ASKER SKIKLUBB - Totalt RESULTATREGNSKAP PR 31.12.2006 Noter 2006 2005 Regnskap Regnskap Salgsinntekter Salg kioskvarer 394 692 106 754 Diverse salg 595 655 693 939 Sponsor/reklame inntekter 531 071 471 070 Lotteri 173 560 212 247 Tilstelninger 8 375 14 531 Annonser 44 800 113 505 Utstyr 0 0 Sum Salgsinntekter 1 748 152 1 612 046 Tilskudd og overføringer Tilskudd krets/forbund 30 500 50 795 Offentlig tilskudd 1 583 694 672 019 LAM midler/spillemidler 223 252 710 492 Overføringer 0 595 556 Sum Tilskudd og overføringer 1 837 446 2 028 862 Leieinntekter Utleie lokaler/bane/anlegg 1 779 003 1 474 055 Sum leieinntekter 1 779 003 1 474 055 Andre inntekter Medlemskontingent 1 133 614 1 212 917 Aktivitetskontingent 2 519 371 2 621 649 Dugnadsinntekter 703 528 193 838 Spilleautomater 889 120 1 600 314 Treningssamling 0 120 052 Stevneinntekter 353 777 362 200 Egenandel løp 385 384 0 Diverse inntekter 620 586 439 741 Sum andre inntekter 6 605 380 6 550 711 Sum driftsinntekter 11 969 982 11 665 674
Noter 2006 2005 Regnskap Regnskap Varekostnad Innkjøp 442 721 422 110 Beholdningsendring 0 0 Sum varekostnad 442 721 422 110 Lønnskostnad Lønninger og utg godtgj 1 891 087 2 012 680 Arbeidsgiveravgift 240 730 262 389 Pensjon 8 546 0 Viderefakturert lønn 0 0 Sum lønnskostnad 7 2 140 363 2 275 069 Fremmedtjenester Revisjonshonorar 7 75 400 87 000 Andre fremmedtjenester 407 323 236 944 Sum Fremmedtjenester 482 723 323 944 Kontorkostand Trykksaker 32 669 64 449 Annonser/Markedsføring 40 258 28 811 Annen kontorkostnad/kontorrekvisita 276 332 101 723 Informasjon 261 537 202 463 Møter, kurs 65 393 82 813 Sum kontorkostnad 676 188 480 259 Telefon Porto 86 018 112 740 Telefon 50 727 56 709 Sum telefon, porto 136 745 169 449 Kostn og godtgj for reise, diett Bilgodtgjørelse 783 913 733 717 Diettgodtgjørelse 42 918 0 Annen reisegodtgjørelse 205 449 153 563 Sum kostnadsgodtgjørelse 1 032 280 887 280 Dommerutgifter 130 983 83 623
Noter 2006 2005 Regnskap Regnskap Andre kostnader Deltakelse stevner/serie 1 503 944 1 517 343 Egne stevner 270 063 304 506 Gaver/premier 157 106 45 891 Treningstiltak 887 657 346 764 Utstyr 782 534 812 428 Spilleroverganger 6 259 4 000 Bøter 36 990 22 738 Tilstelninger 0 10 497 Leie anlegg/bakker/bane 562 703 378 062 Utdanning 50 004 42 904 Kontingent 38 300 16 434 Drift og vedlikehold av hus, lokaler, anlegg 983 752 1 166 144 Utgifter for innt ervervelse 276 494 345 394 Strøm 352 444 371 859 Vann 48 354 44 389 Føyka 0 16 722 Overføringer 0 0 Stipend/støtte til utøver 58 463 188 367 Utg sponsor/samarbeidsavtale 176 0 Dugnadshjelp 1 778 0 Forsikring 81 308 75 615 Avsatt fyrrom 0 0 Diverse kostnader 356 572 204 034 Tap på fordringer 2 392 236 212 447 Innkommet på tidligere fordringer 0-15 048 Avskrivninger 9 183 535 178 735 Sum andre kostnader 7 030 671 6 290 225 Sum driftskostnader 12 072 675 10 931 959 Driftsresultat (102 694) 733 715 Finansinntekt og -kostnad Renteinntekt 51 496-2 104 Andre finanskostnader og gebyrer 115 418 107 597 Sum finansposter (63 922) 105 493 Årsresultat (166 615) 628 222
ASKER SKIKLUBB - Totalt BALANSE PR 31.12.2006 Noter 2006 2005 Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmidler Andel Vestlia 3 146 600 146 600 Andel Asker Sentrum 1 000 1 000 Undervarme Kunstgress 9 726 854 817 711 Diverse driftsløsøre 9 84 452 Tilbygg 9 703 026 790 904 Sum anleggsmidler 1 661 932 1 756 215 Omløpsmidler Varelager 423 854 434 985 Kundefordringer 2 1 853 369 1 065 148 Til gode mva 14 527 0 Påløpne inntekter/forskuddsbet kostnader 510 822 801 967 Bankinnskudd 4 6 459 979 6 393 655 SUM Omløpsmidler 9 262 551 8 695 755 SUM EIENDELER 10 924 483 10 451 970 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen Egenkapital 6 070 872 6 250 636 Diverse minnefond 36 203 29 025 NM-Fond 13 122 13 122 Fond Hallprosjekt 50 000 50 000 Sum egenkapital 5 6 170 197 6 342 783 SUM Egenkapital 6 170 197 6 342 783 Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjon 6 2 459 758 2 545 263 Depositum nøkkelkort 36 450 36 450 Sum annen langsiktig gjeld 2 496 208 2 581 713 Skyldige offentlige avgifter Forskuddstrekk og arb giv avg 172 010 172 359 Utgående/inngående mva 0 73 712 Sum skyldige avgifter 172 010 246 071 Kortsiktig gjeld Feriepenger 167 777 189 098 Leverandørgjeld 408 722 356 644 Forskudd inntekter/påløpte kostnader 669 496 80 550 Avsatt fyrrom 250 000 250 000 Mellomregning 0 Annen kortsiktig gjeld 590 074 405 112 Sum kortsiktig gjeld 2 086 068 1 281 404 Sum gjeld 4 754 286 4 109 188 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10 924 483 10 451 970 Formann Nestformann Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem
Asker Skiklubb NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2006 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Andeler Andeler er oppført i regnskapet til kostpris. Varebeholdning Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt. Fordringer Fordringene er oppført i balansen med pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Note 1 Undergrupper Asker Skiklubb består av følgende undergrupper: Anlegg Hopp Alpin inkl. Teen Team Fotball Kara Langrenn inkl. Turløper Volleyball Friidrett Barnidrett Hovedstyret Håndball Kajakk Orientering Vestergyllen Skiskyting Det er utarbeidet totalregnskap for klubben Asker Skiklubb. Side 1 av 4
Asker Skiklubb Note 2 Mellomværende mellom allianseidrettslagene 2006 2005 Asker Fotball Herrer 537.979 276.413 Asker Fotball Kvinner 301.197 45.733 Sum 839.176 322.146 Asker Skiklubb har tidligere avsatt kr 752 943 som tap på fordring mot Asker Fotball Herrer av forsiktighetshensyn. I 2006 har klubben tapsført kr 392.236 på fordringer. Av dette gjelder kr 351.137 Asker Fotball Kvinner. Note 3 Andeler Vestlia Bokført 1 466 andeler à kr 100,- = kr 146 600,- Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 126.608. Note 5 Egenkapital Egenkapital Egenkapital pr. 01.01. 6.342.783 Årets resultat -166.615 Egenkapitaltransaksjoner -5.971 Egenkapital pr. 31.12. 6.170.197 Note 6 - Langsiktig gjeld 2006 2005 DnBNOR 2 459 758 2 545 263 Sikkerhet: Beroende pantobligasjon i gnr. 2, bnr 67, 120, 122 og 200, gnr 19, bnr 3, gnr 50, bnr 109, i Asker, tinglyst 01.10.2001. (Føyka). Side 2 av 4
Asker Skiklubb Note 7 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader 2006 2005 Lønninger 1 891 087 2 012 680 Arbeidsgiveravgift 240 730 262 389 Pensjon 8 546 Sum 2 140 363 2 275 069 Godtgjørelser til ledende personer Daglig leder har hatt en godtgjørelse på kr 374.866 for 2006. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Revisjonshonorar har i regnskapsåret vært kr 65.000. I tillegg kommer honorar for andre tjenester på kr 10.400. Note 8 Anlegg tilhørende Asker Skiklubb Føyka består av følgende: - Klubbhus - Stadion - Grusbane - Treningsbane - Kunstgressbane Solvangbakken Inntekter og utgifter vedrørende drift av Solvangbakken er i sin helhet bokført i regnskapet til Hopp. Vestlia A/L Andelslag med eget regnskap og årsmøte. Asker Skiklubb har 1.466 andeler pr 31.12. Solheimsvika Kajakkhuset Inntekter og utgifter vedrørende drift av Solheimsvika er i sin helhet bokført i regnskapet til Kajakk. Side 3 av 4
Asker Skiklubb Note 9 Driftsmidler Note 9 - Driftsmidler Kunstgress Tilbygg Driftsløsøre Anskaffelseverdi pr 1.1. 908 568 878 781 0 Tilgang 0 0 89 251 Avgang 0 0 0 Anskaffelsesverdi pr 31.12. 908 568 878 781 89 251 Akkumulerte avskrivninger 181 714 175 756 4 800 Bokført verdi pr 31.12 726 854 703 026 84 452 Årets avskrivninger 90 857 87 878 4 800 Avskrivningsmetode Lineært Lineært Lineært Avskrivningssats 10 år 10 år 10 år Side 4 av 4