Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne protokollen Sak 2010-2 Godkjenninger Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak 2010-3 Årsberetning og regnskap Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2009 Årsberetning og regnskap følger vedlagt. Revisors beretning vil være klar til årsmøtet. Sak 2010-4 Budsjett, herunder satser og betalingsbetingelser Godkjenning av budsjett for 2010, herunder satser og betalingsbetingelser Budsjett, herunder forslag til satser og betalingsbetingelser følger vedlagt. Sak 2010-5 Valg Valg av styrets leder (velges for to år) Valg av ett styremedlem (velges for ett år) Valg av to varamedlemmer (velges for to år) Valg av revisor (velges for ett år) Valg av to medlemmer til apellutvalget (velges for to år) Valg av to medlemmer til valgkomitéen (velges for to år) Valgkomitèen vil fremme sin innstilling. Det vil være anledning til å stille benkeforslag. Sak 2010-6 Videre utvikling av båtforeningen Styret inviterer medlemmene til å fremme ønsker om saker man ønsker at styret skal arbeide videre med. Sak 2010-7 Vaktordning sommeren 2010 Beslutning om hvorvidt båtforeningen skal ha vaktordning sommeren 2009 Sak 2010-8 Innkomne forslag Innkomne forslag må være styrets leder i hende senest i løpet av tirsdag 06.04.2010. Følg med på www.tenvikbrygge.no for oppdatert informasjon om årsmøtet. Tenvik, 25.03.2010 Tenvik båtforening Styret 1
Årsberetning 2009 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2009 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer (valgt i 2009 for tre år) Anders Gundersen, sekretær (valgt i 2009 for to år) Erik Schüller, styremedlem (valgt i 2009 for to år) Roar Mathisen, styremedlem (valgt i 2009 for to år, døde i juni 2009) Varamedlemmer har vært: Åsne Rui (valgt i 2008 for to år) Bjørnar Sørensen (valgt i 2008 for to år) Revisor har vært: Terje Hansen (valgt i 2009 for ett år) Båtforeningens apellutvalg har bestått av: Gaute Amundsen (valgt i 2008 for tre år) Trond Kosberg (valgt i 2008 for to år) Rune Skar (valgt i 2008 for to år) Båtforeningens valgkomitè har bestått av: Åsne Rui (valgt i 2008 for tre år) Sissel Mathisen (valgt i 2008 for to år) Stein Sanne (valgt i 2008 for to år) Antall medlemmer: 52. Avsluttet medlemskap: 0. Nye medlemmer: 0. Antall leietakere: 31. Avsluttet leieforhold: 1. Nye leietakere: 1. Nestemann som får tilbud om medlemskap/båtplass har stått på søkerliste siden: April 2004. Styrets virksomhet, viktigste oppgaver i 2009 Ordinært vedlikehold og videre opprustning av bryggeanlegget (snekkerarbeider på bryggekar, landganger, oppfølging vannforbruk, diverse rep av elektrisk anlegg, installasjon av bredbånd/internett-tilgang, nytt nøkkelsystem m.m.). Påbegynt montering og installasjon av stativ for bøyer, vann/slukningsutstyr og overvåking. Organisere dugnader. Organisere vaktordning. Apellutvalget Apellutvalget har meddelt styret at de ikke har hatt saker til behandling i 2009. Regnskap Resultatregnskapet: Inntekter kr 537.717 Driftskostnader kr 436.483 2
Driftsresultat kr 101.234 Netto finanskostnader kr 58.385 Resultat kr 42.849 Balansen: Anleggsmidler kr 2.798.938 Omløpsmidler kr 56.928 Sum eiendeler kr 2.855.866 Egenkapital kr 272.556 Avsetninger og forpliktelser kr 1.574.222 Langsiktig gjeld kr 851.595 Kortsiktig gjeld kr 157.493 Sum egenkapital og gjeld kr 2.583.310 Kommentarer til regnskapet: Båtforeningen oppnådde et vesentlig bedre resultat enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst (1) for lavt budsjettert medlemskontingent, (2) flere framleieinntekter enn budsjettert og (3) lavere finanskostnader enn budsjettert. Til tross for overskudd, ble båtforeningens kasse-/bankbeholdning redusert med kr 14.764 og kortsiktig gjeld økt med kr 55.043. Dette skyldes at det i løpet av 2009 er foretatt balanseførte investeringer for kr 67.058. Beløpet er i sin helhet knyttet til nye stativer for bøyer, vann/slukningsutstyr og overvåking. Balansen preges fortsatt av båtforeningens investering i bryggeanlegget, finansiert gjennom medlemsinnskudd, forskuddsleie fra leietakere, gjeldsbrevlån i Nøtterøy sparebank og et anleggsbidrag fra Nøtterøy kommune. Bryggeanlegget er pr. utgangen av 2009 belånt med kr 1.312.084 (kr 905.976 i båtforeningen, kr 406.108 i Tenvik brygge AS). Styret foreslår at årets overskudd, kr 42.849, overføres til båtforeningens egenkapital. Nøtterøy, 25.03.2010 I styret for Tenvik båtforening Rune E. Pettersen Tor Ivar Kolpus Tore Olsen Anders Gundersen Erik Schüller 3
Resultatregnskap 01.01.-31.12.2009 Driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap år 2009 år 2009 år 2008 Medlem årsleie og -kontingent 160 600 135 000 128 734 Medlem frikjøp og gebyrer 1 200 0 400 Medlem diverse -7 400 0 0 Sum inntekter fra medlemmer 154 400 135 000 129 134 Framleier årsleie 38 000 30 000 29 400 Sum inntekter fra framleiere 38 000 30 000 29 400 Leietager årsleie 284 317 270 000 261 301 Leietager inntekt fra parkering, kran, etc. 16 000 15 000 13 650 Sum inntekter fra leietagere 300 317 285 000 274 951 Inntektsført anleggsbidrag 45 000 45 000 45 000 Sum andre inntekter 45 000 45 000 45 000 Sum driftsinntekter 537 717 495 000 478 485 Driftskostnader Kostnader vedr. års- og styremøter 0 2 000 2 250 Kostnader vedr. dugnader 523 4 000 3 182 Andre medlemskostnader 1 100 0 0 Sum medlemskostnader 1 623 6 000 5 432 Avskrivning bryggeanlegg 107 000 107 000 107 000 Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg 13 058 0 0 Sum avskrivninger 120 058 107 000 107 000 Leie av grunn, Nøtterøy kommune 22 293 21 000 15 600 Leie av annen grunn (parkering etc.) 12 000 10 000 10 000 Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS 200 000 132 000 120 000 Strøm 18 131 10 000 6 356 Kommunale avgifter 4 149 10 000 26 605 Sum leiekostnader 256 574 183 000 178 561 Kjøp verktøy og utstyr 0 18 000 0 Kostnadsført utstyr til brygge 6 393 15 000 53 164 Kostnadsført diverse anskaffelser 0 1 000 990 Sum kostnadsførte anskaffelser 6 393 34 000 54 154 Rep og vedlikehold brygger 231 20 000 50 660 4
Regnskap Budsjett Regnskap år 2009 år 2009 år 2008 Rep og vedlikehold på land 1 896 10 000 8 111 Sum rep og vedlikehold 2 127 30 000 58 771 Honorar juridisk bistand 0 0 1 875 Andre honorarer 0 10 000 1 500 Sum eksterne honorarer 0 10 000 3 375 Edb, internett etc., årlig kostnad 7 530 6 000 7 545 Porto 800 1 000 790 Kostnadsført diverse kontor/administrasjon 2 299 2 000 0 Sum kostnader kontor/administrasjon 10 629 9 000 8 335 Forsikringspremie 38 708 40 000 36 866 Sum forsikring 38 708 40 000 36 866 Bank- og kortgebyrer 371 500 386 Tap på fordringer 0 0 700 Sum andre kostnader 371 500 1 086 Sum driftskostnader 436 483 419 500 453 581 Driftsresultat 101 234 75 500 24 904 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter bankinnskudd 140 500 864 Sum rente- og gebyrinntekter 140 500 864 Rente- og gebyrkostnader lån 58 525 70 000 87 530 Andre rente- og gebyrkostnader 0 1 000 2 407 Sum rente- og gebyrkostnader 58 525 71 000 89 937 Netto finansposter -58 385-70 500-89 073 Resultat 42 849 5 000-64 169 5
Balanse pr. 31.12.2009 EIENDELER 31.12.2009 31.12.2008 EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2009 31.12.2008 Anleggsmidler Egenkapital Bryggeanlegg 1 694 938 1 801 938 Foreningens egenkapital 01.01. 229 707 293 876 Fastmontert utstyr bryggeanlegg 54 000 0 Årets resultat 42 849-64 169 Sum varige driftsmidler 1 748 938 1 801 938 Sum egenkapital 272 556 229 707 Aksjer i Tenvik brygge AS 110 000 110 000 Gjeld Fordring på Tenvik brygge AS 940 000 980 000 Sum finansielle anleggsmidler 1 050 000 1 090 000 Medlemsinnskudd 56 000 56 000 Anleggsbidrag 720 000 765 000 Sum anleggsmidler 2 798 938 2 891 938 Forskuddsbetalt leieinntekt 798 222 934 161 Sum avsetninger og forpliktelser 1 574 222 1 755 161 Omløpsmidler Gjeldsbrevlån Nøtterø sparebank 851 595 875 979 Utestående fordringer 2 400 200 Sum langsiktig gjeld 851 595 875 979 Andre kortsiktige fordringer 27 389 29 256 Kontanter og bankinnskudd 27 139 41 903 Leverandørgjeld 54 400 7 200 Sum kontanter og bankinnskudd 56 928 71 359 Første års avdrag gjeldsbrevlån 54 381 50 000 Påløpt rentekostnad 34 698 45 250 Sum omløpsmidler 56 928 71 359 Annen kortsiktig gjeld 14 014 0 Sum kortsiktig gjeld 157 493 102 450 Sum gjeld 2 583 310 2 733 590 Sum eiendeler 2 855 866 2 963 297 Sum egenkapital og gjeld 2 855 866 2 963 297 6
Satser og betalingsbetingelser for Tenvik båtforening Forslag til årsmøte 08.04.2010 Innskudd: Kr 10.000,- (2009: kr 8.000,-). Blir fakturert sammen med beskjed om tildeling av båtplass. Forfall pr. 15 dager. Blir tilbakebetalt ved opphør av medlemskap, uten tillegg av renter eller annen regulering. Betales ut til medlemmet senest 30 dager etter opphør. Medlemskontingent: Blir fakturert årlig, umiddelbart etter årsmøtets beslutning om beløpets størrelse. Forfall pr. 15 dager. Båtplass størrelse inntil 2,5 m: kr 2.600,- (2009: kr 2.500,-) Båtplass størrelse inntil 3,0 m: kr 3.200,- (2009: kr 3.100,-) Båtplass størrelse inntil 3,5 m: kr 3.900,- (2009: kr 3.700,-) Behandlingsgebyrer: Førstegangs søknad om båtplass og medlemskap: kr 300,- (2009: kr 200,-). Innbetales uoppfordret av søker, jfr. orientering gitt på båtforeningens søknadsblankett. Søknad om bytte av båtplass: kr 200,- (2009: kr 200,-). Blir fakturert sammen med beskjed om at søker har kommet på venteliste for bytte av plass. Forfall pr. 15 dager. Dugnad: Frikjøp fra dugnad: kr 500,- (2009: kr 500,-) Gebyr for ikke å møte på dugnad: kr 500,- (2009: kr 500,-) Forutsetter at det forhåndsannonseres minimum tre alternative dugnadsdatoer i løpet av båtsesongen. Båtvakt: Frikjøp fra vakt: kr 750,- (2009: kr 750,-) Gebyr for ikke å møte på vakt: kr 1.000,- (2009: kr 1.000,-) Frikjøp fra vakt kan betales direkte til vaktansvarlig. Alternativt gir vaktansvarlig beskjed til kasserer som sender faktura. Forfall pr. 15 dager. Kran: Pr. hiv for medlemmer: kr 100,- (2009: kr 100,-) Pr. hiv for ikke-medlemmer: kr 500,- (2009: kr 500,-) Kranansvarlig gir beskjed til kasserer som sender faktura. Forfall pr. 15 dager. Nøkkel (systemnøkkel, ny type) Førstegang: kr 150,- (2009: kr 150,-). Ved senere tap av nøkkel: kr 300,- (2009: kr 250,-). Faktureres med forfall pr. 15 dager. 7
Budsjett 2010 RESULTATREGNSKAP Budsjett Regnskap Budsjett år 2010 år 2009 år 2009 Driftsinntekter Medlem årsleie og -kontingent 165 000 160 600 135 000 Medlem frikjøp og gebyrer 0 1 200 0 Medlem diverse -7 800-7 400 0 Sum inntekter fra medlemmer 157 200 154 400 135 000 Framleier årsleie 30 000 38 000 30 000 Sum inntekter fra framleiere 30 000 38 000 30 000 Leietager årsleie 291 000 284 317 270 000 Leietager inntekt fra parkering, kran, etc. 16 000 16 000 15 000 Sum inntekter fra leietagere 307 000 300 317 285 000 Inntektsført anleggsbidrag 45 000 45 000 45 000 Sum andre inntekter 45 000 45 000 45 000 Sum driftsinntekter 539 200 537 717 495 000 Driftskostnader Kostnader vedr. års- og styremøter 1 500 0 2 000 Kostnader vedr. dugnader 1 500 523 4 000 Andre medlemskostnader 1 500 1 100 0 Sum medlemskostnader 4 500 1 623 6 000 Avskrivning bryggeanlegg 107 000 107 000 107 000 Avskrivning fastmontert utstyr bryggeanlegg 13 100 13 058 0 Sum avskrivninger 120 100 120 058 107 000 Leie av grunn, Nøtterøy kommune 24 000 22 293 21 000 Leie av annen grunn (parkering etc.) 12 000 12 000 10 000 Leie bryggeanlegg, Tenvik brygge AS 180 000 200 000 132 000 Strøm 20 000 18 131 10 000 Kommunale avgifter 5 000 4 149 10 000 Sum leiekostnader 241 000 256 574 183 000 Kjøp verktøy og utstyr 10 000 0 18 000 Kostnadsført utstyr til brygge 10 000 6 393 15 000 Kostnadsført diverse anskaffelser 0 0 1 000 Sum kostnadsførte anskaffelser 20 000 6 393 34 000 Rep og vedlikehold brygger 20 000 231 20 000 Rep og vedlikehold på land 10 000 1 896 10 000 Sum rep og vedlikehold 30 000 2 127 30 000 8
Budsjett Regnskap Budsjett år 2010 år 2009 år 2009 Honorar juridisk bistand 0 0 0 Andre honorarer 10 000 0 10 000 Sum eksterne honorarer 10 000 0 10 000 Edb, internett etc., årlig kostnad 7 500 7 530 6 000 Porto 1 000 800 1 000 Kostnadsført diverse kontor/administrasjon 2 500 2 299 2 000 Sum kostnader kontor/administrasjon 11 000 10 629 9 000 Forsikringspremie 40 000 38 708 40 000 Sum forsikring 40 000 38 708 40 000 Bank- og kortgebyrer 500 371 500 Tap på fordringer 0 0 0 Sum andre kostnader 500 371 500 Sum driftskostnader 477 100 436 483 419 500 Driftsresultat 62 100 101 234 75 500 Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter bankinnskudd 0 140 500 Sum rente- og gebyrinntekter 0 140 500 Rente- og gebyrkostnader lån 57 100 58 525 70 000 Andre rente- og gebyrkostnader 0 0 1 000 Sum rente- og gebyrkostnader 57 100 58 525 71 000 Netto finansposter -57 100-58 385-70 500 Resultat 5 000 42 849 5 000 9
KONTANTSTRØM Budsjett år 2010 Innbetalinger fra budsjetterte kontantinntekter 494 200 Utbetalinger til budsjetterte kontantutgifter -414 100 Innbetaling av fordringer fra året før 29 789 Utbetaling gjeld påløpt året før -68 414 Netto innbetaling av nye innskudd 30 000 Innbetaling fra Tenvik brygge AS 20 000 Årets avdrag på lån -62 900 Aktiverte anskaffelser -20 000 Netto kontantstrøm (+ inn / - ut) 8 575 Kasse og bank 01.01. 27 139 Netto kontantstrøm i løpet av året 8 575 Kasse og bank 31.12. 35 714 10