Innkalling for Representantskap

Transkript

1 Innkalling for Representantskap Møtedato: Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Forfall meldes til administrasjonen på tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere personlig innkalling. Saksliste Saksnr Tittel 01/15 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 02/15 Årsmelding og regnskap /15 Lånesøknad til Kommunalbanken, mars 2015

2 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Anita Groven 13/128 Saksnr Utvalg Type Dato 01/15 Representantskap ST Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Saksopplysninger: Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes. Molde, den Anita Groven

3 Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Til stede Forfall Medlemmer: Anita Øyen Halås, Aud Toril Gagnat, Einar Øien, Kjell Lode, Nils Johan Gjendem, Odd Steinar Bjerkeset, Ove Silseth, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn Myhre Varamedlemmer: Kari Haga Sølvik, Mali Grotli Gundersen Beathe Græsdal Bakken, Bernard Riksfjord, Helge Kjøll jr., Jan Rindli, Kjell H Danielsen, Robin Mikael Sørlie Administrasjonen Anita Groven, Arne Buseth, Berit Øren, Hanna Valved Korsvik, Jan-Egil Korseberg, Jonas Wilkens, Ketil Sorthe, Merete Kristin Egge, Ola Tjelle, Per Håvard Klauset Saksliste Saksnr Tittel 07/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 08/14 Ny anbudsstrategi - orientering

4 Fremmøtte 31/ : Anita Øyen Halås Aud Toril Gagnat Einar Øien Kjell Lode Nils Johan Gjendem Odd Steinar Bjerkeset Ove Silseth Rolf Jonas Hurlen Thorbjørn Myhre Sett: Beathe Græsdal Bakken Bernard Riksfjord Helge Kjøll jr. Jan Rindli Kjell H Danielsen Robin Mikael Sørlie

5 07/14: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Behandling: Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes /14: Ny anbudsstrategi - orientering Behandling: Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering. Signaler fra diskusjonen tas med i det videre arbeidet

6 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Egil Korseberg 15/24 Saksnr Utvalg Type Dato 02/15 Representantskap ST Årsmelding og regnskap 2014 Vedlegg: Årsmelding RIR 2014 Saksopplysninger: Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner styrets årsmelding 2014 for RIR IKS Representantskapet godkjenner årsregnskapet for Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr ,- avsettes med 1 mill kr til etterdriftsfond deponiet og ,- til annen egenkapital. MOLDE, den Jan-Egil Korseberg daglig leder

7 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Mørk blå: PMS 301 EC CMYK Lys blå: PMS 292 EC CMYK ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014

8 Innhold STYRETS ÅRSMELDING REGNSKAP Nøkkeltall Regnskap 2014 Balanse pr Noter til regnskapet Selvkostberegning Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning VIRKSOMHETEN ÅRET 2014 Prosentvis eieransvar Representantskap og styre Organisasjonskart Antall abonnement og renovasjonsgebyr, fordelt på kommuner Omsetning miljøstasjoner Avfall fra henteordning husholdning Avfall til RIR-anlegget Mottak miljøstasjoner Avfall til andre returordninger Entreprenører med kontrakt om innsamling i

9

10

11 Styrets årsmelding 2014 Maskinutstilling og demonstrasjon var et populært innslag for store og små da RIR feiret bursdag med åpen dag i juni. Virksomhetens art og tilholdssted Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. Eierne hefter for selskapets disposi sjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde kommune. Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljøledelse). Selskapet har et heleid datterselskap, RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkurranseutsatte markedet. RIR Næring er en del av Retura samarbeidet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2014 var totalt på 8,68 % mot 2,3 % i Av dette er 0,81 % Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Sel skapet drives etter lov om interkommunale selskap var RIR sitt 31. driftsår. RIR IKS ÅRSMELDING 2014 STYRETS ÅRSMELDING 5

12 Treverk blir kvernet i Årødalen før uttransport til flisfyringsanlegg. korttidsfravær og 7,87 % langtidsfravær. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16 dager. I 2014 var det 2 HMS-avvik med personskade på våre ansatte og 2 på eksterne. Likestilling Selskapet hadde ved årets utgang 18 fast ansatte, 8 kvinner og 10 menn. Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner. Verv Plan- og kvalitetssjef Berit Øren er styreleder i Avfallsforum Møre og Romsdal, styre medlem i Miljøpartnerne AS og medlem av valgkomiteen i REKOM AS. Daglig leder Jan-Egil Korseberg er styremedlem i REKOM AS. Miljørapport Å levere gode renovasjonstjenester til nesten innbyggere i Møre og Romsdal medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikke-fornybare ressurser. Alle transporttjenester kjøpes gjennom kontrakter med entreprenører. Ved gjennomføring av anbudskonkurranser stiller selskapet krav til gode og miljøvennlige løsninger. Avfallsplassen i Årødalen drives etter vilkår gitt i utslippstillatelsen. I dag er det ingen aktivitet på anlegget som genererer lukt i stor grad. Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Utslipp til fjorden skjer kun for den delen av anlegget som går i overløp. Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke negativt på nærmiljøet. Plukki ng av flygeavfall og avskyting av fuglebestanden utføres kontinuerlig. Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. RIR har samarbeidet med øvrige avfallsselskap i Midt-Norge og Østfoldforskning 6 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2014

13 om å lage klimaregnskap for de ulike selskapenes virksomhet. Regnskapet viser at RIR har et netto klima gassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for, men bruken av tokammerbiler til innsamling bidrar likevel til gunstige klimagassresultat for flere av avfallstypene. Innsamling og behandling av avfallstypene papir og plastemballasje gir netto klimagevinst. Restavfall er den avfallstypen med høyest netto klimabelastning. Økt utsortering av plastemballasje og bioavfall fra restavfallet vil ha betydelig positiv virkning på klimagassutslippene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restavfallsmiksen blir renere. Utvikling i 2014 At det var 30 år siden RIR ble startet opp, ble markert i juni 2014 med en åpen dag for alle innbyggerne og noen inviterte gjester. Mange av de som var med å starte virksomheten fikk se at RIR har hatt en enorm utvikling. Mye av utstyret på anlegget ble vist fram denne dagen. Driftsmessig er selskapet inne i en god periode, med effektiv drift på alle områder. Vi har i løpet av året fått inn en ny pakkemaskin for restavfall, slik at vi kan redusere kostnader til transport til forbrenningsanlegg og har en større fleksibilitet med hensyn på når vi må levere. Vi har også ferdigstilt et nytt overbygg over treflis, slik at den holder seg tørr og kan gi oss en bedre pris ved leveranse til varmekraftverk. Vi har selv tatt over driften av miljøstasjonene i Fræna og Gjemnes. Dette gjøres foreløpig med innleid personale. I løpet av 2015 vil ny miljøstasjon på Varhol, Fræna tas i bruk. Når det gjelder de juridiske rammevilkårene for kommunale renovasjonsselskap er flere nye endringer innført i løpet av året. Vi er nå blitt skattepliktig på håndtering av næringsavfall, f.eks. avfall fra skoler og sykehjem i kommunene. Vi har fått innskjerping fra EU på regelverket for gebyrberegning, og det er nye forskrifter på flere tilhørende områder. Det er RIR IKS ÅRSMELDING 2014 STYRETS ÅRSMELDING 7

14 flere høringer ute for ytterligere endring på vårt område. Styret har i løpet av året hatt et eget strategi seminar med befaring på Oslo kommunes biogassanlegg på Nes på Romerike og ROAFs nye ettersorteringsanlegg for rest avfall. Representantskapet ble på sitt møte i oktober også involvert i denne diskusjonen. Det skal arbeides videre med strategien for neste anbudsperiode også i Årsresultat og disposisjoner Resultatet for 2014 viser et overskudd på kr ,- før skatt, og kr ,- etter skatt. Selvkostfond husholdning får tilført kr ,-. Selvkostfond slam får tilført kr ,-. Årets frie overskudd anbefales avsatt med kr. 1,0 mill. til etterdriftsfond for deponiet og kr ,- til annen egenkapital. KETIL SORTHE styreleder HANNA VALVED KORSVIK nestleder JONAS WILKENS ansattes representant ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem PER HÅVARD KLAUSET styremedlem ROLF-INGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem MERETE KRISTIN EGGE styremedlem JAN-EGIL KORSEBERG daglig leder 8 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2014

15 REGN SKAP 2014

16 Nøkkeltall Omsetning Resultat Investeringer OMSETNING , INVESTERINGER , RESULTAT , NØKKELTALL RIR IKS ÅRSMELDING 2014

17 Regnskap 2014 RIR IKS 2014 Regnskap RIR IKS 2014 Budsjett RIR IKS 2013 Regnskap Driftsregnskap Note Konsern 2014 Regnskap Konsern 2013 Regnskap DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Driftstilskudd Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønnskostnader og godtgjørelser Innsamling og behandling Administrasjon, info Drift og vedlikehold Sluttbehandlingsavgift Avskrivning Tap på fordring ( ) Tapsavsetning 5 ( ) Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER & FINANSKOSTNADER Renteinntekt/ aksjeutbytte Rentekostnad ( ) ( ) (57 373) Netto finansposter 7 ( ) Resultat før skatt ( ) Skattekostnad 8 ( ) ( ) Årsresultat RIR IKS ÅRSMELDING 2014 REGNSKAP

18 Balanse pr RIR IKS 2014 Balansen RIR IKS 2013 Balansen Eiendeler Note Konsern 2014 Balansen Konsern 2013 Balansen ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter og bygninger Maskiner og anlegg Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE RIR IKS ÅRSMELDING 2014

19 RIR IKS 2014 Balansen RIR IKS 2013 Balansen Egenkapital Note Konsern 2014 Balansen Konsern 2013 Balansen OPPTJENT EGENKAPITAL Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen egenkapital Årsresultat Sum opptjent egenkapital Innskutt egenkapital Sum egenkapital Gjeld AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Bundet etterdriftsfond Sum avsetning for forpliktelser LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld ( ) Offentlig gjeld ( ) Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD JAN-EGIL KORSEBERG daglig leder KETIL SORTHE styreleder HANNA VALVED KORSVIK nestleder MERETE KRISTIN EGGE styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem PER HÅVARD KLAUSET styremedlem ROLF-INGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem JONAS WILKENS ansattes representant RIR IKS ÅRSMELDING 2014 BALANSE 13

20 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjon sselskap IKS er utarbeidet i overensstemmelse med kapitel 4 og 5 i regnskapsloven og god regnskaps skikk. Konserndannelse Konsernregnskapet omfatter RIR IKS og datterselskapet RIR Næring AS, som er 100 % eid. Konserninterne transaksjoner og mellomværende er eliminert ved konsolideringen. Salgsinntekter Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være forbigående, foretas nedskrivning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr Ordinære avskrivninger foretas normalt fra det tidspunkt driftsmidlet blir satt i ordinær drift. Mange av anleggsmidlene i selskapet er finansiert ved bruk av tidligere overskudd. Ved overgangen til regnskapsloven fra 2005 ble disse anleggsmidlenes verdi satt til kr. 1,00. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Pensjon Tariff-festet tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte er dekket gjennom forsikringsavtale med KLP. De ansatte har rett til AFP etter gjeldende regler. Fremtidige forplikt elser er innarbeidet i balansen fra 2014 og fremgår i egen note under. Skatt RIR IKS er fra 2014 blitt skattepliktig for omsetning knyttet til næringsaktivitet utover selvkostområdene husholdning srenovasjon og slam. Skattekostnaden i resultat regnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Endring i utsatt skatt reflekt erer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. NOTE 1 SALGSINNTEKTER 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Salgsinntekter RIR IKS Salgsinntekter RIR Næring AS Konserninterne trans. /eliminering ( ) ( ) Sum salgsinntekter NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2014

21 NOTE 2 DRIFTSTILSKUDD Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune Aukra kommune Sum driftstilskudd i RIR IKS NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, PENSJON, ANTALL ANSATTE Lønnskostnader 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Lønn, honorarer Pensjonskostnader KLP Arbeidsgiveravgift Forsikringer og andre godtgjørelser Sum Antall ansatte GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER, STYRE- OG REPRESENTANTSKAP OG REVISOR Beskrivelse 2014 RIR IKS Lønn, daglig leder Godtgjørelse styret og representantskap Revisors godtgjørelse Sum PENSJON Samlet pensjonsforpliktelse er tatt inn i balansen fra 2014, og utgjør kr ,- pr Pensjon/pensjonsforpliktelse 2014 RIR IKS Antall ansatte som omfattes av ordningen 36 Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av forpl. 2,30 % Forventet lønnsvekst 2,7 5% Årets regulering av pensjonen 1,7 3% Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,20 % RIR IKS ÅRSMELDING 2014 NOTER TIL REGNSKAPET 15

22 Pensjonskostnader 2014 RIR IKS Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2014 RIR IKS Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) aga Balanseført netto forpliktelse etter aga Avstemming 2014 RIR IKS Balanseført netto forpliktelse pr Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Balanseført netto pensjonsforpliktelse pr NOTE 4 INNSAMLING OG BEHANDLING AV AVFALL Driftsavtale miljøstasjoner Innsamling slam Innsamling/transport avfall + div. utstyr Behandling avfall Sum innsamling-/behandl.utg. RIR IKS NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2014

23 NOTE 5 TAPSAVSETNING Forventet tap på Eurec pakkemaskin Forventet forsinkelsesrente for forsinket innbetaling av offentlige avgifter Sum tapsavsetning RIR IKS Den faktiske forsinkelsesrenten fra 2013 ble langt lavere enn hva som ble avsatt. Differansen føres som en inntekt i NOTE 6 ANDRE KOSTNADER Driftskostnader RIR Næring AS Sum andre kostnader i konsernet NOTE 7 FINANSPOSTER Finansinntekter 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Renteinntekter Aksjeutbytte Andre renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Rentekostnader Andre renteutgifter Sum finanskostnader Netto finansposter NOTE 8 SKATTEKOSTNAD 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Det er ikke beregnet skatt av selvkostområdene i RIR IKS. Oversikt over midlertidige forskjeller 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Driftsmidler Pensjonsforpliktelser Fordringer Sum netto midlertidige forskjeller % utsatt skattefordel RIR IKS ÅRSMELDING 2014 NOTER TIL REGNSKAPET 17

24 NOTE 9 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Bokført verdi pr /- korreksjon av verdi anl.midl Tilgang gjennom året Avskrivning ( ) ( ) ( ) ( ) =Bokført verdi pr I 2014 ble det gjort en verdikorrigering av anleggsmidlene etter at det ble oppdaget en feil i avskrivningsplanen fra regnskapsprogrammet. Aksjer og andeler 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Aksjer Rekom AS Aksjer Retura Norge AS Aksjer RIR Næring AS Aksjer Miljøpartnerne AS Egenkapitalinnskudd KLP Molde lufthavnutvikling AS Sum aksjer og andeler Anskaffelser 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Fast eiendom/bygninger/tomter Maskin og anlegg Driftsløsøre Aksjer Sum investeringer Finansiering 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Låneopptak Egenfinansiering NOTE 10 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av RIR Næring AS og våre 7 medlemskommuner. Disse anses ikke som usikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7 medlemskommuner Kundefordringer RIR IKS Kundefordringer RIR Næring AS RIR Næring AS skyldig RIR IKS ( ) ( ) Leverandørgjeld i konsernet NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2014

25 NOTE 11 BANKINNSKUDD OG KONTANTER 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd fond Sum bankinnskudd/ kontanter NOTE 12 EGENKAPITAL Egenkapitalbevegelser 2014 RIR IKS 2014 Konsern Opptjent egenkapital Annen egenkapital pr korreksjon verdi på anleggsmidl. pga. feil i avskrivningsplan bokføring av Netto pensjonsforpl bokføring av utsatt skattefordel Sum opptjent egenkapital Årets overskudd Innskutt egenkapital Egenkapital innskudd Nesset Egenkapital innskudd Aukra Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital pr Fra 2014 har vi innført 2 nye kontoer for opptjent egenkapital: Selvkostfond husholdning og selvkostfond slam. Dette er gjort for å enklere vise hvor mye av den opptjente egenkapitalen som kommer fra selvkostområdene. Selvkostområdene skal ikke generere overskudd over tid, slik at disse fondene skal brukes aktivt i driften. For å fastsette inngående saldo på selvkostfondene har vi benyttet tidligere års selvkostberegninger for henholdsvis husholdningsrenovasjon og slam. Vi får ny oppstilling: Egenkapitalbevegelser 2014 RIR IKS 2014 Konsern Opptjent egenkapital Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Årets overskudd Innskutt egenkapital Egenkapital innskudd Nesset Egenkapital innskudd Aukra Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital pr RIR IKS ÅRSMELDING 2014 NOTER TIL REGNSKAPET 19

26 Disponering av overskudd 2014, og utvikling av selvkostfondene: Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Etterdriftsfond deponi Saldo pr Disponering av overskudd Saldo pr NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD 2014 RIR IKS 2014 Konsern 2013 RIR IKS 2013 Konsern Lån kommunalbanken pr Avdrag iløpet av året ( ) ( ) ( ) ( ) + Opptak nye lån gjennom året Langsiktig gjeld pr NOTE 14 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld RIR IKS Leverandørgjeld RIR Næring AS RIR Næring AS skylder RIR IKS ( ) ( ) Leverandørgjeld i konsernet NOTER TIL REGNSKAPET RIR IKS ÅRSMELDING 2014

27 Selvkostberegning 2014 Beskrivelse Årets regnskap 355 Husholdning 354 Slam 320 Næring Annet Sum driftsinntekter , , , ,17 Lønn og sosiale kostnader , , , ,50 Administra sjon og info , , , ,35 Drift og vedlikehold , , , ,64 Innsamling og behandling , , , ,13 Sluttbehandlingsavgift , , ,00 Avskrivninger , , , ,86 Tap på fordring , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,48 Sum driftsresultat , , , ,69 Sum driftsresultat inkl , , , ,69 ekstraord. innt. Sum finansinntekter/-utgifter , ,12-575, , ,30 Periodens resultat før skatt , , , , ,30 Sum skattekostnad , ,00 Periodens resultat etter skatt , , , , ,30 Se note 12 for utvikling av selvkostfondene RIR IKS ÅRSMELDING 2014 SELVKOSTBEREGNING 21

28 Kontantstrømanalyse Beskrivelse (tall i 1000 kroner) RIR IKS 2014 RIR IKS 2013 Konsern 2014 Konsern 2013 Likviditetsbeholdning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra driften (A) Kontantstrøm fra investerings aktiviteter Investert i varige driftsmidler Andre investeringer (aksjer) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Kontantstrøm fra finansaktiviteter Ny langsiktig gjeld Nedbetalt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter (C) Netto endringer i likvider Likvidbeholdning Spesifikasjon av likviditetsbeholdning pr Kontantbeholdning Bankinnskudd fond Bankinnskudd Sum KONTANTSTRØMANALYSE RIR IKS ÅRSMELDING 2014

29 RIR IKS ÅRSMELDING 2014 REVISJONSBERETNING 23

30 24 REVISJONSBERETNING RIR IKS ÅRSMELDING 2014

31 Virksomheten året 2014 Alt avfall som samles inn fra husholdningene blir lastet om i Årødalen i Molde, før det sendes videre for behandling ved andre anlegg. Av det innsamlede husholdningsavfallet havner ingenting opp på deponi. Innsamlede mengder framgår av tabell 5 i vedlegg. All innsamling og transport av avfall er tjenester RIR kjøper av entreprenører gjennom langsiktige kontrakter. Selskapet har også kontrakter med selskaper som mottar og videreforedler sorterte avfallstyper. I tillegg til renovasjon tar RIR IKS også hånd om slaminnsamling i eierkommunene. Totalt septiktanker og slamanlegg tømmes hvert annet eller fjerde år. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) ivaretar husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon og slaminnsamling for sine sju eierkommuner. Kildesortert matavfall, papir, plastemballasje og restavfall hentes hjemme hos husholdningene. Selskapet drifter i tillegg ulike bringeordninger for andre avfallstyper som måtte oppstå i hjemmet. Anlegget i Årødalen Det meste av avfallet som samles inn i RIR-regi blir omlastet i Årødalen og transportert til behandlingsanlegg i inn- og utland som råvare for ny produksjon. Mellomlagring av avfall foregår kun i den grad det er nødvendig for å oppnå en fornuftig logistikk og avsetning. Brennbart restavfall blir knust og pakket i RIR IKS ÅRSMELDING 2014 VIRKSOMHETEN ÅRET

32 baller før uttransport. Dette gir større fleksibilitet i transporten, ved at vi ikke er avhengig av en bestemt type bil, samtidig som det reduserer søl og rot på anlegget. Plast og papp blir presset til baller samme dag som det kommer inn til anlegget og sendes fortløpende videre. Papir blir mellomlagret den tiden det tar å samle inn nok til å fylle en bil. Avfallsdeponiet er fortsatt i drift, men i lite omfang. I dag brukes det kun til ikkebrenn bart avfall, hovedsakelig fra næringsvirksomhet. I 2014 ble tonn lagt på deponi, mot året før og i Økningen skyldes økte leveranser fra næringsvirksomheter. Selv om bare inerte masser legges på deponiet i dag, så foregår det fortsatt en viss gassutvikling i fyllinga. Denne gassen hentes ut gjennom brønner og blir sendt til brenning i en fakkel. Sigevannet fra deponiet blir renset i eget renseanlegg. Ulike nivå av bringeordninger RIR har sju bemannede miljøstasjoner, en i hver kommune. Tre av miljøstasjonene drives med eget personell: Molde, Fræna og Gjemnes. De øvrige fire stasjonene drives på kontrakt. Disse stasjonene kan ta i mot de fleste typer avfall fra husholdning. Spredd rundt i eierkommunene er også 50 returpunkt for glass- og metallemballasje. På mange av disse punktene står det også containere fra Fretex for mottak av klær, sko og tekstiler. I tillegg har RIR 16 returpunkt for farlig avfall. Disse består av låste containere, plassert hos vertsbedrifter. Returpunktene er derfor kun tilgjengelig for publikum i vertsbedriftens åpningstid. Tre ganger i året gjennomføres egne innsamlingsrunder for farlig avfall, elektrisk avfall og grovavfall. Med grovavfall menes i denne sammenhengen husholdningsavfall som er for stort til at det får plass i trilledunken, som for eksempel møbler og sykler, men ikke byggeavfall. Innsamlingsbilen kjører ikke hjem til folk, men har 37 stopp e steder spredt rundt i kommunene. Tilbudet er særlig beregnet på de som har lang reisevei til miljøstasjonene. I 2014 ble det under disse innsamlingsrundene samlet inn 125,8 tonn grovavfall, fordelt på 55,2 tonn restavfall og 70,6 tonn metall. Næringsrenovasjon Et heleid datterselskap, RIR Næring AS, opererer i det konkurranseutsatte markedet, med salg av avfallstjenester til næringslivet i Romsdal og på Nordmøre. Dette selskapet har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester både fra morsselskapet og andre samarbeidspartnere. Selskapet er en del av Retura kjeden. Miljøgevinst I selskapsavtalen spesifiseres at selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i regionen. Denne oppgaven har siden 1999 blitt løst gjennom en stor grad av kildesortering og gjenvinning. Slik tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan material gjenvinnes og brukes som råstoff i produk sjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av naturressurser, og bruker mindre energi. Plukkanalyser gjennomført i løpet av 2014 gir et bilde av hva som kan gjøres både for å redusere avfallsmengdene, og hvilke områder bedriften bør fokusere på for å øke gjenvinnings graden av avfallet. Analysen av matavfall viser at nesten halvparten, 47,4 %, består av mat som kunne vært spist. Det vil blant annet si rester og mat som akkurat har passert best før-dato, men som fortsatt er spiselig. Dette er avfall som kunne vært redusert gjennom økt kunnskap om mattrygghet og bedre planlegging hos husholdningene. I restavfallsdunkene havner en del materialer som heller kunne vært gjenvunnet, som 11 % gjenvinnbar plast og 5 % gjenvinnbart papir, papp og kartong. I tillegg havner en del matavfall i restavfallsdunkene i stedet for i bioavfallsdunken. 26 VIRKSOMHETEN ÅRET 2014 RIR IKS ÅRSMELDING 2014

33 Prosentvis eieransvar Fræna kommune 19,3 % (9 720 innbyggere) Gjemnes kommune 5,0 % (2 565 innbyggere) Eide kommune 7,0 % (3 471 innbyggere) Midsund kommune 4,0 % (2 036 innbyggere) Aukra kommune 6,7 % (3 377 innbyggere) TOTALT inbyggere Molde kommune 52 % ( innbyggere) Nesset kommune 6,0 % (3 001 innbyggere) Representantskap og styre REPRESENTANTSKAP VARA STYRE VARA Aukra Bernhard Riksfjord Helge Kjøll jr. Pål Terje Huse Audhild Mork Hanna Valved Korsvik Tor Magne Johansen Eide Ove Silseth Anita Øyen Halås Thor Dyrhaug Kari Nergård Merete Egge Ragnvald Olav Eide Fræna Nils Johan Gjendem Kjell Lode Henry Ståle Farstad Eldrid Mordal Sollid Annhild Viken Sunde Kjell Arne Iversen Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset Aud Toril Gagnat Leif-Ståle Engdal Jan Karstein Schjølberg Ketil Sorthe, leder Heidi Hogset Midsund Einar Øien Robin Mikal Sørlie Odd Helge Gangstad Bjørn Wang Per Håvard Klauset Oddny L. Midtbø Rød Molde Thorbjørn Myhre, leder Beathe Græsdal Bakken Kjell H. Danielsen Mali Grotli Gundersen Sindre Pedersen Sidsel Pauline Rykhus Rolf-Inge P. Hjelseth Ann Elida Solheim Marit Røykenes Dahle Elisabeth Hoem Nesset Rolf Jonas Hurlen Jan Rindli Edmund Morewood Kari Haga Sølvik Ola Tjelle Irene Glærum Ansattes representant Jonas Wilkens Arne Buseth RIR IKS ÅRSMELDING 2014 VIRKSOMHETEN ÅRET

34 Organisasjonskart REPRESENTANTSKAP STYRE DAGLIG LEDER Jan-Egil Korseberg ØKONOMISJEF Finn Håkon Stølen INFORMASJONSRÅDGIVER Arne Buseth PLAN OG KVALITET Plan og kvalitetssjef: Berit Øren DRIFT Driftssjef: Leif Roaldseth ADMINISTRASJON Administrasjonssjef: Anita Groven Antall abonnement og renovasjonsgebyr fordelt på kommuner KOMMUNE INNBYGGERE STANDARD ABONNEMENT STANDARD ABONNEMENT MED KOMPOST STANDARD ABONNEMENT DELT MED NABO ABONNEMENT KOMPOST DELT MED NABO HYTTE- ABONNEMENT GEBYR STANDARDABONNEMENT* KOMMUNALT PÅSLAG Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Nesset Sum *Grunngebyr fra RIR: VIRKSOMHETEN ÅRET 2014 RIR IKS ÅRSMELDING 2014

35 Omsetning miljøstasjoner KOMMUNE Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Nesset Avfall fra henteordning husholdning (Verdier oppgitt i tonn) MATRESTER Leveres til: Tekniska verken, Linköping 2014: : : 4152 Brukes til: Biogass/kompost PAPIR Leveres til: Norske skog Brukes til: Nytt avispapir 2014: : : 3165 PLAST Leveres til: Swerec Brukes til: Ny plast /energi 2014: : : 645 RESTAVFALL Leveres til: E:ON Värme AB, Norrköping 2014: : : 6389 Brukes til: Energigjenvinning TOTALSUM 2014: : : RIR IKS ÅRSMELDING 2014 VIRKSOMHETEN ÅRET

36 Avfall til RIR-anlegget (Verdier oppgitt i tonn) 2291: Flis til energi Leveres til: Tekniska Verken, Linköping Brukes til: Energigjenvinning 9113: Restavfall til forbrenning Leveres til: E.ON Värme, Norrköping Brukes til: Energigjenvinning 4257: Matavfall til bioenergi Leveres til: Borås Energi og Miljø Brukes til: Biogass 292: Impregnert trevirke Leveres til: Solør bioenergi Brukes til: Energigjenvinning 247: Metall Leveres til: Tofte Gjenvinning, Molde Brukes til: Metallgjenvinning 56: Gips Leveres til: Gips Recycling, Svelvik Brukes til: Gipsgjenvinning 11: PCB-vindu Brukes til: Destruksjon/gjenvinning 1191: Papp Leveres til: Peterson, Trondheim Brukes til: Ny bølgepapp 2814: Papir Leveres til: Norske skog Brukes til: Nytt avispapir 521: Plast Leveres til: Swerec, Bredaryd Brukes til: Ny plast / energi 128: Betong til deponi Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres 850: Restavfall til deponi Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres 319: Eternitt deponi Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres 1178: Sand fra oljeutskiller / blåsesand til deponi Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres 30 VIRKSOMHETEN ÅRET 2014 RIR IKS ÅRSMELDING 2014

37 Mottak miljøstasjoner AUKRA EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND NESSET MOLDE Impregnert trevirke Restavfall til deponi Restavfall til energi Hageavfall Treverk Metall Papp/papir/plast Avfall til andre returordninger Farlig avfall Glass/metall Fretex Elektrisk avfall Entreprenører med kontrakt om innsamling i 2014 AVTALE FIRMA ADRESSE AVTALEPERIODE Husholdningsavfall Bjarne Øverland AS 6422 Molde 2016 Farlig avfall Norsk Gjenvinning Industri AS 6517 Kristiansund 2015 Risikoavfall Bjarne Øverland AS 6422 Molde Løpende Glass-/metallemballasje Bjarne Øverland AS 6422 Molde 2016 Septikslam/silgods Miljøservice AS 6783 Stryn 2016 Klær/tekstiler Bjarne Øverland AS 6422 Molde 2016 RIR IKS ÅRSMELDING 2014 VIRKSOMHETEN ÅRET

38 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Årøsetervegen 56, 6422 Molde Telefon.: E-post: Mørk blå: PMS 301 EC

39 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Egil Korseberg 15/51 Saksnr Utvalg Type Dato 03/15 Representantskap ST Lånesøknad til Kommunalbanken, mars 2015 Saksopplysninger: I fjorårets budsjettmøte (19. sept.) ble det gjort vedtak om investeringer på til sammen 11,0 mill kr. i Vedtaket hadde tilføyelsen: «finansieres med låneopptak» for å tilfredsstille Kommunalbankens krav om at lånesøknad må ledsages av vedtak i representantskapet. Nå viser det seg at det faktiske behovet avviker fra det budsjetterte, og vi må derfor legge fram saken på nytt for rep.skapet med vedtak om låneopptak for finansiering på de eksakte investeringer og beløp. Vi har fått tilbud om, og styret har gjort vedtak om, kjøp av tilleggsareal i Årødalen til framtidig ny miljøstasjon i Molde. Dette objektet var ikke med i budsjettet, da muligheten var ukjent på det tidspunktet. I og med at det er avvik fra investeringsbudsjettet, må vi eventuelt komme tilbake med ny sak til høsten for øvrige investeringer. Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner låneopptak til finansiering av: Grave-/sorteringsmaskin: ,- Ny miljøstasjon på Varhol i Fræna: ,- Tilleggsareal i Årødalen: ,- MOLDE, den Jan-Egil Korseberg daglig leder