Vedlegg til søknad om endret elevtall Budsjett Hamnvåg Montessoriskole Inntekter Note Høst oppstartsår. 1. budsjettar Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 2 37 82 4 866 42 6 991 76 Skolepenger 2 Andre inntekter 3 12 236 25 116 38 64 Sum inntekter 2 383 56 4 741 64 7 3 4 Lønnskostnader 4 Lønn rektor 231 333 555 2 555 2 Lønn kontaktlærertillegg 12 5 3 5 Lønn lærere 765 917 1 838 2 3 361 28 Lønn øvrig personell (vikar, assistent og renholder) 192 292 461 5 545 52 andre personellutgifter: ou-fond, honorar, klesgodtgj m.m 15 3 3 Pensjonskostnader 118 954 285 49 446 2 Gruppelivs-/personalforsikring 4 566 6 88 8 371 Arbeidsgiveravgift 66 966 16 47 25 745 Sum lønnskostnader 1 47 528 3 366 948 5 247 316 Avskrivinger 5 Avskriving, linjær 5 5 5 5 5 5 Sum avskrivninger 5 5 5 5 5 5 Kostnader lokaler Leie av skolebygg 6 116 667 2 2 Leie andre lokaler Renovasjon, vann og avløp og lignende 1 18 18 Lys, varme 35 7 7 renholdsutstyr, rundvask, m.m 3 3 35 Andre kostnader lokaler 8 1 1 Sum kostnader lokaler 199 667 328 333 Verktøy, inventar m.m. 7 Kjøp inventar 6 15 5 Andre driftskostnader 1 1 1
Reparasjon og vedlikehold 8 Sum verktøy, inventar m.m. 7 25 6 Reparasjon og vedlikehold 8 9 2 Sum reparasjon og vedlikehold 8 9 2 Fremmed tjeneste Honorar revisjon Honorar regnskap 2 35 35 4 65 65 Sum fremmed tjeneste 6 1 1 Undervisningsmateriell, utstyr, skolebøker, lisenser, svømming, skolefrukt, osv 9 374 812 451 71 731 339 Sum undervisningsmateriell 374 812 451 71 731 339 Kontorkostnad, trykksak og lignende Kontorrekvisita 15 21 25 Data/IKT-kostnad, blekk, kopiering, lisenser 2 35 6 Trykksak 4 5 5 Aviser, tidsskrifter, bøker 1 5 3 3 Møte, kurs, oppdatering.1. 2 35 35 Annen kontorkostnad 1 8 8 abonnement ped programvare, kontingent NMF, etc 3 5 3 Sum kontorkostnad, trykksak.1. 9 5 157 166 Kostnad telefon, Telefon, internett Porto porto og lignende 12 5 25 25 1 2 2 Sum telefon, porto o.l. 13 5 27 27 Kostnad transportmidler (brøyting, etc) 11 8 1 1 Sum kostnad transportmidler 8 1 1
Kostnader og godtgjørelse for reiser, diett m.m. Bilgodtgjørelse Reisekostnad Diettkostnad Annen kostnadsgodtgjørelse Sum kostn. og godtgj. for reiser, diett m.m.- Kostnader markedsføring Markedsføringskostnad Sum markedsføringskostnader Kostnader forsikringspremie 12 8 1 1 8 1 1 4 5 5 2 25 25 1 1 1 1 1 1 12 625 3 299 3 299 Sum forsikringspremie Andre kostnader 13 Medlemsskap NMF Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter kapitalkostnader Sum netto finansinntekter/-kostnader 12 625 3 299 3 299 5 925 14 22 41 946 5 925 3 41 946 2 286 56 4 548 448 6 87 4 97 193 192 223 3 6 88 7 1 2 23-97 -193 192-223 RESULTAT
Note 1 - Beregning av statstilskuddet Oppstartsår høst: Noter til budsjettet VÅR Sats Elevtall vår Barnetrinn tom 53 elever 146 8 Barnetrinn fom 54 elever 63 6 HØST Sats Elevtall høst 85 % 85 % tilskudd vår Tilskudd Barnetrinn tom 53 elever 146 8 38 5 578 4 4 741 64 2 37 82 Barnetrinn fom 53 elever 63 6 TOTALT STATSTILSKUDD HØST OPPSTARTSAR 2 37 82 Førstedriftsår grunnskole VÅR Sats Elevtall vår 85 % høst tilskudd vår Barnetrinn tom 53 elever 146 8 38 5 578 4 4 741 64 2 37 82 Barnetrinn fom 54 elever 63 6 Tilskudd HØST Sats Elevtall høst 85 % høst Barnetrinn tom 53 elever 146 8 4 5 872 4 991 2 2 495 6 Barnetrinn fom 54 elever 63 6 TOTALT STATSTILSKUDD FØRSTE DRIFTSAR 4 866 42 Fullt utbygd grunnskole,skolen har søkt om totalt 6 elever: VÅR Sats Elevtall vår 85 % tilskudd vår Barnetrinn tom 53 elever 146 8 53 7 78 4 6 613 34 3 36 67 Barnetrinn fom 54 elever 63 6 7 445 2 378 42 189 21 Tilskudd HØST Sats Elevtall høst 85 % høst Barnetrinn tom 53 elever 146 8 53 7 78 4 6 613 34 3 36 67 Barnetrinn fom 54 elever 63 6 7 445 2 378 42 189 21 6 TOTALT STATSTILSKUDD VED FULLT UTBYGD SKOLE 6 ELEVER 6 991 76 Note 2 - Beregning av skolepenger
Antall elever og skolepenger per elev per år*/måned Note 3 - Andre inntekter kapitaltilskudd Note 4 - Lønnskostnader Lønnskostnadene 1. hele driftsår Lønnskostnader ferdig utbygd skole Note 5 - Avskrivinger Siste kjente tall fra regnskap 214, årlig linjær avskriving Note 6 - Leie av skoleygg Utgifter til leie av bygg er under forhandlinger. Beløpet forventes å være maksimale årlige utgifter. Note 7 - Verktøy, inventar m.m. (Størst utgifter blir høsten 217, : behov for mye nytt.) Innkjøp stoler bord, pulter, mm reoler, hyller, etc verktøy til sløyd/tekstil (sag, hammer, driv,etc) andre utgifter = uforutsette utgifter årlig sats pr elev 644,- årsverk årslønn Sum rektor 1 årsverk 5552 5552 lærere 3,5 årsverk 5252 18382 assistent,85 årsverk 385 32725 renhold,3 årsverk 36 18 vikar 15756 kontaktlærer 3 1 3 klesgodtgj., styrehonorar 3 3 sum 29446 rektor 1 årsverk 5552 5552 lærere 6,4 årsverk 5252 336128 assistent 1 årsverk 385 385 renhold,3 årsverk 36 18 vikar,1 årsverk 5252 5252 kontaktlærer 5 1 5 klesgodtgj., styrehonorar 3 3 sum 4542 sats 55 leie pr år 2 12 25 1 13 1 Note 8 - Reparasjon/ vedlikehold
Beløpet er satt av for evt repasjoner og vedlikehold høst Note 9 - Undervisningsmateriell basseng, svømming mat og helse, lunsj, skolefrukt utstyr til musikk, gym, kunst og håndv., naturfag, m.m bøker, montessorimateriell, læremidler, osv forbruksmateriell ekskursjoner, prosjekter, annet forbruksmateriell ikt-utsyr, prosjektor, m.m sum Note 1 - Annen kontorkostnad Uforutsette kontorutgifter (ny kopimaskin, etc) 217 1. driftsår fullt utbygd 3 5 7 4 6 1 9 6 8 154812 11 261339 3 6171 12 1 6 6 1 1 1 1 4 3 374812 45171 731339 8 Note 11 - Kostnad transportmidler brøyting: Antatt kostnad Note 12 -Kostnader forsikringspremie ulykke/yrkesskade næringsdrift bygning og inventar barneulykke reiseforsikring 1. ordinære år 1376 25 15 943 148 Note 13 - Andre kostnader Medlemsskap Norsk montessoriforbund Sats:,6 % av statstilskuddet foregående år sats 218 219,6 % 1422 41946
Årsoppgjør 214 for Hamnvåg Montessoriskole Foretaksnr. 98349271
Hamnvåg Montessoriskole Resultatregnskap Note 214 213 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 799 Annen dffisinntekt 1 4 9 715 4 45 248 Sum driftsinntekter 4 9 715 4 49 47 Driftskostnader Varekostnad 214 233 176 613 Lønnskostnad 2 3 389 459 3 436 553 Avskrivning på varige driftsmidler 859 Annen driftskostnad 312 86 351 236 Sum driftskostnader 3 916 497 3 965 26 DRIFTSRESULTAT 93 218 83 787 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT 12 947 12 947 12 947 16 165 16 165 19 24 19 24 19 24 12 991 12 991 ARSRESULTAT 16 165 12 991 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERF. OG DISPONERINGER 16 165 16 165 12 991 12 991 Arsregnskap for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr. 98349271
Hamnvåg Montessoriskole Balanse pr. 31.12.214 Note 31.12.214 31.12.213 E1ENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer (751) (2 85) Andre kortsiktige fordringer 3 519 29 75 421 Sum fordringer 518 458 72 616 Bankinnskudd, kontanter.1. 4 964 45 1 313 59 SUM OMLØPSMIDLER 1 482 53 1 385 675 SUM EIENDELER 1 482 53 1 385 675 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 989 723 883 558 Sum opptjent egenkapital 989 723 883 558 SUM EGENKAPITAL 989 723 883 558 GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2 (81) Skyldig offentlige avgifter 179 861 168 25 Annen kortsiktig gjeld 312 916 333 948 SUM KORTSIKTIG GJELD 492 779 52 117 SUM GJELD 492 779 52 117 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 482 53 1 385 675 Meistervik, den 215 a.r,s Widar SkogaQ ) Styrets leder:- Tene Steen Nestleder " Ij \ rn Ketil Toldnes Irene Rostad Styremedlem Styremedlem -ArineEtL(1 ni i).c/(leriy Marit Eide Ann Elin Steen Solveig nsen Anita Stokkenes Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Arsregnskap for Hamnvåg Montessonskole Organisasionsnr. 98349271
Hamnvåg Montessoriskole Noter 214 Note 1 - Inntekter Skolepengesatsen for Hamnvåg Montessori skole er kr.- Ingen foreldrebetaling, men dugnadsforpliktelser hvert år. Spesifikasjon av offentlige finansieringskfider og øvrige inntekter Bidragsyter Formål Beløp Baldsfjordkommune Vedlikehold 1 Baldsfjordkommune Kom.tilskuddtil spesialundervisning 998 21 Tromsø kommune Kom.tilskuddtil spesialundervisning 156 971 Tromsø kommune Kom.tilskuddtil spesialundervisninghøst 213 58 996 Utdanningsdirektoratet Statstilskudddrift 2 639 891 Prosjektstrandrydding 1 Inntekterkakebaking 24 5 Spleis HBH Samisk kulturdag 1 5 Andre inntekter 9 29 Kulturskoletime 5 382 Melkepenger Egenbetaling 5 245 Skolepengesatsener kr,- Note 2 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 9 årsverki regnskapsåret. Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder/ rektor 559 838 Styremedlemmer 21 Honorartil revisorbestårav: Revisjonårsregnskap 13 5 Attestasjonsoppgaver 1 1 Utarbeidelseav årsregnskap 4 Samlet honorar til revisor 18 6 Foretaketer pliktigtil å ha tjenestepensjonsordningfor selskapetsansattejfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon.foretaket har etablerten tjenestepensjonsordningsom tilfredsstillerkravene i loven. INoter for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr. 98349271
Hamnvåg Montessoriskote Noter 214 Note 3 - Andre fordringer Gjelder refusjonskrav merverdiavgift. Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skolen har bankgarantifor skattetrekksmidler,garantiener pt. inntilkr 15,- Pr 31.12 er dette tilstrekkelig.selskapettitfredsstillersåledes kravene i skattebetalingslovens 5-12 for oppbevaringav skattetrekksmidler Noter for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr. 98349271
Hamnvåg Montessoriskole Noter 214 Regnskapsprinsipper Arsregnskapeter satt opp i samsvar med regnskapslovenog god regnskapsskikk.foreningen har viderefulgtrelevantebestemmelseri NorskRegnskapsStandard utarbeidetav Norsk RegnskapsStiftelse. De unntaksreglersom gjelderfor små foretaker anvendtder annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidlerog kortsiktiggjeld omfatternormattpostersom forfallertil betalinginnenett år etter sistedag i regnskapsåret,samt postersom knytterseg til varekretsløpet.omløpsmidlervurderes til lavesteverdi av anskaffelseskostog antatt virkeligverdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidleromfattereiendelerbestemttil varig eie og brukfor virksomheten.anleggsmidlerer vurderttil anskaffelseskost.varige driftsmidlerføres opp i balansen og avskrivesover driftsmidletsforventedeøkonomiskelevetid.varige driftsmidlernedskrivestil virkeligverdi ved verdifallsom forventesikke å være av forbigåendeart. Nedskrivingerblir reversertnår grunntaget for nedskrivingenikke lengerfinnes å være til stede. Fordringer Kundefordringerog andre fordringerføres opp i balansen til pålydendeetter fradragfor avsetning til påregneligtap. Avsetningtil påregneligtap gjøres på grunnlagav en individuellvurderingav de enkelte fordringene.i tillegggjøres det for øvrigekundefordringeren uspesifisertavsetningfor å dekkeantatttap. Andre fordringerer også gjenstandfor en tilsvarendevurdering. Skatt Foreningener ikke skattepliktig Noter for Hamnvåg Montessoriskole Organisasjonsnr. 98349271