MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Arkivsak: 12/4544-1 Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Abelsgt 5, 5. etg. Møtedato: 21.06.2012, kl 12:30-15:00 Sak SAKSLISTE 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus 14/12 Status reklamasjonshåndtering 15/12 Venteareal for pasienter 16/12 Økonomisk rapportering mai 2012 17/12 Budsjett bygningsteknisk drift 2013 Orienteringssak: - forvaltningsavtale - Status EPS, byggefase 2 - Utemøbler - Tolkning av sameieavtalens punkt 4-1 -
Sak 13/12 Sak 13/12 IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 12/4481-1 Arkiv: 049 Innstilling Sameiestyret godkjenner fremlagte forslag til budsjett for 2013 for drift, forvaltning og utvikling av IKT i nytt universitetssykehus. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling. Side 2 av 15
Sak 13/12 VEDLEGG - Forslag til IKT budsjett 2013 i nytt universitetssykehus. Side 3 av 15
IKT Budsjett 2013 Nytt universitetssykehus Innstilling fra IKT-gruppen til Sameiestyret 21.06.2012 Ver. 1.0 Trond Grimstad Paul Gunderesen Siri Berg Tor Holmen Lars Ødegaard IKT-sjef Adm. direktør Avdelingleder IT-direktør Seksjonssjef IT Tjenesteutvikling St. Olavs Hospital Hemit Hemit NTNU DMF
IKT budsjett Drift Driftsavtalen med Telenor har en beregnet inngangskostnad pr 1.1.2013 på kr 69 mill. Generell mengdeøkning i de ulike sentrene gjennom bestilte oppdrag til leverandøren som påvirker driftsprisen, anslås til kr 300 000 for 2013. Dette er inkl. økte driftskostnader relatert til innflytting i Kunnskapssenteret i oktober/november. Årlige lisenskostnader for driftsverktøy og overvåkingssystemer utgjør kr 950 000. Oppgraderinger av operativsystem (OS) på servere, Call Manager (telefonsentral), trådløsnettet, datanettsvitsjer, antivirus og driftsverktøy for servere og pasientterminaler utgjør til sammen ca. kr 4,5 mill. Videre arbeid med virtualisering av serverparken og kostnad for lagring, backup og virtuell plattform (Hemit) utgjør ca kr 2,2 mill. Potensiell bonusutbetaling for feilfri drift pr mnd. utgjør til sammen kr 1,25 mill. Drifts- og vedlikeholdsavtalen må konkurranseutsettes og ny driftsleverandør må være på plass innen juni 2014. Det må gjennomføres en anbudskonkurranse i løpet av 2013 for de tjenester det ikke er hensiktsmessig eller strategisk å drifte internt. Kostnadene til denne prosessen anslåes til kr 2,0 mill. i 2013. Det har tidligere kommet signaler om betaling av husleie for serverrom og kommunikasjonsrom fra St. Olav Eiendom. Dette er ikke avklart og derfor ikke hensyntatt i budsjettet. Total driftskostnad for 2013 inkl interne og eksterne tjenester blir kr 80,7 mill. inkl mva De ulike budsjettpostene er fordelt mellom eierne i forhold til avtalt fordelingsbrøk på 94/6 Tilleggsarbeid som bestilles til driftsleverandøren fra hver enkelt organisasjon er holdt utenfor dette budsjettet. Det samme gjelder drift og forvaltning av brukerutstyr. Driftsbudsjett Millioner kr inkl mva Totalt 2010 2011 2012 64,96 73,06 77,43 Drifts budsjett 2013 80,73 Andel St. Olav 75,96 Andel NTNU 4,77 - Driftsavtale pr 1.1.2013 - Bonus (potensiell utbetaling) - Generell mengderegulering - Årlige lisenser for drift og helpdesk - Oppgraderinger(servere, telesentr., trådløsnett, svitsjer) - Driftskostnad (virtualisering, lagring, backup) - Ny driftsavtale, anbudsutlysing, innleie konsulent - Forvaltningsoppgaver (eksterne) 61,30 65,00 68,57 69,03 1,25 0,30 0,95 4,54 2,16 2,00 0,50 64,89 1,25 0,28 0,89 4,27 2,03 1,88 0,47 4,14 0,00 0,02 0,06 0,27 0,13 0,12 0,03
Forvaltning/videreutvikling - investeringer Utover daglig drift som reguleres gjennom driftsavtalen, er det behov for tiltak for å videreutvikle og forbedre noen av løsningene samt å erstatte produkter/tjenester som ikke er lenger er støttet av produsenten. Ny hovedoppgradering av meldingstjener forventes i 2013 til en anslått kostnad på kr 2,0 mill. Det er behov for utskifting/oppgradering av den analoge gateway til telefonsentralen (fax, porttelefoner, heistelefoner). Kontrollerne i trådløsnettet (WISM) må oppgraderes til ny versjon, WISM2, for å støtte nye basestasjoner. Basestasjoner (aksesspunkt) fra BF1 må byttes senest i 2014 (ref. langtidsbudsjett). Oppgradering til WISM2 er kostnadsberegnet til ca kr 3,4 mill. Det må investeres i utskifting av noen servere som ikke kan flyttes over i virtuell løsning. Utskiftingen og oppgraderingen av datanettet som er planlagt gjennomført i 2012 forventes ikke å bli helt sluttført før årsskiftet. En kostnad anslått til ca kr. 0,6 mill blir belastet i 2013, Kostnadsfordelingen i budsjettet er basert på en vurdering av hvem som umiddelbart har nytte av tiltakene slik vi ser det i dag. Der behovet for aktivitet vil gjelde begge organisasjoner, benyttes forholdstallet for den aktuelle tjenesten som framkommer i avtalen om kostnadsfordeling. I budsjettoppsettet er benyttet fordelingsnøkkel 85/15. Det forutsettes at mer presise estimater utarbeides og saksbehandles for hver enkelt aktivitet som planlegges utført. Dette vil også kunne påvirke fordelingen av kostnadene mellom St. Olav og NTNU Investeringsbudsjett (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) 2010 2011 2012 Investerings budsjett 2013 Totalt 2,90 9,75 27,69 7,36 Andel St.Olav 6,26 Andel NTNU 1,10 Oppgradering Meldingstjener Oppgradering Cisco analog phonegateway Oppgradering trådløsnett WISM2 Nye servere Oppgradering nettverksutstyr 2,00 0,97 3,39 0,38 0,62 1,70 0,83 2,88 0,32 0,53 0,30 0,14 0,51 0,06 0,09 Utskifting/oppgradering av brukerutstyr (pc, tlf.app., pasientterminaler) budsjetteres i hver organisasjon og er ikke tatt med her.
Langtidsbudsjett 2014 2018 Det forventes behov for store investeringer til utskifting og oppgradering av både datanett, telefonsystem og serverpark i perioden fram til 2018. I 2014 må de trådløse aksesspunkt og kantsvitsjer(datatilkopling nærmest brukeren) fra BF1 byttes ut. I 2016 planlegges serversvitsjer og kjernesvitsjer byttet ut i tillegg til oppgradering av meldingstjener. I 2017 planlegges utskifting av alle svitsjer fra BF2 I 2018 forventes at de trådløse aksesspunktene installert i BF2 må byttes ut. (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investeringsbudsjett 2014-2018 87,85 Andel St. Olav 74,67 Andel NTNU 13,18 Oppgradering servere, telefoni og datanett (2014) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2015) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2016) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2017) Oppgradering servere, telefoni og datanett (2018) 19,10 6,30 17,15 30,50 14,80 16,24 5,36 14,58 25,93 12,58 2,87 0,95 2,57 4,58 2,22
Sak 14/12 Sak 14/12 Status reklamasjonshåndtering Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 12/867-4 Arkiv: 030.30 Innstilling Sameiestyret tar statusrapport per 14.6.2012 til orientering. Side 4 av 15
Sak 14/12 VEDLEGG - Statusrapport per 14.6.2012 Side 5 av 15
Reklamasjonsarbeider 14.06.2012 Endring siden 2 010 2011 2012 Akkumulert 15.05.2012 Overført ramme til reklamasjonsarbeider 20 000 000 0 Bestilt arbeider pr dato 6 927 557 6 445 318 1 206 637 14 579 512 152 814 Lønnsmidler pr dato 1 132 856 1 635 024 769 611 3 537 491 18 117 003 Gjenstående av overført ramme i forhold til bestilt 1 882 997 Av bestilte arbeider er utført og fakturert 4 489 013 6 700 109 2 833 931 14 023 053 1) 523 784 Lønnsmidler pr dato 3 537 491 Forbruk pr dato 17 560 544 Gjenstående av overført ramme i forhold til forbruk 2 439 456 Av større oppgaver nevnes: Under beh. Ferdigstilt Bf. 2. Forsyningssenteret. Ny Hepafiterinstallasjon i Dyrestall. HMS-tiltak: Montert filterinatallasjon tillater ikke tilstrekkelig sikkerhet ved skifting av fillter. Sak 708 686 000 Bf. 1. KVB. Avsug lystgass. HMS-tiltak: Bedre ventilasjon for å sikre ansatte mot eksponering av lysygass. Sak 722 1 775 000 Bf. 1. Modifisering plattformer avfallsvekslere HMS-tiltak: Bedre sikkerheten for ansatte ved drifts- og vedlikeholdsarbeider. Sak 855-6-7 358 000 Bf. 1. HMS-arbeider på tak. Sikre ansatte ved arbeider på tak. Sak 734 503 000 Bf. 2 AH-senteret. Forlengelse av avkastkanal fra kjøkken opp over tak. Sak 920 605 000 Bf. 1 KB-senteret. Utbedre oppheng for pasientterminaler og avskjerming mellom radiator og sovesofa på pasientrom. Sak 935 721 000 BF.1 Manglende belysning i 9 m2 kontorer 580 000 120 000 Bf. 2 Nye oppvaskmaskiner i senterkjøkken GA- og i AH-senteret 500 000 1 000 000 14.06.2012 15.05.2012 Endring Pr 19/8-10 Endring Antall saker som er registrert, ikke behandlet 237 245-8 371-134 Antall saker som er under behandling 147 146 1 139 8 Antall saker som er lukket 798 780 18 159 639 Antall saker som er avslått 6 6 0 0 6 Sum antall saker 1188 1177 11 669 14.06.2012 1) Av dette utgjør kr 655.115,- utgifter i forbindeløse med lekkasje i fuelanlegget for helidekket, og som muligens vil bli refundert. AMA og LIH
Sak 15/12 Sak 15/12 Venteareal for pasienter Saksbehandler: Brit Eli Pukstad Arkivsaksnr.: 07/3923-5 Arkiv: 030.5 Innstilling Sameiestyret ber om at det legges til rette for at pasienter som må vente på hjemtransport kan gjøre det på naturlig møblerte områder i vestibylearealene i alle aktuelle senter. Resepsjonspersonalet må ivareta informasjonsbehovet overfor disse pasientene. Side 6 av 15
Sak 15/12 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Oversiktskart 2. Grafisk utleierapport for Gastrosenteret SAMMENDRAG (Brukes kun ved saksfremlegg av en viss lengde, for eksempel ut over 4 sider) BAKGRUNN Pasientreiser er en enhet i klinikk for anestesi og akuttmedisin. Enhet for pasientreiser er på sykehusnivå ansvarlig for å legge til rette for effektive transportløsninger for pasienter med helseekspress og taxi. St. Olav Eiendom har mottatt henvendelse fra Klinikk for anestesi og akuttmedisin og Pasientreiser om behov for et tilrettelagt og sentralt lokalisert venteareal på Øya for pasienter som skal reise med buss eller drosjer. Det er spesielt forespurt om venteareal i Gastrosenterets 1 etg for inntil 30 pasienter/pårørende da holdeplass for Helsebuss og drosje etableres utenfor Gastrosenteret i august 2012. FAKTISKE OPPLYSNINGER Styret behandlet i 2007 (sak 07/3923-3) etablering av venteareal i Nevrosenterets kantine. Det har siden 2007 eksistert to ventearealer for pasienter. Det ene var ved Kreftbygget og det andre i Nevrosenteret. På grunn av den pågående i utbyggingen, har ventearealet ved Kreftbygget forsvunnet. Ventearealet i Nevrosenteret er i drift, men tilbakemeldingen fra pasienter og transportør er at det er lite hensiktsmessig. Etableringen av ventearealet i Nevrosenteret var i 2007 blant annet begrunnet i at taxiholdeplass var like i nærheten. Taxiholdeplass er imidlertid flyttet til utenfor AHL og 1902-bygget som en følge av utbyggingen. Taxiholdeplass vil få sin endelige plassering ved Kunnskapssenteret/Gastrosenteret når byggingen av Kunnskapsenteret er ferdigstilt. Behov for pasientreiser med tilrettelagt transport (drosje, turvogn, HELSEekspress)er stadig økende. Faktorer som bidrar til økt bruk av tilrettelagt transport: Mer dagkirurgi Mer poliklinisk behandling Samhandlingsreformen 2012 Antall eldre over 70 år er økende Pasienter som tidligere overnattet i sykehus, reiste hjem med offentlig transport neste dag. Nå kan dagpasienter være i en slik tilstand at de har behov for tilrettelagt transport ved hjemreise. DRØFTING Da St. Olav Eiendom mottok forespørselen ble det fort avklart at det ikke var ledig areal i Gastrosenterets 1 etasje. NTNU ble også spesielt forespurt mhp. et undervisningsareal i dette området, med den hensikt å eventuelt få leie dette. NTNU kunne ikke imøtekomme dette da undervisningsarealet er mye brukt til eget formål. St. Olav Eiendom har heller ikke mottatt signaler fra leietakerne i området om eventuell snarlig fristilling av areal. Vi har derfor ikke areal å tilby i aktuelt område. Se vedlagt Side 7 av 15
Sak 15/12 utleierapport. St. Olav Eiendom foreslår derfor å se på en desentralisert løsning der pasienter som må vente på hjemtransport kan gjøre det i de naturlig møblerte områder i de aktuelle eksisterende vestibyler Vestibylene ligger allerede til rette til formål som venteareal, og benyttes også i dag av pasienter/pårørende. Fasiliteter som toaletter og kiosk/kafeer ligger også i nærheten av vestibylene. Hvis nødvendig kan antall sitteplasser med noe mer planmessig møblering økes noe. Det er også tilknyttet resepsjoner til vestibylene der pasientene kan få informasjon om rutetider, eventuelle forsinkelser, samt noe tilsyn mens de venter på transportøren. KONKLUSJON Det bør legges til rette for at pasienter som må vente på hjemtransport kan gjøre det på naturlig møblerte områder i vestibylearealene i alle aktuelle senter. Resepsjonspersonalet må ivareta informasjonsbehovet overfor disse pasientene. Side 8 av 15
Sak 16/12 Sak 16/12 Økonomisk rapportering mai 2012 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 12/2978-2 Arkiv: 025 Innstilling Sameiestyret tar økonomirapport per 31.5.2012 til orientering. Side 9 av 15
Sak 16/12 VEDLEGG - Sameieregnskap per 31.5.2012 - Kommentarer til regnskap Side 10 av 15
Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Hele sameiet Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 16 992 16 827 164 4 930 5 069-139 21 921 21 896 25 52 542 52 542 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 16 679 21 060-4 381 5 270 6 446-1 176 21 949 27 506-5 557 51 353 56 706-5 353 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 1 949 2 643-694 685 800-115 2 634 3 443-809 8 272 8 272 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 35 619 40 530-4 911 10 885 12 315-1 429 46 505 52 845-6 340 112 166 117 520-5 354 2441 Planlagt vedlikehold 519 4 748-4 230 184 1 569-1 385 703 6 317-5 614 25 286 25 286 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 519 4 748-4 230 184 1 569-1 385 703 6 317-5 614 25 286 25 286 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 1 009 966 43 356 337 19 1 365 1 303 62 3 313 3 122 191 2423 Administrasjon 2 659 2 413 246 924 719 205 3 583 3 132 451 7 514 7 514 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 3 668 3 379 290 1 280 1 056 224 4 948 4 435 513 10 827 10 636 191 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 27 472 27 845-373 1 753 2 372-619 29 225 30 217-992 74 930 77 430-2 500 Sum brukerkostnader 27 472 27 845-373 1 753 2 372-619 29 225 30 217-992 74 930 77 430-2 500 Sum driftskostnader 67 278 76 502-9 224 14 102 17 311-3 209 81 380 93 813-12 433 223 209 230 872-7 663
Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 2 708 2 705 3 791 790 1 3 499 3 495 4 8 388 8 388 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 3 087 3 653-566 901 1 066-165 3 988 4 719-731 9 229 9 718-489 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 315 444-129 92 130-38 407 574-167 1 379 1 379 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 6 110 6 802-692 1 784 1 986-202 7 894 8 788-894 18 996 19 485-489 2441 Planlagt vedlikehold 74 170-97 21 50-28 95 220-125 882 882 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 74 170-97 21 50-28 95 220-125 882 882 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 151 178-27 44 52-8 195 230-35 493 546-53 2423 Administrasjon 52 400-348 15 117-102 68 517-449 1 245 1 245 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 203 578-375 59 169-109 263 747-484 1 738 1 791-53 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 6 386 7 550-1 164 1 865 2 205-340 8 251 9 755-1 504 21 616 22 158-542
Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 1 003 998 5 1 569 1 561 8 2 573 2 559 14 6 135 6 136-1 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 1 288 1 453-165 2 015 2 273-258 3 303 3 726-423 7 554 7 588-34 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 199 174 25 311 272 39 510 446 64 1 076 1 076 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 2 490 2 625-135 3 895 4 106-211 6 385 6 731-346 14 765 14 800-35 2441 Planlagt vedlikehold 58 64-6 91 101-10 149 165-16 658 658 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 58 64-6 91 101-10 149 165-16 658 658 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 82 94-12 128 147-19 210 241-31 529 577-48 2423 Administrasjon 15 148-133 23 231-208 38 379-341 911 911 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 97 242-145 152 378-227 248 620-372 1 440 1 488-48 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 2 645 2 931-286 4 137 4 585-448 6 782 7 516-734 16 863 16 946-83
Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 2 580 2 576 4 556 566-9 3 137 3 142-5 7 544 7 545-1 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 1 983 2 900-917 435 636-201 2 418 3 536-1 118 5 957 7 532-1 575 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 300 426-126 66 94-28 366 520-154 1 241 1 241 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 4 863 5 902-1 039 1 057 1 296-238 5 921 7 198-1 277 14 742 16 318-1 576 2441 Planlagt vedlikehold 149 90 58 32 20 13 181 110 71 434 434 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 149 90 58 32 20 13 181 110 71 434 434 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 144 145-2 32 32 0 175 177-2 444 422 22 2423 Administrasjon 22 385-363 5 84-80 27 469-442 1 120 1 120 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 165 530-364 36 116-80 202 646-444 1 564 1 542 22 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 5 177 6 522-1 345 1 126 1 432-306 6 303 7 954-1 651 16 740 18 294-1 554
Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 552 551 1 118 118 0 670 669 1 1 607 1 607 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 694 885-191 148 189-41 842 1 074-232 1 752 1 874-122 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 71 103-32 15 22-7 87 125-38 293 293 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 1 317 1 539-222 281 329-47 1 598 1 868-270 3 652 3 774-122 2441 Planlagt vedlikehold 8 99-91 2 21-19 10 120-110 487 487 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 8 99-91 2 21-19 10 120-110 487 487 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 16 19-3 4 4-1 20 23-3 50 57-7 2423 Administrasjon 2 91-89 0 20-19 3 111-108 265 265 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 19 111-92 4 24-20 23 134-112 315 322-7 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 1 344 1 749-405 287 374-86 1 631 2 122-491 4 454 4 583-129
Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 1 377 1 378-1 211 211 0 1 588 1 589-1 3 808 3 808 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 1 884 2 455-572 289 377-88 2 173 2 832-659 4 814 5 282-468 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 178 251-73 27 39-11 205 290-85 696 696 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 3 439 4 084-646 527 627-99 3 966 4 711-745 9 318 9 786-468 2441 Planlagt vedlikehold 118 552-434 18 85-67 136 637-501 2 553 2 553 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 118 552-434 18 85-67 136 637-501 2 553 2 553 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 39 44-5 6 7-1 45 51-6 117 129-12 2423 Administrasjon 8 229-221 1 35-34 10 264-254 628 628 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 47 273-226 7 42-35 55 315-261 745 757-12 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 3 604 4 910-1 306 553 753-200 4 157 5 663-1 507 12 616 13 096-480
Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 2 794 2 651 144 360 501-142 3 154 3 152 2 7 562 7 562 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 2 840 3 304-464 537 625-88 3 378 3 929-551 8 190 8 564-374 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 309 434-125 58 82-24 367 516-149 1 244 1 244 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 5 943 6 389-446 955 1 208-253 6 898 7 597-699 16 996 17 370-374 2441 Planlagt vedlikehold 41 80-39 5 15-10 46 95-49 382 382 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 41 80-39 5 15-10 46 95-49 382 382 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 114 146-33 21 28-6 135 174-39 341 412-71 2423 Administrasjon 56 391-335 11 74-63 66 465-399 1 123 1 123 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 169 537-368 32 102-70 201 639-438 1 464 1 535-71 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 6 154 7 006-853 992 1 325-332 7 146 8 331-1 185 18 842 19 287-445
Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 1 647 1 648-1 417 417 0 2 064 2 065-1 4 949 4 949 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 1 110 2 019-909 281 511-230 1 391 2 530-1 139 3 307 5 248-1 941 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 179 251-72 45 64-18 225 315-90 762 762 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 2 937 3 918-981 743 992-248 3 681 4 910-1 229 9 018 10 959-1 941 2441 Planlagt vedlikehold 20 68-48 5 17-12 25 85-60 344 344 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 20 68-48 5 17-12 25 85-60 344 344 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 88 102-15 22 26-4 110 128-18 273 309-36 2423 Administrasjon 7 231-223 2 58-57 9 289-280 688 688 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 95 333-238 24 84-60 119 417-298 961 997-36 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 3 052 4 319-1 267 773 1 093-321 3 825 5 412-1 587 10 323 12 300-1 977
Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 3 491 3 485 6 611 610 1 4 102 4 095 7 9 835 9 835 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 3 793 4 391-598 664 769-105 4 457 5 160-703 10 550 10 900-350 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 397 559-162 70 98-28 467 657-190 1 581 1 581 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 7 681 8 435-754 1 345 1 477-132 9 026 9 912-886 21 966 22 316-350 2441 Planlagt vedlikehold 51 111-59 9 19-10 60 130-70 523 523 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 51 111-59 9 19-10 60 130-70 523 523 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 191 237-45 34 41-8 225 278-53 566 670-104 2423 Administrasjon 85 507-422 15 89-74 100 596-496 1 429 1 429 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 277 744-467 48 130-82 325 874-549 1 995 2 099-104 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 8 009 9 290-1 280 1 402 1 626-224 9 412 10 916-1 504 24 484 24 938-454
Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: 5 2012 Mai St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT TOTALT Alle beløp i 1000 NOK Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 839 835 4 296 295 1 1 135 1 130 5 2 712 2 712 0 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 839 835 4 297 295 2 1 136 1 130 6 2 712 2 712 0 2441 Planlagt vedlikehold 0 3 514-3 514 0 1 241-1 241 0 4 755-4 755 19 023 19 023 0 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 0 3 514-3 514 0 1 241-1 241 0 4 755-4 755 19 023 19 023 0 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 185 0 185 65 0 65 250 0 250 500 0 500 2423 Administrasjon 2 411 31 2 380 852 11 841 3 263 42 3 221 105 105 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 2 596 31 2 565 917 11 906 3 513 42 3 471 605 105 500 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 27 472 27 845-373 1 753 2 372-619 29 225 30 217-992 74 930 77 430-2 500 Sum brukerkostnader 27 472 27 845-373 1 753 2 372-619 29 225 30 217-992 74 930 77 430-2 500 Sum driftskostnader 30 906 32 225-1 318 2 967 3 919-952 33 873 36 144-2 270 97 270 99 270-2 000
Sameieregnskap pr. 31.05.2012. Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Løpende drift omfatter kjøp av tjenester fra St. Olavs driftsservice. Ny avtale er i samsvar med godkjent budsjett. Forbruk hittil i år ligger på linje med budsjett. Prognose settes lik budsjett. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Avviket skyldes at prisene i perioden er lavere enn forutsatt samt at mild vinter gir lavere forbruk. Prisen på fjernvarme forventes å øke i 2. halvår 2012. Årets priser på strøm er unormalt lave i forhold til et gjennomsnittsnivå de siste år. Mindreforbruk hittil i år er 5,6 mill kr. Prognose reduseres med 5,4 mill. kr. i forhold til budsjett. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Mindreforbruk hittil i år er 0,8 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 4. Vedlikehold. Hovedtyngden av prosjektene er planlagt gjennomført i 2. halvår. Pga mangel på prosjektledere er det usikkert om hele vedlikeholdsprogrammet kan gjennomføres i år. Pr. utgangen av mai er det bestilt oppdrag for ca 12 mill kr. Mindreforbruk hittil i år er 5,6 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 5. Forsikring. Gjeldene forsikringspolise utløper 30.06.2012. Forsikringsselskapet har varslet mulig prisøkning pga bruk av EPS. Forbruk hittil i år ligger på linje med budsjett. Prognose økes med 0,2 mill i forhold til budsjett. 6. Administrasjon St. Olav Eiendoms kostnader (lønn, kjøp av konsulenttjenester, advokatbistand med mer) belastes netto uten påslag. Merforbruk hittil i år er 0,5 mill. kr. Prognose settes lik budsjett 7. IKT Det er mottatt 0,5 mill kr som kompensasjon fra leverandør for manglende oppfyllelse av avtale. Det forventes reduserte kostnader i år pga at arbeidet med ny driftsavtale gjennomføres i 2013. Mindreforbruk hittil i år er 1 mill. kr. Prognose reduseres med 2,5 mill. kr. i forhold til budsjett.