Årsregnskap 2009
Resultatregnskap Drifts inntekte r og driftskostnade r Note 2009 2008 Salgsinnækter Tilskudd Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driflsmidbr Annen driftskostrad Sum dffiskostnader Driflsresuhat Finans innte kter og finanskostnade r Annen renteinntekt Annen finansinrtekt Annen rentekostmd Annen ftranskostnad Resultat av ftransposter Ordinært resultat før skattekostrad 9 5,6,7 I 997 214 801 987 2 482 636 2 381 386 3 479 850 3 183 373 386 87s 451 941 133 806 777 269 27 6s3 59 482 94t 1s9 899 233 3 489 493 3 187 924-9 643-4 552 t6 336 34 996 2t 480 t4 662 411 2 925 0 453 37 405 46 280 27 762 4t 728 Årsresuhat 27 762 41 728 Overføringer Avsatt til anrpn egenkapital Sun overfuringer 27 762 41 728 27 762 4t 728
Balanse Eiendeler Note 2009 2008 Anleggsmidler Vange driftsmidler Driffsløsøre, inventar o.a. dstyr 55 306 82 959 Sum anleggsmidler 55 306 82 9s9 Omløpsmidler Varer Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter 107 500 31 079 99 028 138 694 64 557 r 381 163 58s M0 474 41t282 389 802 789 649 872 402 Surnombpsmidler I 472 016 433 3s7 Sum eiendeler <'r1 a)j 1 516 316 Sønmsand ASVO AS
Balanse Egenkapital og gield Note 2009 2008 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital{g2S aksjer å 100 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 492 800 492 800 62s383 597 621 118 183 I 090 421 Gjeld Kortsiktig gield læverandørgjeld Skyld ig offentlige avgift er Annen kortsktig gield Sum kortsktig gjeld Sumgieh 82 533 141 168 185 438 409 t39 409 139 t72 423 83 629 169 843 425 896 42s 896 Surn egenkapital og gield I s27 322 I s16 316 styrenredlem U^,Jc"{"",fr /*. Knut OskarNilsen daglig leder styrets leder /") / /!.'l Kari styenredlem
ffi Noter 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Omløpsmidler/ Kor"tsiktig gield Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normah poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gløres på grunnlag av en individuell mrdering av de enkelte fordringene Note I A Type anleggsmiddel Anskaffelseskost 0 1.0 1=3 1. I 2 Varige driftsmidler 774 618 Akkumulerte avskrivninger 3 1. 1 2 719 312 Balanseført verdi pr. 3 1.12 55 306 Avskriwingstid Årets avskrivninger )ar 27 653 Note 2 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: 2009 68 469 2008 53 613 Note 3 al Egenkapital pr 3 1.12.2008 Årets resultat Aksjekapital Annen EK Sum 492 800 597 621 t 090 421 27 762 27 762 Egenkapital pr 31.12 2009 492800 625383 I 118 183
Noter 2009 Note 4 Antall aks m-v Aksjekapital Ordinære aksjer Antall 4 928 Pålydende Balanseført 100 492800 Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet. Aksjonærer pr. 31.12.09 SørumKommune Aksjer Eierandel 4 928 100,0 vo Totalt antall aksier 4 928 100,0 0/o Note 5 liktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 6 Lønnskostnader Lønnskostnader 2009 2008 Lønn Arbeidspenger Arbeidsgiveravgift 3t9 967 303 340 253 341 124 920 l 038 545 290 128 2t2 421 Pensjonskostnader Styrehonorar Andre lønnsrelaterte ytelser 50 000 82238 137 70s 36 875 6l 595 Sum 2 133 806 r 777 269 Selskapet hu i 2009 sysselsatt 3 årsverk. Note 7 Y til da leder ret os revisor Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen godtgiørelse Daglig leder 470 341 9 406 6 580 Styre 50 000 Sum 486 327 50 000 Godtgiørelse til revisor Revisor, revisjon Revisor, bistand 25 000 (eks. mva) 7 908 (eks. mva)
Noter 2009 Note 8 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er 3 personer innmeldt i ordningen i KLP. Det er i 2009 innbetalt premie/ tilskudd inkl. administrasjom med lc 145 570. Pensjonspremiefondet pr 31.12.09 utgiør kr 413. Premiefondet samt avkastning på dette er brukt til dekning av årets permie. Det er ikke foretatt innbetaling til premiefondeti2009. Selskapets ansatte kan velge & gå av med AFP fra fylte 62 år. Selskapet er tilsluttet utjevningsordning og innbetaler tilskudd som skal benyttes til pensjonsutbetalinger ved tidligpensjon. Note 9 Tilskudd Tilskudd fra NAV I 809 360 Tilskudd fra kommune 673 276 Totalt 2 482 636
Til Svindal Leidland Myhrer & Co AS Postboks 273 2OOO LILLESTRØM UTTALELSE FRA STYRET / LEDELSEN I forbindelse med gjennomgang av vårt årsoppgjør for 2009, bekrefter vi nedenstående opplysninger etter beste skjønn og overbevisning. Årsregnskapet Vi erkjenner det ansvar selskapet har for at årsoppgjøret blir utarbeidet i samsvar med gjeldende lover/forskrifter og god regnskapsskikk. Vi har ikke kjennskap til at det foreligger vesentlige forhold som ikke har blitt riktig reflel'1ert i resultatregnskapet, balansen, noter til regnskapet eller i årsberetningen. Alt regnskapsmateriale er gjort tilgiengelig for dere og vi har gitt informasjon om alle andre forhold som vi mener er vesentlige i forhold til selskapets virksomhet og ånoppgfør. Det foreligger ingen planer om endring av selskapets virksomhet eller annet som vil påvirke verdsettelse eller klassifisering av selskapets eiendeler eller gjeld i årsoppgiøret for 2009. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelse av eller heftelser på selskapets eiendeler som ikke fremgår av noter i regnskapet. Intern kontroll Vi er inneforstått med at selskapet er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde forsvarlige interne kontrollrutiner. Vi erkjenner at selskapet også er ansvarlig for implementering og drift av regnskaps- og intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. Formålet med interne kontrollrutiner er å sikre selskapets eiendeler, og sikre at alle vesentlige transaksjoner er godkjent og konekt medtatt i regnskapet. Vi har ikke kjennskap til at det foreligger vesentlige transaksjoner som ikke er riktig registrert i regnskapet. Vi har ikke kjennskap til vesentlige svakheter i selskapets interne kontrollrutiner. Transaksjoner med nærstående parter Vi bekrefter fullstendigheten av opplysningene som er gitt om hvem som er foretakets nærstående parter og tilstrekkeligheten av opplysninger i årsregnskapet om nærstående pafier og transaksjoner med disse. Misligheter og feil Vi har gitt revisor opplysning om alle vilctige faldavedrørende eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med, og som kan ha påvirket foretaket. Vi har også gitt revisor opplysning om resultatene av våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. Ikke-ko rrigert feilin formasjon Det foreligger ikke ukonigerte, kjente feil i årsregnskapet. Skedsmokorset, d"t o),* il{*"" Daglig leder