Årsregnskap for 2015 0165 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Calculare Regnskap AS Inkognitogata 37 0256 OSLO Org.nr. 895627542 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør
Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Støtte Medlemskontingenter Annen driftsinntekt Annen inntekt Salgsinntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat 1 364 160 924 000 144 000 174 000 88 989 59 529 0 9 282 4 230 140 1 601 379 1 166 951 1, 2, 6 (849 782) (594 988) 2 (583 734) (381 128) (1 433 516) (976 116) 167 863 190 835 2 731 3 244 2 731 3 244 (1 964) (1 941) (46) 0 (2 010) (1 941) 721 1 303 Overføringer Annen egenkapital Sum 5 168 584 192 138
Balanse pr. 31. desember 2015 Note 2015 2014 EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler 3 10 000 7 000 445 12 500 10 445 19 500 4 680 970 496 707 680 970 496 707 691 415 516 207 691 415 516 207
Balanse pr. 31. desember 2015 Note 2015 2014 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 5 566 482 397 898 566 482 397 898 566 482 397 898 Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld 69 839 57 194 55 093 61 114 124933 118309 124933 118309 691415 516207 Oslo,18.03.2016 Linda Skjold Oksnes Styrets Leder Kjetil Grindland Abildsnes Frøydis Bakke Olaussen Helge Renå Lin Olderøien Hanne Opsahl Ragnhild Balsvik Sigrid Klæboe Jacobsen Daglig leder
Noter 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Det er ikke foretatt prinsippendringer i forhold til regnskapet for 2014. Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader 2015 2014 Lønn 662835 499136 Arbeidsgiveravgift 100526 73938 Pensjonskostnader 33898 21914 Andre relaterte ytelser 52523 Sum 849782 594988 Foretaket har sysselsatt 1,5 årsverk i regnskapsåret. Note 2 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn 425744 Pensjonsutgifter 8272 Annen godtgjørelse 3666 Det er utgiftsført tilsammen 22 000,- inkludert mva. i revisjonskostnader, hvorav 22 000,- inkludert mva. er revisjonshonor 2014 og akonto revisjonskostnad 2015 og 0,- inkludert mva. gjelder bistand og attestasjoner. Note 3 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Spesifikasjon kundefordringer 2015 2014 Kundefordringer til pålydende 10000 7000 Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer 10 000 7 000 Note 4 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 45 643. Skyldig skattetrekk er kr 34 559. Note 5 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Egenkapital 01.01.2015 397898 Årets resultat 168584 Egenkapital 31.12.2015 566482
Note 6 - Obligatorisk tjenestepensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.
Calculare Regnskap AS Inkognitogata 37 0256 OSLO FULLSTENDIGHETSERKLÆRING/LEDELSESERKLÆRING Bekreftelse til årsregnskapet i : Vi bekrefter herved etter beste evne og overbevisning at: 1. Selskapets bokførte driftsinntekter er fullstendige og uttrykker virkelig verdi av de varer og tjenester virksomheten har levert til utenforstående i løpet av 2015. 2. Bokførte driftskostnader tilhører selskapet og uttrykker verdien av forbrukte varer og tjenester mottatt fra utenforstående i løpet av 2015. 3. Selskapet har hjemmel til alle eiendeler i balansen, det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av note i årsregnskapet. 4. Vi kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Vi kjenner heller ikke til garantiforpliktelser, sikkerhetsstillelser, erstatningssøksmål eller pågående prosesser og lignende utover hva som fremgår av årsoppgjøret. 5. Det har ikke skjedd viktige hendelser eksempelvis oppsigelse av lån, kontraktsinngåelse, rettstvister med mulig økonomisk ansvar, leieavtaler av betydning, vesentlige valuta- eller prisendringer, betydelige tap på fordringer etc. etter 31. desember 2015. 6. Vi erkjenner vårt ansvar for regnskaps- og internkontrollrutiner som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil. 7. Vi bekrefter at det er gitt tilstrekkelige opplysninger i årsregnskapet om eventuelle transaksjoner med nærstående parter. Vi har gjennomgått det offisielle regnskapet som Calculare Regnskap AS har bistått oss med å sette opp, og kjenner ikke til forhold som burde vært medtatt eller fremstilt på annen måte. Ledelsen er ikke kjent med at det foreligger forhold eller situasjoner som ikke fremgår av årsregnskapet/årsberetningen som kan vurderes å true selskapets fortsatte drift eller eksistens. 18.03.2016 Med hilsen Sigrid Klæboe Jacobsen Daglig leder