Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8
INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen sitt grunnlag for budsjett 2012 av 12.10.11. I framlegg til statsbudsjett for 2012 er det i rammetilskotet innlagt kompensasjon for samhandlingsreforma med kr 2.080.000. I framlegg til budsjett for 2012 skissert under, har ein kunn funne rom for ei avsetjing til dette føremålet på kr 613.000. Side 2 av 8
1. Rammetilskot Rammetilskot justert etter framlagt statsbudsjett, auke i høve til budsjettgrunnlag kr 520.000. 2. Pensjonskostnader Kommunen har motteke anslag frå forsikringsselskapa på bokført kostand for 2012. Det er rekna kr 1,0 mill for mykje i pensjonspremie og kr 0,1 mill for mykje i arbeidsgjevaravgift i arbeidsgrunnlaget. 3. Reduserte renteinntekter Den rekneskapsførte kostanden med pensjon er ikkje den sama som betalt pensjonspremien. Kommunaldepartementet set kvart år vikår for korleis den rekneskapsmessige kostanden skal reknast ut. Avviket mellom rekneskapskostnad og betalt premie kallast premieavvik. Pensjonspremie i 2012 har auka med ca. kr 5,5 mill frå 2011. Avviket mellom rekneskapsført pensjonskostand og betalt pensjonskostand er ca. kr 6,2 mill i 2012. Den store auken i pensjonspremie svekkar kommunen sin likviditet. Rentetapet i 2012 er rekna til kr 90.000 4. Integreringstilskot flykningar Kommunen har ved årsskifte 2011/12 motteke totalt 20 flykningar, 11 flykningar i 2010 og 9 flykningar i 2011. Med utgangspunkt i satsar for 2011 skulle dette gje eit tilskot til kommunen i 2012 på kr 2.796.500, 2013 kr 2.063.500, 2014 kr 1.490.000 og 2015 kr 630.000. For 2012 er auken i tilskot på kr 450.500 i høve til arbeidsgrunnlag. Av tilskot i 2012 blir kr 150.000 avsett til disposisjonsfond som reserve, ca. kr 2.4 mill blir nytta innan ansvar 296 NAV til dekning av introduksjonsprogrammet, flykningekonsulent og andre kostander knytt til denne gruppa. 5. Bruk av Kraftfond 1 På Kraftfond 1 blir det avsett konsesjonsavgift som kommunen mottek frå SFE og Statskraft samt rente av fondskapital. Til disposisjon i 2012 er totalt kr 2,0 mill. Det er tidlegar lagt inn i budsjettet for 2012 bruk kr 2,1 mill. kr 0,3 mill blir brukt til å redusere anslag på gevinst sal konsesjonskraft og kr 0,6 mill blir brukt til å redusere gevinst Heimfallsinntekter. 6. Kosesjonskaft Kommune har vel 19015 MWh konsesjonskraft for sal i marknaden. Gevinst blir nedjusert med kr 300.000 til kr 4,0 mill som tilsvarer ein salspris på 33,5 øre/kwh. 7. Heimfall Ved sal av heimfall (35000 MWh) blir det lagt til grunn ein gjennomsnittleg spotpris på 30 øre/kwh. Av heimfall, skal kommunen i tillegg til kostander ved uttak og sal, også betale grunnrenteskatt og skatt av gevinst. Inntekt blir redusert med kr 0,6 mill i høve til arbeidsgrunnlaget. Dette gjev netto inntekt på kr 2.650.000. Side 3 av 8
8. Elektronisk utsending av sakspapir til politiske medlemmer Elektronisk utsending av sakspapir til medlemmer i politiske nemnder frå 2. halvår 2012 vil medføre ei auke i godtgjersle estimert tilkr 20.000 i. Føresetnad godtgjersle kr 2.000 kvar medlem til 20 medlemmer. (Kostand til formannskapetsmedlemmer ligg allereie inne i budsjettet). Kostnad vert å dekka ved reduserte utgifter til porto ansvar 120. Heilårsverknad kr 40.000. 9. Husleige Balestrand rådhus Det er i arbeidsgrunnlaget på ansvar 120 lagt inn kr 200.000 i for mykje utgifter til husleige til Balestrand rådhus. 10. Internpostrute Ved innføring av elektronisk arkiv, vart det oppretta avtale med Balestrand Industrier om «intern postrute». Dette med bakgrunn i at ein på dette tidspunktet bestemte at all post skulle leverast på Balestrand Rådhus for deretter eventuelt å bli transpostert rundt på einingane. Systemet med skanning av inngåande post samt nytt i 2011 at ein også skannar inngåande faktura, gjer at bruken av denne tenestea bør reduserast frå årleg kostand kr 105.000 til 45.000, ein redusert kostand på kr 60.000 11. NAV Flykningekonsulent Reduksjon i stilling flykningekonsulent tilsvarande frå 70 % til 50% = kr 40.000 12. Pleie og omsorg ansvar 275,276 og 277 I framlegg til budsjett av 12.10.2012, ligg det inne fylgjande tiltak for å redusere kostand: 276 Helsetunet Institusjon 276 10101 Fast Lønn, Reduksjon av 1 stilling 62% på natt. Nattevakten samordnes med Heimetenesten. Der er vakanse i stillingen p.t. 276 10202 Ferievikar, Reduksjon av budsjettet med kr 300.000. Nivået er no lagt på samme nivå som i PUtenesten. Ferien må avviklast over ein lengre periode jf. ferielova sine regler, og i større grad med dekking av eksiterande personale. Tiltaket krev god planlegging. 276 10401 Overtid, Budjsettet er redusert med kr 50.000. Tiltaket krev god planlegging. Vi forventar at nye turnuser vil sikre mindre forbruk av overtid. 276 25411 Heimetenesten 10101, Reduksjon av 3 stillinger: 1 sjukepleiestilling i 100%, personel overføres til vakant stilling på Helsetunet, som har vakanse i sjukepleiestilling. 2 nattevaktsstilling a 62,44%, overføres til vakante stillinger på Helsetunet i dagteneste. Nattevaktsordninga har framover base på Helsetunet med enklete oppdrag ute i private heim. 10202, Fereivikar reduseres med kr 50.000. Ferien må avvikles etter ferielovens regler og i høgere grad med dekking av fast personal. Dette krever god planlegging av ferieavviklingen. Side 4 av 8
10401, Overtid reduksjon kr 30.000. Krever bedre planlegging og reduksjon av vakante stillinger. 276 25412 Psykiatri 10101, Permisjon ½ år uten lønn for en person i 100% stilling. 50% innsparing på den adminstrative del av jobben svarer til ei innsparing på kr 100.000. Psykiatrisk rettleiar tar over ansvaret og sikrer faglig forsvarlig drift. 277 23412 Arbeidssentret 10101, Reduksjon av lønnsbudsjettet med kr 500.000. Personalet ifrå bueiningane overtar arbeidsoppgåver med brukarar på aktivitetssentret. Personale overførast til vakante stillinger i Pleie og omsorgstenesten. 277 25411 Hjelp i heimen 10202, Ferievikarbudsjett reduserast med kr 20.000. ift. 2011nivå, svarer til nivået på Helsetunet. Krever god planlegging. Ferie vert avvikla etter ferieloven sine regler. 10401, Overtid reduseres med kr 60.000. ift 2011nivå. I tillegg til tiltak innlagt i abeidsgrunnlag av 12.10.2011 innan dette området er det gjort framlegg om fylgjande endringar: 27625411 Heimetenestene I nattevaktstilling 62,44% = kr 360.000 27625311 Helsetunet 1 stilling vaskeri 40% = kr 150.000 27725411 Victotihagen Uttak av AFP frå 1. april, 1 stilling i 100% i 8 mnd = kr 240.000 27512011 Pleie og omsorg I rammetilskotet for 2012 er det lagt inn kr 2,080 mill til å dekka kostander med samhandlingsreforma. Budsjettert avsett rammebevilgning til samhandlingsreforma på kr 1.560.000 blir å redusera til kr 613.000. 13. Sagatun skule I budsjettframlegg av 12.10.11 er drifta innan denne tenesta llerede redusert med kr 100.000 i samsvar med økonomiplan. Ytterligare reduksjon er lagt inn med kr 200.000. 14. Nesse oppvekstsenter Redusert stilling som assistent tilsvarande 20 %. Trong for assistent skal dekkast ved hjelp av å nytta fast assistent Sagatun barnehage, innsparing tilsvarande kr 80.000. 15. Fjordtun oppvekstsenter Reduksjon kr 30.000 Side 5 av 8
16. Kulturskulen Det er tingingar kring ny leigeavtale for lokal til Kulturskulen, redusert husleige kr 100.000. 17. Disposisjonsfond Avsetjing unytta integreringstilskot til disposisjonsfond blir redusert frå kr 300.000 til kr 150.000. 18. Redusert avsetjing til lærlingar Balestrand kommune har i 2011 to lærlingar som blir ferdige innan året. Det blir budsjettert med kostand for 2 nye lærlingar frå haust 2012, kostnad kr 80.000, og resten av planperioden kr 250.000. 19. Overføring til investeringsbudsjettet I arbeidsgrunnlaget ligg det inne overføring frå drift til investering kr 350.000 til å dekka eigenkapitalinnskot KLP. Denne kostnaden har auka i 2011 og ein bør ta høgde for ein kostand på kr 400.000, dvs auka kostnad kr 50.000. Renteutgifter lån I budsjettframlegget frå 12.10.11 ligg det inne ein føresetnad om låneopptak i 2011 og 2012 på høvesvis kr 7.475.000 og kr 7.000.000. Kostand med rente og avdrag må justerast ved handsaming av investeringsprogrammet i planperioden. Side 6 av 8
Side 7 av 8
Side 8 av 8