ÅRSMØTE FOR DRIFTSÅRET 2015
Styrets beretning for året 2015 Det har vært avholdt 10 ordinære styremøter i 2015 samt i tillegg flere arbeidsmøter rundt enkeltsaker. Styrets arbeid og oppgaver har vært konsentrert og fordelt iht den vedtatte organisasjonsplan for klubben. Denne skal ligge som en grunnstein for de viktigste funksjonsområder klubben har og tilpasses og vedtas hvert år. En viktig oppgave vi hadde i driftsåret 2015 var å få kontroll på økonomien, noe styret er tilfreds med å ha fått. Vi har fått en kostnadsdisiplin og kontrollfunksjon som virker positivt. En inntektssvikt på rundt Kr 760.000 ift 2014 ble kompensert med en kostnadsreduksjon på Kr 870.000. Vi kom så vidt i pluss, ca Kr 45000,-, og styrets mål er innen 2 år å ha en positiv egenkapital. Våre to største kreditorer er Tønsberg Kommune og Håndballforbund og krets, som vi stadig skylder penger men som er hyggelige mhp nedbetalingsordninger, men vi må bli gjeldfrie. Årsrapport Flint Tønsberg
RESULTATREGNSKAP 2015 Note År 2015 År 2014 Driftsinntekter 1 769 984 1 870 034 Annen driftsinntekt 1 781 192 2 445 255 Sum Driftsinntekter 3 551 176 4 315 289 Kostnader vedrørende seriespill, cuper, reiser kamper 622 848 757 769 Lønnskostnader m.m. 3 1 693 631 2 049 859 Ordinære avskrivninger 4 6 367 6 000 Annen driftskostnad 3 1 170 356 1 555 196 Sum Driftskostnader 3 493 201 4 368 824 Driftsresultat 57 974-53 535 Annen finansinntekt 49 725 Annen finanskostnad 12 834 2 294 Sum Finansposter -12 785-1 569 Årsresultat 45 189-55 104 Disponering av årsresultat Overført fra Annen egenkapital Overført Udekket tap 1 45 189-55 104 Sum Disponert 45 189-55 104 Årsrapport Flint Tønsberg
BALANSE PR 31.12.2015 Note Eiendeler: År 2015 År 2014 Håndballmål, mini 4 0 6 367 Varer på lager - forskuddsbetalt 0 0 Kundefordringer 173 125 87 500 Andre kortsiktige fordringer 55 044 23 828 Mellomværende med Flint Tønsberg AIL (Hovedforeningen) 40 000 66 073 Bankinnskudd og kontanter 2 219 372 313 178 Bankinnskudd lagkasser 156 747 108 665 Sum Eiendeler 644 288 605 611 Gjeld og egenkapital: Annen egenkapital Udekket tap 1-359 563-404 752 Sum Egenkapital -359 563-404 752 Gjeld: Leverandørgjeld 570 859 672 669 Skyldige offentlige avgifter 144 456 129 821 Motkonto til Bankinnskudd lagkasser 156 747 108 665 Annen kortsiktig gjeld 131 789 99 208 Sum Kortsiktig gjeld 1 003 851 1 010 363 Sum Gjeld og Egenkapital 644 288 605 611 Årsrapport Flint Tønsberg
BALANSE PR 31.12.2015 Note Eiendeler: År 2015 År 2014 Håndballmål, mini 4 0 6 367 Varer på lager - forskuddsbetalt 0 0 Kundefordringer 173 125 87 500 Andre kortsiktige fordringer 55 044 23 828 Mellomværende med Flint Tønsberg AIL (Hovedforeningen) 40 000 66 073 Bankinnskudd og kontanter 2 219 372 313 178 Bankinnskudd lagkasser 156 747 108 665 Sum Eiendeler 644 288 605 611 Gjeld og egenkapital: Annen egenkapital Udekket tap 1-359 563-404 752 Sum Egenkapital -359 563-404 752 Gjeld: Leverandørgjeld 570 859 672 669 Skyldige offentlige avgifter 144 456 129 821 Motkonto til Bankinnskudd lagkasser 156 747 108 665 Annen kortsiktig gjeld 131 789 99 208 Sum Kortsiktig gjeld 1 003 851 1 010 363 Sum Gjeld og Egenkapital 644 288 605 611 Tønsberg, 4.april 2016 Per Einar Dahlby Toril Bakke Karlsson Mass Foss-Hansen Christian Lie Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Rita Krøgenes Aase Sondre Aurmo Rune Kamperud Tomas Andersson Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Representant Ungdomsutvalget Årsrapport Flint Tønsberg
RESULTATREGNSKAP ÅR 2015 År 2015 År 2014 År 2013 Driftsinntekter Treningsavgift 1) 510 800 549 845 505 267 Salg kafeteria og billetter 368 251 323 213 482 898 Provisjon Ullmax 0 0 0 Dugnadsinntekter 858 875 961 490 978 390 Diverse andre inntekter 32 058 35 486 108 256 Sum driftsinntekter 1 769 984 1 870 034 2 074 811 Annen driftsinntekt Overføringer fra dep/kommune 91 974 98 331 142 831 Grasrotandelen 1) 40 000 0 60 057 Mva-kompensasjon frivillige organisasjoner 236 997 265 665 184 087 Sponsorinntekter 1 412 221 2 081 259 2 174 725 Sum annen driftsinntekt 1 781 192 2 445 255 2 561 701 SUM INNTEKTER 3 551 176 4 315 289 4 636 512 Driftskostnader Kostnader vedrørende seriespill, cuper, reiser kamper Påmelding seriespill/aktivitetsturneringer 189 150 189 250 165 370 Påmelding cuper 34 610 41 800 33 700 Utgiftsfordeling Spar, Lotto, NM senior 7 076 2 005 79 621 Spillerutvikling 0 6 000 9 000 Reiseutgifter seriekamper/cup SU 151 307 140 769 179 001 Hallleie 35 140 102 966 117 692 Andre arrangements kostnader 9 963 27 108 67 460 Agenthonorar 36 615 32 790 42 909 Dommerutgifter 158 986 215 080 233 675 Sum kostnader vedørende seriespill, cuper, reiser kamper 622 848 757 769 928 429 Lønnskostnader Lønn/kjøregodtgjørelse trenere/spillere 1 535 517 1 777 322 1 771 218 Trenerhonorar 0 105 000 338 750 Arbeidsgiveravgift 212 522 240 081 252 014 Personalforsikringer 4 838 4 735 4 672 Andre personalkostnader/refusjon sykepenger -59 246-77 278 12 141 Sum lønnskostnader 1 693 631 2 049 859 2 378 795 Ordinæreavskrivninger 6 367 6 000 6 000 Årsrapport Flint Tønsberg
Andre kostnader Treningstiltak/utdanning 6 400 4 469 2 580 Utstyr spillere/trenere/dommere/arrangement 75 592 26 833 25 532 Is, tape, klister 17 766 24 538 19 775 Helsetjenester/treningsstudio 48 244 54 172 34 775 Treningsleir 0 52 176 52 929 Overgangsgebyr/lisenser 85 695 100 553 179 418 Utgifter kafeteria 68 513 58 229 85 613 Utgifter dugnader 496 014 491 753 389 245 Administrative utgifter, kontor, internett 110 120 107 139 84 362 Regnskapshonorar 79 415 126 450 74 981 Revisjonshonorar 36 751 40 251 24 125 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig og reisekostnader ikke oppgavepliktig 68 281 62 477 78 402 Utgifter Sumo-abonnement 0 41 974 0 Trykkekostnader, logo 39 513 113 646 118 473 Reklamekostnad 2) 38 050 235 648 109 619 Tap på fordringer 0 14 888 25 969 Sum andre kostnader 1 170 356 1 555 196 1 305 798 SUM DRIFTSKOSTNADER 3 493 201 4 368 824 4 619 022 DRIFTSRESULTAT 57 974-53 535 17 490 Renteinntekter og agio 49 725 1 211 Rentekostnader og agio 12 834 2 294 3 500 Sum finansposter -12 785-1 569-2 290 Årets underskudd overført Udekket tap 45 189-55 104 15 200 1) Når det gjelder Grasrotandelen er denne fra og med 2014 avregnet og inkludert mot medlemskontingenter i Flint AIL som fremkommer under inntekten Treningsavgift. Årets inntekt på kr 40.000 er periodisert andel overføring fra Flint Hovedforening fpr 2015. 2) Herav Sponsorkostnader kr 112 500 (gjelder 2014) Årsrapport Flint Tønsberg
Note 1 Egenkapital Årets endring i egenkapital Udekket tap Sum Egenkapital 01.01.15-404 752-404 752 Årets resultat 45 189 45 189 Egenkapital 31.12.15-359 563-359 563 Note 2 Bundne bankinnskudd I sum bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 51 238. Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader 2015 2014 Lønninger ansatte, spillere og trenerhonorar 1 535 517 1 882 322 Arbeidsgiveravgift 212 522 240 081 Pensjonskostnader 4 838 4 735 Andre ytelser -59 246-77 278 Sum 1 693 631 2 049 859 Gjennomsnittlig antall årsverk 1,5 1,5 Ytelser til ledende ansatte 0 285 265 Flint Tønsberg har ikke hatt ansatt Daglig leder i 2015. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillekser til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ikke kostnadsført noen ytelser til styret i 2015. Kostnadsført godtgjørelse til revisor 2015 2014 Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik : Lovpålagt revisjon - beløpet er inklusive mva 36 751 40 251 Sum godtjørelse til revisor 36 751 40 251 Note 4 Varige driftsmidler Idrettslaget eier håndballmål til bruk i minihåndballsturnreringer. Bokført verdi på kr 0 etter årets avskrivning på kr 6 367. Målene avskrives over 3 år. Årsrapport Flint Tønsberg
Norges Idrettsforbund har utgitt ny lovnorm for idrettslag med tillegg for allianseidrettslag basert på en rekke vedtak i Idrettstinget. Det er forventet at alle organisasjonsledd skal vedta nye lover ved førstkommende årsmøte. Utkastet til ny lov for Flint Tønsberg AIL og Flint Tønsberg Håndball IL er gjennomgått og godkjent av Idrettskretsen. De fleste justeringene i forhold til gjeldende lov er av formell karakter og har liten betydning for klubbens virksomhet. Den nye loven kan lastes ned fra årsmøteinvitasjonen på hjemmesiden, www.ilflint.no Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til ny lov for Flint Tønsberg Årsrapport Flint Tønsberg
Resultat 2014 Budsjett 2015 Resultat 2015 Budsjett 2016 SALGSINNTEKTER -2 445 255-1 781 192-1 890 500 ANRE DRIFTSINNTEKTER -1 870 034-1 769 984-1 712 500 SUM DRIFTSINNTEKTER -4 315 289-3 849 000-3 551 176-3 603 000 LØNNSKOSTNAD 2 049 859 1 924 740 1 693 631 1 770 000 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2 318 965 1 769 550 1 799 571 1 700 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 4 368 824 3 694 290 3 493 202 3 470 000 DRIFTSRESULTAT - 53 535-154 710-57 974-133 000 ANNEN RENTEKOSTNAD -1 727 7 600 12 785 12 000 ORDINÆRT RESULTAT -55 080-147 110-45 189-121 000 Årsrapport Flint Tønsberg
Styret i Flint Tønsberg har i 2015 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Einar Dahlby På valg Nestleder: Toril Bakke-Karlsson På valg Styremedlem: Rita H Aase Ikke på valg Styremedlem: Christian Lie Ikke på valg Styremedlem: Sondre Aurmo På valg Styremedlem Mass Foss-Hansen Ikke på valg Styremedlem Rune Kamperud På valg Varamedlem Tomas Andersson På valg Valgkomiteen innstiller følgende til styremedlemmer i Flint Tønsberg HB AL: Følgende innstilles som nye medlemmer av valgkomiteen: Valgkomiteen innstiller følgende til kontrollkomiteen i Flint Tønsberg HB AL: Det foreslås å velge ny revisor, fra Revisorcirkelen Stokke til : Revisorcirkelen Tønsberg Årsrapport Flint Tønsberg
Årsmøtet tar årsberetninger og regnskap for driftsåret 2015 til etterretning og godkjenner budsjettet for 2016 Årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne valgkomité samt medlemmer til styre og utvalg som evt ikke ble valgt på årsmøtet og observatører til styrer og utvalg for senere verv. Årsrapport Flint Tønsberg