Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag skulle fylles fra TSF-styret) Revisor Knut Sørensen (Samme som for Tromsø seilforening) Daglig leder: Håkon Fottland Valgkomité: Samme som for Tromsø seilforening Dette jf. valg på årsmøtet 28.02.2012. I ettertid har ingen kontaktet Kåre Karlstad og det har ikke kommet navn på de to gjenværende styreplassene. Saker som skal behandles - på årsmøtet jf. punkt 6 i vedtektene: Løktastyrets årsberetning Løktastyrets regnskap Revisors beretning Budsjett for neste år (ikke spesifisert i vedtektene) Valg Innkomne saker
Årsberetning 2012 Det har ikke vært avholdt styremøter i perioden. Det har vært tett kontakt mellom daglig leder og styremedlem Riksheim. Kasserer har fulgt opp økonomisaker: ført regnskap, fulgt opp faktura- og regningsbetalinger og levert selvangivelse som er et krav når inntekt overstiger 140. Løkta har ikke hatt lønnet arbeidskraft i 2012 og da heller ingen relaterte lønnsmeldinger etc. Løkta har i 2012 vært utleid til 47 arrangement i tillegg til Tromsø seilforening sin bruk til regatta, medlemskvelder m.m. Dette er noe færre enn 51 arrangement forrige år. En ser ingen spesiell grunn til at bruken har gått ned. På den andre siden prøver en å opprettholde kvalitet med ryddesjekk mellom hvert arrangement og da kan det være problemer med tilstedeværelse ved arrangement påfølgende dager, for eksempel fredag og lørdag samme helg. En er også nøyere med å påpeke og avvise arrangementer pga muligheter for støy og bråk etter at arrangementet 22.10.2011 på én natt til søndag forårsaket to politibesøk på Løkta og flere naboklager fra rundt Havnebassenget. Tettere oppfølging på denne måten har gjort at det i 2012 ikke har vært nødvendig å fakturere for dårlig vask og knusing. Det har heller ikke vært nødvendig med innkjøp av inventar, glass/kopper/asjetter, og lignende. Årsmøtet 28.02.2012 diskuterte følgende om behovet for større arbeid/dugnadsinnsats med grunnlag i at Løkta nå har stått i 20 år: o Ny shingel på taket o Sjekke og vurdere vedlikehold bryggepålene o Sjekke og vurdere vedlikehold utsiktsterrassen Styret har ikke greid å samle seg til å ta tak i disse større sakene. Av vedlikehold ble det tatt tak i lekkasjen på nord-delen av taket av den sørligste bua der noen shingel-lapper var blåst av. Nytt undertak og shingel ble lagt på denne delen av taket; videre ble dørene på buene malt. Pakninger på kraner og sisterner ble gjennomgått før vinteren, dryppende kraner fryser og tetter til i avløpet under Løkta. Daglig leder har i løpet av året fått kommentarer om at Løkta begynner å se shabby ut og at det trengs rundvask innvendig, i tillegg til utendørsarbeidet. I tillegg trenger tralla, bodene og gelenderet rundt brygga maling. Daglig leder ga i god tid før årsmøtet 28.02.2012 beskjed om at ny daglig leder må rekrutteres før januar 2013. Dette står ved lag selv om en løsning så langt ikke er kjent. I mellomtiden ( overtiden ) vil en søke å opprettholde noe aktivitet på Løkta. Side 2/2
Balanse Andelslaget Løkta Dato: 06.01.2013 Periode: 1-12 Side: 1 Regnskapsår: 2012 Inngående Reelt Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1101 Bygning Løkta 182 000,00 1102 Bygning Styrehuset 12 000,00-34 000,00 148 000,00-12 000,00 0,00 SUM Varige driftsmidler 194 000,00-46 000,00 148 000,00 Finansielle anleggsmidler 1399 Andre fordringer 0,00 3 073,00 3 073,00 SUM Finansielle anleggsmidler 0,00 3 073,00 3 073,00 SUM Anleggsmidler 194 000,00-42 927,00 151 073,00 Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 1921 BN.bank 9235.15.27961 49 093,51 1922 BN.bank 9235.25.77717 454 704,00 70 592,15 119 685,66 12 815,00 467 519,00 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l. 503 797,51 83 407,15 587 204,66 SUM Omløpsmidler 503 797,51 83 407,15 587 204,66 SUM Eiendeler 697 797,51 40 480,15 738 277,66 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0,00-42 505,15-42 505,15 SUM Over-/underskudd 0,00-42 505,15-42 505,15 Innskutt egenkapital 2011 Løkta A-andeler -117 000,00 0,00-117 000,00 2012 Løkta B-andeler -348 500,00 0,00-348 500,00 SUM Innskutt egenkapital -465 500,00 0,00-465 500,00 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital -229 597,51 0,00-229 597,51 2070 Skatter 0,00 2 025,00 2 025,00 SUM Opptjent egenkapital -229 597,51 2 025,00-227 572,51 SUM Egenkapital -695 097,51-40 480,15-735 577,66 Gjeld Kortsiktig gjeld 2911 Nøkkeldepositum -2 700,00 0,00-2 700,00 SUM Kortsiktig gjeld -2 700,00 0,00-2 700,00 SUM Gjeld -2 700,00 0,00-2 700,00 SUM Egenkapital og gjeld -697 797,51-40 480,15-738 277,66 datax Totaløkonomi Start Versjon 11.1.2805-06.01.2013 18:44 Side 1
Andelslaget Løkta Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår: 2012 Dato: 06.01.2013 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Andre inntekter 3601 Leieinntekt Løkta -184 500,00-190 000,00 5 500,00 3602 Krav: vask knusing 0,00-3 000,00 3 000,00 3992 Dugnadspenger 0,00-2 000,00 2 000,00 SUM Andre inntekter -184 500,00-195 000,00 10 500,00 SUM Driftsinntekter -184 500,00-195 000,00 10 500,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte 0,00 25 000,00-25 000,00 SUM Lønnskostnad 0,00 25 000,00-25 000,00 Andre driftskostnader 6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom 46 000,00 48 000,00-2 000,00 6330 Forsikring bygninger 19 572,00 20 000,00-428,00 6340 Lys, varme vedr. lokaler 47 718,00 50 000,00-2 282,00 6391 Refusjon Oppsyn 30 000,00 30 000,00 0,00 6550 Driftsmateriale 8 434,80 16 000,00-7 565,20 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 3 452,30 40 000,00-36 547,70 6810 Data/EDB Kostnad 1 908,75 2 000,00-91,25 SUM Andre driftskostnader 157 085,85 206 000,00-48 914,15 SUM Driftskostnader 157 085,85 231 000,00-73 914,15 SUM Driftsresultat -27 414,15 36 000,00-63 414,15 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -15 091,00-14 000,00 SUM Renteinntekter -15 091,00-14 000,00 SUM Finansinntekter -15 091,00-14 000,00 SUM Finansinntekt og -kostnad -15 091,00-14 000,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger -42 505,15 22 000,00-64 505,15 0,00 0,00 0,00-42 505,15 22 000,00-64 505,15 datax Totaløkonomi Start Versjon 11.1.2805-06.01.2013 19:01 Side 1
Andelslaget Løkta Regnskap 2012 (01.01.2012-31.12.2012) Noter til regnskapet 2012 Kto. Ang. Balanseregnskapet 2012 1102 Bygning Styrehuset: er fullt innbetalt med årets ordinære avskriving. 1399 Andre fordringer: er utlegg for TSF, regninger betalt på forfallsdato 21.11.2012, som TSF ikke har refundert til Løkta. 1921/2 Bankkonti: Det er ikke gjort overføring fra bruks- til sparekonto i 2012 pga høyere rente for hele beløpet når balansen er over 100'. 2011 A-andeler: Det er ikke solgt A-andeler i Løkta i 2012. 2070 Skatt: Formueskatt for Løkta 2012, forskuddsberegnet. Ang Resultatregnskapet 2012 Budsjett: Budsjett-tall i resultatregnskap er i samsvar med vedtak på årsmøte i Løkta AL 28.02.2012. 3601 Løkta-leie: Gjelder 47 utleiefakturaer, hvorav 41 fullpris (kr 4.000), 2 for "hel helg" (kr 6.000), 2 til A-andelseiere, 1 til B-andelseiere, og ett arrangement på spesialavtale: Fjellfyrverkeriet. Dette er 4 arrangement færre enn i fjor. 3602 Krav vask, knusing: Det har ikke vært nødvendig å fakturere for dårlig vask og knusing i 2012. 6340 Lys og Varme: Strømforbruk i 2011 faktureres i 2012. 6540 Inventar: Det er ikke kjøpt/erstattet inventar i 2012. 6550 Driftsmateriale: Det er ikke supplert glass, bestikk etc. i 2012. Beløpet er i hovedsak innkjøp av såpe, toa- og tørkepapir. 6600 Reparasjon og vedlikehold, bygning: Omfatter i hovedsak skifte av shingel på nordsiden av søndre utebod. Budsejttet inkluderte skifte av shingel på Løkta som ikke er gjennomført. Det er ikke gjennomført TSF-dugnad på Løkta i 2012.
Andelslaget Løkta Forslag til budsjett 2013 (01.01.2013-31.12.2013) Konto Budsjett 2013 Regnskap 2012 Inntekter 3601 Leieinntekter Løkta -190 000-184 500,00 3602 Krav: vask og knusing -3 000-3992 Dugnadspenger -2 000 - Sum inntekt -195 000-184 500,00 Utgifter 5xxx Lønn til ansatte 25 000-6011 Avskriving på bygninger 34 000 46 000,00 6330 Forsikring bygninger 20 000 19 572,00 6340 Lys, varme vedr. lokaler 53 000 47 718,00 9391 Refusjon oppsyn 30 000 30 000,00 6540 Inventar 5 000-6550 Driftsmateriale 16 000 8 434,80 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 40 000 3 452,30 6810 Data/EDB kostnad 2 000 1 908,75 6890 Annen kontorkostnad - - Sum driftskostnader 225 000 157 085,85 Finansinntekt 8040 Renteinntekt -15 000-15 091,00 Sum finansinntekt -15 000-15 091,00 Årsresultat 15 000-42 505,15 Negative tall er inntekt og overskudd.