Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1 614 859 2 016 Andre driftsinntekter 90 390 3 757 27 964 Sum driftsinntekter 2 988 26 338 DRIFTSKOSTNADER 427 1 408 8, 19 Tap på investering i verdipapirer 8, 19 427 1 408 - - Verdiregulering aksjer - - 3 815 8 093 5 Lønnskostnader 5 3 815 8 093 72 72 7 Avskrivning på driftsmidler 7 72 72 2 346 Tap på finansiellt krav 2 346 2 891 4 122 6,5 Annen driftskostnad 6,5 2 891 4 122 9 551 13 695 Sum driftskostnader 9 551 13 695-5 795 14 269 DRIFTSRESULTAT -6 563 12 643 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 1 396 833 Finansinntekter 736 227-720 -104 Finanskostnader -720-104 675 729 12 Netto finansposter 12 16 123-4 000-4 Resultat fra selskap holdt for salg 4 6 958-6 917-9 119 14 998 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER 411 5 848 - - 18 Skattekostnad 18 - - -9 119 14 998 ÅRSRESULTAT 411 5 848-0,61 0,99 13 Resultat pr aksje - ordinært (NOK) 13 0,03 0,39-0,61 0,99 13 Resultat pr aksje - utvannet (NOK) 13 0,03 0,39 14 900 562 15 144 774 Vektet gjennomsnittlig antall aksjer 14 900 562 15 144 774 *) Zoncolan eide 1 122 579 egne aksjer ved årsskiftet Tilordnet Aksjonærene i morselskapet -7 136 5 848 Ikke-kontrollerende eierinteresser 7 547 - Sum 411 5 848 OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT -9 119 14 998 Årets resultat 411 5 848 - - Andre inntekter og kostnader - - -9 119 14 998 ÅRETS TOTALRESULTAT 411 5 848
Oppstilling av finansiell stilling per 31.desember Eiendeler ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 190 262 7 Driftsløsøre og inventar 7 190 262 190 262 Sum varige driftsmidler 190 262 Finansielle anleggsmidler 25 671 13 100 9 Rentebærende langsiktig lån 9 100 100 541 0 9 Andre finansielle anleggsmidler 9 541 0 26 212 13 100 Sum finansielle anleggsmidler 641 100 26 402 13 362 Sum anleggsmidler 831 362 OMLØPSMIDLER Fordringer 0 14 684 9 Rentebærende fordringer 9 0 3 000 5 706 6 697 9 Andre fordringer 9 511 3 518 5 706 21 381 Sum fordringer 511 6 518 Investeringer: 51 851 40 887 8 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner 8 51 852 40 887 3 896 8 416 4, 8 Selskap holdt for salg 4, 8, 9 56 890 48 978 55 747 49 303 Sum investeringer 108 742 89 866 1 264 7 399 10 Kontanter og bankinnskudd 10 1 264 7 399 62 718 78 082 Sum omløpsmidler 110 517 103 782 89 119 91 444 SUM EIENDELER 111 348 104 145
Oppstilling av finansiell stilling per 31. desember Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 1 122 1 121 3 Aksjekapital 3 1 122 1 121-79 -78 Egne aksjer -79-78 21 039 21 039 Annen innskutt egenkapital 21 039 21 039 22 083 22 083 Sum innskutt egenkapital 22 083 22 083 Opptjent egenkapital 55 006 64 164 Annen egenkapital 67 938 76 864 Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer 90 021 98 947 Ikke-kontrollerende eierinteresser 9 297 0 77 089 86 247 Sum egenkapital 99 318 98 947 FORPLIKTELSER OG GJELD Langsiktig gjeld 7 371 Obligasjonslån 7 371 Kortsiktig gjeld 221 100 Leverandørgjeld 221 100 346 439 Skyldig offentlige skatter og avgifter 346 439 4 092 4 659 11 Annen kortsiktig gjeld 11 4 092 4 659 4 659 5 198 Sum kortsiktig gjeld 4 659 5 198 12 030 5 198 Sum Gjeld 12 030 5 198 89 119 91 444 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 111 348 104 145 Oslo, 30.03.2012 Riulf Rustad Styrets leder Charlotte Bjørn Gamst Styremedlem Pål Listuen Styremedlem Hølje Tefre Adm. Direktør
Oppstilling av kontantstrømmer Indirekte modell Zoncolan ASA (1. januar - 31. desember) Alle tall i NOK 1.000 2011 2010 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2011 2010-9 119 14 998 Resultat før skattekostnad 411 5 848-7 946-407 Netto kjøp/salg aksjer og andeler -7 946-407 1 745-36 235 Verdiendring investeringer -7 784-24 958 72 72 Avskrivinger 72 72 1 224 11 783 Endring i kunder/leverandørgjeld 1 224 11 783-956 4 721 Endring i tidsavgrensningsposter -956 2 593-14 980-5 068 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -14 979-5 068 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 0 0 Kjøp av varige driftsmidler 0 0 0 0 Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 9 425-10 286 Netto inn/utbetaling lån 9 425-10 286-541 0 Depositum -541 0-39 -2 244 Kjøp egne aksjer -39-2 244 0 0 Utbetaling utbytte 0 0 8 845-12 530 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 8 845-12 530-6 135-17 598 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -6 134-17 598 7 399 24 997 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01 7 399 24 997 1 264 7 399 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 1 264 7 399
Oppstilling over endringer i egenkapital Alle tall i NOK 1.000 Aksje kapital Egne aksje Annen innskutt egenkapital Sum innskutt Annen egenkapital Sum egenkapital tilordnet selskapets aksjoærer Ikkekontrollerende eierinteresser Egenkapital 31.12.2009 1 122-29 21 039 22 132 73 212 95 343 95 343 Egenkapital 31.12.2009 1 122-29 21 039 22 132 73 211 95 343 95 343 Årets resultat 5 848 5 848 5 848 Kjøp egne aksjer -49-49 -2 195-2 245-2 245 Egenkapital 31.12.2010 1 122-78 21 039 22 083 76 864 98 946 98 946 Sum Egenkapital 31.12.2010 1 122-78 21 039 22 083 76 864 98 946 98 946 Egenkapital 31.12.2010 1 122-78 21 039 22 083 76 864 98 947 98 947 Årets resultat -7 136-7 136 7 547 411 Kjøp egne aksjer -1-1 -38-39 -39 Nedsalg -1 750-1 750 1 750 0 Egenkapital 31.12.2011 1 122-79 21 039 22 082 67 938 90 021 9 297 99 318 Egenkapital 31.12.2009 1 122-29 21 039 22 132 51 362 73 494 73 494 Egenkapital 31.12.2009 1 122-29 21 039 22 132 51 362 73 494 73 494 Årets resultat 14 997 14 997 14 997 Kjøp egne aksjer -49-49 -2 195-2 244-2 244 Årets resultat -9 119-9 119-9 119 Kjøp egne aksjer -1-1 -38-39 -39 Egenkapital 31.12.2011 1 122-79 21 039 22 082 55 006 77 088 77 089