Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat 1 1 017 180 996 550 2 1 205 059 1 324 466 2 222 239 2 321 016 0 (7 970) (50 000) 0 3 (32 247) (23 000) 4 (1 903 732) (2 173 382) (1 985 979) (2 204 352) 236 260 116 665 5 340 10 878 5 340 10 878 5 340 10 878 241 600 127 543 241 600 127 543 5 241 600 127 543 Overføringer Annen egenkapital Sum 5 241 600 127 543 241 600 127 543
Balanse pr. 31. desember 2016 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. Sum varige driftsmidler 124 687 124 687 58 000 90 247 182 687 214 934 Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 25 000 25 000 98 922 63 310 123 922 88 310 306 609 303 244 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 368 634 555 483 0 290 368 634 555 773 1 164 934 883 584 1 164 934 883 584 1 533 568 1 439 356 1 840 177 1 742 600
Balanse pr. 31. desember 2016 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 1 465 282 1 223 682 1 465 282 1 223 682 1 465 282 1 223 682 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 199 499 322 888 175 396 196 030 374 895 518 918 374 895 518 918 1 840 177 1 742 600 Ingrid Robøle Styrets leder Hilde Tvedt Ryen Bjørn Sveen Sven Egil Holmsen Jo Helgestad Sivert Seim Nina Regland Kaulum Hans Tore Riibe
Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring 3110 Salg materiell (2 680,00) (2 680,00) (6 550,00) 3120 Sponsorinntekter (1 014 500,00) (1 014 500,00) (990 000,00) Salgsinntekt (1 017 180,00) 0,00 (1 017 180,00) (996 550,00) 3400 Offentlige tilskudd (80 640,00) (80 640,00) (91 920,00) 3440 Tilskudd fra NIF/NSF (84 480,00) (84 480,00) (28 320,00) 3441 Tilskudd fra andre (150 000,00) (150 000,00) (340 000,00) 3600 Leieinntekter Gubbestua (193 303,00) (193 303,00) (211 204,00) 3920 Medlemskontingenter (129 830,00) (129 830,00) (127 550,00) 3925 Mva kompensasjon (114 983,00) (114 983,00) (103 845,00) 3950 Treningsavgift (72 550,00) (72 550,00) (68 000,00) 3960 Grasrotandel (20 270,13) (20 270,13) (16 962,69) 3965 Bingo (73 409,56) (73 409,56) (74 275,60) 3970 Salg kafeteria/stands (15 825,02) (15 825,02) (13 528,00) 3975 Påmeldingsavgift Hamar Sommerskiskole (110 750,00) (110 750,00) (37 550,00) 3976 Startkont og andre inntekter Hamar Rulle... (9 200,00) (9 200,00) 0,00 3977 Startkont og andre innt HA sprinten (47 395,00) (47 395,00) (78 928,00) 3978 Salg vaskekort 13 000,00 13 000,00 8 200,00 3980 Dugnadsinntekter (28 650,00) (28 650,00) (48 000,00) 3990 Diverse inntekter (86 773,25) (86 773,25) (92 583,18) Annen driftsinntekt (1 205 058,96) 0,00 (1 205 058,96) (1 324 466,47) Sum driftsinntekter (2 222 238,96) (2 321 016,47) 4200 Innkjøp varer for videresalg 0,00 0,00 7 970,00 Varekostnad 0,00 0,00 7 970,00 5001 Lønn til ansatte 50 000,00 50 000,00 0,00 5210 Fri telefon 4 392,00 4 392,00 0,00 5290 Motkonto fordeler (4 392,00) (4 392,00) 0,00 Lønnskostnad 50 000,00 0,00 50 000,00 6000 Avskrivninger snøscooter 0,00 S1 9 247,00 9 247,00 23 000,00 6017 Avskrivning inventar 0,00 S1 23 000,00 23 000,00 0,00 Avskrivning på driftsmidler og immateriell... 0,00 32 247,00 32 247,00 23 000,00 6300 Leie lokaler, langrennsarenaer mm 54 100,00 54 100,00 73 500,00 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 10 332,58 10 332,58 10 341,00 6340 Lys og varme 25 674,11 25 674,11 28 032,34 6360 Renhold 27 500,00 27 500,00 29 500,00 6440 Leie biler 51 346,44 51 346,44 51 864,87 6540 Inventar 0,00 0,00 1 420,00 6560 Rekvisita Gubbestua 13 335,84 13 335,84 9 563,80 6620 Rep. og vedlikehold utstyr 6 921,00 6 921,00 1 053,00 6705 Regnskapshonorar 52 349,00 52 349,00 45 592,00 6710 Utleieadm.Gubbestua 16 200,00 16 200,00 18 700,00 6715 Konsulenttjenester idrettsfaglig 50 725,00 50 725,00 155 575,00 6720 Anleggskostn. Gubbestua og annet 182 211,50 182 211,50 339 790,25 6730 Anleggskost Snøkanon, skiløyper, scooter 18 670,00 18 670,00 28 007,00 Side 1
Spesifikasjon av poster Foreløpig Endring 6800 Kontorrekvisita 0,00 0,00 1 025,50 6810 Kopiering/trykking 0,00 0,00 14 756,75 6840 Aviser, tidsskrifter o.l. 1 001,14 1 001,14 0,00 6860 Møter, kurs o.l. 1 240,00 1 240,00 15 124,69 6890 Andre kontorkostnader 2 980,65 2 980,65 6 120,00 6900 Telefon 12 089,85 12 089,85 0,00 6910 Data,hjemmeside,tv 7 059,50 7 059,50 15 810,75 6940 Porto 1 261,00 1 261,00 269,80 7000 Bilkostnader, forsikring, diesel,rep. 0,00 0,00 8 947,00 7140 Reise og diettkost. ikke oppgaveplikt. 331 132,14 331 132,14 160 906,35 7320 Reklame/annonser 18 750,00 18 750,00 21 049,00 7330 Utstyr,drakter,luer etc. 66 330,80 66 330,80 55 686,00 7340 Div.arrangementkost/andre div.kostn 494 075,31 494 075,31 484 210,52 7420 Gaver/premier 155 967,39 155 967,39 251 328,50 7430 Startkontingenter 72 335,00 72 335,00 80 385,00 7450 Tilskudd aktive utøvere 3 000,00 3 000,00 55 500,00 7452 Tilskudd Hedm.Skikrets 17 860,00 17 860,00 42 300,00 7460 Tilskudd andre org. 33 000,00 33 000,00 45 000,00 7500 Forsikringspremier 37 399,00 37 399,00 32 972,00 7710 Trenerhonorarer/annet honorar 134 800,00 134 800,00 80 500,00 7770 Bank og kortgebyrer,andre gebyrer 4 085,02 4 085,02 8 550,52 Annen driftskostnad 1 903 732,27 0,00 1 903 732,27 2 173 381,64 Sum driftskostnader 1 985 979,27 2 204 351,64 Driftsresultat (236 259,69) (116 664,83) 8040 Renteinntekter (5 340,00) (5 340,00) (10 878,00) Annen renteinntekt (5 340,00) 0,00 (5 340,00) (10 878,00) Sum finansinntekter (5 340,00) (10 878,00) Netto finans (5 340,00) (10 878,00) Ordinært resultat før skattekostnad (241 599,69) (127 542,83) Ordinært resultat (241 599,69) (127 542,83) Årsresultat (241 599,69) (127 542,83) 8800 Årsresultat 0,00 S2 241 599,69 241 599,69 127 542,83 Annen egenkapital 0,00 241 599,69 241 599,69 127 542,83 Sum 241 599,69 127 542,83 Side 2
Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring 1100 Gubbestua 124 686,50 124 686,50 124 686,50 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 124 686,50 0,00 124 686,50 124 686,50 1200 Snøkanon 20 186,00 S1 (5 186,00) 15 000,00 20 186,00 1201 Tidtakersystem 24 061,25 S1 (4 061,00) 20 000,25 24 061,25 1202 Snøscooter, 3 år 46 000,00 S1 (23 000,00) 23 000,00 46 000,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormas... 90 247,25 (32 247,00) 58 000,25 90 247,25 Sum varige driftsmidler 182 686,75 214 933,75 1350 Aksjer INPUT Region Hamar, 5 stk 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Investeringer i aksjer og andeler 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 1390 Fond Gubbestua 75 921,96 75 921,96 40 309,96 1391 Bøhleng fondet 23 000,00 23 000,00 23 000,00 Andre fordringer 98 921,96 0,00 98 921,96 63 309,96 Sum finansielle anleggsmidler 123 921,96 88 309,96 Sum anleggsmidler 306 608,71 303 243,71 1500 KUNDER 120 028,00 120 028,00 75 135,00 1530 Opptjente ikke fakt. driftsinntekter 248 605,83 248 605,83 480 347,53 Kundefordringer 368 633,83 0,00 368 633,83 555 482,53 1570 Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00 290,00 Andre fordringer 0,00 0,00 290,00 Sum fordringer 368 633,83 555 772,53 1920 Driftskonto 1800.14.57515 213 100,55 213 100,55 106 974,12 1921 Gubbestua 1822.07.44228 265 396,91 265 396,91 90 173,91 1922 Sparekonto 1822.11.15127 653 857,57 653 857,57 649 579,57 1923 Sommerskiuka/KGP konto 1822 18 83485 32 579,00 32 579,00 36 856,12 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 164 934,03 0,00 1 164 934,03 883 583,72 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 164 934,03 883 583,72 Sum omløpsmidler 1 533 567,86 1 439 356,25 Sum eiendeler 1 840 176,57 1 742 599,96 Side 3
Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring 2050 Annen egenkapital (1 223 682,24) S2 (241 599,69) (1 465 281,93) (1 223 682,24) Annen egenkapital (1 223 682,24) (241 599,69) (1 465 281,93) (1 223 682,24) Sum opptjent egenkapital (1 465 281,93) (1 223 682,24) Sum egenkapital (1 465 281,93) (1 223 682,24) 2400 LEVERANDØRER (199 498,89) (199 498,89) (322 887,72) Leverandørgjeld (199 498,89) 0,00 (199 498,89) (322 887,72) 2965 Forskuddsbetalt inntekt (85 000,00) (85 000,00) (100 600,00) 2990 Annen kortsiktig gjeld (90 395,75) (90 395,75) (95 430,00) Annen kortsiktig gjeld (175 395,75) 0,00 (175 395,75) (196 030,00) Sum kortsiktig gjeld (374 894,64) (518 917,72) Sum gjeld (374 894,64) (518 917,72) Sum egenkapital og gjeld (1 840 176,57) (1 742 599,96) Side 4
SG Anskaffet Anskaff.kost 01.01 Anleggsregister 2016 Tilgang Avgang Anskaff.kost 31.12 Avgang salgspris Gevinst/tap (+/ ) Avskr. % Akk. av og nedskr. 01.01 Bokført verdi 01.01 Årets av og nedskr. Bokført verdi 31.12 1200 Snøkanon (1 ) Snøkanon 2008/01 20 186 0 20 186 0 0 0,00 0 20 186 5 186 15 000 20 186 0 20 186 0 0 0 20 186 5 186 15 000 1201 Tidtakersystem (2) Tidtakersystem 2014/01 24 061 0 24 061 0 0 0,00 0 24 061 4 061 20 000 24 061 0 24 061 0 0 0 24 061 4 061 20 000 1202 Snøscooter, 3 år (3) Snøscooter 2015/12 69 000 0 69 000 0 0 33,33 23 000 46 000 23 000 23 000 69 000 0 69 000 0 0 23 000 46 000 23 000 23 000 Sum for alle anleggsmidler 113 247 0 113 247 0 0 23 000 90 247 32 247 58 000 1/1
Note Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.l Totalt Anskaffelseskost 1.1.16 Anskaffelseskost 31.12.16 113 247 113 247 113 247 113 247 Avskr., nedskr. og rev. nedskr 1.1.16 (23 000) Akkumulerte avskr. 31.12.16 (55 247) (23 000) (55 247) Balanseført verdi pr. 31.12.16 58 000 58 000 Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan: Lineær (32 247) 0 3 år 0 33,33 % (32 247)