RESULTATREGNSKAP Note 2006 2005 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 414 904 kr 326 011 Tilskudd Fillipineprosjekt 479 342 0 Finansinntekter 203 353 250 252 Sum inntekter kr 1 097 599 kr 576 263 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 416 635 kr 456 417 Filippineprosjekt 4 249 334 0 Andre driftskostnader 5 7 513 7 000 Andre finanskostnader 33 900 12 923 Sum driftskostnader kr 707 382 kr 476 340 ÅRSOVERSKUDD kr 390 217 kr 99 923 = =
BALANSE 31. DESEMBER EIENDELER Note 2006 2005 OMLØPSMIDLER: Fordringer Opptjente renter kr 25 513 kr 28 277 Investeringer Markedsbaserte aksjer og verdipapirer 4 kr 3 347 928 kr 3 150 807 Bankinnskudd Bankinnskudd - driftkonto kr 90 910 kr 184 461 Bankinnskudd - særinnskudd 539 216 250 563 Sum bankinnskudd kr 630 126 kr 435 024 SUM EIENDELER kr 4 003 567 kr 3 614 108 = =
BALANSE 31. DESEMBER EGENKAPITAL OG GJELD Note 2006 2005 EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Annen egenkapital kr 3 374 550 kr 3 274 627 Årets overskudd 390 217 99 923 Sum opptjent egenkapital kr 3 764 767 kr 3 374 550 KORTSIKTIG GJELD: Bevilget ikke utbetalte bidrag kr 238 800 kr 238 800 Ubenyttede Kopinor - midler 0 758 Sum kortsiktig gjeld kr 238 800 kr 239 558 SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr 4 003 567 kr 3 275 385 = = I styret for Norsk Journalistlag Internasjonale Solidaritetsfond Ole Johan Eriksens Minnefond Oslo, 27. februar 2007 -------- -------- Ann-Magrit Austenå Elin Floberghagen Terje Eidsvåg Leif-Kjartan Bjørsvik leder nestleder
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge, og gir et rettvisende bilde av fondets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Fondet er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Fondet har allikevel valgt å utarbeide årsregnskap, men utarbeider ikke årsberetning. 2. TILSKUDD 1 % av NJs kontingentinntekter kr 349 904 Bidrag fra redaksjonsklubb 5 000 Kopinor, støtte kopimaskin 40 000 Støtte Øst-Europa 20 000 Sum tilskudd kr 414 904 3. UTDELTE BIDRAG Norske PEN kr 55 000 International News Safety Institute, medlemsavgift 2006 3 925 Reisekostnader Vilnius 9-12/2-2006 20 622 Reisekostnader Vilnius 1-3/12-2006 28 286 Støtte til hvitrussisk deltaker på EFJs årsmøte 7 629 Kopimaskin, Hvitrussland 40 140 IFJ Safety Fund 238 800 Norsk Folkehjelps demokratifond 2 000 Abonnement Amnesty Nytt / Amnesty Wire 250 Amnesty grafisk blad Festivitas 8 240 Amnesty Lysaksjon 2006 12 500 Dekket av ubenyttet støtte fra Kopinor (757) Sum utdelte bidrag kr 416 635
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 3. FILIPPINENPROJEKT Filippiner folder 12 194 Reportasje og bilder 14 180 Startbidrag Safety office Filippinene (3 000 euro) 24 330 Safety office Filippinene 121 590 Kostnader Filippinsk gjest 18 240 Bøsser 50 Frikjøp Eva Stabell 18 750 Reisestipend 40 000 Sum bidrag Filippinene kr 249 334 4. VERDIPAPIRER Pålydende Bokført Selskapets navn Antall verdi verdi Pengemarkedsfond Carnegie likviditet 327 kr 1 000 kr 325 372 Obligasjoner 6 % Norsk Stat 00/11 kr 139 015 kr 151 272 5,5 % Norsk Stat 97/09 196 937 208 661 3,75 % DnB NOR bank ASA 05/10 92 676 90 100 3,65 % Bolig og Næringskreditt ASA 05/10 115 846 116 251 4,25 % Storebrand Bank ASA 05/10 69 507 69 035 6 % Sparebankenes Kredittselskap AS 98/09-1 46 338 51 222 3,8 % Sparebanken Hedmark 05/10 139 015 139 001 4,1 % Sparebanken Vest 05/10 92 676 91 583 5 % Sparebanken Vest 03/09 139 015 146 918 4,68 % Terra Boligkreditt AS 06/09 115 846 115 846 Storebrand Obligasjon 683 1 000 714 432 Storebrand Likviditet 44 10 000 446 168 Storebrand Global Obligasjon A 27 10 000 277 551 Sum obligasjoner kr 2 618 040
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 Aksjefond Carnegie aksje Europa 31 kr 1 000 kr 30 704 Carnegie aksje Norge 15 1 000 74 638 Carnegie Østeuropa 3 1 000 10 874 Carnegie Worldwide 25 1 000 110 272 Carnegie Medical 8 1 000 14 343 Storebrand Global Institusjon 117 1 000 132 291 Storebrand Aksje Innland 3 10 000 31 394 Sum aksjefond kr 404 516 Bokført verdi 31. desember kr 3 347 928 Verdipapirene er plassert av to separate forvaltere. Hver av porteføljene er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. Markedsverdien pr. 31. desember 2006 utgjør kr 3 471 481. 5. YTELSER TIL REVISOR Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 7 513.