ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Transkript

1 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS 2016 ÅRSMELDING OG REGNSKAP

2 Innhold STYRETS ÅRSMELDING REGNSKAP Nøkkeltall Regnskap 2016 Balanse pr Noter til regnskapet Selvkostberegning Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning VIRKSOMHETEN ÅRET 2016 Prosentvis eieransvar Representantskap og styre Organisasjonskart Antall abonnement fordelt på kommuner Omsetning miljøstasjoner Mottak miljøstasjoner Avfall til andre returordninger Avfall til RIR-anlegget Entreprenører med kontrakt om innsamling i

3

4 Styremedlem i RIR, Ola Tjelle klipper snora på nye Bersåshaugen gjenvinningsstasjon. Fra venstre driftssjef i RIR Terje Høystakli, gjenvinningsoperatør Bjørn Idar Kvernberg, Ola Tjelle og daglig leder i RIR Jan-Egil Korseberg. Foto: Sigmund Tjelle, Driva. 4 REGNSKAP RIR IKS ÅRSMELDING 2016

5 Styrets årsmelding 2016 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde kommune. Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljøledelse). Selskapet har et heleid datterselskap, RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkurranseutsatte markedet. RIR Næring er en del av Returasamarbeidet. Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet drives etter lov om interkommunale selskap var RIR sitt 33. driftsår. RIR IKS ÅRSMELDING 2016 STYRETS ÅRSMELDING 5

6 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2016 var totalt på 5,88 %, mot 3,56 % i Av dette er 0,92 % korttidssfravær og 4,96 % langtidsfravær. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16 dager. I 2016 var det ingen HMS-avvik med personskade. Likestilling Selskapet hadde ved årets utgang 24 fast ansatte, 8 kvinner og 16 menn. Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner. Miljørapport Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikke-fornybare ressurser. Avfallsplassen i Årødalen fikk i 2016 nye driftstillatelser til drift av deponi og avfallsmottak. Den siste av disse krever at mye av virksomheten skal foregå innendørs. Det planlegges derfor å bygge en hall på området. Aktiviteten på anlegget medfører noe støy ved bruk av maskiner og avfallshåndtering. Det er også risiko for støv- og luktutvikling. Beliggenheten gjør at nærmiljøet i begrenset grad blir belastet av disse forholdene, og ulempene søkes redusert ved å ha gode løsninger for rask videretransport av avfall. Den planlagte hallen vil flytte det meste av avfallshåndteringen innendørs, noe som også vil redusere påvirkningen på nærmiljøet. Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Utslipp fra renseanlegget og eventuelt overløp går til kommunalt avløp. Det er i 2016 iverksatt forbedringstiltak både på gassanlegg og renseanlegg, for å øke uttaket av gass og forbedre rensegraden på sigevannsanlegget. Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke negativt på nærmiljøet. Plukking av flygeavfall og avskyting av fuglebestanden utføres kontinuerlig. Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til gode og miljøvennlige løsninger. RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for, men bruken av tokammerbiler til innsamling bidrar likevel til gunstige klimagassresultat for flere av avfallstypene. Innsamling og behandling av avfallstypene papir og plastemballasje gir netto klimagevinst. Restavfall er den avfallstypen med høyest netto klimabelastning. Økt utsortering av plastemballasje og bioavfall fra restavfallet vil ha betydelig positiv virkning på klima- Sykefravær Korttidsfravær 0,90 % 0,40 % 0,81 % 0,54 % 0,92 % Langtidsfravær 6,09 % 1,90 % 7,87 % 3,02 % 4,96 % Totalt sykefravær 6,99 % 2,30 % 8,68 % 3,56 % 5,88 % 6 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2016

7 gassutslippene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restavfallsmiksen blir renere. Utvikling i 2016 Året har vært preget av forberedelser og oppstart av ny kontrakt på innsamling av husholdningsavfall. 1. oktober tok RenoNorden AS over innsamlingen etter 17 år med Bjarne Øverland AS. Det ble satt inn ekstra ressurser på å sikre grunndata i vårt abonnementssystem, slik at ny innsamler skulle få best mulig informasjon om hvor dunker står plassert. Etter tre måneder med ny innsamler ser det ut til at overgangen har gått uten store problemer. Den nye innsamlingskontrakten har gitt oss vesentlig lavere innsamlingskostnader, men vi opplevde i løpet av 2016 en stor økning i kostnadene med å få levert fra oss restavfallet. Dette går til forbrenning i et åpent marked i Norge og Sverige, men siden England (endelig) har innført en avgift på å legge avfall på deponi, har det kommet mye restavfall fra England inn i forbrenningsmarkedet i Norden. Dette har gjort at vi har fått en økning på 50% i kostnadene på dette avfallet. Det var allikevel mulig å redusere renovasjonsgebyret for en vanlig husholdning i RIR-kommunene med 25% for I løpet av de siste årene er flere av tjenestene som RIR tidligere kjøpte fra eksterne overtatt av selskapet selv. Vi driver nå fem av sju gjenvinningsstasjoner selv. Unntakene er stasjonene i Eide og Midsund, som drives av henholdsvis Svanpro AS og Miljøtransport AS. På samme måte har vi også erstattet flere andre kontrakter med egne ansatte. Vi har kjøpt egen bil for utkjøring av utstyr og tatt over driften selv av egne tekniske anlegg i Årødalen, som rensing av sigevann. Også i datterselskapet RIR Næring AS gjøres nå mer med egne ansatte og biler. Vi har derfor fått en forskyvning av kostnader fra innkjøpte tjenester til lønn. Ny forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker trådte i kraft 1. november. Dermed har RIR-området fått atskilte forskrifter for renovasjon og slambehandling. Ny selskapsavtale for bedriften ble behandlet av representantskapet i november, og deretter sendt til eierkommunene for Grovavfallsinnsamling i Moldelivegen. RIR IKS ÅRSMELDING 2016 STYRETS ÅRSMELDING 7

8 godkjenning innen mars. Den største endringen i avtalen var en økning av lånerammen. Dette kommer som følge av bedriftens investeringsbehov de kommende årene. Vi fikk ny driftstillatelse for anlegget i Årødalen fra Fylkesmannen i oktober. Her fikk vi som nevnt ovenfor et nytt krav om å håndtere og laste om avfallet «innendørs på tett dekke». Dette har ført til at vi må investere i ny hall på flere tusen kvadratmeter for å romme vår aktivitet. Prosjektet ble startet opp umiddelbart. Også på andre områder har vi behov for investeringer for å sikre at vi overholder lover og regler og stadig forbedrer våre tjenester overfor innbyggerne i kommunene våre. Så 2017 blir et svært innholdsrikt og aktivt år. Årsresultat og disposisjoner Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr ,- før skatt, og kr ,- etter skatt. Selvkostfond husholdningsrenovasjon blir redusert med kr ,-. Selvkostfond slam blir redusert med kr ,-. Årets frie overskudd er på kr ,- og anbefales avsatt til annen egenkapital. Molde, 2. mars 2017 KETIL SORTHE styreleder MERETE EGGE nestleder ARNE BUSETH ansattes representant HEIDI LØKLINGHOLM styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem BJØRN WANG styremedlem ROLF-INGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem JAN-EGIL KORSEBERG daglig leder 8 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2016

9 REGN SKAP 2016

10 Nøkkeltall Omsetning Resultat Investeringer OMSETNING , INVESTERINGER , RESULTAT , NØKKELTALL RIR IKS ÅRSMELDING

11 Regnskap 2016 RIR IKS 2016 Regnskap RIR IKS 2016 Budsjett RIR IKS 2015 Regnskap Driftsregnskap Note Konsern 2016 Regnskap Konsern 2015 Regnskap DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Husholdningsrenovasjon Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader og godtgjørelser Innsamling og behandling Administrasjon, info Drift og vedlikehold Sluttbehandlingsavgift Avskrivning Tap på fordring Tapsavsetning Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER & FINANSKOSTNADER Renteinntekt/ aksjeutbytte Rentekostnad ( ) ( ) ( ) Netto finansposter 7 ( ) ( ) Resultat før skatt ( ) - ( ) Skattekostnad 8 ( ) ( ) Årsresultat RIR IKS ÅRSMELDING 2016 REGNSKAP

12 Balanse pr RIR IKS 2016 Balansen RIR IKS 2015 Balansen Eiendeler Note Konsern 2016 Balansen Konsern 2015 Balansen ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter og bygninger Maskiner og anlegg Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE RIR IKS ÅRSMELDING 2016

13 RIR IKS 2016 Balansen RIR IKS 2015 Balansen Egenkapital Note Konsern 2016 Balansen Konsern 2015 Balansen OPPTJENT EGENKAPITAL Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Innskutt egenkapital Sum egenkapital Gjeld AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Bundet etterdriftsfond Sum avsetning for forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld ( ) ( ) Offentlig gjeld ( ) ( ) Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD JAN-EGIL KORSEBERG daglig leder KETIL SORTHE styreleder MERETE EGGE nestleder HEIDI LØKLINGHOLM styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem BJØRN WANG styremedlem ROLF-INGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem ARNE BUSETH ansattes representant RIR IKS ÅRSMELDING 2016 BALANSE 13

14 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS er utarbeidet i overensstemmelse med kapitel 4 og 5 i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konserndannelse Konsernregnskapet omfatter RIR IKS og datterselskapet RIR Næring AS, som er 100% eid. Konserninterne transaksjoner og mellomværende er eliminert ved konsolideringen. Salgsinntekter Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være forbigående, foretas nedskrivning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr Ordinære avskrivninger foretas normalt fra det tidspunkt driftsmidlet blir satt i ordinær drift. Mange av anleggsmidlene i selskapet er finansiert ved bruk av tidligere overskudd. Ved overgangen til regnskapsloven fra 2005 ble disse anleggsmidlenes verdi satt til kroner 1,00. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Pensjon Tariff-festet tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte er dekket gjennom forsikringsavtale med KLP. De ansatte har rett til AFP etter gjeldende regler. Fremtidige forpliktelser er innarbeidet i balansen fra 2014 og fremgår i egen note under. Skatt RIR IKS er skattepliktig for omsetning knyttet til næringsaktivitet utover selvkostområdene husholdningsrenovasjon og slam. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Endring i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er for 2016 beregnet med 24%, mot 25% i 2015, på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. NOTE 1 SALGSINNTEKTER 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Salgsinntekter RIR IKS Salgsinntekter RIR Næring AS Konserninterne trans. /eliminering ( ) ( ) Sum salgsinntekter NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2016

15 NOTE 2 HUSHOLDNINGSRENOVASJON Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune Aukra kommune Sum husholdningsrenovasjon i RIR IKS NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, PENSJON, ANTALL ANSATTE Lønnskostnader 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Lønn, honorarer Pensjonskostnader KLP Arbeidsgiveravgift Forsikringer og andre godtgjørelser Sum Antall ansatte GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER, STYRE- OG REPRESENTANTSKAP OG REVISOR Beskrivelse 2016 RIR IKS 2015 RIR IKS Lønn, daglig leder Godtgjørelse styret og representantskap Revisors godtgjørelse Sum PENSJON Samlet pensjonsforpliktelse utgjør kr ,- pr Pensjon/pensjonsforpliktelse 2016 RIR IKS Antall ansatte som omfattes av ordningen 45 Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av forpliktelse 2,60 % Forventet lønnsvekst 2,50 % Årets regulering av pensjonen 1,48 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,60 % RIR IKS ÅRSMELDING 2016 NOTER TIL REGNSKAPET 15

16 Pensjonskostnader 2016 RIR IKS Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 0 Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2016 RIR IKS Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb. avgift Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) aga Balanseført netto forpliktelse etter aga Avstemming 2016 RIR IKS Balanseført netto forpliktelse pr Resultatført pensjonskostnad inkl. aga. og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Balanseført netto pensjonsforpliktelse pr NOTE 4 INNSAMLING OG BEHANDLING AV AVFALL Driftsavtale miljøstasjoner Innsamling slam Innsamling/transport avfall + div utstyr Behandling avfall Sum innsamling-/behandl. utg. RIR IKS NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2016

17 NOTE 5 TAPSAVSETNING Forventet tap 0 0 Sum tapsavsetning RIR IKS 0 0 Ingen tapsavsetninger i NOTE 6 ANDRE KOSTNADER Driftskostnader RIR Næring AS Sum andre kostnader i konsernet NOTE 7 FINANSPOSTER Finansinntekter 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Renteinntekter Aksjeutbytte Andre renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Rentekostnader Andre renteutgifter Sum finanskostnader Netto finansposter NOTE 8 SKATTEKOSTNAD 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Avregning skatt fra Betalbar skatt (for 2016) Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Det er ikke beregnet skatt av selvkostområdene i RIR IKS. Oversikt over midlertidige forskjeller 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Driftsmidler Pensjonsforpliktelser Fordringer Sum netto midlertidige forskjeller % utsatt skattefordel (fra 2016) Skattesatsen for alminnelig inntekt er redusert fra 25% til 24% med virkning fra Utsatt skatt 2016 er derfor beregnet med skattesats 24%. Endringen for RIR IKS utgjør kr ,- i økt skattekostnad, mens for konsernet kr i økt skattekostnad. RIR IKS ÅRSMELDING 2016 NOTER TIL REGNSKAPET 17

18 NOTE 9 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Bokført verdi pr /- korreksjon av verdi anl. midl. +Tilgang gjennom året Avgang gjennom året 0 0 ( ) ( ) - Avskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) = Bokført verdi pr Aksjer og andeler 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Aksjer Rekom AS Aksjer Retura Norge AS Askjer RIR Næring AS Aksjer Miljøpartner AS Egenkapitalinnskudd KLP Molde lufthavnutvikling AS Nordic Plastic Recycling AS Sum aksjer og andeler Anskaffelser 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Fast eiendom/bygninger/tomter Maskin og anlegg Driftsløsøre Aksjer Sum investeringer Finansiering 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Låneopptak Egenfinansiering NOTE 10 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av avfallsaktører som blant annet RIR Næring AS, og våre 7 medlemskommuner Disse anses som relativt sikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7 medlemskommuner Kundefordringer RIR IKS Kundefordringer RIR Næring AS RIR Næring AS skyldig RIR IKS ( ) ( ) Kundefordringer i konsernet NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2016

19 NOTE 11 BANKINNSKUDD OG KONTANTER 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd fond Sum bankinnskudd/ kontanter NOTE 12 EGENKAPITAL Fra 2014 har vi innført 2 nye kontoer for opptjent egenkapital: Selvkostfond husholdning og selvkostfond slam. Dette er gjort for å enklere vise hvor mye av den opptjente egenkapitalen som kommer fra selvkostområdene. Selvkostområdene skal ikke generere overskudd over tid, slik at disse fondene skal brukes aktivt i driften. Disponering av overskudd i RIR IKS 2016, og utvikling av selvkostfondene: Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Etterdriftsfond deponi Saldo pr Disponering av overskudd Saldo pr Egenkapitalbevegelser 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Opptjent egenkapital Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital innskudd Nesset Egenkapital innskudd Aukra Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital pr RIR IKS ÅRSMELDING 2016 NOTER TIL REGNSKAPET 19

20 NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD 2016 RIR IKS 2016 Konsern 2015 RIR IKS 2015 Konsern Lån kommunalbanken pr Avdrag i løpet av året ( ) ( ) ( ) ( ) + Opptak nye lån gjennom året Langsiktig gjeld pr Andel av gjeldsforpliktelse i RIR IKS ihht eieransvar (pr ): Eierandel Gjeldsforpliktelse Aukra kommune 6,90 % Eide kommune 6,80 % Fræna kommune 19,00 % Gjemnes kommune 5,10 % Midsund kommune 4,10 % Molde kommune 52,30 % Nesset kommune 5,80 % Sum 100,00 % NOTE 14 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld RIR IKS Leverandørgjeld RIR Næring AS RIR Næring AS skylder RIR IKS ( ) ( ) Leverandørgjeld i konsernet NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2016

21 Selvkostberegning 2016 Beskrivelse Regnskap Husholdning 354 Slam 320 Næring Annet Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Administra sjon og info Drift og vedlikehold Innsamling og behandling Sluttbehandlingsavgift Avskrivninger Tap på fordring Sum driftsutgifter Sum driftsresultat Sum finansinntekter/-utgifter Periodens resultat før skatt Sum skattekostnad Periodens resultat etter skatt Se note 12 for utvikling av selvkostfondene RIR IKS ÅRSMELDING 2016 SELVKOSTBEREGNING 21

22 Kontantstrømanalyse Beskrivelse (tall i 1000 kroner) RIR IKS 2016 RIR IKS 2015 Konsern 2016 Konsern 2015 Likviditetsbeholdning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra driften (A) Kontantstrøm fra investerings aktiviteter Investert i varige driftsmidler Andre investeringer (aksjer) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Kontantstrøm fra finansaktiviteter Ny langsiktig gjeld Nedbetalt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter (C) Netto endringer i likvider Likvidbeholdning Spesifikasjon av likviditetsbeholdning pr Kontantbeholdning Bankinnskudd fond Bankinnskudd Sum KONTANTSTRØMANALYSE RIR IKS ÅRSMELDING 2016

23 RIR IKS ÅRSMELDING 2016 REVISJONSBERETNING 23

24 24 REVISJONSBERETNING RIR IKS ÅRSMELDING 2016

25 Virksomheten 2016 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) ivaretar husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon og slaminnsamling for sine sju eierkommuner. Kilde sortert matavfall, papir, plastemballasje og restavfall hentes hjemme hos husholdningene. Selskapet drifter i tillegg ulike bringeordninger for andre avfallstyper som måtte oppstå i hjemmet. Alt avfall som samles inn fra husholdningene blir lastet om i Årødalen i Molde, før det sendes videre for behandling ved andre anlegg. Av det innsamlede husholdningsavfallet havner ingenting opp på deponi. All innsamling og transport av avfall er tjenester RIR kjøper av entreprenører gjennom langsiktige kontrakter. Selskapet har også kontrakter med selskaper som mottar og videreforedler sorterte avfallstyper. I tillegg til renovasjon tar RIR IKS også hånd om slaminnsamling i eierkommunene. Totalt 5960 septiktanker og slamanlegg tømmes hvert annet eller fjerde år. Anlegget i Årødalen Det meste av avfallet som samles inn i RIR-regi blir omlastet i Årødalen og tranportert til behandlingsanlegg i inn- og utland som råvare for ny produksjon. Mellomlagring av avfall foregår kun i den grad det er nødvendig for å oppnå en fornuftig logistikk og avsetning. RIR IKS ÅRSMELDING 2016 VIRKSOMHETEN

26 Brennbart restavfall blir kvernet og pakket i baller før uttransport. Dette gir større fleksibilitet i transporten, ved at vi ikke er avhengig av en bestemt type bil, samtidig som det reduserer søl og rot på anlegget. Plast og papp blir presset til baller samme dag som det kommer inn til anlegget og sendes fortløpende videre. Papir blir mellomlagret den tiden det tar å samle inn nok til å fylle en bil. I 2016 ble komposteringen av hageavfall flyttet fra Rothaugen på Aukra til anlegget i Årødalen. Ved siden av husholdningsavfall mottar anlegget stadig større mengder avfall fra næringsvirksomheter. Deler av dette avfallet blir sortert før det sendes videre i RIRs nedstrømsløsninger. Avfallsdeponiet er fortsatt i drift, men i lite omfang. I dag brukes det kun til ikke-brennbart avfall, hovedsakelig fra næringsvirksomhet. I 2016 ble 4172 tonn lagt på deponi, mot 5796 året før. Selv om bare inerte masser legges på deponiet i dag, så foregår det fortsatt en viss gassutvikling i fyllinga. Denne gassen hentes ut gjennom brønner og blir sendt til brenning i en fakkel. Sigevannet fra deponiet blir renset i eget renseanlegg Ulike nivå av bringeordninger RIR har sju bemannede miljøstasjoner, en i hver kommune. Fem av miljøstasjonene drives nå med eget personell: Molde, Fræna, Nesset, Gjemnes og Aukra. De øvrige to stasjonene, i Midsund og Eide, drives på kontrakt. Disse stasjonene kan ta i mot de fleste typer avfall fra husholdning. Spredd rundt i eierkommunene er også 50 returpunkt for glass- og metallemballasje. På mange av disse punktene står det i tillegg containere fra Fretex for mottak av klær, sko og tekstiler. I tillegg har RIR 16 returpunkt for farlig avfall. Disse består av låste containere, plassert hos vertsbedrifter. Returpunktene er derfor kun tilgjengelig for publikum i vertsbedriftens åpningstid. Tre ganger i året gjennomføres egne innsamlingsrunder for farlig avfall, elektrisk avfall og grovavfall. Med grovavfall menes i denne sammenhengen husholdningsavfall som er for stort til at det får plass i trilledunken, som for eksempel møbler og sykler, men ikke byggeavfall. Tilbudet omfatter også muligheten for hjemmehenting. Dette er en betalingstjeneste særlig beregnet på de som av ulike grunner ikke selv klarer å bringe avfallet til stoppestedet for innsamlingsbilen. Næringsrenovasjon Et heleid datterselskap, RIR Næring AS, opererer i det konkurranseutsatte markedet, med salg av avfallstjenester til næringslivet i Romsdal og på Nordmøre, samt utleie av containere til private. Dette selskapet har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester både fra morsselskapet og andre samarbeidspartnere. Selskapet er en del av Returakjeden. Miljøgevinst I selskapsavtalen spesifiseres at selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i regionen. Denne oppgaven har siden 1999 blitt løst gjennom en stor grad av kildesortering og gjenvinning. Slik tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av naturressurser, og bruker mindre energi. Plukkanalyser gir et bilde av hva som kan gjøres både for å redusere avfallsmengdene, og hvilke områder bedriften bør fokusere på for å øke gjenvinningsgraden av avfallet. Analysen av matavfall viser at nesten halvparten, 47,4 prosent, består av mat som kunne vært spist. Det vil blant annet si rester og mat som akkurat har passert best før-dato, men som fortsatt er spiselig. Dette er avfall som kunne vært redusert gjennom økt kunnskap om mattrygghet og bedre planlegging hos husholdningene. I restavfallsdunkene havner en del materialer som heller kunne vært gjenvunnet, som 11 % gjenvinnbar plast og 5,5 % gjenvinnbart papir, papp og kartong. I tillegg havner en del matavfall i restavfallsdunkene i stedet for i bioavfallsdunken. 26 VIRKSOMHETEN 2016 RIR IKS ÅRSMELDING 2016

27 Prosentvis eieransvar Fræna kommune 19 % (9 717 innbyggere) Gjemnes kommune 5,1 % (2 593 innbyggere) Eide kommune 6,8 % (3 467 innbyggere) Midsund kommune 4,1 % (2 088 innbyggere) Aukra kommune 6,9 % (3 518 innbyggere) Nesset kommune 5,8 % (2 970 innbyggere) TOTALT innbyggere Molde kommune 52,3 % ( innbyggere) Representantskap og styre REPRESENTANTSKAP VARA STYRE VARA Aukra Bernhard Riksfjord Helge Kjøll jr. Audhild Mork Rita Rognskog Heidi Evelyn Løklingholm Odd Jørgen Nilsen Eide Egil Strand Birgit Dyrhaug Eli Iren Sildnes Anita Øyen Halås Merete Egge Rune Strand Fræna Tove Henøen Sten Jensen Jan Arve Dyrnes Eldrid Mordal Sollid Annhild Viken Sunde Kjell Arne Iversen Gjemnes Knut Sjømæling Heidi Hogset Jan Karstein Schjølberg Leif-Ståle Engdal Ketil Sorthe, leder Borghild Neergaard Aarset Midsund Odd Helge Gangstad Frits Inge Godø Inger Lise Trønningsdal Nora Helene Dyrseth Blø Bjørn Wang Anette Giæver Hoel Molde Kjell H. Danielsen Thorbjørn Myhre Gerda Tolaas Anita Thoresen Midthaug Marit Viken Frank Fossdal Rolf-Inge Pedersen Hjelseth Ann Elida Solheim Torunn Dyrkorn Frank Petter Stenløs Nesset Rolf Jonas Hurlen Anders Torvik Edmund Morewood Ole Marvin Aarstad Ola Tjelle Irene Glærum Ansattes representant Arne Buseth Baard Fredvig-Erichsen RIR IKS ÅRSMELDING 2016 VIRKSOMHETEN

28 Organisasjonskart REPRESENTANTSKAP STYRE DAGLIG LEDER Jan-Egil Korseberg ØKONOMISJEF Finn Håkon Stølen INFORMASJONSRÅDGIVER Arne Buseth PLAN OG KVALITET Plan og kvalitetssjef: Berit Øren DRIFT Driftssjef: Terje Høystakli ADMINISTRASJON Administrasjonssjef: Anita Groven Antall abonnement og renovasjonsgebyr fordelt på kommuner KOMMUNE INNBYGGERE STANDARD ABONNEMENT STANDARD ABONNEMENT MED KOMPOST STANDARD ABONNEMENT DELT MED NABO ABONNEMENT KOMPOST DELT MED NABO HYTTE- ABONNEMENT Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Nesset Sum VIRKSOMHETEN 2016 RIR IKS ÅRSMELDING 2016

29 Omsetning miljøstasjoner KOMMUNE Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Nesset Mottak miljøstasjoner AUKRA EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND NESSET MOLDE Brennbart restavfall Ikke brennbart restavfall Treverk Impregnert treverk Metall Papp Papir Plast Isopor Hageavfall Eternitt Vindu Avfall til andre returordninger Farlig avfall Glass/metall Fretex Elektrisk avfall RIR IKS ÅRSMELDING 2016 VIRKSOMHETEN

30 Avfall til RIR-anlegget FLIS TIL ENERGI Leveres til: Lindum Brukes til: Energigjenvinning RESTAVFALL TIL FORBRENNING Leveres til: Tekniska Verken, Finspång Brukes til: Energigjenvinning MATAVFALL TIL BIOENERGI Leveres til: Tekniska Verken, Linköping Brukes til: Biogass IMPREGNERT TREVIRKE Leveres til: Solør bioenergi Brukes til: Energigjenvinning METALL Leveres til: Tofte Gjenvinning, Molde Brukes til: Metallgjenvinning GIPS TIL GJENVINNING Leveres til: Gips Recycling, Svelvik Brukes til: Gipsgjenvinning PCB-VINDU Brukes til: Destruksjon/gjenvinning PAPP Leveres til: Peterson, Trondheim Brukes til: Ny bølgepapp PAPIR Leveres til: Norske skog Brukes til: Nytt avispapir PLAST Leveres til: Swerec, Bredaryd (jan-mai) Ekokem i Riihimaki, Finland (juni-des) Brukes til: Ny plast / energi BETONG TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres RESTAVFALL TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres ETERNITT TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres SAND/BLÅSESAND TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres 2014: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : VIRKSOMHETEN 2016 RIR IKS ÅRSMELDING 2016

31 Entreprenører med kontrakt om innsamling i 2016 AVTALE FIRMA ADRESSE AVTALEPERIODE Husholdningsavfall Bjarne Øverland AS (t.o.m ) RenoNorden AS (f.o.m ) 6422 Molde 2016 Frogner Farlig avfall Franzefoss AS 6060 Hareid 2018 Glass-/metallemballasje Bjarne Øverland AS (t.o.m ) RenoNorden AS (f.o.m ) 6422 Molde 2016 Frogner Septikslam/silgods Miljøservice AS 6783 Stryn 2022 Klær/tekstiler Bjarne Øverland AS (t.o.m ) 6422 Molde 2016 Transport gjenvinningstasjoner Bjarne Øverland AS 6422 Molde 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2016 VIRKSOMHETEN

32 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS Årøsetervegen 56, 6422 Molde Telefon.: E-post: