Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars 2016 SAK NR 122016 Økonomisk langtidsplan 20172020 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 20172020 Gjøvik, 10.mars 2016 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør
Sak 122016 Økonomisk langtidsplan 20172020 1 Administrerende direktørs vurdering Denne saken legger fram den økonomiske langtidsplanen(ølp) for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 20172020. ØLP viser det totale kostnadsbildet for HDO i kommende periode, samt skisserer en finansieringsplan. Administrerende direktør mener at planen beskriver de to områdene som en økonomisk langtidsplan må dekke. Dette er kostnadene HDO påføres for å drift og forvaltning av nødnett i helsetjenestene, samt de kostnadene som HDO må budsjetterer med for å sikre utvikling av HDO i henhold til strategi og oppdrag gitt fra eierne, herunder at de tjenestene HDO leverer er i tråd med kravene til prehospitale tjenester. ØLP inneholder en usikkerhet ifht videre kostnadsutvikling, både i forhold til eierskap og forvaltning av nødnett, og totale kostnader for nye tjenester videre. Endelig beslutning om eierskap og forvaltning i nødnett er løftet til Helse og omsorgsdepartementet, og HDO avventer tilbakemelding på dette. Pågående anskaffelsesprosjekter og konseptarbeider (i regi av Nasjonal IKT og de regionale helseforetakene) må gjennomføres før endelig kostnadsfordeling kan gjøres, og hvordan dette vil påvirke HDOs ØLP ifht hvilke drifts og forvaltningskostander HDO vil påføres. Videre mener administrerende direktør at planen vil være et godt utgangspunkt for videre dialog med eiere, brukere og andre aktører ifht drift, forvaltning og videre utvikling av tjenestene i nødnett. Finansieringen av HDO er avhengig av avklaringer med eierne og Helse og Omsorgsdepartementet, og administrerende direktør mener ØLP vil være et godt utgangspunkt for videre avklaringer. 2 Faktabeskrivelse I styremøte 3.februar 2016, sak 052016 Økonomisk langtidsplan, vedtok Styret følgende: Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør oversende innspill til budsjett 2017 på totalt 193,5 mnok til eierne. 2. Styret tar saken til foreløpig orientering, og ber administrerende direktør videreutvikle økonomisk langtidsplan i henhold til innspillene gitt i møtet. 3. Styret ber om å få økonomisk langtidsplan til behandling i neste styremøte. Den økonomiske langtidsplanen (ØLP) er videreutviklet i tråd med innspillene i styremøtet, og tydeliggjør nå de kostnader som er direkte relatert til drift og forvaltning av nødnett, men viser også hvilke kostnader HDO planlegger med for å ivareta helsetjenestens behov for videre utvikling, drift og forvaltning. Forutsetninger ØLP tar som utgangpunkt at anbefalingen fra de regionale helseforetakene og HDO om plassering av ansvar for eierskap og forvaltning av i helsetjenesten legges til grunn. I dette ligger at eierskapet til og forvaltningen av brukerutstyret i nødnett er en del av «sørgefor» ansvaret innen helsetjenesten.
Anbefalingen om eierskap og forvaltning tar utgangspunkt i at det er mest hensiktsmessig at Direktoratet for nødkommunikasjon, DNK, ivaretar et samlet direktorats ansvar innen nødnett for Helse, Brann og Politi. Anbefalingen innebærer videre at Helsedirektoratet ivaretar direktoratsoppgaver for helsesektoren, herunder utgi veiledninger og retningslinjer, og «følge med» på at disse etterleves og ivaretakelse av myndighetskoordinering mot kommunene, samt overordnet ansvar for den allerede inngåtte nødnettkontrakten på vegne av helsetjenesten. Eierskapsmodellen innebærer videre at DNK eier radionettet (systemeier for nett/infrastruktur og godkjenner av tilknyttet utstyr), og at helsetjenesten selv eier tilknyttet brukerutstyr (radioterminaler og operatørutstyr på det enkelte kontrollrom, og utstyr plassert i datahaller for betjening av små kontrollrom). Dette vil gi en entydighet ifht myndighet, finansiering og ansvar gjennomgående i helse. Modellen anbefaler at de regionale helseforetakene og kommunene, gjennom HDO ivaretar et samlet eierskap til utstyret som er utplassert i helsetjenestens lokasjoner. Den endelige finansieringen må avklares videre i dialog med Helse og Omsorgsdepartementet og eierne. Helse og Omsorgsdepartementet har utarbeidet et overordnet styringsdokument for innføring av i Helsetjenesten. Dette styringsdokumentet regulerer organisering, oppgaver og ansvar for de forskjellige aktører ifm. innføringen, og ØLP inneholder kostnader HDO har for teknisk innføring i henhold til styringsdokumentet, men at innføringsprosjektet er avsluttet innen utgangen av 2017. ØLP inkluderer også utskiftningskostnader for å ivareta nødvendig vedlikehold av eksisterende utstyr tilknyttet alle helses kontrollrom i Norge. Med utgangspunkt i at helse har 406 operatørplasser i den akuttmedisinske kjeden, er det lagt til grunn at ca. 40 operatørplasser oppgraderes hvert år gjennom hele ØLP perioden, slik at alle operatørplasser er fornyet en gang i løpet av en 10 års periode. Det er i ØLP lagt opp til at kostnadene til drift av nødnett vil holde seg på nivå med 2017 gjennom hele perioden. Avskrivningene vil være høyest i 2017, og synkende i de påfølgende år. Eventuelle effektiviseringer må estimeres når driften av nødnett har nådd sitt forventede nivå i løpet av 2017, etter avsluttet innføringsprosjekt. ØLP er basert på at HDO har en basis bemanning på 51,3 årsverk for å ivareta drift av nødnett. ØLP inkluderer også kostnader til videre utvikling av HDO og de tjenester HDO leverer til sine kunder/brukere. I dette ligger at HDO må allokere ressurser for å sikre at grensesnitt mellom nødnett og andre teknologibaserte tjenester håndteres på en best mulig måte for helsetjenestene samlet. Det er gjort estimater for å indikere at HDO skal drifte og forvalte nye tjenesteområder. ØLP inkluderer ressurser for å bidra til å avklare videre utvikling av digitale tjenester til prehospitale tjenester (for eksempel Ny AMK teknologi) med nødnett som en premiss. Dette medfører blant annet at HDO må ivareta en utvikling av funksjonelle, effektive teknologiske løsninger for å ivareta grensesnitt og samhandling med nødnett. I denne versjonen av ØLP er det ikke lagt inn alle kostnader som vil påløpe ifht drift og forvaltning av nye digitale tjenester. I samarbeid med de regionale helseforetakene og Nasjonal IKT HF må det avklares hvilke drifts og innføringsmodeller som velges før dette kan detaljeres ytterligere. HDO har estimert med ca. 9 årsverk i 2017 for å ivareta HDO sine bidrag i utvikling og fornying av digitale tjenester (anskaffelser, konseptutredninger etc.). Fra 2018 øker dette til ca. 20 årsverk for å ivareta drift i tillegg. Overordnet har ØLP lagt følgende aktivitetsoversikt til grunn (de stiplede aktivitetene er kun grove estimater, og må detaljeres ut i kommende versjoner av ØLP):
Det er signalisert at det vil innføres nøytral merverdiavgift fra 2017. Dette er ikke hensyntatt i ØLP, men må inkluderes i planen når løsningene og konsekvensene av nøytral moms er bedre utredet. Fordelt pr år inneholder ØLP følgende kostnadsutvikling: Budsjett 20172020 HDO 2017 HDO 2018 HDO 2019 HDO 2020 Totalt perioden Kostnadsdriver Drift og intern forvaltning 117 725 353 111 686 840 104 348 551 106 775 261 440 536 006 Innføring av 6 866 482 6 866 482 Opplæringskonsept 10 577 169 7 666 686 7 849 226 8 031 766 34 124 848 Retrofit 21 036 206 21 036 206 Ny teknologi AMK 18 006 143 25 780 544 8 420 668 8 616 498 60 823 853 Prehospital EPJ 1 512 597 2 285 945 2 340 372 2 394 800 8 533 714 Robust mobilt helsenett 1 297 875 3 605 699 3 691 549 3 777 399 12 372 523 Forvaltning 13 709 257 37 833 360 38 734 154 39 634 949 129 911 720 Totale kostnader 190 731 082 188 859 075 165 384 521 169 230 673 714 205 351 Som oversikten viser holder drift og forvaltning av nødnett seg stabilt, uten andre større svingninger enn de som framkommer med bakgrunn i avskrivningskostander. Videre er kostnadene for HDOs involvering i utvikling av digitale tjenester heftet ved stor usikkerhet lengre ut i planperioden. Dette må hensyntas i framtidige nye versjoner av ØLP.
Fordelt pr. område i planen fordeler kostandene seg som følger: Budsjett 20172020 Drift Innføring Opplæring Retrofit Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mob helsenett Forvaltning Total perioden Personalkostnader Lønn F 117 072 797 2 201 575 2 282 121 1 100 788 22 656 090 2 577 454 5 037 446 31 009 994 183 938 266 Overtid 3 099 309 58 283 60 415 29 142 599 783 68 234 133 358 820 938 4 869 462 Tillegg 8 800 976 165 504 171 559 82 752 1 703 177 193 761 378 691 2 331 184 13 827 604 Feriepenger 15 216 851 286 156 296 625 143 078 2 944 786 335 012 654 756 4 030 607 23 907 869 Pensjonskostnader 16 850 278 316 873 328 465 158 436 3 260 889 370 973 725 039 4 463 266 26 474 219 Arbeidsgiveravgift 20 442 735 384 429 398 494 192 215 3 956 106 450 064 879 617 5 414 828 32 118 487 Andre personellkostnader 1 208 731 22 730 23 562 11 365 233 915 26 611 52 010 320 166 1 899 090 Sum personalkostnader 182 691 676 3 435 550 3 561 241 1 717 775 35 354 746 4 022 108 7 860 916 48 390 984 287 034 998 Driftskostnader Avskriving 55 661 950 3 382 500 59 044 450 Husleie renhold 61 695 763 6 672 500 68 368 263 IKT utstyr og vedlikehold 12 702 438 151 188 1 040 438 18 601 188 785 438 785 438 785 438 77 794 567 112 646 130 Konsulentbistand 23 077 500 2 562 500 10 697 250 36 337 250 Bistand/feltapp 14 025 000 20 957 500 34 982 500 Kontorutstyr 3 152 172 337 609 1 753 922 337 609 1 753 922 1 753 922 1 753 922 1 753 922 12 597 000 Telefon og data 42 024 510 1 857 250 43 881 760 Reisekostnader 2 129 497 379 634 1 972 247 379 634 1 972 247 1 972 247 1 972 247 1 972 247 12 750 000 Lisenskostnader 40 341 000 3 187 500 43 528 500 Andre kostnader 3 034 500 3 034 500 Sum driftskostnader 257 844 329 3 430 931 30 563 606 19 318 431 25 469 106 4 511 606 4 511 606 81 520 736 427 170 353 Totale kostnader 440 536 006 6 866 482 34 124 848 21 036 206 60 823 853 8 533 714 12 372 523 129 911 720 714 205 351 De store kostnadselementene i ØLP er beredskap (personell til vaktordning 24/7), datahaller, infrastruktur, supportavtaler til sentrale dataløsninger og avskrivninger. De samlede kostnader for HDO er i perioden 2017 til og med 2020 er beregnet til 714 mnok. Finansiering Den vedtatte modellen for brukerfinansiering legger til grunn at kostnader som ikke kan henføres til bruk av nødnett, ikke skal inngå i grunnlaget for brukerbetaling, men dekkes av eierne. Disse kostnadene utgjorde til sammen 30% av HDO sine kostnader i 2015, og det er lagt til grunn at dette prinsippet videreføres gjennom hele ØLP perioden. Driften av nødnett for øvrig finansieres ved en fordeling av kostnader basert på antall operatørplasser og «kompleksitet» mellom spesialist og kommunehelsetjenesten. Videre er det ikke avklart i hvilken grad nødnett eierskap og forvaltning vil finansieres med øremerkede midler, eller må finansieres av sine eiere. ØLP legger til grunn en mulig fordeling av finansieringsansvar, basert på at kommune og spesialisthelsetjenesten finansieres med brukerbetaling, samt eierfinansiering av de kostander er relatert til utvikling av digitale tjenester og HDO. For å finansiere forvaltning og eierskap legger ØLP opp til statlige, øremerkede midler. Skulle det ikke framkomme statlige finansiering må eierne dekke disse kostnadene.
Samlede oppdrag 20172020 Drift Innføring Opplæring Retrofit Ny teknologi AMK Prehospital EPJ Robust mob helsenett Forvaltning Sum 2017 2020 Totale kostnader 440 536 006 6 866 482 34 124 848 21 036 206 60 823 853 8 533 714 12 372 523 129 911 720 714 205 351 Finansiering KHT 125 910 726 66 254 977 192 165 704 Finansiering SHT 314 625 279 2 197 274 34 124 848 60 823 853 8 533 714 12 372 523 63 656 743 496 334 233 Helse SørØst 125 850 112 878 910 13 649 939 24 329 541 3 413 486 4 949 009 25 462 697 198 533 693 Helse Vest 62 925 056 439 455 6 824 970 12 164 771 1 706 743 2 474 505 12 731 349 99 266 847 Helse Midt 62 925 056 439 455 6 824 970 12 164 771 1 706 743 2 474 505 12 731 349 99 266 847 Helse Nord 62 925 056 439 455 6 824 970 12 164 771 1 706 743 2 474 505 12 731 349 99 266 847 Statlig tildeling 4 669 208 21 036 206 25 705 414 Den totale finansieringen av nødnett må avklares i en dialog med Helse og Omsorgsdepartementet og eierne av HDO, og må gjøres i forbindelse med avklaring av eierskap og forvaltning av nødnettutstyret videre. 3 Vedlegg Vedlegg 1 sak 122016 Økonomisk langtidsplan 20172020 HDO detaljert Vedlegg 2 sak 122016 ØLP 20172020 nasjonale felleseide selskaper HDO