Regnskap 2017 Valdresrådet 21.03.2018 www.valdres.no
Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2017 2017 2016 Driftsinntekter -10 842-14 385-17 339 Driftsutgifter 12 534 14 993 12 093 Driftsresultat 1 692 608-5 246 Finansinntekter -86-86 Netto Drift 1 606 608-5 332 Avs. / bruk fond -2 753-608 4 637 Mindreforbruk -1 147 0-695
Netto Årsresultat (i 1000 kr.) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 2017 2016 2015 2014 2013 Mindreforbruk -1147-695 -1 247-490 0 Korr. For bruk Frie fond Netto årsresultat 249 1 079 1 600 2 237-898 -695-168 1 110 2 237
Økonomisk oversikt Noter Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Driftsinntekter Salg varer, tjenester, annonser -511 783-140 000-585 083 Adm. Bistand Norsk Seterkultur -60 000-60 000-30 000 Ref. sjukelønn -10 741 Ref. fra andre, privat og kommune -13 946-28 876 Tilskudd fra staten -149 900-3 858 000-7 943 000 Prosjekttilskudd fra fylket OFK -2 344 369-2 515 175-1 234 000 PA midler OFK -2 500 000-2 500 000-2 500 000 Tilskot frå deltaker- kommune 9-60 000-60 000-61 650 Tilskudd fra deltaker-kommunene 9-4 500 000-4 500 000-4 500 000 Tilskudd fra andre (priv.selsk.) -702 121-752 000-445 945 Sum driftsinntekter -10 842 119-14 385 175-17 339 295 Driftsutgifter Lønnskostnader 2 4 577 393 4 755 288 4 507 433 Kontormateriell 65 810 35 000 127 301 Matvarer, servering 230 201 123 932 189 596 Div forbruksmateriell 120 072 126 000 129 764 Porto, tlf. bankgebyr 80 152 81 912 80 510 Annonse, reklame 93 783 105 000 193 889 Opplæring, kurs 122 251 95 000 23 307 Transportkostnad 99 868 213 000 70 966 Straum 0 Leige av lokale 472 769 431 644 422 420 Avgifter, gebyr, lisens 219 175 268 600 268 943 Kjøp driftsmiddel 270 725 1 638 869 388 758 Leige driftsmiddel 17 223 0 21 880 Matrialar vedlh skilt div 0 Konsulent tenester 477 989 550 000 931 650 Rekneskap 9 229 200 250 000 312 723 Revisjon kjøp frå IKS 2 50 367 85 000 136 000 Overføring til fylkeskomm 753 475 700 000 803 445 Overføring til kommune 105 000 80 000 233 156 Overføring til private 4 535 400 5 454 000 3 249 815 Tap på fordringar 4-1 000 0-12 500 EK - innskot KLP 14 117 14 529 Avskriving på eigedeler 1 0 0 0 Sum driftsutgifter 12 533 969 14 993 245 12 093 584 Brutto driftsresultat 1 691 850 608 070-5 245 711 Motpost avskrivning 0 0 0 Annen renteinntekt -85 648 0-85 890 Annen rentekostnad 0 Netto driftsresultat 0, 7 1 606 202 608 070-5 331 601 Sum avsetn. / bruk (-) bundne fond 11-2 503 605-358 233 4 636 859 Sum avsetn. / bruk (-) av fond 11-2 753 442-608 070 4 636 859 Mindreforbruk (til disp.fond) 11-1 147 240 0-694 742
Driftsinntekter Økonomisk oversikt Noter Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Driftsinntekter Salg varer, tjenester, annonser -511 783-140 000-585 083 Adm. Bistand Norsk Seterkultur -60 000-60 000-30 000 Ref. sjukelønn -10 741 Ref. fra andre, privat og kommune -13 946-28 876 Tilskudd fra staten -149 900-3 858 000-7 943 000 Prosjekttilskudd fra fylket OFK -2 344 369-2 515 175-1 234 000 PA midler OFK -2 500 000-2 500 000-2 500 000 Tilskot frå deltaker- kommune 9-60 000-60 000-61 650 Tilskudd fra deltaker-kommunene 9-4 500 000-4 500 000-4 500 000 Tilskudd fra andre (priv.selsk.) -702 121-752 000-445 945 Sum driftsinntekter -10 842 119-14 385 175-17 339 295
Driftskostnadar Driftsutgifter Lønnskostnader 2 4 577 393 4 755 288 4 507 433 Kontormateriell 65 810 35 000 127 301 Matvarer, servering 230 201 123 932 189 596 Div forbruksmateriell 120 072 126 000 129 764 Porto, tlf. bankgebyr 80 152 81 912 80 510 Annonse, reklame 93 783 105 000 193 889 Opplæring, kurs 122 251 95 000 23 307 Transportkostnad 99 868 213 000 70 966 Straum 0 Leige av lokale 472 769 431 644 422 420 Avgifter, gebyr, lisens 219 175 268 600 268 943 Kjøp driftsmiddel 270 725 1 638 869 388 758 Leige driftsmiddel 17 223 0 21 880 Matrialar vedlh skilt div 0 Konsulent tenester 477 989 550 000 931 650 Rekneskap 9 229 200 250 000 312 723 Revisjon kjøp frå IKS 2 50 367 85 000 136 000 Overføring til fylkeskomm 753 475 700 000 803 445 Overføring til kommune 105 000 80 000 233 156 Overføring til private 4 535 400 5 454 000 3 249 815 Tap på fordringar 4-1 000 0-12 500 EK - innskot KLP 14 117 14 529 Avskriving på eigedeler 1 0 0 0 Sum driftsutgifter 12 533 969 14 993 245 12 093 584
Driftsresultat Brutto driftsresultat 1 691 850 608 070-5 245 711 Motpost avskrivning 0 0 0 Annen renteinntekt -85 648 0-85 890 Annen rentekostnad 0 Netto driftsresultat 0, 7 1 606 202 608 070-5 331 601 Sum avsetn. / bruk (-) bundne fond 11-2 503 605-358 233 4 636 859 Sum avsetn. / bruk (-) av fond 11-2 753 442-608 070 4 636 859 Mindreforbruk (til disp.fond) 11-1 147 240 0-694 742
Balanseregnskap - eiendeler Balanseregnskap Noter 2017 2016 Anleggsmidler 2216800 Kapitalinnskot KLP 140 266 125954 2217001 Rettigheter valdres.no 1 230 000 230 000 2217002 Aksjer ValdresNæringshage 78 stk 3 312 000 312 000 2217003 Andre andeler, norske 100 100 22270100 Lån til Valdres Næringshage 3 Sum anleggsmidler 682 366 668 054 Omløpsmidler Varebeholdning 0 0 21375001- Andre fordringer 4 5 276 904 5 354 634 21375001- Innvilgede ikke bet / opptjente inntekter 4 og 6 2 062 631 21310430 Til gode mva 91 748 161 260 21020100- Bank og kontanter 9 713 764 13 685 345 Sum omløpsmidler 17 145 047 19 201 239 SUM EIENDELER 17 827 413 19 869 293
Balanseregnskap egenkapital og gjeld EGENKAPITAL OG GJELD 25600100 Mindreforbruk 2017 / Disp. fond 11-2 839 175-1 941 772 25600101 Kommuneutviklingsfond 11-1 500 000-1 500 000 Sum frie fond 11-4 339 175-3 441 772 25100100 Bundet fond BU -53 233-53 233 25100101 Bundet fond E-16 "Stamveiutvalg" -64 555-111 941 25100102 Bundet Kulturminnefond -129 952-229 952 25100103 Bundet fond Valdres Friluftsråd -123 700-123 700 25100104 Bundet fond Gjensidigestif. skilt -58 000-58 000 25100105 Bundet fond Klopper Gjensidigestif. -72 664-72 664 25100107 Bundet fond Folkemusikk 0-11 480 25100109 Bundet fond Fiber Eidsiva 0-2 767 100 25100111 Bundet fond kongeveg Leira - Fag. -78 148-123 148 25100113 Bundet fond Friluftsportal -12 000-12 000 25100116 Bundet fond div. filmprosjekt -200 000-200 000 25100120 Bundet fond aktiv flyktning -39 000-39 000 25100121 Bundet fond Breiband 2016-2018 -7 298 000-7 298 000 25100122 Bundet fond Friluftsglede og folkehelse -97 000 25100123 Bundet fond Varmebuer, sparbank stift. -150 000 25100124 Bundet fond Gapahuk Løkjesskog, friluft -20 360 25100125 Bundet fond Bærekraftig hytteutvikling -200 000 Sum bundne fond 11-8 596 612-11 100 218 Sum egenkapital til finansiering -12 935 787-14 541 990 25990001 Kapitalkonto (motkonto AM-LG) 10-682 366-668 054 Sum opptjent egenkapital -13 618 153-15 210 044
Sum langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld 23275001 Leverandørgjeld 5-797 081-313 006 23210404 Fylkesskattesjefen oppgjør -103 725-70 217 23499001- Påløpne kostnader -1 006 424-927 780 23499008- Innvilgede ikke bet / opptjente inntekter 6-2 062 631-3 140 000 23810002 Skatt 6 term. Utb. Arb.g.avg. -239 398-208 246 Sum kortsiktig gjeld -4 209 259-4 659 249 Sum gjeld -4 209 259-4 659 249 SUM EGENKAPITAL OG GJELD -17 827 412-19 869 293
Utvalgte noter til årsregnskapet 2016 6. Løyvde ikkje opptente innt. OFK Fjellområde midlar hytteprosjekt kr. -1059.631 Landbruksdirektoratet, Lokal mat 2016 2018 kr. - 303.000 OFK bredbånd 2017 2020 Bærekraftsertifisering av verdikjeden innen hyttebygging kr. kr. -200.000-500.000 Sum kr. -2.062.631
Leve i Valdres Økonomisk oversikt 2017 Noter Samferdsel Næring Bærekr. hytte Kultur Kultur-minne Frisk liv Friluftsråd Vertskap AdministrasjonMerkevare Sum avd. Driftsinntekter Salg varer, tjenester, annonser 0-66 303 0 0 0 0-50 000 0-134 309-261 171-511 783 Adm. Bistand Norsk Seterkultur 0 0 0 0-60 000 0 0 0 0 0-60 000 Ref. fra andre, privat og kommune 0 0 0 0 0 0 0 0-7 391-6 555-13 946 Tilskudd fra staten 0-97 000 0 0 0 0-52 900 0 0 0-149 900 Prosjekttilskudd fra fylket OFK 0-335 000-1 045 370-350 000 0-4 000-110 000 0-450 000-50 000-2 344 370 PA midler OFK -100 000-120 000-60 000-587 814-274 223-85 000-168 000-15 000 0-1 089 964-2 500 000 Tilskot frå deltaker- kommune 9 0 0 0-60 000 0 0 0 0 0 0-60 000 Tilskudd fra deltaker-kommunene 9-406 097-648 819-38 481-685 468-431 477-87 818-206 848-5 906-1 673 398-315 690-4 500 000 Tilskudd fra andre (priv.selsk.) 0 0 0 0 0 0-698 750 0 0-3 371-702 121 Intern fordeling lønnskostnadar korrigert ford. Årsopp -86 740-67 509-104 417-41 349-145 514-30 497-118 335 0 821 545-227 183 0 Intern fordeling felles kostnadar 608 265 450 062 696 115 275 660 970 095 203 315 788 900 0-5 506 967 1 514 555 0 Tilskudd internt, kont friluftsråd 0 0 0 0 0 0-250 000 0 250 000 0 0 Sum driftsinntekter 15 428-884 569-552 152-1 448 971 58 881-4 000-865 933-20 906-6 700 520-439 379-10 842 120 Driftsutgifter Lønnskostnader 2 0 5 778 232 34 493 0 125 0 4 569 453 1 278 4 577 393 Kontormateriell 0 11 948 7 360 0 0 0 0 0 34 705 11 796 65 810 Matvarer, servering 11 220 53 438 1 001 2 582 0 0 4 149 0 157 548 263 230 201 Div forbruksmateriell 584 30 373 20 299 0 490 0 14 855 0 32 426 21 045 120 072 Porto, tlf. bankgebyr 3 473 202 0 0 0 0 0 0 76 478 0 80 152 Annonse, reklame 1 038 20 094 850 1 649 17 889 0 2 500 906 18 442 30 415 93 783 Opplæring, kurs 0 19 910 12 500 0 2 094 4 000 23 161 0 44 020 16 566 122 251 T ransportkostnad 0 21 410 1 430 186 2 864 0 20 211 0 42 731 11 037 99 868 Leige av lokale 0 900 0 0 0 0 0 0 471 869 0 472 769 Avgifter, gebyr, lisens 5 720 0 10 338 0 0 0 50 866 0 66 229 86 023 219 175 Kjøp driftsmiddel 0 56 646 29 017 0 43 970 0 17 049 0 13 530 110 513 270 725 Leige driftsmiddel 0 0 0 0 0 0 0 0 13 677 3 546 17 223 Konsulent tenester 9 922 163 870 54 126 0 11 318 0 84 357 20 000 1 500 132 896 477 989 Rekneskap 9 0 0 0 0 0 0 0 0 229 200 0 229 200 Kjøp frå IKS, Revisjon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 367 0 50 367 Overføring til fylkeskomm 0 0 0 700 000 0 0 0 0 53 475 0 753 475 Overføring til kommune 0 0 0 0 0 0 105 000 0 0 0 105 000 Overføring til private 2 767 100 500 000 215 000 756 000 7 000 0 276 300 0 0 14 000 4 535 400 Tap på fordringar 4 0 0 0 0 0 0 0 0-1 000 0-1 000 EK - innskot KLP 0 0 0 0 0 0 0 0 14 117 0 14 117 Sum driftsutgifter 2 799 056 884 569 352 153 1 460 451 86 118 4 000 598 573 20 906 5 888 765 439 377 12 533 969 Brutto driftsresultat 2 814 484 0-199 999 11 480 144 999 0-267 360 0-811 755-1 1 691 849 Annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0 0 0-85 648 0-85 648 Netto driftsresultat 0, 7 2 814 484 0-199 999 11 480 144 999 0-267 360 0-897 403-1 1 606 202 Avsetninger og bruk av fond: Næring i Valdres Sum avsetning / bruk (-) frie fond 11 0 0 0 0 0 0 0 0-249 837 0-249 837 Sum avsetn. / bruk (-) bundne fond 11-2 814 485 0 200 000-11 480-145 000 0 267 360 0 0 0-2 503 605 Sum avsetn. / bruk (-) av fond 11-2 814 485 0 200 000-11 480-145 000 0 267 360 0-249 837 0-2 753 442 Kultur i Valdres Frisk i Valdres Kompet. Valdres Adm. Kommunikasjon Mindreforbruk (til disp.fond) 11-1 147 240-1 147 240