Årsregnskap Kringsjå Grendelag Arbeidskapital A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap 423 913 7 157 157 B. Endring i arbeidskapital Årets resultat 135 413 128 92 Tilbakeføring av avskrivning 8 53 Kjøp / salg anleggsmidler 618 912-6 68 899 Opptak / avdrag langsiktig gjeld -182 9-18 437 B. Endring arbeidskapital 579 927-6 733 244 C. Arbeidskapital 1 3 84 423 913 Grendelagets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr. 31.12 De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. 294 Kringsjå Grendelag Org. nr 9712558
Spesifisert resultatregnskap Kringsjå Grendelag Note Budsjett Budsjett 218 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 611 64 611 582 611 56 644 362 Innkrevde felleskostn. kapital 48 48 48 3617 Leieinntekter diverse I 7 365 Innkrevde felleskostn. renter 243 366 Innkrevde felleskostn. avdrag 25 Innkrevd felleskostnad 1 1 92 34 1 91 582 1 91 56 1 92 Sum leieinntekt 1 92 34 1 91 582 1 91 56 1 92 Sum inntekt 1 92 34 1 91 582 1 91 56 1 92 KOSTNAD Lønnskostnad 54 Arbeidsgiveravgift 4 935 11 985 5 5 Lønnskostnad 2 4 935 11 985 5 5 533 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet 35 85 35 35 Styrehonorar 2 35 85 35 35 Av- og nedskrivning 612 Avskrivning diverse eiendeler 8 53 Avskrivning 1 8 53 Driftskostnad 62 Strøm- og energikostnader 17 61 1 547 8 17 Energikostnad 3 17 61 1 547 8 17 631 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 47 58 39 52 46 53 6362 Skadedyrutryddelse 23 381 2 535 1 14 6391 Snømåking/strøing 17 188 2 32 1 12 6392 Containerleie/tømming 13 465 14 289 15 15 6393 Klipping av gress/hekk og blomster 22 Kostnad eiendom/lokaler 4 11 834 58 357 72 94 642 Lisenskostnader 42 42 Lisenser, leie av maskiner ol. 5 42 42 65 Verktøy og redskaper 13 35 Verktøy, inventar og driftsmateriell 6 13 35 661 Vedlikehold bygg 5 5 662 Vedlikehold VVS 1 665 Vedlikehold fellesanlegg 2 15 6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde 17 495 2 844 2 2 6621 Vedlikehold tekniske anlegg 5 663 Egenandel forsikring 8 3 6 Reparasjon og vedlikehold 7 17 495 28 844 98 11 67 Revisjonshonorar 5 5 Revisjonshonorar 5 5 671 Forretningsførerhonorar 41 364 46 668 41 42 Forretningsførerhonorar 41 364 46 668 41 42 6714 Tilleggstjenester forretningsfører 1 76 Andre honorar 8 1 76 68 Kontorrekvisita 6 241 2 2 Kontorkostnad 6 241 2 2 6951 Avgifter TV / Bredbånd 245 397 225 16 235 261 TV/bredbånd 245 397 225 16 235 261 74 Kontingenter 1 49 1 49 1 1 294 Kringsjå Grendelag Org. nr 9712558
Spesifisert resultatregnskap Kringsjå Grendelag Note Budsjett Budsjett 218 Kontingenter og gaver 1 49 1 49 1 1 75 Forsikringspremier 179 488 169 428 179 183 Forsikringer 179 488 169 428 179 183 7718 Fellesarrangement 4 818 1 1 7719 Møter, div. styret 6 65 9 2 6 772 Generalforsamling/Årsmøte 3 713 1 4 777 Betalingskostnader 758 658 1 1 7772 Omkostninger inkasso 1 51 7773 Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso 42 779 Andre kostnader 2 475 11 293 1 1 7795 Husleietap 2 Andre kostnader 9 13 43 26 821 24 22 Sum kostnad 681 968 67 961 75 768 Driftsresultat 41 336 42 621 386 56 324 FINANSPOSTER 85 Renteinntekter bank 4 543 8 18 2 2 86 Andre renteinntekter 531 2 127 Renteinntekt 5 74 1 37 2 2 8151 Renter pantelån 279 933 32 836 251 243 8181 Morarenter 64 Rentekostnad 279 997 32 836 251 243 Netto finansposter 274 922 292 529 249 241 Årsresultat 135 413 128 92 137 56 83 897 Overført til annen egenkapital 135 413 128 92 Overført til/fra annen egenkapital 135 413 128 92 SUM OVERFØRINGER 135 413 128 92 294 Kringsjå Grendelag Org. nr 9712558
Balanse Kringsjå Grendelag Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 111 Garasjer 6 766 426 7 589 399 Garasjer 1 6 766 426 7 589 399 1188 Ball og lekeplass 195 558 Andre fellesanlegg 1 195 558 Sum anleggsmidler 6 961 984 7 589 399 Omløpsmidler Fordringer 151 Restansekonto 5 4 4 924 Restanser felleskostnader 5 4 4 924 1569 Forskuttering forsikringssaker 1 962 Fordringer skader 1 962 1542 Mellomregning BBL Finans 1 8 7 267 157 Andre kortsiktige fordringer 531 2 127 Andre kortsiktige fordringer 11 2 331 9 394 1791 Forskuddsbetalte forsikr.premie 183 455 179 488 1799 Andre forskuddsbet. kostnader 147 742 129 371 Forskuddsbetalte kostnader 331 197 38 859 Bankinnskudd og kontanter 195 Håndkasse 8 55 8 55 Kontanter 8 55 8 55 1921 DnB 1612.7.73226 27 957 37 471 1922 DnB 531.3.27346 1 272 1 99 1923 DnB 1612.62.475 78 26 77 778 1924 DnB 1644.12.8459 176 245 175 281 1929 DnB 153.72.893 968 754 467 59 Innestående bank 1 252 434 1 93 29 Sum omløpsmidler 1 61 874 1 424 756 SUM EIENDELER 8 572 858 9 14 155 294 Kringsjå Grendelag Org. nr 9712558
Balanse Kringsjå Grendelag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital 27 Annen egenkapital 2 579 162 2 443 749 Annen egenkapital 2 579 162 2 443 749 Sum opptjent egenkapital 2 579 162 2 443 749 Sum egenkapital 14 2 579 162 2 443 749 Gjeld Langsiktig gjeld 223 Pantelån 5 386 662 5 569 563 Pantegjeld 12 5 386 662 5 569 563 Sum langsiktig gjeld 5 386 662 5 569 563 Kortsiktig gjeld 297 Forskudd / overdekning 3 6 4 867 Forskuddsbetalt felleskostnad 3 6 4 867 24 Leverandører 583 112 974 535 Leverandørgjeld 583 112 974 535 295 Påløpne renter langsiktig gjeld 2 322 2 741 Påløpne renter 2 322 2 741 299 Annen kortsiktig gjeld 7 Annen kortsiktig gjeld 13 7 Sum kortsiktig gjeld 67 34 1 843 Sum gjeld 5 993 696 6 57 46 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 572 858 9 14 155 Sted: Dato: Jon Otto Brødholt Styreleder Geir Trobe Styremedlem Stian Meum Styremedlem Øyvind Kopperud Styremedlem 294 Kringsjå Grendelag Org. nr 9712558
Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note - sprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Skattetrekk Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl. 294 Kringsjå Grendelag Org. nr. 9712558
Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 1 - Innkrevde felleskostnader 36 Innkrevde felleskostn. drift 611 64 611 582 362 Innkrevde felleskostn. kapital 48 48 3617 Leieinntekter diverse I 7 Sum 1 92 34 1 91 582 Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar 54 Arbeidsgiveravgift 4 935 11 985 533 Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet 35 85 Sum 39 935 96 985 Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 3 - Energikostnader 62 Strøm- og energikostnader 17 61 1 547 Sum 17 61 1 547 Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler 631 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste 47 58 39 52 6362 Skadedyrutryddelse 23 381 2 535 6391 Snømåking/strøing 17 188 2 32 6392 Containerleie/tømming 13 465 14 289 6393 Klipping av gress/hekk og blomster 22 Sum 11 834 58 357 Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol. 642 Lisenskostnader 42 42 Sum 42 42 294 Kringsjå Grendelag Org. nr. 9712558
Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell 65 Verktøy og redskaper 13 35 Sum 13 35 Note 7 - Reparasjon og vedlikehold 6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde 17 495 2 844 663 Egenandel forsikring 8 Sum 17 495 28 844 Note 8 - Andre honorar 6714 Tilleggstjenester forretningsfører 1 76 Sum 1 76 Note 9 - Andre kostnader 7718 Fellesarrangement 4 818 7719 Møter, div. styret 6 65 9 772 Generalforsamling/Årsmøte 3 713 777 Betalingskostnader 758 658 7772 Omkostninger inkasso 1 51 7773 Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso 42 779 Andre kostnader 2 475 11 293 7795 Husleietap 2 Sum 13 43 26 821 294 Kringsjå Grendelag Org. nr. 9712558
Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 1 - Varige driftsmidler Garasjer Lekestativer Anskaffelseskost pr.1.1 : 7 41 127 Årets tilgang : 24 61 Årets avgang : Anskaffelseskost pr.31.12: 7 41 127 24 61 Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 8 53 Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: 274 71 Bokført 31.12: 6 766 426 195 558 Årets avskrivninger : 8 53 Årets nedskrivninger : 274 71 Anskaffelsesår : 215 Antatt levetid i år : 1 : Årets nedskrivninger av garasjer er summen ev tre elementer. Tilbakeholdt beløp i på kr 548.272,- minus dagbøter faktruert til Karlshusgarasjene på kr 283.733,- minus betalte egenandeler på tilvalg kr 539.24,- Totalt en nedskrivning på kr 274.71,- Note 11 - Andre kortsiktige fordringer 1542 Mellomregning BBL Finans 1 8 7 267 157 Andre kortsiktige fordringer 531 2 127 Sum 2 331 9 394 294 Kringsjå Grendelag Org. nr. 9712558
Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 12 - Langsiktig gjeld Kreditor: DNB Bank ASA Lånenummer: 1213168235 Lånetype: Annuitet Opptaksår: 215 Rentesats: 4.6 % Beregnet innfridd: 5.6.235 Opprinnelig lånebeløp: 5 75 Lånesaldo 1.1: 5 569 563 Avdrag i perioden: 182 9 Lånesaldo 31.12: 5 386 662 Saldo 5 år frem i tid: 4 26 84 Langsiktig gjeld Ant. andeler Andel gjeld 31.12 Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 1213168235 5 17 733 5 386 65 Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et protorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket. Note 13 - Annen kortsiktig gjeld 299 Annen kortsiktig gjeld 7 Sum 7 294 Kringsjå Grendelag Org. nr. 9712558
Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 14 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapital per 31.12 Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat 2 443 749 135 413 2 579 162 Sum opptjent egenkapital 2 443 749 135 413 2 579 162 Sum egenkapital 2 443 749 135 413 2 579 162 294 Kringsjå Grendelag Org. nr. 9712558