SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/10 10/492 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2011-2014 11/11 11/457 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 2010 11/12 11/97 SAKSPROTOKOLL: SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER MYNDIGHET FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011 11/13 11/102 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011 Sakene er utlagt på * fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf. * Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, * * 22
Sak 10/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/492-8 Løpenr.: 2816/11 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 05.05.2010 AD-10/6 Formannskapet 05.05.2010 FS-10/48 Kommunestyret 20.05.2010 KS-10/40 Kommunestyret 20.05.2010 KS-10/44 Formannskapet 04.05.2011 FS-11/25 Kommunestyret Administrasjonsutvalget 04.05.2011 AD-11/10 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2011 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2011-2014 Administrasjonsutvalgets vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr. 372.439 skal finansieres fra investeringstilskuddet med kr. 272.439 og låneopptak på kr. 100.000. Ubrukte midler i investeringsprosjekter på kr. 16.029.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: ubrukte lånemidler kr. 13.453.000, disposisjonsfond kr. 1.034.000, ubundet investeringsfond kr. 959.000, tilskudd kr. 583.000 Ubrukte midler i driftsprosjekter på kr. 2.028.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: disposisjonsfond kr. 1.213.000, bundne driftsfond kr. 707.000, tilskudd kr. 108.000 KS-/ Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Bakgrunn: I 2010 ble investeringsregnskapet avsluttet med en bunnlinje (udekket/udisponert) på 0 kroner, men det gjenstår kr 372.439 som er udekket fra tidligere år. Prosjekter som var bevilget fra tidligere år skal budsjettjusteres hvert år. Det har i flere år vært påpekt av revisjon at budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler derfor skal rebudsjetteres med et nytt vedtak. Vurdering: SIDE: 23
Sak 10/11 1. I investeringsregnskapet mangler Sigdal kommune kr 372.439 for å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet for 2008. Dette er et merforbruk over tre år. Prosjektet Ny varmekilde Holmen kirke var budsjettert med kr.100.000 i 2010, men påløpte utgifter var på kr. 200.000. Udekket beløp på kr. 100.000 skal finansieres fra midler som er bevilget for 2011. Prosjektet er lånefinansiert. I proposisjonen til Stortinget står det blant annet at det skal styrkes investeringstilskuddet til omsorgsbostander og sykehjemsplasser. Dette skal ha tilbakevirkende kraft for alle byggeprosjekter som har fått tilsagn etter at denne ordningen var innført i 2008. Kommunen får kr. 417.600 i investeringstilskuddet. Prosjektet ombygging av omsorgsboliger Thorrud er et sånt prosjekt som skulle ha fått større tilskudd. Prosjektet gikk med underskudd både i 2009 og 2010 med til sammen på ca kr. 300.000. Av investeringstilskuddet skal kr. 272.439 brukes til å dekke udekket beløp i investeringsregnskapet fra tidligere år. Resterende beløp på kr. 145.161 skal saldere investeringsregnskapet for 2011. 2. Ubrukte midler i investeringsprosjekter (se vedlegg 1) på kr. 16.029.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: LÅN: kr. 13.453.000 DISPOSISJONS FOND: kr. 1.034.000 UBUNDET INVESTERINGSFOND: kr. 959.000 TILSKUDD: kr. 583.000 Ubrukte midler i driftsprosjekter (se vedlegg 2) er på kr. 2.028.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: DISPOSISJONS FOND: kr. 1.213.000 BUNDNE DRIFTSFOND kr. 707.000 TILSKUDD: kr. 108.000 VEDLEGG 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Pl. omr. Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2010 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2010 B Rest bevilgning A - B INVESTERINGER 3 707/2007 Utbedring Eggedal skole 14 600 000 11 123 136 3 476 864 4 717/2009 Utredning om utvidelse Sigdalsheimen 180 000 149 496 30 504 5 718/2009 Planlegging nytt renseanlegg Eggedal 3 100 000 52 535 3 047 465 6 728/2009 Utbedring Solumsmoen kapell 530 000 0 530 000 6 729/2009 Utbedring el.anlegg kirkene 100 000 50 000 50 000 6 730/2009 Driftsbygning Holmen kirkegård 1 000 000 900 000 100 000 5 747/2000 Høydebasseng Nerstad 4 000 000 3 747 662 252 338 5 748/2006 Kommunale veier 8 000 000 7 722 686 277 314 3 749/2006 Avlastningsbane Eggedal 2 648 000 2 065 194 582 806 3 752/2008 Utbedring Nerstad skole 13 500 000 12 473 498 1 026 502 3 756/2008 Ny skytterhall Prestfoss samfunnshus 2 048 000 2 019 697 28 303 3 780/2009 Utbedring Ungdomsskolen 1 189 933 985 817 204 116 SIDE: 24
Sak 10/11 3 781/2006 Oppgangssag Tveitensamlingen 745 000 734 658 10 342 5 801/2009 Administrasjonslokaler 22 870 000 21 490 640 1 379 360 6 803/2009 Uthus Eggedal kirkegård 150 000 0 150 000 6 805/2010 Opparbeiding boligtomter 400 000 0 400 000 3 807/2010 Prestfoss samf.hus, bygg 1 150 000 432 600 717 400 2 809/2010 Nytt økonomisystem ERV 920 000 854 248 65 752 Ungd.skole/Pr.samfunnshus nytt 3 813/2010 varmesystem 2 500 000 0 2 500 000 5 814/2010 Boligfelt Eggedal (Fase I) 1 100 000 0 1 100 000 3 822/2010 Uteområde Prestfoss skole 100 000 0 100 000 Sum ubrukte midler 16 029 067 VEDLEGG 2: DRIFTSPROSJEKTER Pl. omr. Pr.nr./År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2010 A Sum brukt totalt pr. 31.12.2010 B Rest bevilgning A - B 2 704/2005 Edb-fellestjenester 1 460 000 1 277 004 182 996 6 729/2009 Utbedring el.anlegg kirkene 100 000 0 100 000 5 750/2007 Gatelys 260 000 194 078 65 922 3 765/2007 Kommunale kulturbygg 750 000 400 248 349 752 5 770/2005 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 250 000 59 187 190 813 5 771/2008 Sentrumsutvikling Prestfoss 1 000 000 375 643 624 357 6 787/2008 Utskifting av tak Eggedal kapell 60 000 0 60 000 4 901/2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.heimen 445 000 254 882 190 118 3 908/2010 Lufting av grassmatte sentralbanen 150 000 128 485 21 515 6 910/2010 Utbedring kjeller Helsestasjon 100 000 0 100 000 6 911/2010 Flombelysning Eggedal kirke 35 000 0 35 000 6 912/2010 Vanningsanlegg Holmen kirkegård 108 000 0 108 000 Sum ubrukte midler 2 028 473 Rådmannens forslag til vedtak: Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr. 372.439 skal finansieres fra investeringstilskuddet med kr. 272.439 og låneopptak på kr. 100.000. Ubrukte midler i investeringsprosjekter på kr. 16.029.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: ubrukte lånemidler kr. 13.453.000, disposisjonsfond kr. 1.034.000, ubundet investeringsfond kr. 959.000, tilskudd kr. 583.000 Ubrukte midler i driftsprosjekter på kr. 2.028.000 skal overføres til år 2011 med følgende finansiering: disposisjonsfond kr. 1.213.000, bundne driftsfond kr. 707.000, tilskudd kr. 108.000 SIDE: 25
Sak 10/11 Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 10/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den 05.05.2011 Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 26
Sak 12/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/457-3 Løpenr.: 2817/11 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 04.05.2011 AD-11/11 Formannskapet 04.05.2011 FS-11/27 Kommunestyret KS-/ SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 2010 Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Årsberetning 2010 Sigdal kommune (omdelt i kommunestyremøte 07.04.2011). Regnskap 2010 Sigdal kommune med revisjonsberetning (eget vedlegg). Årsberetning og regnskap 2010 Sigdal Energi med revisjonsberetning (legges fram i møtet). Årsberetning 2010 Horga Kraftverk (eget vedlegg). Regnskap 2010 Horga Kraftverk (eget vedlegg) (revisjonsberetning legges frem i møtet) Årsberetning og regnskap 2010 Ramfoss Kraftlag (eget vedlegg). Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal kommune (legges fram i møtet). Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal Energi (legges frem i møtet). Saksutredning Bakgrunn: Foreløpig regnskapet for 2010 ble avlagt innen den formelle fristen 15. februar og rapportert til KOSTRA samme dato. Etter dialog med revisjonen er regnskapet noe justert etter 15. februar og oversendt til revisjon 8. mars. Vurdering: Netto driftsresultat kan kort beskrives som forskjellen mellom samlede driftsinntekter og driftsutgifter, inkludert finansposter. Resultatet i 2010 var kr 15.803.516. Det er 6 prosent av driftsinntektene og formelt sett et svært godt resultat. Korrigert for bruk av bundne fond på 5 SIDE: 27
Sak 12/11 millioner kroner, avsetning til bundne fond på 9,9 millioner kroner, kursgevinst på 0,8 millioner kroner, og MVA-kompensasjon fra investeringer på 9,4 millioner kroner som ble overført til investeringsregnskapet fullt ut, - er korrigert netto driftsresultat 0,6 millioner kroner. I 2009 var tilsvarende beløp, korrigert netto driftsresultat, 3,5 millioner kroner. I driftsbudsjettet på planområdene er det et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 3,1 millioner kroner. Planområdet for Helse og sosial viser imidlertid et mindreforbruk på 2 millioner kroner i 2010. Merforbruket fordeler seg med 2,2 millioner kroner innen Oppvekst og kultur, 2 millioner kroner innen Næring og drift, 0,7 millioner kroner på Fellestjenester og 0,3 millioner kroner på Sentrale styringsorganer og politikk. I sum altså et merforbruk på 3,1 millioner kroner i 2010 mot 5,4 millioner kroner i 2009. Netto finansutgifter ble ca 2 million lavere enn budsjettert. Finansinntektene ble ca. 2,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene er 1,9 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet. 0,8 millioner kroner er urealisert gevinst på verdipapirer som ikke lå i budsjettet. Finansutgiftene ble rundt 0,7 millioner kroner høyere enn hva budsjettet la til grunn. Både utgiftsførte utlån og avdrag ble noe høyere enn budsjettert. Skatteinngangen i 2010 var på ca. 88 millioner kroner. Det er 6 millioner kroner mer enn i vedtatt budsjett. Som nevnt skyldes dette ekstraordinær skatteinnbetaling i årets siste måned. Før dette inntraff lå skatteinntekter per innbygger på ca 93 prosent av landsgjennomsnittet, etter innbetalingen var tilsvarende tall ca 105 prosent. I 2011 vil mest sannsynlig skatteinntekten per innbygger ligge på ca 90 prosent av landsgjennomsnittet. Dette gir utfordringer knyttet til planlegging og prognoser ifm sentrale beregninger i årene som kommer. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2010 vedtas i henhold til regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b. Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2010 vedtas. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 11/11 den 04.05.2011 Behandling: Saken kunne ikke behandles fullstendig da det mangler regnskal for Sigdal energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal eneri. Nytt forslag til vedtak: Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den 05.05.2011 Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 28
Sak 12/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/97-6 Løpenr.: 2818/11 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Toril M. Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 03.02.2011 AD-11/6 Administrasjonsutvalget 24.03.2011 AD-11/7 Administrasjonsutvalget 04.05.2011 AD-11/12 SAKSPROTOKOLL: SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER MYNDIGHET FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011 Administrasjonsutvalgets vedtak: Delegeringssakene tas til orientering. Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget Vedlegg: Delegerte saker for perioden 12.03.2011 07.04.2011. Saksutredning Vedlagt følger utskrift av vedtak i saker avgjort av administrasjonsutvalget etter delegert myndighet, sak d-ad 11/38 11/70. Rådmannens forslag til vedtak: Delegeringssakene tas til orientering. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 12/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den 05.05.2011 Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 29
Sak 13/11 Administrasjonsutvalget MØTEBOK Arkivsaknr.: 11/102-4 Løpenr.: 2819/11 Arkivnr.: 060 Saksbeh.: Toril M. Staxrud Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 03.02.2011 AD-11/5 Administrasjonsutvalget 04.05.2011 AD-11/13 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 2011 Administrasjonsutvalgets vedtak: Meldingene tas til orientering. Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget Vedlegg: Notat av 06.04.11 Orientering og status prosjekter og tiltak som pågår i administrasjonen. Rådmannens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 13/11 den 04.05.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. RETT KOPI BEKREFTES Prestfoss, den 05.05.2011 Toril Marlene Staxrud Møtesekretær SIDE: 30