Sak 5 Budsjett og kontingent

Sak 5 Budsjett og kontingent

Forslag til budsjett 2009 Innstilling frå rådet I tabellen på neste side følgjer rådet sitt forslag til budsjett for 2009. Budsjettforslaget er basert på ein rekneskapsprognose for 2008. Denne prognosen er sett saman av rekneskapstal for perioden januar-september og ein prognose for perioden oktoberdesember. Ein gjer merksam på at det kan bli justeringar i prognosen fram mot landsmøtet. Etter tabellen følgjer forklaringar til dei einskilde budsjettpostane. Som ein del av rådet si innstilling til budsjett følgjer dette kontingentforslaget: Kontingent for studentmedlemskap vert senka frå kr. 75 til kr. 50. Bakgrunn for forslaget: UMEU har kontingentsats på kr. 50/år. Dersom studentmedlemskapet kostar meir enn medlemskap i UMEU, er det fare for at mange studentar heller vel ordinært UMEU-medlemskap enn studentmedlemskap.

Budsjett 2009 Forslag fra Rådet Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2007 2008 2007 rev1 2008 2008 rev1 2009 1 Salg 290 629 211 790 400 000 370 000 370 000 400 000 2 Refusjoner 198 762 169 855 175 000 185 000 185 000 170 000 3 Kurs og arrangementer 88 287 15 825 50 000 80 000 80 000 20 000 4 Medlemskontingent 5 900 038 6 631 359 5 738 000 6 069 037 6 356 037 6 897 295 5 Annonseinntekter 0 0 20 000 10 000 10 000 0 6 Leieinntekter 19 000 10 500 5 000 10 000 10 000 0 7 Gaver 1 542 478 1 389 439 1 500 000 1 500 000 1 550 000 1 550 000 8 Faglig støtte 286 650 869 000 350 000 400 000 400 000 1 150 000 10 Statsstøtte 3 090 000 2 987 000 3 090 000 3 000 000 2 961 000 3 050 000 11 Annen støtte 5 775 517 5 710 769 5 886 200 5 816 200 5 768 200 5 948 000 12 Renteinntekter 145 245 320 377 130 000 200 000 200 000 300 000 14 Sum inntekter 17 336 607 18 315 914 17 344 200 17 640 237 17 890 237 19 485 295 15 Varekjøp 105 188 66 806 150 000 120 000 100 000 150 000 16 Personal sekretariat 7 974 300 8 661 198 8 405 107 8 473 190 8 635 685 9 363 950 18 Kurs/seminar ansatte 12 669 21 600 15 000 15 000 15 000 30 000 19 Frakt og bud 7 270 813 30 000 10 000 10 000 10 000 20 Kostnad lokaler 646 714 636 850 750 000 700 000 700 000 700 000 21 Energi / strøm 39 226 45 067 60 000 50 000 50 000 50 000 22 Kopi 32 578 90 954 100 000 52 000 52 000 100 000 23 Inventar 90 081 43 408 30 000 50 000 50 000 45 000 24 Datautstyr 84 509 83 346 90 000 100 000 100 000 100 000 25 Fremmedtjenester 187 757 316 989 150 000 140 000 140 000 200 000 26 Kontorrekvisita 99 452 170 607 130 000 120 000 120 000 140 000 27 Trykk 868 900 493 720 729 599 575 000 605 152 700 000 28 Trykk medlemskrav/giro 186 605 189 037 116 000 100 000 176 500 200 000 29 Avis/tidskrift og litteratur 48 220 45 808 60 000 40 000 40 000 50 000 30 Telefon/internett/faks 133 979 145 972 140 000 140 000 140 000 145 000 31 Porto 964 457 1 237 662 1 282 838 1 300 000 1 188 425 1 100 000 32 Porto medlemskrav/giro 534 455 461 474 237 000 150 000 446 875 500 000 33 Reise og kost 32 499 113 775 150 000 100 000 50 000 50 000 34 AU, styre, råd og utvalg 221 552 230 104 214 000 200 000 200 000 220 000 35 Landsmøte 189 093 325 000 220 000 325 000 325 000 200 000 36 Annonse og reklame 27 245 254 967 100 000 50 000 150 000 100 000 37 Prosjekter 697 492 989 208 867 080 800 000 639 208 1 400 000 38 Støtte UMEU/Reisesekr. 376 417 400 000 375 000 400 000 400 000 400 000 39 Medlemskontingent andre 106 805 128 690 100 000 100 000 100 000 130 000 40 Forsikring 32 564 30 570 31 000 31 000 31 000 35 000 41 Kontingentfordeling 2 964 588 2 896 492 2 681 500 2 834 519 2 746 331 2 898 647 42 Nye medier 0 0 0 450 000 450 000 300 000 43 Bankgebyrer 83 836 74 012 72 000 70 000 70 000 80 000 44 Diverse kostnader 30 452 25 151 15 000 25 000 25 000 30 000 45 Sum kostnader 16 778 903 18 179 278 17 301 124 17 520 708 17 756 176 19 427 597 46 Resultat 557 703 136 636 43 076 119 529 134 062 57 698 Egenkapital 1.1.08 4 181 615 Derav kampfond 1.1.08 789 987 Egenkapital 1.1.09 4 318 251 Derav kampfond 1.1.09 858 305 Merk at kr. 750 000 av post 8 er knyttet til prosjektsamarbeid med Fagforbundet under særlige vilkår. Dette beløpet er kostnadsført under post 37.

FORKLARING TIL BUDSJETTET 2009 1: Salg Salg av materiell fra sentralt, slik som profileringsmateriell, årbøker og informasjonsmateriell. 2: Refusjoner Denne posten inneholder momsrefusjon til frivillige organisasjoner knyttet til innføringen av tjenestemoms. I tillegg vil denne posten inneholde noen mindre refusjoner uten klar tilhørighet noe annet sted i regnskapet. 3: Kurs og arrangementer Deltakeravgift på kurs og arrangementer som NTEU arrangerer. 4: Medlemskontingent Bruttoinntekter fra medlemskontingent før kontingentrefusjon til fylkeslagene er trukket fra. Det legges til grunn 29 000 betalende medlemmer for 2009. 5: Annonseinntekter Annonseinntekter i Standpunkt. 6: Leieinntekter Utleie av møterom. Etter flytting til Storgata 32 er mulighetene for utleie svært redusert. 7: Gaver Gaver fra medlemmene og fra abonnenter av skriftserien Vett. 8: Faglig støtte Støtte fra fagbevegelsen til faglig utvalg/arbeid. Merk at kr. 750 000 av post 8 er knyttet til prosjektsamarbeid med Fagforbundet under særlige vilkår. Dette beløpet er kostnadsført under post 37. 10: Statsstøtte Statlig støtte til EU-opplysning. Omfatter støtte fra Finansdepartementet og prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Post 10 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. 11: Annen støtte Tilskudd fra landbruket og fiskerinæringen, videreført på samme nivå som for 2007, men med en vekst på ca 4%. 12: Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. 15: Varekjøp Innkjøp av profileringsmateriell for salg. 16: Personal sekretariat Lønnskostnader (både sentralt sekretariat og fylkessekretærene), samt honorarer til leder og nestledere. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter.

18: Kurs og seminar ansatt Faglig oppdatering av ansatte. 19: Frakt og bud Budtjeneste eller frakt når dette er nødvendig. 20: Kostnad lokaler Denne posten omfatter lokalene i Storgata 32. I post 20 er husleierefusjon fra fylkeslag og UMEU trukket fra. 21: Energi/strøm Kostnader til elektrisk kraft og nettleie. 22: Kopimaskin Alle driftsutgifter knyttet til kopiering, unntatt kopipapir, som ligger under post 26. 23: Inventar Utstyr og inventar til kontoret i Storgata 32. 24: Datautstyr Innkjøp av datamaskiner og programvare, samt noe forbruksmateriell. 25: Andre tjenester. Diverse tjenester som kjøpes eksternt, som for eksempel bilder og tegninger til Standpunkt, honorar til revisor, regnskapskontor og korrektur, samt andre tjenester. Merk at kostnader til innleid arbeidskraft fra andre organisasjoner føres på post 25. 26: Kontorrekvisita Dekker kontorrekvisita. 27: Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien, informasjonsmateriell og andre publikasjoner. Trykk knyttet til medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer føres under post 28. Publikasjoner finansiert med prosjektstøtte kostnadsføres fra og med 2008 under post 37. 28: Trykk medlemskrav/giro Alle kostnader knyttet til trykking av medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer 29: Avis/tidsskrift/litteratur Abonnement på aviser og tidskrift, samt innkjøp av faglitteratur. 30: Telefon, internett, faks I tillegg til vanlig bruk, inneholder denne posten også refusjoner for tillitsvalgte og ansatte. 31: Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, bortsett fra det som føres under post 32. 32: Porto medlemskrav/giro Porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer.

33: Reise og kost Reisevirksomhet knyttet til innledninger, åpne møter osv. Dette er blant annet kilometergodtgjørelse, billetter og kostnader til overnatting. 34: AU/styre/råd/utvalg/konferanser Møteutgifter knyttet til rådet, styret, AU, utvalgsmøter, konferanser og liknende. 35: Landsmøte Sentralleddets kostnader i forbindelse med landsmøtet. 36: Annonser/reklame Stillingsutlysninger, annonser og annet knyttet til reklame. 37: Prosjekter Omfatter alle kostnader (bortsett fra lønnskostnader under post 16) knyttet til godkjente UDprosjekter og prosjektsamarbeid med Fagforbundet. 38: Støtte UMEU drift og reisesekretær. Driftsstøtte til UMEU på 110 000 kroner og støtte på kr. 270 000 til reisesekretær som reiser rundt til videregående skoler over hele landet. 39: Medlemskontingent andre LO/NHO-ordningen. Medlemskap i TEAM. 40: Forsikring. Forsikring av innbo. 41: Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles likt mellom fylker og sentralt, men som vanlig trekkes fra halvparten av støtten til UMEU (post 38). I tillegg trekkes fra halvparten av kostnadene under post 28 og 32. 42: Nye medier Omfatter utvikling av hjemmesidene, multimedia, eventuell deltakelse i Frikanalen, produksjon av videosnutter, m.m. I prognosen for 2008 er disse kostnadene ført under post 16 og 37. 43: Bankgebyr OCR, kort og andre gebyrer. 44: Diverse kostnader Gaver til ulike anledninger, samt renter.