Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Fakturerte fellesutgifter 778 236 755 262 Fakturerte fyringsutgifter 599 880 599 880 Innkalling kapital 600 028 0 Annen driftsinntekt 40 300 5 000 Sum driftsinntekter 2 018 444 1 360 142 Lønnskostnad (17 115) (34 230) Fyring og strøm (491 195) (436 971) Kommunale avgifter (204 794) (201 941) Kabel TV (147 749) (132 449) Vaktmestertjeneste (79 986) (130 049) Ordinær reparasjon og vedlikehold (97 262) (42 486) Ekstraordinær rehabilitering 1 (933 783) (128 876) Forsikring (62 227) (59 975) Renhold (41 125) (40 525) Annen driftskostnad 2 (128 151) (113 828) Sum driftskostnader (2 203 387) (1 321 330) Driftsresultat (184 943) 38 812 Renteinntekter 1 145 451 Annen finansinntekt 490 0 Sum finansinntekter 1 635 451 Rentekostnader (607) 0 Sum finanskostnader (607) 0 Netto finans 1 029 451 Ordinært resultat før skattekostnad (183 914) 39 263 Ordinært resultat (183 914) 39 263 Årsresultat (183 914) 39 263 Overføringer Annen egenkapital 4 (183 914) 39 263 Sum (183 914) 39 263
Balanse pr. 31. desember 2018 Note 2018 2017 EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 6 29 645 (18 523) Forskuddsbetalte kostnader 3 160 552 71 624 Sum fordringer 190 196 53 101 Bankinnskudd 393 833 689 546 Sum bankinnskudd 393 833 689 546 Sum omløpsmidler 584 029 742 647 Sum eiendeler 584 029 742 647
Balanse pr. 31. desember 2018 Note 2018 2017 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 4 347 164 531 078 Sum opptjent egenkapital 347 164 531 078 Sum egenkapital 347 164 531 078 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 5 236 866 211 570 Sum kortsiktig gjeld 236 866 211 570 Sum gjeld 236 866 211 570 Sum egenkapital og gjeld 584 029 742 647 Oslo Dato: Thor-Håkon Jahr Håkon Knutzen Milica Marasovic Styrets leder Styremedlem Styremedlem Susanne Aagaard Styremedlem
Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for sameier. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres ikke men kostnadsføres ved kjøp. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.
Note 1 - Ekstraordinær rehabilitering Dører i oppganger: 767 168,- Arkitekt fasade: 83 109,- Dør i utebod: 20 506,- Enøk analyse 25 000,- Lekkasje fra balkong 38 000,- Sum 933 783,- Note 2 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 10 375. Honorar for annen bistand utgjør kr 0. Note 3 - Andre fordringer Posten er knyttet til periodiseringer. Det er mottatt faktura for kabel-tv og bygningsforsikring som gjelder for neste år. Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital 01.01.2018 531 078 531 078 Årets resultat (183 914) (183 914) Egenkapital 31.12.2018 347 164 347 164 Note 5 - Gjeld Alle gjeldsposter er kortsiktige. Det er ingen rentebærende gjeld. Note 6 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018. Spesifikasjon kundefordringer 2018 2017 Kundefordringer til pålydende 29 645 (18 523) Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer 29 645 (18 523)
Årsberetning 2018 Sameiet Østgaardsgt. 1-3-5 har som formål å administrere og sikre eiernes felles interesser i overensstemmelse med eierseksjonslovens bestemmelser for gnr. 225 bnr. 179 i Oslo kommune. Det ble avholdt styremøter ved behov. I tillegg har det vært kontakt styret imellom for avklaring av ulike saker. I tillegg til løpende vedlikehold, ble det i 2016 igangsatt omfattende rehabiliteringsarbeider med uskifting av dører inn til leilighetene, oppussing av trappeganger samt utskifting av kjellerviduer. Arbeidene ble avsluttet i 2017, men det er avdekket at mye av arbeidene ikke tilfredstiller lyd og brannkrav. Dørene ble derfor byttet på nytt i 2018. Selskapet som først utførte jobben er konkurs, men sameiet holdt tilbake et betydelige beløp slik at det økonimiske tapet ble begrenset noe. Sameiets regnskap er satt opp under forutsetning av videre drift, da det ikke er forhold som tilsier noe annet. Årets driftsinntekter ble kr. 2 018 444. Årets underskudd ble kr. -183 914 mot et overskudd på kr. 39 263 i 2017. Dette har medført en endring av egenkapitalen til kr 347 164,- pr. 31. desember 2018. Sameiet har ingen ansatte og dermed ikke noe problem med arbeidsmiljø, skader og sykefravær eller likestilling. Sameiets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for boligsameier. Oslo Dato: Thor-Håkon Jahr Håkon Knutzen Milica Marasovic Styrets leder Styremedlem Styremedlem Susanne Aagaard Styremedlem