INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet på Glitra umiddelbart etter møte i kommuneplanutvalget

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet på Glitra umiddelbart etter møte i kommuneplanutvalget Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller servicetorg@lier.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side1

2 SAKSLISTE: Saksnr PS 47/2016 Godkjenning av protokoll fra møte PS 48/2016 Finansrapport 1. tertial Lier Kommune PS 49/ tertialrapport og finansrapporten 2016 PS 50/2016 PS 51/2016 PS 52/2016 MS 24/2016 MS 25/2016 MS 26/2016 MS 27/ utkast til strategisk næringsplan Samarbeid om interkommunalt krisesenter og Buskerudregionens incestsenter - forslag til vedtekter Meldinger Reguleringsprosess for Klinkenberghagan - Status og videre framdrift Utredning internhusleie 1. Tertialrapport VIVA IKS Melding unntatt offentlighet i hht. 23 første ledd: Uttalelse fra formannskapet til styret i Lier Everk Holding AS MS 28/2016 Svar på spørsmål til årsrapport og finansrapport 2015 MS 29/2016 Arbeidsledighet mai 2016 MS 30/2016 Eiermelding Vestviken Interkommunale Vei-, Vann- og Avløpsselskap IKS Side2

3 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/53 Arkiv: Saksbehandler: Anne K. Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 47/2016 Formannskapet Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Utredning: Side3

4 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann Nestleder KRF Søren Falch Zapffe Medlem H Per Hægstad Medlem H Karl Bellen Varamedlem H Hilde Kristine Fossum (H) Tonje Kristin Evju Medlem A Tov Hasler Tovsen Medlem A Silje Kjellesvik Norheim Medlem A Gunnar Nebell Medlem A Janicke Karin Solheim Medlem MDG Lars Haugen Medlem FRP Tove Hofstad Medlem V Laila Margrethe Tryde Varamedlem SP Espen Lahnstein (SP) Per Hægstad (H) ble permittert fra kl. 19:35, før behandling av sak nr. 46. Frank Yggeseth (H) tiltrådte som varamedlem fra samme tidspunkt. Laila Tryde (SP) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr.44. Jan O. Stolp (SP) tiltrådte i hennes sted under behandling av saken. Side4

5 Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Kristine Kjelsrud Kommunikasjonssjef Øystein Granheim Økonomisjef Egil Brandbu Regnskapssjef Julie Landmark Rådgiver Diverse tatt opp under møtet: Publikums spørrekvarter: Arild Bakke fra nabolaget på Hennummarka hadde merknader til sak nr. 40 Nils Gevelt, eier av Kværnertomta, hadde merknader til sak nr. 40 John Gunnar Swang, representant fra Gartnerhallen reg. Viken og grønnsaksprodusent, hadde merknader til sak nr. 40, på vegne av gartnernæringen i Lier I forbindelse med behandling av sak 46, ga ordføreren en orientering om sitt møte med fylkesmannen tidligere på dagen, med tema kommunereformen. Formannskapet sluttet seg til forslag fra ordføreren om at sak nr. 40 behandles etter sak nr. 35. Likeledes at sakene nr. 44 og 45 behandles etter sak 46. Sakene nr. 44 og 45 var unntatt fra offentlighet i hht. 23 første ledd. Formannskapet vedtok enstemmig at sakene skulle behandles i lukket møte i hht. kommunelovens 31 nr. 5, jfr. offentleghetslovas I møtet ble det gitt en orientering om prosesser i selskapet Lier Everk Holding AS v/jan Vidar Thoresen, Jacob Seem, Arnt Holberg og Andreas Fuglesang og fra advokatfirmaet SimonsenVogtWiig v/christian Ditlev-Simonsen og BDO v/john Giæver. Anne K. Olafsen Utvalgssekretær Side5

6 SAKSLISTE: Saksnr PS 35/2016 Godkjenning av protokoll fra møte PS 36/2016 Finansrapport 2015 PS 37/2016 PS 38/2016 PS 39/2016 PS 40/2016 PS 41/2016 PS 42/2016 PS 43/2016 Årsrapport og regnskap Lier kommune Søknad om endring av avtale om garanti for lån til Nøste barnehage. NOU 2015:7 Assimilering og motstand - høringsuttalelse BAMA Industrier og muligheter i Lier Tranby Varmesentral AS - fastsettelse av eierstrategi (E) Lier Everk Holding AS - fastsettelse av eierstrategi (E) Godkjenning av låneavtale med Lier Everk Holding AS (E) PS 44/2016 PS 45/2016 Saker unntatt fra offentlighet i hht. 23 første ledd: Salg av aksjer i TVSS AS Eierskapet i Eidos Eiendomsutvikling AS (E) PS 46/2016 MS 18/2016 MS 19/2016 Meldinger Videre framdrift kommunal planstrategi Utgiftsnivå i kommunale barnehager - påvirkning av tilskudd til private barnehager. MS 20/2016 Glitrevannverket IKS - Selskapsrapport 2015 MS 21/2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding 2015 MS 22/2016 Arbeidsledighet april 2016 MS 23/2016 Orientering om rapport fra Fylkesmannen Side6

7 PS 35/2016 Godkjenning av protokoll fra møte Formannskapets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Formannskapets behandling: Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. PS 36/2016 Finansrapport 2015 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Rådmannens finansrapport for 2015 tas til orientering. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. PS 37/2016 Årsrapport og regnskap Lier kommune Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens årsrapport for 2015 tas til etterretning. 2. Følgende disponering godkjennes i forbindelse med over- og underskuddsordningen: Etter reglene for over- og underskuddsordningen tilføres fondet kr. Økningen i over- /underskuddsfondet justeres mot kommunens generelle disposisjonsfond. 3. Ubrukt driftstilskudd ved Landbrukskontoret, fra Drammen, Røyken og Hurum, på kr avsettes på bundet fond. 4. Overskudd i driftsregnskapet på 10,414 mill. kr avsettes til disposisjonsfond. 5. Ubrukte investeringsmidler pr , for prosjekter som ikke er avsluttet, bevilges opp på de respektive prosjekt i Beløpet utgjør i alt 261,896 mill. kr, og finansieres mot 224,064 mill. kr lån og 37,832 mill. kr refusjon for merverdiavgift. 6. Diverse prosjekter (liste i saksutredningen) avsluttes med et samlet overforbruk på kr. Overforbruket dekkes av ubundet kapitalfond. Etter vedtaket utgjør fondet 2,5 mill. kr. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Side7

8 PS 38/2016 Søknad om endring av avtale om garanti for lån til Nøste barnehage. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1.Lier kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr som Nøste barnehage SA tar opp til Nøste barnehage. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr + 10 %. Da Nøste barnehage er en andelsbarnehage som er veldrevet gjennom mange år, så kan Lier kommune gi en selvskyldnergaranti. Dette vill gi barnehagen bedre vilkår som igjen vil komme barna i barnehagen til gode. Hver enkel søknad vil kunne behandles individuelt og prinsipielt er det ikke-kommersielle barnehager som vil bli vurdert mot selvskyldnergaranti. Formannskapets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet vedtak i Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget med unntak av siste setning i 3. avsnitt: Derfor fremmes rådmannens alternative forslag til vedtak.» Forslaget ble vedtatt enstemmig. PS 39/2016 NOU 2015:7 Assimilering og motstand - høringsuttalelse Formannskapets innstilling til kommunestyret: Lier kommune viser til NOU 2015:7 Assimilering og motstand - Om norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag, og slutter seg til konklusjonene om behovet for å sikre en reell og likeverdig tilgang til offentlige tjenester. Tilrettelegging og endringer som skal ivareta taternes/romanifolkets rettigheter må bygge på en utvetydig erkjennelse av den urett og de overgrep som minoritetsbefolkningen er offer for. Knyttet til utvalgets anbefalinger uttales spesielt: Det er en forutsetning at medarbeidere i stat og kommune tilegner seg kunnskap om taterne/romanifolkets bakgrunn, historie og kultur. Staten og KS oppfordres til å ta et særskilt ansvar på overordnet nivå og kommunene til å forplikte seg til lokal gjennomføring. Et likeverdig skoletilbud fordrer forståelse av grunnlaget, tilrettelegging og god dialog mellom foresatte og skole. Staten bør bidra aktivt til tolkning av regelverket, rammebetingelser for gjennomføring og formidling av gode løsninger. Kommunenes tjenester innen barnevern og helse bør ytes spesiell oppmerksomhet i det videre arbeidet for forståelse og tilgjengelighet. Side8

9 Mulige fremtidige vederlagsordninger må etableres av staten, i omfang være reelle og hensynta at det ikke nødvendigvis finnes lovhjemlede vedtak for de handlingene tatere/romanifolket har vært utsatt for. Formannskapets behandling: Vedtak i helse-, sosial- og omsorgsutvalget ble fremmet og vedtatt enstemmig. PS 40/2016 BAMA Industrier og muligheter i Lier Formannskapets vedtak: 1. Formannskapet ser positivt på at Bama Industrier AS fortsatt ønsker å være lokalisert i Lier og jobber videre med planer om en reetablering av virksomheten på Tranby. 2. Det vises for øvrig til det videre arbeid med reguleringsplan for Høgda-Tranby ref planutvalgets vedtak i sak 33/2016. Fastsettelse av planprogram detaljregulering for del av Høgda-Tranby. 3. Formannskapet vil spesielt peke på utfordringer knyttet til trafikk, støy- og støvforhold samt naturmangfold, verneområder og friluftsliv. Det forutsettes at disse løses på en god og fremtidsrettet måte. Dette medfører at rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei, utbedring av krysset Joseph Kellers vei/gjellebekkveien og utbedring av undergangen ved E18, eventuelt overgang i form av ny bro er å betrakte som forutsetninger for en mulig etablering. Protokolltilførsel fra AP: Saken avvises fordi reguleringsarbeidet må gjøres første og et område kan ikke reguleres til en bestemt industri. Lier Arbeiderparti vil påpeke viktigheten av ryddige planprosesser. Lier AP vil uttrykke at BAMA er en viktig bedrift som bør lokaliseres i Lier og Lier kommune må være aktive i arbeidet med å finne aktuell plassering. Det er maktpåliggende at næringsplanen uttrykker hva slags næring vi ønsker i Lier og hvor, samt også hva slags industri eller næring som ikke er ønskelig. Næringsvirksomhet må plasseres slik at bokvalitet ikke vil bli vesentlig redusert. Protokolltilførsel fra MDG: Saken avvises fordi reguleringsarbeidet må utføres først. MDG påpeker at ryddige planprosesser er viktige. Vi kan ikke gi Bama trygghet for å etablere seg på Tranby før vi vet resultatet av konsekvensutredningen. Formannskapets behandling: Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag med protokolltilførsel: «Saken avvises.» Protokolltilførsel: Saken avvises fordi reguleringsarbeidet må gjøres første og et område kan ikke reguleres til en bestemt industri. Lier Arbeiderparti vil påpeke viktigheten av ryddige planprosesser. Side9

10 Lier AP vil uttrykke at BAMA er en viktig bedrift som bør lokaliseres i Lier og Lier kommune må være aktive i arbeidet med å finne aktuell plassering. Det er maktpåliggende at næringsplanen uttrykker hva slags næring vi ønsker i Lier og hvor, samt også hva slags industri eller næring som ikke er ønskelig. Næringsvirksomhet må plasseres slik at bokvalitet ikke vil bli vesentlig redusert.» Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H,KRF,SP og V: 1. Formannskapet ser positivt på at Bama Industrier AS fortsatt ønsker å være lokalisert i Lier og jobber videre med planer om en reetablering av virksomheten på Tranby. 2. Det vises for øvrig til det videre arbeid med reguleringsplan for Høgda-Tranby ref planutvalgets vedtak i sak 33/2016 Fastsettelse av planprogram detaljregulering for del av Høgda-Tranby. 3. Formannskapet vil spesielt peke på utfordringer knyttet til trafikk, støy- og støvforhold samt naturmangfold, verneområder og friluftsliv. Det forutsettes at disse løses på en god og fremtidsrettet måte. Dette medfører at rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei, utbedring av krysset Joseph Kellers vei/gjellebekkveien og utbedring av undergangen ved E18, eventuelt overgang i form av ny bro er å betrakte som forutsetninger for en mulig etablering.» Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende protokolltilførsel: Protokolltilførsel: Saken avvises fordi reguleringsarbeidet må utføres først. MDG påpeker at ryddige planprosesser er viktige. Vi kan ikke gi Bama trygghet for å etablere seg på Tranby før vi vet resultatet av konsekvensutredningen.» Lars Haugen (FRP) fremmet rådmannens forslag til vedtak sålydende: 1. Formannskapet ser positivt på at Bama Industrier AS jobber videre med planene om en reetablering av virksomheten på Tranby og at de på den måte fortsatt vil være lokalisert i Lier kommune. 2. Det vises for øvrig til videre planarbeid med reguleringsplan for Høgda-Tranby.» Votering: Tonje Evjus forslag ble votert over først og falt, da det fikk 5 stemmer (4AP,1MDG) mot 8 stemmer (4H,FRP,KRF,SP,V). Det ble så votert over Lars Haugens forslag som falt da det fikk 1 stemme (FRP) mot 12 stemmer (4AP,4H,KRF,MDG,SP,V). Fellesforslag fremmet av Søren Falch Zapffe ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,FRP,KRF,SP,V) mot 1 stemme (MDG). PS 41/2016 Tranby Varmesentral AS - fastsettelse av eierstrategi (E) Formannskapets vedtak: Utkast til eierstrategi, datert 4. april 2016, fastsettes som Lier kommunes eierstrategi overfor Tranby Varmesentral AS. Side10

11 Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. PS 42/2016 Lier Everk Holding AS - fastsettelse av eierstrategi (E) Formannskapets vedtak: 1. Utkast til eierstrategi, datert 3. juni 2015, fastsettes som Lier kommunes eierstrategi overfor Lier Everk Holding AS. 2. Utkast til vedtekter for Lier Everk Holding AS, datert 3. juni 2015, vedtas som forslag overfor selskapets generalforsamling, den 9. juni Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. PS 43/2016 Godkjenning av låneavtale med Lier Everk Holding AS (E) Formannskapets vedtak: Vedlagte låneavtale mellom Lier kommune og Lier Everk Holding AS, godkjennes. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Saker unntatt fra offentlighet i hht. 23 første ledd: PS 44/2016 Salg av aksjer i TVSS AS PS 45/2016 Eierskapet i Eidos Eiendomsutvikling AS (E) PS 46/2016 Meldinger MS 18/2016 Videre framdrift kommunal planstrategi Formannskapets vedtak: Melding nr. 18: Videre framdrift kommunal planstrategi, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Side11

12 MS 19/2016 Utgiftsnivå i kommunale barnehager - påvirkning av tilskudd til private barnehager. Formannskapets vedtak: Melding nr. 19: Utgiftsnivå i kommunale barnehager - påvirkning av tilskudd til private barnehager, tas til behandling. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 20/2016 Glitrevannverket IKS - Selskapsrapport 2015 Formannskapets vedtak: Melding nr. 20: Glitrevannverket IKS - Selskapsrapport 2015, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 21/2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding 2015 Formannskapets vedtak: Melding nr. 21: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding 2015, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 22/2016 Arbeidsledighet april 2016 Formannskapets vedtak: Melding nr. 22: Arbeidsledighet april 2016, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 23/2016 Orientering om rapport fra Fylkesmannen Formannskapets vedtak: Melding nr. 23: Orientering om rapport fra Fylkesmannen, tas til orientering. Formannskapets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. Side12

13 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/1932 Arkiv: Saksbehandler: Anders Hilsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 48/2016 Formannskapet Kommunestyret Finansrapport 1. tertial Lier Kommune Rådmannens forslag til vedtak: Finansrapport 1. tertial 2016 tas til orientering Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Finansrapport 1. tertial 2016 Side13

14 FINANSRAPPORT 1. tertial 2016 Side14

15 Lier kommunes finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret i møte den , sak 107. I henhold til reglementet skal det ved hver 1. og 2. tertial legges fram en egen rapport som viser status for finansforvaltningen. Tidligere var denne rapporteringen en del av den ordinære tertialrapporten. Løpende oppfølging innen finansområdet. Den løpende oppfølgingen knytter seg til låneforvaltning, plassering av overskuddslikviditet og oppfølging av likvider tilknyttet drift. Oppgaven er å sikre en forsvarlig forvaltning innen finansområdet, i tråd med vedtatt finansreglement. Det foretas daglig notering av utviklingen i rentemarkedet. Uttalelser fra vår bankforbindelse vurderes, spesielt de som knytter seg til rentemøtene i Norges bank. Vi benytter aktivt rådgivere fra diverse banker, spesielt på lånesiden. Basert på denne informasjonen gjøres løpende vurderinger om fremtidige disposisjoner. Likviditetsutviklingen. Innskuddsplasseringer Mill. kr. Innestående bank 231,8 69,8 221,5 178,6 Herav: Skattetrekksmidler 33,5 26,6 32,2 27,4 Gjennomsnittsrente (årlig) 2,20 % 2,10 % 2,62 % 2,82 % Andre plasseringer 137,6 186,4 284,9 124,0 Herav: Særinnskudd bank 42,8 42,6 59,0 58,4 Obligasjonsfond 68,0 66,8 125,4 45,3 Sertifikater 0,0 0,0 0,0 0,0 Aksjer og andeler 26,8 77,0 100,5 20,3 Gjennomsnittsrente (årlig) Sum plasseringer 369,4 256,2 506,4 302,6 Tabellen viser at innskuddsmassen i år er 137 mill lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette har sin naturlige forklaring i at det er mye lavere investeringer og derav lavere låneopptak i år. Vi kan konkludere med at likviditeten er stabil og god, selv i et år med lave låneopptak. I 2015 hadde vi på samme tidspunkt tatt opp 314 mill i lån, mens vi i år kun har tatt opp 75 mill. Vi har i de siste årene hatt en svært god bankavtale med Danske bank. Ved å vise til avtalen og volumet i konkurransegrunnlaget har banken i 2014 satt ned rentene (- 130 rentepunkter) på overskytende volum som overstiger kr 192 mill. Det er derfor viktig at vi i en slik situasjon jobber mot andre markeder for å få en bedre avkastning på overskytende volum som overstiger kr 192 mill. Som neste tabell viser har vi midlertidig plassert 137,6 mill. i henholdsvis Gjensidige (87 mill.) og Danske bank (50,6 mill.). Side15

16 Oversikt over porteføljen (andre plasseringer) pr Beholdningsrapport Avkastning Avkastning Meravkastn. Mill. kr i forhold til Obligasjonsfond Markedsverdi Hele kr. % p.a. bankavtalen Danske invest Norsk Obl. Inst. 10,2 Storebrand Norsk Kreditt 7,2 Norsk Kort obligasjon 50,6 Pengemarkedsfond/bank Melhusbanken 25,7 Toten sparebank 17,1 Danske invest Norsk Likviditet 12,6 Holberg likviditet 20 7,1 Nordea Likviditet 20 7,1 Sum til forvaltning Gjensidige 87, ,43 % Sum til forvaltning Danske bank 50, ,34 % Plasserte midler i ,0 Innløst i ,0 referanseindeks: Gjennomsnittsrente bankavtalen 2,20 % Overskytende over 192 mill. 0,90 % Avkastningen på disse midlene har vært god og viser en meravkastning så langt i år på kr ca. 634 tusen i forhold til gjennomsnittsrenten (under 192 mill). Ser vi dette i forhold til den renten vi får på overskytende (over 192 mill) er det en betydelig merinntekt (1,2 mill). Spesielt har fondet til Danske bank gitt svært god avkastning så langt i år, tilsvarende en rente p.a. på 5,34 %. Låneporteføljen Anbefaling Utestående gjeld 1896,7 mill 1838,5 mill 1593,8 mill Durasjon Gjennomsnittlig rente pt 3,20 % 3,09 % 3,43 % Rentebinding portefølje (år) 2,04 1,70 2, år Rentebinding lån: Mindre enn 1år 52,52 % 56,54 % 44,16 % Minimum 1/3 skal Mellom 1år og 5år 28,20 % 29,04 % 39,21 % være bundet 1 år Over 5år 19,28 % 14,42 % 16,63 % eller lenger Rente opp 1% Økning fin.kostnader neste 12M 7,2 mill kr 7,6 mill kr 7,0 mill kr Spesifisert pr. lånegiver. Spes. pr. lånegiver Norges Kommunalbank 812,7 829,5 898,8 KLP Kreditt AS 84,0 84,0 0,0 Obligasjonslån DNB 100,0 100,0 DNB (3 år sertifikatvilkår) 130,0 130,0 Sertifikatlån 770,0 695,0 695,0 Sum lån 1896,7 1838,5 1593,8 Side16

17 Tabellene gir oversikt over låneporteføljen. Låneporteføljen har ved 1. tertial en gjennomsnittelig rente på 3,20 %, og en rentebinding på 2,04 år. Som man ser av tabellen har gjennomsnittsrenten gått litt opp siden nyttår. Hovedårsaken til dette er at Kommunalbanken stadig øker sine marginer, sist i år fra 0,55 % til 0,70. Det vil si at vi må betale 70 rentepunkter over NIBOR på de lånene vi har i Kommunalbanken. Til sammenligning ligger sertifikatene i gjennomsnitt ca. 25 punkter over. Det vil si at vi måtte ha betalt ca. 3,5 mill mer i året i renter visst vi hadde hatt hele lånemassen plassert i Kommunalbanken. Følgende lån er blitt tatt opp i 2016: Sertifikatlån kr 75 mill. Finansreglementet har som en overordnet finansiell strategi at kommunens finansportefølje skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Sammensetningen av flytende rente og rentebindinger i låneporteføljen må tilfredsstille dette målet. For å etterleve intensjonen i finansreglementet benyttes rentebytteavtaler (swap) Tabell over rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler Motta Betale Endelig Rente rente- Rente Durasjon Hovedstol forfall reg. Sw ap M Nibor ,86 % 5,59 Sw ap M Nibor ,48 % 0,05 Sw ap M Nibor ,21 % 2,34 Sw ap M Nibor ,02 % 1,31 Sw ap M Nibor ,30 % 0,49 Sw ap M Nibor ,40 % 0,27 Sw ap M Nibor ,86 % 3,67 Sw ap M Nibor ,46 % 5,00 Sw ap M Nibor ,41 % 10,00 En rentebytteavtale (swap) er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer fra flytende til fast, eller omvendt. Målsettingen er å redusere rentekostnader samt skape forutsigbarhet. Prinsippet er slik at lånegiver betaler kommunen en flytende rente tilsvarende 3 måneders Nibor, mens vi betaler lånegiver en fast avtalt rente. Rentebytteavtaler Merkostnad +/merinntekt - 9,0 26,2 7,1 Som nevnt i tidligere rapporter har dette vært forholdsvis dyre avtaler/forsikringer, men har sammenheng med det forholdsvis høye rentenivået for noen år siden. Ingen kunne på det tidspunktet forutsi at rentene skulle falle til de nivåer vi ser i dag. Disse er imidlertid nå i ferd med å fases ut, 3 av avtalene går ut i år, mens en går ut i Finansreglementet forutsetter imidlertid at en del av lånemassen skal være sikret/bundet til en hver tid. Rådmannen anser det som riktig at man også sikrer noe når nivåene tross alt er så lave som de er. Vi har derfor inngått en ny avtale i år på 100 mill over 10 år, rente 1,41%. Side17

18 Side18

19 Side19

20 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/1932 Arkiv: Saksbehandler: Anders Hilsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 63/2016 Planutvalget /2016 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget /2016 Miljøutvalget /2016 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget /2016 Formannskapet Kommunestyret tertialrapport 2016 Lier Kommune Miljøutvalgets vedtak: Miljøutvalgets behandling: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets vedtak: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1. Omreg. næringsområde Tranby (Høgda) Økning i FDV kostnader og etablering av eiendomsselskapet Fjerning innsparingskrav LED Fjerning innsparingskrav VA Husleie Bilbo fra Viva Husleieøkning veidrift Bilbo Bruk av disposisjonsfond Sum Midler til oppfølgning av Formannskapets vedtak (sak 70/2015) gjeldende omregulering av næringsområdet Tranby (Høgda) basert på fortsatt bruk til utbyggingsformål. Ubrukte midler overføres til påfølgende år. 2. Netto økning av areal og kostnader til forvaltning drift og vedlikehold (FDV) 3. Etableringskostnader for Eiendomsselskapet 4. Fjerning av innsparingskrav ved utbygging av LED lys. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid og realistisk innsparing er usikker Side20

21 5. Fjerning av rammereduksjoner for Anlegg og eiendom på vann og avløpsområdet som ikke har blitt inkludert i beregningen av rammene til Viva 6. Det er inngått avtale hvor Viva leier Bilbobygget, dette gir en økning i husleieinntekt 7. Økning i husleie for veidrift, kommunefinansiert del av Viva (se pkt. 5). 8. Netto økning i kostnader pkt. 1-6 finansieres for 2016 ved bruk av disposisjonsfond. Budsjettjusteringer i investeringsregnskapet til VIVA: 1000 kr. 1. Kapasitetsøkning pumpestasjoner Lierskogen 2. Omdisponering fra «Klimaendringer og brukerinteresser (prosjekt 9734) Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Sum Det er utarbeidet nytt kostnadsoverslag og kostnadene har økt i forhold til opprinnelig anslag. Det er også økte kostnader i markedet. 2. Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres. Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1. Omreg. næringsområde Tranby (Høgda) Økning i FDV kostnader og etablering av eiendomsselskapet Fjerning innsparingskrav LED Fjerning innsparingskrav VA Husleie Bilbo fra Viva Husleieøkning veidrift Bilbo Bruk av disposisjonsfond Sum Midler til oppfølgning av Formannskapets vedtak (sak 70/2015) gjeldende omregulering av næringsområdet Tranby (Høgda) basert på fortsatt bruk til utbyggingsformål. Ubrukte midler overføres til påfølgende år. 10. Netto økning av areal og kostnader til forvaltning drift og vedlikehold (FDV) 11. Etableringskostnader for Eiendomsselskapet Side21

22 12. Fjerning av innsparingskrav ved utbygging av LED lys. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid og realistisk innsparing er usikker 13. Fjerning av rammereduksjoner for Anlegg og eiendom på vann og avløpsområdet som ikke har blitt inkludert i beregningen av rammene til Viva 14. Det er inngått avtale hvor Viva leier Bilbobygget, dette gir en økning i husleieinntekt 15. Økning i husleie for veidrift, kommunefinansiert del av Viva (se pkt. 5). 16. Netto økning i kostnader pkt. 1-6 finansieres for 2016 ved bruk av disposisjonsfond. Budsjettjusteringer i investeringsregnskapet til VIVA: 1000 kr. 1. Kapasitetsøkning pumpestasjoner Lierskogen 2. Omdisponering fra «Klimaendringer og brukerinteresser (prosjekt 9734) Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Sum Det er utarbeidet nytt kostnadsoverslag og kostnadene har økt i forhold til opprinnelig anslag. Det er også økte kostnader i markedet. 4. Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres. Rådmannens saksutredning: Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2016 mens månedsrapporten for april viser økonomiske regnskapsoversikter. Månedsrapporten for april er først klar etter skrivefrist for utvalgsrunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internettsidene så snart den er klar (ca. 27. mai). Vedlegg: 1. tertialrapport 2016 Side22

23 1. Tertialrapport 2016 Side23

24 Innhold: Innhold:... 2 Innledning... 4 Forslag til budsjettjusteringer... 5 Samfunn... 6 Grunnskole... 8 Barnehage... 9 Helse- og omsorgstjenestene Velferdstjenestene Kultur Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Plan/Samfunn Fellestjenester, ledelse og politikk Medarbeidere og organisasjon Økonomi Økonomisk status Investeringer Side24

25 Hvert tertial rapporterer rådmannen til kommunestyret. I hovedtrekk omfatter rapporten en beskrivelse av resultatoppnåelse og økonomisk status som skal danne grunnlag for ev. justeringer i løpet av drifts og regnskapsåret, samt grunnlag for neste handlingsprogram. Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtatte handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett Dette betyr blant annet at rapporteringen fra administrativt til politisk nivå skjer i form av en felles rapport, som går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Rapporteringen er først og fremst en avviksrapportering og skjer på to hovedområder: Rapportering på politiske oppdrag Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett Tertialrapporten består av to dokumenter Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og rapportering på oppdrag Månedsrapport for april angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 27. mai) Side25

26 Innledning Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon; den skal være overkommelig, men samtidig tilstrekkelig til å vurdere situasjonen og grunnlag for evt. tiltak. På bakgrunn av signaler gjennom foregående år er tertialrapportens omfang redusert, først og fremst ved at handlingsprogrammets mål rapporteres kun på års-, og ikke tertialbasis. Økonomien i rute Pr. 1. tertial er alle tjenesteområdene i rute. Selv om virksomhetsområdene samlet er i rute, er det virksomheter som overforbruker. Dette veies opp av virksomheter med underforbruk. Hvordan dette forholdet blir utover i året er usikkert, og det er derfor fortsatt behov for å ha fokus på økonomien. Det er ingen vesentlige budsjettavvik så langt i år på skatt og rammetilskudd, lønnsoppgjør finanskostnader eller pensjon. Samlet sett kan det bli en pluss. Rådmannen foreslår i tertialrapporten å bevilge opp 7,4 mill, som finansieres med bruk av disposisjonsfond og økt husleie fra utleie av Bilbo. Dette er innsparingsoppdrag som ikke har blitt håndtert i etableringen av Viva og økte kostnader for Eiendomsselskapet som det ikke er tatt høyde for i HP Kommunen ville bidra i flyktningkrisen Flyktningkrisen toppet seg samtidig som beboere på Frogner skulle flytte til Fosshagen. I dag har imidlertid flyktningstrømmen avtatt noe, og anbudsrunden der Lier kommune deltok med gamle Frogner sykehjem ble avlyst Tertialrapport 2016 Side26

27 Forslag til budsjettjusteringer Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1. Omreg. næringsområde Tranby (Høgda) Økning i FDV kostnader og etablering av eiendomsselskapet Fjerning innsparingskrav LED Fjerning innsparingskrav VA Husleie Bilbo fra Viva Husleieøkning veidrift Bilbo Bruk av disposisjonsfond Sum Midler til oppfølgning av Formannskapets vedtak (sak 70/2015) gjeldende omregulering av næringsområdet Tranby (Høgda) basert på fortsatt bruk til utbyggingsformål. Ubrukte midler overføres til påfølgende år. (side 17) 2. Netto økning av areal og kostnader til forvaltning drift og vedlikehold (FDV) (side 15) 3. Etableringskostnader for Eiendomsselskapet (side 15) 4. Fjerning av innsparingskrav ved utbygging av LED lys. Prosjektet er utsatt på ubestemt tid og realistisk innsparing er usikker (Side 15) 5. Fjerning av rammereduksjoner for Anlegg og eiendom på vann og avløpsområdet som ikke har blitt inkludert i beregningen av rammene til Viva (side 16) 6. Det er inngått avtale hvor Viva leier Bilbobygget, dette gir en økning i husleieinntekt (side 16) 7. Økning i husleie for veidrift, kommunefinansiert del av Viva (se pkt. 5). 8. Netto økning i kostnader pkt. 1-7 finansieres for 2016 ved bruk av disposisjonsfond. Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsregnskapet til VIVA: 1000 kr. 1. Kapasitetsøkning pumpestasjoner Lierskogen 2. Omdisponering fra «Klimaendringer og brukerinteresser (prosjekt 9734) Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Sum Det er utarbeidet nytt kostnadsoverslag og kostnadene har økt i forhold til opprinnelig anslag. Det er også økte kostnader i markedet. (Side 22) 2. Prosjektet har udisponerte midler som kan omdisponeres. (Side 22) 5 1. Tertialrapport 2016 Side27

28 Samfunn Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.26 I forbindelse med det pågående arbeidet med ny strategisk næringsplan for Lier etableres en fast samarbeidsgruppe med næringslivet som referansegruppe. Stillingen som næringsrådgiver vurderes utvidet som en del av dette arbeidet. Lier sikres et bedre kollektivtilbud. Det tas kontakt med aktørene Buskerud fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtrafikk og operatørene Ruter, NSB og Brakar. Frist: 2016 HP oppdr 2.27 I arbeid Referansegruppe etablert. Foreløpig utkast til plan kommer i juni I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5. HP oppdr 2.32 Melding om arbeidet kommer i august Andre saker Befolkningsendring Befolkningsveksten i 1. kvartal var på 9 personer. Dette er noe lavere enn de siste årene, i 2015 var det 40 personer og i 2014 var det 57 personer. Det er et fødselsunderskudd på -4 og nettoflytting på 13 personer. Klima og energi Arbeidet med å få på plass en revidert energi- og klimaplan er igangsatt. Denne vil bli lagt frem for politisk behandling i Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen i Lier har bestått av brede utredninger av de ulike alternativene. Det er også gjennomført medvirkningsarbeid og en representativ innbyggerundersøkelse. Samlet beslutningsgrunnlag forelå på nyåret. Formannskapet har vært styringsgruppe for arbeidet, og i formannskapsmøtet 25.2 innstilte styringsgruppa i saken overfor kommunestyret. Saken om kommunereformen ble behandlet i kommunestyret 15.3, der det ble besluttet at Lier skal fortsette som egen kommune. Vedtaket innebærer at saken kan tas opp til ny behandling dersom forutsetningene endrer seg. Lier har fulgt forhandlingene mellom Drammen og andre som observatør Tertialrapport 2016 Side28

29 Lierstranda Kommuneplanutvalget har vedtatt at det utarbeides en områdereguleringsplan for fjordbyområdet fra «sykehusets områderegulerin» og til Gilhus. Arbeid med områdereguleringsplan for nytt sykehus på Brakerøya skjer innenfor plansamarbeidet Drammen og Lier kommuner. Planen kommer til behandling i mai. Transport og samferdsel Buskerudbypakke 2 Forslag til Buskerudbypakke 2 har vært til behandling i kommunestyret. Det er lagt til grunn at bomsystem kun etableres på grensen mot Drammen og ikke mot Asker. RV 23 SVV er i gang med realisering av anlegget Dagslett Linnes. Ny jernbanestasjon og knutepunkt på Lierstranda Lier og Drammen kommuner, samarbeider med Jernbaneverket, NSB, Rom Eiendom, Buskerud fylkeskommune, Statens vegvesen og Brakar om å utarbeide mulighetsstudie for et knutepunkt rundt en ny stasjon. Det er gjennomført paralelloppdrag med med tre firmaer. Arbeidet er evaluert av en arbeidsgruppe og en styringsgruppe sammensatt av alle partene. Anbefaling: «Ny jernbanestasjon bør plasseres rett øst for Strandbrua og ha to adkomster for passasjerer, en i østre og en i vestre del av plattformen. Knutepunktet bør plasseres ved den østre plattformadkomsten». Folkehelse Liermodellen Sunne og Aktive liunger er utviklet ved 2 skoler ( Sylling og Oddevall) og 3 barnehager i Øvre Lier. Alle 24 heldagsbarnehager er invitert til å delta i arbeidet. 20 av barnehagene har takket ja Tertialrapport 2016 Side29

30 Grunnskole Status økonomi De fleste skolene, og PPT, ligger greit i rute ved 1.tertial. Det er kun én skole som sliter med et økonomisk avvik som ikke vil kunne hentes inn i løpet av høsten. Fellesområdet for skole (skoleskyss, kompetanseutvikling, kjøp/salg mellom kommuner mv.) ligger er også i rute per 1.tertial. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Fullført oppd 2.5 Før omleggingen av finansiering innen grunnskolen iverksettes må effekt og konsekvenser vurderes nærmere. Det skal foreligge en grundig gjennomgang som inkluderer og ivaretar pedagogiske, organisatoriske, administrative, økonomiske og kvalitetsmessige hensyn. Arbeidet med dette påbegynnes umiddelbart og klargjøres for politisk behandling i løpet av februar Dette av hensyn til skolenes egen planlegging. En omlegging følges opp nøye og evalueres politisk gjennom Tjenesteutvalget (Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget i neste kommunestyreperiode) og administrativt av Rådmannen. Barneskolekretsene skal opprettholdes. Det legges inn en buffer for å håndtere en elevtallsøkning i perioden. Arbeidet med trafikksikkerhetsopplæring i skolen fokuseres i skoleåret 2016/17. Det vurderes å utarbeide en egen «Barnas transportplan». HP oppdr 2.16 Modell med klasseressurs hvor klassedeling skjer ved 26 elever ble innført fra august Lier kommune har fått midler fra Udir. for høst 2015 (1,3 mill. for høsthalvåret). Disse er øremerket til lærerstillinger på trinn ved skoler hvor vi har store gruppestørrelser (over landsgjennomsnittet) Behovet for barnas trafikkplan ses i sammenheng med behov for andre plandokument Det legges til rette for utrulling med lokale tilpasninger av «Sunne og aktive liunger» i alle skolene etter modell fra Sylling og Oddevall. Rådmannen tar initiativ til å øke fokus på skolemiljø med den hensikt å bekjempe tradisjonell og digital mobbing. HP oppdr 2.17 HP oppdr 2.19 I arbeid I arbeid Utrulling starter med analyse og planlegging januar 2017 på noen skoler. Undersøkelsen «Spekter» innført som kartleggingsverktøy på alle skolene for å avdekke mobbing og iverksette tiltak. Internt tilsyn gjennomført på 2 skoler og erfaringene deles med alle skolene. Kvalitetsplan for lierskolen er under utarbeidelse og skal foreligge i januar De vedtatte fokusområdene er: norsk, matematikk, engelsk, dybdelæring, psykososialt miljø og sunne og aktive liunger Tertialrapport 2016 Side30

31 Barnehage Status økonomi De kommunale barnehagene ligger noe over budsjett per 1.tertial, men det forventes ikke å bli store avvik for året. Fellesområdet ligger innenfor budsjett per 1.tertial. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til den største posten, kommunalt tilskudd til private barnehager. Tilskuddet øker betraktelig fra tellepunktet 1.mai, mens det vanligvis reduseres noe fra tellepunktet 1.september. Det er for tidlig å anta noen prognose for året. Den nest største posten under fellesområdet, «Tilrettelagte tiltak», er i rute. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Det legges frem en egen sak om fastsettelse av normtall for utvikling av kvaliteten i barnehagene som f.eks bemanningsnorm, formelt kompetansenivå, ansenitet m.m. Denne skal inkludere forslag til en kompensasjonsordning basert på objektive kriterier for barnehagene. Dagens ordning med mulighet til å søke tilleggsbevilgning bortfaller. Frist HP oppdr 2.7 I arbeid Saken legges frem for GBK i juni Det er et mål å utnytte eksisterende kapasitet før nye barnehager bygges. HP oppdr 2.8 I arbeid Svares ut i 2. tertial etter hovedopptak Andre saker Kompetanseplan for barnehagene i Lier for perioden er under utarbeidelse og skal foreligge i juni Tertialrapport 2016 Side31

32 Helse- og omsorgstjenestene Status økonomi Totalt sett ligger helse- og omsorgstjenestene i balanse pr. 1. tertial. Det er virksomheter som ligger i overkant av budsjett, pr. i dag veies dette opp av områder med underforbruk. Utviklingen av de virksomhetene som ligger over budsjett blir avgjørende for sluttresultatet. Samtidig vil omleggingen og etableringen av Fosshagen representere noe usikkerhet. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Under oppd 2.11 oppstart Det foretas en vurdering av om kommunen direkte eller gjennom ulike tjenestekonsesjoner kan tilby tilleggstjenester innen omsorgssektoren. Frist: i løpet av 1. halvår Rådmannen legger frem en egen sak om en helhetlig mestrings og medisinsk rehabiliteringsplan som omfatter alle grupper og i alle aldre i løpet av HP oppdr 2.21 Under oppstart Avventer politisk behandling av strategiske valg for helse-og omsorgssektoren som behandles i september. Deretter legges saken frem i november Iverksatt pilotprosjekt i samarbeid med KS om hverdagsrehabilitering Tertialrapport 2016 Side32

33 Velferdstjenestene Status økonomi Samlet sett ligger tjenesteområdet Velferd i balanse ved 1. tertial. Det er noen virksomheter som melder om avvik. Habilitering kjøp av plass 2 mill. kr. Barnevern økte omsorgstiltak Nav 4 mill. kr, hovedsakelig sosialhjelp Det er også meldt inn behov for kjøp av plasser som kan legge ytterligere press på økonomien. Det er også virksomheter som har overskudd pr. 1. tertial. Dette er i hovedsak bevilgninger til økt aktivitet som ikke har kommet i gang. Frem til nå har dette veid opp for overforbruket, men vil utgjøre mindre når aktiviteten kommer i gang. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP oppd I arbeid 2.12 Arbeidet med å redusere kostnader knyttet til sosialhjelpskostnader gjennom NAV intensiveres gjennom vedtatt handlingsplan. Det skal innføres oppmøte- og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere i samsvar med fremlagt lovendringsforslag. Informasjon om ulike tiltak iverksettes. Arbeidet har startet, se beskrivelse under status økonomi. Rådmannen oppretter en egen stilling som sysselsettingskoordinator som skal arbeide som kontakt mellom næringsliv, frivillighet og kommune for å sikre at flyktninger raskt kommer ut i arbeidslivet. Rådmannen fremmer en egen sak om bruk av økt ramme på til sammen kr 3,6 mill innen psykisk helse for hovedutvalget. Dette omfatter bl.a. organisering av nattjenesten på Heggtoppen. Statlige midler til økt innsats for skolehelse/helsestasjon ses i sammenheng med økt innsats helsesøster/ungdomslege. HP oppdr 2.23 HP oppdr 2.24 HP oppdr 2.25 I arbeid Fullført Stillingen forventes besatt i løpet av juli-august Viser til politisk sak: vedtatt i HSO saksmappe nr. 2016/619: bruk av økt ramme virksomhet psykisk helse og rus. I oppstart Statlige midler til økt innsats ses i sammenheng med kommunens økonomiske prioriteringer Tertialrapport 2016 Side33

34 Andre saker Det er levert inn tilbud til UDI på etablering av flyktningmottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Virksomhetene habilitering, psykisk helse og rus samt helsetjenesten arbeider med omorganisering for å styrke samhandling, effektiv ressursutnyttelse og tydelig ledelse. Implementering av ungdomshjelpa er igangsatt. Arbeid med tjenesteanalyse for velferdsområdet er under oppstart Tertialrapport 2016 Side34

35 Kultur Status økonomi Kulturvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppd 2.15 I forbindelse med drift av ny kulturscene må det fokuseres på tiltak som bedrer inntjeningen. Det opprettes et eget brukerutvalg for Lierhallen som kan gi verdifulle innspill til et bedre tilbud og drift av hallen. Frist Det utredes muligheten for et eget aktivitetskort for barn/ungdom. Frist Det planlegges en markering av 300-års jubileum for slaget på Gjellebekk i I den forbindelse ses det nærmere på hvordan kommunen kan bidra til å hedre forfatter og historikeren Leif Hamre. Det opprettes en deltidsstilling som miljøarbeider ved Hegg gamle skole/musikkverkstedet for å styrke samarbeidet mellom ulike kulturaktiviteter for ungdom og hjelpetjenestene. Rådmannen utreder en ordning med det formål å gi støtte til enkeltprosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge. Lier har en sterk frivillig sektor. Det arbeides videre med å sikre en god dialog og tilrettelegging for at denne ressursen kan brukes på en god måte innen områder som omsorg og undervisning. HP oppdr 2.11 HP oppdr 2.12 HP oppdr 2.13 HP oppdr 2.14 HP oppdr 2.15 HP oppdr 2.22 I arbeid I arbeid I arbeid I arbeid I arbeid I arbeid Rammene for 2015 tok ikke hensyn til oppstartskostnader som forutsatt fra virksomheten, men det arbeides kontinuerlig med oppdraget. Dialog med svømmeklubben er opprettet. Kultur lager en sak som kommer til behandling i august Samordnes med utredning som også ser på hvordan Buskerud fylkeskommune løser etablering av kulturkort for ungdom Melding laget. Markeringer planlagt for gjennomføring i mai og i sommer. Stilling utlyst. Ansettelsesprosess i gang Sak kommer til høsten Mange involvert. Fagsjefene deltar i arbeidet som skal ende opp i LKs frivillighetspolitikk. Legges fram til behandling til høsten. Det er også mange konkrete samarbeidsprosjekter på gang Tertialrapport 2016 Side35

36 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Status økonomi Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.3 Det igangsettes planarbeid for utbygging av gangog sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennumtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet. HP oppdr 2.12 I arbeid I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Gangvei Hennumtorget/Nordal vil vurderes i kartleggingsprosjektet for gjenstående gang/sykkelveier. Videre foregår det prosjektering av gangveien mellom Bilbo og Linjeveien, prosjekteier er Statens vegvesen og VIVA står for veilys. Gangvei Bilbo- Linjeveien. Sistnevnte er forventet sluttført i løpet av Rådmannen gjennomgår behovet for leie av lokaler til kommunal bruk med sikte på mulig reduksjon. Frist 1. halvår Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet. HP oppd 2.21 HP oppd 2.23 Fullført Under planlegging Leiebehovet ble gjennomgått i forbindelse med reforhandling av avtale med Ticon/Fosskvartalet og arealet redusert med ca. 800 kvm. Samtidig er det leid inn nye lokaler i Everksbygget til Lier og Hurum IKT på 475 kvm. Arealene i Meierigården er sagt opp fra og med 1.august 2016 og vil innebære en ytterligere reduksjon. Grøttegata var oppført i trafikksikkerhetsplan med oppsett av autovern. Dette er tatt ut av planen nå som det er bevilget egne midler. Det som gjenstår er å vurdere ny trase for Grøttegata som går over mindre rasutsatte områder. Noe av bevilgningen er tenkt benyttet til en slik vurdering Tertialrapport 2016 Side36

37 Det utarbeides en tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler i løpet av Oppgradering av Stoppen skole reduseres til et nødvendig nivå for å tilfredsstille Høvik skoles behov. I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist: 1. oktober Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av Bevilgningen til oppgradering av veilys til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei. HP oppdr 2.18 HP oppdr 2.10 HP oppdr 2.29 HP oppdr 2.30 HP oppdr 2.33 Fullført Fullført Fullført Fullført Fullført Oversendt Lier eiendomsselskap, som utarbeider mandat for arbeidet som grunnlag for avklaring av omfang før gjennomføring. Oversendt VIVA, kartleggingen gjennomføres og innarbeides i hovedplanarbeidet innen 1.okt. Oversendt VIVA som utarbeider forslag til mandat som grunnlag for avklaring av omfang før gjennomføring. Oversendt VIVA som utarbeider plan som del av hovedplan vei. Andre saker Innsparingsgrav ved oppgradering til LED lys I HP 2012 ble det lagt inn forventet innsparinger i energikostnader frem i tid som følge av planlagt investering i LED-belysning som veilys. Investeringsprosjektet har blitt utsatt flere ganger, og nå på ubestemt tid. Det knytter seg også usikkerhet til om innsparingsnivået er realistiskt. For 2016 ligger det inne en forventet innsparing på 0,56 mill. kr. Rådmannen foreslår å bevilge opp slik at innsparingskravet nullstilles for Økning i FDV kostnader og etableringskostnader for Eiendomsselskapet Lier eiendomsselskap KF ble etablert 1.januar Det var ved oppstart ikke budsjettert for selskapet på annen måte, enn som en videreføring av tidligere Anlegg og Eiendom. Ved oppstart konstaterte styret ytterligere budsjettbehov knyttet til: rekruttering av daglig leder, kompetansekartlegging, strategiutvikling, utvikling av økonomimodell. Kostnadene er kalkulert til 0,55 mill. kr. Lier eiendomsselskap KF har avdekket underbudsjettering av FDV for de nye byggene, da det var brukt erfaringstall fra tilsvarende eldre bygg. Det er også leid/tatt i bruk nye arealer for Lier- og hurum IKT og hjemmetjeensten. Kostnaden er beregnet til 2,96 mill. kr. i Videre Tillegg på grunn av endringer i faktagrunnlaget Etablering og oppstart av eiendomsselskapet SUM Tertialrapport 2016 Side37

38 Rådmannen foreslår i tertialen å bevilge opp kostnadene for 2016 og følger opp i rullering av Handlingsprogrammet. Innsparing vann og avløp plassert på Eiendomsselskapet I Handlingsprogram lå det inne rammereduksjoner på Anlegg og eiendom for vann og avløpsområdet som ikke har blitt inkludert i beregningen av rammene til Viva. Ved etablering av VIVA IKS er innsparingskrav overført til eierstyringen. Rådmannen foreslår at underdekning bevilges opp. Utleie av Bilbo til Viva Det er inngått avtale med Viva om at de leier Bilbo bygget. Dette gir en inntekt til Eiendomsselskapet på 1,22 mill. kr. Husleien for veiområdet, som kommunen er økonomisk ansvarlig for, utgjør 0,488 mill. kr. Rådmannen foreslår å bevilge opp 0,488 mill. kr til veiområdet, og at økningen i husleieinntekter inngår som en del av salderingen for 1. tertial Tertialrapport 2016 Side38

39 Plan/Samfunn Status økonomi Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP oppd 2.20 Kommunens eiendom «Klinkenberghagan» er frigitt til boligformål i ny kommuneplan. Området søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten. Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i Lier med det mål å oppnå lønnsom og bærekraftig helårsdrift av fruktog grønnsakproduksjon. Dette for å gjøre Lier i bedre stand til å levere frisk mat hele året uten stort klimaavtrykk. Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og søke samarbeid med landbruksnæringen. Det legges frem en egen sak om muligheten til å etablere en Mathall i Ytre-Lier i tilknytning til E-18 i samarbeid med næringen. Fylkeskommunens eiendom Søndre Linnesvollen kan være aktuell. HP oppdr 2.28 HP oppdr 2.31 I arbeid Melding om framdrift legges fram I arbeid I arbeid Andre saker Omregulering Tranby (Høgda) I Formannskapssak 70/2015 ble det vedtatt å gjennomføre omregulering av næringsområdet Tranby (Høgda) basert på fortsatt bruk til utbyggingsformål. Kostnaden på 0,950 mill. kr skulle bevilges opp i tertialrapport. Rådmannen har foreslått å bevilge opp rammen ved bruk av disposisjonsfond. Ubrukte midler overføres til neste år Tertialrapport 2016 Side39

40 Fellestjenester, ledelse og politikk Status økonomi Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I arbeid oppdr 2.10 Rådmannen øker innsatsen for å redusere sykefraværet. Måltall for nærvær i 2016 settes til 95 %. I arbeidet vektlegges den enkelte leders ansvar for å følge opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Dette gjelder også for å unngå mobbing på arbeidsplassen. Nødvendig oppfølgingssystemer anskaffes og sykefraværet rapporteres hver måned ifm månedsrapporten. Omorganisering i store virksomheter for å gi økt nærledelse Økt fokus på nærværsarbeid. Strakstiltak som 10-punktsliste ved sykefravær er distribuert til hele organisasjonen. Løpende fokus ved virksomhetene og tett samarbeid med arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og Frisklivssentralen. Handlingsplan for nærværsarbeid er igangsatt og ferdigstilles høsten Som følge av at Arbeidssenteret er fusjonert med Lier ASVO, VIVA IKS og Lier Drift er skilt ut som eget selskap medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale administrasjon. Lokaler kan frigjøres eller fremleies til de nye enhetene. Innsparingen knyttet til redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte og fremleie kvantifiseres og fremkommer i handlingsprogram og regnskap. Dette må ses i sammenheng med punkt 2.18 i HP For å redusere behovet for administrative tjenester gjennomgår Rådmannen kommunens ulike tildelingsordninger med sikte på forenkling. Frist 1. halvår Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal Parallelt legger rådmannen frem en analyse av lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver innen hvert hovedutvalgsområde. Maskinpark kirken inngår i samlet investeringstilskudd for kirken, ref punkt 2.27 i HP HP oppd 2.17 HP oppd 2.20 HP oppdr 2.3 HP oppdr 2.5 Under planlegging Under planlegging Fullført Fullført Sykefravær rapporteres månedlig Sees i sammenheng med generell innsparing i Hp arbeidet. Arbeidet med kartlegging og gjennomgang av tildelingsordninger er startet opp. Melding til utvalgene i aprilmøtene. Investerings budsjettene justert Tertialrapport 2016 Side40

41 Som følge av at VIVA IKS og Lier Drift A.S er skilt ut som egne selskaper og at Arbeidssenteret er fusjonert med Lier ASVO medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale organisasjon. Det må dokumenteres hvordan denne rasjonaliseringsgevinsten tas ut og eventuelt omdisponeres til økt kvalitet og kapasitet i tjenesteproduksjonen, ref punkt 2.5 i HP For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak: Økt bruk av alternative turnusordninger, Tilrettelegging for flere heltidsstillinger, Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet, Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser, Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud. Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytteanalyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse. For å sikre effektiv drift av selskaper som leverer tjenester etter selvkost må det sikres bedre eierstyring og økt bruk av forvaltningsrevisjon. I 2016 vil en spesielt sette fokus på interkommunale selskaper (IKS). HP oppdr 2.6 HP oppdr 2.9 HP oppdr 2.34 HP oppdr 2.35 I arbeid Under oppstart I arbeid I arbeid Arbeidet har startet opp. Arbeidet på disse områdene har startet. Det jobbes med å finne gode prosesser i samarbeid med fagforeningene. Arbeidet har startet opp. Revisor, i samarbeid med kontrollutvalgssekretariatet, forbereder sak til kontrollutvalget om igangsetting av forvaltningsrevisjoner Tertialrapport 2016 Side41

42 Medarbeidere og organisasjon Nærvær, sykefravær Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2016 utgjorde 7,0 %. Nærværet er på 91,9% Måltallet er 95%. Det er avholdt dialogsamling med tillitsvalgt og besluttet å utarbeidet en handlingsplan for nærvær for å intensivere nærværsarbeidet. Tariff 2016 Tarifforhandlinger pågår og uravstemingsfristen er 1. juni 2016 Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år og Rådmannen vurderer en overgang til KS`s nye medarbeiderundersøkelse: 10-faktor. Beslutning forventes 2. kvartal 2016 og iverksettes i Arbeidsgiverpolitisk plattform HR-enheten arbeider med oppdatering av personalpolitikk og rutiner i tråd med plattformen, herunder rekruttering-, kompetanse- og livsfasepolitikk. Lærlinger: Målsettingen om 1 lærling pr 1000 innbyggere er oppnådd. Lier kommune ble kåret til årets lærlingbedrift i Buskerud i Ledere Innovasjonsprogrammet er videreført gjennom kompetanseheving for sentral ledelse og stab, samt nøkkelpersoner. I tillegg opprettes det en ressursgruppe for rådgivning av metodikken inn i nye prosjekter. Lederarenaene med faste lederforum og ledelsesfagdager løper etter planen. Her er fokuset å styrke styringsdialogen samt heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder Tertialrapport 2016 Side42

43 Økonomi Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 27. mai). Månedsrapporten for april blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering. Økonomisk status Alle tjenesteområdene ligger i balanse pr. 1. tertial. Helse/omsorg og Velferd har virksomheter som ligger over budsjett, samtidig er det underforbruk andre steder som veier opp pr. 1. tertial. Det er usikkert om denne trenden fortsetter, og det er meldt behov for kjøp av plasser. Disse områdene er under omstilling noe som gir en noe høyere usikkerhet i forhold til kostnader i omstillingsfasen. Det er noe positive signaler i forhold til frie inntekter (skatt og rammetilskudd), lønnsoppgjør og pensjon. Rådmannen tror derfor budsjettrammene samlet sett vil holde. Det kan i beste fall også bli overskudd på disse områdene, men det er for tidlig å tallfeste dette mer nøyaktig. Rådmannen foreslår i tertialrapporten å bevilge opp 7,4 mill. som finansieres med bruk av disposisjonsfond og økt husleie fra utleie av Bilbo. Dette er innsparingsoppdrag som ikke har blitt håndtert i etableringen av Viva og økte kostnader for Eiendomsselskapet som det ikke er tatt høyde for i HP Tall i 1000 kr. Omreg. næringsområde Tranby (Høgda) 950 Økning i FDV kostnader og Etablering av eiendomsselskapet 550 Fjerning innsparingskrav LED 560 Fjerning innsparingskrav VA Husleieøkning veidrift Bilbo 488 Fellesområdet Pensjon Totalt sett er budsjettet noe høyere enn de siste aktuarberegningene. Måten pensjonen regnskapsføres på, gjør at pensjonsavvik inngår i avviksmeldingene til tjenesteområdene. I praksis medfører dette at det kan bli avvik på fellesområdet når pensjonen avregnes på slutten av året. Pr. 1. tertial tilsier prognosen fra aktuar at pensjonen ender med en mindreutgift. Det er knyttet stor usikkerhet til denne prognosen. Skatt og rammetilskudd Pr. 1. tertial er skatteinngangen for Lier i underkant av budsjett, men signalene i revidert nasjonalbudsjett indikerer at det kan bli et overskudd på de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) på rundt 3 mill. kr Tertialrapport 2016 Side43

44 Renter Rentesituasjonen er stabil, dagens prognose indikerer at det ikke vil forekomme vesentlige avvik mot budsjett. Lønnsoppgjør Fellesoppgjøret for KS området er ferdig, og lokale forhandlinger i kap 5 og 3 gjennomføres i september. Det sentrale fellesoppgjøret har blitt noe lavere enn det som lå til grunn i statsbudsjettet, og det forventes et overskudd på området. Netto driftsresultat Ettersom mnd. rapporteringen pr. april kommer i eget dokument, og siden vi da samtidig har revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, ligger prognosen for netto driftsresultat kun i mnd. rapporten. Investeringer Rapportering på investeringsprosjekt Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1) Nytt sykehjem Bygget ferdigstilt og overtatt innflytting ultimo mai. Prøvedrift pågår.. Mulighetsstudie Fosshagen Mulighetsstudie er gjennomført og legges fram for politisk behandling. Samlokalisering Hjemmetjenesten Utført og flyttet inn bygg etter VVHF. Oppgradering Hegsbro Heggsbro 1. etg. skal oppgraderes i forhold til møte- og kurs aktiviteter, det er behov for en omfattende opprustning av lokalene. Prognose for arbeidet viser 5 mill. kr. Prosjektering er igangsatt og anbudskonkurranse gjennomføres. Ved så omfattende arbeid vil Lier Eiendomsselskap KF også se på behov evt. eksteriørmessige tiltak som vinduer, maling osv. Dette for å kunne samkjøre utlysning og gjennomføring. Rapportering på investeringsprosjekt VIVA Tertialrapport for VIVA legges fram som egen melding parallelt med kommunens tertialrapport. I første tertial foreslår VIVA omdisponering av midler mellom prosjekter. Det er utarbeidet nytt kostnadsoverslag for prosjekt «kapasitetsøkning pumpestasjoner Lierskogen» hvor kostnadene har økt med 3 mill. kr. Ift. opprinnelig anslag. Dette foreslås dekket inn med omdisponering av udisponerte midler fra prosjekt «Klimaendringer og brukerinteresser» Tertialrapport 2016 Side44