Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000 Sum driftsinntekter 3 437 214 3 437 292 3 447 111 3 790 822 Utgifter Lønnskostnad 3 236 853 227 555 240 800 240 800 Vedlikehold, innkjøp 4 644 682 414 044 1000 000 600 000 Annen driftskostnad 5 1 559 900 1 566 994 1618 900 1 557 900 Påkostninger,rehab,investering 6 3 756 372 1 501 195 3 500 000 7 100 000 Arets avskrivninger arbeidsmaskiner 0 0 7 500 7 500 Sum driftskostnader 6 197 807 3 709 787 6 367 200 9 506 200 Driftsresultat før finansposter -2 760 593-272 495-2 920 089-5 715 378 Finansielle poster Finansinntekt 7 57 790 48 855 25 000 25 000 Finanskostnad 8 471 449 368 933 496 000 507 000 Sum finansposter -413 659-320 078-471 000-482 000 Årsresultat -3 174 253-592 573-3 391 089-6 197 378
Balanse KOLSASTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note Balanse Balanse 2015-12 2014-12 Eiendeler Anleggsmidler: Finansielle anleggsmidler Andel ABBL 300 300 Sum finansielle anleggsmidler 300 300 Sum anleggsmidler 300 300 Omløpsmidler Fordringer Restanse felleskostnader 13 3 148 Andre fordringer 9 41 806 150 624 Sum fordringer 41 819 153772 Bankinnskudd, kasse o.l 10 2 046 367 6 269 320 Sum omløpsmidler 2 088 186 6 423 092 Sum eiendeler 2 088 486 6 423 392 KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE
Balanse KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note Balanse 2015-12 Balanse 2014-12 Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap 11-9 519 181-6 344 928 Sum egenkapital -9 519 181-6 344 928 Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjon 12, 14 11 147 731 11 757 881 Sum langsiktig gjeld 11 147 731 11 757 881 Kortsiktig gield Leverandørgjeld 379 086 905 397 Forskudd felleskostnader 38 702 63 722 Annen kortsiktig gjeld 13 42 148 41 321 Sum kortsiktig gjeld 459 936 1 010 439 Sum gjeld 11 607 667 12 768 320 Surn egenkapital og gjeld 2 088 486 6 423 392 KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE Sted:_V_o_l s s. dato: r L ot l Jens Roald Baade STYRELEDER ifmm N!li Ame e Siverts STY] E/ E EM Ellen Henriksen STYREMEDLEM Ragnhild Rognerud STYREMEDLEM Rolf Ernilsen
KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE
Note O - sprinsipper Årsregnskapet l:>estående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17.juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler som garasjer og vaktmesterleilighet vurderes til anskaffelseskost. Større anleggsmidler som traktor og lignende med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig over 5 år. Mindre anskaffelser, men over kr. 15.000,- avskrives planmessig over 3 år. Omløpsmidler vurderes til lavest av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for forvendtede tap. Inntekter er resultatført når de er opptjent. Det er foretatt avsetning for påløpte kostnader som strøm, varmtvann og lignende.vedlikehold kostnadsføres etter hvert som vedlikehold faktisk er utført. Ieierseksjonssameier aktiveres ikke eiendommen ibalansen, idet eiendommen fremkommer som en ideell andel for den enkelte seksjonseier. Alle utgifter til rehabilitering og påkostninger kostnadsføres fon;løpede iden perioden tiltakene utføres. Den verdiøkn ingen som disse rehabiliterings- og påkostnings tiltakene medfører tilfa ller den enkelte sameier uten at.tiltaket aktiveres isameiet. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i sameiets balanse og nedbetales gjennom sameiets fellesutgifter. I slike tilfelle kan sameiets egenkapital fremstå som negativ i det eiendelene som er knyttet til tiltaket ikke vll fremkomme I balansen. Note 1 - Felleskostnader 2015-12 2014-12 2015 2016 Felleskostnader 2327418 2 427 060 2 337 111 2 491 822 Avdrag ordinære lån 603 702 500 016 604 000 782 000 Renter ordinære lån 495 894 500 016 496 000 507 000 Sum 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Note 2 - Annen driftsinntekt 2015-12 2014-12 2015 2016 Bidrag til dugnad 10 200 10 200 10 000 10 000 Sum 10 200 10 200 10 000 10 000
Note 3 - Lønnskostnad 2015-12 2014-12 2015 2016 Lønn 88 000 82 500 90 000 90 000 Påløpte feriepenger 12 584 11 798 12 000 12 000 Styrehonorar 107 000 105 000 107 000 107 000 Arbeidsgiveravgift 27 495 26 594 30 000 30 000 Arbeidsgiveravgift feriepenger 1774 1663 1800 1800 Sum 236 853 227 555 240 800 240 800 Gjennomsnittlig antall ansatte 2015: Note 4 - Vedlikehold, innkjøp 2015-12 2014-12 2015 2016 Snek kerarbeid, materialer 1 509 0 0 0 Mate rialer, redskap, verktøy 5 633 5 167 0 0 Maling, beis, olje 40 014 2 018 0 0 Låse r, nøkler, ringeanlegg 3 292 10 048 0 0 Skilt 0 22 134 0 0 Postkasser 0 149 0 0 Vedlikehold bygg 112 075 17 250 200 000 0 Port 9 030 6 923 0 0 Døre r/inngangspartier 2 326 0 0 0 Tak 34 475 275 843 0 0 Rørleggerarbeid, materialer 2 602 5 488 0 0 Ventilasjon 199 013 0 200 000 0 Vedli keholdws 7 293 0 0 0 Elektriker, materialer 6 505 6 057 0 0 Lyspærer, lysrør, sikringer ol 16 217 299 0 0 Grøntanlegg, fellesareal 13 282 49 521 0 0 Asfalt 128 519 0 0 0 Lekeplass, miljøtiltak 0 399 0 0 Vedlikehold innvendig anlegg 0 999 0 0 Søpp elanlegg 2 410 4 680 0 0 Egen andel skade 19 069 7 069 0 0 Skade dekket av boligselskapet 39 543 0 0 0 Brannsikringstiltak 1 877 0 0 0 Diver se vedlikehold 0 0 600 000 600 000 Sum 644 682 414 044 1000 000 600 000
Note 5 - Annen driftskostnad 2015-12 2014-12 2015 2016 Strøm nett/kraft 236 252 207 298 250 000 220 000 Vann- og avløpsavgift 369 180 369 180 370 000 370 000 Renovasjon 134 000 126 000 134 000 134 000 Containerleie 20 204 17 414 30 000 20 000 Kabel-tv I bredbånd 225 178 213 433 214 000 218 000 Forsikring 143 167 151 126 146 000 154 000 Forvaltning og revisjon 137 012 135 334 137 000 137 000 Innbetalingsservice 4 275 4 307 5 000 5 000 Teknisk rådgivning 10 363 133 299 70 000 40 000 Serviceavtaler 33 830 25 240 25 000 30 000 Kontingent ABBL 500 500 500 500 Kontigent Huseiernes Landsforbund 1400 1400 1400 1400 Grøntanlegg 66 451 51 941 60 000 60 000 Snøbrøyting/strøing/feiing 32 613 8 125 30 000 33 000 Drift, reparasjon maskiner 290 0 0 1000 Trappevask 115 828 112 822 115 000 118 000 Utgifter v/styret 7 500 0 1 000 1000 Kurs/seminarer 13 000 0 0 0 Rekvisita, porto, mm 2 497 3 735 5 000 3 000 Datautgifter o.l 286 286 5 000 2 000 Fellesarrangement/dugnad 1 559 3 790 4 000 4 000 Leie av lokale 1440 0 2 000 2 000 Gebyr 1 922 1764 2 000 2 000 Blomster/gaver 1 154 0 2 000 2 000 Diverse 0 0 10 0 00 0 Sum 1 559 900 1 566 994 1618 9 00 1 557 900 Honorar til revisor (inkl. i forvaltningshonoraret) er kostnadsført med kr. 4.412,- Note 6 - Påkostninger, rehabilitering, investering 2015-12 2014-12 2015 2016 Vedlikehold bygg 3 606 350 1 501 195 3 500 000 7 000 000 Teknisk rådgivning 150 022 0 0 100 000 Sum 3 756 372 1501 195 3 500 000 7 100 000
Note 7 - Finansinntekt 2015-12 2014-12 2015 2016 Renter på restanse -40 175 0 0 Renteinntekter bankinnskudd m.v. 38 218 26 027 25 000 25 000 Finansinntekt 19 611 22 653 0 0 Sum 57 790 48 855 25 000 25000 Note 8 - Finanskostnad 2015-12 2014-12 2015 2016 Renteutgifter langsiktig lån 471 449 368 933 496 000 507 000 Sum 471 449 368 933 496 000 507 000 Note 9 - Andre fordringer 2015-12 2014-12 Kundefordr.eksterne 0-1 719 Periodisering kostnader 0 105 411 Erstatningsmessige skader 41 806 46 931 Sum 41 806 150 624 Fordringer med forfall senere enn 12 mnd kr. 0,- Note 1O - Bankinnskudd, kasse og lignende 2015-12 2014-12 Bankinnskudd (driftskonto) 2 042 167 6 269 320 Skattetrekkskonto 4 200 0 Sum 2046 367 6 269 320 Skattetrekkskonto viser boligselskapets andel av felles skattetrekkskonto for ABBLs klienter Note 11 - Egenkapital 2015-12 2014-12 Opptjent egenkapital Andre fond/udekket tap IB andre fond/udekket tap Fra årets resultat Sum andre fond/udekket tap -6 344 928-5 752 355-3 174 253-592 573-9 519 181-6 344 928 Sum egenkapital -9 519 181-6 344 928
Note Note 12 - Gjeld tilkredittinstitusjoner Balanse Balanse 2015-12 2014-12 Gjeldsbrevlån 4 835 933 5000 000 Gjeldsbrevlån 6 311 798 6 757 881 Sum 14 11147 731 11 757 881 Det er stilt følgende pant: Blankolån Note 13 - Annen kortsiktig gjeld 2015-12 2014-12 Gjeld til forvaltningsklienter 0-62 Purregebyr (mva) -116-61 Skattetrekk 4 200 0 Arbeidsgiveravgift 2 259 0 Påløpt arbeidsgiveravgift 2 665 2 554 Påløpte feriepenger 18899 18 113 Påløpte renter 14 241 20 777 Sum 42 148 41 321
Note 14 - Gjeld Kreditor: Formål: Sparebanken Øst Refinansiering lån Sparebanken Øst Utskiftning av Handelsbanken vinduer og terrassedører Lånenummer: 22237975522 22237975514 Lånetype: Annuitet Annuitet Opptaksår: 2014 2014 Rentesats: 3.55 % 3.55 % Beregnet innfridd: 17.12.2026 17.12.2034 Opprinnelig lånebeløp: 6 757 881 5 000 000 Lånesaldo 01.01: 6 757 881 5 000 000 Avdrag i perioden: 446 083 164 067 Lånesaldo 31.12: 6 311 798 4 835 933 Saldo 5 år frem itid: 3 744 347 3 859 475 Gjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 22237975514 Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 22237975522 Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld 3 68 393 205 179 3 67 770 203 310 66 210 66 210 1 65 898 65 898 5 64 932 324 660 1 64 308 64 308 8 62 748 501984 8 61 189 489 512 4 60 877 243 508 4 59 942 239 768 8 59 318 474 544 2 58 382 116 764 6 57 135 342 810 2 56 199 112 398 2 55 887 111 774 3 47 779 143 337 4 45 907 183 628 4 44 972 179 888 3 44 036 132 108 9 42 789 385 101 4 41 853 167 412 2 40 917 81 834 3 89 266 267 798 3 88 452 265 356 86 417 86 417 86 010 86 010 5 84 748 423 740 1 83 934 83 934 8 81 898 655 184 8 79 863 638 904 4 79 456 317 824
Gjeld 4 78 235 312 8 77 421 619 2 76 200 152 6 74 572 447 2 73 350 146 2 72 943 145 3 62 360 187 4 59 918 239 4 58 697 234 3 57 475 172 9 55 847 502 4 54 626 218 2 53 405 106