Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4. desember 2015 Lars Erik Tandsæther Administrerende direktør
1 Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør anbefaler at Styret vedtar budsjettet for 2016. 2 Faktabeskrivelse Administrerende direktør har, etter Styremøtet 21.oktober (Sak 35-2015), informert de regionale helseforetakene om rammene for budsjett HDO i 2016, samt videreutviklet og justert budsjettet i tråd med de føringer som ble gitt av Styret. Det totale budsjettet for 2016 har en ramme 190,8 mnok. Budsjettet inkluderer kostnader til oppstart og forberedelser til prosjektene Retrofit fase 0 og 1, Ny teknologi for AMK og forvaltningsoppgaver nødnett helse. Retrofit har i tillegg en kostnad til DNK på 18 mnok for fase 0 og 1, denne kostnaden kommer først i 2017 dette var en kostnad som i tidligere utkast til budsjett var estimert i 2016.
2.1 Investering Etablering av løsning for fjernprogrammering av radioer (Radio-remote) var inkludert i investeringsrammen for 2015, men blir ikke fullført og må videreføres i 2016. Etablering av ny backupløsning er også inkludert i investeringsrammen for 2015, men på grunn av forsinkelser i leveranser fra leverandøren vil kostnadene først påløpe i 2016. Samtidig må kapasiteten i løsningen økes for også å dekke fase 0 og 1 når disse områdene nå kommer opp på ny løsning. På grunn av forsert utrulling har ikke HDO kapasitet til å utføre dette med egne ressurser, og må kjøpe denne tjenesten. Totalt investeringskostnad i 2016 for ny og utvidet backupløsning er 14 mill. Den totale investeringsrammen for 2016 er 23,5 mnokl, hvorav 11,8 mnok overføres fra 2015. Netto investeringskostnad for 2016 blir da kr 11,7 mnok. 2.2 Lønn og bemanning Lønnskostnadene økes fra 47,6 mnok i 2015 til totalt 57,5 mnok i 2016. Dette tilsvarer en økning på 9 mnok (18,9%). Økningen skyldes i all hovedsak økte kostnader som følge av forsinkelser i innføringsprosjektet, pålagte prosjektoppgaver samt forvaltningsoppgaver som må ivaretas i parallell med innføringsprosjektet. Dagens bemanning økes fra 63 til 65 for å håndtere applikasjonene tilknyttet nødnett. Ihht styresak 19-2015 ble det estimerte 68 faste stillinger. I budsjett 2016 økes antall faste ansatte med 18 engasjementsstillinger (ref. styresak 11-2015) som konverteres til faste stillinger, totalt 58 faste stillinger. I tillegg vil det være 7 på engasjement i 2016. Videre er oppgavene til retrofit (1), ny teknologi (1) og forvaltningsoppgaver (4) lagt til budsjettet med 6 stillinger totalt. Totalt gir dette at HDO i 2016 vil ha 71 ansatte fordelt på faste og engasjement. Alle engasjementstillinger er forlenget ut 2016, og det er budsjettert med et ordinært lønnsoppgjør i tråd med forventet utvikling nasjonalt.
2.3 Driftskostnader. Driftskostnadene har en økning fra 105 mnok i 2015 til 132 mnok i 2016, en økning på 27 mnok (26%). Dette skyldes i all hovedsak økte kostander til forsert innføring (18 mnok), økte kostander til leie av transmisjon til drift av kontrollrommene i helse (4 mnok), avskrivninger (7 mnok), samt økte garanti og supportkostnader til DNK (3 mnok). Det planlegges med at prosjektorganisasjonen vil reduseres fra slutten av 2016. 2.4 Total budsjett 2016 Det totale budsjettet for 2016 har en ramme på 190,8 mnok. Dette er en reduksjon på 6,3 mnok siden forrige Styrebehandling. Drift Basis Forsert utrulling Innføring Statlige underdekning Retrofit Ny tekologi Forvaltnings oppgaver Totalt Opplærings konsept Totalt midler Statlige midler Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Omsetning HSØ 31 599 193 15 671 880 7 200 000 3 000 000 1 360 000 58 831 073 (18 517 678) 1 083 726 5 560 000 344 000 3 772 000 51 073 121 HV 12 621 397 7 835 940 3 600 000 1 000 000 680 000 25 737 337 (8 918 839) 541 863-172 000 1 886 000 19 418 361 HM 14 144 397 7 835 940 3 600 000 4 934 000 680 000 31 194 337 (11 593 959) 541 863-172 000 1 886 000 22 200 241 HN 11 246 313 7 835 940 3 600 000 8 000 000 680 000 31 362 253 (13 678 839) 541 863-172 000 1 886 000 20 283 277 Kommuner 23 623 000 - - 1 000 000 24 623 000 24 623 000 Annen inntekt 3 252 000 3 252 000 3 252 000 Sum Omsetning 96 486 300 39 179 700 18 000 000 16 934 000 4 400 000 175 000 000 (52 709 316) 2 709 316 5 560 000 860 000 9 430 000 140 850 000 Sum varekjøp 1 200 000 - - 1 200 000 1 200 000 Lønnskostnad Lønn 19 539 414 5 574 035 2 800 000 3 529 722 1 087 500 32 530 671 550 000 550 000 2 200 000 35 830 671 Overtid 569 800 214 200 30 000 85 000 25 000 924 000 10 000 10 000 40 000 984 000 Faste tillegg 1 391 334 346 286 250 000 426 441 167 500 2 581 561 70 000 70 000 270 000 2 991 561 Feriepenger 2 641 212 771 948 360 000 538 318 162 500 4 473 979 65 000 65 000 260 000 4 863 979 Pensjonskostnad 3 037 020 801 580 500 000 489 244 170 000 4 997 844 70 000 70 000 280 000 5 417 844 Arbeidsgiveravgift 3 642 220 1 000 951 560 000 706 274 237 500 6 146 945 95 000 95 000 380 000 6 716 945 Andre personellkostnader 409 500 175 500 60 000 645 000 - - 645 000 Sum personalkostnader 31 230 500 8 884 500 4 500 000 5 835 000 1 850 000 52 300 000-860 000 860 000 3 430 000 57 450 000 Driftskostnad Avskriving 12 789 200 7 610 800 3 000 000 3 400 000 26 800 000 26 800 000 Husleie renhold 11 298 000 1 232 000 2 570 000 1 000 000 16 100 000 2 200 000 18 300 000 IKT utstyr og vedlikehold 4 134 000 2 454 000 1 290 000 7 878 000 18 000 000 25 878 000 Konsulentbistand 10 060 000 15 420 000 10 000 000-35 480 000 2 500 000-5 000 000 42 980 000 Opplæringskostnad - - 600 000 600 000 600 000 Kontorutstyr 684 000 135 000 15 000 834 000 834 000 Telefon og data 9 722 000 675 000 503 000 600 000 11 500 000 11 500 000 Reisekostnader 3 003 600 943 400 500 000 2 721 000 200 000 7 368 000 7 368 000 Lisenskostnader 11 945 000 1 825 000-750 000 14 520 000 14 520 000 Andre kostnader 510 000 - - 510 000 510 000 Forvaltningsfora 1 000 000 1 000 000 Bistand/feltapp - Sum Driftskostnader 64 145 800 30 295 200 13 500 000 11 099 000 2 550 000 121 590 000-22 700 000-6 000 000 150 290 000 Sum Finans (90 000) - - - (90 000) (90 000) Resultat (0) - - 0 - (0) (18 000 000) - - - I samsvar med tidligere år benyttes beregningen om at kostnaden til kommunehelsetjenesten utgjør 68% av innføringskostnaden. All den tid det ikke vil ble gitt nye statlige midler for 2016 til HDO og det er noe usikkerhet om hva ubrukte midler fra 2015 er, vil prosenten måtte justeres ned til det nivået som beholdningen av statlige midler tilsier for 2016 som tilsier en dekning på 64,5%. I budsjettet er det prognostisert at 50 mnok av statlige midler overføres fra 2015 til 2016.
2.5 Inntekter, tjenesteprising og finansiering. HDO skal i størst mulig grad tjenesteprise sine tjenester og oppgaver. Helse Sør-Øst Helse Midt Helse Nord Helse Vest Andre kunder Kommuner Sum totalt Drift, administrasjon 12 830 793 6 415 397 6 415 397 6 415 397 3 200 000 35 276 983 Drift AMK 12 798 000 6 399 000 3 456 250 4 740 000 27 393 250 Drift AM 5 208 000 992 000 1 012 667 1 116 000 8 328 667 Drift LV 22 685 000 22 685 000 Drift radio 762 400 338 000 362 000 350 000 52 000 938 000 2 802 400 Opplæring / kurs 1 360 000 680 000 680 000 680 000 1 000 000 4 400 000 Basiskostnad 15 671 880 7 835 940 7 835 940 7 835 940 39 179 700 Innføringskostnad 3 000 000 4 934 000 8 000 000 1 000 000 16 934 000 Forsert utrulling 7 200 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 18 000 000 Retrofit 5 560 000 5 560 000 Ny teknologi 344 000 172 000 172 000 172 000 860 000 Forvaltningsoppgaver 3 772 000 1 886 000 1 886 000 1 886 000 9 430 000 Sum brutto 68 507 073 33 252 337 33 420 253 27 795 337 3 252 000 24 623 000 190 850 000 Statlige midler (17 434 000) (11 052 000) (13 137 000) (8 377 000) (50 000 000) Sum netto 51 073 073 22 200 337 20 283 253 19 418 337 3 252 000 24 623 000 140 850 000 Som tabellen over viser vil finansieringsbehovet fra de regionale helseforetakene være: - Helse Sør-Øst RHF : 51,1 mnok - Helse Midt RHF : 22,2 mnok - Helse Nord RHF : 20,3 mnok - Helse Vest RHF : 19.4 mnok I forhold til foreløpige budsjettinnspill har Helse Sør-Øst RHF fått en økt kostnad på 3,8 mnok. Dette skyldes i all hovedsak kostander relatert til retrofit fase 0 og 1. For de øvrige RHFene er det en reduksjon i kostnader i forhold til tidligere budsjettinnspill. Det er også forutsatt at 50 mnok av statlige midler overføres fra 2015 til 2016. 2.5.1 Driftsinntekter. Brukerbetaling for kostander til driftsrelaterte tjenester fra HDO beregnet og prissatt. Ved full drift av legevaktene vil kommunehelsetjenesten bli belastet med 26,5 mnok pr år. Innføringen av nye kontrollrom vil pågå gjennom hele 2016, og derfor vil ikke alle legevakter være opp å gå på ny løsning før på slutten av året. Med den innføringsplanen som foreligger pt er det beregnet at kommunehelsetjenesten skal belastes for 22,6 mnok for driften. Kontrollrom med oppstart i 2016, faktureres i fra det tidspunktet de blir satt i drift. For spesialhelsetjenesten er det beregnet en årlig kostnad pr AMK-operatørplass på kr 237.000,- pr år og en operatørplass på akuttmottak kr 124.000,- pr år. De regionale helseforetakene faktureres månedlig for dette. Drift av radio og mobile enheter fakturers en årlig kostnad på kr 400,- pr enhet. Tilleggstjenester som flyttinger av LV, AM og AMK er budsjettert med kr 3.200.000,-
2.5.2 Opplæringsløsningen. En tjenesteprising av HDOs tjenester tilknyttet opplæring er beregnet og vil bli gjennomført i 2016. I 2016 disponeres AOR på Gardermoen med 20 plasser og Stavern med 10 plasser. Årlig kursvirksomhet vil kunne skje i 46 uker av året. I utgangspunktet har da hver av disse stedene en årlig kapasitet for opplæring på 4600 dagskurs. I dag gjennomføres instruktørkurs over 4 dager med en kurspris på 3.500,- pr deltaker, og sluttbrukeropplæring vil være et kurs over 1 dag, med en pris på kr 1.000,- pr deltaker. Dette gir at Gardermoen har en kapasitet på inntektssiden på 4.140.000,- år. Stavern har en kapasitet på inntektssiden på kr 2.070.000,- Til sammen er maksimal inntekt da kr 6.210.000,-. I 2016 vil kapasiteten ikke blir utnyttet 100 %, og HDO har lagt til grunn at 50 % av kapasiteten utnyttes gjennom 2016. I budsjett 2016 har opplæring en kostnadsramme på kr 4.400.000,-. Med forventet kursvirksomhet på 50 % av kapasiteten vil dette kunne gi en direkte inntekt på ca kr 3.000.000,- Differansen mellom årlig kostnad og inntekter i opplæringskonseptet vil måtte dekkes av eiere for 2016. 2.5.3 Innføring. Innføring faktureres i basiskostnad fordelt etter eierandel. Teknisk innføring faktureres etter medgått tid og påløpt kostnad for området til de enkelte regionale helseforetak. Videre er arbeid med forsert utrulling iverksatt, og ekstra kostander relatert til dette budsjettert. Det bli ikke gitt midler i Statsbudsjettet for 2016 til dekning av denne merkostnaden. Denne kostnaden faktureres de enkelte regionale helseforetak etter eierandel. Tilsvarende er kostander relatert til ny teknologi og forvaltningsoppgaver fordelt på de regionale helseforetakene etter eierandel. Retrofit er oppgaver kun relatert til Fase 0 og 1 og faktureres Helse Sør-Øst RHF i sin helhet. Det er fra Helse- og omsorgsdepartementet ikke signalisert at det vil komme noen øremerkede midler til dette, selv om hovedandelen av disse kostnadene er relatert til kommunehelsetjenesten. 2.5.4 Statlige midler 2016. HDO ble ikke tildelt statlige midler for innføringen i kommunehelsetjenesten for 2016. HDO estimerte tidligere en kostnad på 60 mnok for dette. Det er heller ikke blitt gitt noen bevilgninger til dekningen av forsert utrulling i 2016. For perioden 2013 2015 har HDO mottatt 220 mnok for dekningen av kommunehelsetjenesten. Prognosen for 2015 viser at HDO vil ha ubrukte midler ved utgangen av 2015 på ca 50 mnok. I budsjett 2016 er det beregnet en kostnad for kommunehelsetjenesten på kr 52,7 mill. Underdekningen på 2,7 mnok er innarbeidet i budsjettet og vil bli belastet de regionale helseforetakene ut i fra eierandel. De regionale helseforetakene må selv dekke eventuelle kostnader de måtte ha for innføring av nødnett i kommunehelsetjenesten for 2016.
3 Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør har lagt til grunn at kostnadsnivået for 2016 skal holdes på et forsvarlig nivå. Økningene i budsjettet i forhold til 2015 er i all hovedsak relatert til pålagte oppgaver og beslutninger som HDO ikke har kunnet påvirke direkte. 2016 vil bli et utfordrende år med ferdigstillelse av nødnettprosjektet, samt overgang til en mer løpende forvaltning og drift, med et behov for å sikre helsetjenestens behov for tjenester levert fra HDO videre. Administrerende direktør mener det er utfordrende for HDO å måtte be eierne finansiere et økt aktivitetsnivå i 2016, som eierne og HDO har blitt pålagt. Det vil være nødvendig å sikre en god kostnadsstyring gjennom hele 2016, for å overholde budsjett og planer.