Innhold. 1. Årsberetning side 1 2. Årsregnskap side 4 3. Noter til regnskapet side 6 4. Andre nøkkeltall side 14

Transkript

1

2 Innhold 1. Årsberetning side 1 2. Årsregnskap side 4 3. Noter til regnskapet side 6 4. Andre nøkkeltall side 14

3 1. Årsberetning Virksomhetens art og beliggenhet Sjøfossen Energi AS er et vertikalt integrert energiverk hvis primære formål er produksjon, omsetning og distribusjon av elektrisk kraft. Selskapets kontor er på Inndyr i Gildeskål kommune. Organisasjonsform Sjøfossen Energi er organisert som aksje-selskap med org. nr Aksjonærer er Gildeskål kommune med 43,18 %, Beiarn kommune med 25,44 % og private med 31,38 %. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapir-sentralen. Generalforsamlingen Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen er sammensatt av aksjonærer eller represen-tanter for disse. Ordinær generalforsamling avholdes normalt i juni måned. Styret Styret har etter ordinær generalforsamling 2002 hatt følgende sammensetning: Aksjeklasse A og D, Gildeskål kommune Svein Solvoll Steinar Pettersen Oddlaug Didriksen Roger Granberg Aksjeklasse B og E, Beiarn kommune Asbjørn Jørgensen Arne Larsen Klasse C private Morten Moen Roy Rognan m/vara Arild Lekanger m/vara Trond Gjelseth m/vara Terje Karlsen m/vara Aina Myrvoll m/vara Knut Haugmo m/vara Inger Grete Johansen m/vara Terje Kvarsnes m/vara Torstein Eiterjord Valgt av og blant de ansatte Tor M. Hansen m/vara Bjørn Rasch Styreleder har vært Svein Solvoll og nestleder Arne Larsen. Generelt Kraftåret 2002 ble innledet med en mild og nedbørrik 1. halvdel av januar. I løpet av de første 2 ukene ble det satt nedbørsrekord i form av regn. Mildt vær førte også til snøsmelting, noe som i sum førte til rekord i registrert tilsig til magasinene for perioden. I Sundsfjordelva ble det registrert vannføring på ca. 245 Mm 3 /sek, noe som er i overkant av beregnet 1000 års tilsig. Den høye vannføringen førte til skader på adkomstveg og bru til stasjon, skader på vannstandsmåling Storvann og havari av gangbru Storvann. Som helhet ble året ellers preget av lavt tilsig og etter hvert lave magasinfyllinger i det skandinaviske produksjonssystemet. Frem mot årsskiftet reagerte kraftmarkedet med kraftpriser som beveget seg over 50 øre/kwh. I tilknytning til omdanning av SKS til konsern og omorganisering av Sundsfjord kraftlag ANS, har spørsmålet om kvotekraftens varighet i SKS blitt reist. Det er omtvistet hvorvidt kvote-kraftleveransene har varighet utover utløp av opprinnelige konsesjoner for de kraftverk som leverer denne kraften. Partene, SKS og Sjøfossen Energi har ikke kommet til enighet ved forhandlinger om spørsmålet, og har inngått avtale om å løse tvisten ved voldgift. Selskapets driftsresultat i 2002 ble 9,735 mill kr mot 11,76 mill kr i Ordinært resultat etter skatt ble 7,210 mill. kr mot 8,50 mill kr i Kraftproduksjon Fysisk produksjon i Sjøfossen kraftverk i 2002 ble 17,346 GWh, ca. 98,5 % av middelproduksjon siste 25 år. I tillegg mottar selskapet 8,5 GWh fra Sundsfjord Kraftlag ANS, som kompensasjon for tapt driftsvann ved de reguleringer som Sundsfjord gjorde ved sine utbygginger, slik at sum produksjonstilgang som følge av Sjøfossen kraftverk i 2002 var 25,8 GWh. Kvotekraftproduksjon var 57,575 GWh. Totalt ble det solgt 83,421 GWh i Produksjon i middelår er 76 GWh. Driftsresultat for kraftproduksjon i 2002 ble 8,33 Mkr. I samsvar med selskapets utviklingsstrategi, ble det i 1999 igangsatt et prosjekt med å kartlegge potensialer for småkraftverk i kommunene Gildeskål og Beiarn. Dette arbeidet har så langt resultert i at det er søkt konsesjon for Reinskar kraftverk i Sundsfjordvassdraget i Gildeskål, Skromma kraftverk i Gildeskål og Nordlandselva i Beiarn kommune, i sum ca. 100 (70) GWh. Arbeidet med videre kartlegging og vurdering av småkraftprosjekter fortsetter. 1

4 Kraftomsetning inngikk Sjøfossen Energi avtale med Salten Kraftsamband (SKS) om salg av kraft til sluttbrukere i Gildeskål og Beiarn i kommisjon for SKS. Avtalen har varighet til Omsatt volum til sluttbrukere i 2002 var 51,751 GWh. Utover dette ble omsatt 5,071 GWh til dekning av tap i fordelingsnettet. Sjøfossen Energi, direkte og som kommisjonær for SKS hadde i 2002 ca. 92 % av sluttbrukermarkedet i Gildeskål og Beiarn kommuner. Driftsresultat for omsetning ble -0,59 mill kr. Nettvirksomhet Transport av kraft fra produksjonssted /- overliggende nett til sluttbrukere i Gildeskål og Beiarn er en vesentlig del av vår virksomhet. Nettet, eller transportsystemet, består av ca. 325 km høyspentnett, 435 km lavspentnett, og 300 fordelingstransformatorer. Fordi nettet er definert av myndighetene som et naturlig monopol, er forbrukerne bundet til å kjøpe nettjenestene fra sin lokale netteier. For å sikre brukernes rettigheter, og for å sikre en effektiv utvikling av nettet har myndighetene etablert en monopolkontroll. Denne monopolkontrollen utøves av NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. NVE fastsetter herunder årlig vår maksimalt tillatte inntekt i nettvirksomheten gjennom en inntektsrammeregulering. Gjennom denne reguleringen skal en sikre at nettselskapene ikke får en urimelig monopolfortjeneste, samt at kostnadsreduksjoner kommer kundene til gode. Denne ordningen har fungert siden 1997 og pålegger nettselskapene konkrete effektivitetskrav som selskapene må etterfølge for å opprettholde en økonomi som gir mulighet for å opprettholde kvaliteten i nettet og å betjene kapitalen. Selskapet har som en av sine hovedutfordringer fremover å ytterligere effektivisere nettvirksomheten, dvs. drive nettet med stadig reduserte kostnader, noe som skal komme våre kunder til gode, samtidig som leveringssikkerhet og god kapitalavkastning opprettholdes. I 1999 gikk Sjøfossen Energi og en del andre kraftselskap sammen om å forsøke påvirke sentrale myndigheter om å innføre en ordning med tariffstøtte til høyprisområder for å dempe de store forskjellene som en ser mellom spesielt by og land mht. overføringstariffer i fordelingsnett. Dette lyktes man med og det har fom blitt bevilget midler til utjevning av tariffene over statsbudsjettet. I 2002 ble bevilget 10 mill. Av disse 10 mill. kr ble Sjøfossen Energi tildelt 0,9 mill. kr, noe som førte til at vi kunne senke overføringstariffene med opp mot 1,8 øre/ kwh på årsbasis. Sjøfossen Energi vil fortsatt arbeide aktivt med videreføring av ordningen. Brutto transportert kraftmengde i nettet var 59,918 GWh, mot 61,904 GWh i 2001, hvilket er en reduksjon på 3,2 %. Nettap var 5,071 GWh, tilsvarende 8,46 % av brutto kraftmengde. Netto transportert kraftmengde var 54,847 GWh, mot 55,940 GWh i 2001, hvilket er en nedgang 2,0 % Driftsmessig har det ikke inntrådt større havarier eller feil. Feil og avbrudd i nettet førte i 2002 til at 32,2 MWh kraft ikke ble levert til kundene i Gildeskål og Beiarn. Dette er 0,053 % av brutto levert energi. Av større prosjekter som ble gjennomført i 2002 nevnes særskilt ny sjøkabel Våg Sørarnøy, prosjektet sikrer kraftforsyningen til øydistriktet. Prosjektet kostet ca. 2,4 Mkr. Driftsresultat for nettvirksomheten var 3,34 mill kr. Dette gir en kapitalavkastning på 5,76 %. SE Tjenester SE Tjenester omfatter salg av materiell, inntekter fra utleie av bygningsmasse, inntekter bygging og vedlikehold av veilys, utleie av personale til andre, samt tilfeldig salg av tjenester. Total omsetning har vært 1,56 mill kr. Driftsresultat var -0,60 mill kr. Styret Styret har i 2002 avholdt 24 styremøter og behandlet i alt 100 saker. Redegjørelse for eventuell usikkerhet ved årsregnskapet og ekstraordinære forhold Etter styrets mening gir årsregnskapet uttrykk for stilling og resultat. Det er ikke vesentlig usikkerhet knyttet til regnskapet. Heller er det ikke påvirket av ekstraordinære forhold. Forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat etter regnskapets slutt. Det er ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning etter regnskapets slutt. 2

5 Fortsatt drift Årsregnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift. Det er ikke noe som tilsier at denne forutsetningen ikke er realistisk. lov, forskrift eller allmennheten. Styret er av den oppfatning at selskapet bidrar positivt til å opprettholde og forbedre det ytre miljø gjennom produksjon og omsetning av fornybar elektrisk kraft. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik : Årets overskudd kr Avsettes til utbytte kr Avsettes til annen egenkap. kr Sum disponert kr Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Totalt sykefravær for 2002 var 7,5 % mot 8,2 % for Herav utgjorde korttidssykefravær 1,28 % mot 1,4 % for Bedriftens målsetting er at korttidssykefraværet ikke skal overstige 2 %. Bedriften har i år 2002 hatt 1 fraværstilfelle på grunn av skade eller ulykke. Likestilling Selskapets hadde pr fast ansatte. Herav representerer 20 % kvinner og 80 % menn. Selskapet har ikke igangsatte eller planlagte tiltak for å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Ytre miljø Styret er av den oppfatning at selskapet ikke forurenser det ytre miljø utover hva som aksepteres i Utsikter 2003 Selskapet arbeider aktivt for å videreutvikle selskapet innen definert kjernevirksomhet, nett, kraftproduksjon og kraftomsetning. Selskapet arbeider med videre effektivisering av nettvirksomheten herunder utvikling av andre forretningsaktiviteter (SE Tjenester) hvor kompetanse og overkapasitet kan nyttes. Lavt tilsig høsten 2001 og lavt snømagasin, sammen med høy produksjon har ført til et negativt magasinavvik ved årsskiftet på ca. 12 GWh i forhold til middel. Hvis denne situasjonen holder seg ut året vil budsjettert produksjon ikke oppnås. Svingninger i nedbør er imidlertid en normalsituasjon og vil i større eller mindre grad prege kraftselskapenes resultater. Selskapets soliditet og finansielle evne er i de senere år målbevisst forbedret slik at selskapet skal være i posisjon til å foreta nye investeringer innenfor vår kjernevirksomhet. Totalt vurderer styret utsiktene som tilfredsstillende for å nå de mål som er satt, og dermed langsiktig kunne betjene selskapets eiere med kapitalavkastning i form av utbytte og positiv verdiutvikling. Styret vil takke alle ansatte for et godt samarbeide og en god innsats i Inndyr 10. april 2003 styret Steinar Pettersen Svein Karstein Solvoll Roger Granberg styreleder Oddlaug Didriksen Asbjørn Jørgensen Tor M. Hansen Morten Moen Roy Rognan Arne Larsen Perry Strømdal everksjef 3

6 2. Årsregnskap Resultatregnskap Sammendrag Noter hele kroner hele kroner Kraftomsetning Overføringsinntekter 17, Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Beholdn.endr. egentilvirkede anleggsm Kraftkjøp Overføringskostnader Innkjøp varer for salg Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultater før finansposter Renteinntekter Aksjeutbytte Verdiendr. Markedsb. finans. omløpsmidler Rente-/ finans-inntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt / kostnad 0 0 Skattekostnad på ekstraordinær inntekt 0 0 Resultat av ekstraordinære poster 0 0 ÅRETS RESULTAT Disponering av årets resultat: Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer / disponert

7 Balanseregnskap Noter hele kroner hele kroner EIENDELER Utsatt skattefordel 1, SUM IMMATERIELLE EIENDELER Tomter Bygninger m/ tilh.anlegg Kraftverk m/ tilh. anlegg Kraftlinjer, Nettstasjoner m.v Anlegg u/ utførelse (Reinskar m.fl.) Driftsløsøre, inventar og lignende Sum Varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER Varelager Kundefordringer Andre fordringer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer à kr. 10) 14, Overskuddsfond Sum Innskutt kapital Annen Egenkapital SUM EGENKAPITAL Pensjonsforpliktelser 12, Annen Langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentl. avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Pantstillelser 9, Kausjonsansvar Arne Larsen Roger Granberg (sign.) Asbjørn Jørgensen (sign.) Roy Rognan (sign.) Inndyr, Svein Karstein Solvoll styreleder (sign.) Perry Strømdal everksjef (sign.) Ansgar Odd Teigen økonomisjef (sign.) 5 Steinar Pettersen (sign.) Oddlaug Didriksen (sign.) Morten Moen (sign.) Tor Moe Hansen

8 3. Noter til regnskapet Note nr. 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiserers som omløpsmidler. Samme regler gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Øvrige omløpsmidler vurderes til til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Ved beregning av utsatt skatt/skattefordel gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Note nr. 3 Utestående fordringer er vurdert til pålydende og redusert med avsetning kr ,- for påregnelig tap. Note nr. 4 Verdien av lagerbeholdningen er redusert med kr ,- fra forrige år. Lagerbeholdninger er vurdert til anskaffelseskost inkl. investeringsavgift. Note nr. 6 Avskrivninger og bokførte verdier på anleggsmidler pr Eiendom/ Akk. Anlegg/ Anlegg/ anlegg/ kostpris pr. utstyr utstyr neddriftsmidler solgt/skrotet skrevet-02 Tomter Bygninger m/ tilh. anlegg Kraftverk m/ tilh. anlegg Kraftlinjer, Nettstasj. m.v Driftsløsøre, Inventar, m.v Sum Anlegg/Driftsmidl Reinskar Kraft. u/utførelse Småkraftverk u/ Utførelse Sum Anlegg u/ Utførelse Totalsum Anleggsmidler Note nr. 2 Innskudd på skattetrekkskonto pr var kr ,- 6

9 Note nr. 5 Selskapet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre selskaper: Selskapenes Antall Pålydende Verdi i aksje-/andelskap. aksjer/ tilsammen balansen Kontonavn i balansen kroner andeler kroner kroner Salten Kraftsamband AS Nefo Fender Forsikring AS Nord-Norsk Vindkraft AS Norsk Systemplan og Enøk AS Sørarnøy Radio A/L Opplæringskontor for energifaget Sum aksjer/balanseverdi Tilgang 2002 Akk. Avsk. Akk. Anlegg/ Årets Nye Bokførte (invester- kostpris pr. % Avskrivn. pr. utstyr ordinære Akk.avskr. verdier inger) nedskrevet-02 avskrivninger pr pr Note nr. 7 Skattekostnad Skattesystemet for kraftforetak bestemmer en tredelt beskatning; naturressursskatt, grunnrenteskatt og inntektskatt (overskuddsskatt). Naturressursskatten beregnes ut fra gjennomsnittet av de siste års kraftproduksjon. Grunnrenteskatt beregnes ut fra overskudd i hvert kraftverk hvor inntekten fastsettes ut fra spotpris, eventuelt pris på langsiktige kontrakter eller konsesjonskraft, og hvor det i tillegg til driftskostnader gis fradrag for friinntekt. Inntektsskatten beregnes på ordinært vis som for annen virksomhet. Utsatt skattefordel på inntektskatt og grunnrente Utsatt inntektsskatt beregnes med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring. I disse beregningene benyttes en nominell skattesats på 28%. Utsatt skattefordel vedrørende grunnrentebeskatningen er ikke bokført. Fortsetter neste side 7

10 Betalbar skatt 2002 beregning a) Inntektsskatt (overskuddsskatt) Årets grunnlag for beregning av overskudds/-inntektsskatt fremkommer slik: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad kr Permanente forskjeller kr Endring midlertidige forskjeller kr Skattepliktig inntekt før finansposter kr Markedsbaserte finansielle omløpsmidler kr Skattemessig tap ved realisasjon av fonds-andeler kr Skattemessig overskudd 2002 kr Utbytte med full godtgjørelse kr Grunnlag betalbar skatt kr Betalbar skatt 28 % kr b) Naturressursskatt 1,3 øre/kwh av en produksjon på kwh kr c) Grunnrenteskatt Skattepliktig grunnrenteinntekt til staten kr Årets grunnrenteskatt (27 %) kr Spesifikasjon av årets skattekostnad: Betalbar skatt alminnelig inntekt kr Grunnrenteskatt 2002 kr Grunnrenteskatt fra 1997 kr Betalbar skatt inkludert grunnrente kr Endring utsatt skattefordel kr Skattekostnad brutto kr Skatt til gode tidl. år. kr Årets skattekostnad kr Note nr. 8 Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av: kroner kroner Ikke oppgjort komisj.salg Ikke utbetalt utbytte ( ) Tilbakeholdt kildeskatt Påløpne feriepenger Påløpte renter Andre påløpne tidsavg.-poster Tilsammen

11 Note nr. 9 Pantstillelser Pantstillelser kroner kroner Bokført gjeld sikret ved pant Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne gjeld: * Fordringer * Kraftanlegg * Linjer, nettstasjoner, utstyr * Bygninger * Tomter Til sammen Note nr. 10 Låneportefølje Saldo kroner Saldo kroner Banker / Kredittselskap pr pr Sparebank-Kreditt AS Nordlandsbanken ASA Norgeskreditt AS Bolig- og Næringsbanken Gildeskål Sparebank Sum Lånegjeld Gjeld som forfaller til betaling etter 5 år utgjør ca. kr ,- Note nr. 11 Magasinbeholdninger/avvik fra maks beholdning: Maks beholdning (egen + andel) 34,500 GWh = 100,00 % Beholdning pr ,800 GWh = 34,20 % Beholdning pr ,164 GWh = 46,85 % Midlere beholdning pr siste 10 år 22,500 GWh = 65,22 % Beholdning i eget kraftverk (Sjøfossen kraftverk): Reguleringskonsesjon for kraftverket er tids-ubegrenset, dog ikke utover utløp av leieavtalen vedr. fallretten. Leieavtalen har p.t. varighet til år Beholdning - andel i kraftverk: Andelen refererer seg til del av magasinkapasiteten i Sundsfjord kraftlag ANS som Sjøfossen Energi AS disponerer til kraftproduksjon. Andelen utgjør 8,9 % av Sundsfjord kraftverks's magasinkapasitet. Anleggene i Sundsfjord kraftverk har tids-begenset konsesjon med utløp år

12 Note nr. 12 Pensjonsforpliktelse Selskapet har kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap. Ordningen gjelder samtlige ansatte og pensjonister, d.v.s. 27 ansatte og 9 pensjonister pr I pensjonsordningen inngår det avtalefestet pensjon (AFP knyttet til LO/NHO) fra og med 65 år. Dette benevnes som «sikrede ordninger». I tillegg er det etablert usikret ordning med avtalefestet pensjon fra 62 til 65 år som finansieres direkte over drift. Utover dette er det inngått særskildt avtale med daglig leder om førtidspensjonsavtale. Forpliktelsene knyttet til denne avtalen gjelder frem til 62 år da avtalen deretter inkluderes i AFP-avtalen som finansieres over drift (forpliktelsene vises i Note 15). Årets bokførte pensjonskostnader er kr Note nr. 13 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Andeler i pengemarkedsfond: Kostpris pr er kr Markedsverdien pr er kr Note nr. 14 Selskapets aksjonærer /- aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr Totalt antall aksjer pr var , hver pålydende kr. 10,-. Èn aksje representerer èn stemme i aksjeklasse A, B, og C. Aksjeklasse D og E har ikke utbytterett. Ingen av de private aksjonærene har eierandeler større enn 1 %. Aksjekapitalen er fordelt på aksjeklassene som følger: Aksje- Ant. Eier- Selskapets aksjonærer er: klasse aksjer andel Gildeskål kommune A ,22 % Gildeskål kommune D ,96 % tils ,18 % Beiarn Kommune B ,06 % Beiarn Kommune E ,38 % tils ,44 % Private aksjonærer C ,38 % Private aksjonærer tils ,38 % Totalt antall aksjer tils ,00 % Antall utbytteberettigede aksjer A+B+C (66,66 %) 10

13 Note nr. 15 Godtgjørelse: Ansatte, styret, revisor. Lønnskostnader inkl. egne investeringsarbeider består av følgende poster : Lønninger / godtgjørelser Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelse til daglig leder, styret og revisor består av følgende poster: Daglig leder Lønn Kr Annen godtgj. kr. 0 Styret Godtgjørelse Kr Annen godtgj. kr. 0 Revisor Honorarer Kr Andre tjenester kr Det er ikke gitt lån til ansatte, daglig leder, styreleder eller til fordel for aksjonærene. Gjennomsnittlig antall ansatte i året har vært 25 personer. Det er ikke inngått avtaler som gir leder av styret rett til vederlag ved opphør av vervet. Det er heller ikke inngått avtaler om bonus eller overskuddsdeling til fordel for daglig leder eller leder av styret. Det er inngått avtale som gir daglig leder rett til vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold fra år, beregnet og balanseført til kr pr Note nr. 16 Av styrets medlemmer, adm. dir. og revisor Ant. Aksjeer følgende aksjeeiere: aksjer klasse Svein Karstein Solvoll styrets leder 20 C Asbjørn Jørgensen styrets nestleder 10 C Steinar Pettersen styremedlem 0 - Oddlaug Didriksen styremedlem 0 - Roger Granberg styremedlem 0 - Tor Moe Hansen styremedlem 60 C Morten Moen styremedlem 10 C Roy Rognan, styremedlem 20 C Arne Larsen styremedlem 40 C Perry Strømdal, adm. dir. 10 C Noraudit AS revisor 0-11

14 Note nr Årsregnskap for distribusjonsnett 2002 Inntekter/kostnader år 2002 (Segmentinformasjon) hele tusen hele tusen Overføringsinntekter Mer-/mindreavkastning Sum driftsinntekter Beholdn.endr. egentilv. anleggsmidler (1 369) (2 177) Nettap Overføringskostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Eiendomsskatter Avskrivninger Tap på krav Sum driftskostnader totalt Driftsresultat (= 5,763 %) Akk. Mindre-inntekt (1.000' ') Note nr Beregnet nettkapital pr Distribusjonsnett Anleggsmidler / Omløpsmidler (Segmentinformasjon) hele tusen hele tusen Kraftlinjer og Nettstasjoner Kundespesifikke anlegg Drifts- og Administr.-bygg Tomter (fellesbygg) Transportsm./maskiner Inventar, utstyr, verktøy, EDB Sum Felles driftsmidler Sum Anleggsmidler Beregnede OM (tilsvarer 1 % av AM) Sum Eiendeler / Nettkapital Gjennomsn. Nettkapital (01.01./31.12.) Avkastning (3.340' kr.) på Nettkapitalen 5,763 % 12

15 Økonomiske nøkkeltall Rentabilitet / Likviditet / Soliditet Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk. Regnsk Totalrentabilitet (D.-resultat+R./Kap.) 15,245 16,466 10,863 14,970 12,572 2.Resultatgrad (D.-resultat / Inntekt) 33,333 30,340 25,780 33,211 28,427 3.Kapitalens oml.hast. (Tot-inntekt / Kapital) 0,371 0,372 0,339 0,405 0,383 4.Likviditetsgrad «1» (OM / KG) 1,661 2,054 2,393 1,660 1,585 5.Egenkapitalandel (EK / TK) 55,234 58,130 62,713 62,487 63,363 Totalrentabilitet Likviditetsgrad ,0 2 2, ,0 1,5 1,0 Egenkapitalandel (%) , ,

16 4. Andre nøkkeltall 25 Netto vektet kraftpriser jan-des Kraftpris Sjøfossen Energis flytende kraftpris til sluttbrukere sammenlignet med gjennomsnittlig markedspris. Prisene er inkl. forbruksavgift. Øre/kWh Ustekveika Energi Meløy Energi Shell Nord-Trøndelag Salten Kraftsamband Gudbrandsdal Lyse Energi JotunKraft Ballangen Energi Tindra Direkte Bodø Energi Trondheim Energi Forbrukerkraft Hålogaland Kraft Oslo Energi Troms Kraft Fjordkraft HelgelandsKraft Ishavskraft Kraftinor Nettap Utvikling av tap i fordelingsnettet: Prosent Produksjon - forbruk Utvikling av forbruk i Gildeskål- og Beiarn kommuner, samt Sjøfossen Energis krafttilgang GW h Produksjon Middel Forbruk G+B Ikke levert energi til kunder tilknyttet SEs nett, etter årsak. Kvalitet i nett Figuren viser hvordan ikke levert energi fordeler seg etter årsak. Ikke levert energi i 2002 er kwh som tilsvarer 0,058 % av totalt levert energi til kommunene. Vist i antall kwh ILE, arbeid eget nett ILE, arbeid annet nett ILE, feil eget nett ILE, feil annet nett 14

17 15

18 Notater: 16

19 Fordelingsnettet Grafisk produksjon: Lundblad Media Bodø AS

20 B-Blad* Returadresse: Sjøfossen Energi AS 8140 Inndyr Sjøfossen Energi AS 8140 Inndyr Tlf Fax Vakttelefon (hele døgnet) E-post: