ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

Transkript

1 ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS 2017 ÅRSMELDING OG REGNSKAP

2 INNHOLD 5 STYRETS ÅRSMELDING REGNSKAP Nøkkeltall Regnskap 2017 Balanse pr Noter til konsernregnskapet 2017 Selvkostberegning Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning VIRKSOMHETEN ÅRET 2017 Plukkanalyser Prosentvis eieransvar Representantskap og styre Organisasjonskart Antall abonnement fordelt på kommuner Omsetning gjenvinningsstasjoner Mottak gjenvinningsstasjoner Avfall til andre returordninger Avfall til RIR-anlegget Avfallsstrømmen 100 % Miljømerket trykksak Årsmelding og regnskap 2017 Bilder: RIR IKS Design: EKH Grafisk Papir: Edixion/Cocoon

3 For å utnytte ressursene best mulig blir en del avfall sortert på anlegget i Årødalen. Det gjelder blant annet restavfall fra næringsvirksomheter og gjenvinningsstasjoner. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 STYRETS ÅRSMELDING 3

4 RIR-anlegget slik det så ut sommeren Eierkommuner Fræna Aukra Molde Eide Gjemnes Nesset Midsund 4 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

5 STYRETS ÅRSMELDING 2017 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av kom munene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Mid sund, Molde og Nesset. Selskapet drives etter lov om interkommunale selskap var RIR sitt 34. driftsår. Virksomhetens art og tilholdssted Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven med mindre det er unntatt i kommunale vedtak. Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde kommune. Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljøledelse). Selskapet har to heleide datterselskap; RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkurranseutsatte markedet, og RIR Transport AS som overtok ansvaret for innsamling av avfall etter konkursen i RenoNorden AS. RIR Næring AS er en del av Retura-samarbeidet. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 STYRETS ÅRSMELDING 5

6 Sykefravær 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2017 framgår av tabellen nedenfor. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16 dager. I 2017 var det ingen HMS-avvik med personskade. Likestilling Selskapet hadde ved årets utgang 31 fast ansatte, 8 kvinner og 23 menn. Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner. Miljørapport Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikke-fornybare ressurser. Avfallsplassen i Årødalen fikk i 2016 nye driftstillatelser til drift av deponi og avfallsmottak. Den siste av disse krever at mye av virksomheten skal foregå innendørs. Det planlegges derfor å bygge en hall på området. Aktiviteten på anlegget medfører noe støy ved bruk av maskiner og avfallshåndtering. Det er også risiko for støv- og luktutvikling. Beliggenheten gjør at nærmiljøet i begrenset grad blir belastet av disse forholdene, og ulempene søkes redusert ved å ha gode løsninger for rask videretransport av avfall. Den planlagte hallen vil flytte det meste av avfallshåndteringen innendørs, noe som også vil redusere påvirkningen på nærmiljøet. Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Utslipp fra renseanlegget og eventuelt overløp går til kommunalt avløp. Det er i 2017 iverksatt forbedringstiltak både på gassanlegg og renseanlegg, for å øke uttaket av gass og forbedre rensegraden på sigevannsanlegget. Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke negativt på nærmiljøet. Plukking av flygeavfall og avskyting av fuglebestanden utføres kontinuerlig. Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til gode og miljøvennlige løsninger. RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for, men bruken av tokammerbiler til innsamling bidrar likevel til gunstige klimagass- 2 % 1 % 0 % Totalt sykefravær 2,30 8,68 3,56 5,88 7,79 Langtidsfravær 1,90 7,87 3,02 4,96 6,88 Korttidsfravær 0,40 0,81 0,54 0,92 0,91 Likestilling Ansatte Styret Kvinner Menn 6 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

7 resultat for flere av avfallstypene. Innsamling og behandling av avfallstypene papir og plastemballasje gir netto klima gevinst. Restavfall er den avfallstypen med høyest netto klimabelastning. Økt utsortering av plastemballasje og bioavfall fra restavfallet vil ha betydelig positiv virkning på klimagassutslippene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restavfallsmiksen blir renere. Utvikling i 2017 Året har vært preget av store endringer på flere områder. Vi har i lengre tid forhandlet med Norsk Gjenvinning i forbindelse med at de ville legge ned sitt anlegg for bilvrak- og avfallsmottak i Årøsetervegen 2B. I mai ble vi enige om å leie arealet og overta mottaket av kasserte biler fra 1. oktober. Som en del av avtalen skal NG levere alt sitt avfall fra kunder i området til vårt anlegg i Årøsetervegen 56. Driften av bilvrakmottaket er organisert under RIR Næring AS. I juni fikk vi orientering fra ledelsen i RenoNorden AS om selskapets vanskelige økonomi. Etter en periode med forhand- Hageavfall kvernes og komposteres slik at det kan bli næringsrik jord. Kompostrankene vendes slik at de holder riktig temperatur selv på kalde dager. Rabalderfestivalen var et av stedene du kunne møte RIR i Her var det den yngre generasjonen som var målgruppen for kildesorteringsleken. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 STYRETS ÅRSMELDING 7

8 De siste årene har flere borettslag valgt å satse på nedgravde avfallscontainere i stedet for søppelrom. Det gir bedre brannsikkerhet, mindre lukt og en estetisk penere løsning. ble med i overtagelsen. RenoNorden gikk konkurs den 18. september. Oppstarten av RIR Transport AS har gått uten noen problemer og kundeservice er forbedret. Siden RenoNorden tapte penger på oppdraget hos oss, får vi nå selvsagt noe høyere kostnader enn budsjettert. Det var derfor nødvendig å øke gebyret mer enn planlagt. I august startet vi med å plassere ut nye dunker for glass- og metallemballasje til alle husstander. Fra 1. oktober begynte vi med å samle inn dette avfallet og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at dette forbedrer kildesorteringen i hjemmet. linger vedtok styret den 6. juli at vi ville overta innsamlingen selv. Beslutningen ble støttet i representantskapet den 18. august. RIR Transport AS ble opprettet og det ble gjort en virksomhetsoverdragelse av RenoNordens avdeling i Molde til RIR Transport den 1. september. Alle sjåfører Årsresultat og disposisjoner Resultatet for 2017 viser et underskudd på kr ,- etter skatt. Selvkostfond for husholdning blir redusert med kr ,-. Selvkostfond for slam økes med kr ,-. Årets frie overskudd er på kr ,- og anbefales tillagt annen egenkapital. Molde, 16. mars 2018 KETIL SORTHE styreleder MERETE EGGE nestleder ARNE BUSETH ansattes representant HEIDI LØKLINGHOLM styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem BJØRN WANG styremedlem ROLF-INGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem JAN-EGIL KORSEBERG daglig leder 8 STYRETS ÅRSMELDING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

9 REGN SKAP 2017

10 NØKKELTALL Omsetning ,- 40 Investeringer , Resultat ,- 10 NØKKELTALL RIR IKS ÅRSMELDING 2017

11 REGNSKAP 2017 RIR IKS 2017 Regnskap RIR IKS 2017 Budsjett RIR IKS 2016 Regnskap DRIFTSREGNSKAP Note Konsern 2017 Regnskap Konsern 2016 Regnskap Driftsinntekter Salgsinntekter Husholdningsrenovasjon Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønnskostnader og godtgjørelser Innsamling og behandling Administrasjon, info Drift og vedlikehold Sluttbehandlingsavgift Avskrivning Tap på fordring Tapsavsetning Andre kostnader Sum driftskostnader ( ) Driftsresultat (72 936) Finansinntekter & finanskostnader Renteinntekt/ aksjeutbytte Rentekostnad ( ) ( ) ( ) Netto finansposter 7 ( ) ( ) ( ) Resultat før skatt ( ) ( ) - ( ) Skattekostnad 8 ( ) ( ) ( ) Årsresultat 12 ( ) RIR IKS ÅRSMELDING 2017 REGNSKAP 11

12 BALANSE PR RIR IKS 2017 Balansen RIR IKS 2016 Balansen EIENDELER Note Konsern 2017 Balansen Konsern 2016 Balansen Anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Tomter og bygninger Maskiner og anlegg Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Sum kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER BALANSE RIR IKS ÅRSMELDING 2017

13 RIR IKS 2017 Balansen RIR IKS 2016 Balansen EGENKAPITAL Note Konsern 2017 Balansen Konsern 2016 Balansen Opptjent egenkapital Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Innskutt egenkapital SUM EGENKAPITAL Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Bundet etterdriftsfond Sum avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld ( ) ( ) Offentlig gjeld ( ) ( ) Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD JAN-EGIL KORSEBERG daglig leder KETIL SORTHE styreleder MERETE EGGE nestleder HEIDI LØKLINGHOLM styremedlem ANNHILD VIKEN SUNDE styremedlem BJØRN WANG styremedlem ROLF-INGE PEDERSEN HJELSETH styremedlem ANN ELIDA SOLHEIM styremedlem OLA TJELLE styremedlem ARNE BUSETH ansattes representant RIR IKS ÅRSMELDING 2017 BALANSE 13

14 NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2017 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS er utarbeidet i overensstemmelse med kapitel 4 og 5 i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konserndannelse Konsernregnskapet omfatter RIR IKS og datterselskapene RIR Næring AS og RIR Transport AS, som er 100% eid. Konserninterne transaksjoner og mellomværende er eliminert ved konsolideringen. Salgsinntekter Inntektsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket lineære avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke antas å være forbigående, foretas nedskrivning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr Ordinære avskrivninger foretas normalt fra det tidspunkt driftsmidlet blir satt i ordinær drift. Mange av anleggsmidlene i selskapet er finansiert ved bruk av tidligere overskudd. Ved overgangen til regnskapsloven fra 2005 ble disse anleggsmidlenes verdi satt til kroner 1,00. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Pensjon Tariff-festet tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte er dekket gjennom forsikringsavtale med KLP. De ansatte har rett til AFP etter gjeldende regler. Fremtidige forpliktelser er innarbeidet i balansen fra 2014 og fremgår i egen note under. Skatt RIR IKS er skattepliktig for omsetning knyttet til næringsaktivitet utover selvkostområdene husholdningsrenovasjon og slam. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Endring i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av årets aktiviteter. Utsatt skatt er for 2017 beregnet med 23%, mot 24% i 2016, på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. NOTE 1 SALGSINNTEKTER 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Salgsinntekter RIR IKS Salgsinntekter RIR Næring AS Salgsinntekter RIR Transport AS Konserninterne trans. /eliminering ( ) ( ) Sum salgsinntekter Konserninterne transaksjoner 2017 RIR IKS RIR Næring RIR Transport SUM Salg fra RIR IKS Salg fra RIR Næring Salg fra RIR Transport AS Sum NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

15 NOTE 2 HUSHOLDNINGSRENOVASJON Eide kommune Fræna kommune Gjemnes kommune Midsund kommune Molde kommune Nesset kommune Aukra kommune Sum husholdningsrenovasjon i RIR IKS NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER, PENSJON, ANTALL ANSATTE Lønnskostnader 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Lønn, honorarer Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Forsikringer og andre godtgjørelser Sum Antall ansatte GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER, STYRE- OG REPRESENTANTSKAP OG REVISOR Beskrivelse 2017 RIR IKS 2016 RIR IKS Lønn, daglig leder Godtgjørelse styret og representantskap Revisors godtgjørelse Sum PENSJON Samlet pensjonsforpliktelse for RIR IKS utgjør kr ,- pr Pensjon/pensjonsforpliktelse 2017 RIR IKS Antall ansatte som omfattes av ordningen 52 Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av forpliktelse 2,40% Forventet lønnsvekst 2,50% Årets regulering av pensjonen 1,48% Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10% RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 15

16 Pensjonskostnader 2017 RIR IKS Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm. kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 0 Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2017 RIR IKS Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb. avgift Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst(tap) aga Balanseført netto forpliktelse etter aga Avstemming 2017 RIR IKS Balanseført netto forpliktelse pr Resultatført pensjonskostnad inkl. aga. og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Balanseført netto pensjonsforpliktelse pr NOTE 4 INNSAMLING OG BEHANDLING AV AVFALL Driftsavtale gjenvinningsstasjoner Innsamling slam Innsamling/transport avfall + div utstyr Behandling avfall Sum innsamling-/behandl. utg. RIR IKS NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

17 NOTE 5 TAPSAVSETNING Forventet tap 0 0 Sum tapsavsetning RIR IKS 0 0 Ingen tapsavsetninger i NOTE 6 ANDRE KOSTNADER Driftskostnader RIR Næring AS Sum andre kostnader i konsernet NOTE 7 FINANSPOSTER Finansinntekter 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Renteinntekter Aksjeutbytte Andre renteinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Rentekostnader Andre renteutgifter Sum finanskostnader Netto finansposter NOTE 8 SKATTEKOSTNAD 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Det er ikke beregnet skatt av selvkostområdene i RIR IKS. Oversikt over midlertidige forskjeller 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Driftsmidler Pensjonsforpliktelser Fordringer Sum netto midlertidige forskjeller % utsatt skattefordel (fra 2017) Skattesatsen for alminnelig inntekt er redusert fra 24% til 23% med virkning fra Utsatt skatt 2017 er derfor beregnet med skattesats 23%. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 17

18 NOTE 9 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Bokført verdi pr /- korreksjon av verdi anl. midl. + Tilgang gjennom året Avgang gjennom året Avskrivninger = Bokført verdi pr Gevinst/tap ved avgang driftsmidler 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Salgssum driftsmidler Bokført verdi driftsmidler =Bokført gevinst(+)/tap(-)v/salg Aksjer og andeler 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Aksjer Rekom AS Aksjer Retura Norge AS Aksjer RIR Næring AS Aksjer Miljøpartner AS Aksjer RIR Transport AS Egenkapitalinnskudd KLP Molde lufthavnutvikling AS Nordic Plastic Recycling AS Sum aksjer og andeler Anskaffelser 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Fast eiendom/bygninger/tomter Maskin og anlegg Driftsløsøre Aksjer Sum investeringer Finansiering 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Låneopptak Egenfinansiering NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

19 NOTE 10 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer RIR IKS er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av avfallsaktører som blant annet RIR Næring AS, og våre 7 medlemskommuner. Disse anses som relativt sikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7 medlemskommuner. Kundefordringer i RIR Transport er salg til RIR IKS og RIR Næring. Kundefordringer pr Kundefordringer RIR IKS Kundefordringer RIR Næring AS Kundefordringer RIR Transport AS RIR Næring AS skyldig RIR IKS ( ) ( ) Kundefordringer i konsernet Mellomværende pr RIR IKS RIR Næring RIR Transport SUM Salg fra RIR IKS Salg fra RIR Næring Salg fra RIR Transport AS Sum pr NOTE 11 BANKINNSKUDD OG KONTANTER 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd fond Sum bankinnskudd/ kontanter NOTE 12 EGENKAPITAL Fra 2014 har vi innført 2 nye kontoer for opptjent egenkapital: Selvkostfond husholdning og selvkostfond slam. Dette er gjort for å enklere vise hvor mye av den opptjente egenkapitalen som kommer fra selvkostområdene. Selvkostområdene skal ikke generere overskudd over tid, slik at disse fondene skal brukes aktivt i driften. Disponering av overskudd i RIR IKS 2017, og utvikling av selvkostfondene: Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Etterdriftsfond deponi Saldo pr Disponering av overskudd Saldo pr RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 19

20 Egenkapitalbevegelser 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Opptjent egenkapital Selvkostfond husholdning Selvkostfond slam Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapital innskudd Nesset Egenkapital innskudd Aukra Sum innskutt egenkapital Sum egenkapital pr NOTE 13 LANGSIKTIG GJELD 2017 RIR IKS 2017 Konsern 2016 RIR IKS 2016 Konsern Lån kommunalbanken pr Avdrag i løpet av året ( ) ( ) ( ) ( ) + Opptak nye lån gjennom året Langsiktig gjeld pr Andel av gjeldsforpliktelse i RIR IKS ihht eieransvar (pr ): Eierandel Gjeldsforpliktelse Aukra kommune 6,92 % Eide kommune 6,74 % Fræna kommune 19,02 % Gjemnes kommune 5,10 % Midsund kommune 4,07 % Molde kommune 52,36 % Nesset kommune 5,78 % Sum 100,00 % NOTER RIR IKS ÅRSMELDING 2017

21 NOTE 14 LEVERANDØRGJELD Leverandørgjeld RIR IKS Leverandørgjeld RIR Næring AS Leverandørgjeld RIR Transport AS Konserninterne transaksjoner (elimineres) Leverandørgjeld i konsernet Se note 10 for oversikt over mellomværende i konsernet. RIR IKS ÅRSMELDING 2017 NOTER 21

22 SELVKOSTBEREGNING 2017 Beskrivelse Regnskap Husholdning 354 Slam 320 Næring Annet Gebyrinntekter Øvrige salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Administra sjon og info Drift og vedlikehold Innsamling og behandling Sluttbehandlingsavgift Avskrivninger Tap på fordring Sum driftsutgifter Sum driftsresultat Sum finansinntekter/-utgifter Periodens resultat før skatt Sum skattekostnad Periodens resultat etter skatt Selvkostfond Selvkostfond Utvikling selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond Selvkostfond SELVKOST RIR IKS ÅRSMELDING 2017

23 KONTANTSTRØMANALYSE Beskrivelse (tall i 1000 kroner) RIR IKS 2017 RIR IKS 2016 Konsern 2017 Konsern 2016 Likviditetsbeholdning Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrøm fra driften (A) Kontantstrøm fra investerings aktiviteter Investert i varige driftsmidler Andre investeringer (aksjer) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) Kontantstrøm fra finansaktiviteter Innskutt aksjekapital fra aksjonær Ny langsiktig gjeld Nedbetalt langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter (C) Netto endringer i likvider Likvidbeholdning Spesifikasjon av likviditetsbeholdning pr Kontantbeholdning Bankinnskudd fond Bankinnskudd Sum RIR IKS ÅRSMELDING 2017 KONTANTSTRØMANALYSE 23

24 REVISJONSBERETNING 24 REVISJONSBERETNING RIR IKS ÅRSMELDING 2017

25 RIR IKS ÅRSMELDING 2017 REVISJONSBERETNING 25

26 VIRKSOMHETEN 2017 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) ivaretar husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon og slaminnsamling for sine sju eierkommuner. Kildesortert mat avfall, papir, plastemballasje, restavfall, glass- og metallemballasje hentes hjemme hos husholdningene. Selskapet drifter i tillegg ulike bringeordninger for andre avfallstyper som måtte oppstå i hjemmet. Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) ivaretar husholdningsrenovasjon, hytterenovasjon og slaminnsamling for sine sju eierkom muner. Kildesortert matavfall, papir, plastemballasje, rest avfall, glass- og metallemballasje hentes hjemme hos husholdningene. Selskapet drifter i tillegg ulike bringe ordninger for andre avfallstyper som måtte oppstå i hjemmet. Fra september 2017 besørges innsamlingen fra husholdningene av RIR Transport, et heleid datterselskap. Annen transport mellom egne anlegg utføres også i hovedsak av selskapets egne biler. RIR har kontrakter med selskaper som mottar og videreforedler sorterte avfallstyper. Alt avfall som samles inn fra husholdningene blir lastet om i Årødalen i Molde, før det sendes videre for behandling ved andre anlegg. Av det innsamlede husholdningsavfallet havner ingenting opp på deponi. I tillegg til renovasjon tar RIR IKS også hånd om slaminnsamling i eierkommunene. 26 VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

27 Totalt 5960 septiktanker og slamanlegg tømmes hvert annet eller fjerde år. Anlegget i Årødalen Det meste av avfallet som leveres inn på RIR-anlegget i Årødalen blir omlastet og tranportert til behandlingsanlegg i inn- og utland som råvare for ny produksjon. Mellomlagring av avfall foregår kun i den grad det er nødvendig for å oppnå en fornuftig logistikk og avsetning. Restavfall og trevirke blir kvernet på området. Papp, papir, plast og deler av restavfallet blir pakket i baller før uttransport. Øvrig restavfall fraktes i bulk, avhengig av hvilket behandlingsanlegg det skal til. Deponi Selskapet har fortsatt et deponi for ordinært avfall i Årødalen. Det er strenge krav til hva som kan deponeres. Deponiet brukes i dag til ikke-brennbart avfall, hovedsaklig fra næringsvirksomhet. I 2017 ble 3954 tonn lagt på deponi, mot 4172 tonn året før. Selv om bare inerte masser legges på deponiet i dag, så foregår det fortsatt en viss gassutvikling i fyllinga. Denne gassen hentes ut gjennom brønner og blir sendt til brenning i en fakkel. Sigevannet fra deponiet blir renset i eget renseanlegg. Gjenvinningsstasjoner RIR har sju bemannede gjenvinningsstas joner, en i hver kommune. Fem av gjenvin ningsstasjonene drives nå med eget personell: Molde, Fræna, Nesset, Gjemnes og Aukra. De øvrige to stasjonene, i Midsund og Eide, drives på kontrakt. De senere årene er det blitt bygd ny stasjon i Fræna og stasjonen i Nesset er utbedret og oppgradert. Utbedringer skal også gjøres på de andre stasjonene. Først i køen står Molde, hvor det planlegges ny stasjon. Returpunkt Spredd rundt i eierkommunene har vi også hatt 50 returpunkt for glass- og metallemballasje. Mange av disse vil nå forsvinne etter at vi innførte henteordning for disse avfallstypene. På mange av disse punktene står det i tillegg containere fra Fretex eller UFF for mottak av klær, sko og tekstiler. Disse blir ikke berørt av RIRs beslutning om å fjerne returpunkt for glass- og metallemballasje. I tillegg har RIR 16 returpunkt for farlig avfall. Disse består av låste containere, plassert hos vertsbedrifter. Returpunktene er derfor kun tilgjengelig for publikum i vertsbedriftens åpningstid. Innsamlingsaksjoner Tre ganger i året gjennomføres egne innsamlingsrunder for farlig avfall, elektrisk avfall og grovavfall. Med grovavfall menes i denne sammenhengen husholdningsavfall som er for stort til at det får plass i trilledunken, som for eksempel møbler og sykler, men ikke byggeavfall. Tilbudet omfatter også muligheten for hjemmehenting. Dette er en betalingstjeneste særlig beregnet på de som av ulike grunner ikke selv klarer å bringe avfallet til stoppestedet for innsamlingsbilen. Kompostering av hageavfall Siden 2016 har RIR laget kompostjord på hovedanlegget i Årødalen. Hageavfall blir kvernet og lagt i ranker til modning. Rankene blir vendt med jevne mellomrom, og etter drøye to år sitter vi igjen med næringsrik jord. Det jobbes med å få det ferdige jordproduktet godkjent til hagebruk, slik at det kan bli et klimavennlig alternativ til jord hentet ut fra torvmyr. Vinteren ble det opparbeidet nye kompostarealer for å øke kapasiteten på anlegget. Datterselskap Ved utgangen av året hadde RIR to datterselskap: RIR Næring AS og RIR Transport AS. RIR Næring AS er et selskap som selger avfallstjenester til næringslivet i Romsdal og deler av Nordmøre. I motsetning til husholdningsrenovasjon som er et kommunalt ansvar og som skal løses til selvkost, Gjenvinningsstasjoner 7 Returpunkt farlig avfall 16 Returpunkt glass og metall 50 RIR IKS ÅRSMELDING 2017 VIRKSOMHETEN

28 så foregår næringsrenovasjonen i et konkurranseutsatt marked. Denne delen av RIRs virksomhet er derfor skilt ut i et eget selskap. I 2017 startet selskapet også med mottak av kasserte biler. RIR Transport AS ble opprettet i forbindelse med at RIR sa opp kontrakten med RenoNorden om innsamling av husholdningsavfall. RIR tok da over Molde avdelingen til RenoNorden, og flyttet biler og mannskap over i det nyopprettede selskapet. Her gjør renovatørene den samme jobben som før, men med RIR som arbeidsgiver. Miljøgevinst Med utgangspunkt i avfallshierarkiet jobber RIR for at mest mulig av ressursene i avfallet skal bli utnyttet, enten ved gjenbruk, materialgjenvinning eller energiproduksjon. Vi ser på avfall som en viktig råvare for ny produksjon. Bruk av avfallsbaserte råvarer reduserer behovet for å ta ut nye jomfruelige ressurser fra naturen. Energiforbruket er i tillegg lavere ved gjenvinning enn ved utvinning av nye råvarer. Det er også viktig å sikre at miljøfarlig avfall tas ut av kretsløpet og blir håndtert på en forsvarlig måte. Plukkanalyser gir et bilde av hva som kan gjøres både for å redusere avfallsmengdene, og hvilke områder bedriften bør fokusere på for å øke gjenvinningsgraden av avfallet. I august 2017 gjorde vi nye analyser av mat avfall, restavfall og glass- og metallemballasje. Resultatene tyder på at vi har en godt innkjørt og velfungerende sorteringsordning. Generelt sett er restavfallsmengden i RIR-området svært lav, sammenlignet med landet for øvrig. 56,8 % av innholdet i restavfallsdunkene kunne vært kildesortert, enten i andre henteordninger eller levert til returpunkt. Det er særlig innslagene av matavfall og plastemballasje som gjør utslag på dette resultatet. Sammenlignet med resultatet av 2014-analysen ser vi likevel at mengden matavfall i restavfallsdunken har gått noe ned, og den er ikke stor i landsmålestokk. Også når det gjelder matavfall ligger RIR langt under landsgjennomsnittet, med 62,8 kg per innbygger, mot 74,8 kg per innbygger på landsbasis. I tillegg er innbyggerne i RIR-området flinke til å sortere ut matavfall. Andelen matavfall som blir kildesortert er på 79,6 %, noe som er langt over landsgjennomsnittet. 58,6 % Innhold i restavfallsdunker som kunne vært kildesortert. 55,5 % Analyser fra sommeren 2017 viste at mye metallemballasje havnet i restavfallet. Innføring av henteordning for glass- og metallemballasje vil trolig gjøre at mer metallemballasje blir sortert ut til gjenvinning. Andel av matavfallet som kunne vært spist. 28 VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

29 PLUKKANALYSER (% = vektprosent) Sammensetning av restavfall (%) Sammensetning av kildesortert glass- og metallemballasje (%) Øvrig avfall 43,2 Matavfall 20,9 Plastemballasje 12,7 Papp og papir 8 Tekstiler 5,7 Metallemballasje 3 Glassemballasje 2,9 Annet metall 2,1 Farlig avfall og EE-avfall 1,5 Glassemballasje 89,6 Metallemballasje 6,8 Annet metall 2,1 Annet glass 0,7 Øvrig avfall 0,8 Farlig avfall og EE-avfall 0,1 Sammensetning av restavfall 2014 og 2017 (%) Papp og papir Våtorganisk 6,6 8,0 28,9 27,6 Returgrad for glass- og metallemballasje (%) Kildesortert glass- og metallemballasje Restavfall Glassemballasje 87,2 12,8 Metallemballasje 33,6 66,4 Plastemballasje 11,1 12,7 Samlet 78,5 21,5 Glass- og metallemballasje 8,6 5,8 100 % Annet metall Tekstiler Farlig avfall og EE-avfall 2,1 2,1 1,0 1,5 10,1 5,7 Fordeling matsvinn og ikke-nyttbart matavfall (%) Matsvinn 55,5 Ikke-nyttbart matavfall 44,5 Øvrig avfall 31,6 36,5 Sammensetning av kildesortert matavfall (%) Matavfall 85,2 Feilsorteringer 7,6 Komposterbart tørkepapir 4,3 Sekker/poser til avfall 3 Fordeling av matsvinn og ikke-nyttbart matavfall (kg/innbygger) Matsvinn Ikke-nyttbart matavfall Restavfall 8,6 kg 4,2 kg Kildesortert mat 26,2 kg 23,8 kg

30 I forkant av strandryddedagen arrangerte også RIRs ansatte sin egen ryddeaksjon. Fullt så positivt er ikke resultatene når det gjelder det vi kaller matsvinn. Av matavfallet som ble analysert ser vi at 55,5 % er mat som kunne ha vært spist. Det vil blant annet si matrester og mat som akkurat har passert best før-dato, men som fortsatt er spiselig. Dette er avfall som kunne vært redusert gjennom økt kunnskap om mattrygghet og bedre planlegging hos husholdningene. Returgraden for glassemballasje er god; 87,2 % blir kildesortert. For metallemballasje er derimot andelen bare 33,6 %. Det vil si at 66,4 % av metallemballasjen har endt opp i restavfallet i stedet for i containere på returpunktene våre, så her er det stort potensiale for forbedring. Med å innføre henteordning for glass- og metallemballasje gjør vi det lettere for abonnentene å sortere riktig, og vi forventer å se resultater av dette tiltaket ved neste analyse. Marin forsøpling Problemet med marin forsøpling fikk mye oppmerksomhet landet rundt i Da hadde RIR allerede jobbet med dette i mange år, gjennom å tilrettelegge transport og behandling av avfall fra ryddedugnader i strandsonen. På grunn av selvkostreglementet kan ikke håndtering av herreløst avfall dekkes av renovasjonsgebyret. RIR har i stedet fått innvilget økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til dette arbeidet, de to siste årene gjennom kampanjen Hold Midt-Norge rent. Dette samarbeidet teller nå ti selskap og kommuner som til sammen dekte hele kysten fra Midsund i Møre og Romsdal til Leirfjord i Nordland, en total strandlinje på km (inkludert øyer). RIR hentet i 2017 inn 17,2 tonn avfall fra strandryddeaksjoner i vårt område, en økning fra 10,75 tonn i VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

31 Prosentvis eieransvar Fræna kommune 19 % (9 741 innbyggere) Gjemnes kommune 5,1 % (2 611 innbyggere) Eide kommune 6,7 % (3 454 innbyggere) Midsund kommune 4,1 % (2 085 innbyggere) Aukra kommune 6,9 % (3 547 innbyggere) Nesset kommune 5,8 % (2 963 innbyggere) TOTALT innbyggere Molde kommune 52,4 % ( innbyggere) Representantskap og styre REPRESENTANTSKAP VARA STYRE VARA Aukra Bernhard Riksfjord Helge Kjøll jr. Audhild Mork Rita Rognskog Heidi Evelyn Løklingholm Odd Jørgen Nilsen Eide Egil Strand Birgit Dyrhaug Eli Iren Sildnes Anita Øyen Halås Merete Egge Rune Strand Fræna Tove Henøen Johnny Varhol Jan Arve Dyrnes Eldrid Mordal Sollid Annhild Viken Sunde Kjell Arne Iversen Gjemnes Knut Sjømæling Heidi Hogset Jan Karstein Schjølberg Leif-Ståle Engdal Ketil Sorthe, leder Borghild Neergaard Aarset Midsund Odd Helge Gangstad Frits Inge Godø Inger Lise Trønningsdal Nora Helene Dyrseth Blø Bjørn Wang Anette Giæver Hoel Molde Kjell H. Danielsen Thorbjørn Myhre, leder Gerda Tolaas Anita Thoresen Midthaug Marit Viken Frank Fossdal Rolf-Inge Pedersen Hjelseth Ann Elida Solheim Torunn Dyrkorn Frank Petter Stenløs Nesset Rolf Jonas Hurlen Anders Torvik Edmund Morewood Ole Marvin Aarstad Ola Tjelle Irene Glærum Ansattes representant Arne Buseth Baard Fredvig-Erichsen RIR IKS ÅRSMELDING 2017 VIRKSOMHETEN

32 Organisasjonskart DAGLIG LEDER Jan-Egil Korseberg STAB/ FELLESTJENESTER Jan-Egil Korseberg ØKONOMISJEF Finn Håkon Stølen INNSAMLING/KUNDESENTER Leder: Solrun Fisknes ANLEGG/DEPONI Driftssjef: Terje Høystakli KVALITET OG MILJØ Miljø-, kvalitets- og sikkerhetsleder: Lars Magnus Sundfør HR/HMS Administrasjonssjef: Anita Groven LAGER/INNKJØP/ TRANSPORT Formann: Baard Fredvig-Erichsen MASKINKJØRERE Formann: Ingbjørn Hanset KOMPOSTERING Formann: Baard Fredvig-Erichsen PROSJEKTER Prosjektleder: Vidar Kleppe GJENVINNINGSSTASJONER Formann: Werner Harstad INFORMASJON Informasjonsrådgiver: Arne Buseth MOTTAK Mottaksansvarlig: Vibeke M. Sommernes TEKNISK Driftstekniker: Per Olav Ødegaard 32 VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

33 Antall abonnement fordelt på kommuner KOMMUNE INNBYGGERE ANTALL BOENHETER ANTALL HYBLER HYTTE- ABONNEMENT Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Nesset Sum Omsetning gjenvinningsstasjoner 2017 (NOK) KOMMUNE Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Nesset Molde Fræna Midsund Aukra Eide Nesset Gjemnes RIR IKS ÅRSMELDING 2017 VIRKSOMHETEN

34 Mottak gjenvinningsstasjoner 2017 (tonn) AUKRA EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND NESSET MOLDE Brennbart restavfall Ikke brennbart restavfall Treverk Impregnert treverk Metall Papp Papir Plast Isopor Hageavfall Eternitt Vindu Avfall til andre returordninger 2017 (tonn) Farlig avfall Glass/metall Fretex Elektrisk avfall VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

35 Avfall til RIR-anlegget FLIS TIL ENERGI Leveres til: Lindum Brukes til: Energigjenvinning RESTAVFALL TIL FORBRENNING Leveres til: Tekniska Verken, Finspång Brukes til: Energigjenvinning MATAVFALL TIL BIOENERGI Leveres til: Tekniska Verken, Linköping Brukes til: Biogass IMPREGNERT TREVIRKE Leveres til: Solør bioenergi Brukes til: Energigjenvinning METALL Leveres til: Tofte Gjenvinning, Molde Brukes til: Metallgjenvinning GIPS TIL GJENVINNING Leveres til: Gips Recycling, Svelvik Brukes til: Gipsgjenvinning PCB-VINDU Leveres til: Norsk Gjenvinning Brukes til: Destruksjon/gjenvinning PAPP Leveres til: Peterson, Trondheim Brukes til: Ny bølgepapp PAPIR Leveres til: Waste Paper Trade Brukes til: Nytt avispapir PLAST Sendes til: Anlegg i Tyskland Brukes til: Ny plast/energi BETONG TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres RESTAVFALL TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres ETERNITT TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres SAND/BLÅSESAND TIL DEPONI Leveres til: Eget anlegg Brukes til: Deponeres 2015: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : RIR IKS ÅRSMELDING 2017 VIRKSOMHETEN

36 AVFALL HENTING OG SORTERING FRA HUSHOLDNING FRA BEDRIFTER RIR IKS ÅRØDALEN INNLEVERT RIR GJENVINNINGSSTASJON ASBEST ETERNITT IKKE-BRENNBART RESTAVFALL BRENNBART RESTAVFALL IMPREGNERT TREVERK: FARLIG AVFALL TREVERK METALL DEPONI ALT ALT (unntatt treverk RESTASKE RESTASKE fra vinduer) MILJØ- GIFTER unntatt maling, lakk, spillolje

37 TRANSPORT NYE PRODUKTER PAPIR PAPP TRONDHEIM NY BØLGEPAPP OG ANDRE PAPP-PRODUKTER NEDERLAND DOPAPIR AVISPAPIR ANNET PAPIR REST ENERGI TIL HUSHOLDNINGER ÅLESUND MAT SVERIGE BIOGASS TIL DRIVSTOFF PLAST NORD-TYSKLAND PLASTPRODUKTER SOM FLASKER OG FLEECEKLÆR GLASS+METALL FREDRIKSTAD SYLTETØYGLASS OG FLASKER SYKLER OG ARMERINGSJERN glass av lav kvalitet brukes til produksjon av byggematerialet SKUMGLASS NYE PRODUKTER LINKÖPING FJERNVARME SOLØR FJERNVARME TIL NÆRINGSBYGG OG INDUSTRI ØSTFOLD MALING, LAKK OG SPILLOLJE BRENSEL I PRODUKSJON AV SEMENT SVERIGE ENERGI TIL HUSHOLDNINGER OG NÆRING NYE PRODUKTER AV METALL

38 38 VIRKSOMHETEN 2017 RIR IKS ÅRSMELDING 2017

39

40 Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS Årøsetervegen 56, 6422 Molde Telefon.: E-post: