Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 8 29 24.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.79 9.96.321 Budsjett 29 255. 7.618. 359. 64. 1.294.3 641. 1.87.3 28 216.1 7.252.879 334.241 1.16.122 552.25 9.515.367 Varekostnad Møter og arrangementer Blader og trykksaker Støtte lokallag Acta Overføriger til Hovedkontor Lønnskostnad 6,11 Avskrivning varige driftsmidler 2 Kostnader Lokaler Leasing, leie Driftsmidler Inventar som ikke aktiveres Reparasjon og vedlikehold Honorarer 6 Reisekostnader Kontorkostnader, annonser, forsikring o.l Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat 29.627 829.794 175.896 47.549 3.951.958 5.74.94 56.527 316.29 17.671 31.41 2. 997. 2. 54. 3.8. 5.754.36 87. 285. 3. 8.5 65. 736.865 215. 266. 236 553.746 218.857 271.499 476.612 339.8 13.77.946 13.416.21 3.981.625 2.68.91 79.131 84.42 2.339 477.96 4.56. 5.19.284 59.657 249.638 28.761 62.457 12.692 588.374 24.153 244.353 411.958 13.2.295 3.486.928 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter 368.465 19.768 64.239 413.994 4. 4. 74.984 6.49 747.473 Ordinært resultat 3.567.631 2.28.91 2.739.455 Ekstraordinære inntekter og utgifter Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Resultat av ekstraordinære poster 1 855.399 45.445 449.954 645. 645. 3.54.384 679.1 2.375.284 Årsresultat 3.117.677 1.563.91 364.171 Overføringer og disponeringer Overført til Regionfond Overført til Dalenfond Overført fra Lørenskogfond OverførtTil Grefsenfond Overført fra Grefsenfond Overført til StorOslo fond Overført til Brummundalfond Overført til annen Egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum disponert 9 134. 12. 195. 149. 2.519.675 3.117.675 1. 44. 16. 385. 689. 938.171 364.171
_~ä~åëé Eiendeler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Transportmidler, inventar, maskiner o.l. Sum varige driftsmidler 2 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 5 Obligasjoner og andre fordringer 4 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 29 28 486.15 64.784 55.934 177.832 937.11 1.114.933 1.665.867 488.67 43.791 532.461 171.28 6. 771.28 1.33.741 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 3 Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Bunden egenkapital Oslo fond Dalen Fond Regionfond Lørenskogfond Grefsenfond Brummundalfond StorOslo fond Sum Bunden Egenkapital 9 Fri Egenkapital Annen egenkapital Sum Fri Egenkapital 9 Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld 26.891 1.23.96 1.464.851 6.928.83 8.393.654 1.59.521 1.5. 2. 3.. 991. 2.215. 54. 19. 8.636. 8.665.973 183.133 459.728 75.687 1.393.548 1.393.548 148.216 1.614.17 1.762.233 1.382.73 12.144.35 13.448.47 1.5. 2. 3.. 1.125. 2.335. 689. 385. 9.234. 11.783.648 675.955 349.635 638.89 1.664.398 1.664.398 Sum egenkapital og gjeld lëäçi=nskmpkomnm píóêéí=ñçê=kçêãáëàçå=oéöáçå=õëí 1.59.521 13.448.47 méê=téëíäçêö píóêéäéçéê dêéíüé=dçíñêéçëéå=eéóå kéëíäéçéê läé=bêäéåç=sçêãéä~åç pçäîéáö=dê~åéêìç qçê=pk=e~ìöëí~ç ^åáí~=k ëë=qüçê åöéå píéáå~ê=páîéêíëéå dìêç=iáääé~~ëéå ^åë~ííéë=êééêéëéåí~åí qéêàé=eçäãéç~üä hçåëík=êéöáçåäéçéê
Side 1 av 3 Normisjon Region Øst NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 29 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Driftskostnader bokføres når de påløper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år klassifiseres som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives. Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer er oppført til pålydende. Da kundefordringer vurderes som sikre er det ikke foretatt avsetning til forventet tap. Andre fordringer er også oppført til pålydende. Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans Selskapet har kollektiv pensjonsforsikring for sine ansatte. Note 2 Driftsmidler Bygg Maskin / Inventar Biler Tomt Sum Anskaffelseskost 1.1. Årets tilgang 53.783 288.573 75. 792.356 75. Årets avgang Anskaffelseskost 31.12. 53.783 363.573 867.356 Oppskrevet før 1.1.1999 Akkumulerte avskrivninger 31.12. 17.632 298.79 316.422 Akk. avskr. på oppskrivninger 31.12. Akkumulerte nedskrivninger 31.12. Rev. Neskrivninger pr 31.12. Balanseført verdi pr 31.12. 486.151 64.783 55.934 Årets avskrivninger 2.519 54.8 56.527 Årets avskr. på oppskrivning Årets nedskrivninger Årets reverste nedskrivninger Årets avskrivning i % Økonomisk levetid Avskrivningsplan 2 år 31 år Lineær Lineær Note 3 Mellomværende med andre i Normisjon Kotsiktige fordringer 29 28 Lån Hammeren Leirsted 21. 6. Mellomregning Haraset Mellomregning Fossheim 4.884 59.41 821 Mellomregning HK/Winorg 584.326 645.22
Side 2 av 3 Note 4 Fordringer med forfall senere enn ett år Fordringer som fofaller senere enn 1 år Fordringer Andre fordringer Lån til Viator Lån til foretak i samme konsern Normisjon Region Øst sitter med valutarisikoen på lånet til Viator. 29 28 937.11 6. Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak mv. Firma Eierandel Anskaffelsekost Balanseført verdi Mediehuset Vårt Land As 25 Aksjer 36.83 Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Lønnskostnader består av følgende poster 29 Lønninger 4.161.68 Arbeidsgiveravgift 828.712 Pensjonkostnader 57.521 Andre ytelser 18.62 Sum lønnskostnader 5.74.94 Gjennomsnittlig antall årsverk 15,89 28 3.98.82 78.261 28.191 194.12 5.19.284 14 Daglig leder Lønn 426.768 Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Lønn daglig leder er beregnet ved å summere ytelser til 2 personer. Styre Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon 29 58.375 Note 7 Bundne midler Bundne midler pr 31.12. 262.712 Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjorde 262.712 Note 8 Driftsinntekter 29 28 Salgsinntekt 24.522 216.1 Gaver med prosentberegning 6.745.813 7.252.879 Gaver uten prosentberegning 241.396 334.241 Testamentariske gaver Tilskudd 1.144.511 1.16.122 Annen driftsinntekt 724.79 552.25 Sum driftsinntekter 9.96.321 9.515.367
Side 3 av 3 Note 9 Pr 1.1. Årets resultat Disponering fond Egenkapital pr 31.12. Egenkapital Annen egenkapital (2.519.675) Egenkapital med Sum egenkap. selvpålagte restriksjoner 9.234. 11.783.648 (2.519.675) (598.) (598.) 8.636. 8.665.973 Spesifikasjon av egenkapital med selvpålagte restriksjoner StorOslo Brummund Oslofond Dalenfond Regionfond Lørenskog fond alfond fondet Grefsenfond IB 1.1. 385. 689. 1.5. 2. 3.. 1.125. 2.335. Overført til fond 29 Overført fra fond 29 195. 149. 134. 12. Egenkapital m/ selvpålagte restriksjoner 19. 31.12 54. 1.5. 2. 3.. 991. 2.215. Note 1 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære poster Salg Grefsen Bedehus 22. 2.2. Brummundal Normisjon 813.85 Hofoss Indremisjon 4.579 Salg Åsvang bedehus 45.445 4.58 Salg Åsnes bedehus 229.954 4.581 Sum ekstraordinære inntekter 855.399 3.54.384 29 28 Ekstraordinære kostnader 29 28 Støtte til STK Fermate Pit Stop Lørenskog Salg Åsvang bedehus, overføring til Romedal Menighet 22.723 Salg Åsvang bedehus, overføring Harasett leirsted betaling gjeld 22.723 Sum ekstraordinære kostnader 45.446 29.1 5. 15. 679.1 Note 11 Pensjon Normisjon Region øst er pliktig å ha tjenestepensjonsordning. Regionen har slik tjenestepensjonsordning som oppfyller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.