejon st for atjo (lsae) 300 AAtt so ik er rejo ell fo revisoontrll av hisk fisiell inforjon)), me vi at lels ba op si plik ti å sø ro orentl og overiklig regisg og doentajon av boretlaet regnkaplysninger i sava me lov og go bogs j Nore..~, restrt reviso 25.5..2012 Hogiian Re-idsjon AS Trfefà.; Alf T Olsen: ',mt. il. Beien1JJ.fm: 7" 69 :1' I'!J 75 fifj.17 N 1 7" (,'ll iii,",;; E-pø"f: rogmjfj,revirgcli(1i slmetf.ii Eilf'fJ Kubet": 7$ aj):17 li'l Sn!Í1i h'rjmt'; 7.5 (jl) 3 i 80 CidJi,' Karls..11 7: fly tl7 MI

Fauske Kommune v/kommunalsjef Frank Bernhardsen o A/L Indre Salten ISSBL Boligbyggelag Org nr. 959 507 i 04 8201 FAUSKE BUDSJETT 2013 - All ERIKSTADTUNET BORETTSLAG. Vedlagt oversendes budsjett for A/L Erikstadtunet borettslag for 2013. Borettslaget ble stiftet 2006 og har vært i drift siden ferdigstilelse. nnholder 7 boenheter, samt fellesarealer og kommunal bemanning. Bygget med beboere fungerer tilfredsstilende. Som det fremkommer av budsjettet går laget med et driftsunderskudd påla. 253.050,-. Husleien/felleskostnadene er beregnet til kr. 5.500,- pr. mnd pr. leilighet. Det er ikke budsjettert med husleieøkning. På vegne av Erikstadtunet borettslag søkes det om kompensasjonstilskudd på kr. 253.050.- for året 2013. Legger også ved kopi av årsberetning/regnskap og revisjonsberetning for året 2011 Fauske den 28. sept. 2012 Med hilsen AlL Indre Salten Boligbyggelag ~1~ Helge Torbergsen Adm.dir. ~e~- '~ WencheGa~ Stogl56 Postbs 194 8201 Fauske Tlf.: 7564 46 00 Telefax: 7564 11 48 E- pot pol~isb.no Bankgiro: 4555 07 09485

Erikstadtunet borettslag 8200 FAUSKE org.nr 890389392 BUDSJETIRAPPORT Driftinntekter Dekning felleskostnader Andre driftsinntekter 2013 2012 462000 462000 Sum driftsinntekter 462000 462000 Driftkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Strøm Løpende vedlikehold Revisjon Forvaltningshonorar Kontingent boende Kontorrekvisita/porto/tlf.lmøter/kopier Forsikringspremie Eiendomsskatt Vannlkloakklrenovasjon/feiing Andre utgifter Avdrag på lån Sum driftskostnader Driftsresultat 10000 10000 35000 35000 50000 50000 6000 6000 20000 20000 1 050 1050 3000 3000 20000 20000 45000 45000 4000 4000 211 000 201 000 405050 395050 56950 66950 Finansielle poster Renter på lån Husbanken Renter på lån 310000 320000 Sum finansielle poster 310000 320000 Endring i disponible midler -253050-253050 Fauske, den ;JJ!t2012 retts., lag /I fc?rf~ to ~ kp~.

ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Org.nr. 890389 392 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Erikstaàtunet Brt. drver borelagsvirksomhet i Fause kommune. Styret kjenner ikke ti forhold av viktighet for å bedømme borettslagets stillng og resultat som ikke frgår av resultaegnkapet m/noter, balansen, sat av eventuelle tileggsopplysninger i eget vedlegg til denne beretnngen. Åregnt for 20 i l er sa opp uner foruing av forttt drift. Det bekreft herved at forutstnngen om forttt drft er tilstede. ' Det er heuer ikke etter regnkapsårets utgan inntrt forhold som ett.r styts syn ha betydnig ved beømmelse av borettlaget. Styt mener årgnskap gir en rettvisendeoversikt over utviklingn og resultatet av viksmheten og den stiling. Borettslagets stye bestå av 3 menn. Borettlaget ha ingen ansatte. Borettslaget følger likestilingslovens bestemmelser og tilstrber likestiling ved valg av tilltsvalgte. Forretnngsførelen er foretatt av Nt Indre Salten Boligbyggelag. Revisjon er ut av Rognan Revisjon AS. Borettslaget foruenser ikke det ytre miljø. Resultatet etter finansieue poster utgjør kr. 139.488,47 i overskudd, som er før mot egenkapita. Disponible midler pr. 3 i. i 2.11 er negativ med kr. 198.686,11. Dette dekkes inn i frmtidige budsjetter. Fauske, den ~ 2012 et Boretslag: / 41_ /A/ 1/ I,_ -''" r-ò ~!Pl/L(:~ ~ ic~ tl~

Hovedbok Periode 01,011. 12.201 i Resultatregnskap Konto Driftsinntekter Navn Saldo aoa Fjor saldo QO(O Bu..jeu d011 Annen drifsinntekt 3440 TILSKUDD FRA FAUSKE KOM 3600 DEKNING FELLESKOSTNADE Sum Annen driftsinntekt.245997,00 46200.707997.00.525996,00 46200-987996,00 462000.00-46200 Sum Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 5330 STYREHONORAR 3. 5340 FAST BILGODTGJØRELSE 5400 ARBEIDSOIVERA VGiFT Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 5211 TREKKFRI TELEFON 6200 STRØM 6360 RENHOLD 6500 VERKTØY/MASKINERVTSTY 6601 LØP,VHL BYGG Gl. 6602 LØP. VHL VVS 6603 LØP. VHL ELEKTRO a. 6604 LØP. VHL UTV.ANLEGG a. 6700 REVISJON 3. 6715 FORVALTNINGSHONORAR 6800 KONTORREK VISITA 6850 PORTO/TLffMØTER-:/KOPIER 6890 ANDRE UTGIFTER 6950 BREDBÁND 7100 BILGODTGJØRELSE TREKKf 7440 KONTINGENT NBBL 7450 KONTINGENT BOENDE 7500 FORSIKRING 7750 GEBYR 7765 VANN/KLOAKKJREN.!FEIING Sum Annen driftskosad Sum DrHîskostnader Sum Driftsresultat Finansinntekte ÅuneD reøteìiuitekt 8050 RENTEINNTEKTER Sum Annen renteinntekt -707997,00-987996,00-46200 140 1250 100 0.00 70 714,00 673,20 141/4,00 13873,20 100 100 135 31030,52 35492,70 2800 30756,00 36381,00 1949,00 2520,50 0.00 75 17627,50 5000 600 7724,00 5933,00 40387,30 151 116,00 4434,00 4263,00 600 17446,00 15944,00 200 1554,00 I 512,00 400 72,00 30 2477,52 2434.37 10 100 389,20 389,20 1050.00 105 105 15923,00 1552 2000 L 520,90 1312,60 42659.00 39956,00 4500 202050,44 339933,87 177 05 216764,44 353807,07 18705-491 23256-634 188,93-27495 -9,00.9,00 Sum Finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad 8154 RENTER HUSBANK 8 I 80 RENTEUTGIFTER KASSEKRE Sum ADlleu rentekostnad 857 ERIKSTADTlJNET BORETTSLAG 326779.09 24965,00 351 744,09-9,00 335699,49 1248 348 179,49 329091,00 0.00 329091,00 Dato: 18.05.2012 Kl: 12:14 Side: L

Hovedbok Periode 01.2011. 12.2011 Konto Navn Sum Finanskostnader Sum Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital 8970 OVERfØRT TIL EGENKAPJTA Sum Overført annen egenkapital Sum Overføringer Resultat Resultatregnskap asaldo tjã~'~o Budsjett,00 à011 351 744,09 348 179,49 329091,00 35 L 744,09 348 170,49 329091,00-139488,47-286 018,44 54 141,00-139488,47-286018,44 54 141,00-139488,47-28601&,44 54 141,00 139488,47 286018,44 139488,47 286018,44 139488,47 286018,44 54 141,00 857 ERIKSTADTUNET BORETT'SLAG Dato: 18.05.2012 Kl: 12:14 Side: 2

Periode O 1.20 IL - 12.20 i l Balanse Konto Navn Saldo..~C?U. _ Fjoi:saldo QO(O..--,.._--_.~~~.._-"'_._-_._---- Eiendeler Anleggsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom i 100 EIENDOMMEN ~. 1150 TOMT ~. Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 989400 70000 10 594 00 989400 70000 L o 594 00 Sum Anleggsmidler io 59400 10 594 00 Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende 1920 BANK 8951.10.50341 Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum Omløpsmidler Sum Eiendeler 6 566,92 6 566,92 6 566,92 10 594 00 10 600 566,92 Egenkapital og gjeld Egenkapital Annen egenkapital 2030 ANDELSKAPITAL 2050 FRI EGENKAPITAL Resultat Sum Annen egenkapital ~. -3500-509990,89-544990,89-3500 -370502,42.405502,42 Sum Egenkapital -544990,89-405502,42 Gjeld Gjeld til kred.iil1stitusjoner - langsik 2240 LAN HUSBANKEN cl. 2246 LÅN FAUSKE KOMMUNE, Sum Gjeld ti kredittinstitusjoner - langsik Øvrig langsiktig gjeld 2250 BORETTSINNSKUDD ~. Sum Øvrig langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstiusjoner - kortsik 2380 KASSEKREDITT a. Sum Gjeld ti kredittinstitusjoner - kortsik Leverandørgjeld 2400 LEVERANDØRGJELD Sum Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 2600 SKA TTETREKK J. 2770 SKYLDIG ARB.GIV.AVG. 2932 PÅLØPT REVISJONSHONORJ -6878 123,00-2 062 20-8 940 323,00-91000 -91000-60055,81-60055,81-457 -714,90-4433,00-7 070 653,00-2 062 20-9132853,00.910 00-91000 -3411,55-3411,55.4348,00-673,90-4263,00 B57 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Dato: 07.05.2012 Kl: 16:27 Side: L

Periode 01.2011. 12.201 I Balanse Konto Navn 2935PÂL0PT L0NNIHONORAR 2950 pal0pne RENTER 2970 FORS.BET.FELLESKOSTNDE 2990 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Sum Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld Saldo aalt~.sl 482,00 0.00-47430,40-138630,30-10049009,11 Fjor saldo galfl -882,00-8308 -550-50053,05.148799,95-10 195064,50 Sum Egenkapital Og gjeld.10 594 00-10 600 566,92 ~) M.W~(( r., 'l " L, -!l.l fmumi fuu(( 857 ERIKSTADTUNET BORETTSLAG Dato: 07.05.2012 Kl: 16:27 Side: 2

NOTER TIL REGNSKAPET Al ERIKSTADTUNET BORETISLAG BEREGNING AV DISPONIBLE MIDLER' 2011 2010 Budsjtt 2011 Buds/ett 2012 Disponible midler 01,01,2011-145645 -248567.145645-198686 Årets resultat 139489 286018-54 141.5206 Langsiktig lån 01,01,2011 9132853 9315949 Langsiktig lån 3112.2011 8940323 9132853 Avdrag langsiktige lån -192530-183 096-191 856-201000 Endring disponible midler -53041 102922-245997 -25306 Dispnible midler 31.12.2011-198 686-145645 -391642-451746 Omløpsmidler Kortiktig gjeld o 198686 656 152211 Disponible midler -198686.145645 NOTE 1 REGNSKAPSpmNSWPER Arregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsbretning for borettlag. samt god renskapskikk. Inntekter (dekning av felleskostnader) inntektføres j den periode de gjelder. Kostnader bokføres i den periode de er påløpt. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som fotfaller ti betaling innen 1 år. Øvrige poter er klassifisert som anleggsmidlerllangsiktig gjeld. Fordringr bokføres til pålydende, med fredrag for pårenelig tap. Eiendom er normalt bokført ti anskafflseost. Behovet for neskrivning vurderes ved arsavslutingen.

NOTE 2 Boretla er eier av EIEN AnSklffkost og anakål$âr Bygninger Tomt Tilsammen Gnr 104. Bnr 601 ì Fause Komun Ar 200 2G04 KO$ad 98900 70000 10594 000 Dett el også eieomns boføre verdi åiets regnüap. Det ants at samlet omse$vidi er tiyqr8 Vedlikehold: Borettslaget har i renskapsårel følgende kostnader II vedukehokl: Vedetld bygg Vedlehold elektro Vedlik&hold ul.anlegg kr. kr, kr. 75 7724,00 40387.30 TIlsammen kr. 4l861.30 Styre mener HubMen F li Ko Sum!l. láei Boeltnnuc Su lati gjld Kortsiti pantjel: KBssekredllt ai "el gjnnomførte vedlikehot er tìltrekelig for â oppvei iierdifor," av bygßìngen. øj Opnnelig 76300 20020 969 200 Sum pantesikret gjeld! pantstillelser RMtl 01.1. 2011 707065 206200 9132853 Ll~ 20n AYcra 201 192 530 o 19253 Retl 31.2.11 681123 20620 89432 (,l000 9850323 60055 9910378 Panle 76300 O 763000 91000 85400 300000 8840000 Un Husbanken løpetid 25.k Fa$trentvtale me Husnken for 5 år fra 01.07.2008. 4.7% Eiendn er patst til fol fo lãneiv og botthavere. samt kasrediu, li 30.00,- Boetag har 7 anre 09 diponer 7 ielighete. Arapíle er på 7 and à kr. 50,!i samm kr. Lellghe Antll Kosri type 2 ros 7 1 51960 3500 Oprlim Inmkudd 13000 And av li 31.2.i11 1277189

NOTE 3 HOORAER Honorr til styret er kostnadsført me kr. 1400 Borettlaget har ingen fast ans, kjperlleier tjeneste til nøvendig veikhokl Lagt er ikke plikti til å oprett obligatort tjnetepensjon, og har heller ikke opprttt auk ordnl09 Ingen ansatt eller tílitvalgte har noen forl;ler utover utbetalt lønn Borettlaet trekker skatt på honorar til styret og andre ansatte í samsvar med skattekort Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjør kr 4 570 Beløpet er ikke innsatt j bank. Det er stilet sikkerhet fra Indre Salten Boligbyggelag for avsetning av skattetrekksmidler i forbindelse med drift av borettslag, til sammen kr, 75.000 Det er inngått avtale med kommunekassereren om innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift kun en gang i året, siste termin. Skyldig skattetrekk og arbidsgiveravgift er oppgjort pr. 15. januar í inneværende år. Honorar ti revior er kostnført med kr. 4 434 Honorart inklud mva og er i sin hehet knytt lil revijon Note 4 TILSUDD FAUS KOMU Utbtaling tilskud fra Fauske kommune for 2011 kr. 245.997.-

WJ Rognan,. Revisjon AS Til generors i Er Bola REVISJONSBERETNING FOR. 201 i JL'1iiCgt. a. 8iSO ROfi1 NO!J74 48 4!l Rci isùcr revi5of~ Ali: Ols Of 'ræia R. Be Med1c ay De noúc RcvsoOr Uttlese om lrsreskape Vi ha reid årka for Erl Bola so vise et over på kr. 139438,47. Ars bestå av baan per 3 I. desembe 20 l i. reulta, optill over enger i disponible midler for rel avsluttt per dene da, og en bevels av vesetlige anvendte regnprippe og an notelysninge. Stets ogforretningsørers ansar for drsreg!at St og forgsfør er anvarli fo å utide årgn og fo at de gi et re bi i sava med regnskslovens reer og go resk i Norge, og fu sli in kotrll so st og forgsfø fi nøeng fur å muliggør utdels av et år som ike inlde veig feilon veen so føe av nigh ell feil. Revisor opaver og p1íl Vår opgave er A gi utt for en meng om de årgn på ba av va revijo Vi ba gjm. revijooen i savar me lov, fo og god revionki i Nor he Inte Sta 00 Audg. be si fo at Ar ik ii ve feon Reon krver at vi etve etke krv og pli og gj re fol å op En revijo in ut av ba fo å in ~ fo be og op i ~ De va bage avt av re sk Ii vunledupa av.ri fo at ir inho veg fèfoon en de âylde ~ eð fe. Ved en sl riovu ta re he ti de in kontrue som er rewn fo bo ut av et 6r so gi et re bi. Foret er i ut revijon so er ~e et ~ me ik fo L gi UUkk fo en me om effektvi av bolaet inte koll. En revion om og en vu av om de anven regnriipp er heiksige og om rete utid av lels er rielige, sat en vu av de sa prjo av åmgn Ett vå opfag er in rejon tilìg og beik so g. fo vå konon Kon Et va øi er li av i savar me lo og fo og gi et re bil av de fi st til Erst Bo pe 3 i. debe 201 l og av re og en i di mi fo re som ble av pe de dai sa me relove re og go resl i Nore. Andeforhod BujeU som fr i lr er ik revi Utt øm øvri fø KonOl om 1Minen Ba på vå revijo av årsk so bekrvet ovefo, me vi at op i åren om årgn fon on fo drift og foet til anven av øve er ko med årsk og er i sava med lov og foft. Konlfljon om regítrering og dokuentasjon Bas på va rejon av lrsk som beet ovenor, og kontubdjer vi ba fu nøven i held til intejona st fo aton (lsae) 300 ((AUeii.sjonsoppd~ som ikkt: er revisjon eiier furekiet revionou av bistodsk fmaiell infojoid), men vi at lelsn ba opp1i liin pti ti l sø fu ordeig og overîl re~ ~ do av bo ~ i ~VlU med ÌI V llj.,tttid boldngskik.~ i Norge. 'i re re i,~.2012 Rognan Ret'Ìjon AS Telefiu: Alf r (JIMW' Fì~;Ulk R. BeùrmafltJ 7,1 (#J :17 89 jjj (l ;378J 75 tui :17 li:1 E- t: roiw.revhijt(",óm't.no Ellen IÚib..: 75 09 lj IJ~,''-.-eio Kraiie: 75 H9//7 80 Cidli.. fíilrl~-t'll 7:1 (JP.17 8R