Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144
Gjennomføringsevne og Offentlig Privat Samarbeid «For å styrke gjennomføringsevnen er det nødvendig med mer effektiv og raskere planlegging, utvikling av mer effektiv byggherreorganisasjon og prosjekt- og gjennomføringsstrategier som legger til rette for virksom konkurranse og effektiv produksjon» (NTP 2014-2023, kap 3.8, s 49) Planlegging nytt planregime Gjennomføringsevne lengre sammenhengende strekninger, mer helhetlige entrepriser med ansvar for prosjektering, inkludere drift- og vedlikehold i utbyggingskontraktene, større konkurranse Finansiering Langsiktig og forutsigbar finansiering, brukerbetaling 2
Motiver for samarbeidsmodeller med private leverandører Ønske om å effektivisere offentlige investeringer og tjenester ved at konkurranseelementet øker Ønske om å samle flere kontrakter og at en privat aktør får mulighet til å se livssykluskostnadene (design, bygging, finansiering, drift og vedlikehold) i sammenheng Behov for en bedre risikofordeling, ved at risikoen bæres av den aktøren som best kan påvirke risikoen i prosjektet Ønske om bedre konkurranse allerede i designfasen som igjen gir grunnlag for innovasjon i bygge- og driftsfasen Kunne benytte privat sektors styringskompetanse ved gjennomføring av store infrastrukturinvesteringer Ønske om å avlaste offentlige budsjetter 3
OPS er en alternativ gjennomføringsform Faser i et byggeprosjekt: Romprogram Arkitekt/ design Forprosjekt m/ delprosjektering Bygging Drift Byggherrestyrte delentrepriser.. 43 delentrepriser i Holmenkollen Påf ølgende D&Vkontrakter Offentlig Privat Samarbeid, DBFO (Design Build Finance Operate) Kontantstrømmer 10 år: 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Transactions 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tradisjonell gjennomføring/ totalentreprise OPS-gjennomføring/ DBFO 4
Ingen enhetlig og generell definisjon av OPS En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av det private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra det offentlige, og der risiko fordeles mellom privat og offentlig sektor Mens en tradisjonell anskaffelse baseres på en detaljert kravspesifikasjon, offentlig finansiering flere og korte kontrakter, baseres et OPS-prosjekt på: Tjenesteleveranse og ytelse over kontraktens løpetid 25-30 år Oppdragsgiver beskriver oppgaven som skal løses med funksjons- og kvalitetskrav At leverandøren designer, prosjekterer, bygger, finansierer, drifter- og vedlikeholder investeringen i den kontraktsfestede perioden (DBFOMkontrakt) Betaling ved levering gjennom hele kontaktens levetid, som gir insentiver til å bygge og levere tjenester med god kvalitet 5
Tidsforsinkelser Tradisjonell gjennomføring vs. OPS gjennomføring Betaling Betaling Kostnadsover - skridelser Beregnede Kapitalkostnader Kostnadsoverskridelser Ingen betaling før fasilitet er ferdig Betaling for FDV Betaling for investeringen Beregnede kostnader FDV Ant. år 0 5 10 15 0 5 10 15 Bygge fase Drifts- og vedlikeholdsfase Bygge fase Drifts- og vedlikeholdsfase Ved å gjøre betalingen for infrastrukturen avhengig av leveransene gjennom levetiden (tilgjengelighet, D/V-standard) sikres riktig kvalitet i byggefasen samt vedvarende høy kvalitet gjennom hele levetiden 6
Samlet ansvar for design, bygging, finansiering og drift og vedlikehold til én aktør gir sterke insentiver for helhetlig tenking, optimal risikoallokering og effektiv ressursbruk Statens vegvesen OPS-kontrakt Lånekapital OPS-selskap Egenkapital Design/ prosjektering Entreprisekonrakt Avtale om vedlikehold, utvikling Vegdrift Rådgivende ingeniører Entreprenør Vedlikehold Drift 7 7
Eksempel på en kontantstrøm i et OPS-prosjekt 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 -120-140 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Gjeldsopptak Tilbakebateling av gjeld Tilbakebetaling av egenkapital Egenkapitalinnskudd Renter Skatt Byggekostnader Drifts- og vedlikeholdskostnader Årlig betaling 8
Betalingsstrømmer et eksempel med statlig kontantutbetaling ved oppstart og de første 10 år 9
Det er mange elementer ved OPS som bidrar til kostnadseffektive løsninger og besparelser Livssyklusperspektiv Sikret avtalt vedlikeholdsstandard i levetiden Optimal risikofordeling Styringskompetanse Fleksibilitet og innovasjon Betalingsmekanisme; tilgjengelighetsbetaling, D&V Konkurranse på flere elementer Kontraktshåndtering - Og det er mange utfordringer med OPS 10
Utfordringer ved OPS Krav om annen bestillerkompetanse Større fokus på valg av riktig leverandør Fare for høyere transaksjonskostnader Lange kontrakter skaper økt behov for å regulere ukjente forhold Fare for dyrere finansiering Høyere krav til garantier og håndtering av eventuell konkurs Spørsmål som må avklares: Kan risikoelementene overskues og fordeles på en hensiktsmessig måte? Er det mulig å funksjonsorientere kravene for de behovene som foreligger, og kan funksjonskravene måles? I hvilken grad kan eksempelvis bygging, drift og vedlikehold betraktes som en helhet? Vil det kunne sikres tilstrekkelig konkurranse og interesse fra private leverandører? Kan de styringsmessige hensyn ivaretas i kontrakten? 11
Takk for oppmerksomheten! Tor Kildal Sissel Husøy, Partner +47 930 25 144 shusoy@deloitte.no Sissel har ti års erfaring fra offentlig sektor; departement, fylkeskommune og direktorat, og har lang erfaring fra bestillersiden i offentlig sektor. Hun har også erfaring fra samferdselssektoren fra Statens vegvesens internrevisjon, samferdselsplanlegging og gjennomføring av store anskaffelser. I Vegdirektoratet arbeidet hun blant annet med de tre OPSprøveprosjektene.Hun har erfaring fra alle faser i OPS-prosjektene. Som konsulent har Sissel fokus på prosjekter som omfatter finansiell og kommersiell rådgivning i store investeringsprosjekter, utvikling av anskaffelsestrategi, vurderinger av gjennomførbarhet og finansiell bærekraft, praktisk bistand til forberedelse og gjennomføring av konkurranseprosessen, evaluering, forhandlinger mv. Sissel har deltatt og ledet komplekse prosjekter knyttet til bygg og anlegg, samferdsel og forsvarssektoren. Sissel leder gruppen som arbeider med Investeringer og infrastruktur I Deloitte: http://www.deloitte.com/view/no_no/no/tjenester/investeringeroginfrastru ktur/index.htm http://public.deloitte.no/blog/20 13/05/ja-ops-er-dyrere/ 12
Ytterligere lesestoff kan lastes ned fra Deloittes hjemmesider 13
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/no/omoss for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence.