Saksliste styremøte 31.mars 2016

Saksliste styremøte 31.mars 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 23.03.16 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte torsdag 31. mars i Bodø. I forbindelse med styremøtet vil det avholdes årlig møte mellom styret og revisor. Saksliste Sak 15-2016 Godkjenning av innkalling Sak 16-2016 Godkjenning av saksliste Sak 17-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2016 Sak 18-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 Sak 19-2016 Oppdragsdokument 2016 Sak 20-2016 Anskaffelse helikoptertjenester Sak 21-2016 Anskaffelse ambulanseflytjenester Sak 22-2016 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april 2016 Sak 23-2016 Orienteringssaker Sak 24-2016 Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 18. februar 2016 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 18. FEBRUAR 2016 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 18. februar 2016 på telefon. Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor-Arne Haug (nestleder) Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) STYRESAK 10-2016 Styrets vedtak GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 18. februar 2016 er godkjent. STYRESAK 11-2016 GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak 10-2016 Godkjenning av innkalling Sak 11-2016 Godkjenning av saksliste Sak 12-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2016 Sak 13-2016 Årsregnskap og styrets årsberetning 2015 Sak 14-2016 Styrets vedtak Eventuelt Sakslisten er godkjent med tillegg av følgende saker under eventuelt: Sak 14a-2016 Bakvakt Lørenskog sommeren 2016 Sak 14b-2016 Sak 14c-2016 Ambulanseflyanskaffelsen Anskaffelser medisinsk teknisk utstyr

STYRESAK 12-2016 Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JANUAR 2016 Protokoll fra styremøte 28. januar 2016 er godkjent. STYRESAK 13-2016 ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING 2015 Styrets vedtak Styret godkjenner årsregnskapet. Styret anbefaler at underskuddet på 1,1 MNOK for 2015 føres mot egenkapitalen. Styret godkjenner årsberetningen med forslag til endringer som fremkom.

STYRESAK 14-2016 EVENTUELT ORIENTERINGSSAKER a. Bakvakt Lørenskog sommeren 2016 Det er dialog med operatøren, styret og Helse Sør-Øst RHF i saken. Følges opp av daglig leder. b. Ambulanseflyanskaffelsen Status i anskaffelsen ble kort presentert. Muligheten for forsinkelse i prosjektet begrunnet i eksterne forhold er tilstede. Tiden fram til godkjenning hos eierne 25. april er kort. Nye anskaffelsesregler innebærer at alle anskaffelsesdokumentene må være klare før prekvalifiseringen blir kunngjort. Det setter store krav til prosessen framover, og forsinkelser kan derfor bli svært krevende å hente inn. c. Anskaffelser medisinsk teknisk utstyr Kuvøseanskaffelsen blir besluttet innen et par dager. Antallet kuvøser som anskaffes i 2016 justeres slik at deler av midlene til anskaffelse av kuvøser blir overført til anskaffelse av ultralydapparater i 2016. Styrets vedtak Styret tar sakene til orientering. Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter: 31. mars Bodø 7. april (telefon) 25. april - Gardermoen 23. mai 13. juni.

Økonomisk langtidsplan 2017-2020 Beskrivelse av forutsetninger Selskapsnavn: Luftambulansetjenesten ANS Momenter vedrørende malverk for ØLP 2017-2020 - Modellen fylles ut i reelle kroner (2016-kroner) for ØLP perioden, dvs 2016-kroner fra 2017 til 2025 - Frist for innlevering: 14 april 2016 Kort beskrivelse av forutsetninger som ligger til grunn for økonomisk langtidsplan 2017-2020 Fylles ut av selskap Inntekter: - Hvordan er andelene til RHFene beregnet. Beregning er gjort med basis i finansieringsmodell for selskapet vedtatt i 2015, og nærmere beskrevet i budsjett 2016. Kostnader: - I raden for Varekostnad/-forbruk har jeg ført samtlige kostnader som direkte kan knyttes til fly- og helikopterkontraktene. Disse kostnadene fordeles mellom RHF'ene basert på finansieringsmodell av 2016. - I raden for Andre driftskostnader er øvrige kostnader ført (inkl. bruk av redningshelikopter samt reservekapasitet fly og helikopter). Disse kostnadene fordeles mellom RHF'ene basert på eierandel i selskapet. Kontantstrøm: Investeringer: - Kort beskrivelse av større investeirngsprosjekter under utførelse eller i planlegging - Luftambulansetjenesten ANS investerer kun i medisinsk teknisk utstyr. Alle basefasiliteter samt egne lokaler leies. Alt av fartøy eies av operatørene og betales gjennom kontraktene. Lånefinansiering: - Selskapet har ingen form for lånefinansiering.

Økonomisk langtidsplan 2017-2020 Rapporteringsmal nasjonale felleseide selskaper Tall fylles inn i 2016-kroner for hele ØLP - perioden, dvs fra 2017-2025 Selskapsnavn: Luftambulansetjenesten ANS Resultat Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden) F 2014 F 20115 B 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 Kommentar Driftsinntekter 763 683 817 273 865 593 884 976 972 446 1 047 100 1 080 749 ØLP 2018 - nye hkp kontrakter fom 01.06.18. ØLP 2019 - nye fly kontrakter fom 01.07.19 Andre inntekter Ekstra linje Sum driftsinntekter 763 683 817 273 865 593 884 976 972 446 1 047 100 1 080 749 - - - - - Varekostnad/-forbruk 684 499 725 427 763 159 775 357 845 498 907 614 939 790 Fom 2016 - fordelt pr RHF i hht ny finansieringsmodell. I 2014 og 2015 fordelt i hht basens lokalisering. Lønnskostnad 17 434 20 576 28 025 28 726 30 643 32 582 33 559 Fordelt pr RHF etter eierandel Ordinære avskrivninger 4 063 5 069 7 129 7 605 8 773 9 607 9 607 Fordelt pr RHF etter eierandel Nedskrivning Andre driftskostnader 56 083 68 412 71 501 73 289 87 532 97 298 97 793 Fordelt pr RHF etter eierandel Ekstra linje Ekstra linje Sum driftskostnader 762 078 819 483 869 814 884 976 972 446 1 047 100 1 080 749 - - - - - Driftsresultat 1 605-2 210-4 221 - - - - - - - - - Finansinntekt (+) 1 349 1 109 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Fordelt pr RHF etter eierandel Finanskostnad (-) -3-7 Fordelt pr RHF etter eierandel Ekstra linje Sum finansposter 1 346 1 101 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - - - Resultat 2 951-1 109-3 221 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - - - Kontantstrøm Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden) F 2014 F 20115 B 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 Kommentar Resultat 2 951-1 109-3 221 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - - - Avskrivninger og nedskrivninger 4 063 5 069 7 129 7 605 8 773 9 607 9 607 - - - - - Tap/gevinst ved salg anleggsmidler 108 - Endring arbeidskapital -10 483-5 589 Forskjell kostnadsf pensjon og inn/utbet -514 1 001 Ekstra linje Kontantstrøm fra drift -3 876-628 3 908 8 605 9 773 10 607 10 607 - - - - - Investering i bygg Investering i IKT Investeing i maskiner, utstyr, etc -13 064-1 586-20 230-476 -2 002 Salg av anleggsmidler Investering i finansielle anleggsmidler Ekstra linje Kontantstrøm fra investeringer -13 064-1 586-20 230-476 -2 002 - - - - - - - Langsiktige låneopptak - - Avdragsbetaling - - Endring øvrige langsiktige forpliktelser - - Øvrige finansieringsposter - - Ekstra linje Kontantstrøm fra finansiering - - - - - - - - - - - - Total endring kontantstrøm -16 940-2 214-16 322 8 129 7 771 10 607 10 607 - - - - - IB likviditetsbeholdning pr 01.01 86 520 69 580 67 366 51 044 59 173 66 943 77 550 88 157 88 157 88 157 88 157 88 157 UB likviditetsbeholdning pr 31.12 69 580 67 366 51 044 59 173 66 943 77 550 88 157 88 157 88 157 88 157 88 157 88 157 Fordeling driftstilskudd (driftsinntekter) Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden) F 2014 F 20115 B 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 Kommentar Helse Sør-Øst RHF 228 676 234 269 196 177 200 635 220 578 237 599 245 271 Fordeling fom ØLP2017 tom ØLP2020 er lik fordelingsnøkkel B2016. Helse Vest RHF 92 076 98 138 138 244 141 676 155 759 167 778 173 196 Fordeling fom ØLP2017 tom ØLP2020 er lik fordelingsnøkkel B2016. Helse Midt RHF 118 582 121 204 155 538 159 276 175 108 188 620 194 711 Fordeling fom ØLP2017 tom ØLP2020 er lik fordelingsnøkkel B2016. Helse Nord RHF 320 013 357 641 370 634 379 270 416 969 449 145 463 648 Fordeling fom ØLP2017 tom ØLP2020 er lik fordelingsnøkkel B2016. Sum driftstilskudd 759 347 811 252 860 593 880 856 968 414 1 043 142 1 076 825 - - - - - Avvik fra regnskap/budsjett driftsinntekter skyldes refusjonsinntekter flytransporter

Investeringer Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden) F 2014 F 20115 B 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 Kommentar Investeringer Prosjekt 1 Prosjekt 2 Prosjekt 3 Investeringer i utstyr, maskiner, etc Investeringer i IKT Ekstra linje Ekstra linje Sum investeringer - - - - - - - - - - - - Lånefinansiering Tall i 1000 NOK (2016-kroner for ØLP perioden) F 2014 F 20115 B 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 ØLP 2020 ØLP 2021 ØLP 2022 ØLP 2023 ØLP 2024 ØLP 2025 Kommentar Eksisterende lån - lån 1 Opprinnelig hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån på RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Eksisterende lån - lån 2 Opprinnelig hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Nytt lån i ØLP - lån 3 Hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Nytt lån i ØLP - lån 4 Hovedstol UB lånesaldo Avdrag Renter Fordeling av lån fra RHF (%) Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 18-2016 Økonomisk langtidsplan 2017-2020 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: 16. 03.16 Møtedato: 31.03.16 1. Bakgrunn/fakta I oppdragsdokumentet for 2016 ble selskapet bedt om å sende innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020. Frist for innspill er 14. april og innspillet skal skje gjennom en mal. 2. Vurdering I vedlagte tabell er tallene for 2017-2020 beregnet basert på generelle forutsetninger; Pris- og lønnsjusteringer følger tall fra Statistisk Sentralbyrå. I beregningene er timeproduksjonen fra budsjett 2016 lagt til grunn. Når det gjelder helikopter er estimert timeproduksjon fra anbudspapirene lagt til grunn fra og med 2. halvår 2018. Stiftelsen Norsk Luftambulanse vurderer å selge basefasilitetene for Dombås, Stavanger og Ål. I vedlagte plan er disse basene beregnet basert på dagens avtaler. Fordeling mellom de regionale helseforetakene er gjort med basis i fordelingsnøkkel fra budsjett 2016. I og med at de nye arbeids- og hviletidsbestemmelsene for helikopter ikke er vedtatt er disse ikke hensyntatt i vedlagte plan. Kommentarene nedenfor gjelder spesifikt fra og med året de er beskrevet; 2017 Medisinsk teknisk avdeling forsterkes med ett årsverk til totalt fire. Øvrige tall er som følge av tilsvarende tall fra budsjett 2016 prisjustert. 2018 Administrasjon forsterkes med ett årsverk knyttet til bl.a. rapportering. Oppstart av nye helikopterkontrakter skjer pr 01.06.18. De nye helikopterkontraktene inkluderer legebil som del av tjenesten. Dette medfører anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr til samtlige legebiler. Leieavtalen for base Evenes utløper ved oppstart av ny kontrakt. Ved etablering av ny base forventes leieprisen å øke. Øvrige tall er som følge av tilsvarende tall fra 2017 prisjustert. 2019 Første helårsvirkning av helikopterkontraktene. Flykoordineringssentralen forsterkes med 1,5 årsverk knyttet til nye flykontrakter. Oppstart av nye flykontrakter skjer pr 01.07.19. Beregningen er utført med scenario 1 fra strategi for flyanskaffelsen som grunnlag. Øvrige tall er som følge av tilsvarende tall fra 2018 prisjustert. 2020 Første helårsvirkning av flykontraktene. Øvrige tall er som følge av tilsvarende tall fra 2019 prisjustert.

Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner Økonomisk langtidsplan 2017-2020. Øyvind Juell daglig leder

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 19-2016 Oppdragsdokument 2016 Saksbehandler Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 18.03.16 Møtedato: 31.03.16 1. Bakgrunn Oppdragsdokument 2016 for Luftambulansetjenesten ANS ble formelt vedtatt og overlevert på Selskapsmøte 8. februar 2015. Dokumentet følger vedlagt. Vurderingene nedenfor er en gjennomgang av og status i forhold til kravene i dokumentet, samt daglig leders vurderinger knyttet til videre oppfølging av kravene. Kun de deler av dokumentet som inneholder kravformuleringer utover de generelle, og som krever spesiell oppfølging, er kommentert. 2. Vurdering Punkt 1. Innledning Intet spesielt. Punkt 2. Overordnet styringsbudskap Virksomheten i Luftambulansetjenesten ANS skal, i likhet med de regionale helseforetakene, innrette seg mot følgende overordnede mål: a. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen b. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling c. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Luftambulansetjenestens ressurser er et verktøy for å bidra til mål a. Det er også tilfelle for bokstav b. En økt prioritering på psykiatri og rus kan medføre økt press på tjenestene i områder av landet. Kvalitet og pasientsikkerhet er hovedfokus i daglig drift, og spesielt i forbindelse med større anskaffelser. Punkt 3. Styringsbudskap fra de regionale helseforetakene for 2015 a. Intern kontroll og risikostyring Luftambulansetjenesten ANS er NS-EN ISO 9001:2008 sertifisert og informerer løpende eget styre om avvik og risiko. Luftambulansetjenesten ANS har som mål å bli sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 i 2016. Økonomi rapporteres løpende til styret. Luftambulansetjenesten ANS vil følge opp Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene.

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 b. Innsyn og internrevisjon Styret får alle interne og eksterne revisjonsrapporter. Selskapet foretar jevnlige revisjoner hos operatørene i tjenesten. c. De regionale helseforetakenes styring av felles eide selskaper De regionale helseforetakene vil i 2016 videreutvikle og konkretisere prosesser for strategiarbeid og oppfølging av selskapene. Luftambulansetjenesten ANS skal delta i dette arbeidet etter nærmere anvisning. d. Utredning vedrørende omdanning fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Det er fattet vedtak i RHF-styrene om at Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS vurderes organisert som helseforetak. Luftambulansetjenesten ANS skal klargjøre kostnader (og andre konsekvenser) ved at selskapet eventuelt omdannes til helseforetak. Resultatet av selskapets vurdering oversendes de regionale helseforetakene innen 1. juni 2016. e. Regjeringens eierskapspolitikk Luftambulansetjenesten ANS skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013 2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Luftambulansetjenesten ANS skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår. Videre skal Luftambulansetjenesten ANS være i fremste rekke når det gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak. Selskapet vil forholde seg til krav og føringer i regjeringens eierskapspolitikk. Daglig leder mener selskapet fører en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Forsvarlige arbeidsvilkår for ansatte hos leverandører sikres gjennom anskaffelsesprosessene våre. Luftambulansetjenesten ANS har til hensikt å videreføre sin miljøsertifisering, samt i løpet av 2016 å bli sertifisert i henhold til ISO 14001:2015. f. Nasjonal helse- og sykehusplan Eierne forutsetter at styrene i de felles eide selskapene gjør seg kjent med innholdet i Meld. St 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). g. Deltakelse i utviklingsarbeid Intet spesielt. h. Pasientsikkerhet Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Styrene skal ha en aktiv rolle for å sikre at foretakenes samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og erfaringsoverføring basert på beste praksis. Pasientsikkerhet og kvalitet følges opp i det daglige, og spesielt i arbeidet med nye større anskaffelser. Se også omtalen av punkt 2 over.

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 i. Lærings- og forbedringstiltak De regionale helseforetakene vil understreke betydningen av å arbeide med læringsog forbedringstiltak og tiltak på systemnivå for å bedre pasientsikkerheten, og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Luftambulansetjenesten ANS følger opp dette. j. Rekruttering og utvikling av kvinnelige ledere Virksomheter innen spesialisthelsetjenesten bør ha et særlig ansvar for å bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå. k. Instruks for lån til felles eide nasjonale selskaper Instruksen gjøres gjeldende for lån gitt fra de regionale helseforetakene til felles eide nasjonale selskaper, heleid av de fire regionale helseforetakene. Følgende prosedyre skal følges: a. Alle investeringer som søkes lånefinansiert, skal være utredet i henhold til generelle krav til utredning og oppfølging av investeringer. b. De regionale helseforetakene kan primært 2 ganger årlig, normalt i forbindelse med behandling av budsjett eller økonomisk langtidsplan, innvilge lån til et felleseid foretak. Lån kan innvilges basert på søknad fra foretak, til prosjekter (som skal aktiveres), utstyr eller IKT. c. De regionale helseforetakene yter lån i henhold til sin eierandel under forutsetning av at de øvrige RHF yter tilsvarende lån til samme investering. d. Den tildelte lånerammen gjøres tilgjengelig for utbetalinger til foretakets driftskonto etter anmodning fra det enkelte foretak og når det foreligger en signert låneavtale. e. For store prosjekter med låneuttak over ett år, kan det opprettes særskilte lån hvor det ikke belastes avdrag i perioden frem til hele lånet er utbetalt. f. Det ytes kun lån med flytende rente. Rentesatsen settes lik den RHF til enhver tid betaler til HOD. Luftambulansetjenesten ANS har ingen planer om investeringer som krever lånefinansiering. l. Anskaffelse av ambulanseflytjenester Luftambulansetjenesten ANS skal inngå avtale om kjøp av ambulanseflytjenester for beredskap og planlagte oppdrag i luftambulansetjenesten fra 1. juli 2019. Prosessen er i gang i henhold til plan. m. Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Luftambulansetjenesten ANS skal gjennomføre anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester i tråd med beslutning i AD-møtesak 128-2015 der konkurransegrunnlaget godkjennes.

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Prosessen er i henhold til plan. Hovedevaluering av tilbud gjennomføres i uke 10. Første forhandlingsrunde gjennomføres i uke 12. n. Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) Luftambulansetjenesten ANS skal etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i medisinsk-teknisk utstyr blir meddelt til alle helseforetak og leverandører. Luftambulansetjenesten ANS vil sikre rapportering til alle helseforetak og leverandører. I tillegg er det opprettet rapporteringsrutiner i henhold til gjeldende forskrifter. o. Innføring av nøytral merverdiavgift Regjeringen tar sikte på å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene fra 1. januar 2017. Det legges til grunn at Luftambulansetjenesten ANS ikke gjør tilpasninger som vil være i strid med intensjonene med innføring av nøytral merverdiavgift. p. Økonomisk langtidsplan Luftambulansetjenesten ANS skal levere kostnadseffektive tjenester og driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og streng prioritering av ressursbruk. Selskapet skal utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020 som grunnlag for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan og budsjett innen 14. april. Selskapet skal benytte tilsendt malverk og innspillet leveres til de regionale helseforetakene. Det vil bli stilt krav om, og selskapet skal påvise, forbedret produktivitet og effektivitet på samme måte som ordinære helseforetak. Daglig leder vil presentere selskapets innspill til økonomisk langtidsplan for styret 31. mars 2016. q. Utarbeidelse av regnskap Luftambulansetjenesten ANS skal levere foreløpig regnskap for 2016 innen 20. januar 2017. Endelig regnskap skal foreligge 24. februar 2017. Punkt 4. Krav til aktivitet i 2016 Det legges til grunn følgende aktivitet (timer) i 2016: RHF Fartøy Base Timer Helse Nord RHF Ambulansefly Kirkenes 1100 Tromsø 1320 Alta 1 og 2 1830 Bodø 1250 Brønnøysund 1160 Ambulansehelikopter Tromsø 650

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 RHF Fartøy Base Timer Helse Midt-Norge RHF Evenes 650 Brønnøysund 550 Ambulansefly Ålesund 1230 Ambulansehelikopter Ålesund 680 Trondheim 720 Helse Vest RHF Ambulansehelikopter Førde 710 Helse Sør-Øst RHF Bergen 590 Stavanger 630 Ambulansefly Gardermoen 1 1220 Gardermoen 2 950 Ambulansehelikopter Ål 750 Arendal 830 Dombås 780 Lørenskog 1 950 Lørenskog 2 750 Punkt 5. Finansiering - eiernes bevilgning for 2016 For 2016 legges til grunn at eierne kjøper tjenester fra Luftambulansetjenesten ANS for følgende beløp: RHF 1000 kroner Helse Nord RHF 370 634 Helse Midt-Norge RHF 155 538 Helse Vest RHF 138 244 Helse Sør-Øst RHF 196 177 Punkt 6. Rapportering til eierne Luftambulansetjenesten ANS skal rapportere på kravene i oppdragsdokumentet for 2016 i årlig melding innen 1. februar 2017. Avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre skal meldes til eierne når slike avvik blir kjent.

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 3. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar gjennomgangen av oppdragsdokument for 2016 til orientering. Styret ber daglig leder rapportere på aktuelle saker gjennom året. Øyvind Juell daglig leder Vedlegg 1. Oppdragsdokument 2016

OPPDRAGSDOKUMENT 2016 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Selskapsmøte 8. februar 2016

INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016... 4 4. KRAV TIL AKTIVITET I 2016... 8 5. FINANSIERING - EIERNES BEVILGNING FOR 2016... 9 6. RAPPORTERING TIL EIERNE... 9 2

1. INNLEDNING Formålet med Luftambulansetjenesten ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet. Luftambulansetjenesten ANS skal drive den flyoperative ambulansetjenesten som ligger innenfor de regionale helseforetakenes ansvar, herunder bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS skal videre på utvalgte områder være et faglig kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge. Luftambulansetjenesten ANS skal bidra til sikkerhet i tjenesten, stimulere risikoreduserende tiltak og arbeid for bedre kvalitet, koordinering samt kostnadseffektivisering av tjenesten. Luftambulansetjenesten ANS skal utføre sine oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet i dokumentet. Det avholdes ordinært to selskapsmøter årlig i Luftambulansetjenesten ANS. Eiernes oppdragsdokument behandles i selskapsmøte i februar. Selskapets årsberetning, regnskap og årlig melding behandles i selskapsmøte innen utgangen av juni. 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP Dette dokumentet sammenstiller de regionale helseforetakenes oppdrag og bestilling til Luftambulansetjenesten ANS for 2016 med utgangspunkt i overordnede rammer samt økonomiske og faglige prioriteringer. Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. De regionale helseforetakenes virksomhet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Den nasjonale helsepolitikken og oppgavene til de regionale helseforetakene konkretiseres og utdypes i Nasjonal helse- og omsorgsplan, oppdragsdokumenter og foretaksmøter i de regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS er også regulert av en rekke lover innen luftfart, herunder norsk og internasjonalt regelverk for luftfart. I oppdragsdokumentet for 2016 framgår det at de regionale helseforetakene i 2016 skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål: 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Dette danner også grunnlaget for virksomheten i Luftambulansetjenesten ANS. Det forutsettes at Luftambulansetjenesten ANS setter seg inn i kravene Helse- og omsorgsdepartementet har gitt til 3

de fire regionale helseforetakene i oppdragsdokumenter for 2016 og i foretaksmøte 12. januar 2016 og innretter seg etter disse så langt mulig. Grunnlaget for selskapets virksomhet er ytterligere konkretisert i selskapets stiftelsesdokument, vedtekter og selskapsavtale. Luftambulansetjenesten ANS skal utvikle tjenesten koordinert med øvrige helsetjenester og integrert i den samlede akuttmedisinske kjede. Tilbudet skal sikre likeverdighet, god kvalitet, trygghet og tilgjengelighet gjennom kostnadseffektiv drift og god kapasitetsutnyttelse. Luftambulansetjenesten ANS skal ha dokumenterte systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen. Styret må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester. Styret har ansvar for at en bredt anlagt forståelse av samfunnsansvar blir ivaretatt. Styret har ansvar for at tiltak for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet følges opp. Videre er det viktig at selskapet arbeider kontinuerlig med flysikkerhet i tjenesten. 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2016 a) Intern kontroll og risikostyring Styret for Luftambulansetjenesten ANSs ansvar og oppgaver er forankret i Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) 2-13. Styret har det overordnede ansvar for selskapets forvaltning. Under styrets kontroll og ansvar ligger også oppfølgning av selskapets økonomiske utvikling. Det legges til grunn at styret skal: Sikre at driften skjer innenfor rammen av selskapsavtalen, selskapsloven og annen lovgivning. Føre tilsyn med daglig leder og fastsette instruks for denne. Styrets kompetanse kan delegeres med de begrensinger som følger av selskapslovens 3-18 (3). Det er avdekket flere tilfeller av uheldige hendelser og avvik i spesialisthelsetjenesten. Det vises til tidligere krav om å ha god intern kontroll og systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Det skal rapporteres om arbeidet i årlig melding. Det forutsettes at styret har en samlet gjennomgang av tilstanden i selskapet minimum én gang per år med hensyn til risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. Det forutsettes at det ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og organisasjonsendringer, må foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser tiltaket vil ha, også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet for 4

pasientene. Der det foreligger risiko for uønskede hendelser skal det etableres særlige overvåkingsrutiner og forebyggende tiltak for å redusere risiko. Det forutsettes at Luftambulansetjenesten ANS har en systematisk oppfølging av rapporter fra offentlige tilsynsmyndigheter, for å sikre at tiltak iverksettes og at organisasjonen kontinuerlig lærer av gjennomførte tilsyn Det forutsettes at forespørsler fra offentlige tilsynsmyndigheter følges opp og besvares innenfor de fristene som er satt. Det vises for øvrig til Helse- og omsorgsdepartementets veileder for styrearbeid i de regionale helseforetakene 1. Veilederen er en sammenfatning av gjeldende rettsregler og styringskrav. Den inneholder også en omtale av styrearbeid av mer veiledende karakter. Det legges til grunn at styret for Luftambulansetjenesten ANS følger opp denne veilederen. b) Innsyn og internrevisjon De regionale helseforetakene kan ved behov foreta internrevisjon av virksomheten i Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten ANS skal bistå med å fremskaffe tilleggsinformasjon og analyser som er nødvendig. I avtaler/kontrakter med leverandører/samarbeidspartnere skal, der dette er nødvendig, krav om revisjoner av systemer, rutiner regnskaper og aktiviteter forbundet med tjenesten inngå. Internrevisjonen/konsernrevisjonen i de regionale helseforetakene kan, etter nærmere avtale, bistå styret og ledelsen med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av risikohåndtering og intern kontroll. Dette kan også bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av selskapets interne styrings- og kontrollsystemer. Luftambulansetjenesten ANS skal styrebehandle alle internrevisjonsrapporter som beslutningssaker og etablere handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. Handlingsplanene skal også behandles som beslutningssaker og fremdrift og virkning av tiltakene skal følges opp av styret. c) De regionale helseforetakenes styring av felles eide selskaper Det vises til sak om styring av de regionale helseforetakenes felles eide selskaper, fremmet for de fire RHFstyrene i november/desember 2015. Saken stadfester dagens styringsmodell der eierstyring og oppfølging av virksomheten i de felles eide selskapene ivaretas av de regionale helseforetakenes administrerende direktører. Videre avklarer saken prinsipper for styresammensetning, oppnevning av observatører i selskapenes styrer, utarbeidelse og behandling av selskapenes strategier, samt samordning og oppfølging av selskapene. Det legges til grunn at rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene. De regionale helseforetakene vil i 2016 videreutvikle og konkretisere prosesser for strategiarbeid og oppfølging av selskapene. Luftambulansetjenesten ANS skal delta i dette arbeidet etter nærmere anvisning. 1 https://www.regjeringen.no/contentassets/26d303c0383c4c038d8c6d2873872dbb/styrearbeidiregionalehelseforetak2016.pdf 5

d) Utredning vedrørende omdanning fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Det vises til felles RHF-styresak om styring av felles eide selskaper, omtalt i oppdragsdokumentets punkt c. Det ble fattet vedtak om at Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS vurderes organisert som helseforetak. Luftambulansetjenesten ANS skal klargjøre kostnader (og andre konsekvenser) ved at selskapet eventuelt omdannes til helseforetak. Resultatet av selskapets vurdering oversendes de regionale helseforetakene innen 1. juni 2016. e) Regjeringens eierskapspolitikk Luftambulansetjenesten ANS skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013 2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Luftambulansetjenesten ANS skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår. Videre skal Luftambulansetjenesten ANS være i fremste rekke når det gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak. f) Nasjonal helse- og sykehusplan Forslagene som er lagt fram i Meld. St. 11 (2015 2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 2019) vil få stor innvirkning på virksomheten i de regionale helseforetakene og underliggende virksomheter. Stortinget skal behandle meldingen våren 2016. Styrene i de felles eide selskapene må gjøre seg kjent med innholdet i meldingen. g) Deltakelse i utviklingsarbeid De regionale helseforetakene skal bidra i utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten som er gitt i oppdrag til Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. Det forutsettes at Luftambulansetjenesten ANS deltar i denne typen arbeider etter nærmere anvisning fra de regionale helseforetakene. h) Pasientsikkerhet Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Styrene skal ha en aktiv rolle for å sikre at foretakenes samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og erfaringsoverføring basert på beste praksis. i) Lærings- og forbedringstiltak Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er viktig både av hensyn til pasienter og ansatte. De regionale helseforetakene vil understreke betydningen av å arbeide med lærings- og forbedringstiltak og tiltak på systemnivå for å bedre pasientsikkerheten, og se dette i sammenheng med helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. j) Rekruttering og utvikling av kvinnelige ledere Spesialisthelsetjenesten er en sektor med høy kvinneandel. Virksomheter innen spesialisthelsetjenesten bør ha et særlig ansvar for å bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå. 6

k) Instruks for lån til felles eide nasjonale selskaper Investeringer i felles eide selskaper skal bidra til netto verdiskaping i helsesektoren. Investeringer som ikke har positiv nåverdi skal ikke gjennomføres, med mindre det kan sannsynliggjøres andre positive effekter for helsesektoren som kan rettferdiggjøre ressursbruken. Det stilles derfor konkrete krav til utredning av alle investeringer som ønskes gjennomfør før de behandles i selskapets styre. Utredningen skal beskrive formålet med investeringen, og hva den skal resultere i. Alternative måter å løse oppgaven på skal være belyst. Større prosjekter (over 50 mill) skal ha gjennomgått konsept- og forstudie. Utredningen skal inneholde økonomiske analyser, herunder, total investering, og fremdrift i tid, finansiering av den samlede investering, lønnsomhet, (nåverdi og konsekvens for resultat) samt tiltak og ansvar for gevinstrealisering. Denne instruksen gjøres gjeldende for lån gitt fra de regionale helseforetakene til felles eide nasjonale selskaper, heleid av de fire regionale helseforetakene. Følgende prosedyre skal følges: 1. Alle investeringer som søkes lånefinansiert, skal være utredet i henhold til generelle krav til utredning og oppfølging av investeringer. 2. De regionale helseforetakene kan primært 2 ganger årlig, normalt i forbindelse med behandling av budsjett eller økonomisk langtidsplan, innvilge lån til et felleseid foretak. Lån kan innvilges basert på søknad fra foretak, til prosjekter (som skal aktiveres), utstyr eller IKT. 3. De regionale helseforetakene yter lån i henhold til sin eierandel under forutsetning av at de øvrige RHF yter tilsvarende lån til samme investering. 4. Den tildelte lånerammen gjøres tilgjengelig for utbetalinger til foretakets driftskonto etter anmodning fra det enkelte foretak og når det foreligger en signert låneavtale. 5. For store prosjekter med låneuttak over ett år, kan det opprettes særskilte lån hvor det ikke belastes avdrag i perioden frem til hele lånet er utbetalt. 6. Det ytes kun lån med flytende rente. Rentesatsen settes lik den RHF til enhver tid betaler til HOD. l) Anskaffelse av ambulanseflytjenester Luftambulansetjenesten ANS skal inngå avtale om kjøp av ambulanseflytjenester for beredskap og planlagte oppdrag i luftambulansetjenesten fra 1. juli 2019. m) Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester. Luftambulansetjenesten ANS skal gjennomføre anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester i tråd med beslutning i AD-møtesak 128-2015 der konkurransegrunnlaget godkjennes. n) Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) Luftambulansetjenesten ANS skal etableres rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i medisinskteknisk utstyr blir meddelt til alle helseforetak og leverandører. De regionale helseforetakene skal i samarbeid vurdere organiseringen av enheter for medisinskteknisk utstyr og øvrige enheter innen IKT for å sikre en samlet tilnærming og kompetanse på informasjon og personvern i sykehusenes systemer. Luftambulansetjenesten ANS skal delta i dette arbeidet etter nærmere anvisning fra de regionale helseforetakene. 7

o) Innføring av nøytral merverdiavgift Regjeringen tar sikte på å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene fra 1. januar 2017. Det legges til grunn at Luftambulansetjenesten ANS ikke gjør tilpasninger som vil være i strid med intensjonene med innføring av nøytral merverdiavgift. p) Økonomisk langtidsplan Luftambulansetjenesten ANS skal levere kostnadseffektive tjenester og driften skal underlegges strenge krav til god økonomistyring og streng prioritering av ressursbruk. Selskapet skal utarbeide innspill til økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020 som grunnlag for de regionale helseforetakenes arbeid med økonomisk langtidsplan og budsjett. I 2016 er det nødvendig at innspill til vesentlige endringer i selskapets virksomhet, investeringer og drift, må leveres i løpet av februar. Ordinært innspill til økonomisk langtidsplan skal leveres 14. april. Selskapet skal benytte tilsendt malverk og innspillet leveres til de regionale helseforetakene. Det vil bli stilt krav om, og selskapet skal påvise, forbedret produktivitet og effektivitet på samme måte som ordinære helseforetak. q) Utarbeidelse av regnskap Luftambulansetjenesten ANS skal levere foreløpig regnskap for 2016 innen 20. januar 2017. Endelig regnskap skal foreligge 24. februar 2017. Det bes om at selskapet benytter regnskapshåndbok for regionale helseforetak 2. 4. KRAV TIL AKTIVITET I 2016 Det legges til grunn følgende aktivitet (timer) i 2016: Helse Nord RHF Ambulansefly Kirkenes 1100 Tromsø 1320 Alta 1 og 2 1830 Bodø 1250 Brønnøysund 1160 Ambulansehelikopter Tromsø 650 Evenes 650 Brønnøysund 550 Helse Midt-Norge RHF Ambulansefly Ålesund 1230 Ambulansehelikopter Ålesund 680 Trondheim 720 Helse Vest RHF Ambulansehelikopter Førde 710 Bergen 590 Stavanger 630 Helse Sør-Øst RHF Ambulansefly Gardermoen 1 1220 Gardermoen 2 950 Ambulansehelikopter Ål 750 Arendal 830 Dombås 780 Lørenskog 1 950 Lørenskog 2 750 2 http://www.helse-sorost.no/omoss_/avdelinger_/konserndirektor_/sider/regnskapshandbok.aspx 8

5. FINANSIERING - EIERNES BEVILGNING FOR 2016 Inntektene til felles eide selskaper skal i hovedsak være basert på priser for tjenester levert til de enkelte regionale helseforetak eller helseforetak. Det vil også gis bevilgninger til enkelte formål som representerer fellesaktiviteter som det er uhensiktsmessig å tjenesteprise. Kostnadene knyttet til selskapet fordeles mellom de regionale helseforetakene dels i henhold til endret finansieringsmodell vedtatt av AD-møtet i sak 071-2015. Det forutsettes at virksomheten gir et resultat i balanse. Ved positivt resultat vil eierne kunne vurdere tilskuddets størrelse. Negativt resultat innebærer en ekstraordinær situasjon og forutsettes forelagt eierne til beslutning. Det forutsettes at vesentlige endringer i kostnadsnivå (drift, investering, finansiering) skal forelegges selskapsmøtet på forhånd. For 2016 legges til grunn at eierne kjøper tjenester fra Luftambulansetjenesten ANS for følgende beløp: RHF 1000 kroner Helse Nord RHF 370 634 Helse Midt-Norge RHF 155 538 Helse Vest RHF 138 244 Helse Sør-Øst RHF 196 177 6. RAPPORTERING TIL EIERNE Luftambulansetjenesten ANS skal rapportere på kravene i oppdragsdokumentet for 2016 i årlig melding innen 1. februar 2017. Avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre skal meldes til eierne når slike avvik blir kjent. 9

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 22-2016 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 25. april 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 23.03.2016 Møtedato: 31.03.2016 1. Bakgrunn/fakta Selskapsmøte for Luftambulansetjenesten ANS skal avholdes 25. april 2016. Tidspunkt for møtet er ikke kjent, men blir innarbeidet før utsending til eierne. Vedlagt følger innkalling og øvrige saksdokumenter for styrets godkjenning. Tilbakemelding på årlig melding 2015 er ikke mottatt. Dette blir innarbeidet i saksdokumentene før oversendelse til eierne. Sammensetning av styret er ikke meddelt daglig leder. Eventuelle endringer blir innarbeidet så snart de er kjent. 2. Konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner saksdokumentene til selskapsmøtet 25. april 2016. Saksdokumentene oversendes til eierne. Øyvind Juell daglig leder

23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.mars 2016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Deres dato: SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Deres referanse: Styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til selskapsmøte 25.april 2016 kl. xxxx-xxxx på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo/Gardermoen. Saksliste Sak 4-2016 Konstituering av selskapsmøtet Sak 5-2016 Dagsorden Sak 6-2016 Fastsetting av årsregnskap for 2015 Sak 7-2016 Fastsetting av styrets årsberetning for 2015 Sak 8-2016 Godtgjørelse til revisor for 2015 Sak 9-2016 Årlig melding for 2015 Sak 10-2016 Oppnevning av styremedlemmer Sak 11-2016 Godtgjørelse til styret Med vennlig hilsen Daniel Haga styreleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: www.luftambulansetjenesten.no Luftambulansetjenesten ANS Torvgata 2 75 54 99 50 postmottak@luftambulansetjenesten.no Pb 235 8006 BODØ Org. nr.: 986 512 810 8001 BODØ

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.03.2016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 4-2016 KONSTITUERING AV SELSKAPSMØTET Møtedato: 25.04.2016 1. Bakgrunn Innkallingen er fremlagt. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Daniel Haga er valgt til møteleder. Innkallingen er godkjent. Selskapsmøtet er lovlig satt. Daniel Haga styreleder 1

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.03.2016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 5-2016 DAGSORDEN Møtedato: 25.04.2016 1. Bakgrunn Saksliste Sak 4-2016 Sak 5-2016 Konstituering av selskapsmøtet Dagsorden Sak 6-2016 Fastsetting av årsregnskap for 2015 Sak 7-2016 Fastsetting av styrets årsberetning for 2015 Sak 8-2016 Godtgjørelse til revisor for 2015 Sak 9-2016 Årlig melding for 2015 Sak 10-2016 Sak 11-2016 Oppnevning av styremedlemmer Godtgjørelse til styret 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Sakslisten er godkjent. Daniel Haga styreleder 1

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.03.2016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 6-2016 FASTSETTING AV ÅRSREGNSKAP FOR 2015 Møtedato: 25.04.2016 1. Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2015 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Økonor AS i samarbeid med administrasjonen, og revidert av KPMG AS. Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Revisors beretning følger vedlagt. Driftsresultatet ble 2,2 mill. kr. i underskudd. Etter finansinntekter ble årsresultatet et underskudd på 1,1 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS godkjente årsregnskapet i styremøte 18. februar 2015 og foreslår at overskuddet overføres til egenkapitalen. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Årsregnskap for 2015 fastsettes som endelig årsregnskap. Overskudd på 2,9 mill.kr. overføres til egenkapitalen. Daniel Haga styreleder 1

Årsregnskap 2015 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1 6 081 910 3 982 083 Annen driftsinntekt 1 811 191 108 759 701 149 Sum driftsinntekter 817 273 018 763 683 231 Driftskostnader Lønnskostnad 3,4 20 575 677 17 433 716 Avskrivning på varige driftsmidler 5 5 068 589 4 062 568 Annen driftskostnad 3,6 793 838 734 740 581 681 Sum driftskostnader 819 483 000 762 077 965 DRIFTSRESULTAT -2 209 983 1 605 266 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 1 108 714 1 347 812 Annen finansinntekt 73 1 099 Sum finansinntekter 1 108 787 1 348 912 Finanskostnader Annen rentekostnad 1 109 916 Annen finanskostnad 6 303 2 376 Sum finanskostnader 7 412 3 292 NETTO FINANSPOSTER 1 101 375 1 345 620 ORDINÆRT RESULTAT -1 108 608 2 950 886 ÅRSRESULTAT -1 108 608 2 950 886 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 7-1 108 608 2 950 886 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER -1 108 608 2 950 886 Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Balanse pr. 31.12.2015 Note 31.12.2015 31.12.2014 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Medisinsk teknisk utstyr 5 16 141 303 19 138 305 Flyoperativt utstyr 5 3 331 198 3 767 703 IKT utstyr 5 352 638 356 968 Driftsløsøre, inventar o.a utstyr 5 2 478 866 2 560 070 Sum varige driftsmidler 22 304 005 25 823 045 Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 142 176 105 789 Sum finansielle anleggsmidler 142 176 105 789 SUM ANLEGGSMIDLER 22 446 181 25 928 834 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 8 587 207 0 Andre fordringer 338 494 425 233 Sum fordringer 925 701 425 233 Bankinnskudd, kontanter o.l. 9,10 67 366 302 69 579 893 SUM OMLØPSMIDLER 68 292 002 70 005 126 SUM EIENDELER 90 738 184 95 933 960 Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Balanse pr. 31.12.2015 Note 31.12.2015 31.12.2014 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital 7 17 474 330 17 474 330 Sum innskutt egenkapital 17 474 330 17 474 330 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 36 101 656 37 210 264 Sum opptjent egenkapital 36 101 656 37 210 264 SUM EGENKAPITAL 53 575 986 54 684 594 GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 4 2 786 074 1 785 190 Andre avsetninger for forpliktelser 11 5 700 000 5 700 000 Investeringstilskudd 12 443 195 711 035 Sum avsetning for forpliktelser 8 929 269 8 196 225 SUM LANGSIKTIG GJELD 8 929 269 8 196 225 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 15 657 381 21 901 974 Skyldig offentlige avgifter 1 459 294 1 260 762 Annen kortsiktig gjeld 11 116 253 9 890 405 SUM KORTSIKTIG GJELD 28 232 928 33 053 141 SUM GJELD 37 162 197 41 249 366 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 90 738 184 95 933 959 Bodø, den / 2016 Øyvind Juell Daniel Martin Haga Tor-Arne Haug Daglig leder Styreleder Nestleder Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Refusjonsinntekter/tilskudd Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Tilskudd inntektsføres i henhold til sammenstillingsprinsippet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregning er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endring i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvalifiserbare, kostnadsføres løpende. Note 1 - Driftsinntekter Selskapets inntekter består i hovedsak av tilskudd fra de fire regionale helseforetakene. Tilskuddene beregnes ut fra baseplassering og aktivitet i den enkelte region. Refusj.innt 2015 Tilskudd 2015 Helse Nord 357 587 688 Helse Midt-Norge 121 184 568 Helse Vest 98 084 024 Helse Sør-Øst 234 334 828 Inntektsbringende oppdrag 6 081 910 Totalt 6 081 910 811 191 108 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Note 2 - Nærstående parter Som nærstående parter regnes Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF med tilhørende datterselskaper. Foretaket har i 2015 hatt følgende transaksjoner med nærstående parter: Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Øvrige helseforetak Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Mellomregningsforhold i forbindelse med forskudd/utlegg av kostnader. Note 3 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Spesifikasjon av lønnskostnader 2015 2014 Lønninger 16 025 560 14 449 095 Annen godtgjørelse 89 106 90 114 Arbeidsgiveravgift 1 543 670 1 389 482 Pensjonskostnader 2 602 815 1 082 941 Andre lønnsrelaterte ytelser 314 526 422 084 Totalt 20 575 677 17 433 716 Antall årsverk 23,75 20,05 Godtgjørelse (i kroner) daglig leder Lønn 1 140 835 Ytelse til pensjonsforpliktelser 21 408 Annen godtgjørelse 15 567 Daglig leder har oppsigelsesvern på 6 mnd. lønnsvederlag ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Daglig leders lønn justeres årlig av styret. Lønnsjustering foretas etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Resultatet fra disse danner grunnlag for daglig leders lønnsjustering. Det er ikke gitt lån, eller stilt sikkerhet for lån til selskapets ledelse/styre. Revisor Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr. 77 625 inkl. mva. Av dette utgjør andre honorarer kr. 0, alt gjelder lovpålagt revisjon. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Note 4 - Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 2015 2014 Årets opptjente pensjonsrettigheter 2 378 899 1 878 064 Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 444 123 565 101 Adm. Kostnad 116 534 112 394 Forventet avkastning -369 218-381 641 Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kost 222 180 186 566 Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 244 860 173 203 Resultatført aga av aktuarielt tap 45 261 32 471 Resultatført planendring 0-1 129 593 Netto pensjonskostnad 3 082 639 1 436 565 Beregnede pensjonsforpliktelser 18 910 810 16 994 713 Pensjonsmidler 13 569 917 10 712 832 Netto forpliktelse før arb.avgift 5 340 893 6 281 881 Arbeidsgiveravgift 461 667 539 111 Ikke resultatf. Estimatavvik eksl.aga -2 776 486-4 637 787 Ikke resultatført aga estimatavvik -239 999-398 015 Netto pensjonsforpliktelser etter arb.avg 2 786 074 1 785 190 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 % Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,75 % Forventet G-regulering 2,25 % 2,50 % Forventet avkastning 3,30 % 3,20 % Antall aktive 26 23 Antall oppsatte 5 6 Antall pensjoner 4 3 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Note 5 - Varige driftsmidler Medisinskteknisk Flyoperativt IKT- Driftsløsøre, utstyr utstyr utstyr inventar, utstyr Sum Anskaffelseskost pr. 1/1 36 936 676 8 680 392 5 419 694 3 930 800 54 967 562 + Tilgang 928 281 373 993 111 801 135 474 1 549 550 - Netto avgang 0 0 0 0 0 Anskaffelseskost pr. 31/12 37 864 957 9 054 385 5 531 495 4 066 274 56 517 112 Akk. av/nedskr. pr 1/1 17 798 371 4 912 689 5 062 727 1 370 730 29 144 516 + Ordinære avskrivninger 3 925 283 810 498 116 130 216 678 5 068 589 - Tilbakeførte avskrivninger 0 0 0 0 0 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 21 723 654 5 723 187 5 178 857 1 587 408 34 213 105 Balanseført verdi pr 31/12 16 141 303 3 331 198 352 638 2 478 866 22 304 005 Økonomisk levetid 7 år 3-10 år 10 år 3-7 år Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Note 6 - Andre driftskostnader Enkelttransaksjoner Spesifikasjon av større poster: Selskapet betaler månedlige faste vederlag for følgende tjenester: 2015 2014 Leverandør Kostnadsført Kostnadsført Tjeneste Lufttransport AS 370 471 242 363 165 381 Helikopter: Operasjon av basene 2015: Samlede tall for Tromsø, Brønnøysund og Ålesund, flere konsernselskaper inkl. samt reservehelikopter Lufttransport RW (helikopterbaser) Fly: Operasjon av basene Kirkenes, og Lufttransport FW (flybaser) Alta (2 stk), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Gardermoen (2 stk), samt reservefly (2 stk) Norsk Luftambulanse AS 202 106 705 178 766 251 Helikopter: Operasjon av basene Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog (2 stk), Dombås og Evenes, samt reservehelikopter (2 stk) Justisdepartementet 23 820 000 23 197 000 Kjøp av redningshelikoptertjenester. Totalt 596 397 947 565 128 632 Selskapet har kostnadsført følgende variable vederlag for følgende tjenester: 2015 2014 Tjeneste Kostnadsført Kostnadsført Timeuttak 63 894 342 59 506 285 Drivstoff 58 587 392 64 126 374 Diverse operative utgifter 13 886 203 12 157 713 Luftfartsavgifter 16 260 722 14 487 767 Totalt 152 628 659 150 278 139 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Note 7 - Egenkapital og eierforhold HF Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er et ansvarlig selskap som eies av de regionale helseforetak. Eierandel Stemmerett Helse Nord RHF 20 % 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % 20 % Helse Vest RHF 20 % 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % 40 % Sum 100 % 100 % Innskutt Opptjent egenkapital annen EK Sum Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital pr 01.01. 17 474 330 37 210 264 54 684 594 Årsresultat -1 108 608-1 108 608 Egenkapital pr 31.12.2015 17 474 330 36 101 656 53 575 986 Note 8 - Fordringer, gjeld Kundefordringer er vurdert til pålydende. Foretaket har ingen fordringer med forfall senere enn ett år, og har heller ingen gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Note 9 - Bundne midler Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 904 515. Note 10 - Garantiforpliktelser Foretaket har ikke stilt garantier for andre. Note 11 - Avsetning forpliktelse Posten gjelder i sin helhet terskelverdier i forbindelse med kontrakt vedr. ambulansehelikoptertjenester. Ved flydde 14 800 timer utløses ekstra kostnader. Luftambulansetjenesten ANS har foretatt avsetninger for å dekke den forventede kostnadsøkningen. Noe lavere timeproduksjon, blant annet på grunn av at helikoptrene ble satt i drift senere enn avtalt, gjør at det knyttes usikkerhet til om når terskelverdien utløses. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2015 Note 12 - Investeringstilskudd Posten består opprinnelig av investeringstilskudd fra Helse Sør-Øst med kr. 1.028.482 og Investeringstilskudd fra Helse Midt-Norge med kr. 275.030, som inntektsføres i takt med forventet brukstid på driftsmidler tilskuddet omfatter. Årlig periodisering for 2015 var kr. 267 840 fordelt med kr. 34 380 knyttet til Helse Midt-Norge og kr. 233 460 knyttet til Helse Sør-Øst. Note 13 - Finansiell markedsrisiko Endring i rente og valutakurser har liten betydning for foretakets virksomhet. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Kontantstrømoppstilling Note 2015 2014 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat -1 108 608 2 950 886 +/- Gevinst/tap ved salg av driftsmidler 0 107 806 + Ordinære avskrivninger 5 068 589 4 062 568 +/- Endring i kundefordringer -587 207 629 000 +/- Endring i leverandørgjeld -6 244 593 9 337 095 +/- Endringer i pensjonsavsetninger 1 000 884-513 995 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 243 280-20 448 937 = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -627 655-3 875 577 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 1 549 550 13 042 091 - Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 36 387 22 343 = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 585 937-13 064 434 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 = Netto endring i kontanter mv -2 213 592-16 940 010 + Beholdning av kontanter 01.01. 69 579 893 86 519 903 = Kontantbeholdning 31.12. 67 366 302 69 579 893 Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr 31.12. 66 461 786 68 804 680 + Skattetrekkinnskudd o.l. pr 31.12. 904 515 775 213 = Beholdning av kontanter mv 31.12. 67 366 302 69 579 893 Kontantstrømoppstilling for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810