Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq Merethe Nordling, tlf. 22 31 61 99 faks 22 31 68 51 Spesialtabeller eller datasett fra Norges Banks finansstatistikkdatabase kan produseres mot betaling. Bestillinger sendes skriftlig til: Norges Bank Seksjon for finansstatistikk v/merethe Nordling, G51 Postboks 1179 Sentrum 0107 Oslo E-post: finstas@norges-bank.no
,QQOHGQLQJ Norges Bank overtok 1. januar 1996 arbeidet med innhenting, bearbeiding og revisjon, sentral EDB-løsning og den mest detaljerte publiseringen av regnskapsoppgaver for banker, statlige låneinstitutter, kredittforetak, finansieringsselskaper, samt statistikken for verdipapirfond og renter. Norges Bank presenterer regnskapsstatistikken for de nevnte sektorene i publikasjonen )LQDQVVWDWLVWLNN. Statistikken som publiseres i )LQDQVVWDWLVWLNN, bygger på samme prinsipper og definisjoner som benyttes i Statistisk sentralbyrås og Norges Banks øvrige kredittmarkedsstatistikk. Vi gjør oppmerksom på at Statistisk sentralbyrå har ansvaret for statistikken for forsikring og private og kommunale pensjonskasser og -fond. Statistisk sentralbyrå publiserer i publikasjonen %DQNRJNUHGLWWVWDWLVWLNN$NWXHOOHWDOO også kvartalsvis regnskapsstatistikk for banker, statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper, men på et mer aggregert nivå enn i )LQDQVVWDWLVWLNN I )LQDQVVWDWLVWLNN benyttes samlebegrepet "finansielle foretak" for de finansielle sektorene i Norge: Norges Bank, statlige låneinstitutter, forretningsbanker inkl. Postbanken, sparebanker, kredittforetak, finansieringsselskaper, verdipapirfond, andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak, finansielle holdingselskaper, livsforsikringsselskaper mv. og skadeforsikringsselskaper samt finansielle hjelpeforetak. )LQDQVVWDWLVWLNNutarbeides fra balanse- og resultatregnskapsdata mv. rapportert fra banker og andre finansielle foretak (eksklusive finansielle hjelpeforetak og finansielle foretak som ikke er under tilsyn). Rapportørene er enten norske juridiske enheter (norsk eller utenlandsk eiet) eller filialer i Norge av utenlandske finansielle foretak. Datterselskaper eller filialer i utlandet av norske finansielle foretak inngår dermed ikke i statistikkgrunnlaget. Denne utgaven av Finansstatistikk inneholder for verdipapirfond: - Resultatregnskap - Balanse etter finansobjekt og fondstype - Beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype - Andelskapital til markedsverdi etter kreditorsektor Forrige årsstatistikk for verdipapirfond dekket perioden 1993 1999 og ble publisert i hefte 16/2000. Årsstatistikk for banker for perioden 1994 2000 ble publisert som hefte 11/2001. Årsstatistikk for kredittforetak, finansieringsselskaper og statlige låneinstitutter for perioden 1994 2000 ble publisert som hefte 13/2001. Hver utgave av )LQDQVVWDWLVWLNN inneholder de siste oppdaterte data for de perioder som presenteres. Brukerne anbefales derfor å benytte den siste utgitte publikasjon med data for de aktuelle periodene. Vi gjør oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. 6WDQGDUGWHJQLWDEHOOHU Opplysninger mangler/tall kan ikke offentliggjøres 6\PERO Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Foreløpige tall Norges Bank bes oppgitt som kilde når tall fra denne utgivelsen gjengis. 2
6SHVLHOWIRUGHQQHXWJLYHOVHQ Tabellene i denne utgaven er tilpasset regnskapsforskrift for verdipapirfond av juli 1999. Sektorinndelingen er av januar 1996 og for enkelte dataserier er det på bakgrunn av dette oppstått brudd i tidsseriene. Følgende nyelqqhqodqgvnhvhnwruhu gjelder fra og med 1996-rapporteringen: 9HUGLSDSLUIRQG $QGUHILQDQVLHOOHIRUHWDNHNVNOKMHOSHIRUHWDN )LQDQVLHOOHKROGLQJVHOVNDSHU )LQDQVLHOOHKMHOSHIRUHWDN.RPPXQDOIRUUHWQLQJVGULIW 6HOYVWHQGLJHNRPPXQHIRUHWDN I tabellene er tall før 1996 for sektorene 380, 390, 391 og 660 markert med ":". Dataene for gammel sektor.rppxqhiruhwdn er lagt i 6HOYVWHQGLJHNRPPXQHIRUHWDN Markedsverdien av andelskapitalen for 2000 er definert som summen av balansepostene 9.1, 10, 11 og 12. Fram til og med 1997 er denne markedsverdien beregnet ved å multiplisere antall andeler med innløsningskursen. For 1998 og 1999 er netto andelsverdi (basiskurs) brukt som multipliseringskurs. Dette medfører noe avvik mellom balansetabellene og sektortabellene 5 og 11 for årene før 2000. )RQGVW\SH Inndelingen etter fondstype er basert på Bransjestandard for verdipapirfond fra Verdipapirfondenes Forening. $.6-()21' Med aksjefond menes verdipapirfond som i hht. sitt skriftlige investeringsmandat minst skal investere 80 prosent av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer. 1RUVNHDNVMHIRQG Aksjefond som i hht. sitt investeringsmandat minst skal plassere 80 prosent av forvaltningskapitalen i norske aksjer.,qwhuqdvmrqdohdnvmhirqg Aksjefond som i hht. sitt investeringsmandat minst skal plassere 80 prosent av forvaltningskapitalen i internasjonale aksjer. %UDQVMHIRQG Aksjefond som i hht. sitt investeringsmandat minst skal plassere 80 prosent av forvaltningskapitalen i aksjer i selskaper i en bestemt næring eller bransje, uavhengig av geografisk investeringsområde. 5(17()21' Med rentefond menes verdipapirfond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn egenkapitalinstrumenter. Fondets "rentefølsomhet" defineres som den umiddelbare prosentvise endringen i fondets kurs som følge av 1 prosentenhets endring i rentenivået på fondets plasseringer med utgangspunkt i dagens rentenivå. 3HQJHPDUNHGVIRQG Pengemarkedsfond defineres som rentefond hvis verdi som følge av renteendringer kun påvirkes av endringer i 0-12 måneders pengemarkedsrenter, og der fondets "rentefølsomhet" aldri kan overstige 1. Ã 2EOLJDVMRQVIRQGObligasjonsfond er rentefond som ikke defineres som pengemarkedsfond..20%,1$6-216)21' Med kombinasjonsfond forstås verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond eller rentefond. 3
,11+2/' Tabell 1. Verdipapirfond. Balanse etter finansobjekt...5 Tabell 2. Verdipapirfond. Sertifikater etter debitorsektor...6 Tabell 3. Verdipapirfond. Ihendehaverobligasjoner etter debitorsektor...7 Tabell 4. Verdipapirfond. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter debitorsektor...8 Tabell 5. Verdipapirfond. Andelskapital etter kreditorsektor...9 Tabell 6. Verdipapirfond. Resultatregnskap...10 Tabell 7. Verdipapirfond. Balanse etter finansobjekt og fondstype...11 Tabell 8. Verdipapirfond. Sertifikater etter debitorsektor og fondstype...112 Tabell 9. Verdipapirfond. Ihendehaverobligasjoner etter debitorsektor og fondstype...13 Tabell 10. Verdipapirfond. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter debitorsektor og fondstype...14 Tabell 11. Verdipapirfond. Andelskapital etter kreditorsektor og fondstype...15 Tabell 12. Verdipapirfond. Resultatregnskap etter fondstype...16 4
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG%DODQVHHWWHUILQDQVREMHNW0LOONU 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* Eiendeler 1. Sedler og skillemynt... - - - - - - - 2. Bankinnskudd... 1 824 1 832 4 191 4 125 2 880 4 761 4 274 2.1 Norges Bank... - - - - - - - 2.2 Forretningsbanker inkl. Postbanken... 42 57 34 306 1 866 3 031 2 660 2.3 Sparebanker... 809 987 2 407 2 667 986 1 638 1 602 2.4 Utenlandske banker... 973 788 1 750 1 152 28 92 11 3. Statskasseveksler... - - - - - - - 4. Sertifikater... 8 033 11 955 13 286 14 077 12 113 13 747 17 358 5. Ihendehaverobligasjoner... 12 133 14 884 17 433 22 478 21 060 21 513 28 823 6. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis... 13 903 15 999 30 309 55 916 49 099 81 109 91 474 7. Omsetningsgjeldsbrev... 42 16 2 19 - - - 8. Andre fordringer... 1 212 962 1 148 1 150 1 036 1 068 1 862 Sum eiendeler... 37 146 45 647 66 368 97 765 86 188 122 198 143 792 Gjeld og egenkapital 9. Gjeld... 945 1 011 1 745 2 093 1 298 1 726 2 548 9.1 Renter/utbytte til andelseierne... 308 443 605 632 502 574 1 043 9.2 Skattegjeld... 1 2 4 8 14 57 23 9.3 Annen gjeld... 635 566 1 136 1 452 782 1 095 1 482 10. Andelskapital til pålydende verdi 26 674 32 993 42 823 56 465 59 980 65 352 88 485 11. Korreksjon av andelskapitalen... 5 810 6 218 10 579 21 480 18 561 23 302 25 059 12. Annen egenkapital... 3 718 5 426 11 222 17 727 6 350 31 818 27 700 Sum gjeld og egenkapital... 37 146 45 647 66 368 97 765 86 188 122 198 143 792 Antall fond... 179 197 201 229 264 310 378 5
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG6HUWLILNDWHUHWWHUGHELWRUVHNWRU0DUNHGVYHUGL0LOONU Debitorsektor 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* I alt... 8 033 11 955 13 286 14 077 12 113 13 747 17 358 1. Offentlig forvaltning... 1 729 1 824 2 253 2 211 2 465 1 429 3 049 110. Stats- og trygdeforvaltningen... 1 535 1 631 1 694 1 621 1 691 1 057 1 716 510. Fylkeskommuner... 100 27 120 90 217 34 210 550. Kommuner... 94 166 440 500 557 337 1 123 2. Finansielle foretak... 4 776 7 417 9 151 9 716 8 487 10 509 10 877 150. Norges Bank... - - - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... 578 224 508 861 630 345-210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 431 1 523 3 663 4 319 3 944 2 380 1 912 250. Sparebanker... 606 2 085 2 829 3 149 2 853 5 030 7 967 310. Kredittforetak... 2 022 1 964 1 348 788 408 872 802 370. Finansieringsselskaper... 1 138 1 622 803 600 537 1 824 136 380. Verdipapirfond... : : - - - - - 390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... : : : : : : - 391. Finansielle holdingselskaper... : : : : 114 58 20 410. Livsforsikringsselskaper mv.... : : : : : : - 470. Skadeforsikringsselskaper... : : : : : : - 490. Finansielle hjelpeforetak... : : : : : : - 3. Ikke-finansielle foretak... 1 523 2 068 1 868 2 150 1 139 1 809 3 286 610. Statens forretningsdrift... - - 20-74 - - 630,635 Statlig eide foretak... - 346 56 232-50 354 660. Kommunal forretningsdrift... : : 381 306 138 155 313 680. Selvstendige kommuneforetak... 302 149 50 65 254 108 422 710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 1 220 1 573 1 360 1 547 673 1 496 2 197 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... - - - - - - - 4. Husholdninger mv.... - - - - - - - 760. Personlige foretak mv.... - - - - - - - 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... - - - - - - - 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... - - - - - - - 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... - - - - - - - 890. Ufordelt sektor... - - - - - - - 5. Utlandet... 5 645 14-23 - 187 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 1 717 2 261 2 427 2 740 1 913 2 181 4 619 6
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG,KHQGHKDYHUREOLJDVMRQHUHWWHUGHELWRUVHNWRU0DUNHGVYHUGL0LOONU Debitorsektor 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* I alt... 12 133 14 883 17 433 22 478 21 060 21 513 28 823 1. Offentlig forvaltning... 3 902 4 876 4 118 4 478 4 813 4 992 5 474 110. Stats- og trygdeforvaltningen... 2 972 3 749 2 798 2 987 3 569 3 765 4 098 510. Fylkeskommuner... 317 361 307 521 475 253 395 550. Kommuner... 613 766 1 013 970 770 974 981 2. Finansielle foretak... 5 234 7 101 9 761 11 486 12 520 12 553 16 579 150. Norges Bank... - - - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... 717 737 266 415 297 390-210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 1 440 1 970 3 620 4 332 4 975 4 539 5 304 250. Sparebanker... 725 1 081 2 686 3 433 4 708 4 878 8 744 310. Kredittforetak... 2 222 2 931 2 704 2 540 1 852 1 968 2 077 370. Finansieringsselskaper... - 193 180 301 246 382 171 380. Verdipapirfond... : : - - - - - 390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... : : : : : : - 391. Finansielle holdingselskaper... : : 305 466 442 396 109 410. Livsforsikringsselskaper mv.... : : : : : : 173 470. Skadeforsikringsselskaper... : : : : : : - 490. Finansielle hjelpeforetak... : : : : : : - 3. Ikke-finansielle foretak... 2 425 2 339 2 539 5 071 2 620 2 345 4 831 610. Statens forretningsdrift... - - 39 - - 10-630,635 Statlig eide foretak... 277 164 550 631 533 276 450 660. Kommunal forretningsdrift... : : 630 689 394 539 813 680. Selvstendige kommuneforetak... 902 880 308 493 442 361 369 710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 1 245 1 288 1 002 3 241 1 251 1 158 3 200 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... - 7 11 16 - - - 4. Husholdninger mv.... - 5 2 30 3-11 760. Personlige foretak mv.... - - - - - - - 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... - - 2 5 - - 3 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... - 5-25 - - 7 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... - - - - - - - 890. Ufordelt sektor... - - - - 3-1 5. Utlandet... 572 562 1 014 1 413 1 103 1 623 1 928 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 3 355 3 471 3 860 6 593 3 867 3 572 6 218 7
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG$NVMHUDQGHOHURJJUXQQIRQGVEHYLVHWWHUGHELWRUVHNWRU0DUNHGVYHUGL0LOONU Debitorsektor 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* I alt... 13 903 15 999 30 309 55 916 49 099 81 109 91 474 1. Offentlig forvaltning... - - - - - - - 110. Stats- og trygdeforvaltningen... - - - - - - - 510. Fylkeskommuner... - - - - - - - 550. Kommuner... - - - - - - - 2. Finansielle foretak... 1 178 1 194 1 900 3 998 4 351 6 210 3 484 150. Norges Bank... - - - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... - - - - - - - 210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 743 523 1 167 2 858 3 032 2 278 832 250. Sparebanker... 368 288 237 191 234 122 258 310. Kredittforetak... - 202 62 34-0 1 370. Finansieringsselskaper... - 43-2 - - 18 380. Verdipapirfond... : : - - - 107-390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... : : : : : : 87 391. Finansielle holdingselskaper... : : 435 914 1 085 3 704 2 274 410. Livsforsikringsselskaper mv.... : : : : : : 14 470. Skadeforsikringsselskaper... : : : : : : - 490. Finansielle hjelpeforetak... : : : : : : - 3. Ikke-finansielle foretak... 10 953 12 537 23 164 40 739 25 442 40 178 34 559 610. Statens forretningsdrift... - - - - 0 - - 630,635 Statlig eide foretak... 1 479 697 2 649 2 501 2 388 3 710 6 491 660. Kommunal forretningsdrift... : : - - - - - 680. Selvstendige kommuneforetak... - 19 - - - - - 710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 9 474 11 099 20 425 38 237 23 053 36 468 28 068 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... - 722 91 - - - - 4. Husholdninger mv.... - - - - - 14 0 760. Personlige foretak mv.... - - - - - - - 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... - - - - - 6-790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... - - - - - - - 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... - - - - - - - 890. Ufordelt sektor... - - - - - 9 0 5. Utlandet... 1 772 2 267 5 245 11 179 19 306 34 707 53 430 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 10 953 12 537 23 164 40 739 25 440 40 192 34 559 8
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG$QGHOVNDSLWDOHWWHUNUHGLWRUVHNWRU0DUNHGVYHUGL0LOONUO Kreditorsektor 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 1995 1996 1997 1998 1999 2000* I alt... 45 311 65 497 95 850 84 786 121 094 142 286 1. Offentlig forvaltning... 2 466 2 565 2 091 2 785 3 636 4 181 110. Stats- og trygdeforvaltningen... 760 694 282 331 305 328 510. Fylkeskommuner... 623 598 242 829 472 491 550. Kommuner... 1 083 1 273 1 568 1 625 2 859 3 362 2. Finansielle foretak... 6 236 8 583 10 911 11 127 13 826 23 994 150. Norges Bank... - - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... - - - - - - 210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 545 857 780 1 189 1 280 491 250. Sparebanker... 717 543 980 729 637 3050 310. Kredittforetak... 5 27 22 12 9 26 370. Finansieringsselskaper... 35 61 94 22 4 3 380. Verdipapirfond... : 39-11 65 209 390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... : 108 196 345 146 499 391. Finansielle holdingselskaper... : 163-4 28 24 410. Livsforsikringsselskaper mv.... 3 782 5 174 6 842 6 984 9 113 16 839 470. Skadeforsikringsselskaper... 1 152 1 424 1 727 1 517 1 770 1 925 490. Finansielle hjelpeforetak... - 187 270 314 774 928 3. Ikke-finansielle foretak... 9 366 14 444 20 229 18 844 25 905 27 696 610. Statens forretningsdrift... 13 16 461 487 477 331 630,635 Statlig eide foretak... 337 192 195 279 210 198 660. Kommunal forretningsdrift... : 903 1 241 901 509 513 680. Selvstendige kommuneforetak... 1 137 846 922 684 1 170 1 293 710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 7 489 12 114 16 748 15 955 21 979 23 699 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... 390 373 662 538 1 560 1 662 4. Husholdninger mv.... 26 872 38 779 59 868 50 174 75 640 82 998 760. Personlige foretak mv.... 227 180 422 300 484 420 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... 2 481 3 280 4 413 3 724 4 546 4 029 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... 218 1 419 355 343 553 518 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... 23 946 33 899 54 678 45 681 69 453 75 751 890. Ufordelt sektor... - - - 126 604 2 280 5. Utlandet... 368 1 127 2 751 1 856 2 086 3 415 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 37 944 55 094 81 907 71 472 104 876 114 547 9
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG5HVXOWDWUHJQVNDS0LOONU 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12. 1996 1997 1998 1999 2000* 1. PORTEFØLJEINNTEKTER 1.1. Renteinntekter... 1 911 1 868 2 189 2 508 3 097 1.2. Aksjeutbytte mv.... 550 886 1 104 1 145 1 482 1.3. Realiserte kursgevinster... 3 350 8 908 4 906 4 816 15 088 1.4. Netto endring i urealisert kursgevinster... 3 765 2 804 792 22 345-6 822 1.5. Andre porteføljeinntekter... - - 34-57 45 Sum porteføljeinntekter... 9 577 14 466 9 025 30 757 12 891 2. PORTEFØLJEKOSTNADER 2.1. Realisert kurstap... 521 698 4 803 777 1 038 2.2. Netto endring i urealisert kurstap... 38 692 16 057 150 9 269 Sum porteføljekostnader... 559 1 391 20 860 927 10 307 3. PORTEFØLJERESULTAT... 9 017 13 075-11 835 29 830 2 584 4. FORVALTNINGSPOSTER 4.1. Provisjonsinntekter... 5 19 29 55 82 4.2. Andre inntekter... - - 2 6 23 4.3. Forvaltningshonorarer... 587 1 066 1 201 1 395 1 780 4.4. Rentekostnader... 234 269 306 1 11 4.5. Andre kostnader... 78 84 142 77 91 5. ÅRETS RESULTAT FØR SKATT... 8 123 11 675-13 453 28 418 807 6. SKATTEKOSTNAD 6.1. Betalbar skatt... 11 17 30 33 43 6.2. Utsatt skatt... 0 0 0 1 1 7. ÅRETS RESULTAT... 8 112 11 658-13 484 28 384 764 8. DISPONERINGER OG OVERFØRINGER 8.1. Avsatt til utbetaling... 1 028 1 191-1 264 1 070 1 610 8.2. Tilført/(overført fra) andelskapitalen... 2 095 5 189 236 951 1 020 8.3. Tilført/(overført fra) annen egenkapital... 4 990 5 278-12 456 26 363-1 866 Sum disponeringer og overføringer... 8 112 11 658-13 484 28 384 764 10
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG%DODQVHHWWHUILQDQVREMHNWRJIRQGVW\SHGHVHPEHU0LOONU Verdi- Norske Inter- Bransje- Oblig- Penge- Kombipapir- aksje- nasjonale fond asjons- markeds- nasjonsfond fond aksje- fond fond fond fond i alt Eiendeler 1. Sedler og skillemynt... - - - - - - - 2. Bankinnskudd... 4 274 1 126 1 344 311 373 961 159 2.1 Norges Bank... - - - - - - - 2.2 Forretningsbanker inkl. Postbanken... 2 660 866 719 193 166 577 139 2.3 Sparebanker... 1 602 260 619 119 201 384 19 2.4 Utenlandske banker... 11 0 5 0 5-1 3. Statskasseveksler... - - - - - - - 4. Sertifikater... 17 358 - - 30 677 16 545 106 5. Ihendehaverobligasjoner... 28 823 61 62-11 613 15 847 1 240 6. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis... 91 474 33 908 48 913 5 908 228 8 2 507 7. Omsetningsgjeldsbrev... - - - - - - - 8. Andre fordringer... 1 862 251 443 60 349 713 46 Sum eiendeler... 143 792 35 347 50 763 6 309 13 240 34 075 4 058 Gjeld og egenkapital 9. Gjeld... 2 548 443 694 162 224 956 68 9.1 Renter/utbytte til andelseierne... 1 043 4 - - 167 871 0 9.2 Skattegjeld... 23 1 7 1 0 0 15 9.3 Annen gjeld... 1 482 439 687 161 58 85 53 10. Andelskapital til pålydende verdi.... 88 485 13 237 23 105 3 858 12 490 32 996 2 799 11. Korreksjon av andelskapitalen... 25 059 6 575 15 518 1 688 447 49 782 12. Annen egenkapital... 27 700 15 091 11 446 601 79 74 408 Sum gjeld og egenkapital... 143 792 35 347 50 763 6 309 13 240 34 075 4 058 Antall fond... 378 75 124 39 70 44 26 1) De ulike fondstypene er definert i innledningen 11
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG6HUWLILNDWHUHWWHUGHELWRUVHNWRURJIRQGVW\SH0DUNHGVYHUGL GHVHPEHU0LOONU Verdi- Oblig- Penge- Kombi- Aksje- Debitorsektor papir- asjons- markeds- nasjons- fond fond fond fond fond i alt I alt... 17 358 677 16 545 106 30 1. Offentlig forvaltning... 3 049 388 2 585 46 30 110. Stats- og trygdeforvaltningen.. 1 716 369 1 271 46 30 510. Fylkeskommuner... 210-210 - - 550. Kommuner... 1 123 19 1 103 - - 2. Finansielle foretak... 10 837 269 10 510 58-150. Norges Bank... - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... - - - - - 210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 1 912 48 1 859 5-250. Sparebanker... 7 967 209 7 711 47-310. Kredittforetak... 802 6 791 5-370. Finansieringsselskaper... 136 1 134 1-380. Verdipapirfond... - - - - - 390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... - - - - - 391. Finansielle holdingselskaper... 20 5 15 - - 410. Livsforsikringsselskaper mv.... - - - - - 470. Skadeforsikringsselskaper... - - - - - 490. Finansielle hjelpeforetak... - - - - - 3. Ikke-finansielle foretak... 3 286 20 3 265 2-610. Statens forretningsdrift... - - - - - 630,635 Statlig eide foretak... 354-354 - - 660. Kommunal forretningsdrift... 313 15 299 - - 680. Selvstendige kommuneforetak... 422-420 2-710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 2 197 5 2 192 - - 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... - - - - - 4. Husholdninger mv.... - - - - - 760. Personlige foretak mv.... - - - - - 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... - - - - - 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... - - - - - 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... - - - - - 890. Ufordelt sektor... - - - - - 5. Utlandet... 187 1 186 - - 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 4 619 39 4 578 2-1) De ulike fondstypene er definert i innledningen. 12
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG,KHQGHKDYHUREOLJDVMRQHUHWWHUGHELWRUVHNWRURJIRQGVW\SH 0DUNHGVYHUGLGHVHPEHU0LOONU Debitorsektor Verdi- Oblig- Penge- Kombi- Aksjepapir- asjons- markeds- nasjons- fond fond fond fond fond i alt I alt... 28 823 11 613 15 847 1 240 124 1. Offentlig forvaltning... 5 474 3 949 1 057 468-110. Stats- og trygdeforvaltningen.. 4 098 3 220 473 405-510. Fylkeskommuner... 395 295 82 18-550. Kommuner... 981 434 502 44-2. Finansielle foretak... 16 579 4 589 11 422 568-150. Norges Bank... - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... - - - - - 210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 5 304 1 468 3 636 200-250. Sparebanker... 8 744 1 841 6 732 171-310. Kredittforetak... 2 077 963 949 166-370. Finansieringsselskaper... 171 81 90 - - 380. Verdipapirfond... - - - - - 390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... - - - - - 391. Finansielle holdingselskaper... 109 91 15 3-410. Livsforsikringsselskaper mv.... 173 145-28 - 470. Skadeforsikringsselskaper... - - - - - 490. Finansielle hjelpeforetak... - - - - - 3. Ikke-finansielle foretak... 4 831 1 242 3 358 168 63 610. Statens forretningsdrift... - - - - - 630,635 Statlig eide foretak... 450 137 259 53-660. Kommunal forretningsdrift... 813 342 440 31-680. Selvstendige kommuneforetak... 369 146 202 20-710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 3 200 616 2 457 64 63 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... - - - - - 4. Husholdninger mv.... 11-10 1-760. Personlige foretak mv.... - - - - - 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... 3-3 - - 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... 7-7 - - 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... - - - - - 890. Ufordelt sektor... 1 - - 1-5. Utlandet... 1 928 1 832-35 60 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 6 218 1 971 3 952 232 63 1) De ulike fondstypene er definert i innledningen. 13
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG$NVMHUDQGHOHURJJUXQQIRQGVEHYLVHWWHUGHELWRUVHNWRURJIRQGVW\SH 0DUNHGVYHUGLGHVHPEHU0LOONU Debitorsektor Verdi- Norske Inter- Bransje- Kombi- Rentepapir- aksje- nasjonale fond nasjons- fond fond fond aksje- fond fond i alt I alt... 91 474 33 908 48 913 5 908 2 507 237 1. Offentlig forvaltning... - - - - - - 110. Stats- og trygdeforvaltningen... - - - - - - 510. Fylkeskommuner... - - - - - - 550. Kommuner... - - - - - - 2. Finansielle foretak... 3 484 2 445 779 108 152-150. Norges Bank... - - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... - - - - - - 210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 832 605 167 23 36-250. Sparebanker... 258 92 118 35 13-310. Kredittforetak... 1 1 - - - - 370. Finansieringsselskaper... 18 12 - - 7-380. Verdipapirfond... - - - - - - 390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... 87 31 52 3 1-391. Finansielle holdingselskaper... 2 274 1 690 442 47 96-410. Livsforsikringsselskaper mv.... 14 14 - - - - 470. Skadeforsikringsselskaper... - - - - - - 490. Finansielle hjelpeforetak... - - - - - - 3. Ikke-finansielle foretak... 34 559 24 759 6 978 1 633 1 188-610. Statens forretningsdrift... - - - - - - 630.5. Statlig eide foretak... 6 491 4 832 1 068 306 286-660. Kommunal forretningsdrift... - - - - - - 680. Selvstendige kommuneforetak... - - - - - - 710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 28 068 19 928 5 910 1 328 903-740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... - - - - - - 4. Husholdninger mv.... 0-0 - 0-760. Personlige foretak mv.... - - - - - - 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... - - - - - - 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... - - - - - - 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... - - - - - - 890. Ufordelt sektor... 0-0 - 0-5. Utlandet... 53 430 6 704 41 156 4 167 1 167 237 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 34 559 24 759 6 978 1 633 1 188-1) De ulike fondstypene er definert i innledningen. 14
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG$QGHOVNDSLWDOHWWHUNUHGLWRUVHNWRURJIRQGVW\SH 0DUNHGVYHUGLGHVHPEHU0LOONU Kreditorsektor Verdi- Norske Inter- Bransje- Oblig- Penge- Kombipapir- aksje- nasjonale fond asjons- markeds- nasjonsfond fond aksje- fond fond fond fond i alt I alt... 142 286 34 905 50 069 6 148 13 183 33 990 3 991 1. Offentlig forvaltning... 4 181 335 608 53 1 263 1 919 3 110. Stats- og trygdeforvaltningen... 328 74 7-197 50-510. Fylkeskommuner... 491 21 - - 204 266-550. Kommuner... 3 362 240 601 53 862 1 603 3 2. Finansielle foretak... 23 994 5 279 8 728 947 5 718 3 049 273 150. Norges Bank... - - - - - - - 190. Statlige låneinstitutter... - - - - - - 210. Forretningsbanker inkl. Postbanken... 491 60 138 231 31 31-250. Sparebanker... 3 050 188 309 129 1 097 1 308 19 310. Kredittforetak... 26 9 15 2 - - - 370. Finansieringsselskaper... 1 0 1 0-0 0 380. Verdipapirfond... 209 0 102 0-67 40 390. Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak... 500 28 129 52 20 114 157 391. Finansielle holdingselskaper... 24 8 11 2-3 0 410. Livsforsikringsselskaper mv.... 16 839 4 306 6 885 488 3 991 1 123 46 470. Skadeforsikringsselskaper... 1 926 664 543 34 338 338 9 490. Finansielle hjelpeforetak... 928 16 595 9 241 65 2 3. Ikke-finansielle foretak... 27 700 4 406 9 145 1 402 3 233 9 108 406 610. Statens forretningsdrift... 330 0 156 24 122 28-630.5 Statlig eide foretak... 197 14 39 3 51 90 0 660. Kommunal forretningsdrift... 512 64 107 50 140 151 0 680. Selvstendige kommuneforetak... 1 299 141 229 26 440 456 7 710. Private selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.)... 23 700 3 824 8 230 1 205 2 173 7 889 379 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner... 1 662 363 384 94 307 494 20 4. Husholdninger mv.... 82 998 24 083 30 073 3 592 2 753 19 344 3 153 760. Personlige foretak mv.... 420 75 74 31 48 180 12 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner... 4 029 991 1 034 59 1 022 852 71 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak)... 519 66 136 41 140 120 16 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.... 75 750 22 251 28 256 3 373 1 404 17 441 3 025 890. Ufordelt sektor... 2 280 700 573 88 139 751 29 5. Utlandet... 3 416 801 1 514 153 223 571 154 6. Spesifikasjon: Kommuner, ikke-finansielle foretak og husholdninger (sektor 510-890)... 114 551 28 750 39 819 5 047 7 052 30 321 3 562 1) De ulike fondstypene er definert i innledningen. Ã 15
7DEHOO9HUGLSDSLUIRQG5HVXOWDWUHJQVNDSHWWHUIRQGVW\SHGHVHPEHU0LOONU Verdi- Norske Inter- Bransje- Oblig- Penge- Kombipapir- aksje- nasjonale fond asjons- markeds- nasjonsfond fond aksje- fond fond fond fond i alt 1. PORTEFØLJEINNTEKTER 1.1. Renteinntekter... 3 097 69 112 15 775 2 016 109 1.2. Aksjeutbytte mv.... 1 482 685 704 50-0 43 1.3. Realiserte kursgevinster... 15 088 6 697 7 062 878-12 35 427 1.4. Netto endring i urealisert kursgevinster... -6 822-2 017-4 531-378 170 21-86 1.5. Andre porteføljeinntekter... 45 10 30 4 1 0 0 Sum porteføljeinntekter... 12 891 5 444 3 376 569 934 2 073 494 2. PORTEFØLJEKOSTNADER 2.1. Realisert kurstap... 1 038 377 417 89 117 4 35 2.2. Netto endring i urealisert kurstap... 9 269 3 516 4 788 613 12 0 340 Sum porteføljekostnader... 10 307 3 892 5 204 701 130 5 375 3. PORTEFØLJERESULTAT... 2 584 1 552-1 829-132 805 2 068 120 4. FORVALTNINGSPOSTER 4.1. Provisjonsinntekter... 82 18 50 9 1 0 4 4.1. Andre inntekter... 23 4 15 2 0 0 1 4.2. Forvaltningshonorarer... 1 780 625 846 68 60 127 54 4.3. Rentekostnader... 11-9 0 2 - - 4.4. Andre kostnader... 91 11 67 6 2 3 3 5. ÅRETS RESULTAT FØR SKATT... 807 938-2 686-195 743 1 939 68 6. SKATTEKOSTNAD 6.1. Betalbar skatt... 43 2 22 2 0 0 16 6.2. Utsatt skatt... 1-2 - - - -1 7. ÅRETS RESULTAT... 764 937-2 710-197 743 1 939 53 8. DISPONERINGER OG OVERFØRINGER 8.1. Avsatt til utbetaling... 1 610 46 1-365 1 186 12 8.2. Tilført/(overført fra) andelskapitalen... 1 020 28 11-241 741-8.3. Tilført/(overført fra) annen egenkapital... -1 866 863-2 722-197 137 13 41 Sum disponeringer og overføringer... 764 937-2 710-197 743 1 939 53 1) De ulike fondstypene er definert i innledningen. 16