Til andelseierne i Nye Major Borettslag

Transkript

1 Til andelseierne i Nye Major Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 4. april 2019 kl i Deichmanske bibliotek, Harald Hårfagresgate 2, Majorstuen, 0363 Oslo Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Nye Major Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Nye Major Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Nye Major Borettslag avholdes torsdag 4. april 2019 kl i Deichmanske bibliotek, Harald Hårfagresgate 2, Majorstuen, 0363 Oslo. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2018 A) Årsrapport og regnskap for 2018 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forlengelse av takterrasse B) Endring av borettslagets vedtekter Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Nye Major Borettslag Helge Mjelde/s/ Reza Moadel Mojdehi/s/ Kari Nilsen /s/

3 3 Nye Major Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2018 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Helge Mjelde Styremedlem Reza Moadel Mojdehi Styremedlem Kari Nilsen Varamedlem John Hjelle Varamedlem Karin Wiig Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Nye Major Borettslag Borettslaget består av 119 andelsleiligheter. Nye Major Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel Frogner i Oslo kommune med følgende adresse: Sørkedalsveien 9 A - E Gårds- og bruksnummer : Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Nye Major Borettslag har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS.

4 4 Nye Major Borettslag Styrets arbeid Styret har holdt seks styremøter i 2018, tillegg har styremedlemmer deltatt på 6 møter i Parkeringssameiet og 4 i Driftsforeningen. Styret har lagt borettslagsloven, vedtektene og husordensreglene samt god forvaltningsskikk til grunn for sitt arbeide i nært samarbeid med OBOS forvaltning og de øvrige sameiene på Nye Major. I beretningen under henvises det til Nye Majors fire sameier. Her er en oversikt over hvordan Nye Major, som består av Sørkedalsveien 7, 9 og 11, er organisert: Sameiet Nye Major 1 = Nye Major Borettslag og Nye Major Næring. Eierbrøk 85,11 % og 14,89 % hver. Sameiet Nye Major 2 = Sørkedalsveien 11. Sameiet Nye Major 3 = Sørkedalsveien 7. Nye Major Parkeringssameie = har egen leder og består av medlemmer fra de ulike styrene med ansvar for drift av garasjeanlegget. Nye Major Driftsforening = har egen leder og består av medlemmer fra de ulike styrene og organiserer arbeidet med tekniske anlegg som elektriske tavler, brannalarmsystem, brannslukningsutstyr, sprinkleranlegg, grøntområder, vann- og avløpsanlegg og ventilasjonsanlegg ved Nye Major. Økonomien i borettslaget er tilfredsstillende og årets regnskap viser et brukbart overskudd for driften i Dugnaden ble som vanlig avholdt på samme tidspunkt som de andre sameiene på Nye Major. Det var godt oppmøte og vi fikk vasket og renset opp rundt forbi på området og i oppgangene. Informasjonsflyt: Styret har videreutviklet hjemmesidene og laget register over ulike tema som berører beboerne. Etter hvert som det dukker opp spørsmål utvides denne listen med tilhørende dokumentasjon som vedlegg. Vi har fått oppdatert oversikten over alle e- postadressene til beboerne og vil nå gå over til e-post som informasjonskanal og slutte med oppslag. I situasjoner der vi må informere raskt vil vi bruke SMS. Noen har fortsatt ikke e-post, disse vil få brev. Vedlikehold: Nye Major Driftssameie har satt i gang arbeidet med å få utarbeidet en systematisk vedlikeholdsplan for sameiene på Nye Major. HMS: Styret har i h.t. internkontrollforskriften ansvaret for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i borettslaget. HMS-arbeider gjennomføres kontinuerlig og er et punkt på alle styremøter. HMS-arbeidet koordineres med Nye Major Driftsforening og det er lagt opp til systematisk arbeid. Orden og ryddighet er stort sett bra ved Nye Major, men vi oppfordrer likevel alle til å holde området og bomiljøet i best mulig tilstand. Avfallssystem: Avfallssystemet ved Nye Major utsettes for mye feil bruk. Det er mange som bruker avfallssytemet feil og kaster/presser inn for store poser og papp. Reparasjon av anlegget og oppstaking av tette nedfallsrør utgjør en betydelig kostnad for fellesskapet. Det er tidligere påpekt fra Oslo kommune at vi er lite flinke til å sortere søppel på Nye Major.

5 5 Nye Major Borettslag Forsikringer: Styret har tegnet ekstra forsikring mot veggdyr. Vi har hatt noen tilfeller av veggdyr i borettslaget og kostnadene for den enkelte kan bli svært høy. For å sikre at vi raskt kan sette inn tiltak for å unngå spredning, dekkes dette nå av våre forsikringer. Andre generelle arbeider som styret utfører er å oppdatere ringetablå, svare på henvendelser som kommer på styrets e-postadresse, 250 ulike saker/svar på henvendelser i (styretnyemajor@gmail.com), behandle søknader, behandle nabovarsel, behandle saker opp mot borettslagets forsikringsavtale, administrere borettslagets 76 parkeringsplasser, kommunikasjon med vaktmester i f.t. drift- og vedlikehold av fellesområder og grøntareal, og besvare spørsmål/henvendelser fra ulike interesser.

6 6 Nye Major Borettslag KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr Kostnader Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) I løpet av 2018 ble det innbetalt kr på IN-ordningen. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. Årsresultat korrigert for innbetalinger gjennom IN-ordningen er kr Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr kr og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 % for vann og avløp for Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. Som følge av en varm sommer i Norge i 2018 økte strømprisene rundt budsjetteringstidspunkt. Det er derfor foreslått en økning i elektrisk energi med 20 % sammenlignet med fjoråret.

7 7 Nye Major Borettslag Forsikring Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 3,7 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Nye Major Borettslag. Lån Nye Major Borettslag har lån i Handelsbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,80 % p.a Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

8

9

10 10 Nye Major Borettslag NYE MAJOR BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen Reduksjon egenkapital i fellesanlegg Økning egenkapital i fellesanlegg B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

11 11 Nye Major Borettslag RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Kommunale avgifter Kostnader sameie TV-anlegg/bredbånd Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR IN: Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til annen egenkapital

12 12 Nye Major Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Energiavregning Andel omløpsmidler i fellesanlegg Driftskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 119 * Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Påløpte renter Påløpte avdrag Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

13 13 Nye Major Borettslag Pantstillelse Garantiansvar Oslo, , Styret i Nye Major Borettslag Helge Mjelde/s/ Reza Moadel Mojdehi /s/ Kari Nilsen/s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

14 14 Nye Major Borettslag INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet. Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt, reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnader. Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantobligasjonen som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Garasje Kabel-tv/bredbånd Eiendomsskatt Kapitalkostnader på IN-lån Kapitalkostnader regulert på IN-lån Overført til kapitalkostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Garasje SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr 8 015, jf. noten om andre driftskostnader. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

15 15 Nye Major Borettslag NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning HSConsult AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Eiendomsskatt Eiendomsskatt næring SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Driftsmateriell Vakthold Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -599 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -70 Telefon, annet Porto Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 16 Nye Major Borettslag NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -268 Renter og gebyr på lån i Handelsbanken Renter og gebyr på lån i Handelsbanken SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 2008 Gnr.38/bnr.328 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregningskonto IN-lån Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2019.

17 17 Nye Major Borettslag NOTE: 14 ANNEN EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital fra IN tidligere Egenkapital fra IN Reduksjon EK fra IN SUM ANNEN EGENKAPITAL Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme takt som pantelånet nedbetales. NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken, garasjelån Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,25 %. Løpetiden er 46 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken, tidligere DNB Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,25 %. Løpetiden er 50 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag 0 Nedbetalt i år, ordinære avdrag Nedbetalt tidligere, IN Nedbetalt i år, IN Lånet er et annuitetslån. For ytterligere informasjon om individuell nedbetaling av fellesgjeld,se note 1. SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD

18 18 Nye Major Borettslag NOTE: 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 18 ENERGIAVREGNING INNTEKTER Forskuddsinnbetalinger (a konto) SUM INNTEKTER KOSTNADER Strøm SUM KOSTNADER Uoppgjorte avregninger SUM ENERGIAVREGNING Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for sitt eget forbruk. Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet. NOTE: 19 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avregning BO7018 Nye Major Driftsforening SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

19 19 Nye Major Borettslag NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag Beregnede IN-forpliktelser TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT NOTE: 21 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 1645/5118 deler av Nye Major Parkeringsameie, S (NMPS). Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i NMPS og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i NMPS og utgjør kr Selskapets andel i NMPS vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat i NMP er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap. Selskapet eier 6615/17587 deler av avd. BO7018 i Nye Major Driftsforening, S (NMDF). Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i NMDF og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i NMDF og utgjør kr Selskapets andel i NMDF vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapet andel av driftskostnader i NMDF er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap. Selskapet eier 7377/8668 deler av Nye Major 1 SE, S 5805 (NM1SE) Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i NM1SE og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i NM1SE og utgjør kr Selskapets andel i NM1SE vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapet andel av driftkostnader i NM1SE er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

20 20 Nye Major Borettslag INNKOMNE FORSLAG 1. Endring av vedtektene Styret ser det som en fordel at alle medlemmene bor i borettslaget og er en del av bomiljøet og fellesskapet. Styret har de siste årene digitalisert og forenklet en del av arbeidet. Det foreslås derfor at det til ordinære styremøter kun er styrets tre medlemmer som møtes og suppleres av varamedlemmer dersom noen av styrets medlemmer ikke kan møte. Dette vil også gjøre det enklere å finne møtetidspunkter når vi ikke må tilpasse møte fem ulike kalendere, men kan nøye oss med at tre av de fem har tid. Endringsforslaget er som foreslått under: 1. Styret og dets vedtak 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer med 2 varamedlemmer. Varamedlemmer kalles inn til styremøter når faste styremedlemmer ikke kan møte. Styret skal bestå av andelseiere som bor i borettslaget og styrets medlemmer skal bo i borettslaget under hele styreperioden de er valgt for. Forslag til vedtak: Endringen godkjennes 2. Søknad fra beboer om forlengelse av takterrasse Med bakgrunn i tidligere henvendelse til styret (for tidligere e-post utveksling med styret, se under) angående utbygging av takterrasse ønsker jeg (eier av leilighet nr. 571 i 7. etg. blokk 9E) følgende forslag behandlet av generalforsamlingen: Bakgrunn for søknad: Jeg eier leilighet nr. 571 i 7. etasje blokk 9E. Denne har en eksisterende terrasse som i dag dekker en liten del av taket. Jeg ønsker tillatelse til å bygge terrassen noe ut ved å legge et påbygg på 3,5 meter, alternativt 2,5 meter. Terrassen til naboleiligheten strekker seg lengre ut på taket og dekker dermed et større areal. Grunnen til at min terrasse ikke er bygget lengre ut på taket i utgangspunktet, er sannsynligvis at det er plassert et sluk midt på taket utenfor min leilighet (se bildevedlegg). Ved et påbygg vil jeg imidlertid sørge for at sluket forblir tilgjengelig, for eksempel ved på lage en luke i terrassen. Solforholdene til naboleiligheten vil ikke bli påvirket av utbyggingen. Jeg håper at generalforsamlingen kan godkjenne utbyggingen. Det vil være til stor glede for meg, og antas ikke å medføre noen ulempe for andre leiligheter. Forslag til vedtak: Generalforsmalingen delegerer ansvaret for videre saksbehandling og avgjørelse til styret. Styret forutsetter at de samme materialtyper, rekkverk med mer brukes. Styret vil også forsikre seg om at ingen naboer har innvendinger og foreta en befaring før godkjennelse

21 21 Nye Major Borettslag Annen informasjon om borettslaget Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmester Leverandør til vaktmester tjenesten er Coor Eiendomsdrift AS. Selskapet ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til avtale om driftstjenester og egen vaktmesterinstruks. Private tjenester betales direkte av beboer. Nøkler/skilt Eier av leilighet som ønsker å bestille ekstra nøkler bruker skjema på borettslagets hjemmesider. Saksbehandler hos OBOS er pt kjersti.gjerding@obos.no Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger, veggdyr og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Helse, miljø og sikkerhet Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Individuell nedbetaling av fellesgjeld Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget.

22 22 Nye Major Borettslag Ved henvendelse til OBOS Eiendomsforvaltning vil andelseier få informasjon om avtalens betingelser og priser. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall og på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside

23 23 Nye Major Borettslag SAMEIET NYE MAJOR 1 ORG.NR , KUNDENR RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap Til opptjent egenkapital

24 24 Nye Major Borettslag BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Andel omløpsmidler i fellesanlegg Driftskonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar Oslo,..2019, Styret i Sameiet Nye Major 1 Helge Mjelde Kari Nilsen Martin Rustøy

25 25 Nye Major Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Forretningslokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift -705 SUM PERSONALKOSTNADER -705 Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr

26 26 Nye Major Borettslag NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 279 Kundeutbytte fra Gjensidige Andre renteinntekter 408 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader -697 SUM FINANSKOSTNADER -697 NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregning BN Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Egenandel belastet av feil selskap SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

27 27 Nye Major Borettslag NOTE: 14 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 61/5118 deler av Nye Major Parkerinssameie, S (NMPS). Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i NMPSog garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i NMPS og utgjør kr Selskapets andel i NMPS vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnader og årsresultat i NMPSer inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap. Selskapet eier 7906/19639 deler av avd. BN7018 i Nye Major Driftsforening, S (NMDF). Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i NMDF og garantiansvar refererer seg til den samlede gjeld i NMDF og utgjør kr Selskapets andel i NMDF vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg". Selskapet andel av driftkostnader i NMDF er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

28 28 Nye Major Borettslag NYE MAJOR PARKERINGSSAMEIE ORG.NR , KUNDENR RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring TV-anlegg/bredbånd Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital Til opptjent egenkapital

29 29 Nye Major Borettslag BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Underregnskap Driftskonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpte renter 58 0 Underregnskap SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 Garantiansvar 0 0 Oslo,..2019, Styret i Nye Major Parkeringssameie Simen Sjølie Helge Mjelde Christian Venge Tollefsen

30 30 Nye Major Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasje Felleskostnader À konto Strøm For mye betalt elbil SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Strømavregning EL-bil lader 16/ Salg av portåpner SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

31 31 Nye Major Borettslag Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -800 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjeneste Vakthold Renhold ved firmaer Trykksaker Andre kontorkostnader -60 Telefon, annet Porto Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOSbanken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 5 Kundeutbytte fra Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER

32 32 Nye Major Borettslag NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Oppbevaringsgebyr -250 Renter og gebyr på lån i OBOS-banken SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE 13: PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN OBOS-banken AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 4,20 %. Løpetiden er 5 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN NOTE: 14 UNDERREGNSKAP 1 Etiketter ladestasjoner 996 Lefdal Installasjon Innbetalt for EL-bil ladere Strøm EL-bil ladere Tilskudd ladestasjoner SUM UNDERREGNSKAP

33 33 Nye Major Borettslag NYE MAJOR DRIFTSFORENING ORG.NR , KUNDENR RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Kommunale avgifter Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

34 34 Nye Major Borettslag BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Energiavregning Driftskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 0 0 SUM EGENKAPITAL 0 0 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Energiavregning Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo,..2019, Styret i Nye Major Driftsforening Simen Sjølie Arne Kjeldsen Helge Mjelde Christian Venge Tollefsen

35 35 Nye Major Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Seksjonert lokale Avregning SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

36 36 Nye Major Borettslag NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold søppelforbrenningsanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -750 Containe Skadedyrarbeid/soppkontroll Lyspærer og sikringer Vaktmestertjeneste Vakthold Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Telefon, annet Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

37 37 Nye Major Borettslag NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOSbanken 890 Renter av sparekonto i OBOS-banken 2 SUM FINANSINNTEKTER 892 NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -152 SUM FINANSKOSTNADER -152 NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Viderefakturert Avregning avdeling BO7018 s Avregning avdeling BO7018 s Avregning avdeling BO7018 s Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som vedrører 2019, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 13 ENERGIAVREGNING INNTEKTER Forskuddsinnbetalinger (a konto) SUM INNTEKTER KOSTNADER Techem Strøm Techem konstnad til senere oppgjør SUM KOSTNADER Uoppgjorte avregninger SUM ENERGIAVREGNING Oppstillingen ovenfor viser hvilke energikostnader som avregnes etter hver enkelts forbruk. For å dekke de løpende kostnadene, krever selskapet inn et forskuddsbeløp fra hver enkelt. På fastsatte frister, blir deretter inntektene avregnet mot kostnadene. For lite innbetalt blir krevd inn, og for mye innbetalt blir tilbakebetalt. På den måten betaler hver enkelt kun for sitt eget forbruk. Ettersom disse inntektene og kostnadene avregnes etter hver enkelts forbruk, blir de bokført i balansen, og ikke via resultatregnskapet. De påvirker derfor likviditeten, og ikke resultatet.