Årsregnskap 2014 for Nidelven Terrasse Sameie Foretaksnr. 979886047
Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Leieinntekt fast eiendom 2 741 184 2 869 440 Leieinntekt garasje 312 102 123 252 Andre driftsinntekter 74 421 77 755 Sum driftsinntekter 3 127 707 3 070 447 Utgifter Personalkostnader 1 13 680 28 814 Styrehonorar 1 60 000 60 000 Arbeidsgiveravgift 1 8 460 8 460 Driftskostnader Energi og strøm 731 431 863 544 Renhold 32 700 36 282 Andre driftskostnader 2 574 270 368 409 Vedlikeholdskostnader 757 133 812 584 Revisjonshonorar 1 10 750 16 750 Forretningsførerhonorar 80 280 81 660 Annen fremed tjeneste 3 440 327 343 239 Forsikring 150 807 145 452 Bank- og betalingsgebyr 3 533 685 Sum driftskostnader 2 781 231 2 668 605 Sum utgifter 2 863 370 2 765 879 DRIFTSRESULTAT 264 337 304 568 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt 22 198 18 184 Annen finansinntekt 24 904 0 NETTO FINANSPOSTER 47 102 18 184 ÅRSRESULTAT 311 438 322 752 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 5,9 311 438 322 753 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 311 438 322 753 Årsregnskap for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Balanse pr. 31.12.2014 Note 31.12.2014 31.12.2013 EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer 6,9 319 440 58 347 Sum fordringer 319 440 58 347 Bankinnskudd, kontanter o.l. 4,9 1 483 269 1 247 589 SUM OMLØPSMIDLER 1 802 709 1 305 936 SUM EIENDELER 1 802 709 1 305 936 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5 619 212 307 774 Sum opptjent egenkapital 619 212 307 774 SUM EGENKAPITAL 619 212 307 774 GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Vedlikeholdsavsetning 7 811 053 811 053 Sum avsetning for forpliktelser 811 053 811 053 SUM LANGSIKTIG GJELD 811 053 811 053 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 9 317 690 96 121 Annen kortsiktig gjeld 1,8,9 54 753 90 989 SUM KORTSIKTIG GJELD 372 443 187 110 SUM GJELD 1 183 496 998 163 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 802 709 1 305 937 Trondheim..2015 ---------------------- ---------------------- ---------------------- Johan Brobakke Arne Ødegaard Roar Westerås Styrets leder Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og borettslag. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendomenskvalitetsnivå, kostnadsføresnår de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendomen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen ( tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling frem til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Note 1 - Lønnskostnader I år I fjor Styrehonorar 60 000 60 000 Arbeidsgiveravgift 8 460 8 460 Personalkostnader 13 680 28 814 Totalt 13 680 28 814 Det er betalt 13 750 kr i revisjonshonorar for regnskapsåret 2013 i 2014. Det er periodisert inn revisjonshonorar for 2014 med 13 000 kr. Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Noter 2014 Note 2 - Andre driftskostnader 6365 Skadedyr 12 697 0 6392 Kostnad uteområde 125 409 86 620 6395 Drift/vedlikehold heis 124 711 255 633 6540 Inventar 155 409 0 6550 Driftsmateriale 9 793 0 6559 Annet driftsmateriale 0 2 509 6560 Rekvisita 11 178 0 6590 Annet driftsmateriale 168 0 6800 Kontorrekvisita 854 4 874 6811 Xledger systemkostnad 2 852 0 6815 Internett 64 152 0 6900 Telefon 6 070 0 6930 Porttelefon 5 834 0 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt 463 0 7420 Gave, fradragsberettiget 500 0 7560 Servicekostnad 30 869 0 7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmø 22 811 3 468 7710 Årsmøte 0 15 306 7790 Annen kostnad, fradragsberettig 500 0 Sum Andre driftskostnader 574 270 368 409 Note 3 - Annen fremed tjeneste 6720 Honorar for økonomisk rådgivnin 2 531 0 6725 Honorar for juridisk bistand, f 14 813 0 6790 Annen fremmed tjeneste 9 568 8 057 6795 Vaktmestertjeneste 413 415 335 182 Sum Annen fremed tjeneste 440 327 343 239 Note 4 - Bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 5 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 34. Note 5 - Annen egenkapital Underskudd garasje Underskudd fellesanlegg Annen egenkapital Sum Pr.01.01.14 125 524 36 948-470 246-307 774 Tilført fra årets resultat 65 305-1 326-375 417-311 438 Pr.31.12.14 190 829 35 622-845 663-619 212 Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047
Noter 2014 Note 6 - Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader Driftsavtale 94 065 Forsikring 162 150 Kabel-TV og internett 54 207 Alarmabonnement 3 394 Nokas heisalarm 5 624 Sum Andre fordringer 319 440 Note 7 - Andre avsetninger forpliktelser Selskapet har en avsetning til vedlikehold på bygg ved utgangen av 2014 på 811 053 kr. Det er ikke foratatt noen vedlikeholdsavsettning til fremtidig vedlikehold ved fordeling av årets resultat. Sameiet har løpende utgiftsført store vedlikeholdskostnader i 2014. Note 8 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av kundefordringer som er negative på 41 753 kr. Dette skyldes at mange av beboerne har betalt felleskostnadene for januar 2015 i desember 2014. Beløpet inneholder også avsettning til revisjonshonorar for 2014 med 13 000 kr. Note 9 - Disponible midler 2014 2013 Disponible midler fra foregående år 1 118 826 796 073 Årets resultat 311 438 322 753 Tilbakeføring av vedlikeholdsavs. 0 0 Tilbakeføring av innskudd 0 0 Tilbakeføring av andelskapital 0 0 Fradrag for avdrag på langsiktig lån 0 0 Årets endring i disponible midler 311 438 322 753 Disponible midler 1 430 264 1 118 826 Omløpsmidler 1 802 709 1 305 936 Kortsiktig gjeld 372 443 187 110 Disponible midler pr 31.12 1430 266 1 118 826 Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr. 979886047